Skip to content
(PENDING) Revolution
Készítünk egy új menüpontot a Pénzügy / Eszközök menüpont alá. A menüpont alatt megtalálható lesz egy beállító felület, ahol megadásra kerül az API kapcsolathoz szükséges adat, a partner létrehozáshoz szükséges általános, és partner ügyviteli kategóriák, az átvett számlákhoz használt pénzügyi számla típus, a létrehozott számla könyvelési státusza, alapértelmezett pénzeszköz, valamint a Quick felületén a számlán megadott címkének (Simple Tag) deep.erp-ben megfelelő dimenzió.
A számlák átvétele ütemezett feladaton keresztül fog történni. A beállított ütemezésnek megfelelően a programunk API-n keresztül lekérdezi a jóváhagyott (is_approved), és feldolgozott (is_prcessed) számlákat, melyek még nem lettek megjelölve exportáltnak (is_exported).
Az átvett számlákat első körben egy napló táblában rögzítjük feldolgozásra vár státusszal. A következő lépésben a feldolgozásra váró számlákat megjelöljük exportáltnak a Quick rendszerben annak érdekében, hogy a következő futáskor már ne kérdezzük le. Ezt követően egyenként feldolgozzuk az átvett számlákat. Megvizsgáljuk, hogy a számla partnere szerepel-e a deep.erp szállítói között vagy sem. A létezés ellenőrzése Quick partner egyedi azonosítója, és adószám alapján történik. Ha nem szerepel, akkor a partner cím adatai, és a beállításban megadott általános, és ügyviteli kategóriák alapján létrehozzuk a szállító partnert.
A pénzügyi számlához szükséges deviza, fizetési mód törzs adatokat a programban elérhető kódok, külső azonosítók alapján fogja meghatározni a program. A fizetési módokhoz tartozó pénzeszközök megfeleltetésére létrehozunk egy kapcsoló táblát. Ha ott nem szerepel megfeleltetés, akkor a beállításban megadott alapértelmezett pénzeszközt fogja használni a program a pénzügyi számlán.
A számla sorokhoz szükséges főkönyvi szám megállapítására is egy kapcsoló táblát fogunk használni, ahol a Quick rendszerben megadott költség típusokhoz lehet majd megadni főkönyvi számot, vagy főkönyvi jogcímet a beállítástól függően. A pénzügyi számla tételsorainak megjegyzésében eltároljuk a Quick rendszer tételének megnevezését, ha tételszintű bontás rendelkezésre áll a Quick rendszerben.
Sikeres számla létrehozást követően a naplóban feldolgozottra állítjuk a státuszt. A naplóban, ha már létezik számlaszám és partner azonosító (adószám) alapján már rekord, akkor az újonnan érkező rekord automatikusan kihagyott státuszú lesz. A feldolgozás során keletkező hibák is tárolásra kerülnek a naplóban, ott ellenőrizhetőek. A hibára futott számlák feldolgozását a program a következő ütemezésben újra megpróbálja.
Amennyiben a beállításban engedélyezték, akkor az átvett számlákhoz csatolt számlakép, és egyéb dokumentumok is átvételre kerülnek a Quick rendszeréből.
A kék és zöld nem lényeges, az mehet így. A sárgával kapcsolatban viszont azt megjegyezném, hogy ilyen formában a haladó könyvelési mód támogatása nem valósul meg. Legalábbis az én értelmezésemben ők egy kapcsolótáblát szeretnének létrehozni, ami a QUiCK-es költség kategóriákhoz rendel kontírszámot. Ez a megoldás azt eredményezi, hogy hiába töltitek ki a kontír és áfa kategória adatokat, ők csak a költség kategória alapján fogják besorolni az ő oldalukon. Javasolnám, hogy vegyék át a könyvelési adatokat is és ezt a belső mappinget ne alkalmazzák. (ha mégsem lenne kontír adat, akkor üresen hagyhatják, vagy egy saját heurisztikával kitölthetik - de ez a nem haladó könyvelésre érvényes megoldás lehetne)
Ami a tételsorokat illeti, még lehet döntést hozni, hogy azzal jöjjön-e létre a tétel, vagy valóban csak a megjegyzésbe kerüljön. Viszont itt kérdés, hogy ha nincs NAV tételadat, akkor mit fog tartalmazni a tétel. Inkább azt javasolnám, hogy a QUiCK-ben létrehozott kategória megnevezés legyen a tétel megnevezés és maximum vegyék át a tétel adatokat valahova (ha van NAV adat és van náluk helye ennek).
Illetve még egy kis kiegészítés, hogy ezzel a feldolgozott és jóváhagyott számlák átvétele történne meg, az iktatás nem része a feltételnek. Részünkről rendben, de a jóváhagyás és iktatás kapcsolót egy generalizált adatszinkron megvalósításánál opcionális mezőnek képzelnénk el az ő oldalukon a beállítások között.
A címkék megfeleltetése egy üde színfolt, mert ezzel nagyon szépen megvalósítható a dimenzionálás.
A kiegészítésekkel egy kerek megoldás valósulhat meg, ami minden alapvető funkciót tartalmaz.
Want to print your doc?
This is not the way.
This is not the way.
Try clicking the ··· in the right corner or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.