Explore

Autokassza

Működési alapelvek

Egyenlegképzés: az aktuális egyenleget nem a banktól kapjuk, hanem a QUiCK kalkulálja a megadott nyitó/záró egyenleg és a beérkező tételek alapján. Pontatlan kezdőérték → pontatlan élő egyenleg.

Autokassza ki/be: ha egy bankszámla típusú pénztárcán nincs autokassza kapcsolat, a QUiCK a nyitóegyenlegtől és a QUiCK-ben rögzített kifizetésekből számít; autokasszával a forrás a banki tételek.

⁠

Beállítás lépései (admin)

Pénztárca megnyitása vagy létrehozása a QUiCK-ben.

Autokassza integráció bekapcsolása a pénztárcán: pipáld be a kapcsolót, majd add meg a kért azonosító/banki adatokat.

Nyitó/Záró egyenleg megadása: pontos összeg + dátum rögzítése (lásd „Egyenleg-megadás gyakorlata”). Ezen áll a későbbi élő egyenleg pontossága.

Mentés és első szinkron lefutása után megjelennek az autokassza-tranzakciók a pénztárcán.

Tipp: a cikkben részletes tippek vannak az egyenleg megadásához; kövesd az ajánlást, mert ez határozza meg a számított egyenleg pontosságát.

⁠

Egyenleg megadásának gyakorlata (best practice)

Kiválasztott dátumhoz tartozó egyenleg: olyan időpontot válassz, amelyhez a bankodban megbízhatóan visszanézhető (pl. napi záró) egyenleget látsz. Ezt vedd át a QUiCK-be nyitó/záró értékként.

Pontosság: ha elcsúszik a kezdőérték, elcsúszik az „élő” egyenleg is – a QUiCK a tranzakciók összegzésével számol tovább.

Utólagos korrekció: jelentős eltérésnél ellenőrizd a kezdőértéket és a dátumot elsőként; csak ezután gyanakodj hiányzó vagy duplikált banki tételre.

⁠

Jogosultság és láthatóság

Banki adatok elrejtése: ha szeretnéd, hogy a banki adatok csak szűk körben látszódjanak, szükséges a Multibox csomag; ekkor a felhasználói jogosultságoknál elrejthetők a banki nézetek.

⁠

Hibaelhárítás (gyorslista)

„Az élő egyenleg nem stimmel” → elsőként ellenőrizd a nyitó/záró egyenleg összegét és dátumát; az autokassza nem ad át egyenleget, a számítás ezen alapul.

„Nincsenek tranzakciók” → nézd meg, biztosan a pénztárcán kapcsoltad-e be az autokasszát, és mentetted-e a beállítást.

„Eltérés autokassza off módban” → ha a kapcsolat ki van kapcsolva, a QUiCK a nyitóegyenlegtől és a QUiCK-ben rögzített pénzmozgásokból számol, nem a bankból jövő adatokból.

⁠

Intercom FIN AI – rövid kivonat

Mi ez? Banki tranzakciók automatikus betöltése és számított élő egyenleg a QUiCK-ben.

Fontos: az autokassza nem küld egyenleget, ezért beállításkor megadott nyitó/záró értékből számolunk → legyen pontos.

Hol kapcsolom? Pénztárcán (bankszámla) belül: autokassza bepipál, adatok kitöltése, mentés.

Jogosultság: Multibox-szal a banki adatok elrejthetők a kollégák elől.

⁠

QUiCK – Autokassza integráció (szolgáltatásdokumentáció-fejezet)

Cél és hatókör

Az Autokassza integrációval a banki tranzakcióid automatikusan bekerülnek a QUiCK-be, a rendszer pedig a bankadatok alapján folyamatos pénzforgalmi képet ad. A QUiCK-ben látható az aktuális bankszámla-egyenleg (a Pulzuson és az utaláskönnyítőn), valamint – a beállított kezdőidőponttól – minden jóváírás és terhelés a részleteikkel. A banki adatok érzékenyek, ezért az integráció minden fiókhozzáféréssel rendelkező munkatárs számára láthatóvá teszi ezeket; ha korlátoznád a láthatóságot, használd a Multibox jogosultságkezelést.

⁠

💡 Miben segít neked az Autokassza?

Automatikus szinkron, kevesebb admin, naprakész pénzkép.

Közvetlen bank–QUiCK kapcsolat: nincs több manuális bankkivonat-feltöltés; a banki tranzakciók automatikusan megjelennek a QUiCK-ben (jóváírások és terhelések, hivatkozásokkal).

Aktuális egyenleg megjelenítése: a QUiCK az általad megadott egyenlegből és a beérkező tranzakciókból kiszámolja és mutatja a bankszámla aktuális egyenlegét (Pulzus, utaláskönnyítő).

Zökkenőmentes indulás: az első összekapcsolás után pár perc feldolgozás szükséges; ha ~15 perc után sincs adat, jelezd a supportnak.

Zárolt összegek: ha a banknál zárolt tétel van (pl. kártyás foglalás), arról addig nincs autokassza-tranzakció, amíg könyvelt tétellé nem válik – ezért ideiglenes eltérés látszódhat. Amint a zárolás könyvelődik, az egyenlegek újra egyeznek.

⁠

Alapfogalmak

Pénztárca (bankszámla) – a QUiCK-ben rögzített banki „wallet”, amelyhez az autokassza bekapcsolható.

Nyitó/Záró egyenleg – az a viszonyítási pont, amelytől kezdve a QUiCK az autokassza-tranzakciókkal felgörgeti az aktuális egyenleget. A megadott értéken „sok múlik”, mert az autokassza nem küld egyenleget.

Autokassza-tranzakció – a banktól érkező tételek (jóváírás/terhelés), amelyek a megadott kezdőegyenlegtől számítva alakítják az élő egyenleget.

⁠

Működés összefoglalva

Mi jön át a banktól? Tranzakciók (összegek, hivatkozások) a választott kezdőidőponttól. Az aktuális egyenleg a QUiCK-ben számolt érték, mert egyenleget az autokassza nem ad át.

Hol látom? Egyenleg: Pulzus és utaláskönnyítő; részletek: Banki tranzakciók fül.

⁠

Beállítás lépései

Pénzmozgások → Pénztárcák: nyisd meg a bankszámla típusú pénztárcádat (vagy hozd létre).

Autokassza bekapcsolása: pipáld be az integrációt, majd töltsd ki a kért adatokat.

Záró/nyitó egyenleg megadása (kritikus!): mivel egyenleg nem érkezik az autokasszából, a QUiCK ezzel számolja az aktuális egyenleget.

Létrehozás: mentsd a beállítást; az első adatok pár percen belül megjelennek. Ha ~15 perc után sincs adat, írj a supportnak.

⁠

Nyitó/záró egyenleg – bevált gyakorlat

Mit adj meg? A legutolsó elérhető napi/heti/havi bankszámlaegyenleget a netbankodból/kivonatból. Ez lesz a QUiCK-számítás alapja. Ellenőrizd utána a Pulzuson, hogy egyezik-e a banki egyenlegeddel.

Zárolt egyenlegek kezelése: ha a bankod zárolt összeget mutat, keress egy zárolásoktól mentes egyenleget a netbankban — így a QUiCK és a bank egyezni fog; amint a zárolás könyvelődik, az eltérés megszűnik.

Kiigazító egyenleg bármikor: a pénztárca beállításokban tetszőleges dátummal megadhatsz korrekciós egyenleget (adateltérés, banki technikai hiba esetén is).

⁠

Biztonság és láthatóság

Az autokassza integrálása után a banki egyenleg és tranzakciók a QUiCK-fiókhoz hozzáférő minden felhasználó számára láthatók. Ha szűkítenéd a hozzáférést, használd a Multibox csomagot és az ahhoz tartozó elrejtési beállításokat.

⁠

Hibaelhárítás – gyorslista

„Nem jönnek a tranzakciók”: ellenőrizd, hogy a pénztárcán valóban be van kapcsolva az autokassza; adj időt az első szinkronnak (pár perc; ha ~15 perc után sincs adat, írj supportnak).

„Az élő egyenleg nem stimmel”: először a megadott nyitó/záró egyenleget és dátumot ellenőrizd; gondold át a zárolt összegek hatását; szükség esetén adj meg kiigazító egyenleget.

„Nem mindenki láthatja a banki adatokat”: Multibox jogosultság szükséges a korlátozáshoz.

⁠

Intercom FIN AI – rövid kivonat

Mi ez? Autokassza-tranzakciók automatikus átvétele; a QUiCK számolja és megjeleníti az aktuális egyenleget.

Kritikus lépés: adj meg pontos nyitó/záró egyenleget, mert az autokassza nem küld egyenleget.

Hol látom? Pulzus, utaláskönnyítő; tranzakciók a Banki tranzakciók fülön.

Eltérés esetén: zárolt tételek miatti átmeneti különbség lehetséges; szükség esetén kiigazító egyenleg adható meg.

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ··· in the right corner or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.