Explore

Banki tranzakciók megjelenítése

A Pénzmozgások modul lehetővé teszi, hogy egy helyen kövesd nyomon a vállalkozásod összes pénzügyi eseményét: a QUiCK-ben rögzített kifizetéseket és a bankszámládról érkező valódi banki tranzakciókat egyaránt. A két adatforrás külön fülön jelenik meg, így pontosan látod, mi történt a könyvelési rendszerben, és mi érkezett közvetlenül a bankodtól.

Cél és kontextus

A Pénzmozgások modulban két, egymástól technikailag különböző tranzakciótípus él egymás mellett — ezt fontos értened, hogy ne keverd össze őket.

Kifizetések (QUiCK-belső események)

A Kifizetések fülön azok a pénzügyi események jelennek meg, amelyeket a QUiCK saját maga generál a rögzített számláid és fizetési adataid alapján. Ide tartoznak a kiadások, bevételek, adók és bérjellegű kifizetések. Ezek nem a bankodtól érkeznek — a QUiCK számolja ki és jeleníti meg őket egy belső SQL nézet (ViewQuickTransactionList) segítségével.

Banki tranzakciók (valódi banki adatok)

A Banki tranzakciók fülön a bankszámládról érkező, valódi főkönyvi sorok jelennek meg. Ezeket nem te rögzíted kézzel: a

Számlázz.hu⁠

autokassza integrációja tolja be őket XML formátumban, és a QUiCK tárolja el a Transaction adatmodellben. Az adatok egy külön modulból (transactions/) érkeznek, és kizárólag azokhoz a Pénztárcákhoz kapcsolódnak, amelyeknél az autokassza szinkronizáció be van kapcsolva.

Az eredmény: a két fül egymást kiegészíti — a Kifizetések a könyvelési képet mutatja, a Banki tranzakciók pedig a tényleges banki valóságot.

Hol található?

A Pénzmozgások modul a főmenüben érhető el. Megnyitás után négy fület látsz egymás mellett:

Utalási csomagok — kimenő banki utalások csomagjai

Kifizetések — QUiCK-belső pénzügyi események

Banki tranzakciók — valódi banki főkönyvi sorok (feltételesen jelenik meg, lásd lent)

Pénztárcák — bankszámlák és pénztárak listája

A Banki tranzakciók fül feltételes megjelenése

A Banki tranzakciók fül csak akkor látható a navigációban, ha egyszerre teljesül két feltétel:

az előfizetési csomag tartalmazza a feature:bank-transactions jogosultságot (finance tier vagy feletti csomag szükséges)

a felhasználó szintjén nincs letiltva a banki tranzakciók megtekintése (deny_bank_transactions_permission)

Ha bármelyik feltétel nem teljesül, a fül egyszerűen eltűnik — hibaüzenet nem jelenik meg.

Előfeltételek

Csomag szintű feltételek

Okosbox+ előfizetés szükséges az egész Pénzmozgások modul eléréséhez — ez a backend OkosboxTierAllowed jogosultság-ellenőrzője révén érvényesül

A Banki tranzakciók fülhöz ezen felül a finance tier (vagy magasabb) csomag is kell, ami a feature:bank-transactions funkciójogosultságot tartalmazza

Felhasználói szintű feltételek

A céghez tartozó felhasználónál a deny_bank_transactions_permission mező nincs bekapcsolva — ezt a cég adminisztrátora tudja állítani

Ha ez a tiltás aktív, akkor nemcsak a Banki tranzakciók fül tűnik el, hanem a Pénztárcák listában az Aktuális egyenleg oszlop is rejtett lesz

Autokassza konfiguráció (Banki tranzakciók fülhöz)

Legalább egy Pénztárcának (PaidThrough) rendelkeznie kell aktív autokassza szinkronizációval (is_autokassza = True)

Az autokassza kapcsolatot a

Számlázz.hu⁠

felületén kell beállítani; a QUiCK csak fogadja az adatokat

Ha nincs egyetlen autokassza-kapcsolt Pénztárca sem, a Banki tranzakciók lista üres marad (nem hibaállapot, csak üres lista)

Nyitó egyenleg (Pénztárca egyenleghez)

A Pénztárcák aktuális egyenlegének megjelenítéséhez szükséges egy nyitó egyenleg (PaidThroughBalance) bejegyzés

Ennek hiányában az egyenleg számítás nulláról indul, ami félrevezető eredményt adhat

A működés (pontosan, lépésről lépésre)

Kifizetések fül

1. Az adatok megjelenítése

Megnyitod a Kifizetések fület. A táblázat a következő oszlopokat mutatja:

forrás ikon (üres fejlécű, kis oszlop)

Értéknap — a kifizetés dátuma

Pénztárca — melyik pénztárcán keresztül történt

Típus — kiadás / bevétel / adó / bér

Név — partner neve

Bankszámlaszám — a partner számlaszáma

Azonosító — egyedi referencia; kiadásoknál/bevételeknél szöveg, adóknál/béreknél dátum formátumban jelenik meg

Tranzakció összege — színkódolva (pozitív/negatív)

Műveletek — csak szerkesztői jogosultsággal rendelkező felhasználóknál látható

2. Szűrés

A szűrősávban az alábbi szűrőket alkalmazhatod:

Pénztárca szerinti szűrés

Tranzakció típusa (kiadás / bevétel / adó / bér)

Dátumszűrő az értéknapra (PAYMENT_DATE mező alapján)

Keresés szabad szöveggel (partner neve, számlaszám alapján)

3. Lapozás és sorrend

A lista cursor alapú lapozással működik — előre és visszalapozni tudsz, az oldalanként megjelenített sorok száma állítható.

4. Törlés és szerkesztés

A sorvégén lévő műveletek gomb szerkesztői jogosultság esetén jelenik meg. Törölni csak bizonyos forrású tételeket lehet: a Számlázz.hu-ból (szamlazz) vagy Billingóból (billingo) érkező tételek nem törölhetők a felületen.

Banki tranzakciók fül

1. Az adatok érkezése (háttérben)

Számlázz.hu⁠

autokassza XML formátumban tolja be a banki adatokat a QUiCK rendszerébe. A QUiCK ellenőrzi az integration_id egyediségét cégenkként — duplikált sor nem kerülhet be. Az IBAN számokat a rendszer automatikusan bankszámlaszám formátumra alakítja; ha az átalakítás sikertelen, a nyers IBAN kerül tárolásra.

2. A megjelenített adatok

A táblázat a következő oszlopokat mutatja:

forrás ikon

Értéknap — a banki tranzakció könyvelési dátuma (az alapértelmezett rendezési szempont: legújabb felül)

Pénztárca — melyik autokassza-kapcsolt bankszámlához érkezett

Partner — a tranzakció partnere

Megjegyzés — a banki közleményből érkező szöveg

Tranzakció összege — irány szerint (bejövő / kimenő)

3. Szűrés

A szűrősávban az alábbi szűrőket alkalmazhatod:

Pénztárca szerinti szűrés (csak autokassza-kapcsolt pénztárcák)

Dátumszűrő az értéknapra (VALUE_DATE mező alapján)

Keresés szabad szöveggel (partner neve vagy megjegyzés mezőben)

Deviza szerinti szűrés

Összeg minimum/maximum határok megadásával

4. Tömeges exportálás

A lista exportálható — a TransactionsActionView végponton keresztül tömeges akció indítható.

Pénztárcák fül — egyenlegszámítás

1. Egyenleg megjelenítése

A Pénztárcák listában minden sorhoz az Aktuális egyenleg látható (ha a felhasználónál nincs letiltva a banki tranzakciók nézete).

2. Számítási logika

Az egyenleg kétféleképpen számolódhat, attól függően, hogy az adott Pénztárca rendelkezik-e autokassza kapcsolattal és a felhasználónak van-e banki tranzakciós jogosultsága:

Ha autokassza aktív ÉS a felhasználónak van jogosultsága: az egyenleg a nyitó egyenlegből és a valódi Transaction rekordok összegéből áll össze

Minden más esetben: az egyenleg a nyitó egyenlegből és a QUiCK-belső tranzakciókönyvi összegéből (ViewQuickTransaction) áll össze

Az eredmény: HUF esetén az egyenleg 0 tizedesjeggyel, más devizáknál 2 tizedesjeggyel jelenik meg.

Utalási csomagok fül

Az Utalási csomagok fülön a kimenő banki utalások csomagjait kezeled. Ide kerülnek az összeállított, exportálásra vagy küldésre váró utalási megbízások. A csomagok törölhetők, az exportáláshoz figyelmeztetés jelenik meg.

Mikor hasznos és kinek?

Könyvelőknek és pénzügyi vezetőknek

A Kifizetések fül folyamatos képet ad arról, hogy a QUiCK-ben rögzített kiadások, bevételek, adók és bérek milyen sorrendben és összegben jelennek meg. Az összehasonlítás a banki adatokkal (Banki tranzakciók fül) lehetővé teszi az egyeztetést és az eltérések azonosítását.

Bankszámlát egyeztető felhasználóknak

Ha a

Számlázz.hu⁠

autokasszát használod, a Banki tranzakciók fülön pontosan látod, mi érkezett a bankodtól — partner neve, összeg, dátum, közlemény alapján. Nem kell kézzel letöltened a banki kivonatot.

Adminisztrátoroknak (jogosultságkezelés)

A Pénztárcák fülön az aktuális egyenlegek segítenek ellenőrizni, hogy a pénztárcák nyitó egyenlege helyes-e, és hogy az autokassza szinkronizáció megfelelően működik-e.

Rendszeres egyeztetéshez

A dátum- és összegszűrők segítségével egy adott időszak tranzakcióit gyorsan kilistázhatod és exportálhatod — ez hasznos havi záráshoz vagy audit-előkészítéshez.

Specialitások és limitációk

Karanténszűrő a Kifizetések fülön

A Kifizetések listából automatikusan kizáródnak a karanténba helyezett számlák — pontosabban csak azok a tételek jelennek meg, amelyeknek a quarantine_status értéke 1 (elfogadva), 3 (manuálisan felülbírált), vagy NULL. A 2-es státuszú (elfogadott, de karanténban lévő) tételek nem látszanak a listában — ez szándékos viselkedés.

Autokassza-függőség

A Banki tranzakciók fül kizárólag a

Számlázz.hu⁠

autokassza integrációra támaszkodik. Ha az integráció szünetel vagy az XML push nem érkezik be, az adatok nem frissülnek — a QUiCK nem kérdezi le aktívan a bankot.

Fontos: ha egyetlen Pénztárcánál sincs autokassza kapcsolat, a Banki tranzakciók lista üres marad. Ez nem hibaállapot, de első ránézésre annak tűnhet.

Jogosultsági effektusok láncolata

A deny_bank_transactions_permission egyetlen kapcsolóval három dolgot érint egyszerre:

eltűnik a Banki tranzakciók fül

a Pénztárcák listában rejtett lesz az Aktuális egyenleg oszlop

az egyenlegszámítás automatikusan a QUiCK-belső (ViewQuickTransaction) módra vált — akkor is, ha a Pénztárcához egyébként van autokassza kapcsolat

IBAN kezelés

Ha a bankod IBAN formátumban küldi a számlaszámot, a QUiCK megpróbálja azt magyar bankszámlaszám formátumra (8-8-8 tagolás) átalakítani. Ha az átalakítás sikertelen, a nyers IBAN kerül tárolásra a partner_account_number mezőben, az iban mező pedig ürítve lesz. Ez megjelenési különbséget okozhat a Bankszámlaszám oszlopban.

Duplikátumvédelem

Számlázz.hu⁠

által küldött banki tranzakciókat az integration_id mező alapján, cégre vetítve azonosítja a rendszer — ugyanaz az integration_id kétszer nem kerülhet be ugyanahhoz a céghez. Ha az XML push megismétel egy már rögzített sort, a QUiCK csendes hibával eldobja azt.

Törlési korlátok a Kifizetések fülön

A Kifizetések sorainál a törlés csak bizonyos feltételek mellett érhető el. A Számlázz.hu-ból (szamlazz) vagy Billingóból (billingo) importált tételeket nem lehet törölni a felületen — ezek forrásrendszerből érkeztek, és ott kell őket kezelni.

Egyenlegszámítás pontossága

Az egyenleg számítása a nyitó egyenleg (PaidThroughBalance.balance) meglétén múlik. Ha nincs rögzített nyitó egyenleg, a számítás nulláról indul, ami félrevezető adatot mutathat. HUF esetén az egyenleg kerekítve jelenik meg (0 tizedes), más devizáknál 2 tizedesjegy látható.

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ··· in the right corner or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.