Skip to content
Szűrés teljesítési idő / számviteli időszak / cash-flow alapján: A Havi eredmény többféle időszűrés szerint jeleníthető meg. A dátumtartomány kiválasztása után három nézet közül lehet választani:Teljesítés szerinti nézet:
A tranzakciók a számlán szereplő teljesítési időpont alapján kerülnek besorolásra. Ez a nézet elsősorban az ÁFA-pozíció központú lekérdezés, bár kisebb, kevésbé bonyolult cégek esetében jól becsüli a cég valódi számviteli eredményét. Számviteli időszak szerinti nézet:
A rendszer a könyvelésben rögzített elszámolási időszakot veszi figyelembe, így egy accrual (elhatárolásos) szemléletű eredményt mutat, közelítve a valódi számviteli eredményhez. Amennyiben a számlához nincs hozzárendelve elszámolási időszak, a teljesítési dátum alapján fog megjelenni ebben a nézetben az adott összeg.Cash-flow nézet:
Itt minden tranzakció a tényleges kifizetés vagy jóváírás napja szerint jelenik meg, azaz egy direkt cash-flow kimutatást tesz lehetővé, amennyiben a QUiCK-ben a kifizetési dátumok pontosak. Nettó/bruttó megjelenítés: A Havi eredmény nézet automatikusan kezeli, hogy nettó vagy bruttó összegeket lássunk. Teljesítési idő vagy számviteli időszak szerinti szűrés esetén nettó összeggel jelennek meg a bevételek és költségek, míg cash-flow (kifizetés napja) nézetben bruttó összeggel számol a rendszer. Fontos, hogy ezt a beállítást nem módosíthatod – a bruttó vs. nettó megjelenítés mindig az alkalmazott szűrési szemlélethez igazodik. (Például egy számla ÁFA-tartalma teljesítés alapú nézetben nem jelenik meg a bevétel részeként, de pénzforgalmi nézetben igen, mivel ott a tényleges pénzmozgás számít.)Működés eredménye kártya: A felső Működés eredménye gyorskártya a kiválasztott időszakra vonatkozó összes bevételt, összes költséget és az ezek különbségéből adódó “profitot” mutatja. Az itt látható összegek mindig a választott szemléletnek megfelelően nettó, vagy bruttó értékek. ÁFA-pozíció kártya: Az ÁFA-pozíció gyorskártya a kiválasztott időszak fizetendő ÁFA összegét (kimenő számlák ÁFA-ja), levonható ÁFA összegét (bejövő számlák ÁFA-ja), és a kettő különbségét, az időszaki ÁFA-pozíciót mutatja. (Fontos: A QUiCK-ben megjelenő ÁFA-pozíció minősége mindig attól függ, hogy a tranzakciók ÁFA-szempontú feldolgozása mennyire pontos és szakmailag helyes. A rendszer lehetőséget ad a tételek teljesen prudens, szabályszerű ÁFA-értelmezésére, azonban ennek előfeltétele a megfelelő szakértelem és a tudatos beállítások. Ahol nincs ilyen szakmai feldolgozás, ott az ÁFA-összegek jellemzően csak nagyságrendi becslést jelentenek. Például: egy üzemanyag-számla ÁFA-tartalma csak akkor jelenik meg helyesen, ha azt egy hozzáértő felhasználó helyesen értelmezi és a QUiCK-ben a megfelelő módon rögzíti. A funkció így megbízható képet adhat, de pontossága kizárólag a rögzítés minőségétől függ.)Havi eredmény grafikon (Eredmény alakulása): Az Eredmény alakulása diagram havi bontásban hasonlítja össze a bevételeket és a költségeket. A diagram vizuálisan ábrázolja, hogyan alakult a cég eredménye hónapról hónapra. A grafikon mindig a választott időszakra és szűrési szemléletre vonatkozó adatokat mutatja. A diagram szakasz igény szerint elrejthető vagy megjeleníthető a felületen, hogy a felhasználó a részletes táblázatra koncentrálhasson – a chart szekció egy kattintással összecsukható, illetve újra lenyitható. Emellett lehetőség van a diagram képformátumban történő letöltésére is (PNG formátumban), például prezentációk vagy riportok készítéséhez.Táblázatos bontás költség- és bevételtípusok szerint: A grafikon alatt a rendszer két összefoglaló táblázatban jeleníti meg külön a Bevételtípusok és Költségtípusok szerinti adatokat. Ezek lényegében a tranzakciókhoz rendelt kategóriák szerinti bontást jelentik. A bevételtípusok táblázat sorai a különféle árbevétel-kategóriákat (pl. termékértékesítés, szolgáltatás bevétel, egyéb bevétel, stb.) és azok összegét mutatják az adott időszakra. A táblázat alján a rendszer megjeleníti az összes árbevétel (+) értékét, valamint összesítve a hozzá tartozó összes kimenő (fizetendő) ÁFA (+) értékét is. Hasonlóképpen, a költségtípusok táblázat sorai az egyes költségkategóriák (anyagköltség, bérköltség, irodai költségek, stb.) összegét tartalmazzák, a táblázat alján pedig látható az összes költség (-) és az ezekhez tartozó összes levonható (bejövő) ÁFA (-) összege. Ebből azonnal látszik például, hogy az időszakban összesen mekkora volt a nettó árbevétel és mekkora ÁFA-kötelezettség keletkezett, illetve mennyi volt a teljes nettó költség és abból mennyi ÁFA vonható le.Lefúrás számlaszintig (mélyebb adatrészletek): A részletes havi eredmény táblázat minden cellája kattintható, így lehetőség van a kimutatás lefúrására egészen a forrásadatokig. Ha rákattintunk egy adott hónap adott kategóriájának értékére, a rendszer megjeleníti azokat a tranzakciókat (számlákat), amelyek azt az összeget alkotják. Ilyenkor tipikusan a kapcsolódó modul (Bevételek vagy Költségek lista) szűrődik az adott kategóriára és időszakra, és megmutatja az összes érintett számlát. A listázáskor a tranzakciók (számlák) nettó értéke látszódik minden nézetben. Innen a felhasználó akár tovább is navigálhat egy konkrét bizonylatra: megnyithatja a számla adatlapját, ahol megnézheti a számla képét, áttanulmányozhatja a részleteket, sőt szükség esetén szerkesztheti is a számlaadatokat. A lefúrás funkció tehát biztosítja, hogy az összesítő adatok mögötti részletek is elérhetők legyenek, és egy adott szám mögé nézve pontosan láthassuk, mely tranzakciók okozták azt. Fontos, hogy az összegre kattintva az adott kategóriához tartozó számlák listája és összesített értéke jelenik meg. A rendszer a számításoknál természetesen kizárólag az adott kategóriába sorolt számlák összegét veszi figyelembe, ha egy számla több kategóriára lett bontva.
Adatok exportja (Excel): A kimutatás alatt található Adatok exportja gombbal a teljes összesítő táblázat egy kattintással Excel formátumban letölthető. A letöltött XLSX (vagy CSV) fájl tartalmazza a bevétel- és költségtípus szerinti bontást az aktuális szűrési feltételeknek megfelelő adatokkal. Ezt felhasználhatjuk további elemzésre, archiválásra vagy egyedi riportok készítésére is. A letöltés indításakor a rendszer automatikusan generálja és menti a fájlt a gépünkre, manuális beavatkozás nélkül.Számlaműveletek (szerkesztés, törlés): Amint a Lefúrás funkcióval eljutunk a konkrét számlákig, lehetőség nyílik a tranzakciók műveleteinek elvégzésére is. A megnyitott számla adatlapján – a Bevételek/Költségek modul megfelelő felületén – a felhasználó élhet a szokásos műveletekkel: módosíthatja a számla adatait (szerkesztés), vagy szükség esetén törölheti a bizonylatot (törlés). Természetesen ezen műveletekhez megfelelő jogosultságokkal kell rendelkezni, és a törlés esetén a rendszer megerősítést kér (hasonlóan más modulokhoz) a végleges törlés előtt. A szerkesztés funkció hasznos lehet például hibás adatok utólagos javítására – a Havi eredmény kimutatás pedig a módosításokat azonnal leköveti, hiszen élő adatkapcsolatban van a számlaadatokkal.Chart szekció kezelése: A Havi eredmény nézetben a diagramokat tartalmazó szekció a jobb felső sarokban található nyilak segítségével elrejthető vagy megjeleníthető. Ennek használatával a felhasználó szabályozhatja, hogy a képernyőn a grafikus vagy a táblázatos információ legyen-e előtérben. Ez nem klasszikus "műveleti sáv" funkció, inkább felhasználói beállítás; mégis érdemes megemlíteni, mert nagy adatmennyiség esetén hasznos lehet a diagram elrejtése a gördülékenyebb áttekintéshez, vagy épp ellenkezőleg, a grafikon megtekintése a trendek vizuális elemzéséhez.
Dátum szerinti szűrés: A dátumszűrővel kiválaszthatjuk, hogy milyen időintervallumra vonatkozóan szeretnénk látni a kimutatást. A gyorsválasztó segítségével előre definiált időszakokat is beállíthatunk (pl. aktuális év, előző hónap, stb.), alapértelmezésben pedig a rendszer az aktuális év teljesítési idő szemléletű adatait mutatja. A legördülő menüből át is kapcsolhatunk számviteli időszak vagy cash-flow (kifizetés dátuma) szerinti nézetre – ilyenkor a program a már ismertetett módon átrendezi az adatokat az új szemlélet szerint. A megjelenítés mindig havi blokkokba rendezi az adatokat; ha azonban tört időszakot adunk meg (pl. egy hetet, vagy napot, vagy bármilyen egyedi dátumtartományt), a táblázat akkor is havi oszlopokat jelenít meg, de a megadott intervallumba eső napok adataival.Partner szerinti keresés: A gyorsszűrő sávban található egy keresőmező, mellyel jelen nézetben partner neve alapján szűrhetünk. Beírt szöveg esetén a rendszer csak azoknak a tranzakcióknak az adatait aggregálja és jeleníti meg, amelyeknél a partner neve megfelel a kereső kifejezésnek. Fontos megjegyezni, hogy a Havi eredmény nézet keresője nem általános szabadszavas kereső, hanem kifejezetten a partner mezőre szűkít (ellentétben például a Számlák modul listájával, ahol számlaszámra vagy tétel leírásra is lehet keresni). Ez a partnerkereső lehetővé teszi például, hogy egy adott vevőhöz kapcsolódó bevételeinket és költségeinket külön vizsgáljuk az időszak során.Címke szerinti szűrés: A partnerkereső mellett közvetlenül elérhető a címkék szerinti szűrés is a gyors szűrősávban. Ennek segítségével a tranzakciókra felvitt pl. kontrolling címkék alapján szűkíthetjük a kimutatást. Ha a számláinkat elláttuk például projektcímkékkel, üzletág vagy telephely szerinti címkékkel, akkor itt kiválaszthatjuk, hogy csak egy adott címkéhez tartozó tranzakciók eredményét szeretnénk látni. Több címke is kijelölhető (többszörös választás), és a logika megegyezik más modulokban megszokottal: egy tranzakciónak nem kötelező címkéje legyen, de ha van, akkor a szűrésnél ezeket figyelembe vesszük. Pro tipp: Ez a fajta szűrés rendkívül hasznos például projekteredmények vagy üzletágankénti eredmények gyors lekérdezésére, feltéve, hogy a tranzakciók előzetesen fel lettek címkézve a megfelelő dimenziók mentén.Részletes szűrők: A gyors szűrősáv alapvető mezőin túl elérhető egy Részletes szűrés panel is. Itt a már említett szűrési feltételeken túl további finomhangolásokat végezhetünk. Például inverz szűrési feltételek is rendelkezésre állnak: beállíthatjuk, hogy egy adott címkét nem tartalmazó tranzakciókat jelenítsen meg a rendszer. A részletes szűrők között továbbá kombinálhatunk több feltételt is (pl. egyszerre szűrhetünk egy konkrét projektre és egy adott partnerre, egy adott időszakban). A részletes szűrési feltételek összeállítása után a Szűrés gombbal frissíthetjük a kimutatást. A beállított szűrőfeltételek egyértelműen jelzésre kerülnek a felületen, és bármikor törölhetők vagy módosíthatók.
ÁFA-pozíció pontossága: A megjelenített ÁFA-pozíció értékek mindig becsült adatok. A QUiCK nem végez teljes körű ÁFA számítást, így az itt látott összeg tájékoztató jellegű. Ennek megfelelően a havi ÁFA-pozíció kártya nem helyettesíti az adóbevallást vagy a könyvelő számításait. Különösen nagyobb cégeknél, komplex ÁFA-megítélésű ügyleteknél (pl. előleg, külföldi ÁFA, fordított adózás, stb.) a tényleges fizetendő vagy visszaigényelhető ÁFA eltérhet a becsült értéktől. Időszaki bontás és intervallumok: A Havi eredmény mindig havi bontásban jeleníti meg az adatokat, függetlenül attól, hogy mekkora időintervallumot választunk ki. Ha például egy teljes évet választunk, 12 havi oszlopot kapunk; ha két évet, 24 havi oszlopot, és így tovább. Nincs lehetőség a bontást más periódusra (pl. negyedév) váltani a felületen – a negyedéves vagy éves eredmény megtekintéséhez az adott időszak hónapjainak adatait kell összegezni (akár a kiexportált Excel segítségével). Emellett a dátumszűrő mindig kerek dátumhatárokat használ: ha egy hónap közepét adod meg kezdő vagy záró dátumnak, a kimutatás attól még a teljes hónapot megjeleníti (a dátumtartomány által meghatározott adatokkal). Ez design sajátosság, ami a könnyebb összehasonlíthatóságot szolgálja.Cash-flow nézet sajátossága: Amennyiben pénzforgalmi (cash-flow) nézetben vizsgálod a havi eredményt, vedd figyelembe, hogy ebben a nézetben csak a ténylegesen kifizetett vagy befolyt tételek jelennek meg. Azok a számlák, amelyeket a kiválasztott időszakban még nem fizettek ki, vagy amelyeknek a kifizetése azon kívül esik, nem fognak szerepelni a kimutatásban. Ez azt eredményezheti például, hogy ha egy hónapban nagy értékű számlát állítottál ki, de a pénz csak a következő hónapban folyt be, akkor a teljesítés/számviteli időszak nézetben az adott hónap bevétele magasabb lesz, mint a cash-flow nézetben. Ez nem hibára utal, hanem a két szemlélet közti különbségre.Adatfeldolgozás és frissülés: A Havi eredmény adatai a QUiCK-ben rögzített (vagy szinkronizált) számlákon és tranzakciókon alapulnak. Ez azt jelenti, hogy a kimutatás valós időben frissül az adatok módosulásakor. Ha egy számlát utólag módosítunk (pl. kategóriát váltunk, összeget javítunk) vagy új bizonylatot iktatunk be az adott időszakra, az a Havi eredményben azonnal megjelenik. Ugyanakkor fontos tudni, hogy az adatok helyessége nagymértékben függ a bevitt adatok (számlák) helyességétől és rendezettségétől. Ha egy számla nincs kategorizálva, akkor az az “Egyéb” vagy nem kategorizált sorokban fog szerepelni a táblázatban, ami csökkentheti az elemzés értékét. Célszerű tehát minden tranzakciót ellátni a megfelelő kategóriával és (ha szükséges) címkével, hogy a kimutatás a lehető legrészletesebb és leghasznosabb információt nyújtsa.Funkcionális korlátok: A Havi eredmény modul egy riportáló felület, így nem tartalmaz külön jóváhagyási folyamatot vagy értesítéseket. Például nincs külön figyelmeztetés a kimutatásban, ha egy adat rendkívüli értéket mutat; ezek értelmezését és az esetleges teendőket a felhasználóra bízza a rendszer. Továbbá a modul jelen formájában nem végez előrejelzést – kizárólag a már rögzített (múltbeli és jelenlegi) adatokból dolgozik. A jövőbeli időszakokra vonatkozóan (pl. folyamatban lévő ajánlatok, várható bevételek) a Havi eredmény nem készít prognózist. Számviteli időszak szerinti nézetben a lefúráskor nem az elhatárolt összegek jelennek meg, hanem az elhatárolással érintett számlák listázódnak, azok teljes nettó értékeivel. Havi eredmény nézetben a dátumszűrőt nem lehet kikapcsolni.
Havi eredmény ✅
A Havi eredmény nézet a QUiCK-ben nem pusztán kimutatás, hanem az a felület, ahol összeér az adat és a döntés. Itt derül ki először, mi történik valójában a vállalkozásodban – és ha kell, innen tudsz beavatkozni. Egyetlen oldalon jelennek meg a bevételek, kiadások és az eredmény, kategóriák pontosan abban a szerkezetben, ahogyan a cégedről gondolkodsz. Ez a nézet a QUiCK pénzügyi kontrolling rendszerének középpontja. Valós idejű adatokkal dolgozik – nem múltat rögzít, hanem az aktuális állapotot mutatja. Egyetlen új számla vagy tétel – és azonnal látszik a hatása. A Havi eredmény nem riport. Ez a beavatkozás helye. Nem visszanéz, hanem figyel. Nem rögzít, hanem teret ad a gondolkodáshoz – és pontosan megmutatja, hol lehet mozdulni, finomítani, vagy épp: megnyugodni, mert minden a helyén van.
Cél és kontextus
A Havi eredmény funkció célja, hogy a vállalkozás pénzügyi adatait folyamatosan frissítve, áttekinthető formában prezentálja. Elsősorban pénzügyi vezetőknek, ügyvezetőknek és a tulajdonosoknak hasznos, akik valós időben szeretnék látni cégük profitabilitását és költség- és bevételszerkezetét kategóriákra bontva. A modul támogatja a stratégiai és operatív pénzügyi döntéshozatalt azáltal, hogy több idősíkon is képes bemutatni a havi eredményt. A QUiCK tranzakciók adataiból automatikusan építi fel a kimutatást, így az adatok frissek, pontosak és azonnal rendelkezésre állnak.
Funkciók
Műveletek, műveleti sáv
A Havi eredmény nézet alapvetően egy kimutatás, így közvetlen adatmódosításra itt nincs lehetőség – az adatok módosításához a forrás tranzakciókat kell szerkeszteni. Ugyanakkor a felületen rendelkezésre áll néhány művelet és interakció, amelyekkel az adatok hasznosíthatók:
Szűrési lehetőségek
A Havi eredmény nézet felső részén egy gyors szűrősáv található, mellyel a megjelenített adatkört testreszabhatjuk. A következő szűrési lehetőségek állnak rendelkezésre:
Csoport
Mező
Opciók / Leírás
Havi eredmény szűrői
Havi eredmény gyors szűrői
Dátum
Dátum (-tól), Dátum (-ig)
Naptárból választható intervallum
Dátum
Teljesítési idő
A tranzakció teljesítési ideje alapján szűr, vagy aggregál
Dátum
Számviteli időszak
Ha a tranzakciónak van elszámolási időszaka, akkor az elszámolási időszak alapján szűr, vagy aggregál, ha nincs, akkor a teljesítési idő alapján
Dátum
Kifizetési időpontja
A tranzakció kifizetési időpontja alapján szűr, vagy aggregál.
Dátum
Gyors időszakok
Aktuális év · Aktuális negyedév · Aktuális hónap · Aktuális hét · Előző év · Előző negyedév · Előző hónap · Előző hét
Keresés
Partner
Szabadszavas keresés a partner nevére
Státusz és címkék
Címkét tartalmaz
Többválasztás
Státusz és címkék
Címkét nem tartalmaz
Többválasztás
No results from filter
Limitációk és specialitások
A Havi eredmény modul használata során érdemes figyelembe venni néhány korlátozást és sajátosságot:
Want to print your doc?
This is not the way.
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.