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Minuta Sesion de Cashflow

29/03/2024
Tener el P&L y Cashflow
Planeacion Ingresos Q2 2024
Planeacion saldo de Arturo con el adelanto de nomina (Lo que se te debe sale de dinero Luis? Planeacion de pagos salarios)*Posible salida de dinero de Luis
Hacer una lista de apps activas de los ultimos
meses
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De donde va a salir el pago por la compra de acciones de socio que vende? 50k usd
04/04/2024
Semana de onboarding con Porchas
Proceso de apertura de cuenta para nomina *opinion de sat de Arturo esta en proceso
Hacer una lista de apps activas de los últimos
meses
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*dar seguimiento a los comentarios
Temas Pendientes
De donde va a salir el pago por la compra de acciones de socio que vende? 50k usd *Resuelto
Planeación saldo de Arturo con el adelanto de nomina (Lo que se te debe sale de dinero Luis? Planeación de pagos salarios) *Sale del dinero de Luis
Hablar con Lalo sobre cambios en Ingresos (Fee)
Hablar con Jeff para calculo de su comisión
Siguientes Pasos:
Seguimiento Fideicomiso con G2
Planeación Ingresos Q2 2024
Estrategia Fiscal con Porchas
Income Plan: agregar una hoja de egresos contemplando el margen (columna de margen esperado)
Enviar requisitos TAXES, revisarlo con Jeff y enviarlo el martes *

12/04/2024
Seguimiento Fideicomiso con G2 *G2 nos compartió una propuesta de las dos fases, Francisco esta de viaje. En la siguiente semana tendremos la llamada para confirmar alcances del fideicomiso.
Hablar con Jeff para calculo de su comisión *Hable con Jeff los temas pendientes, ya quedo claro el calculo de su comision
Se envio el tax regulation *Nos dieron una extension para presentar la informacion hasta Octubre 15. Enviare informacion requerida en comentarios recibidos en estos días.
Ya tenemos el Income plan proyectado revisado por Lalo y el Income plan pata talento
En espera:
El tema de apertura de cuenta de BBVA para nomina esta en espera, ya que necesitamos constancia de situacion fiscal de Arturo *Cuando la podríamos tener? El miercoles a las 11pm en sucursal es la firma del contrato
Pendientes:
Proyectar Income plan y costos de Talento vistos con Jeff
Revisión de inconsistencias de la auditoria contable y siguientes pasos *Estamos trabajando con Porchas para presentarte las inconsistencias encontradas 2023 y 2024.
Estrategia Fiscal *Esta semana priorizamos la auditoria, ya que es importante presentar las correcciones a las declaraciones

18/04/2024

Seguimiento Fideicomiso con G2 *Tenemos llamada con ellos a las 10 am
Ya tenemos la cuenta BBVA adicional,*a partir de la segunda nomina de Abril G2 estara haciéndose cargo de la dispersión de nomina
Pendientes:
Proyectar Income plan y costos de Talento vistos con Jeff
Revisión de inconsistencias de la auditoria contable y siguientes pasos *Estamos trabajando con Porchas para presentarte las inconsistencias encontradas 2023 y 2024.
Estrategia Fiscal
Facturación de Porchas
Quieres seguir viendo el P&L a mes de servicio? Los ingresos salen mas bajos por las facturas a mes vencido
Valuacion de Agencia marketing
Valuacion entropy cashflow
CREDITO BBVA TASA 16% ANUALIDAD .5% DEL DISPO (4.9M CREDITO, PRIMER MES SE PAGA LA MITAD, MESES SIGUIENTES 4X600MIL) impacto en cashflow de 40mil aprox, buscando un credito de 10M
Agendar llamada con Porchas el martes
FIDEICOMISO:
Aspectos mercantiles y fiscales.
En la etapa 2 G2 realiza todos los documentos, nos da opciones (costos de honorarios fiduciarios son relativamente bajos, costo anual aprox 150mil)
Costo inicial 30-50mil para la constitución del fideicomiso

26/04/2024

Resumen P&L

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*El EBITDA se ha mantenido en un promedio de $640k
En Abril solo esta pendiente de facturarse Talento, lo que deja 2.2M como servicios facturados en el mes.
Los costos operativos y gastos SG&A se han mantenido lineales, hasta el momento tenemos la mayoría de gastos en modelo para 2024
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Resumen Cashflow

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*Con lo facturado hasta el momento tenemos cash para cubrir hasta el mes de Agosto
Notamos que algunos clientes recurrentes están pagando con varios días de retraso, suben las facturas a su sistema semanas después de haberlas recibido, algunos nos han mencionado que nos van a pagar a 25 días y que no hay mas. No se que t:n estrictos nos podemos poner en cuanto a enviarles nuevas políticas de pago o alguna sanción por vencimiento?
Conseguimos una fecha de pago de Palacio al día 17 de Mayo

03/05/2024

FIDEICOMISO- el lunes Francisco empezara el proceso de la etapa 1:
Análisis del proyecto de participación societaria vía fideicomiso considerando los aspectos legales tanto mercantiles como fiscales.
Elaboración de una opinión legal fundamentada, expresando la viabilidad de la figura o, en su caso, una alternativa que ofrezca los mismos resultados esperados.
Cuenta INBURSA- ya envié los documentos solicitados a la ejecutiva, estoy en espera de siguientes pasos para que ya quede
Estrategia Fiscal- quedaron planes de accion con Porchas? o hay algo mas que hacer o buscar opciones *platicar con Porchas la estrategia una vez que nos terminemos los créditos fiscales. Empresa en Canadá, amortización de la marca,
Valuación Entropy- estoy trabajando en esto, puedo tenerlo para el miércoles
Enviarle a Arturo un pre calculo de cuanto vamos a pagar al mes, para que este enterado. Y tambien enviar un screenshot de la cuenta bbva

12/07/2024

Avances:
Se incluyo a Fernando y a Paola en la junta gerencial.
Saldo de tesoreria de Junio actualizado en Modelo.
Se realizo el pago de meta que teniamos retrasado, así como los pagos de google que vencian el 15 de Julio. Por el momento estamos al corriente en todos los pagos de medios.
Se actualizo el monto adeudado de Palacio de Hierro, con posible pago en Noviembre 2024. Seguimiento con Lalo en la semana de este tema
Ya tenemos el remanente de los 24M para el pago de impuestos, necesitamos actuar antes de llegar al pago (posibles 2 meses)


Pendientes:
Actualización de fechas de pago con clientes
A la espera de arrancar con la propuesta de la Sociedad en Panama. Porchas esta en platicas con G2 para el estudio de transferencia de precios, si no lo pudiera gestionar G2 se hablara con otras opciones que tiene Porchas que ya han realizado este proceso.
Añadir al modelo un escenario que nos muestre el efecto de la compra del 51% de la agencia de marketing para q1 2025.
Preparar información para junta anual:
-Dias de pago originales de clientes vs reales
-Ciclo de efectivo
-Montos de retraso y dias de retraso
Registro de datos 2025 en modelo
Junta con Lalo el martes para ajustar income plan actual y llevarlo a 2025
Income plan de Talento con Jeff *Revision de truecar como va la facturacion
Actualizar los salarios en el modelo mes con mes


09/08/2024

Temas activos:
Actualizar saldo de tesorería de Julio en Modelo. *Ya esta actualizado el modelo
Revisión de la cotización de Alfonso para la presentación de opciones de fideicomiso *este tipo de negocio fiduciario dependerá mucho del grado de operatividad que conlleve, dado que pudiera tener rotación de personal, sin embargo considero que el honorario que pudiera cobrar el fiduciario posible interesado sería del orden de: Por firma y aceptación del cargo un pago único a la firma de entre $50,000 a $60,000. Por manejo y administración anual la cantidad de entre $120,000 y $150,000 pagaderos en semestre anticipado. Procuraríamos que los honorarios fiduciarios por firma y aceptación pudieran quedar entre $40,000 y $50,000 y los honorarios anuales por administración pudieran quedar en $120,000. Los precios referidos serían más el IVA correspondiente. En espera de sus comentarios, quedo pendiente de su decisión. Saludos cordiales
Seguimiento con Marisol para la resolución de la demanda laboral. Moví el monto pactado y el regreso del 1.6M para Agosto *Se realizo el tramite de emision de cheque y entrega del efectivo a Marisol, quedamos a la espera de la resolucion del martes. Sigo en espera de que me de respuesta respecto a su fatcura faltante por honorarios, hasta el momento le hemos pagado dos de 25k
Ajustar income plan para mostrar 31M de Ingresos 2024 *Ya esta ajustado con las oportunidades de Sroaiana y Waldos, a la espera de registrar UTEL.
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