29/03/2024
Planeacion Ingresos Q2 2024 Planeacion saldo de Arturo con el adelanto de nomina (Lo que se te debe sale de dinero Luis? Planeacion de pagos salarios)*Posible salida de dinero de Luis Hacer una lista de apps activas de los ultimos De donde va a salir el pago por la compra de acciones de socio que vende? 50k usd 04/04/2024
Semana de onboarding con Porchas Proceso de apertura de cuenta para nomina *opinion de sat de Arturo esta en proceso Hacer una lista de apps activas de los últimos *dar seguimiento a los comentarios Temas Pendientes
De donde va a salir el pago por la compra de acciones de socio que vende? 50k usd *Resuelto Planeación saldo de Arturo con el adelanto de nomina (Lo que se te debe sale de dinero Luis? Planeación de pagos salarios) *Sale del dinero de Luis Hablar con Lalo sobre cambios en Ingresos (Fee) Hablar con Jeff para calculo de su comisión Siguientes Pasos:
Seguimiento Fideicomiso con G2 Planeación Ingresos Q2 2024 Estrategia Fiscal con Porchas Income Plan: agregar una hoja de egresos contemplando el margen (columna de margen esperado) Enviar requisitos TAXES, revisarlo con Jeff y enviarlo el martes *
12/04/2024
Seguimiento Fideicomiso con G2 *G2 nos compartió una propuesta de las dos fases, Francisco esta de viaje. En la siguiente semana tendremos la llamada para confirmar alcances del fideicomiso. Hablar con Jeff para calculo de su comisión *Hable con Jeff los temas pendientes, ya quedo claro el calculo de su comision Se envio el tax regulation *Nos dieron una extension para presentar la informacion hasta Octubre 15. Enviare informacion requerida en comentarios recibidos en estos días. Ya tenemos el Income plan proyectado revisado por Lalo y el Income plan pata talento En espera:
El tema de apertura de cuenta de BBVA para nomina esta en espera, ya que necesitamos constancia de situacion fiscal de Arturo *Cuando la podríamos tener? El miercoles a las 11pm en sucursal es la firma del contrato Pendientes:
Proyectar Income plan y costos de Talento vistos con Jeff Revisión de inconsistencias de la auditoria contable y siguientes pasos *Estamos trabajando con Porchas para presentarte las inconsistencias encontradas 2023 y 2024. Estrategia Fiscal *Esta semana priorizamos la auditoria, ya que es importante presentar las correcciones a las declaraciones 18/04/2024
Seguimiento Fideicomiso con G2 *Tenemos llamada con ellos a las 10 am Ya tenemos la cuenta BBVA adicional,*a partir de la segunda nomina de Abril G2 estara haciéndose cargo de la dispersión de nomina Pendientes:
Proyectar Income plan y costos de Talento vistos con Jeff Revisión de inconsistencias de la auditoria contable y siguientes pasos *Estamos trabajando con Porchas para presentarte las inconsistencias encontradas 2023 y 2024. Quieres seguir viendo el P&L a mes de servicio? Los ingresos salen mas bajos por las facturas a mes vencido Valuacion de Agencia marketing Valuacion entropy cashflow CREDITO BBVA TASA 16% ANUALIDAD .5% DEL DISPO (4.9M CREDITO, PRIMER MES SE PAGA LA MITAD, MESES SIGUIENTES 4X600MIL) impacto en cashflow de 40mil aprox, buscando un credito de 10M Agendar llamada con Porchas el martes FIDEICOMISO:
Aspectos mercantiles y fiscales. En la etapa 2 G2 realiza todos los documentos, nos da opciones (costos de honorarios fiduciarios son relativamente bajos, costo anual aprox 150mil) Costo inicial 30-50mil para la constitución del fideicomiso 26/04/2024
Resumen P&L
*El EBITDA se ha mantenido en un promedio de $640k
En Abril solo esta pendiente de facturarse Talento, lo que deja 2.2M como servicios facturados en el mes. Los costos operativos y gastos SG&A se han mantenido lineales, hasta el momento tenemos la mayoría de gastos en modelo para 2024 Resumen Cashflow
*Con lo facturado hasta el momento tenemos cash para cubrir hasta el mes de Agosto
Notamos que algunos clientes recurrentes están pagando con varios días de retraso, suben las facturas a su sistema semanas después de haberlas recibido, algunos nos han mencionado que nos van a pagar a 25 días y que no hay mas. No se que t:n estrictos nos podemos poner en cuanto a enviarles nuevas políticas de pago o alguna sanción por vencimiento? Conseguimos una fecha de pago de Palacio al día 17 de Mayo 03/05/2024
FIDEICOMISO- el lunes Francisco empezara el proceso de la etapa 1: Análisis del proyecto de participación societaria vía fideicomiso considerando los
aspectos legales tanto mercantiles como fiscales. Elaboración de una opinión legal fundamentada, expresando la viabilidad de la figura
o, en su caso, una alternativa que ofrezca los mismos resultados esperados. Cuenta INBURSA- ya envié los documentos solicitados a la ejecutiva, estoy en espera de siguientes pasos para que ya quede Estrategia Fiscal- quedaron planes de accion con Porchas? o hay algo mas que hacer o buscar opciones *platicar con Porchas la estrategia una vez que nos terminemos los créditos fiscales. Empresa en Canadá, amortización de la marca, Valuación Entropy- estoy trabajando en esto, puedo tenerlo para el miércoles Enviarle a Arturo un pre calculo de cuanto vamos a pagar al mes, para que este enterado. Y tambien enviar un screenshot de la cuenta bbva
12/07/2024
Avances:
Se incluyo a Fernando y a Paola en la junta gerencial. Saldo de tesoreria de Junio actualizado en Modelo. Se realizo el pago de meta que teniamos retrasado, así como los pagos de google que vencian el 15 de Julio. Por el momento estamos al corriente en todos los pagos de medios. Se actualizo el monto adeudado de Palacio de Hierro, con posible pago en Noviembre 2024. Seguimiento con Lalo en la semana de este tema Ya tenemos el remanente de los 24M para el pago de impuestos, necesitamos actuar antes de llegar al pago (posibles 2 meses)
Pendientes:
Actualización de fechas de pago con clientes A la espera de arrancar con la propuesta de la Sociedad en Panama. Porchas esta en platicas con G2 para el estudio de transferencia de precios, si no lo pudiera gestionar G2 se hablara con otras opciones que tiene Porchas que ya han realizado este proceso. Añadir al modelo un escenario que nos muestre el efecto de la compra del 51% de la agencia de marketing para q1 2025. Preparar información para junta anual: -Dias de pago originales de clientes vs reales
-Ciclo de efectivo
-Montos de retraso y dias de retraso
Registro de datos 2025 en modelo Junta con Lalo el martes para ajustar income plan actual y llevarlo a 2025 Income plan de Talento con Jeff *Revision de truecar como va la facturacion Actualizar los salarios en el modelo mes con mes
09/08/2024
Temas activos:
Actualizar saldo de tesorería de Julio en Modelo. *Ya esta actualizado el modelo Revisión de la cotización de Alfonso para la presentación de opciones de fideicomiso *este tipo de negocio fiduciario dependerá mucho del grado de operatividad que conlleve, dado que pudiera tener rotación de personal, sin embargo considero que el honorario que pudiera cobrar el fiduciario posible interesado sería del orden de: Por firma y aceptación del cargo un pago único a la firma de entre $50,000 a $60,000. Por manejo y administración anual la cantidad de entre $120,000 y $150,000 pagaderos en semestre anticipado. Procuraríamos que los honorarios fiduciarios por firma y aceptación pudieran quedar entre $40,000 y $50,000 y los honorarios anuales por administración pudieran quedar en $120,000. Los precios referidos serían más el IVA correspondiente. En espera de sus comentarios, quedo pendiente de su decisión. Saludos cordiales Seguimiento con Marisol para la resolución de la demanda laboral. Moví el monto pactado y el regreso del 1.6M para Agosto *Se realizo el tramite de emision de cheque y entrega del efectivo a Marisol, quedamos a la espera de la resolucion del martes. Sigo en espera de que me de respuesta respecto a su fatcura faltante por honorarios, hasta el momento le hemos pagado dos de 25k Ajustar income plan para mostrar 31M de Ingresos 2024 *Ya esta ajustado con las oportunidades de Sroaiana y Waldos, a la espera de registrar UTEL. Hable con Francisco G2, nos va a enviar una cotizacion de procesos que ells manejan para limitar el liabillity laboral 16/08/2024
Temas activos:
Seguimiento con Marisol para que nos envie todos los documentos de la resolucion Seguimiento con BBVA para que nos liberen los 1,6M BBVA no nos puede aumentar linea de credito por buro, ya hablado con director *ver proceso con la condusef Proceso para limitar juicios laborales *bajar el proceso a tareas especificas, protección con menor tiempo requerido, documentar los procesos, Zoho una opción de los procesos. Porchas nos va a entregar hoy monto de pago impuestos y remanente de los 24M *enviarlo al grupo para informar a Arturo Porchas tiene hoy llamada para ver tema de sacar dinero del pais Stackadapt, no encuentro el correo con la solicitud que tenemos que hacer. *Arturo me envia el formulario, llenarlo y enviarlo. Ajustar Income plan, baja UTEL a 60K *Listo *cuenta que no me cobre por recibir dinero del extranjero, 1% la comision de mercury,
23/08/2024
Temas activos:
Seguimiento con Marisol para que nos envié todos los documentos de la resolución *Marisol me va a enviar el jueves los documentos Seguimiento con BBVA para que nos liberen los 1,6M *Cuando Marisol me avise que se entrego el cheque al banco, darle seguimiento con Miriam para que nos liberen el dinero. Llamada de fideicomiso con Alfonso: Tuve la llamada con Alfonso en la que me presento puntos que debemos establecer
-Como le vamos a retener el dinero a los colaboradores
-Retencion quincenal y se envia al fideicomiso para que lo invierta
-Cada 3 meses se le dara instrucciones al fideicomiso de adquirir acciones correspondientes a lo que tenga
-Alfonso va a trabajar en las reglas de operacion y nos la va a presentar para dar nuestra opinion, si fallece alguien que pasa, si corremos a alguien, si sale de la empresa, etc..
Acciones:
-Acciones del fundador A (5% de las acciones de la empresa, no se diluyen por los siguientes 100 años)
-Acciones B (resto de las acciones de los socios, que no son parte de serie A)
-Acciones C (las del fideicomiso, obligación de la empresa a venderle acciones a la valuación)
Interdictos, si hay un juicio y nos presentan el resultado el colaborador pierde la titularidad del voto. Plenitud en los derechos patrimoniales (dividendos, ganancia en venta de acciones, etc)
Esto si lo puede cambiar el comité técnico del fideicomiso, solo para proteger los intereses de las personas.
Proceso para limitar juicios laborales *Ya se bajo el proceso a tareas especificas, seguimos esperando el presupuesto para la revisión de juicios pasados Tenemos dos cotizaciones para los antecedentes
Porchas entrego monto de pago impuestos y remanente de los 24M De ISR traemos esto a favor, nos alcanza para compensar el ISR de una utilidad de 1.8M aprox
Acumulado Enero-Julio 2024
$20,420,842
Platica con Porchas tema sacar el dinero del país:
-El hecho de no tener el recurso en Mexico no es garantía de que no nos puedan requerir ese recurso en una demanda laboral.
-Moverlo a estados unidos como un préstamo, no tener una empresa pantalla. Cuando este respaldado por un contrato no hay problema, no nos va a reducir el impacto en ISR. Siempre y cuando se regrese en cierto tiempo y volver a hacer el movimiento.
-En mexico abrir una persona moral que sirve como tesoreria, guarda el dinero en esa empresa.
-En cuanto al pago de impuestos es mas facil bajar la utilidad. Amortizar registro de marcas, de patentes,
*BUSCAR OPCIONES DE ESTRATEGIA FISCAL
Revision de mi contrato de servicios profesoinales Como presionar a la junta para que se le comunique a la CNBV
05/09/2024
Temas activos:
Hoy nos liberan los 1.6M de BBVA Invertir otros 500k a Inbursa para mantener cuenta Se actualizo el saldo de Palacio, 4.2M para Octubre Ya enviamos los documentos para el cambio de manejador de Monex, a la espera de respuesta En espera de formato de Tax Payment para validar y confirmar Ya tenemos las dos opciones de fiduciarios, se les mandaron los documentos de Transportación Virtual, habrá que ver posible cambio de fideicomiso a la Holding. La holding no puede ser Entropy Global? Colaboradores se quedan en Transportación, pero mandamos resultados y cash a entropy./ Ver posibilidad de mover clientes a Rayzen, todos los nuevos clientes, después podemos hacer una actualización de medios para cambio de razón social. Se enviara comunicación a colaboradores para que vayan teniendo en mente la inversión en la empresa a través del fideicomiso?/Investigar con fideicomiso como se llevara la administración para saber la carga de trabajo/ Se va a hacer una video llamada para explicarles, ver opción de enviarles una botella cuando se vuelvan socios de la firma por primera vez, programar reunión a Jason para platicarle del fideicomiso Impacto Petco, Septiembre 900k. Q4 429k al mes Estoy solicitando con BBVA el reporte de buro de la empresa, con Diana estamos checando posibles adeudos pero menciona no hay. Valorando opción Miriam para incremento linea crédito Revisar modelo de planeación, no esta jalando Income plan Todos los nuevos contratos hay que abrir con Rayzen/ hacer una solicitud de cambio de Razon social a entropy, hay que emitir poderes Politicas guia de todas las empresas
13/09/2024
Temas activos:
Organigrama Organizacional/ Tengo llamada con Marcos para ver funcionamiento de este flujo y que todo se pueda manejar de acuerdo a la ley y sin posibles riesgos: -Rayzen como no tiene gastos purgaría mas impuestos
-Si no tiene empleados podría ser un foco
-En rayzen podríamos activar estrategia fiscal para pagar 8-10%
Hoy nos liberan los 1.6M de BBVA / Seguimos a la espera de que nos liberen el dinero, en esta semana debería quedar Invertir otros 500k a Inbursa para mantener cuenta Fideicomiso:
-Se va a necesitar un abogado en usa para le emisión de las acciones de manera certificada por parte del fiduciario que tendría un costo extra.
-Se va a requerir la opinión legal de la operación, también sería un costo extra
-El delegado fiduciario, su poder no abarca la parte de los actos para la suscripción de los títulos y nos van a pedir una opinión legal de la operación
-Se va a tomar tiempo para platicarlo con el comité, corriendo el riesgo de que declinen el negocio
-No tenemos certeza de los costos extra que pueda traer este esquema de la holding
-Los poderes actuales no dan para la suscripción de los títulos/ si tenemos un abogado que pudiera hacer esto en usa en nombre del fiduciario
-Preguntar alcance del servicio del abogado, tareas especificas para poder cotizar
-Verificar que los documentos solicitados seria todo lo que necesitamos
12M goal for Q4 - nintendo switch
Si se llega antes del 15 de Nov podemos actualizar la meta
Dar opciones en las que se puede alcanzar esto:
-Referir colaboradores a talento
-Nuevos clientes
-Mejorar resultados para los clientes
Modelo financiero
-Probabilidades en lugar de escenarios
-Hablamos de ese cambio la siguiente semana
Foco rojo para el cashflow
-Dias de pago reales de clientes
Minuta Sesion de Cashflow
