Skip to content
Klasifikasi Data dan Dokumen Divisi Keuangan
Data dan Dokumen ini digunakan sebagai Lembar Kerja yang harus ada dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan SOP maupun Job Deskripsi Divisi Keuangan.
📄 Lembar Kerja Klasifikasi Dokumen Keuangan
Table 5
Kategori
Jenis Dokumen
Deskripsi
Penanggung Jawab
Frekuensi Update
Tingkat Kerahasiaan
Transaksi Harian
Bukti Kas Masuk & Keluar
Slip kas, transfer, bukti penerimaan
Staff Finance
Harian
Tinggi
Jurnal Transaksi
Pencatatan semua aktivitas debit/kredit
Staff Accounting
Harian
Tinggi
Piutang & Penagihan
Invoice Penjualan
Tagihan ke klien unit
Staff ARO
Setiap Transaksi
Tinggi
Aging Schedule
Daftar umur piutang per klien
Staff ARO
Mingguan
Tinggi
Bukti Pembayaran Klien
Transfer masuk dari pelanggan
Staff ARO
Harian
Tinggi
Pembayaran & Pengeluaran
Daftar Pembayaran
Jadwal pembayaran vendor
Staff Finance
Mingguan
Sedang
Bukti Transfer / Giro
Dokumen validasi pembayaran
Staff Finance
Harian
Tinggi
Laporan Keuangan
Laporan Laba Rugi
Per unit & konsolidasi
Staff Accounting / CFO
Bulanan / Triwulan
Tinggi
Neraca
Aset, kewajiban, modal
Staff Accounting / CFO
Bulanan / Triwulan
Tinggi
Arus Kas
Laporan kas masuk dan keluar
Staff Accounting / CFO
Bulanan
Tinggi
Dokumen Pajak
Bukti Potong & Faktur Pajak
eFaktur, bukti PPh, dsb
Staff Accounting
Bulanan / Tahunan
Tinggi
SPT Masa dan Tahunan
Pelaporan resmi ke DJP
Staff Accounting / Konsultan Pajak
Bulanan / Tahunan
Tinggi
Dokumen Penganggaran
Anggaran Tahunan (RAB)
Proyeksi pendapatan & belanja
CFO / Finance Lead
Tahunan
Tinggi
Realisasi Anggaran
Bandingkan anggaran vs aktual
Finance Lead
Bulanan
Tinggi
Dokumen Bank & Rekening
Rekening Koran
Mutasi rekening perusahaan
Staff Finance / CFO
Bulanan
Tinggi
Dokumen Pembukaan Rekening
Formulir bank dan dokumen legal
CFO
Per Kebutuhan
Tinggi
Audit & Reviu
Temuan Audit Internal
Hasil evaluasi SOP / laporan
CFO / Finance Lead
Semesteran
Tinggi
Bukti Perbaikan Audit
Tindak lanjut rekomendasi audit
CFO / Finance Lead
Per Kasus
Tinggi
SOP & Kontrol
SOP Divisi Keuangan
Prosedur operasional baku
CFO
Revisi Tahunan
Umum
Flowchart & Alur Kerja
Diagram kerja antar jabatan
Finance Lead
Saat Perubahan Sistem
Umum
Legalitas & Kontrak
MoU / Perjanjian Sponsor
Dokumen legal kerja sama
CFO
Per Kebutuhan
Tinggi
Kontrak Vendor / Leasing
Kesepakatan dengan pihak luar
CFO
Per Kebutuhan
Tinggi
There are no rows in this table
Want to print your doc?
This is not the way.
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.