Skip to content
Klasifikasi Data dan Dokumen Divisi Keuangan
Data dan Dokumen ini digunakan sebagai Lembar Kerja yang harus ada dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan SOP maupun Job Deskripsi Divisi Keuangan.
📄 Lembar Kerja Klasifikasi Dokumen Keuangan
Table 5
Kategori
Jenis Dokumen
Deskripsi
Penanggung Jawab
Frekuensi Update
Tingkat Kerahasiaan
Transaksi Harian
Bukti Kas Masuk & Keluar
Slip kas, transfer, bukti penerimaan
Staff Finance
Harian
Tinggi
Jurnal Transaksi
Pencatatan semua aktivitas debit/kredit
Staff Accounting
Harian
Tinggi
Piutang & Penagihan
Invoice Penjualan
Tagihan ke klien unit
Staff ARO
Setiap Transaksi
Tinggi
Aging Schedule
Daftar umur piutang per klien
Staff ARO
Mingguan
Tinggi
Bukti Pembayaran Klien
Transfer masuk dari pelanggan
Staff ARO
Harian
Tinggi
Pembayaran & Pengeluaran
Daftar Pembayaran
Jadwal pembayaran vendor
Staff Finance
Mingguan
Sedang
Bukti Transfer / Giro
Dokumen validasi pembayaran
Staff Finance
Harian
Tinggi
Laporan Keuangan
Laporan Laba Rugi
Per unit & konsolidasi
Staff Accounting / CFO
Bulanan / Triwulan
Tinggi
Neraca
Aset, kewajiban, modal
Staff Accounting / CFO
Bulanan / Triwulan
Tinggi
Arus Kas
Laporan kas masuk dan keluar
Staff Accounting / CFO
Bulanan
Tinggi
Dokumen Pajak
Bukti Potong & Faktur Pajak
eFaktur, bukti PPh, dsb
Staff Accounting
Bulanan / Tahunan
Tinggi
SPT Masa dan Tahunan
Pelaporan resmi ke DJP
Staff Accounting / Konsultan Pajak
Bulanan / Tahunan
Tinggi
Dokumen Penganggaran
Anggaran Tahunan (RAB)
Proyeksi pendapatan & belanja
CFO / Finance Lead
Tahunan
Tinggi
There are no rows in this table
Want to print your doc?
This is not the way.
This is not the way.
Try clicking the ··· in the right corner or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.