Skip to content
Финансовая модель
Оптимистичная финансовая модель
Объем выручки
При этом расходы, постоянные и переменные суммарно:
Доходы
План продаж планируется к исполнению со второго месяца запуска продукта в коммерческую реализацию.
Приток платящих клиентов в среднем 3 клиента на 100 рабочих мест ежемесячно по стоимости в соответствии с
тарифами
План продаж первого года:
8 продажи пакета “Базовый” стоимостью 10 000 руб. + 200 руб. за каждое рабочее место
12 продаж пакета “Продвинутый” стоимостью 20 000 руб. + 200 руб. за каждое рабочее место
30 продаж пакета “Максимальный” стоимостью 30 000 руб. + 200 руб. за каждое рабочее место
Средний чек составит 14 055 рублей с одного пользователя
Продажи 2
Выручка / Клиенты
Значения
Примечания
Выручка / Клиенты
Значения
Примечания
средний размер продажи одному клиенту
14 055
в 1-й год
стоимость бота для одного рабочего места
200₽
Параметр
Значения
Комментарий
новых платных подписок в месяц
4
Churn (отсев)
5%
There are no rows in this table
Прирост платящих клиентов: из расчета +4 продажи ежемесячно с учетом конверсии 95% после использования демоверсии и отсеве 5% от общего количества платящих клиентов с 5го месяца. По результатам продаж продукта к концу 1го года в обслуживании будет 42 работающих чат-бота.
Калькуляция 2
Показатели
Год1
Column 4
Column 5
Column 6
Column 7
Column 8
Column 9
Column 10
Column 11
Column 12
Column 13
Column 14
Column 16
Column 17
Column 18
Показатели
Год1
Column 4
Column 5
Column 6
Column 7
Column 8
Column 9
Column 10
Column 11
Column 12
Column 13
Column 14
Column 16
Column 17
Column 18
Номер месяца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Год1
Год2
5лет
Количество рабочих мест
400
600
800
1000
1200
1350
1500
1650
1800
1950
2100
Кол-во новых платных подписок в месяц
-
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
Churn
-
0
0
0
-1
-1
-1
- 1
-1
-1
-1
-1
Всего Чат-ботов с абонентской платой/мес
-
8
12
16
20
24
27
30
33
36
39
42
Итого приход денег
-
180 000
180 000
260 000
330 000
370 000
380 000
410 000
450 000
480 000
510 000
540 000
4 090 000
5 040 000
24 250 000
There are no rows in this table
Median
В расчете учитываются клиенты со средней численностью 50 сотрудников.
По данным расчета к концу 1-го года продаж продукта на рынке количество обслуживаемых чат-ботов составит 42 единицы с ежемесячной выручкой в 540 000 руб.
Расходы
Постоянные и переменные расходы 2
Параметр
Значение
Комментарий
Примечание
Параметр
Значение
Комментарий
Примечание
Амортизация НМА
36
месяцев
*формулу менять надо дополнительно в расчетах
Оформление ЮР лица
20 000
Разово
Административные расходы
Аренда офис
10 000
в месяц
*может прямо зависеть от количества сотрудников
Коммунальные затраты
0
в месяц
Интернет
500
в месяц на сотрудника
500*5=2500
Связь
500
в месяц на сотрудника
500*5=2500
Канцтовары
500
в месяц на сотрудника
500*5=2500
Прочие офисные
0
в месяц на сотрудника
Рабочее место
0
на 1 нового сотрудника
Транспортные
10 000
в месяц
Обучние сотрудников
10 000
в месяц
Итого по разделу
27 500
в месяц
Расходы на разработку
среда разработки
5 000
в месяц
Сервис
5 000
в месяц
Прогр обеспечение
4 000
в месяц
оборудование
5 000
в месяц
Маркетинг
20 000
в месяц
участие в конференциях и т.п.
10 000
в месяц
Итого по разделу
49 000
в месяц
Финансовые расходы
% банка по кредитам
0%
Банковские комиссии
2 000
в месяц
1% от выручки
Налоги
Налог на прибль
0%
Налог на ФОТ ООО
6 180
20,6% (НДФЛ 13%, ПСВ 7,6%)
Налог самозанятые
6 600
6%
Штатное расписание
Должность
Сумма в месяц на руки
Руководитель проекта (директор)
30 000
в месяц
Бухгалтер аутсорс
5 000
в месяц
Юрист аутсорс
5 000
в месяц
разработчик senior
30 000
в месяц
Project manager
30 000
в месяц
Администратор
40 000
в месяц
2 человека
Итого по разделу
140 000
в месяц
Всего
231 500
в месяц
There are no rows in this table
Продвижение
На маркетинг заложено ежемесячно 20 000 руб. Распределение данных средств будет производится в соответствии с маркетинговым планом и долгосрочной .
Рентабельность
Денежные потоки и рентабельность 2
Показатели
Месяц 1
Месяц 2
Месяц 3
Месяц 4
Месяц 5
Месяц 6
Месяц 7
Месяц 8
Месяц 9
Месяц 10
Месяц 11
Месяц 12
Год 1
Год 2
Год 3
Показатели
Месяц 1
Месяц 2
Месяц 3
Месяц 4
Месяц 5
Месяц 6
Месяц 7
Месяц 8
Месяц 9
Месяц 10
Месяц 11
Месяц 12
Год 1
Год 2
Год 3
Итого расходы
78 000
121 000
145 000
170 000
190 000
200 000
204 000
211 000
215 000
222 000
226 000
231 500
2 213 500
2 778 000
13 325 500
Чистый денежный поток за месяц
-78 000
59 000
35 000
90 000
140 000
170 000
176 000
199 000
235 000
258 000
284 000
308 500
1 876 500
Чистый денежный поток (нарастающим итогом)
-78 000
-19 000
16 000
106 000
246 000
416 000
592 000
791 000
1 026 000
1 284 000
1 568 000
1 876 500
1 876 500
Рентабельность
33%
19%
35%
42%
46%
46%
49%
52%
54%
56%
57%
46%
Выручка
180 000
180 000
260 000
330 000
370 000
380 000
410 000
450 000
480 000
510 000
540 000
4 090 000
Чистая прибыль
59 000
35 000
90 000
140 000
170 000
176 000
199 000
235 000
258 000
284 000
308 500
1 876 500
There are no rows in this table
Точка безубыточности прогнозируется на 2-м месяце продаж. Для ее достижения необходимо продать не менее 8 чат-ботов за первые 2 месяца, что по результатам представляется достижимой целью.
Сводные финансовые показатели
Отчет о прибылях и убытках 2
Наименование показателей
Год 1
Год 2
5лет
Наименование показателей
Год 1
Год 2
5лет
Выручка
4 090 000
5 040 000
24 250 000
% роста
23%
Себестоимость
228 000
228 000
1 140 000
% от выручки
6%
5%
5%
Валовая прибыль
3 862 000
4 812 000
23 110 000
Валовая прибыль (%)
94%
95%
95%
Операционные издержки
1 985 500
2 550 000
12 185 500
% от выручки
49%
51%
50%
EBIT
1 876 500
2 262 000
10 924 500
Налог на прибыль
0
0
0
Чистая прибыль
1 876 500
2 262 000
10 924 500
% от выручки
46%
45%
45%
EBITDA
2 104 500
2 490 000
12 064 500
% от выручки
51%
49%
50%
There are no rows in this table
Чистая прибыль по результатам 1-го года составляет 1 876 500 руб.
Чистая прибыль по результатам 2-го года составляет 2 262 000 руб.
Чистая прибыль по результатам 5-ти лет составляет 12 064 500 руб.
Want to print your doc?
This is not the way.
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.