Skip to content
за 1-ый год - 2 220 000 руб., за 2-ой год - 3 360 000 руб.за 5 лет - 15 660 000 руб.
за 1-ый год - 2 213 500 руб., за 2-ой год - 2 778 000 руб.за 5 лет - 13 325 500 руб.
Так же проект предусматривает создание 5 рабочих мест в 1-ый год работы и увеличение их количества минимум в 1,5-2 раза в последующих периодах. Снижение прибыли возможно при условии значительного в масштабах экономики страны падения общего спроса на образовательные продукты, что предусмотрено стратегией развития продукта.В результате проведённых расчётов, мы можем сделать следующие выводы: при планируемом объеме продаж и отсутствии дополнительных инвестиций окупаемость вложений наступит с 12-го месяца. В период срока окупаемости нам потребуется 2,2 млн. руб. для оплаты всех расходов и выплаты заработной платы. Финансовые показатели показывают прибыльность данного проекта в условиях развивающегося рынка айти-технологий.Прирост платящих клиентов: из расчета +3 продажи ежемесячно с учетом конверсии 90% после использования демоверсии и отсеве 10% от общего количества платящих клиентов с 4го месяца. По результатам продаж продукта к концу 1го года в обслуживании будет 22 работающих чат-бота.
Реалистичная финансовая модель
Объем выручки
При этом расходы, постоянные и переменные суммарно:
Рентабельность продукта в 1-ый год работы предположительно составит (прибыль/выручка) 4%.
Точка безубыточности прогнозируется на 6-ом месяце продаж. Для ее достижения необходимо продать не менее 15 чат-ботов за первые полгода (расчетное - не менее 4 шт. по тарифу “Базовый”, 6 шт. по тарифу “Продвинутый” и 5 шт. по тарифу “Максимальный”).
Доходы
План продаж планируется к исполнению со второго месяца запуска продукта в коммерческую реализацию.
Приток платящих клиентов в среднем 3 клиента на 100 рабочих мест ежемесячно по стоимости в соответствии с
тарифами
План продаж первого года:
4 продажи пакета “Базовый” стоимостью 10 000 руб. + 200 руб. за каждое рабочее место
6 продаж пакета “Продвинутый” стоимостью 20 000 руб. + 200 руб. за каждое рабочее место
25 продаж пакета “Максимальный” стоимостью 30 000 руб. + 200 руб. за каждое рабочее место
Средний чек составит 15 205 рублей с одного пользователя
Продажи
Выручка / Клиенты
Значения
Примечания
Выручка / Клиенты
Значения
Примечания
средний размер продажи одному клиенту
15 205
в 1-й год
стоимость бота для одного рабочего места
200₽
Параметр
Значения
Комментарий
новых платных подписок в месяц
3
Churn (отсев)
10%
There are no rows in this table
Прирост платящих клиентов: из расчета +3 продажи ежемесячно с учетом конверсии 90% после использования демоверсии и отсеве 10% от общего количества платящих клиентов с 4го месяца. По результатам продаж продукта к концу 1го года в обслуживании будет 22 работающих чат-бота.
Калькуляция
Показатели
Год1
Column 4
Column 5
Column 6
Column 7
Column 8
Column 9
Column 10
Column 11
Column 12
Column 13
Column 14
Column 16
Column 17
Column 18
Показатели
Год1
Column 4
Column 5
Column 6
Column 7
Column 8
Column 9
Column 10
Column 11
Column 12
Column 13
Column 14
Column 16
Column 17
Column 18
Номер месяца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Год1
Год2
5лет
Количество рабочих мест
150
300
400
500
600
700
800
850
900
1000
1100
Кол-во новых платных подписок в месяц
-
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
Churn
-
0
0
- 1
-1
-1
-1
- 1
-2
-2
-2
-2
Всего Чат-ботов с абонентской платой/мес
-
3
6
8
10
12
14
16
17
18
20
22
Итого приход денег
-
70 000
100 000
150 000
170 000
210 000
230 000
250 000
230 000
240 000
290 000
280 000
2 220 000
3 360 000
15 660 000
There are no rows in this table
Median
В расчете учитываются клиенты со средней численностью 50 сотрудников.
По данным расчета к концу 1-го года продаж продукта на рынке количество обслуживаемых чат-ботов составит 22 единицы с ежемесячной выручкой в 280 000 руб.
Расходы
Постоянные и переменные расходы
Параметр
Значение
Комментарий
Примечание
Параметр
Значение
Комментарий
Примечание
Амортизация НМА
36
месяцев
*формулу менять надо дополнительно в расчетах
Оформление ЮР лица
20 000
Разово
Административные расходы
Аренда офис
10 000
в месяц
*может прямо зависеть от количества сотрудников
Коммунальные затраты
0
в месяц
Интернет
500
в месяц на сотрудника
500*5=2500
Связь
500
в месяц на сотрудника
500*5=2500
Канцтовары
500
в месяц на сотрудника
500*5=2500
Прочие офисные
0
в месяц на сотрудника
Рабочее место
0
на 1 нового сотрудника
Транспортные
10 000
в месяц
Обучние сотрудников
10 000
в месяц
Итого по разделу
27 500
в месяц
Расходы на разработку
среда разработки
5 000
в месяц
Сервис
5 000
в месяц
Прогр обеспечение
4 000
в месяц
оборудование
5 000
в месяц
Маркетинг
20 000
в месяц
участие в конференциях и т.п.
10 000
в месяц
Итого по разделу
49 000
в месяц
Финансовые расходы
% банка по кредитам
0%
Банковские комиссии
2 000
в месяц
1% от выручки
Налоги
Налог на прибль
0%
Налог на ФОТ ООО
6 180
20,6% (НДФЛ 13%, ПСВ 7,6%)
Налог самозанятые
6 600
6%
Штатное расписание
Должность
Сумма в месяц на руки
Руководитель проекта (директор)
30 000
в месяц
Бухгалтер аутсорс
5 000
в месяц
Юрист аутсорс
5 000
в месяц
разработчик senior
30 000
в месяц
Project manager
30 000
в месяц
Администратор
40 000
в месяц
2 человека
Итого по разделу
140 000
в месяц
Всего
231 500
в месяц
There are no rows in this table
Продвижение
На маркетинг заложено ежемесячно 20 000 руб. Распределение данных средств будет производится в соответствии с маркетинговым планом и долгосрочной .
Рентабельность
Денежные потоки и рентабельность
Показатели
Месяц 1
Месяц 2
Месяц 3
Месяц 4
Месяц 5
Месяц 6
Месяц 7
Месяц 8
Месяц 9
Месяц 10
Месяц 11
Месяц 12
Год 1
Год 2
5лет
Показатели
Месяц 1
Месяц 2
Месяц 3
Месяц 4
Месяц 5
Месяц 6
Месяц 7
Месяц 8
Месяц 9
Месяц 10
Месяц 11
Месяц 12
Год 1
Год 2
5лет
Итого расходы
78 000
121 000
145 000
170 000
190 000
200 000
204 000
211 000
215 000
222 000
226 000
231 500
2 213 500
2 778 000
13 325 500
Чистый денежный поток за месяц
-78 000
-51 000
-45 000
-20 000
-20 000
10 000
26 000
39 000
15 000
18 000
64 000
48 500
6 500
Чистый денежный поток (нарастающим итогом)
-78 000
-129 000
-174 000
-194 000
-214 000
-204 000
-178 000
-139 000
-124 000
-106 000
-42 000
6 500
6 500
Burn rate
-78 000
-101 000
-75 000
-30 000
-20 000
Рентабельность
-73%
-45%
-13%
-12%
5%
11%
16%
7%
8%
22%
17%
4%
Выручка
70 000
100 000
150 000
170 000
210 000
230 000
250 000
230 000
240 000
290 000
280 000
2 220 000
Чистая прибыль
-51 000
-45 000
-20 000
-20 000
10 000
26 000
39 000
15 000
18 000
64 000
48 500
6 500
There are no rows in this table
Точка безубыточности прогнозируется на 6-м месяце продаж. Для ее достижения необходимо продать не менее 15 чат-ботов за первые 6 месяцев, что по результатам представляется достижимой целью.
Сводные финансовые показатели
Отчет о прибылях и убытках
Наименование показателей
Год 1
Год 2
5лет
Наименование показателей
Год 1
Год 2
5лет
Выручка
2 220 000
3 360 000
15 660 000
% роста
51%
Себестоимость
228 000
228 000
1 140 000
% от выручки
10%
7%
0.07
Валовая прибыль
1 992 000
3 132 000
14 520 000
Валовая прибыль (%)
90%
93%
0.93
Операционные издержки
1 985 500
2 550 000
12 185 500
% от выручки
89%
76%
0.78
EBIT
6 500
582 000
2 334 500
Налог на прибыль
0
0
0
Чистая прибыль
6 500
582 000
2 334 500
% от выручки
0,29%
17%
0.15
EBITDA
234 500
810 000
3 474 500
% от выручки
11%
24%
0.22
There are no rows in this table
Чистая прибыль по результатам 1-го года составляет 6 500 руб.
Чистая прибыль по результатам 2-го года составляет 582 000 руб.
Чистая прибыль по результатам 5-ти лет составляет 2 334 500 руб.
Want to print your doc?
This is not the way.
This is not the way.
Try clicking the ··· in the right corner or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.