Skip to content
Gallery
TeleTeam bot
Титульный Лист
Содержание
Состав проектной работы
Рецензии
Личный вклад участников
More
Share
Explore
Финансовая модель

Реалистичная финансовая модель

Объем выручки
за 1-ый год - 2 220 000 руб.,
за 2-ой год - 3 360 000 руб.
за 5 лет - 15 660 000 руб.
При этом расходы, постоянные и переменные суммарно:
за 1-ый год - 2 213 500 руб.,
за 2-ой год - 2 778 000 руб.
за 5 лет - 13 325 500 руб.
Рентабельность продукта в 1-ый год работы предположительно составит (прибыль/выручка) 4%. Точка безубыточности прогнозируется на 6-ом месяце продаж. Для ее достижения необходимо продать не менее 15 чат-ботов за первые полгода (расчетное - не менее 4 шт. по тарифу “Базовый”, 6 шт. по тарифу “Продвинутый” и 5 шт. по тарифу “Максимальный”).
Так же проект предусматривает создание 5 рабочих мест в 1-ый год работы и увеличение их количества минимум в 1,5-2 раза в последующих периодах.
Снижение прибыли возможно при условии значительного в масштабах экономики страны падения общего спроса на образовательные продукты, что предусмотрено стратегией развития продукта.
В результате проведённых расчётов, мы можем сделать следующие выводы: при планируемом объеме продаж и отсутствии дополнительных инвестиций окупаемость вложений наступит с 12-го месяца. В период срока окупаемости нам потребуется 2,2 млн. руб. для оплаты всех расходов и выплаты заработной платы. Финансовые показатели показывают прибыльность данного проекта в условиях развивающегося рынка айти-технологий.
Прирост платящих клиентов: из расчета +3 продажи ежемесячно с учетом конверсии 90% после использования демоверсии и отсеве 10% от общего количества платящих клиентов с 4го месяца. По результатам продаж продукта к концу 1го года в обслуживании будет 22 работающих чат-бота.

Доходы

План продаж планируется к исполнению со второго месяца запуска продукта в коммерческую реализацию. Приток платящих клиентов в среднем 3 клиента на 100 рабочих мест ежемесячно по стоимости в соответствии с
тарифами
⁠
⁠
План продаж первого года:
4 продажи пакета “Базовый” стоимостью 10 000 руб. + 200 руб. за каждое рабочее место
6 продаж пакета “Продвинутый” стоимостью 20 000 руб. + 200 руб. за каждое рабочее место
25 продаж пакета “Максимальный” стоимостью 30 000 руб. + 200 руб. за каждое рабочее место
Средний чек составит 15 205 рублей с одного пользователя
Продажи
Выручка / Клиенты
Значения
Примечания
1
средний размер продажи одному клиенту
15 205
в 1-й год
2
стоимость бота для одного рабочего места
200₽
3
Параметр
Значения
Комментарий
4
новых платных подписок в месяц
3
​
5
Churn (отсев)
10%
​
There are no rows in this table
⁠

Прирост платящих клиентов: из расчета +3 продажи ежемесячно с учетом конверсии 90% после использования демоверсии и отсеве 10% от общего количества платящих клиентов с 4го месяца. По результатам продаж продукта к концу 1го года в обслуживании будет 22 работающих чат-бота.
Калькуляция
Показатели
Год1
Column 4
Column 5
Column 6
Column 7
Column 8
Column 9
Column 10
Column 11
Column 12
Column 13
Column 14
Column 16
Column 17
Column 18
1
Номер месяца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Год1
Год2
5лет
2
Количество рабочих мест
​
150
300
400
500
600
700
800
850
900
1000
1100
​
​
​
3
Кол-во новых платных подписок в месяц
-
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
​
​
​
4
Churn
-
0
0
- 1
-1
-1
-1
- 1
-2
-2
-2
-2
​
​
​
5
Всего Чат-ботов с абонентской платой/мес
-
3
6
8
10
12
14
16
17
18
20
22
​
​
​
6
Итого приход денег
-
70 000
100 000
150 000
170 000
210 000
230 000
250 000
230 000
240 000
290 000
280 000
2 220 000
3 360 000
15 660 000
There are no rows in this table
​
Median
⁠

В расчете учитываются клиенты со средней численностью 50 сотрудников.
По данным расчета к концу 1-го года продаж продукта на рынке количество обслуживаемых чат-ботов составит 22 единицы с ежемесячной выручкой в 280 000 руб.

Расходы

Постоянные и переменные расходы
Параметр
Значение
Комментарий
Примечание
1
Амортизация НМА
36
месяцев
*формулу менять надо дополнительно в расчетах
2
Оформление ЮР лица
20 000
Разово
​
3
Административные расходы
​
4
Аренда офис
10 000
в месяц
*может прямо зависеть от количества сотрудников
5
Коммунальные затраты
0
в месяц
​
6
Интернет
500
в месяц на сотрудника
500*5=2500
7
Связь
500
в месяц на сотрудника
500*5=2500
8
Канцтовары
500
в месяц на сотрудника
500*5=2500
9
Прочие офисные
0
в месяц на сотрудника
​
10
Рабочее место
0
на 1 нового сотрудника
​
11
Транспортные
10 000
в месяц
​
12
Обучние сотрудников
10 000
в месяц
​
13
Итого по разделу
27 500
в месяц
​
14
Расходы на разработку
​
​
​
15
среда разработки
5 000
в месяц
​
16
Сервис
5 000
в месяц
​
17
Прогр обеспечение
4 000
в месяц
​
18
оборудование
5 000
в месяц
​
19
Маркетинг
20 000
в месяц
​
20
участие в конференциях и т.п.
10 000
в месяц
​
21
Итого по разделу
49 000
в месяц
​
22
Финансовые расходы
​
​
​
23
% банка по кредитам
0%
​
24
Банковские комиссии
2 000
в месяц
1% от выручки
25
Налоги
​
​
​
26
Налог на прибль
0%
​
27
Налог на ФОТ ООО
6 180
20,6% (НДФЛ 13%, ПСВ 7,6%)
28
Налог самозанятые
6 600
​
6%
29
Штатное расписание
​
​
​
30
Должность
Сумма в месяц на руки
​
​
31
Руководитель проекта (директор)
30 000
в месяц
​
32
Бухгалтер аутсорс
5 000
в месяц
​
33
Юрист аутсорс
5 000
в месяц
​
34
разработчик senior
30 000
в месяц
​
35
Project manager
30 000
в месяц
​
36
Администратор
40 000
в месяц
2 человека
37
Итого по разделу
140 000
в месяц
​
38
Всего
231 500
в месяц
​
There are no rows in this table
⁠

Продвижение

На маркетинг заложено ежемесячно 20 000 руб. Распределение данных средств будет производится в соответствии с маркетинговым планом и долгосрочной
стратегией развития
⁠
.

Рентабельность

Денежные потоки и рентабельность
Показатели
Месяц 1
Месяц 2
Месяц 3
Месяц 4
Месяц 5
Месяц 6
Месяц 7
Месяц 8
Месяц 9
Месяц 10
Месяц 11
Месяц 12
Год 1
Год 2
5лет
1
Итого расходы
78 000
121 000
145 000
170 000
190 000
200 000
204 000
211 000
215 000
222 000
226 000
231 500
2 213 500
2 778 000
13 325 500
2
Чистый денежный поток за месяц
-78 000
-51 000
-45 000
-20 000
-20 000
10 000
26 000
39 000
15 000
18 000
64 000
48 500
6 500
​
​
3
Чистый денежный поток (нарастающим итогом)
-78 000
-129 000
-174 000
-194 000
-214 000
-204 000
-178 000
-139 000
-124 000
-106 000
-42 000
6 500
6 500
​
​
4
Burn rate
-78 000
-101 000
-75 000
-30 000
-20 000

​
​
​
5
Рентабельность
​
-73%
-45%
-13%
-12%
5%
11%
16%
7%
8%
22%
17%
4%
​
​
6
Выручка
​
70 000
100 000
150 000
170 000
210 000
230 000
250 000
230 000
240 000
290 000
280 000
2 220 000
​
​
7
Чистая прибыль
​
-51 000
-45 000
-20 000
-20 000
10 000
26 000
39 000
15 000
18 000
64 000
48 500
6 500
​
​
There are no rows in this table
⁠

Точка безубыточности прогнозируется на 6-м месяце продаж. Для ее достижения необходимо продать не менее 15 чат-ботов за первые 6 месяцев, что по результатам
анализа рынка и конкурентов
⁠
представляется достижимой целью.

Сводные финансовые показатели

Отчет о прибылях и убытках
Наименование показателей
Год 1
Год 2
5лет
1
Выручка
2 220 000
3 360 000
15 660 000
2
% роста
​
51%
​
3
Себестоимость
228 000
228 000
1 140 000
4
% от выручки
10%
7%
0.07
5
Валовая прибыль
1 992 000
3 132 000
14 520 000
6
Валовая прибыль (%)
90%
93%
0.93
7
Операционные издержки
1 985 500
2 550 000
12 185 500
8
% от выручки
89%
76%
0.78
9
EBIT
6 500
582 000
2 334 500
10
Налог на прибыль
0
0
0
11
Чистая прибыль
6 500
582 000
2 334 500
12
% от выручки
0,29%
17%
0.15
13
EBITDA
234 500
810 000
3 474 500
14
% от выручки
11%
24%
0.22
There are no rows in this table
⁠

Чистая прибыль по результатам 1-го года составляет 6 500 руб.
Чистая прибыль по результатам 2-го года составляет 582 000 руб.
Чистая прибыль по результатам 5-ти лет составляет 2 334 500 руб.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.