Skip to content
Gallery
TeleTeam bot
Титульный Лист
Содержание
Состав проектной работы
Рецензии
Личный вклад участников
More
Share
Explore
Финансовая модель

Пессимистичная финансовая модель

Объем выручки
за 1-ый год - 1 540 000 руб.,
за 2-ой год - 2 400 000 руб.
за 5 лет - 11 140 000 руб.
При этом расходы, постоянные и переменные суммарно:
за 1-ый год - 2 213 500 руб.,
за 2-ой год - 2 778 000 руб.
за 5 лет - 13 325 500 руб.
Пессимистичная финансовая модель при составлении гипотезы получилась убыточной.
Расходы превышают доходы в течении всего расчетного периода.
В случае развития сценария в этом направлении, целесообразность продвижения продукта отсутствует.

Доходы

План продаж планируется к исполнению со второго месяца запуска продукта в коммерческую реализацию. Приток платящих клиентов в среднем 2 клиента на 100 рабочих мест ежемесячно по стоимости в соответствии с
тарифами
⁠
⁠
План продаж первого года:
3 продажи пакета “Базовый” стоимостью 10 000 руб. + 200 руб. за каждое рабочее место
5 продаж пакета “Продвинутый” стоимостью 20 000 руб. + 200 руб. за каждое рабочее место
15 продаж пакета “Максимальный” стоимостью 30 000 руб. + 200 руб. за каждое рабочее место
Средний чек составит 15 455 рублей с одного пользователя
Продажи 3
Выручка / Клиенты
Значения
Примечания
1
средний размер продажи одному клиенту
15 455
в 1-й год
2
стоимость бота для одного рабочего места
200₽
3
Параметр
Значения
Комментарий
4
новых платных подписок в месяц
2
​
5
Churn (отсев)
10%
​
There are no rows in this table
⁠
Прирост платящих клиентов: из расчета +2 продажи ежемесячно с учетом конверсии 90% после использования демоверсии и отсеве 10% от общего количества платящих клиентов с 4го месяца. По результатам продаж продукта к концу 1го года в обслуживании будет 14 работающих чат-бота.
Калькуляция 3
Показатели
Год1
Column 4
Column 5
Column 6
Column 7
Column 8
Column 9
Column 10
Column 11
Column 12
Column 13
Column 14
Column 16
Column 18
Column 17
1
Номер месяца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Год1
Год2
5лет
2
Количество рабочих мест
​
150
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
​
​
​
3
Кол-во новых платных подписок в месяц
-
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
​
​
​
4
Churn
-
0
0
- 1
-1
-1
-1
- 1
-1
-1
-1
-1
​
​
​
5
Всего Чат-ботов с абонентской платой/мес
-
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
​
​
​
6
Итого приход денег
-
80 000
80 000
110 000
120 000
130 000
150 000
160 000
170 000
150 000
190 000
200 000
1 540 000
2 400 000
11 140 000
There are no rows in this table
​
Median
⁠

В расчете учитываются клиенты со средней численностью 50 сотрудников.
По данным расчета к концу 1-го года продаж продукта на рынке количество обслуживаемых чат-ботов составит 14 единицы с ежемесячной выручкой в 200 000 руб.

Расходы

Постоянные и переменные расходы 3
Параметр
Значение
Комментарий
Примечание
1
Амортизация НМА
36
месяцев
*формулу менять надо дополнительно в расчетах
2
Оформление ЮР лица
20 000
Разово
​
3
Административные расходы
​
4
Аренда офис
10 000
в месяц
*может прямо зависеть от количества сотрудников
5
Коммунальные затраты
0
в месяц
​
6
Интернет
500
в месяц на сотрудника
500*5=2500
7
Связь
500
в месяц на сотрудника
500*5=2500
8
Канцтовары
500
в месяц на сотрудника
500*5=2500
9
Прочие офисные
0
в месяц на сотрудника
​
10
Рабочее место
0
на 1 нового сотрудника
​
11
Транспортные
10 000
в месяц
​
12
Обучние сотрудников
10 000
в месяц
​
13
Итого по разделу
27 500
в месяц
​
14
Расходы на разработку
​
​
​
15
среда разработки
5 000
в месяц
​
16
Сервис
5 000
в месяц
​
17
Прогр обеспечение
4 000
в месяц
​
18
оборудование
5 000
в месяц
​
19
Маркетинг
20 000
в месяц
​
20
участие в конференциях и т.п.
10 000
в месяц
​
21
Итого по разделу
49 000
в месяц
​
22
Финансовые расходы
​
​
​
23
% банка по кредитам
0%
​
24
Банковские комиссии
2 000
в месяц
1% от выручки
25
Налоги
​
​
​
26
Налог на прибль
0%
​
27
Налог на ФОТ ООО
6 180
20,6% (НДФЛ 13%, ПСВ 7,6%)
28
Налог самозанятые
6 600
​
6%
29
Штатное расписание
​
​
​
30
Должность
Сумма в месяц на руки
​
​
31
Руководитель проекта (директор)
30 000
в месяц
​
32
Бухгалтер аутсорс
5 000
в месяц
​
33
Юрист аутсорс
5 000
в месяц
​
34
разработчик senior
30 000
в месяц
​
35
Project manager
30 000
в месяц
​
36
Администратор
40 000
в месяц
2 человека
37
Итого по разделу
140 000
в месяц
​
38
Всего
231 500
в месяц
​
There are no rows in this table
⁠

Продвижение

На маркетинг заложено ежемесячно 20 000 руб. Распределение данных средств будет производится в соответствии с маркетинговым планом и долгосрочной
стратегией развития
⁠
.

Рентабельность

Денежные потоки и рентабельность 3
Показатели
Месяц 1
Месяц 2
Месяц 3
Месяц 4
Месяц 5
Месяц 6
Месяц 7
Месяц 8
Месяц 9
Месяц 10
Месяц 11
Месяц 12
Год 1
Год 2
Год 3
1
Итого расходы
78 000
121 000
145 000
170 000
190 000
200 000
204 000
211 000
215 000
222 000
226 000
231 500
2 213 500
2 778 000
13 325 500
2
Чистый денежный поток за месяц
-78 000
-41 000
-65 000
-60 000
-70 000
-70 000
-54 000
-51 000
-45 000
-72 000
-36 000
-31 500
-673 500
​
​
3
Чистый денежный поток (нарастающим итогом)
-78 000
-119 000
-184 000
-244 000
-314 000
-384 000
-438 000
-489 000
-534 000
-606 000
-642 000
-673 500
-673 500
​
​
4
Рентабельность
​
-51%
-56%
-55%
-58%
-54%
-36%
-32%
-26%
-48%
-19%
-16%
-44%
​
​
5
Выручка
​
80 000
80 000
110 000
120 000
130 000
150 000
160 000
170 000
150 000
190 000
200 000
1 540 000
​
​
6
Чистая прибыль
​
-41 000
-45 000
-60 000
-70 000
-70 000
-54 000
-51 000
-45 000
-72 000
-36 000
-31 500
-673 500
​
​
There are no rows in this table
⁠

Точка безубыточности в пессимистичной модели недостижима.

Сводные финансовые показатели

Отчет о прибылях и убытках 3
Наименование показателей
Год 1
Год 2
5лет
1
Выручка
1 540 000
2 400 000
11 140 000
2
% роста
​
56%
​
3
Себестоимость
228 000
228 000
1 140 000
4
% от выручки
15%
10%
10%
5
Валовая прибыль
1 312 000
2 172 000
10 000 000
6
Валовая прибыль (%)
85%
90%
90%
7
Операционные издержки
1 985 500
2 550 000
12 185 500
8
% от выручки
129%
106%
109%
9
EBIT
-673 500
-378 000
-2 185 500
10
Налог на прибыль
0
0
0
11
Чистая прибыль
-673 500
-378 000
-2 185 500
12
% от выручки
-44%
-16%
-20%
13
EBITDA
-445 500
-150 000
-1 045 500
14
% от выручки
-29%
-6%
-9%
There are no rows in this table
⁠
Чистый убыток по результатам 1-го года составляет 673 500 руб.
Чистый убыток по результатам 2-го года составляет 378 000 руб.
Чистый убыток по результатам 5-ти лет составляет 2 185 500 руб.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.