Explore

Banki tranzakciók 👁️‍🗨️

Cél és kontextus

A Banki tranzakciók nézet célja, hogy megmutassa, milyen banki tételek érkeztek meg ténylegesen a rendszerbe, és ezeket el lehessen különíteni a QUiCK-ben kezelt más pénzügyi műveletektől.

Ez azért fontos, mert a Banki tranzakciók, a Kifizetések és az Utalási csomagok mind pénzmozgásokhoz kapcsolódnak, de nem ugyanazt jelentik, és nem ugyanarra valók.

Banki tranzakciók: a banki oldalról megérkezett, ténylegesen szinkronizált tételeket mutatják.

Kifizetések: a QUiCK-ben rögzített fizetési eseményeket mutatják (ezek nem minden esetben ugyanazok, mint a banki tranzakciók).

Utalási csomagok: azokat a tételeket fogják össze, amelyeket utalásra készítesz elő (ez még nem maga a megtörtént banki mozgás).

Pénztárcák: azok a helyek, amelyekhez a pénzmozgások és az egyenlegek kapcsolódnak.

A nézet különösen hasznos lehet, ha:

szeretnéd követni a beérkezett banki mozgásokat;

ellenőriznéd, hogy egy pénzmozgás valóban megjelent-e a rendszerben;

összevetnéd a banki tételeket a QUiCK-ben rögzített fizetésekkel;

jobban szeretnéd érteni, miért nem ott jelenik meg egy tétel, ahol elsőre várnád;

áttekinthetőbben szeretnéd látni a pénzmozgásaidat.

A nézetben jellemzően olyan adatok jelennek meg, mint:

értéknap;

pénztárca;

partner;

megjegyzés;

összeg.

A pontos megjelenés függhet a beállításoktól, a jogosultságoktól és a kapcsolódó pénztárcáktól is.

Hol található?

A Banki tranzakciók nézetet a Pénzmozgások menüpont alatt találod.

A témához kapcsolódó további nézetek:

Kifizetések

Utalási csomagok

Pénztárcák

Megjegyzés: a klasszikus Tranzakciók menüpont és a Banki tranzakciók nézet nem ugyanaz. A Banki tranzakciók külön pénzmozgás-logikát mutat, ezért érdemes külön funkcióként kezelni.

Előfeltételek

A funkció használhatósága attól függhet, hogy:

van-e megfelelően beállított pénztárcád;

rendelkezésre áll-e a kapcsolódó banki adatszinkron;

rendelkezel-e a szükséges jogosultságokkal;

a kapcsolódó pénzügyi nézetek elérhetők-e a csomagodban;

a banki adatok már megérkeztek-e a rendszerbe.

Fontos: önmagában az, hogy létezik egy pénztárca, még nem jelenti azt, hogy a Banki tranzakciók nézetben azonnal meg is jelennek tételek.

Megjegyzés: a banki adatok érzékeny információk lehetnek, ezért ha egy munkatárs nem lát bizonyos banki adatokat vagy nézeteket, annak oka lehet jogosultsági vagy csomagszintű beállítás is.

A működés (pontosan, lépésről lépésre)

Nyisd meg a Pénzmozgások menüpontot, majd válaszd a Banki tranzakciók nézetet.

Ellenőrizd, hogy a megfelelő nézetet használod-e. Ha a banki oldalon ténylegesen megjelent mozgás érdekel, a Banki tranzakciók nézetet keresd. Ha a QUiCK-ben rögzített fizetési esemény érdekel, a Kifizetések nézetet nézd.

Nézd meg, hogy megjelentek-e a banki oldalon szinkronizált tételek. A nézet csak azokat a tételeket mutatja, amelyek a megfelelő banki kapcsolaton keresztül megérkeztek a QUiCK-be.

Ha nem látsz tranzakciókat, ellenőrizd a következőket:

a megfelelő pénztárcát nézed-e;

van-e hozzá kapcsolódó banki adatforrás;

rendelkezel-e a szükséges jogosultsággal;

biztosan banki tranzakciót keresel-e, és nem QUiCK-ben rögzített kifizetést.

Értelmezd helyesen a látott adatokat. Attól, hogy egy tétel fizetett, még nem biztos, hogy megjelenik a Banki tranzakciók nézetben. És attól, hogy egy banki tranzakció látható, még nem biztos, hogy ugyanazt jelenti, mint a QUiCK-ben kezelt fizetettségi állapot.

Ha egy tételt a Kifizetések között látsz, de a Banki tranzakciók között nem, ezt önmagában ne tekintsd hibának. A két nézet külön logika szerint működik:

a Kifizetések a QUiCK-ben rögzített fizetési eseményeket mutatják;

a Banki tranzakciók pedig a rendszerbe megérkezett banki tételeket mutatják.

Ha az egyenleget is ellenőrzöd, vedd figyelembe, hogy a tranzakciólista és az egyenleg összefügg, de nem ugyanazt mutatja. A Banki tranzakciók nézet azt mutatja, milyen tételek jelentek meg a rendszerben. Az egyenleg ezzel szemben külön számítás eredménye.

Ha egy pénztárcához később új nyitóegyenleg került rögzítésre, a rendszer onnantól ehhez az időponthoz képest számolja tovább az aktuális egyenleget. Emiatt egy korábbi tranzakció látható maradhat a listában, de az aktuális egyenleg számításába már nem feltétlenül számít bele.

Ha utaláskönnyítéssel dolgozol, kezeld külön a két funkciót. Az utaláskönnyítés az utalások előkészítésére szolgál, például banki exportfájl készítésével. Ez nem ugyanaz, mint a már megérkezett banki tranzakciók listája.

Mikor hasznos és kinek?

A Banki tranzakciók nézet akkor hasznos igazán, ha a napi működésben nem csak azt szeretnéd látni, hogy mi lett rögzítve a QUiCK-ben, hanem azt is, hogy mi jelent meg tényleges banki mozgásként.

Különösen hasznos lehet:

azoknak, akik a beérkezett banki mozgásokat szeretnék követni;

azoknak, akik a banki tételeket a QUiCK-ben rögzített fizetésekkel szeretnék összevetni;

azoknak, akik azt szeretnék megérteni, hogy egy adott tétel miért az egyik nézetben jelenik meg, és miért nem a másikban;

support vagy operatív ellenőrzés során, amikor valami „hiányzik”, és gyorsan végig kell nézni a lehetséges okokat.

Gyors ellenőrzőlista supporthoz:

jó nézetet néz-e a felhasználó;

van-e megfelelő pénztárca;

megjött-e már a banki adat;

van-e jogosultsági korlátozás;

banki tranzakcióról vagy QUiCK-ben rögzített kifizetésről van-e szó.

Specialitások és limitációk

A fizetettség és a banki tranzakció nem ugyanaz. Ezért előfordulhat, hogy:

egy tétel fizetettként jelenik meg, de nincs látható banki tranzakció mögötte;

megjelenik egy banki tranzakció, de ez önmagában még nem ugyanaz, mint a QUiCK-ben kezelt fizetési állapot.

Ha egy ügyfél azt kérdezi, hogy „miért fizetett a számla, ha nem látok hozzá banki tranzakciót?”, az önmagában még nem hibajelenség.

A Banki tranzakciók nézet szorosan kapcsolódik a pénztárcákhoz. Bizonyos funkciók, például a banki adatok megjelenítése vagy az egyenleg számítása, csak megfelelően beállított pénztárcával működnek.

A tranzakciólista és az egyenleg nem ugyanazzal a logikával működik. Ezért előfordulhat, hogy:

egy tranzakció látható a listában, de az aktuális egyenleg számításában már nem játszik szerepet;

az egyenleg nem pontosan úgy változik, ahogy elsőre várnád.

Ez különösen akkor fontos, ha egy pénztárcához nyitóegyenleg is tartozik.

Az utaláskönnyítés kapcsolódik a banki folyamathoz, de nem ugyanaz, mint a Banki tranzakciók nézet. Röviden:

utaláskönnyítés = utalás előkészítése

banki tranzakciók = megérkezett banki tételek megjelenítése

Gyakori helyzetek:

Nem látok banki tranzakciót Ennek több oka is lehet:

még nem érkezett meg a banki adat;

nincs megfelelően beállított kapcsolódó pénztárca;

nincs megfelelő jogosultságod;

valójában nem banki tételt, hanem QUiCK-ben rögzített kifizetést keresel.

Látom a kifizetést, de nem látom a banki tranzakciót Ez önmagában nem hiba. A két nézet külön adatot mutat.

Látok banki tranzakciót, de az egyenlegem nem úgy változott, ahogy vártam Ilyenkor érdemes a pénztárca beállításait és az egyenleg számítási alapját is ellenőrizni.

Nem egyértelmű, melyik nézetet kell néznem Ha a banki oldalon megtörtént mozgás érdekel, a Banki tranzakciók nézetet keresd. Ha a QUiCK-ben rögzített fizetési esemény érdekel, a Kifizetések nézetet nézd.

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ··· in the right corner or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.