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Économie à Supprimer ou remplacer par un cross doc Economie
Suivre l’équilibre financier de l’organisation et évaluer sa capacité d'investissement pour développer l'activité.
TRÉSORERIE
Ensemble des ressources financières mobilisable à un moment donné.
Flux financiers
Catégorie
À qui
Euro€ HT
€ HT
TVA
€ TTC
Date
Description
Type de paiement
Statut
Qui
Intitulé
Justificatif
Détail des comptes
Dépense
Mathilde Valentin
1662.12
-1662.12
0
1662.12
19/07/2022
Prestation Coordination / Com
Virement bancaire
À régler
Coop Communs
601
Dépense
SNCF
91.6
-91.6
0
91.6
19/07/2022
Bouquet de services PTCE | Visite fertile à Figeac
Virement bancaire
Réglée
Avance Loïc
Dépense
Hadrien Dutfoy
-409.5
--409.5
0
-409.5
01/07/2022
Stage Hadrien
Virement bancaire
À régler
Coop Communs
Dépense
Claire Gisclon
-7021.1
--7021.1
0
-7021.1
30/03/2022
Prestation Claire Gisclon
Virement bancaire
Réglée
Coop Communs
Dépense
Greffe Créteil
-58.86
--58.86
0
-58.86
19/08/2021
Inscription au RCS + Depot du document relatif aux bénéficiaires effectifs
Virement bancaire
Réglée
Avance Loïc
Dépense
JAL
-176.4
--176.4
0
-176.4
18/08/2021
Création | Publication annonce légale
Virement bancaire
Réglée
Avance Loïc
Dépense
Gandi
-145.51
--145.51
0
-145.51
29/07/2021
Nom de domaine CC + MEUP
Virement bancaire
Réglée
Avance Loïc
Dépense
Sofradom
-11.44
--11.44
0
-11.44
15/07/2021
Abonnement domiciliation
Virement bancaire
Réglée
Avance Loïc
Dépense
Sofradom
-105.6
--105.6
0
-105.6
24/06/2021
Démarrage domiciliation
Virement bancaire
Réglée
Avance Loïc
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Table 1
Date
Libellé
Débit
Crédit
22/05/2022
VIR LGDS 2.0 DELSOL AVOCATS
-1500,00
31/05/2022
VIR MR BERNARD-PELLET JEROME VIREMENT VERS COOP COMMUNS VIREMENT DE MR BERNARD-PELLET JEROME
1000,00
31/05/2022
VIR BUSUTTIL GEORGES 10278-20-22151030041380 DON A LA COOPRATIVE
50,00
06/01/2022
VIR AVOCAT 2
-2100,00
06/01/2022
FRAIS PAIE CB OP 32,03 EUR
-1,13
06/01/2022
PAIEMENT CB 3105 32,03 EUR MAILCHIMP CARTE 96947234
-32,03
06/01/2022
FACTURE SGT22061630002175 DONT TVA 1,33EUR
-26,07
14/06/2022
PAIEMENT CB 0906 PARIS SP *AMEN.FR CARTE 96947234
-85,80
16/06/2022
PAIEMENT PSC 1506 PARIS SC-L'AGE D'OR CARTE 96947234
-48,50
21/06/2022
PAIEMENT PSC 1806 PARIS 13 OFFICE DEPOT CARTE 96947234
-27,59
27/06/2022
PAIEMENT CB 2406 BEGLES LW-HELLOASSO CARTE 96947234
-50,50
29/06/2022
PAIEMENT CB 2706 PARIS 13 OFFICE DEPOT CARTE 96947234
-85,88
07/01/2022
VIR OFFRE TRIBUNAL - PAIEMENT N
-2520,00
07/07/2022
PAIEMENT CB 0607 PARIS GANDI CARTE 96947234
-127,67
07/01/2022
FACTURE SGT22061630002582 DONT TVA 1,33EUR
-26,07
18/07/2022
PRLV SEPA ENERCOOP NATLPRLV2207-0002386093 REGLEMENT PAR PRELEVEMENT NATLFAC22-02227276
-24,08
18/07/2022
PAIEMENT PSC 1507 PARIS ITGO FRANCE CARTE 96947234
-11,90
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Trésorerie
Name
Capital
Recette
Dépenses
X
20
10
50
Y
10
=
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Trésorerie • Visualisation
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