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Costo Inicial

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Último extracto

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Fecha Extracto

Fecha Extracto

Precio Actual

Precio Actual

Cantidad

Cantidad

Precio de Compra

Precio de Compra

Fondo

Allianz Asian HY Bond

43,857

-28.66%

61,474

CitiNYC

17/01/2022

$5.95

7371

$8.34

Abbett innovation

40,627

-0.91%

40,998

CitiNYC

17/01/2022

$31.74

1280

$32.03

Investec Europeo

58,000

CitiNYC

17/06/2021

$58,000.00

MFS Prudent Wealth Fund

99,644

0.43%

99,213

CitiNYC

$23.13

4308

$23.03

Global infraestructure

39,558

-0.87%

39,903

CitiNYC

$69.89

566

$70.50

World Healthscience

39,820

-0.29%

39,938

CitiNYC

$64.33

619

$64.52

Count

321,507

Sum

Fondos Mutuos

investec

82,966

-8.84%

91,015

CitiNYC

17/01/2022

$15.77

5261

$17.30

jpmorgan

55,910

-11.15%

62,928

CitiNYC

17/01/2022

$81.74

684

$92.00

Principal Preferred Securities 6.5%

79,533

0.94%

78,795

CitiNYC

17/01/2022

$11.10

7165.134

$11.00

Count

218,409

Sum

efectivo

113,000

0.00%

113,000

CitiNYC

10/06/2021

$113,000.00

Count

113,000

Sum

Nota Estructurada

SCHW - 8% y 77% - 2Y

36,541

-8.65%

40,000

CitiNYC

$36,541.00

$40,000.00

Etsy - 10% - 1año - 67% - final

38,950

-2.63%

40,000

CitiNYC

18/06/2021

$38,950.00

$40,000.00

Apple + Microsoft 8.5% - 2y 11-23 - 75%

44,250

-11.50%

50,000

CitiNYC

17/01/2022

$44,250.00

$50,000.00

Amazon + Salesforce 10% - 2y 09-21 - 77%

41,050

-17.90%

50,000

CitiNYC

17/01/2022

$41,050.00

$50,000.00

MS - 7% - 74% - 2Y

37,156

-7.11%

40,000

CitiNYC

$37,156.00

$40,000.00

Count

197,947

Sum

Deuda

Count

(200,000)

Sum

Acciones

Mercado Libre

29,560

-17.89%

36,000

CitiNYC

17/01/2022

$1,478.00

$1,800.00

Count

29,560

Sum

Count

680,423

Sum

⁠

Realizamos las compras de las inversiones de los 3 fondos de inversión.

Propuestas 08/07/2021

⁠

⁠

Negro: Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund

Azul: BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund

Naranja: Morgan Stanley Investment Funds - Global Infrastructure Fund

Rojo: MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

Tenemos 240k para invertir.

Podemos ubicar 180k en 3 fondos

De estos me gusta el rojo porque es el más conservador y lo podemos utilizar para tomar un poco de riesgo moderado. 100k - MFS Prudent Wealth

Naranja porque es en infraestructura 40k - MSIF - global Infraestructure

Azul porque es en ciencia médica 40k - BRGF - World Healthscience

60k en 3 acciones específicas

NNOX está en 31.17 y ha tenido un máximo de 75

⁠

⁠

FSLY está en 56 y el máximo ha sido 122

⁠

⁠

TDOC está en 159 y tuvo un máximo de 293

⁠

⁠

La idea es mover activamente los 240k porque el resto está generando cupón y cubriendo la deuda.

Con estos 240k podemos ingresar un 10% anual que si los reinvertimos podemos llegar a aumentar el capital en 130k en 5 años. En la medida que las notas estructuradas sigan funcionando vamos a poder ir aportando al capital de la deuda a partir del final del 2022. Por ahora nos podemos centrar en generar un 5% para dic 2021 y vamos mirando cómo nos funciona.

Propuestas

Notas estructuradas

GM - General Motors

2 años - 7% - 77% - trimestral - 24/06

⁠

⁠

AAPL - Apple

1.5años - 7% - 80% - trimestral - 21/06

⁠

⁠

AMZ - Amazon

3 años - 7.5% - 80% - semestral - 22/06

⁠

⁠

BAC - Bank of America

2años - 7% - 80% - trimestral - 28/6

Pasamos:- revisar que lleguen a la cuenta

7k a la cuenta de Eliana

16k a la cuenta de Jorge

Compramos las posiciones en las Notas estructuradas.

ETSY 40k -

Expedia 60k -

Llegó la transferencia de la cuenta de Credicorp, total: 301k - hace falta que terminen el papeleo y que nos pasen los certificados de eso en Credicorp y en Citi.

243k en efectivo

Pedí propuestas de notas y fondos

Juan Fernando dice que hay que mantener las notas estrucuradas y posiblemente ver a final de año el comportamiento de los bonos.

58k en Fondo Europeo Investec

Mantener por ahora y revisarlo en Julio

Posibilidades con el préstamo

Tenemos suficiente efectivo para pagarlo, pero estamos pagando un interés muy bajo y generando unos ingresos suficientes para no necesitar descapitalizarnos.

tenemos la oportunidad de utilizar 200k para generar al menos 7% de ingresos sobre eso e ir pagando de a 14K por año.

Esos 14K nos va a tomar 14.5 años pagar el préstamo. Lo cuál es un poco largo.

Sin embargo, podemos iniciar con dos años. Darnos ese plazo hasta enero 2023 y pagar 28K hasta ese momento e ir mirando qué podemos ir haciendo.

Hay que tener en cuenta que ya contamos con 3 notas que pagan el 10.3%. Entonces podemos empezar por utilizar el cupón generado en el tercer trimestre del 2021 y realizar ese pago.

Propuestas 10/06/2021

Tenemos 73k producto de ingresos por cupones de 6k y 11K en valorizaciones no realizadas.

vender El bono de Macys que ya subió y está por arriba, conseguir 51k e invertir el disponible en 2 notas estructuradas.

La recomendación es una nota estructurada:

Expedia a 3 años con cupón pagado trimestral con memoria del 8.5% y protección del 80%. Evaluación trimestral.

⁠

⁠

Etsy a 1 año con cupón del 10% pagado mensual con protección hasta el 67%, pero solo se evalúa al final.

⁠

⁠

Propuestas

Renta Fija

⁠

Screenshot 2021-01-26 at 11.18.08 AM.png

⁠

Screenshot 2021-01-26 at 11.20.05 AM.png

⁠

Notas Estructuradas

Fondos

⁠

Screenshot 2021-01-26 at 11.22.10 AM.png

⁠

Renta Variable

⁠

Screenshot 2021-01-26 at 11.23.01 AM.png

⁠

Estamos monitoreando las siguientes acciones para tomar posición rápido:

NNOX - de nuevo

TWTR - Twitter

⁠

Screenshot 2021-01-20 at 10.02.27 AM.png

⁠

WORK - SLACK

⁠

Screenshot 2021-01-20 at 10.03.45 AM.png

⁠

ZOOM

⁠

Screenshot 2021-01-20 at 10.07.23 AM.png

⁠

SALESFORCE

⁠

Screenshot 2021-01-20 at 10.08.02 AM.png

⁠

18/12/2020

Se ejecutó el stop de NNOX en 50, pudimos haber vendido más arriba, en 54, pero la volatilidad de la acción es muy alta y es imposible pegarle al precio más alto, creo que fue un muy buen 61% de utilidad en 2 meses de inversión. Además hay que tener en cuenta que duró varias semanas por debajo del 50% del precio de compra.

Por el lado de FSLY, se ha recuperado y estamos arriba 11%, esperaríamos un precio de $120 por acción para vender y comenzar a poner stops en $115.

Préstamo:

estamos pagando un promedio anual de 1.9% y estamos ingresando en promedio 5.2% de cupón y no hemos realizado las utilidades del capital, eso ha sido solo intereses. Por lo tanto, yo creo que el préstamo está pagando bien las utilidades y podríamos empezar a pensar en ir pagando el capital a partir de enero.

15/10/2020

Vendimos :

FSLY: 123 acciones a 123.97 =15,248.31

Utilidad de : 5,246 : 52%

Compramos:

FSLY: 218 acciones a 92.46 = 20,156.28

Dejamos todo el resto igual

17/09/2020

Compramos:

NNOX: 317 acciones a 31.27

FSLY: 123 acciones a 81.32 = 10,002.36

Compra realizada vía telefónica con Juan Fernando.

Revisar cada semana y esperamos a cuando esté 50% arriba.

Pidió una prueba de residencia de JECC, que ya fue enviada

Envié orden de transferencia de 5K para Eli y JECAM en Citi.

Juan Fernando sugirió que podemos vender la posición en JPMorgan y entrar en una nota estructurada con subyacentes de Amazon o de Facebook. Lo pensamos hacer la próxima semana.

Ha mejorado mucho la valoración del portafolio. Juan Fernando cree que por ahora podemos seguir sin mayores cambios.

Préstamo

200k USD - 1.85 % + tasa de la FEd

actualmente la tasa de la FED está en 0.0%

Hemos pagado un promedio de tasa al: 2.3%

Con pagos promedio anuales de $4,600 USD

el préstamo está soportado por los bonos corporativos y el fondo JP Morgan.

⁠

⁠

⁠

Conversación con Juan Fernando Pereira el 02/04/2020

Recomienda disminuir la volatilidad del portafolio como primera medida. Según su análisis cree que debemos realizar varios cambios en los próximos meses:

Vender las acciones preferentes

Con la venta comprar un fondo de acciones preferentes

Esto para reducir la volatilidad, porque el fondo que propone: Preferred Securities Fund de Principal, invierte en más de 200 acciones preferentes y la quiebra de una empresa no afecta de forma significativa el portafolio.

En momentos de incertidumbre como el que estamos viviendo lo importante es asegurar la mayor parte de las inversiones, y las acciones preferentes son lo que más volatilidad genera en el portafolio.

El fondo paga a la cuenta 6.5% anualmente producto de los dividendos de las acciones. Es como un cupón anual.

Una vez hagamos este cambio debemos esperar un poco para revisar cada una de las demás inversiones.

La gráfica de abajo muestra el comportamiento de la acción de NEXTERA (en naranja) y el fondo propuesto Preferred Securities Fund (en negro), durante los últimos 6 meses. Las volatilidades son muy diferentes y estaríamos entrando un 11% debajo del precio promedio de este periodo o un 15% del precio máximo de finales de febrero de 2020.

Yo creo que es un buen cambio estratégico, buscando un poco de estabilidad y para preparar los siguientes cambios en el portafolio.

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