Author : Raditya Sans
Penjelasan Personal Money Manager by Gaekyo.
Pertama kali memakai template ini?
Pelajari layout dari template ini Lihat contoh data dummy untuk memahami fungsi-fungsinya (Data dummy merupakan data palsu yang diciptakan dengan tujuan sebagai data sampel atau contoh ) Kalau sudah siap, hapus data dummy pada , , dan . Langkah selengkapnya ada pada chapter tutorial Input Saldo Awal pada akun Aset dan Hutang Mulai lakukan pencatatan Pengeluaran dan Pemasukan secara konsisten Atur Budget Pengeluaran dan Target Pemasukan kalau dibutuhkan Tampilan dan layout
(periode mengacu pada filter tanggal di dasbor) Grafik Year to date Pengeluaran dan Pemasukan Grafik Budget pengeluaran Monitoring Budget VS Pengeluaran aktual periode tertentu
Monitoring Target VS Pemasukan aktual periode tertentu
Laporan Saldo Kas & Setara Kas Laporan Hutang/piutang Personal Berisi daftar nama relasi untuk menandai catatan hutang atau piutang antar personal
(atur budget Pengeluaran per bulan disini) (atur target Pemasukan per bulan disini) Jangan edit/hapus apapun di database
Hal-hal yang sering ditanyakan
Fitur dan fungsi template
Template ini memiliki beberapa fitur utama :
Mencatat Pengeluaran dan Pemasukan Memonitor Pengeluaran dan Pemasukan Memonitor Kas Keluar dan Kas Masuk Memonitor Budget Pengeluaran dan Target Pemasukan Memonitor saldo Aset yang dimiliki Memonitor Hutang dan Piutang secara general Memonitor Hutang dan Piutang personal Chapter Tutorial
Hapus data dummy pada Daftar Transaksi Hapus data dummy pada Daftar Kontak Cara menambah dan menghapus akun Aset Input saldo awal Hutang (jika ada) Cara menambah dan menghapus akun Hutang Input saldo awal Hutang Personal (jika ada) Cara menambahkan akun Pengeluaran Cara menambahkan akun Pemasukan Cara mengatur Budget Pengeluaran Cara mengatur Target Pemasukan Sebelum memulai tutorial, sebaiknya baca poin-poin di atas terlebih dahulu.
Tutorial menggunakan Personal Money Manager :
1. Hapus Data Dummy Transaksi
Klik pada page , kemudian klik tombol Hapus Semua Transaksi pada bagian paling bawah 2. Hapus Data Dummy Kontak
Klik pada page , kemudian klik tombol Hapus Semua Kontak 3. Tambah/Hapus Akun
Tambah Akun Baru (tambahkan kalau akun yang dibutuhkan belum ada pada Daftar Akun) Masuk ke page , kemudian klik tombol Tambah Akun Maka akan membuka detail view dengan 4 kolom :
Kelas Akun → untuk mengelompokkan akun berdasarkan kelasnya. Pilih salah satu dari : Aset,Biaya,Modal,Hutang,Pendapatan (sesuai kebutuhan) Tipe Akun → untuk mengelompokkan akun berdasarkan tipenya, setiap kelas akun memiliki list tipe akun yang berbeda Nama Akun → Isikan sesuai kebutuhan dengan frase yang pendek saja Saldo → terisi otomatis mengacu pada transaksi yang sudah dilakukan(Ada formulanya) Kalau sudah sesuai, klik di bagian luar pop-up detail view atau klik ESC untuk keluar.
Hapus Akun (Hapus apabila akun tidak diperlukan) Klik pada row/baris akun yang akan dihapus, kemudian klik kanan dan pilih Delete row everywhere atau cukup tekan tombol Delete pada keyboard
4. Saldo Awal Aset
Sebelum menggunakan template ini, pastinya sudah memiliki saldo aset (uang di Kas, Rekening bank, e-wallet dan piutang) . Saldo terakhirnya harus dihitung dulu untuk dijadikan saldo awal pada template ini supaya bisa memonitor saldo secara aktual.
Cara atur saldo awal aset :
Klik tombol Atur Saldo Awal Aset Setelah detail view terbuka isi kolom-kolom berikut Jenis → Terisi otomatis dengan value “Saldo Awal Aset” Tanggal → Isikan tanggal saldo awal, tanggal pertama kali menggunakan template ini No Transaksi → Terisi otomatis menggunakan formula Kontak → Isikan apabila melibatkan akun Piutang Personal Deskripsi → Opsional, silahkan diisi jika ke depannya membantu indentifiying transaksi Debet → Untuk Saldo Awal Aset , kolom debet adalah Akun Aset, akan muncul otomatis opsinya Kredit → Untuk Saldo Awal Aset , kolom kredit isikan Saldo Awal Jumlah → Isikan amount Saldo Awal tanpa tanda titik/koma karena akan muncul otomatis karena tipe kolomnya adalah currency Kalau sudah sesuai, klik pada bagian luar pop-up detail view maka akan tersimpan pada daftar transaksi saldo awal aset. 5. Saldo Awal Hutang
Sebelum menggunakan template ini, pastinya sudah memiliki saldo hutang (CC,paylater,hutang personal) . Saldo terakhirnya harus dihitung dulu untuk dijadikan saldo awal pada template ini supaya bisa memonitor saldo hutang secara aktual.
Cara atur saldo awal hutang :
Klik tombol Atur Saldo Awal Hutang Setelah detail view terbuka isi kolom-kolom berikut Jenis → Terisi otomatis dengan value “Saldo Awal Hutang” Tanggal → Isikan tanggal saldo awal, tanggal pertama kali menggunakan template ini No Transaksi → Terisi otomatis menggunakan formula Kontak → Isikan apabila melibatkan akun Hutang Personal Deskripsi → Opsional, silahkan diisi jika ke depannya membantu indentifiying transaksi Debet → Untuk Saldo Awal Hutang , kolom debet isikan Saldo Awal Kredit → Untuk Saldo Awal Hutang , kolom kredit adalah akun-akun hutang yang otomatis muncul opsinya kalau Jenis terisi “Saldo Awal Hutang” Jumlah → Isikan amount Saldo Awal tanpa tanda titik/koma karena akan muncul otomatis karena tipe kolomnya adalah currency Kalau sudah sesuai, klik pada bagian luar pop-up detail view maka akan tersimpan pada daftar transaksi Saldo Awal Hutang. 6. Tambah/Hapus Akun Aset
Caranya sama dengan cara tambah akun baru, karena ini adalah database yang sama, namun pada page ini secara otomatis difilter untuk kelas akun Aset
Tambah Akun Baru (tambahkan kalau akun Aset yang dibutuhkan yang belum ada pada Daftar Akun Aset) Masuk ke page , kemudian klik tombol Tambah Akun Aset Maka akan membuka detail view dengan 4 kolom :
Kelas Akun → Pada page Akun Aset, kolom ini secara otomatis terisi “Aset” Tipe Akun → untuk mengelompokkan akun berdasarkan tipenya, setiap kelas akun memiliki list tipe akun yang berbeda Nama Akun → Isikan sesuai kebutuhan dengan frase yang pendek saja Saldo → terisi otomatis mengacu pada transaksi yang sudah dilakukan(Ada formulanya) Kalau sudah sesuai, klik di bagian luar pop-up detail view atau klik ESC untuk keluar.
Hapus Akun (Hapus apabila akun tidak diperlukan) Klik pada row/baris akun yang akan dihapus, kemudian klik kanan dan pilih Delete row everywhere atau cukup tekan tombol Delete pada keyboard
7. Menambahkan Kontak
Daftar Kontak ini berfungsi sebagai acuan apabila ada transaksi yang melibatkan akun Hutang Personal dan Piutang Personal
Cara menambahkan Kontak pada Daftar Kontak :
Klik tombol Tambah Kontak Ketika detail view terbuka, akan ada 4 kolom Nama Lengkap : Terisi otomatis menggunakan formula Nama Depan : Isikan nama depan Nama Belakang : isikan nama belakang, sebaiknya diisi, karena 1 suku kata nama akan memungkinkan terdapat nama yang sama Nomor Telepon : opsional, sebagai pelengkap saja 8. Saldo Awal Hutang Personal
Sebelum menggunakan template ini, apabila ada Hutang Personal . Tambahkan dulu nama kontak yang bersangkutan pada
Kemudian saldo terakhir untuk setiap nama kontak harus dihitung dulu untuk dijadikan saldo awal pada template ini supaya bisa memonitor saldo Hutang Personal sesuai nama kontaknya secara aktual.
Cara atur saldo awal Hutang Personal :
Klik tombol Atur Saldo Awal Hutang Setelah detail view terbuka isi kolom-kolom berikut Jenis → Terisi otomatis dengan value “Saldo Awal Hutang” Tanggal → Isikan tanggal saldo awal, tanggal pertama kali menggunakan template ini No Transaksi → Terisi otomatis menggunakan formula Kontak → Tambahkan dulu nama kontak pada page supaya bisa muncul pada opsi kontak Deskripsi → Opsional, silahkan diisi jika ke depannya membantu indentifiying transaksi Debet → Untuk Saldo Awal Hutang , kolom debet isikan Saldo Awal Kredit → Untuk Saldo Awal Hutang , kolom kredit adalah akun-akun hutang yang otomatis muncul opsinya kalau Jenis terisi “Saldo Awal Hutang” Jumlah → Isikan amount Saldo Awal tanpa tanda titik/koma karena akan muncul otomatis karena tipe kolomnya adalah currency Kalau sudah sesuai, klik pada bagian luar pop-up detail view maka akan tersimpan pada daftar transaksi Saldo Awal Hutang. 9. Tambah/Hapus Akun Pengeluaran
Caranya sama dengan cara tambah akun baru, karena ini adalah database yang sama, namun pada page ini secara otomatis difilter untuk kelas akun Biaya
Tambah Akun Pengeluaran (tambahkan kalau akun Pengeluaran yang dibutuhkan yang belum ada pada Daftar Akun Pengeluaran) Masuk ke page , kemudian klik tombol Tambah Akun Pengeluaran Maka akan membuka detail view dengan 4 kolom :
Kelas Akun → Pada page Akun Pengeluaran, kolom ini secara otomatis terisi “Biaya” Tipe Akun → untuk mengelompokkan akun berdasarkan tipenya, setiap kelas akun memiliki list tipe akun yang berbeda Nama Akun → Isikan sesuai kebutuhan dengan frase yang pendek saja Saldo → terisi otomatis mengacu pada transaksi yang sudah dilakukan(Ada formulanya) Kalau sudah sesuai, klik di bagian luar pop-up detail view atau klik ESC untuk keluar.
Hapus Akun (Hapus apabila akun tidak diperlukan) Klik pada row/baris akun yang akan dihapus, kemudian klik kanan dan pilih Delete row everywhere atau cukup tekan tombol Delete pada keyboard
10. Tambah/Hapus Akun Pemasukan
Caranya sama dengan cara tambah akun baru, karena ini adalah database yang sama, namun pada page ini secara otomatis difilter untuk kelas akun Pendapatan
Tambah Akun Pemasukan (tambahkan kalau akun Pengeluaran yang dibutuhkan yang belum ada pada Daftar Akun Pengeluaran) Masuk ke page , kemudian klik tombol Tambah Akun Pemasukan Maka akan membuka detail view dengan 4 kolom :
Kelas Akun → Pada page Akun Pemasukan, kolom ini secara otomatis terisi “Pendapatan” Tipe Akun → untuk mengelompokkan akun berdasarkan tipenya, setiap kelas akun memiliki list tipe akun yang berbeda Nama Akun → Isikan sesuai kebutuhan dengan frase yang pendek saja Saldo → terisi otomatis mengacu pada transaksi yang sudah dilakukan(Ada formulanya) Kalau sudah sesuai, klik di bagian luar pop-up detail view atau klik ESC untuk keluar.
Hapus Akun (Hapus apabila akun tidak diperlukan) Klik pada row/baris akun yang akan dihapus, kemudian klik kanan dan pilih Delete row everywhere atau cukup tekan tombol Delete pada keyboard
11. Atur Budget Pengeluaran
Budget adalah anggaran/limitasi dari pengeluaran, maka akun-akun yang diterapkan budget adalah akun dengan kelas akun Biaya
Note : Ketika sebuah akun dengan kelas akun Biaya diberi limit/budget maka akan ada komparasi antara besaran budget VS akumulasi pengeluaran aktual mengacu pada akun Biaya tersebut pada periode bulan dan tahun tertentu.
Budget ini dibuat per periode Bulan, jadi budget tiap bulan bisa saja dibuat berbeda-beda
Langkah mengatur Budget Pengeluaran :
Klik tombol Copy/Paste Daftar Pengeluaran Maka semua akun pengeluaran akan ter-copy otomatis dari Daftar Akun Pengeluaran ke dalam tabel Atur Budget Selanjutnya isikan kolom Bulan dan Tahun, karena 2 kolom tersebut masih blank ketika akun pengeluaran di-paste ke dalam tabel Untuk menampilkan row dengan kolom Bulan dan Tahun yang blank/kosong, atur pada filter di canvas dengan opsi Bulan : Blank dan opsi Tahun : Blank Setelah semua row pada kolom Bulan dan Tahun terisi, selanjutnya isikan besaran budget pada tiap akun pengeluaran di table Atur Budget tersebut Kosongkan pada kolom Jumlah Pengeluaran karena akan terisi otomatis menggunakan formula Gunakan fitur filter Bulan dan Tahun pada canvas untuk melihat periode tertentu 12. Atur Target Pemasukan
Target adalah ibarat misi yang harus dicapai dari sisi pemasukan, maka akun-akun yang diterapkan target berlaku untuk akun dengan kelas akun Pendapatan
Note : Ketika sebuah akun dengan kelas akun Pendapatan diberi target maka akan ada komparasi antara besaran target pemasukan VS akumulasi pemasukan aktual mengacu pada akun Pendapatan tersebut pada periode bulan dan tahun tertentu.
Target ini dibuat per periode Bulan, jadi Target tiap bulan bisa saja dibuat berbeda-beda
Langkah mengatur Target Pemasukan :
Klik tombol Copy/Paste Daftar Pemasukan Maka semua akun pemasukan akan ter-copy otomatis dari Daftar Akun Pemasukan ke dalam tabel Atur Target Selanjutnya isikan kolom Bulan dan Tahun, karena 2 kolom tersebut masih blank ketika akun pemasukkan ter-copy ke dalam tabel Untuk menampilkan row dengan kolom Bulan dan Tahun yang blank/kosong, atur pada filter di canvas dengan opsi Bulan : Blank dan opsi Tahun : Blank Setelah semua row pada kolom Bulan dan Tahun terisi, selanjutnya isikan besaran target pada tiap akun pemasukan di table Atur Target tersebut Kosongkan pada kolom Jumlah Pemasukan karena akan terisi otomatis menggunakan formula Gunakan fitur filter Bulan dan Tahun pada canvas untuk melihat periode tertentu 13.Cara mencatat Pengeluaran
Untuk mencatat pengeluaran langkah-langkahnya sebagai berikut :
Masuk ke page Daftar Transaksi → Klik tombol Tambah Pengeluaran Maka akan terbuka detail view dengan beberapa kolom : Jenis : terisi otomatis tergantung tombol yang di klik, dalam hal ini Pengeluaran Tanggal : Isikan tanggal terjadinya transaksi supaya flownya akurat Nomor Transaksi : Terisi otomatis Kontak : Opsional, tapi menjadi wajib jika kreditnya melibatkan hutang personal Deskripsi : opsional, isi saja kalau bakal membantu analisa riwayat pengeluaran Debet : untuk pengeluaran, debetnya adalah tujuan transaksi → akun biaya (opsinya muncul otomatis menyesuaikan Jenis) Kredit : untuk pengeluaran, kreditnya adalah sumber transaksi → aset dan hutang (opsinya muncul otomatis menyesuaikan Jenis) Jumlah : nilai/nominal transaksi pengeluaran, ketikan nominal tanpa koma kemudian klik enter Setelah sesuai, klik tanda silang di kanan atas detail view tersebut, kemudian cek ulang apakah transaksi sudah ter-record di tabel pengeluaran. 14.Cara mencatat Pemasukan
Untuk mencatat pengeluaran langkah-langkahnya sebagai berikut :
Masuk ke page Daftar Transaksi → Klik tombol Tambah Pengeluaran Maka akan terbuka detail view dengan beberapa kolom : Jenis : terisi otomatis tergantung tombol yang di klik, dalam hal ini Pemasukan Tanggal : Isikan tanggal terjadinya transaksi supaya flownya akurat No Transaksi : kolom ini berisi nomor transkasi, akan terisi otomatis setelah memilih Tanggal Kontak : Opsional, tapi menjadi wajib jika kreditnya melibatkan piutang personal Deskripsi : opsional, isi saja kalau bakal membantu analisa riwayat pengeluaran Debet : untuk Pemasukan, debetnya adalah tujuan transaksi → akun aset (opsinya muncul otomatis menyesuaikan Jenis) Kredit : untuk Pemasukan, kreditnya adalah sumber transaksi → akun pendapatan (opsinya muncul otomatis menyesuaikan Jenis) Jumlah : nilai/nominal transaksi pemasukan, ketikan nominal tanpa koma kemudian klik enter Setelah sesuai, klik tanda silang di kanan atas detail view tersebut, kemudian cek ulang apakah transaksi sudah ter-record di tabel pemasukan 15.Transaksi Hutang
Transaksi berkaitan dengan hutang ada pada page Pada transaksi Hutang ada 2 macam transaksi : Tambah Hutang dan Bayar Hutang
Tambah Hutang :
Aktivitas di mana user menerima uang dari hasil hutang, langkah-langkahnya sebagai berikut :
Pada page ,klik tombol Tambah Hutang Maka akan terbuka detail view dengan kolom sebagai berikut : Jenis : terisi otomatis tergantung tombol yang di klik, dalam hal ini Tambah Hutang Tanggal : Isikan tanggal terjadinya transaksi supaya flow-nya akurat No Transaksi : kolom ini berisi nomor transkasi, akan terisi otomatis setelah memilih Tanggal Kontak : opsional, tapi menjadi wajib jika kreditnya melibatkan Hutang Personal Deskripsi : opsional, isi saja kalau bakal membantu analisa riwayat hutang Debet : untuk Tambah Hutang, debetnya adalah→ kelas akun Aset (opsinya muncul otomatis menyesuaikan Jenis) Kredit : untuk Tambah Hutang, kreditnya adalah → kelas akun Hutang (opsinya muncul otomatis menyesuaikan Jenis) Jumlah : nilai/nominal transaksi pengeluaran, ketikan nominal tanpa koma kemudian klik enter Kalau sudah sesuai, klik tanda silang pada kanan atas detail view, kemudian cek ulang apakah transaksi sudah ter-record di table Bayar Hutang :
Aktivitas di mana user mengeluarkan uang untuk membayar hutang, langkah-langkahnya sebagai berikut :
Pada page ,klik tombol Bayar Hutang Maka akan terbuka detail view dengan kolom sebagai berikut : Jenis : terisi otomatis tergantung tombol yang di klik, dalam hal ini Bayar Hutang Tanggal : Isikan tanggal terjadinya transaksi supaya flow-nya akurat No Transaksi : kolom ini berisi nomor transkasi, akan terisi otomatis setelah memilih Tanggal Kontak : opsional, tapi menjadi wajib jika kreditnya melibatkan Hutang Personal Deskripsi : opsional, isi saja kalau bakal membantu analisa riwayat hutang Debet : untuk Bayar Hutang, debetnya adalah→ kelas akun Hutang (opsinya muncul otomatis menyesuaikan Jenis) Kredit : untuk Bayar Hutang, kreditnya adalah →kelas akun Aset (opsinya muncul otomatis menyesuaikan Jenis) Jumlah : nilai/nominal transaksi pengeluaran, ketikan nominal tanpa koma kemudian klik enter Kalau sudah sesuai, klik tanda silang pada kanan atas detail view, kemudian cek ulang apakah transaksi sudah ter-record di table 16.Transaksi Piutang
Transaksi berkaitan dengan hutang ada pada page Pada transaksi Hutang ada 2 macam transaksi : Terima Piutang dan Tambah Piutang
Terima Piutang :
Aktivitas di mana user menerima uang dari hasil pembayaran piutang, langkah-langkahnya sebagai berikut :
Pada page ,klik tombol Terima Piutang Maka akan terbuka detail view dengan kolom sebagai berikut : Jenis : terisi otomatis tergantung tombol yang di klik, dalam hal ini Terima Piutang Tanggal : Isikan tanggal terjadinya transaksi supaya flow-nya akurat No Transaksi : kolom ini berisi nomor transkasi, akan terisi otomatis setelah memilih Tanggal Kontak : opsional, tapi menjadi wajib jika kreditnya melibatkan Piutang Personal Deskripsi : opsional, isi saja kalau bakal membantu analisa riwayat piutang Debet : untuk Terima Piutang, debetnya adalah→ Tipe akun Kas dan Setara Kas (opsinya muncul otomatis menyesuaikan Jenis) Kredit : untuk Terima Piutang, kreditnya adalah → Tipe akun Piutang (opsinya muncul otomatis menyesuaikan Jenis) Jumlah : nilai/nominal pembayaran, ketikan nominal tanpa koma kemudian klik enter Kalau sudah sesuai, klik tanda silang pada kanan atas detail view, kemudian cek ulang apakah transaksi sudah ter-record di table Tambah Piutang :
Aktivitas di mana user mengeluarkan uang karena ada yang berhutang kepada user. Langkah-langkahnya sebagai berikut :
Pada page ,klik tombol Tambah Piutang Maka akan terbuka detail view dengan kolom sebagai berikut : Jenis : terisi otomatis tergantung tombol yang di klik, dalam hal ini Tambah Piutang Tanggal : Isikan tanggal terjadinya transaksi supaya flow-nya akurat No Transaksi : kolom ini berisi nomor transkasi, akan terisi otomatis setelah memilih Tanggal Kontak : opsional, tapi menjadi wajib jika kreditnya melibatkan Piutang Personal Deskripsi : opsional, isi saja kalau bakal membantu analisa riwayat hutang Debet : untuk Tambah Piutang, debetnya adalah→ Tipe akun Piutang (opsinya muncul otomatis menyesuaikan Jenis) Kredit : untuk Tambah Piutang, kreditnya adalah → Tipe akun Kas dan Setara Kas (opsinya muncul otomatis menyesuaikan Jenis) Jumlah : nilai/nominal transaksi piutang, ketikan nominal tanpa koma kemudian klik enter Kalau sudah sesuai, klik tanda silang pada kanan atas detail view, kemudian cek ulang apakah transaksi sudah ter-record di table 17.Tambah Transfer/Mutasi Kas
Aktivitas di mana user memindahkan saldo uang antara Akun-akun pada tipe akun Kas dan Setara Kas. Langkah-langkahnya sebagai berikut :
Pada page ,klik tombol Tambah Transfer Maka akan terbuka detail view dengan kolom sebagai berikut : Jenis : terisi otomatis tergantung tombol yang di klik, dalam hal ini Transfer Tanggal : Isikan tanggal terjadinya transaksi supaya flow-nya akurat No Transaksi : kolom ini berisi nomor transkasi, akan terisi otomatis setelah memilih Tanggal Kontak : kosongkan saja untuk transaksi Transfer karena tidak melibatkan pihak eksternal Deskripsi : opsional, isi saja kalau bakal membantu analisa riwayat transfer Debet : untuk Transfer, debetnya adalah→ Tipe akun Kas dan Setara Kas (opsinya muncul otomatis menyesuaikan Jenis) Kredit : untuk Transfer, kreditnya adalah → Tipe akun Kas dan Setara Kas (opsinya muncul otomatis menyesuaikan Jenis) Jumlah : nilai/nominal transfer, ketikan nominal tanpa koma kemudian klik enter Kalau sudah sesuai, klik tanda silang pada kanan atas detail view, kemudian cek ulang apakah transaksi sudah ter-record di table 
Artikel Tutorial
