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información Situación Financiera a Socios :
Información Financiera Sep 2022
2022
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Información Financiera Sep 2022

Respuestas a observaciones realizadas por Socio: Reinaldo Leon
NESTOR AUGUSTO MOLINA SALAZAR
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Observaciones informacion financiera sep 2022.pdf
442 kB
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2021 -12 2022-09 Caja Y Bancos $ 81.3 millones $ 80.4 millones Por su similitud se debe confirmar si corresponde a saldos debidamente conciliados contra extractos bancarios.
De acuerdo a extractos y conciliación respectiva estos saldos correponden a la realidad financiera en las fechas mencionadas en sus observaciones se adjuntan conciliaciones Bancaria como evidencia solicitada, de igual forma se desglosa el saldo Asi:.
Efectivo y Equivalentes
0
DESCRIPCION EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Saldo 2021-12
Saldo 2022-09
1
CAJA MENOR
114.175,00
700.000,00
2
BBVA CUENTA CORRIENTE No 091028373
14.754.249,69
17.122.818,16
3
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE # 77500000125
66.445.731,96
62.627.087,97
4
Total Saldos
81.314.156,65
80.449.906,13
There are no rows in this table
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Adjunto Formatos de Conciliación Bancaria:
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Conciliacion Bancaria_Dic 2021.pdf
770.8 kB
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Conciliacion Bancaria_Sep 2022.pdf
583.2 kB
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CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR
A corte Septiembre del 2.022 La cartera de difícil cobro está avalada así:
Cartera Dificil Cobro
0
EMPRESA
SALDO
Observaciones
1
Total 000 EMPRESA DEL ESTADO HOSPITAL NIÑO JESUS DE BARRANQUILLA
$41,291,058.00
En Liquidación Con Abogado
2
Total 000 HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD ESE
$189,457,455.00
En Liquidación Con Abogado
3
Total 000 E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA
$72,040,131.00
En Liquidación Con Abogado
4
Total 000 AVI STRATEGIC INVESTMENT S.A.S
$197,294,934.00
Abogado, Juzgado administrativo
There are no rows in this table
$500,083,578.00
Sum
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En revisión realizada se determinó que esta cartera viene atrasa desde los años 2016-2017 y no se realizó los deterioros previstos para estos periodos; se determinó no realizar el deterioro a cierre del 2.021 debido a que si se hacia el negocio en marcha se colocaba en riesgo, se determinó tomar una decisión en el año 2.022. se solicitó al abogado en el caso de los hospitales públicos nos generara un concepto de las acreencias y su posible recaudo, se realizaron el registro de la documentación solicitada por los liquidadores y el concepto emitido por el abogado se adjunta:
⁠
Concepto Acreencias.pdf
93.9 kB
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Corresponde a los ajustes en gastos (impuestos, prestaciones, entre otros) dejados de registrar en la contabilidad por el contador anterior y que se acumularían como pérdidas, las cuales superarían el patrimonio, por lo que se decidió dejarlos en el activo y amortizarlos en el mes a mes
El plan de amortización es el siguiente:
Saldo amortizado
0
Grupo_etl
Cuenta_etl
Nombre Cuenta
Total Amortizacion
1
51
​
​
​
2
​
5160
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
$ 44.948.034,00
3
Total 5160
​
​
$ 44.948.034,00
There are no rows in this table
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Ajustes realizados durante 2.022,por errores presentados en contabilizaciones del contador anterior.
Ajustes Saldos Amortización
0
Tipo De ajuste
Saldo Ajuste
1
Relacion por pagar de empleados aun consaldo en cuentas 25
$ 14.143.467,01
2
Ajustes Saldos de capital Obligaciones financieras
$ 14.159.588,02
3
Ajustes saldos Inventarios Uniformes
$ 15.349.297,00
4
Total Ajustes
$ 43.652.352,03
There are no rows in this table
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ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Estos valores reflejados en estas cuentas corresponden a la realidad fiscal al cierre del 2021, al momento de realizar el pago del impuesto en el mes de Abril del 2022 ,contablemente se muestra la realidad financiera por este concepto.
OBLIGACIONES FINANCIERAS
El apalancamiento de la compañía en gran parte corresponde a préstamos realizados a la Banca, por este motivo se ve esta diferencia en el saldo de amortización del capital.(Ver Incremento Intereses en Pregunta 12)
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS
El saldo esta detallo de la siguiente manera:
Prestamos accionistas
0
Cdedula
Nombre Accionista
Saldo 30 sep 2022
1
63285630 NORMA SOFIA DE ANAYA GIRALDO
63285630 NORMA SOFIA DE ANAYA GIRALDO
$ 125.674.041,00
2
72237999 BENJAMIN SARTA IJEDA
72237999 BENJAMIN SARTA IJEDA
$ 14.428.147,40
3
​
Total Saldo prestamos Accionista
$ 140.102.188,40
There are no rows in this table
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estos saldos corresponden apalancamientos directos de la operación.
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES
El saldo actual corresponde al Iva Generado pendiente de pago por el Cuatrimestre 2 el cual debió pagarse el 21 De Sep. del 2.022 y por problemas de flujo de caja no pudo realizarse; adicional se encuentran las causaciones de los ICA de las ciudades de Barranquilla y Soledad del mes de Sep. del 2022.
En cuanto a este pago realizado por $4.014.000, corresponde a exógena vigencia 2019 , de acuerdo al requerimiento de Dian a Dic del 2021, responsabilidad administración anterior.
BENEFICIOS A EMPLEADOS
En cuanto al saldo al que hace referencia de salarios por pagar, le informo que por políticas internas y de manejo de flujo se realizan los pagos de nómina mensuales los primero 5 días del mes siguiente , es por esto que se encuentra el saldo de $52.112.188.
El incremento que se analiza de este punto corresponde a la no contabilización de las provisiones y la no consolidación de prestaciones sociales en periodos anteriores (2017,2108,2019,2020); las cuales se presentaron en la administración anterior.
GANANCIAS ACUMULADAS
Las perdidas generadas a futuro por el Negocio en marcha no permiten realizar esta repartición, en años anteriores no aparece trazabilidad de reparticion de dividendos.
INGRESOS POR OPERACION
La disminución corresponde a la no renovación de algunos contratos con clientes.
COSTOS DE ACTIVIDAD
Por el motivo expresado en la repuesta a su interrogante No.8
GASTOS
El apalancamiento de la compañía en gran parte corresponde a préstamos realizados a la Banca, por este motivo se ve esta diferencia en Incremento Intereses.
IMPUESTO DE RENTA
El saldo que presenta al año 2021 fue el cierre que se ejecutó para presentación de estados financieros, el saldo del 2.022 corresponde a diferencia por conciliación fiscala al pago de la declaración de renta año 2.021.
RESULTADO EJERCICIOS
Corresponde a las respuestas anteriores que afectan directamente el resultado del periodo en mención.
DINEROS EXTRAVIADOS
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caso contador.jpeg
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abajo logo.JPG
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