Skip to content
SOP-FAT 03
SOP Melakukan Rekonsiliasi Penjualan dan Kas
Divisi Pelaksana
FAT (Finance, Accounting, and Tax)
�� Tabel SOP
Table 32
Admin Toko
Menginputkan
Data Penjualan & Kas
Admin toko mencatat data penjualan dan kas harian ke dalam sistem/format
Data Penjualan & Kas Tercatat
Admin Toko
Menginputkan
Data Penjualan & Kas
Admin toko mencatat data penjualan dan kas harian ke dalam sistem/format
Data Penjualan & Kas Tercatat
FAT
Menerima
Data Penjualan & Kas
FAT menerima laporan data penjualan dan kas dari admin toko
Data Penjualan & Kas Diterima FAT
FAT
Membandingkan
Data Penjualan & Kas
FAT membandingkan data penjualan dan kas dengan bukti transaksi
Hasil Perbandingan Terdokumentasi
FAT
Mengidentifikasi
Selisih
FAT mengidentifikasi adanya selisih antara penjualan dan kas
Selisih Penjualan dan Kas Terdeteksi
FAT
Mengklarifikasi
Selisih dengan Admin
FAT mengonfirmasi selisih kepada admin toko
Selisih Terjelaskan atau Terkoreksi
FAT
Menyusun
Rekonsiliasi
FAT menyusun laporan rekonsiliasi penjualan dan kas
Laporan Rekonsiliasi Tersusun
Manager FAT
Memverifikasi
Laporan Rekonsiliasi
Manager FAT meninjau kebenaran laporan rekonsiliasi
Laporan Rekonsiliasi Terverifikasi
GM
Menyetujui
Laporan Rekonsiliasi
GM memberikan persetujuan final
Laporan Rekonsiliasi Disetujui
There are no rows in this table
�� Diagram Alur (Mermaid)
flowchart TD
A([Mulai]) --> B[Admin Toko input Data Penjualan & Kas]
B --> C[FAT menerima Data Penjualan & Kas]
C --> D[FAT membandingkan dengan Bukti Transaksi]
D --> E{Ada Selisih?}
E -- Ya --> F[FAT mengklarifikasi dengan Admin Toko]
F --> D
E -- Tidak --> G[FAT menyusun Laporan Rekonsiliasi]
G --> H{Manager FAT verifikasi?}
H -- Tidak --> G
H -- Ya --> I{GM menyetujui?}
I -- Tidak --> G
I -- Ya --> J[Laporan Rekonsiliasi Disetujui]
J --> K((Selesai))
��️ Diagram Simulasi (ASCII)
+------------+
| Mulai |
+------------+
↓
+--------------------------------+
| Admin input Data Penjualan & Kas |
+--------------------------------+
↓
+--------------------------------+
| FAT menerima Data |
+--------------------------------+
↓
+--------------------------------+
| FAT membandingkan dengan Bukti |
+--------------------------------+
↓
+-------------------+
| Ada Selisih? |
+-------------------+
↓ ↓
[Ya] [Tidak]
↓ ↓
+-----------------------------+ +--------------------------------+
| FAT klarifikasi dengan Admin| | FAT menyusun Laporan Rekonsiliasi |
+-----------------------------+ +--------------------------------+
↓ ↓
+--------------------------------+
| Manager FAT verifikasi? |
+--------------------------------+
↓ ↓
[Ya] [Tidak]
↓ ↓
+--------------------+ +--------------------------+
| GM menyetujui? | | Kembali ke Penyusunan |
+--------------------+ +--------------------------+
↓ ↑
[Ya] [Tidak] |
↓ ↓ |
+--------------------------+ +----------------------+
| Laporan Disetujui | | Kembali ke Penyusunan|
+--------------------------+ +----------------------+
↓
+------------+
| Selesai |
+------------+
Want to print your doc?
This is not the way.
This is not the way.
Try clicking the ··· in the right corner or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.