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Checklist Mensual
Lider del Proceso: Linda Camacho
Purchase-2-Pay
Grupo
Actividad
Función
Dia
Revisa
Status
Hallazgos
Fecha
Costos
8
Registrar las facturas recibidas por servicios o compras realizadas en el módulo de COI con base en la información de SAE y asegurando que el CFDI enviado por el proveedor está cargado (respetar la fecha de la factura en la póliza contable). (Esta actividad es temporal y se eliminará una vez se instale la interfase entre Bancos y COI para registro automático de pólizas)
Contable
0
Contador
En Proceso
4/30/2021
Registrar la provisión contable por el valor de las ordenes de compra para las cuales ya hayamos recibido el servicio o bien pero que aun el proveedor no haya radicado la factura (CFDI).
Contable
1
CFO
No Inicia
5/3/2021
Registrar en SAE y COI las compras realizadas con la tarjeta de crédito institucional utilizando el crédito en el pasivo y la contrapartida debito en la cuenta de costo/gasto correspondiente (incluido los intereses financieros). Esto debe realizarse con base en el extracto de la tarjeta enviado por el Banco y adjuntando los soportes (facturas) de cada transacción realizada.
Contable
0
Contador
No Inicia
4/30/2021
Control P2P-01: Analizar la provisión realizada en el periodo(s) anterior(es), identificando las facturas que aun están pendientes de radicar y reportarlas a compras para su seguimiento. Registrar el traslado contable de la cuenta de provisión al pasivo real para aquellas facturas que ya fueron radicadas.
Control
1
CFO
No Inicia
5/3/2021
Control P2P-02: Conciliar los registros contables de costos y gastos vs el cuadro de checklist de valores fijos y asegurar que todos estos conceptos hayan sido contabilizados en el período. Analizar cualquier diferencia (faltante o exceso), conciliar y cuadrar.
Control
1
Analista Costos/Nomina
No Inicia
5/3/2021
Registrar los pagos realizados de las facturas de compras y servicios recibidos en el modulo de Bancos. Asegurar que para cada pago hay una factura asociada. Validar que cada pago tenga un Complemento recibido del Proveedor.
Contable
0
Contador
En Proceso
4/30/2021
Registrar los pagos realizados en el Modulo COI con base en la información del Módulo de Bancos (Esta actividad es temporal y se eliminara una vez se instale la interfase entre Bancos y COI para registro automático de pólizas)
Contable
0
Contador
En Proceso
4/30/2021
Preparar el informe de la rotación de cuentas x pagar, analizando el porcentaje de las compras que se realizan a crédito y contado.
FP&A
2
CFO
No Inicia
5/4/2021
Cuentas x Pagar
3
Reembolsos
5
Inventarios
4
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