Explore

Haladó könyvelés

"Az együttműködés új szintje"

A haladó könyvelési mód célja, hogy a bejövő számlákhoz könyvelési információk (kontírtételek) is rögzíthetők legyenek, és ezt a QUiCK idővel megtanulja/ajánlja, így a szállítói számlák feldolgozása akár 60–70%-kal gyorsítható. A folyamat végén a számlák könyvelői exportra kerülnek (pl. Kulcs‑Soft betöltéshez), illetve bizonyos könyvelőprogramokkal automatikus könyvelés is elérhető.

Mit tud a haladó mód?

Plusz könyvelési mezők a számlaszerkesztőben: kontír, ÁFA‑kontír, ÁFA‑kategória, munkaszám, könyvelési teendő, tétel‑megjegyzés stb.

Tanuló rendszer: az egyszer megadott kontírozási beállítások a következő hasonló számláknál felajánlhatók.

Gyors szűrés és feldolgozás: „Könyveletlen / Feldolgozott / Exportált” és további gyorsszűrők segítenek a munkaszervezésben.

Könyvelői export: a feldolgozott számlák CSV‑be vihetők (Kulcs‑Soft kompatibilis), más programokhoz átalakítás/konverter szükséges.

Automatizálható lánc: a feldolgozott számlák egyes könyvelőprogramokban (pl. SmartBooks, NetAccounting) automatikusan könyvelhetők.

⁠

Előfeltételek

Bekapcsolás kérése: a haladó módot jelenleg ügyfélszolgálaton keresztül lehet aktiválni az érintett cégfiókban.

Könyvelői jogosultság: a „feldolgozva”/könyvelői státuszok kezelése a könyvelői szerepkörhöz kötött (adminnál külön bekapcsolható).

(Ajánlott) audit XML: a könyvelőprogram számlatükre (audit XML) betölthető – ez gyorsítja a kontírozás beállítását.

⁠

Átállási forgatókönyv (gyors, biztonságos bevezetés)

0) Felkészülés – mely számlákkal dolgozol ténylegesen?

A haladó mód bekapcsolása előtt jelöld ki tömegesen „feldolgozott” státuszra azokat a régi/korábban könyvelt számlákat, amelyekkel nem akarsz haladó módban foglalkozni. Így a nyitó állományban valóban csak a feldolgozandó (feldolgozatlan) tételek maradnak. (Az 1. lépés – felkészülés útmutató ezt ábrán is mutatja a Költségek nézetben – lásd az 1. oldal képernyőképét, „Tömeges kijelölés / Feldolgozott” státuszművelet.)

1) Haladó mód aktiválása

Kérd a bekapcsolást az ügyfélszolgálattól, majd ellenőrizd, hogy a könyvelői mezők (kontír, ÁFA‑kontír stb.) megjelentek a számlaszerkesztőben.

2) „Feldolgozottak” egyszeri exportja

A bekapcsolás után szűrj a feldolgozott számlákra és könyvelői exporttal tedd őket exportált státuszba – ezzel a listák később valóban csak a haladó módban folyó munkát mutatják. (A lépést a felkészülési dokumentum kifejezetten ajánlja.)

3) Audit XML betöltése (opcionális, de ajánlott)

A QUiCK jelenleg ügyfélszolgálati feltöltéssel veszi át az audit XML‑t. Kulcs‑Softban az Adatszolgáltatás → Audit XML export, RLB‑ben a Könyvelés → Exportálás, Novitaxban a Szerviz → Exportok → Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adatexport menüből éred el az exportot. A letöltött fájlt a QUiCK csapat tölti be.

(Az 1. lépés – felkészülés 2. oldalán külön kérik az audit XML‑t és egy képernyőképet az ÁFA‑kategóriákról a könyvelőprogramból a beállításokhoz.)

⁠

Napi működés (folyamat a felületen)

Könyveletlen → Feldolgozás

Tranzakciók / Költségek nézet → gyorsszűrő Könyveletlen → számlaszerkesztő megnyitása.

A felső összesítő blokk mutatja a felismert alapadatokat; alatta állíthatók a könyvelési mezők: kontír, ÁFA‑kontír, ÁFA‑kategória, munkaszám, elszámolási időszak stb. (egyszer megadva a QUiCK tanulja).

Státusz: Feldolgozott

A lap alján állítható „Feldolgozva” – ez jelzi, hogy a számla könyvelésre kész; a későbbi export ehhez a szűrőhöz kötődik.

Export

A „Feldolgozott” szűrővel indíts könyvelői exportot. A CSV Kulcs‑Softtal kompatibilis, más programokhoz konverzió kellhet (pl. RLB) – belső megjegyzés: rendelkezésre állnak konverterek.

Automatizált könyvelés (ha van API)

SmartBooks / NetAccounting esetén a feldolgozott számlák akár automatikusan könyvelhetők – így teljesen automatizált lánc építhető.

⁠

Státuszlogika és jogosultságok

Feldolgozott (korábbi „könyvelve” UI‑név helyett): a számla alapadatai lezáródnak (nem módosíthatók), de a nem könyvelési mezők (pl. címke, kategória, fizetési forma, kifizetés helye, elszámolási időszak) még változtathatók.

Exportált: az export után külön szűrhető, így tisztán látszik a további teendő.

Könyvelt: UI‑ból nem állítható, csak API‑n át (integrált könyvelőprogram adhatja).

Láthatóság: a „feldolgozva/könyvelve” kezelés a könyvelői szerepkörhöz kötött; adminnál külön beállítás szükséges (ne legyen bepipálva a „Számla könyvelés elrejtése”).

⁠

Tippek a gyors átálláshoz (összefoglaló)

Csak a ténylegesen feldolgozandó számlák maradjanak „feldolgozatlanok” a kapcsolás előtt; minden mást tegyél „feldolgozott” státuszba. (lásd a felkészülés dokumentum 1. oldalának képernyőképét és magyarázatát)

Azonnali „exportált” tisztítás: bekapcsolás után a feldolgozottakat egyszer exportáld le – így a listák nem „szennyeződnek” később.

Audit XML + ÁFA‑kategóriák: készítsd elő az audit XML‑t és egy képernyőképet az ÁFA‑kategóriákról, hogy a könyvelési beállítások gyorsan menjenek. (lásd 2. oldal)

Mérlegelj: a haladó mód nem mindenkinek való; érdemes azt nézni, javítja‑e az iroda hatékonyságát (belső tudnivaló).

⁠

Audit XML betöltése – részletek

Mi ez? A könyvvizsgálói audit állomány („számlatükör”).

Hol éred el?

Kulcs‑Soft: Adatszolgáltatás → Audit XML export.

RLB: Könyvelés → Exportálás (a program elnevezett XML‑t készít).

NOVITAX: Szerviz → Exportok → MKK Adatexport.

Feltöltés: a QUiCK‑be jelenleg ügyfélszolgálat tölti fel az XML‑t.

⁠

Hibaelhárítás (gyakori esetek)

„Nem tudom feloldani a feldolgozott státuszt” – ha korábbi számlák státusza problémás: ideális esetben a régi számlák legyenek exportáltak; megoldás: kapcsold ki átmenetileg a haladó módot, állítsd a szükséges számlákat „feldolgozott”‑ra (vagy kérj célzott státuszállítást scripttel), majd kapcsold vissza a haladó módot és exportálj.

⁠

Limitációk és megjegyzések

A Kulcs‑Soft export natív; más programokhoz (pl. RLB) konverzió szükséges.

Az audit XML betöltése jelenleg nem önkiszolgáló – ügyfélszolgálati művelet.

⁠

Gyakori kérdések

Hogyan kapcsoltatom be a haladó módot? Írj az ügyfélszolgálatnak; a funkciót ők aktiválják a cégfiókodban.

Mi változik „Feldolgozott” státusz után? Az alapadatok nem módosíthatók; a nem könyvelési mezők (címke, kategória, fizetési forma, kifizetés helye, elszámolási időszak) igen.

Hol találom a könyvelői exportot? Szűrj rá a Feldolgozott számlákra, majd indítsd az exportot; a CSV Kulcs‑Soft kompatibilis.

Betölthetem magam az audit XML‑t? Nem, jelenleg az ügyfélszolgálat tölti be; az exportot a könyvelőprogramodban készítsd, majd küldd el a QUiCK csapatnak.

⁠

Ha szeretnéd, csinálok belőle egy belső „go‑live” checklistát (1 oldalas) a csapatnak: előkészítés → bekapcsolás → első export → audit XML → napi rutin → hibaelhárítás.

⁠

MEGJ: Haladó könyvelési módban a kulcs soft export fájlba csak az a munkaszám kerül be, ami a számlára van rögzítve, az nem, ami a költség kategóriára!

⁠

https://zenheads.atlassian.net/wiki/spaces/QUiCK/pages/60882972/Halad+k+nyvel+s+kisebb+m+dos+t+si+k+r+sek⁠

⁠

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.