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YEAR_2023
YEAR_2023
DESCRIZIONE
DATA
VALUTA
IMPORTO
ENTRATE VALORE
USCITE VALORE
CAUSALE
NUMERO_MESE
MESE
DIPENDENTI
IMPORTO_SEGNO
ATTIVI PASSIVI 23
DEF TIPO
Descrizione operazione
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerFATTURA N1 GENNAIO Rif. VTP23031T0070839485223001600IT
1/31/2023
31/01/2023
-€2,002.00
-2002
VOSTRA DISPOSIZIONE
1
01_GENNAIO
ok
0
01_GENNAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerFATTURA N1 GENNAIO Rif. VTP23031T0070839485223001600IT
Oper. Mastercard del 29.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230601083241030274
1/6/2023
29/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 29.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230601083241030274
Del 19.05.23 ora 13:25 Id. 230522083237136029Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 17.390,00 COP
5/22/2023
19/05/2023
-€3.57
-3.57
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 19.05.23 ora 13:25 Id. 230522083237136029Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 17.390,00 COP
Del 25.05.23 ora 15:24 Id. 230529090013030694Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 13.950,00 COP
5/29/2023
25/05/2023
-€2.88
-2.88
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 25.05.23 ora 15:24 Id. 230529090013030694Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 13.950,00 COP
Del 28.10.23 ora 20:59 Id. 231030083305309144Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
10/30/2023
28/10/2023
-€9.50
-9.5
PAGAMENTO MASTERCARD
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 28.10.23 ora 20:59 Id. 231030083305309144Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23243T0006338485223001600IT
8/31/2023
31/08/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23243T0006338485223001600IT
Del 03.08.23 ora 13:35 Id. 230807085034036420Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.540,00 COP
7/8/2023
03/08/2023
-€1.95
-1.95
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 03.08.23 ora 13:35 Id. 230807085034036420Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.540,00 COP
Del 16.04.23 ora 14.50 Id. 230416145408132895Carta n.**8851 RADIOTAXI FG 04 - ROMA
4/17/2023
16/04/2023
-€14.00
-14
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 16.04.23 ora 14.50 Id. 230416145408132895Carta n.**8851 RADIOTAXI FG 04 - ROMA
Del 28.05.23 ora 17:34 Id. 230530083249043797Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 11.950,00 COP
5/30/2023
28/05/2023
-€2.50
-2.5
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 28.05.23 ora 17:34 Id. 230530083249043797Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 11.950,00 COP
Del 26.10.23 ora 17.47 Id. 231026175255104841Carta n.**8851 ENI - MILANO
10/26/2023
26/10/2023
-€70.10
-70.1
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 26.10.23 ora 17.47 Id. 231026175255104841Carta n.**8851 ENI - MILANO
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0000083485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€30.50
-30.5
COMMISSIONI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0000083485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. LYNK & CO 01 BLACK PHEV LICENSE PLATE: GL357LRif. VTP23118T0000341485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€671.00
-671
VOSTRA DISPOSIZIONE
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. LYNK & CO 01 BLACK PHEV LICENSE PLATE: GL357LRif. VTP23118T0000341485223001600IT
Del 04.06.23 ora 02:57 Id. 230605085424332628Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 20.800,00 COP
5/6/2023
04/06/2023
-€4.40
-4.4
PAGAMENTO MASTERCARD
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 04.06.23 ora 02:57 Id. 230605085424332628Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 20.800,00 COP
Disposizione bonifico Rif. B0000220230629VT00101172
6/29/2023
29/06/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220230629VT00101172
Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.03.2023 al 31.03.2023
4/20/2023
20/04/2023
-€2.30
-2.3
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.03.2023 al 31.03.2023
Del 27.07.23 ora 12.34 Id. 230727124455106907Carta n.**9619 AMAZON.IT WWW.AMAZON.I - LUXEMBOURG Luxembourg
7/27/2023
27/07/2023
-€136.69
-136.69
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 27.07.23 ora 12.34 Id. 230727124455106907Carta n.**9619 AMAZON.IT WWW.AMAZON.I - LUXEMBOURG Luxembourg
Del 25.05.23 ora 07:41 Id. 230526085322030618Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.530,00 COP
5/26/2023
25/05/2023
-€1.75
-1.75
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 25.05.23 ora 07:41 Id. 230526085322030618Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.530,00 COP
Del 12.06.23 ora 15.01 Id. 230612150450275094Carta n.**8851 RADIOTAXI AO 67 - ARDEA
12/6/2023
12/06/2023
-€11.80
-11.8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 12.06.23 ora 15.01 Id. 230612150450275094Carta n.**8851 RADIOTAXI AO 67 - ARDEA
Disposizione bonifico SCT Fv. MOAT S.r.l. FATTURA 7 PARTECIPAZIONE A PROGRAMMA PER RAI Rif. VTP23355T0016511485223001600IT
12/21/2023
21/12/2023
-€244.00
-244
VOSTRA DISPOSIZIONE
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. MOAT S.r.l. FATTURA 7 PARTECIPAZIONE A PROGRAMMA PER RAI Rif. VTP23355T0016511485223001600IT
Del 20.04.23 ora 12.55 Id. 230420125839229302Carta n.**8851 RADIOTAXI FE 42 - ROMA
4/20/2023
20/04/2023
-€21.00
-21
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 20.04.23 ora 12.55 Id. 230420125839229302Carta n.**8851 RADIOTAXI FE 42 - ROMA
Del 25.08.23 ora 13.57 Id. 230825140038357764Carta n.**8851 ADS PERETOLA NORD - SESTO FIORENT
8/25/2023
25/08/2023
-€36.10
-36.1
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 25.08.23 ora 13.57 Id. 230825140038357764Carta n.**8851 ADS PERETOLA NORD - SESTO FIORENT
Del 02.08.23 ora 08:48 Id. 230803083453039831Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.590,00 COP
3/8/2023
02/08/2023
-€2.01
-2.01
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 02.08.23 ora 08:48 Id. 230803083453039831Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.590,00 COP
Del 20.08.23 ora 08:42 Id. 230821083255267958Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.540,00 COP
8/21/2023
20/08/2023
-€1.92
-1.92
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 20.08.23 ora 08:42 Id. 230821083255267958Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.540,00 COP
Disposizione bonifico SCT Fv. Davide Calgaro PARCELLA - CESSIONE DIRITTI PROGRAMMA PARCELLRif. VTP23332T0003567485223001600IT
11/28/2023
28/11/2023
-€11,907.24
-11907.24
VOSTRA DISPOSIZIONE
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Davide Calgaro PARCELLA - CESSIONE DIRITTI PROGRAMMA PARCELLRif. VTP23332T0003567485223001600IT
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI ANDREA LIVIO MESE NOVEMBRE Rif. B0000220231129VT00154502
11/30/2023
30/11/2023
-€4,000.00
-4000
VOSTRA DISPOSIZIONE
11
11_NOVEMBRE
ok
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI ANDREA LIVIO MESE NOVEMBRE Rif. B0000220231129VT00154502
Disposizione bonifico SCT Fv. GOZZI GAIA FATTURA N. 19/001 Rif. VTP23355T0016538485223001600IT
12/21/2023
21/12/2023
-€464.05
-464.05
VOSTRA DISPOSIZIONE
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. GOZZI GAIA FATTURA N. 19/001 Rif. VTP23355T0016538485223001600IT
Del 28.07.23 ora 00:00 Id. 230801084534048084Carta N.**9619 KAMATERA - NY USA Imp. Ori. 36,43 USD
1/8/2023
01/08/2023
-€33.17
-33.17
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 28.07.23 ora 00:00 Id. 230801084534048084Carta N.**9619 KAMATERA - NY USA Imp. Ori. 36,43 USD
Oper.Mastercard del 31.05.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230605090836000118Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
5/6/2023
31/05/2023
€62.32
62.32
STORNO SCRITTURA
5
05_MAGGIO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 31.05.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230605090836000118Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000553Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000553Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23355T0016723485223001600IT
12/21/2023
21/12/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23355T0016723485223001600IT
Del 15.10.23 ora 11.01 Id. 231015110512200551Carta n.**8851 SAFE BAG - FERNO
10/16/2023
15/10/2023
-€36.00
-36
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 15.10.23 ora 11.01 Id. 231015110512200551Carta n.**8851 SAFE BAG - FERNO
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23268T0087395485223001600IT
9/25/2023
25/09/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23268T0087395485223001600IT
Del 16.06.23 ora 11.12 Id. 230616112147186031Carta n.**8851 REBOTTI GRAZIANO - MILANO
6/16/2023
16/06/2023
-€30.00
-30
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 16.06.23 ora 11.12 Id. 230616112147186031Carta n.**8851 REBOTTI GRAZIANO - MILANO
Del 21.03.23 ora 09.51 Id. 230321095519334509Carta n.**8851 COOP TAXI LA SANPIETRO - ROMA
3/21/2023
21/03/2023
-€18.00
-18
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Del 21.03.23 ora 09.51 Id. 230321095519334509Carta n.**8851 COOP TAXI LA SANPIETRO - ROMA
ORD. RSI Ref.42 13.11.2023. 0026103286 Rif. DNWZ231207C88844
12/11/2023
08/12/2023
€20,000.00
20000
ORDINE E CONTO
12
12_DICEMBRE
no
1
12_DICEMBRE
ENTRATE
ORD. RSI Ref.42 13.11.2023. 0026103286 Rif. DNWZ231207C88844
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000159Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
6/30/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000159Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 12.06.23 ora 10.38 Id. 230612110947261090Carta n.**8851 RADIOTAXI PE 13 - ROMA
12/6/2023
12/06/2023
-€22.00
-22
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 12.06.23 ora 10.38 Id. 230612110947261090Carta n.**8851 RADIOTAXI PE 13 - ROMA
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. LYNK & CO SALES ITALY S.R.L. LYNK & CO 01 BLARif. VTP23223T0006585485223001600IT
11/8/2023
11/08/2023
-€671.00
-671
VOSTRA DISPOSIZIONE
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. LYNK & CO SALES ITALY S.R.L. LYNK & CO 01 BLARif. VTP23223T0006585485223001600IT
Del 11.08.23 ora 00:00 Id. 230814083237205671Carta N.**9619 RENAISSANCE HOTEL AIRP - FL USA Imp. Ori. 19,12 USD
8/14/2023
11/08/2023
-€17.44
-17.44
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 11.08.23 ora 00:00 Id. 230814083237205671Carta N.**9619 RENAISSANCE HOTEL AIRP - FL USA Imp. Ori. 19,12 USD
Oper. Mastercard del 08.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230510083237028463
10/5/2023
08/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 08.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230510083237028463
Del 08.06.23 ora 12:12 Id. 230612100600031405Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
12/6/2023
08/06/2023
-€20.63
-20.63
PAGAMENTO MASTERCARD
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 08.06.23 ora 12:12 Id. 230612100600031405Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
Oper. Mastercard del 27.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230529090013137572
5/29/2023
27/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 27.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230529090013137572
Oper. Mastercard del 02.11.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231106083313048032
6/11/2023
02/11/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 02.11.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231106083313048032
Del 22.08.23 ora 13.48 Id. 230822135203152229Carta n.**9619 AMAZON.IT WWW.AMAZON.I - LUXEMBOURG Luxembourg
8/22/2023
22/08/2023
-€172.99
-172.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 22.08.23 ora 13.48 Id. 230822135203152229Carta n.**9619 AMAZON.IT WWW.AMAZON.I - LUXEMBOURG Luxembourg
Del 01.06.23 ora 09.28 Id. 230601093238332490Carta n.**8851 NUOVA SIDAP SRL 9175 O - CIGLIANO
1/6/2023
01/06/2023
-€75.01
-75.01
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 01.06.23 ora 09.28 Id. 230601093238332490Carta n.**8851 NUOVA SIDAP SRL 9175 O - CIGLIANO
Oper. Mastercard del 09.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230810083242035457
10/8/2023
09/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 09.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230810083242035457
MUTUO CHIROGRAFARIO PAGAMENTO RATA 00002/01419635 INTESTATO A: TK2 SRL
1/6/2023
01/06/2023
-€3,898.83
-3898.83
PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
MUTUO CHIROGRAFARIO PAGAMENTO RATA 00002/01419635 INTESTATO A: TK2 SRL
Del 20.03.23 ora 16.22 Id. 230320162550380200Carta n.**8851 RADIOTAXI EP 21 - ROMA
3/20/2023
20/03/2023
-€18.30
-18.3
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Del 20.03.23 ora 16.22 Id. 230320162550380200Carta n.**8851 RADIOTAXI EP 21 - ROMA
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000565Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000565Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 19.10.23 ora 15:08 Id. 231023083818212426Carta N.**8851 MATBAKHI - SAU SAU Imp. Ori. 157,00 SAR
10/23/2023
19/10/2023
-€39.78
-39.78
PAGAMENTO MASTERCARD
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 19.10.23 ora 15:08 Id. 231023083818212426Carta N.**8851 MATBAKHI - SAU SAU Imp. Ori. 157,00 SAR
Del 02.11.23 ora 13:07 Id. 231106083313048032Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
6/11/2023
02/11/2023
-€19.01
-19.01
PAGAMENTO MASTERCARD
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 02.11.23 ora 13:07 Id. 231106083313048032Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI ANDREA LIVIO MESE DICMEBRE Rif. B0000220231221VT00183009
12/29/2023
29/12/2023
-€4,000.00
-4000
VOSTRA DISPOSIZIONE
12
12_DICEMBRE
ok
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI ANDREA LIVIO MESE DICMEBRE Rif. B0000220231221VT00183009
Oper. Mastercard del 23.07.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230725083235048931
7/25/2023
23/07/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Oper. Mastercard del 23.07.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230725083235048931
Del 20.04.23 ora 16.53 Id. 230420165748344365Carta n.**8851 RADIOTAXI TO 29 - ROMA
4/20/2023
20/04/2023
-€18.00
-18
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 20.04.23 ora 16.53 Id. 230420165748344365Carta n.**8851 RADIOTAXI TO 29 - ROMA
SDD 0564743203 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO TIPO:CORE-RCUR
11/15/2023
15/11/2023
-€62.47
-62.47
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
SDD 0564743203 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO TIPO:CORE-RCUR
Del 11.07.23 ora 19.58 Id. 230711200140225223Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
11/7/2023
11/07/2023
-€199.99
-199.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 11.07.23 ora 19.58 Id. 230711200140225223Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
Del 20.10.23 ora 02.51 Id. 231020025449387092Carta n.**8851 HOLIDAY INN ROME -EUR. - ROMA
10/20/2023
20/10/2023
-€436.00
-436
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 20.10.23 ora 02.51 Id. 231020025449387092Carta n.**8851 HOLIDAY INN ROME -EUR. - ROMA
Disposizione bonifico SCT Fv. SAMUEL KRALJ FRATTURA ALLESTIMENTO TECNICO FATTURA 16 Rif. VTP23298T0003022485223001600IT
10/25/2023
25/10/2023
-€4,837.30
-4837.3
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. SAMUEL KRALJ FRATTURA ALLESTIMENTO TECNICO FATTURA 16 Rif. VTP23298T0003022485223001600IT
Oper. Mastercard del 08.03.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230310083249027931
10/3/2023
08/03/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Oper. Mastercard del 08.03.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230310083249027931
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURE N10 CONSULENZA Rif. VTP23272T0098549485223001600IT
9/29/2023
29/09/2023
-€6,496.80
-6496.8
VOSTRA DISPOSIZIONE
9
09_SETTEMBRE
ok
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURE N10 CONSULENZA Rif. VTP23272T0098549485223001600IT
Del 15.08.23 ora 17:05 Id. 230817083226036189Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.520,00 COP
8/17/2023
15/08/2023
-€1.97
-1.97
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 15.08.23 ora 17:05 Id. 230817083226036189Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.520,00 COP
Del 31.05.23 ora 19:39 Id. 230605085424027662Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.480,00 COP
5/6/2023
31/05/2023
-€1.78
-1.78
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 31.05.23 ora 19:39 Id. 230605085424027662Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.480,00 COP
Del 29.08.23 ora 00:00 Id. 230831083713034824Carta N.**9619 BOLD*Ahead - BOG COL Imp. Ori. 535.795,00 COP
8/31/2023
29/08/2023
-€120.57
-120.57
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 29.08.23 ora 00:00 Id. 230831083713034824Carta N.**9619 BOLD*Ahead - BOG COL Imp. Ori. 535.795,00 COP
ORD. A . G DI BOSSI ANNAMARIA . C. S.N.C. Restituzione cauzione Fonderia Napoleonica Rif. 6056103791000000480220001600IT
10/24/2023
24/10/2023
€750.00
750
ORDINE E CONTO
10
10_OTTOBRE
no
1
10_OTTOBRE
ENTRATE
ORD. A . G DI BOSSI ANNAMARIA . C. S.N.C. Restituzione cauzione Fonderia Napoleonica Rif. 6056103791000000480220001600IT
Del 28.06.23 ora 18:29 Id. 230630083238034383Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
6/30/2023
28/06/2023
-€9.18
-9.18
PAGAMENTO MASTERCARD
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 28.06.23 ora 18:29 Id. 230630083238034383Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
Disposizione bonifico SCT Fv. MANELLI GIULIA FOTO_TK2_FATTURA_N.32 Rif. VTP23307T0012223485223001600IT
3/11/2023
03/11/2023
-€626.00
-626
VOSTRA DISPOSIZIONE
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. MANELLI GIULIA FOTO_TK2_FATTURA_N.32 Rif. VTP23307T0012223485223001600IT
Oper. Mastercard del 28.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230630083238034383
6/30/2023
28/06/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Oper. Mastercard del 28.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230630083238034383
Del 31.05.23 ora 19:00 Id. 230605085424027661Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.480,00 COP
5/6/2023
31/05/2023
-€1.78
-1.78
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 31.05.23 ora 19:00 Id. 230605085424027661Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.480,00 COP
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0003031485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0003031485223001600IT
Del 24.08.23 ora 23.24 Id. 230824232723195476Carta n.**8851 LA BOTTEGA DI MORELLO - SESTO FIORENT
8/25/2023
24/08/2023
-€187.00
-187
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 24.08.23 ora 23.24 Id. 230824232723195476Carta n.**8851 LA BOTTEGA DI MORELLO - SESTO FIORENT
Del 08.12.23 ora 00:00 Id. 231211092220318416Carta N.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA
12/11/2023
08/12/2023
-€9.80
-9.8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 08.12.23 ora 00:00 Id. 231211092220318416Carta N.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA
Oper. Mastercard del 10.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237205666
8/14/2023
10/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 10.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237205666
Del 18.05.23 ora 00.42 Id. 230518004610239702Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
5/18/2023
18/05/2023
-€168.12
-168.12
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 18.05.23 ora 00.42 Id. 230518004610239702Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
Del 13.04.23 ora 15.43 Id. 230413154706367493Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
4/13/2023
13/04/2023
-€119.13
-119.13
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 13.04.23 ora 15.43 Id. 230413154706367493Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
Del 21.11.23 ora 08.39 Id. 231121085728164223Carta n.**8851 BIGALLI ALESSANDRO - RUFINA
11/21/2023
21/11/2023
-€13.30
-13.3
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 21.11.23 ora 08.39 Id. 231121085728164223Carta n.**8851 BIGALLI ALESSANDRO - RUFINA
Del 21.11.23 ora 19.22 Id. 231121192620308403Carta n.**8851 TAXI N 225 - FIRENZE
11/21/2023
21/11/2023
-€13.00
-13
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 21.11.23 ora 19.22 Id. 231121192620308403Carta n.**8851 TAXI N 225 - FIRENZE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000167Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
6/30/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000167Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 08.12.23 ora 13:40 Id. 231211092220318415Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
12/11/2023
08/12/2023
-€20.46
-20.46
PAGAMENTO MASTERCARD
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 08.12.23 ora 13:40 Id. 231211092220318415Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23222T0000912485223001600IT
10/8/2023
10/08/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23222T0000912485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. Samuel Kralj FORNITURA ALLESTIMENTO TECNICO PER VS. EVENTORif. VTP23277T0002634485223001600IT
4/10/2023
04/10/2023
-€2,604.70
-2604.7
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Samuel Kralj FORNITURA ALLESTIMENTO TECNICO PER VS. EVENTORif. VTP23277T0002634485223001600IT
Oper. Mastercard del 12.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237205674
8/14/2023
12/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 12.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237205674
Oper. Mastercard del 14.12.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231218094739047615
12/18/2023
14/12/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 14.12.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231218094739047615
Oper. Mastercard del 20.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230522083237228361
5/22/2023
20/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 20.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230522083237228361
Del 20.04.23 ora 15.16 Id. 230420152000137201Carta n.**8851 COOP FERRARI - ROMA
4/20/2023
20/04/2023
-€29.23
-29.23
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 20.04.23 ora 15.16 Id. 230420152000137201Carta n.**8851 COOP FERRARI - ROMA
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
11/30/2023
30/11/2023
-€15.43
-15.43
UTILIZZO VIACARD
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
Per 3 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.12.2022 al 31.12.2022
1/31/2023
31/01/2023
-€3.45
-3.45
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Per 3 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.12.2022 al 31.12.2022
Oper. Mastercard del 19.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230821083255158617
8/21/2023
19/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 19.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230821083255158617
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA N5 CONSULENZA CREATIVA Rif. VTP23118T0000370485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€6,496.80
-6496.8
VOSTRA DISPOSIZIONE
4
04_APRILE
ok
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA N5 CONSULENZA CREATIVA Rif. VTP23118T0000370485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. ITALVIDEO SERVICE S.R.L. SALDO FATTURA NUMERO 000314/22 Rif. VTP23118T0000355485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€2,000.00
-2000
VOSTRA DISPOSIZIONE
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. ITALVIDEO SERVICE S.R.L. SALDO FATTURA NUMERO 000314/22 Rif. VTP23118T0000355485223001600IT
Oper. Mastercard del 03.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230605085424332627
5/6/2023
03/06/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Oper. Mastercard del 03.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230605085424332627
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI MAGGIO Rif. B0000220230530VT00159664
5/31/2023
31/05/2023
-€4,000.00
-4000
VOSTRA DISPOSIZIONE
5
05_MAGGIO
ok
0
05_MAGGIO
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI MAGGIO Rif. B0000220230530VT00159664
Addebito Preautorizzato SDD N. 0665731259
11/13/2023
13/11/2023
-€0.60
-0.6
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Addebito Preautorizzato SDD N. 0665731259
Disposizione bonifico SCT Fv. BUSCICCHIO FABRIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO Rif. VTP23186T0070248485223001600IT
5/7/2023
05/07/2023
-€3,502.00
-3502
VOSTRA DISPOSIZIONE
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. BUSCICCHIO FABRIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO Rif. VTP23186T0070248485223001600IT
Del 20.08.23 ora 20.13 Id. 230820201715172121Carta n.**9619 GOOGLE*GOOGLE PLAY APP - G.CO/HELPPAY¿ Ireland
8/21/2023
20/08/2023
-€4.99
-4.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 20.08.23 ora 20.13 Id. 230820201715172121Carta n.**9619 GOOGLE*GOOGLE PLAY APP - G.CO/HELPPAY¿ Ireland
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000546Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000546Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico Rif. B0000220230727VT00204102
7/28/2023
28/07/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220230727VT00204102
Oper. Mastercard del 01.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230802083250031636
2/8/2023
01/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 01.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230802083250031636
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23334T0002339485223001600IT
11/30/2023
30/11/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23334T0002339485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23059T0008752485223001600IT
2/28/2023
28/02/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23059T0008752485223001600IT
Del 19.10.23 ora 14:42 Id. 231023083818075347Carta N.**8851 ALMUSBAH CO - SAU SAU Imp. Ori. 70,00 SAR
10/23/2023
19/10/2023
-€17.73
-17.73
PAGAMENTO MASTERCARD
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 19.10.23 ora 14:42 Id. 231023083818075347Carta N.**8851 ALMUSBAH CO - SAU SAU Imp. Ori. 70,00 SAR
Disposizione bonifico Rif. B0000220231129VT00165014
11/30/2023
30/11/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220231129VT00165014
Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa SALDO FATTURA N 20222166 Rif. VTP23118T0000371485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€3,000.00
-3000
VOSTRA DISPOSIZIONE
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa SALDO FATTURA N 20222166 Rif. VTP23118T0000371485223001600IT
Del 09.08.23 ora 00:05 Id. 230810083242035457Carta N.**9619 AIRALO - SGP Imp. Ori. 4,50 USD
10/8/2023
09/08/2023
-€4.10
-4.1
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 09.08.23 ora 00:05 Id. 230810083242035457Carta N.**9619 AIRALO - SGP Imp. Ori. 4,50 USD
Del 01.06.23 ora 14.23 Id. 230601142624116117Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
1/6/2023
01/06/2023
-€63.44
-63.44
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 01.06.23 ora 14.23 Id. 230601142624116117Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
Del 19.04.23 ora 11.36 Id. 230419114052328706Carta n.**8851 6645 - BARCELLONA 41 - ROMA
4/19/2023
19/04/2023
-€25.00
-25
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 19.04.23 ora 11.36 Id. 230419114052328706Carta n.**8851 6645 - BARCELLONA 41 - ROMA
Oper. Mastercard del 16.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230517083229029657
5/17/2023
16/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 16.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230517083229029657
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerPAGAMENTO FATTURA N12 Rif. VTP23334T0002339485223001600IT
11/30/2023
30/11/2023
-€4,002.00
-4002
VOSTRA DISPOSIZIONE
11
11_NOVEMBRE
ok
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerPAGAMENTO FATTURA N12 Rif. VTP23334T0002339485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. M2M SUBSCRIPTION REFERENCE DOC: LYNK&CO N.IT0Rif. VTP23272T0098521485223001600IT
9/29/2023
29/09/2023
-€671.00
-671
VOSTRA DISPOSIZIONE
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. M2M SUBSCRIPTION REFERENCE DOC: LYNK&CO N.IT0Rif. VTP23272T0098521485223001600IT
Del 14.04.23 ora 03.55 Id. 230414035850244673Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
4/14/2023
14/04/2023
-€8.16
-8.16
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 14.04.23 ora 03.55 Id. 230414035850244673Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
Del 15.12.23 ora 12.54 Id. 231215141624213993Carta n.**8851 FOCACCERIA PERFETTA - FIRENZE
12/15/2023
15/12/2023
-€15.50
-15.5
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 15.12.23 ora 12.54 Id. 231215141624213993Carta n.**8851 FOCACCERIA PERFETTA - FIRENZE
Del 18.08.23 ora 15:11 Id. 230821083255158615Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 50.290,00 COP
8/21/2023
18/08/2023
-€11.21
-11.21
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 18.08.23 ora 15:11 Id. 230821083255158615Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 50.290,00 COP
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23180T0104801485223001600IT
6/29/2023
29/06/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23180T0104801485223001600IT
Del 01.11.23 ora 12.30 Id. 231101123414253071Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
1/11/2023
01/11/2023
-€63.44
-63.44
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 01.11.23 ora 12.30 Id. 231101123414253071Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
Disposizione bonifico SCT Fv. Silent Wave Srl PREVENTIVO NUMERO 163 Rif. VTP23277T0002006485223001600IT
4/10/2023
04/10/2023
-€1,037.00
-1037
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Silent Wave Srl PREVENTIVO NUMERO 163 Rif. VTP23277T0002006485223001600IT
Oper. Mastercard del 22.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230524083302029030
5/24/2023
22/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 22.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230524083302029030
Del 20.05.23 ora 16:05 Id. 230522083237228361Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 9.250,00 COP
5/22/2023
20/05/2023
-€1.90
-1.9
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 20.05.23 ora 16:05 Id. 230522083237228361Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 9.250,00 COP
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000566Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000566Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23074T0007473485223001600IT
3/15/2023
15/03/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23074T0007473485223001600IT
Del 12.10.23 ora 00:00 Id. 231016091223172877Carta N.**9619 KAMATERA - NY USA Imp. Ori. 20,00 USD
10/16/2023
12/10/2023
-€18.97
-18.97
PAGAMENTO MASTERCARD
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 12.10.23 ora 00:00 Id. 231016091223172877Carta N.**9619 KAMATERA - NY USA Imp. Ori. 20,00 USD
Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608******2192
6/6/2023
06/06/2023
-€700.00
-700
VOSTRA DISPOSIZIONE
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608******2192
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
1/31/2023
30/01/2023
-€18.95
-18.95
UTILIZZO VIACARD
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000162Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
6/30/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000162Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 02.06.23 ora 22:22 Id. 230605085424217480Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 3.140,00 COP
5/6/2023
02/06/2023
-€0.67
-0.67
PAGAMENTO MASTERCARD
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 02.06.23 ora 22:22 Id. 230605085424217480Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 3.140,00 COP
Oper. Mastercard del 06.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230807085034271787
7/8/2023
06/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 06.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230807085034271787
Oper. Mastercard del 18.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230519083231029339
5/19/2023
18/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 18.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230519083231029339
Oper. Mastercard del 08.12.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231211092220318415
12/11/2023
08/12/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 08.12.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231211092220318415
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000528Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
29/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000528Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico SCT Fv. Marras Francesca FATTURA N 5 CNH MODENA Rif. VTP23074T0007349485223001600IT
3/15/2023
15/03/2023
-€4,680.00
-4680
VOSTRA DISPOSIZIONE
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Marras Francesca FATTURA N 5 CNH MODENA Rif. VTP23074T0007349485223001600IT
Disposizione bonifico Rif. B0000220230131VT00143151
1/31/2023
31/01/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220230131VT00143151
Del 27.08.23 ora 19.12 Id. 230827191608114990Carta n.**8851 GIAS SRL IMP. Q8 1282 - SAN ZENONE AL
8/28/2023
27/08/2023
-€4.90
-4.9
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 27.08.23 ora 19.12 Id. 230827191608114990Carta n.**8851 GIAS SRL IMP. Q8 1282 - SAN ZENONE AL
Del 17.05.23 ora 13.37 Id. 230517134058165643Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
5/17/2023
17/05/2023
-€14.01
-14.01
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 17.05.23 ora 13.37 Id. 230517134058165643Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
Del 17.04.23 ora 18.08 Id. 230417181257135015Carta n.**8851 DEVITA FELICE - ROMA
4/17/2023
17/04/2023
-€36.70
-36.7
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 17.04.23 ora 18.08 Id. 230417181257135015Carta n.**8851 DEVITA FELICE - ROMA
Del 19.11.23 ora 19.11 Id. 231119191506291256Carta n.**9619 GOOGLE*GOOGLE PLAY APP - G.CO/HELPPAY¿ Ireland
11/20/2023
19/11/2023
-€4.99
-4.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 19.11.23 ora 19.11 Id. 231119191506291256Carta n.**9619 GOOGLE*GOOGLE PLAY APP - G.CO/HELPPAY¿ Ireland
Disposizione bonifico SCT Fv. Melani Alice PROGRAMMA DICONO DI NOI Rif. VTP23181T0010210485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€159.39
-159.39
VOSTRA DISPOSIZIONE
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Melani Alice PROGRAMMA DICONO DI NOI Rif. VTP23181T0010210485223001600IT
Del 11.10.23 ora 10.02 Id. 231011100611274692Carta n.**8851 G7 - CLICHY France
11/10/2023
11/10/2023
-€22.60
-22.6
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 11.10.23 ora 10.02 Id. 231011100611274692Carta n.**8851 G7 - CLICHY France
SDD 0663978462 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000523003940640 Scad.11.09.2023 Imp. 21TIPO:CORE-RCUR
11/9/2023
11/09/2023
-€218.00
-218
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
SDD 0663978462 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000523003940640 Scad.11.09.2023 Imp. 21TIPO:CORE-RCUR
Disposizione bonifico SCT Fv. Diego Colombo FATTURA 26 EURO SPIN Rif. VTP23268T0087395485223001600IT
9/25/2023
25/09/2023
-€1,226.68
-1226.68
VOSTRA DISPOSIZIONE
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Diego Colombo FATTURA 26 EURO SPIN Rif. VTP23268T0087395485223001600IT
Oper. Mastercard del 06.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230807085034271784
7/8/2023
06/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 06.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230807085034271784
SDD 0665583465 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
8/11/2023
08/11/2023
-€338.55
-338.55
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
SDD 0665583465 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000557Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000557Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 24.01.23 ora 05:02 Id. 230126083222025905Carta N.**9619 REALVNC LIMITED
1/26/2023
24/01/2023
-€73.66
-73.66
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Del 24.01.23 ora 05:02 Id. 230126083222025905Carta N.**9619 REALVNC LIMITED
Del 08.05.23 ora 14:42 Id. 230510083237028463Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
10/5/2023
08/05/2023
-€20.06
-20.06
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 08.05.23 ora 14:42 Id. 230510083237028463Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
Oper. Mastercard del 07.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230809083233035170
9/8/2023
07/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 07.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230809083233035170
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0008860485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0008860485223001600IT
Del 30.11.23 ora 23.01 Id. 231130230505115422Carta n.**9619 FS*adobe - fsprg.nl Netherlands
11/30/2023
30/11/2023
-€51.95
-51.95
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 30.11.23 ora 23.01 Id. 231130230505115422Carta n.**9619 FS*adobe - fsprg.nl Netherlands
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0009545485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0009545485223001600IT
Del 17.05.23 ora 23.08 Id. 230517231120364617Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
5/18/2023
17/05/2023
-€294.21
-294.21
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 17.05.23 ora 23.08 Id. 230517231120364617Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
Disposizione bonifico Rif. B0000220230830VT00108503
8/31/2023
31/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220230830VT00108503
Disposizione bonifico SCT Fv. Rossodisera Events Srl PAGAMENTO: ACCONTO 30% PARI AD EURO 710,41 Rif. VTP23268T0089573485223001600IT
9/25/2023
25/09/2023
-€710.41
-710.41
VOSTRA DISPOSIZIONE
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Rossodisera Events Srl PAGAMENTO: ACCONTO 30% PARI AD EURO 710,41 Rif. VTP23268T0089573485223001600IT
Del 24.07.23 ora 10.58 Id. 230724110707170239Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
7/24/2023
24/07/2023
-€9.80
-9.8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 24.07.23 ora 10.58 Id. 230724110707170239Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
CODICE FISCALE: 12102620965 16/11/2023 TK2 SRL
11/16/2023
16/11/2023
-€114.00
-114
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 16/11/2023 TK2 SRL
Del 25.08.23 ora 07:58 Id. 230828083240036813Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 2.000,00 COP
8/28/2023
25/08/2023
-€0.45
-0.45
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 25.08.23 ora 07:58 Id. 230828083240036813Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 2.000,00 COP
Oper. Mastercard del 19.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230522083237136032
5/22/2023
19/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 19.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230522083237136032
Oper. Mastercard del 28.09.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231002084132038502
2/10/2023
28/09/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 28.09.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231002084132038502
ORD. STANDBY 2P0 CONSORZIO SALDO FATT. N. 34 VANTAGGT0503409/02/2023T035534 Rif. 5034907552593040480160001600IT
10/2/2023
10/02/2023
€8,180.00
8180
ORDINE E CONTO
2
02_FEBBRAIO
no
1
02_FEBBRAIO
ENTRATE
ORD. STANDBY 2P0 CONSORZIO SALDO FATT. N. 34 VANTAGGT0503409/02/2023T035534 Rif. 5034907552593040480160001600IT
Del 31.01.23 ora 01.01 Id. 230131010509105372Carta n.**8851 BELAGUA MNGT FIRENZE - FIRENZE
1/31/2023
31/01/2023
-€44.00
-44
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Del 31.01.23 ora 01.01 Id. 230131010509105372Carta n.**8851 BELAGUA MNGT FIRENZE - FIRENZE
SDD 0658996926 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
3/13/2023
13/03/2023
-€271.45
-271.45
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
SDD 0658996926 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
Del 19.04.23 ora 15.03 Id. 230419150643368050Carta n.**8851 SHABY'S COOKINGBAR - ROMA
4/19/2023
19/04/2023
-€9.80
-9.8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 19.04.23 ora 15.03 Id. 230419150643368050Carta n.**8851 SHABY'S COOKINGBAR - ROMA
Oper. Mastercard del 22.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230523083331042973
5/23/2023
22/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 22.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230523083331042973
Oper. Mastercard del 07.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230811083227036318
11/8/2023
07/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 07.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230811083227036318
Del 22.07.23 ora 15.57 Id. 230722160050350471Carta n.**9619 DISTRIBUTORE AGIP - MOLTENO
7/24/2023
22/07/2023
-€32.09
-32.09
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 22.07.23 ora 15.57 Id. 230722160050350471Carta n.**9619 DISTRIBUTORE AGIP - MOLTENO
Disposizione bonifico SCT Fv. GRETA VIO FATTURA N 11 COMPENSO PER COPYWRITING 30 TK2 Rif. VTP23074T0007348485223001600IT
3/15/2023
15/03/2023
-€1,560.00
-1560
VOSTRA DISPOSIZIONE
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. GRETA VIO FATTURA N 11 COMPENSO PER COPYWRITING 30 TK2 Rif. VTP23074T0007348485223001600IT
Addebito Preautorizzato SDD N. 0663932858
11/9/2023
11/09/2023
-€0.60
-0.6
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Addebito Preautorizzato SDD N. 0663932858
Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.01.2023 al 31.01.2023
2/3/2023
03/02/2023
-€2.30
-2.3
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.01.2023 al 31.01.2023
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000172Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
6/30/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000172Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper. Mastercard del 08.04.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230411083253244385
11/4/2023
08/04/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Oper. Mastercard del 08.04.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230411083253244385
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23298T0002308485223001600IT
10/25/2023
25/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23298T0002308485223001600IT
Oper.Mastercard del 01.07.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000906Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
01/07/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
7
07_LUGLIO
no
1
07_LUGLIO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 01.07.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000906Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 Conto Corrente n. 002/0006464
3/1/2023
31/12/2022
-€25.00
-25
RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO
12
12_DICEMBRE
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 Conto Corrente n. 002/0006464
Del 10.10.23 ora 23.04 Id. 231010230810318045Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
11/10/2023
10/10/2023
-€41.19
-41.19
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 10.10.23 ora 23.04 Id. 231010230810318045Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
Disposizione bonifico SCT Fv. BUSCICCHIO FABRIZIO SALDO FATTURA N 21 Rif. VTP23298T0003978485223001600IT
10/25/2023
25/10/2023
-€4,630.08
-4630.08
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. BUSCICCHIO FABRIZIO SALDO FATTURA N 21 Rif. VTP23298T0003978485223001600IT
Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608******2192
8/5/2023
08/05/2023
-€1,000.00
-1000
VOSTRA DISPOSIZIONE
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608******2192
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23222T0000344485223001600IT
10/8/2023
10/08/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23222T0000344485223001600IT
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000529Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
29/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000529Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico SCT Fv. LORETOPRINT S.R.L. COD. 6.1.2292 CLIENTE TK2_RIF COMMESSA N. 176Rif. VTP23277T0001159485223001600IT
4/10/2023
04/10/2023
-€595.73
-595.73
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. LORETOPRINT S.R.L. COD. 6.1.2292 CLIENTE TK2_RIF COMMESSA N. 176Rif. VTP23277T0001159485223001600IT
CODICE FISCALE: 12102620965 16/06/2023
6/19/2023
16/06/2023
-€8,085.93
-8085.93
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 16/06/2023
Del 23.08.23 ora 19:40 Id. 230825083223034287Carta N.**9619 AIRTABLE.COM/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
8/25/2023
23/08/2023
-€22.22
-22.22
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 23.08.23 ora 19:40 Id. 230825083223034287Carta N.**9619 AIRTABLE.COM/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000519Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
29/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000519Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
ORD. RSI Ref.32 10.10.2023.Ref.31 10.10.2023. 0026087098 Rif. DNXJ231019C44839
10/20/2023
20/10/2023
€72,300.00
72300
ORDINE E CONTO
10
10_OTTOBRE
no
1
10_OTTOBRE
ENTRATE
ORD. RSI Ref.32 10.10.2023.Ref.31 10.10.2023. 0026087098 Rif. DNXJ231019C44839
Del 01.01.23 ora 14.17 Id. 230101142037343448Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
2/1/2023
01/01/2023
-€50.26
-50.26
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Del 01.01.23 ora 14.17 Id. 230101142037343448Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
Del 19.04.23 ora 13.28 Id. 230419133234227486Carta n.**8851 6645 - AVANA 34 - ROMA
4/19/2023
19/04/2023
-€21.30
-21.3
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 19.04.23 ora 13.28 Id. 230419133234227486Carta n.**8851 6645 - AVANA 34 - ROMA
Del 09.08.23 ora 14:04 Id. 230814083237036566Carta N.**9619 SUNOCO 0514253400 QPS - VA USA Imp. Ori. 1,01 USD
8/14/2023
09/08/2023
-€0.92
-0.92
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 09.08.23 ora 14:04 Id. 230814083237036566Carta N.**9619 SUNOCO 0514253400 QPS - VA USA Imp. Ori. 1,01 USD
Del 05.06.23 ora 18.02 Id. 230605180721101204Carta n.**8851 RADIOTAXI EC05 - MILANO
5/6/2023
05/06/2023
-€11.00
-11
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 05.06.23 ora 18.02 Id. 230605180721101204Carta n.**8851 RADIOTAXI EC05 - MILANO
SDD 0660508701 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
9/5/2023
09/05/2023
-€259.25
-259.25
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
SDD 0660508701 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
ORD. MICROMEGAS COMUNICAZIONE SRL Fv. TK2 SRL saldo fattura 13 Rif. 0306927232292302480324803248IT
8/8/2023
08/08/2023
€1,220.00
1220
ORDINE E CONTO
8
08_AGOSTO
no
1
08_AGOSTO
ENTRATE
ORD. MICROMEGAS COMUNICAZIONE SRL Fv. TK2 SRL saldo fattura 13 Rif. 0306927232292302480324803248IT
Oper. Mastercard del 26.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230529090013030695
5/29/2023
26/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 26.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230529090013030695
CODICE FISCALE: 12102620965 16/05/2023 TK2 SRL
5/16/2023
16/05/2023
-€4,646.46
-4646.46
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 16/05/2023 TK2 SRL
Del 07.10.23 ora 23:01 Id. 231009083239295036Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C
9/10/2023
07/10/2023
-€23.70
-23.7
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 07.10.23 ora 23:01 Id. 231009083239295036Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C
Del 01.05.23 ora 14.42 Id. 230501144545207100Carta n.**9619 ADOBE STOCK - ADOBE.LY/ITIT Ireland
2/5/2023
01/05/2023
-€29.99
-29.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 01.05.23 ora 14.42 Id. 230501144545207100Carta n.**9619 ADOBE STOCK - ADOBE.LY/ITIT Ireland
Del 03.08.23 ora 17:20 Id. 230807085034161347Carta N.**9619 UNITED/CO0162316916723
7/8/2023
03/08/2023
-€147.71
-147.71
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 03.08.23 ora 17:20 Id. 230807085034161347Carta N.**9619 UNITED/CO0162316916723
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare FATTURA N3 RIPRESE MONTAGGIO RSI Rif. B0000220230227VT00148012
2/28/2023
28/02/2023
-€2,002.00
-2002
VOSTRA DISPOSIZIONE
2
02_FEBBRAIO
ok
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare FATTURA N3 RIPRESE MONTAGGIO RSI Rif. B0000220230227VT00148012
ORD. G.2 EVENTI S.R.L. sdo ft 41 VANTAGGT0503403/03/2023T110204 Rif. 5034904043913062480240001600IT
6/3/2023
06/03/2023
€10,492.00
10492
ORDINE E CONTO
3
03_MARZO
no
1
03_MARZO
ENTRATE
ORD. G.2 EVENTI S.R.L. sdo ft 41 VANTAGGT0503403/03/2023T110204 Rif. 5034904043913062480240001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23031T0079231485223001600IT
1/31/2023
31/01/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23031T0079231485223001600IT
Del 24.11.23 ora 20.08 Id. 231124201122149784Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
11/24/2023
24/11/2023
-€8.80
-8.8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 24.11.23 ora 20.08 Id. 231124201122149784Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.08.2023 al 31.08.2023
6/9/2023
31/08/2023
-€2.30
-2.3
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.08.2023 al 31.08.2023
Oper. Mastercard del 21.12.23 carta**8851 Id. Operazione Originaria 231227122330110800
12/27/2023
21/12/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 21.12.23 carta**8851 Id. Operazione Originaria 231227122330110800
Del 28.11.23 ora 19:57 Id. 231130084106041057Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
11/30/2023
28/11/2023
-€9.15
-9.15
PAGAMENTO MASTERCARD
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 28.11.23 ora 19:57 Id. 231130084106041057Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
Del 19.10.23 ora 14:36 Id. 231023083818075348Carta N.**8851 ALGTYAZ ALTGARAH - SAU SAU Imp. Ori. 140,00 SAR
10/23/2023
19/10/2023
-€35.47
-35.47
PAGAMENTO MASTERCARD
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 19.10.23 ora 14:36 Id. 231023083818075348Carta N.**8851 ALGTYAZ ALTGARAH - SAU SAU Imp. Ori. 140,00 SAR
Oper. Mastercard del 17.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230818083237036560
8/18/2023
17/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 17.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230818083237036560
Disposizione bonifico SCT Fv. RABBIT DESIGN di Matteo Mario Casarano PRODUZIONE 4 VIDEO 'OROLOGI' - RSI - 2022 Rif. VTP23118T0003031485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€4,002.00
-4002
VOSTRA DISPOSIZIONE
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. RABBIT DESIGN di Matteo Mario Casarano PRODUZIONE 4 VIDEO 'OROLOGI' - RSI - 2022 Rif. VTP23118T0003031485223001600IT
Del 02.08.23 ora 03:01 Id. 230803083453039827Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 11.620,00 COP
3/8/2023
02/08/2023
-€2.69
-2.69
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 02.08.23 ora 03:01 Id. 230803083453039827Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 11.620,00 COP
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000554Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000554Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico SCT Fv. D'AVENA CLARISSA PRIMO ACCONTO BAND STREET CLERKS Rif. VTP23222T0004055485223001600IT
10/8/2023
10/08/2023
-€6,000.00
-6000
VOSTRA DISPOSIZIONE
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. D'AVENA CLARISSA PRIMO ACCONTO BAND STREET CLERKS Rif. VTP23222T0004055485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerFATT 04 ROMA EXPO 2030 Rif. VTP23118T0000006485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€2,002.00
-2002
VOSTRA DISPOSIZIONE
4
04_APRILE
ok
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerFATT 04 ROMA EXPO 2030 Rif. VTP23118T0000006485223001600IT
ORD. SHOW REEL AGENCY S.R.L. FT 5-9-23 1701555O0503401/08/2023T023238 Rif. 5034907166973213480160001600IT
2/8/2023
02/08/2023
€16,224.15
16224.15
ORDINE E CONTO
8
08_AGOSTO
no
1
08_AGOSTO
ENTRATE
ORD. SHOW REEL AGENCY S.R.L. FT 5-9-23 1701555O0503401/08/2023T023238 Rif. 5034907166973213480160001600IT
Del 17.05.23 ora 14.15 Id. 230517141907307429Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
5/17/2023
17/05/2023
-€280.20
-280.2
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 17.05.23 ora 14.15 Id. 230517141907307429Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
Del 20.08.23 ora 09:17 Id. 230821083255267959Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.570,00 COP
8/21/2023
20/08/2023
-€1.93
-1.93
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 20.08.23 ora 09:17 Id. 230821083255267959Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.570,00 COP
Del 28.06.23 ora 20.38 Id. 230628204159381988Carta n.**8851 SumUp*Mangini angelo - Genova
6/28/2023
28/06/2023
-€8.75
-8.75
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 28.06.23 ora 20.38 Id. 230628204159381988Carta n.**8851 SumUp*Mangini angelo - Genova
Del 30.05.23 ora 12:00 Id. 230531084809029778Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 17.860,00 COP
5/31/2023
30/05/2023
-€3.74
-3.74
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 30.05.23 ora 12:00 Id. 230531084809029778Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 17.860,00 COP
Del 22.04.23 ora 22.51 Id. 230422225441196404Carta n.**8851 AI PIANI - ROMA RM
4/24/2023
22/04/2023
-€210.00
-210
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 22.04.23 ora 22.51 Id. 230422225441196404Carta n.**8851 AI PIANI - ROMA RM
Del 25.03.23 ora 14.00 Id. 230325140356368297Carta n.**9619 AUTOGRILL 0044 - CADORAGO
3/27/2023
25/03/2023
-€64.80
-64.8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Del 25.03.23 ora 14.00 Id. 230325140356368297Carta n.**9619 AUTOGRILL 0044 - CADORAGO
Oper.Mastercard del 01.07.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000902Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
01/07/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
7
07_LUGLIO
no
1
07_LUGLIO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 01.07.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000902Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL PG FT 11 Rif. 0306927143534108480945109451IT
7/8/2023
07/08/2023
€16,000.00
16000
ORDINE E CONTO
8
08_AGOSTO
no
1
08_AGOSTO
ENTRATE
ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL PG FT 11 Rif. 0306927143534108480945109451IT
Disposizione bonifico SCT Fv. RABBIT DESIGN di Matteo Mario Casarano ACCONTO FATTURA N12 RSI Rif. VTP23298T0002228485223001600IT
10/25/2023
25/10/2023
-€6,002.00
-6002
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. RABBIT DESIGN di Matteo Mario Casarano ACCONTO FATTURA N12 RSI Rif. VTP23298T0002228485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. ICET Studios ALLESTIMENTO PEDANA E TELAI LAC FOLIE - TK2 -Rif. VTP23268T0087368485223001600IT
9/25/2023
25/09/2023
-€3,660.00
-3660
VOSTRA DISPOSIZIONE
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. ICET Studios ALLESTIMENTO PEDANA E TELAI LAC FOLIE - TK2 -Rif. VTP23268T0087368485223001600IT
Disposizione bonifico Rif. B0000220230809VT00153734
10/8/2023
10/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220230809VT00153734
Oper. Mastercard del 19.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230522083237030206
5/22/2023
19/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 19.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230522083237030206
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NOME AZIENDA: TK2 SRL NUMERO DEL CLIENTE 1002Rif. VTP23066T0006882485223001600IT
7/3/2023
07/03/2023
-€617.00
-617
VOSTRA DISPOSIZIONE
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NOME AZIENDA: TK2 SRL NUMERO DEL CLIENTE 1002Rif. VTP23066T0006882485223001600IT
Del 29.03.23 ora 14:25 Id. 230331083225028025Carta N.**9619 WWW.STABILITY.AI - LND GBR Imp. Ori. 12,20 USD
3/31/2023
29/03/2023
-€11.28
-11.28
PAGAMENTO MASTERCARD
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Del 29.03.23 ora 14:25 Id. 230331083225028025Carta N.**9619 WWW.STABILITY.AI - LND GBR Imp. Ori. 12,20 USD
Del 15.10.23 ora 12.04 Id. 231015120812203180Carta n.**8851 FARMACIA - FERNO
10/16/2023
15/10/2023
-€28.60
-28.6
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 15.10.23 ora 12.04 Id. 231015120812203180Carta n.**8851 FARMACIA - FERNO
ORD. WHITE S.R.L. ACCONTO FATTURE VANTAGGT0503425/10/2023T030057 Rif. 5034904025713298480160001600IT
10/26/2023
26/10/2023
€3,500.00
3500
ORDINE E CONTO
10
10_OTTOBRE
no
1
10_OTTOBRE
ENTRATE
ORD. WHITE S.R.L. ACCONTO FATTURE VANTAGGT0503425/10/2023T030057 Rif. 5034904025713298480160001600IT
Oper. Mastercard del 27.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230529090013234952
5/29/2023
27/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 27.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230529090013234952
Disposizione bonifico Rif. B0000220230530VT00159664
5/31/2023
31/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220230530VT00159664
Addebito Preautorizzato SDD N. 0665337127
10/31/2023
31/10/2023
-€0.60
-0.6
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Addebito Preautorizzato SDD N. 0665337127
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23355T0016537485223001600IT
12/21/2023
21/12/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23355T0016537485223001600IT
ORD: DI PERSIO RAIMONDO Versamento capitale sociale socio Raimondo Di Persio TRN: 0306923735730112480523905239IT
11/5/2023
11/05/2023
€2,475.00
2475
RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO
5
05_MAGGIO
no
1
05_MAGGIO
ENTRATE
ORD: DI PERSIO RAIMONDO Versamento capitale sociale socio Raimondo Di Persio TRN: 0306923735730112480523905239IT
Del 04.10.23 ora 23.31 Id. 231004233442277490Carta n.**8851 VOLEMOSEBENE - MILANO
5/10/2023
04/10/2023
-€81.00
-81
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 04.10.23 ora 23.31 Id. 231004233442277490Carta n.**8851 VOLEMOSEBENE - MILANO
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. LYNK & CO 01 BLACK PHEV LICENSE PLATE: GL357LRif. VTP23118T0000034485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€54.00
-54
VOSTRA DISPOSIZIONE
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. LYNK & CO 01 BLACK PHEV LICENSE PLATE: GL357LRif. VTP23118T0000034485223001600IT
Del 12.09.23 ora 14.53 Id. 230912145717127599Carta n.**9619 Artlist - 972-544-7364 Luxembourg
12/9/2023
12/09/2023
-€199.00
-199
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Del 12.09.23 ora 14.53 Id. 230912145717127599Carta n.**9619 Artlist - 972-544-7364 Luxembourg
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURE N9 CONSULENZA Rif. VTP23243T0006338485223001600IT
8/31/2023
31/08/2023
-€6,496.80
-6496.8
VOSTRA DISPOSIZIONE
8
08_AGOSTO
ok
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURE N9 CONSULENZA Rif. VTP23243T0006338485223001600IT
Per 1 comunicazione di Finanziamento Prodotta e inviata in forma cartacea Riferita al rapporto n. 2 - 1419635 Periodo: dal 01.12.2022 al 31.12.2022
1/31/2023
31/01/2023
-€1.15
-1.15
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Per 1 comunicazione di Finanziamento Prodotta e inviata in forma cartacea Riferita al rapporto n. 2 - 1419635 Periodo: dal 01.12.2022 al 31.12.2022
Disposizione bonifico SCT Fv. Uboldi Francesco CONSULENZA RSI Rif. VTP23032T0008185485223001600IT
2/1/2023
01/02/2023
-€2,002.00
-2002
VOSTRA DISPOSIZIONE
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Uboldi Francesco CONSULENZA RSI Rif. VTP23032T0008185485223001600IT
Del 11.10.23 ora 13.41 Id. 231011134430168284Carta n.**8851 TENAILLES D OR - PARIS France
11/10/2023
11/10/2023
-€9.80
-9.8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 11.10.23 ora 13.41 Id. 231011134430168284Carta n.**8851 TENAILLES D OR - PARIS France
ORD. MICROMEGAS COMUNICAZIONE SRL Fv. TK2 SRL saldo fattura n. 3 Rif. 0306927353673201480324803248IT
11/4/2023
11/04/2023
€29,280.00
29280
ORDINE E CONTO
4
04_APRILE
no
1
04_APRILE
ENTRATE
ORD. MICROMEGAS COMUNICAZIONE SRL Fv. TK2 SRL saldo fattura n. 3 Rif. 0306927353673201480324803248IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23272T0098549485223001600IT
9/29/2023
29/09/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23272T0098549485223001600IT
Anno 2023 - Carta di debito N.:**9619 Id. 230103095728008505
3/1/2023
03/01/2023
-€20.00
-20
COSTO CARTA
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Anno 2023 - Carta di debito N.:**9619 Id. 230103095728008505
Del 30.05.23 ora 00:00 Id. 230601083241030275Carta N.**9619 RAPPI - BOG COL Imp. Ori. 60.337,00 COP
1/6/2023
30/05/2023
-€12.67
-12.67
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 30.05.23 ora 00:00 Id. 230601083241030275Carta N.**9619 RAPPI - BOG COL Imp. Ori. 60.337,00 COP
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000531Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000531Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 18.08.23 ora 07:42 Id. 230821083255035396Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 9.840,00 COP
8/21/2023
18/08/2023
-€2.21
-2.21
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 18.08.23 ora 07:42 Id. 230821083255035396Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 9.840,00 COP
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000547Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000547Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 03.08.23 ora 01:06 Id. 230804083415036054Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 10.530,00 COP
4/8/2023
03/08/2023
-€2.41
-2.41
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 03.08.23 ora 01:06 Id. 230804083415036054Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 10.530,00 COP
Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL FATTURA N.52 CNH: SUPPORTO NELLO SVILUPPO DI Rif. VTP23031T0079231485223001600IT
1/31/2023
31/01/2023
-€793.00
-793
VOSTRA DISPOSIZIONE
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL FATTURA N.52 CNH: SUPPORTO NELLO SVILUPPO DI Rif. VTP23031T0079231485223001600IT
Del 06.09.23 ora 13.38 Id. 230906150913127401Carta n.**8851 PANINO GIUSTO MILANO C - MILANO MI
6/9/2023
06/09/2023
-€34.30
-34.3
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Del 06.09.23 ora 13.38 Id. 230906150913127401Carta n.**8851 PANINO GIUSTO MILANO C - MILANO MI
Oper. Mastercard del 01.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230802083250031635
2/8/2023
01/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 01.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230802083250031635
Del 10.10.23 ora 07.23 Id. 231010072656384624Carta n.**8851 SAFE BAG - SEGRATE
10/10/2023
10/10/2023
-€18.00
-18
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 10.10.23 ora 07.23 Id. 231010072656384624Carta n.**8851 SAFE BAG - SEGRATE
Del 08.10.23 ora 04:44 Id. 231009083239295037Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C
9/10/2023
08/10/2023
-€48.52
-48.52
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 08.10.23 ora 04:44 Id. 231009083239295037Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI SETTEMBRE Rif. B0000220230929VT00120267
9/29/2023
29/09/2023
-€4,000.00
-4000
VOSTRA DISPOSIZIONE
9
09_SETTEMBRE
ok
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI SETTEMBRE Rif. B0000220230929VT00120267
Disposizione bonifico SCT Fv. Matilda D'Urzo PROGRAMMA DICONO DI NOI Rif. VTP23181T0008709485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€159.39
-159.39
VOSTRA DISPOSIZIONE
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Matilda D'Urzo PROGRAMMA DICONO DI NOI Rif. VTP23181T0008709485223001600IT
Del 28.05.23 ora 18:29 Id. 230530083249043798Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 12,20 USD
5/30/2023
28/05/2023
-€11.40
-11.4
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 28.05.23 ora 18:29 Id. 230530083249043798Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 12,20 USD
Oper. Mastercard del 01.12.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231204095220177630
4/12/2023
01/12/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 01.12.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231204095220177630
Del 26.10.23 ora 15.08 Id. 231026151206170970Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
10/26/2023
26/10/2023
-€40.26
-40.26
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 26.10.23 ora 15.08 Id. 231026151206170970Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
Del 23.05.23 ora 11:01 Id. 230524083302029031Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 9.210,00 COP
5/24/2023
23/05/2023
-€1.88
-1.88
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 23.05.23 ora 11:01 Id. 230524083302029031Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 9.210,00 COP
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000898Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000898Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0000370485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0000370485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0000066485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0000066485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA N8 COSULENZA Rif. VTP23209T0003734485223001600IT
7/28/2023
28/07/2023
-€6,496.80
-6496.8
VOSTRA DISPOSIZIONE
7
07_LUGLIO
ok
0
07_LUGLIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA N8 COSULENZA Rif. VTP23209T0003734485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23355T0016526485223001600IT
12/21/2023
21/12/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23355T0016526485223001600IT
Del 28.11.23 ora 10:30 Id. 231130084106041056Carta N.**9619 RUNWAYML PRO PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
11/30/2023
28/11/2023
-€13.73
-13.73
PAGAMENTO MASTERCARD
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 28.11.23 ora 10:30 Id. 231130084106041056Carta N.**9619 RUNWAYML PRO PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
Oper. Mastercard del 28.07.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230731083248161750
7/31/2023
28/07/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Oper. Mastercard del 28.07.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230731083248161750
CODICE FISCALE: 12102620965 16/01/2023 TK2 SRL
1/16/2023
16/01/2023
-€2.00
-2
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 16/01/2023 TK2 SRL
Del 27.07.23 ora 19.38 Id. 230727194454153778Carta n.**8851 TAXIBLU 02-4040 LICENZ - MILANO
7/27/2023
27/07/2023
-€9.20
-9.2
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 27.07.23 ora 19.38 Id. 230727194454153778Carta n.**8851 TAXIBLU 02-4040 LICENZ - MILANO
CODICE FISCALE: 12102620965 16/03/2023 TK2 SRL
3/16/2023
16/03/2023
-€309.87
-309.87
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 16/03/2023 TK2 SRL
Del 02.06.23 ora 16:40 Id. 230605085424217479Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 16.130,00 COP
5/6/2023
02/06/2023
-€3.42
-3.42
PAGAMENTO MASTERCARD
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 02.06.23 ora 16:40 Id. 230605085424217479Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 16.130,00 COP
Disposizione bonifico Fv. SOS CAB SNC di Illiano e Catalano SALDO FATTURE: FPR 14/23 SERVIZI EFFETTUATI PRif. B0000220230629VT00101172
6/29/2023
29/06/2023
-€434.50
-434.5
VOSTRA DISPOSIZIONE
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico Fv. SOS CAB SNC di Illiano e Catalano SALDO FATTURE: FPR 14/23 SERVIZI EFFETTUATI PRif. B0000220230629VT00101172
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000551Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000551Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 02.08.23 ora 03:51 Id. 230803083453039828Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.290,00 COP
3/8/2023
02/08/2023
-€1.92
-1.92
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 02.08.23 ora 03:51 Id. 230803083453039828Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.290,00 COP
SDD 0662344460 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000523002966468 Scad.12.07.2023 Imp. 17TIPO:CORE-RCUR
12/7/2023
12/07/2023
-€173.00
-173
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
SDD 0662344460 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000523002966468 Scad.12.07.2023 Imp. 17TIPO:CORE-RCUR
Disposizione bonifico Rif. B0000220230929VT00120267
9/29/2023
29/09/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220230929VT00120267
Del 06.08.23 ora 11:57 Id. 230807085034271787Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.560,00 COP
7/8/2023
06/08/2023
-€1.89
-1.89
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 06.08.23 ora 11:57 Id. 230807085034271787Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.560,00 COP
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23214T0050987485223001600IT
2/8/2023
02/08/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23214T0050987485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL FATTURA N51 ATTIVIT¿ DI COPYWRITING - 36_TK2_Rif. VTP23118T0000347485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€976.00
-976
VOSTRA DISPOSIZIONE
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL FATTURA N51 ATTIVIT¿ DI COPYWRITING - 36_TK2_Rif. VTP23118T0000347485223001600IT
Oper. Mastercard del 20.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230821083255267959
8/21/2023
20/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 20.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230821083255267959
CODICE FISCALE: 12102620965 17/07/2023 TK2 SRL
7/17/2023
17/07/2023
-€2,310.62
-2310.62
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 17/07/2023 TK2 SRL
Del 24.10.23 ora 13.08 Id. 231024131433266391Carta n.**9619 Amazon.it - www.amazon.it Luxembourg
10/24/2023
24/10/2023
-€39.17
-39.17
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 24.10.23 ora 13.08 Id. 231024131433266391Carta n.**9619 Amazon.it - www.amazon.it Luxembourg
Del 19.04.23 ora 22.39 Id. 230419224236256609Carta n.**9619 IPERAL CARBURANTE - GERA LARIO
4/20/2023
19/04/2023
-€31.76
-31.76
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 19.04.23 ora 22.39 Id. 230419224236256609Carta n.**9619 IPERAL CARBURANTE - GERA LARIO
Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.04.2023 al 30.04.2023
5/5/2023
03/05/2023
-€2.30
-2.3
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.04.2023 al 30.04.2023
Oper. Mastercard del 06.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230807085034271785
7/8/2023
06/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 06.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230807085034271785
Del 04.06.23 ora 05:14 Id. 230605085424332629Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.530,00 COP
5/6/2023
04/06/2023
-€1.80
-1.8
PAGAMENTO MASTERCARD
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 04.06.23 ora 05:14 Id. 230605085424332629Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.530,00 COP
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000534Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000534Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000173Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
6/30/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000173Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23304T0088318485223001600IT
10/31/2023
31/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23304T0088318485223001600IT
Del 08.08.23 ora 14:53 Id. 230810083242035454Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 62.080,00 COP
10/8/2023
08/08/2023
-€13.88
-13.88
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 08.08.23 ora 14:53 Id. 230810083242035454Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 62.080,00 COP
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23334T0003663485223001600IT
11/30/2023
30/11/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23334T0003663485223001600IT
Del 11.08.23 ora 18:12 Id. 230814083237205672Carta N.**9619 SHELL OIL 12821279002 - FL USA Imp. Ori. 40,00 USD
8/14/2023
11/08/2023
-€36.48
-36.48
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 11.08.23 ora 18:12 Id. 230814083237205672Carta N.**9619 SHELL OIL 12821279002 - FL USA Imp. Ori. 40,00 USD
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. LYNK & CO 01 BLACK PHEV LICENSE PLATE: GL357LRif. VTP23181T0009729485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€671.00
-671
VOSTRA DISPOSIZIONE
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. LYNK & CO 01 BLACK PHEV LICENSE PLATE: GL357LRif. VTP23181T0009729485223001600IT
Oper. Mastercard del 02.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230605085424217479
5/6/2023
02/06/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Oper. Mastercard del 02.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230605085424217479
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23354T0130202485223001600IT
12/20/2023
20/12/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23354T0130202485223001600IT
ORD: Cognitive Advertising Solutions LTD FATTURA n. 14 del 31/05/2023 TRN: REVITR23063089863598719
6/30/2023
30/06/2023
€38,000.00
38000
RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
ORD: Cognitive Advertising Solutions LTD FATTURA n. 14 del 31/05/2023 TRN: REVITR23063089863598719
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000559Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000559Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 15.10.23 ora 09.44 Id. 231015094759253908Carta n.**8851 YELLOW TAXI - MILANO
10/16/2023
15/10/2023
-€16.60
-16.6
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 15.10.23 ora 09.44 Id. 231015094759253908Carta n.**8851 YELLOW TAXI - MILANO
Del 01.02.23 ora 12.06 Id. 230201171002383073Carta n.**9619 ADOBE STOCK - ADOBE.LY/ITIT Ireland
2/1/2023
01/02/2023
-€29.99
-29.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 01.02.23 ora 12.06 Id. 230201171002383073Carta n.**9619 ADOBE STOCK - ADOBE.LY/ITIT Ireland
Del 02.02.23 ora 12.29 Id. 230202123239365127Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
2/2/2023
02/02/2023
-€5.97
-5.97
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 02.02.23 ora 12.29 Id. 230202123239365127Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23268T0087382485223001600IT
9/25/2023
25/09/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23268T0087382485223001600IT
Oper. Mastercard del 27.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230529090013234951
5/29/2023
27/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 27.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230529090013234951
Del 18.05.23 ora 00.02 Id. 230518000517118970Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
5/18/2023
18/05/2023
-€700.50
-700.5
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 18.05.23 ora 00.02 Id. 230518000517118970Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
Oper. Mastercard del 28.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230530083249043798
5/30/2023
28/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 28.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230530083249043798
Del 09.08.23 ora 14:04 Id. 230814083237036565Carta N.**9619 SUNOCO 0514253400 QPS - VA USA Imp. Ori. 22,82 USD
8/14/2023
09/08/2023
-€20.88
-20.88
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 09.08.23 ora 14:04 Id. 230814083237036565Carta N.**9619 SUNOCO 0514253400 QPS - VA USA Imp. Ori. 22,82 USD
Del 05.10.23 ora 14.20 Id. 231005142353331044Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
5/10/2023
05/10/2023
-€8.11
-8.11
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 05.10.23 ora 14.20 Id. 231005142353331044Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
Del 22.02.23 ora 19.36 Id. 230222194058121273Carta n.**9619 DISTRIBUTORE VIA DURANDO - MILANO
2/22/2023
22/02/2023
-€40.00
-40
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 22.02.23 ora 19.36 Id. 230222194058121273Carta n.**9619 DISTRIBUTORE VIA DURANDO - MILANO
Del 25.07.23 ora 23.04 Id. 230725230801254524Carta n.**8851 TRATTORIA I FRATELLINI - FIRENZE
7/26/2023
25/07/2023
-€193.50
-193.5
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 25.07.23 ora 23.04 Id. 230725230801254524Carta n.**8851 TRATTORIA I FRATELLINI - FIRENZE
Addebito Preautorizzato SDD N. 0663561695
8/29/2023
29/08/2023
-€0.60
-0.6
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Addebito Preautorizzato SDD N. 0663561695
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23277T0002006485223001600IT
4/10/2023
04/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23277T0002006485223001600IT
Del 01.06.23 ora 13.49 Id. 230601135249113922Carta n.**9619 ADOBE STOCK - ADOBE.LY/ITIT Ireland
1/6/2023
01/06/2023
-€29.99
-29.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 01.06.23 ora 13.49 Id. 230601135249113922Carta n.**9619 ADOBE STOCK - ADOBE.LY/ITIT Ireland
Oper. Mastercard del 18.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230821083255158615
8/21/2023
18/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 18.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230821083255158615
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0008709485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0008709485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. Virginia Sara Ricci FPR 11/23 SECONDA TRANCHE DICONO Rif. VTP23332T0045327485223001600IT
11/28/2023
28/11/2023
-€11,234.00
-11234
VOSTRA DISPOSIZIONE
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Virginia Sara Ricci FPR 11/23 SECONDA TRANCHE DICONO Rif. VTP23332T0045327485223001600IT
ORD. RSI Ref.39 19.12.2022. 0026003564 Rif. DNWA230105C80842
9/1/2023
06/01/2023
€26,925.00
26925
ORDINE E CONTO
1
01_GENNAIO
no
1
01_GENNAIO
ENTRATE
ORD. RSI Ref.39 19.12.2022. 0026003564 Rif. DNWA230105C80842
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. LYNK & CO 01 BLACK PHEV LICENSE PLATE: GL357LRif. VTP23298T0001847485223001600IT
10/25/2023
25/10/2023
-€1,342.00
-1342
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. LYNK & CO 01 BLACK PHEV LICENSE PLATE: GL357LRif. VTP23298T0001847485223001600IT
Del 25.11.23 ora 23.38 Id. 231125234158117096Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
11/27/2023
25/11/2023
-€20.49
-20.49
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 25.11.23 ora 23.38 Id. 231125234158117096Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
Del 02.01.23 ora 14.06 Id. 230102140959225589Carta n.**8851 SALERNO P - SALERNO
2/1/2023
02/01/2023
-€298.00
-298
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Del 02.01.23 ora 14.06 Id. 230102140959225589Carta n.**8851 SALERNO P - SALERNO
Del 16.05.23 ora 11:50 Id. 230517083229029657Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 9.810,00 COP
5/17/2023
16/05/2023
-€1.98
-1.98
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 16.05.23 ora 11:50 Id. 230517083229029657Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 9.810,00 COP
Del 08.09.23 ora 14:50 Id. 230911085740164204Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
11/9/2023
08/09/2023
-€20.59
-20.59
PAGAMENTO MASTERCARD
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Del 08.09.23 ora 14:50 Id. 230911085740164204Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
SDD 0565657763 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO TIPO:CORE-RCUR
12/15/2023
15/12/2023
-€62.47
-62.47
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
SDD 0565657763 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO TIPO:CORE-RCUR
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000521Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
29/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000521Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA N.11 Rif. VTP23304T0088301485223001600IT
10/31/2023
31/10/2023
-€6,496.80
-6496.8
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
ok
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA N.11 Rif. VTP23304T0088301485223001600IT
ORD. MICROMEGAS COMUNICAZIONE SRL Fv. TK2 SRL saldo fattura 20 Rif. 0306926880740206480324803248IT
5/10/2023
05/10/2023
€610.00
610
ORDINE E CONTO
10
10_OTTOBRE
no
1
10_OTTOBRE
ENTRATE
ORD. MICROMEGAS COMUNICAZIONE SRL Fv. TK2 SRL saldo fattura 20 Rif. 0306926880740206480324803248IT
SDD 0563876608 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO TIPO:CORE-RCUR
10/16/2023
16/10/2023
-€28.56
-28.56
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
SDD 0563876608 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO TIPO:CORE-RCUR
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23079T0009303485223001600IT
3/20/2023
20/03/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23079T0009303485223001600IT
Del 11.07.23 ora 19.30 Id. 230711193352103203Carta n.**9619 AMAZON.IT WWW.AMAZON.I - LUXEMBOURG Luxembourg
11/7/2023
11/07/2023
-€17.27
-17.27
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 11.07.23 ora 19.30 Id. 230711193352103203Carta n.**9619 AMAZON.IT WWW.AMAZON.I - LUXEMBOURG Luxembourg
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000562Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000562Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 01.09.23 ora 13.03 Id. 230901141956116022Carta n.**9619 ADOBE STOCK - ADOBE.LY/ITIT Ireland
1/9/2023
01/09/2023
-€29.99
-29.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Del 01.09.23 ora 13.03 Id. 230901141956116022Carta n.**9619 ADOBE STOCK - ADOBE.LY/ITIT Ireland
Oper. Mastercard del 24.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230525083251028531
5/25/2023
24/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 24.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230525083251028531
Del 20.04.23 ora 12.03 Id. 230420121342390530Carta n.**8851 RADIOTAXI FG 11 - ROMA
4/20/2023
20/04/2023
-€18.50
-18.5
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 20.04.23 ora 12.03 Id. 230420121342390530Carta n.**8851 RADIOTAXI FG 11 - ROMA
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23269T0015549485223001600IT
9/26/2023
26/09/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23269T0015549485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23355T0016520485223001600IT
12/21/2023
21/12/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23355T0016520485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23332T0045327485223001600IT
11/28/2023
28/11/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23332T0045327485223001600IT
Oper. Mastercard del 21.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230522083237228366
5/22/2023
21/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 21.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230522083237228366
Del 16.06.23 ora 21.48 Id. 230616215202268543Carta n.**8851 SumUp*KAMBOUA MOHAME - Nanterre France
6/19/2023
16/06/2023
-€19.80
-19.8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 16.06.23 ora 21.48 Id. 230616215202268543Carta n.**8851 SumUp*KAMBOUA MOHAME - Nanterre France
Liquidazione al 31/12/2022 c/c 002/0006464
2/1/2023
31/12/2022
-€75.50
-75.5
COMPETENZE - ONERI
COMMISSIONI E SPESE
12
12_DICEMBRE
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Liquidazione al 31/12/2022 c/c 002/0006464
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23307T0012223485223001600IT
3/11/2023
03/11/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23307T0012223485223001600IT
ORD. STANDBY CONSORZIO SALDO FATT.N.24 VANTAGGT0503429/11/2023T110605 Rif. 5034904775933334480160001600IT
1/12/2023
01/12/2023
€8,784.00
8784
ORDINE E CONTO
12
12_DICEMBRE
no
1
12_DICEMBRE
ENTRATE
ORD. STANDBY CONSORZIO SALDO FATT.N.24 VANTAGGT0503429/11/2023T110605 Rif. 5034904775933334480160001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0000336485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0000336485223001600IT
Addebito Preautorizzato SDD N. 0662344460
12/7/2023
12/07/2023
-€0.60
-0.6
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Addebito Preautorizzato SDD N. 0662344460
Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.11.2023 al 30.11.2023
5/12/2023
30/11/2023
-€2.30
-2.3
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.11.2023 al 30.11.2023
Del 20.03.23 ora 18.38 Id. 230320184212217453Carta n.**8851 NUOVA PRENESTE-SOCIET. - ROMA
3/20/2023
20/03/2023
-€6.00
-6
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Del 20.03.23 ora 18.38 Id. 230320184212217453Carta n.**8851 NUOVA PRENESTE-SOCIET. - ROMA
Del 18.05.23 ora 12:18 Id. 230519083231029339Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.390,00 COP
5/19/2023
18/05/2023
-€1.71
-1.71
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 18.05.23 ora 12:18 Id. 230519083231029339Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.390,00 COP
Del 08.08.23 ora 14:47 Id. 230810083242035455Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
10/8/2023
08/08/2023
-€20.07
-20.07
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 08.08.23 ora 14:47 Id. 230810083242035455Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
Disposizione bonifico SCT Fv. STAND UP STUDIO SNC FATTURA N 30 Rif. VTP23074T0007473485223001600IT
3/15/2023
15/03/2023
-€854.00
-854
VOSTRA DISPOSIZIONE
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. STAND UP STUDIO SNC FATTURA N 30 Rif. VTP23074T0007473485223001600IT
Oper.Mastercard del 01.07.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000903Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
01/07/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
7
07_LUGLIO
no
1
07_LUGLIO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 01.07.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000903Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 12.07.23 ora 21.46 Id. 230712214957356052Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
7/13/2023
12/07/2023
-€80.31
-80.31
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 12.07.23 ora 21.46 Id. 230712214957356052Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23279T0112782485223001600IT
6/10/2023
06/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23279T0112782485223001600IT
Del 03.11.23 ora 11.20 Id. 231103112940221081Carta n.**9619 FS*auphonic.com - fsprg.nl Netherlands
3/11/2023
03/11/2023
-€21.00
-21
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 03.11.23 ora 11.20 Id. 231103112940221081Carta n.**9619 FS*auphonic.com - fsprg.nl Netherlands
Anno 2023 - Carta di debito N.:**8851 Id. 230103095728008506
3/1/2023
03/01/2023
-€20.00
-20
COSTO CARTA
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Anno 2023 - Carta di debito N.:**8851 Id. 230103095728008506
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerFATTURA N10_COGNITIVE Rif. VTP23272T0098637485223001600IT
9/29/2023
29/09/2023
-€2,002.00
-2002
VOSTRA DISPOSIZIONE
9
09_SETTEMBRE
ok
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerFATTURA N10_COGNITIVE Rif. VTP23272T0098637485223001600IT
ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL PG SALDO FT 18 Rif. 0306927676973205480945109451IT
10/30/2023
30/10/2023
€26,570.40
26570.4
ORDINE E CONTO
10
10_OTTOBRE
no
1
10_OTTOBRE
ENTRATE
ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL PG SALDO FT 18 Rif. 0306927676973205480945109451IT
Del 07.11.23 ora 04.49 Id. 231107045243117615Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
7/11/2023
07/11/2023
-€21.22
-21.22
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 07.11.23 ora 04.49 Id. 231107045243117615Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerFATTURA NUMERO: 6 CONSULENZA PRODUZIONE VIDEORif. VTP23151T0002206485223001600IT
5/31/2023
31/05/2023
-€2,002.00
-2002
VOSTRA DISPOSIZIONE
5
05_MAGGIO
ok
0
05_MAGGIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerFATTURA NUMERO: 6 CONSULENZA PRODUZIONE VIDEORif. VTP23151T0002206485223001600IT
SDD 0560835375 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO TIPO:CORE-RCUR
6/15/2023
15/06/2023
-€2,569.60
-2569.6
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
SDD 0560835375 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO TIPO:CORE-RCUR
Del 29.10.23 ora 08.51 Id. 231029085416247851Carta n.**9619 NUOVA SIDAP SRL 9147 M - CASTRONNO
10/30/2023
29/10/2023
-€13.80
-13.8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 29.10.23 ora 08.51 Id. 231029085416247851Carta n.**9619 NUOVA SIDAP SRL 9147 M - CASTRONNO
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerCONSULENZA PRODUZIONE RSI FATTURAN2 Rif. VTP23059T0009724485223001600IT
2/28/2023
28/02/2023
-€2,002.00
-2002
VOSTRA DISPOSIZIONE
2
02_FEBBRAIO
ok
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerCONSULENZA PRODUZIONE RSI FATTURAN2 Rif. VTP23059T0009724485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23298T0001847485223001600IT
10/25/2023
25/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23298T0001847485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23304T0009014485223001600IT
10/31/2023
31/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23304T0009014485223001600IT
Del 11.08.23 ora 00:00 Id. 230814083237205673Carta N.**9619 COUNTRY INN & SUITES C - GA USA Imp. Ori. 232,43 USD
8/14/2023
11/08/2023
-€211.96
-211.96
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 11.08.23 ora 00:00 Id. 230814083237205673Carta N.**9619 COUNTRY INN & SUITES C - GA USA Imp. Ori. 232,43 USD
Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA SALDO TK2 PARCELLA N 184. PARCELLA N 183 PARCRif. VTP23181T0008693485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€1,197.11
-1197.11
VOSTRA DISPOSIZIONE
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA SALDO TK2 PARCELLA N 184. PARCELLA N 183 PARCRif. VTP23181T0008693485223001600IT
Disposizione bonifico Rif. B0000220230427VT00181075
4/28/2023
28/04/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220230427VT00181075
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare FATTURA 04_ANNUAL MEETING BH Rif. B0000220230330VT00088285
3/30/2023
30/03/2023
-€2,002.00
-2002
VOSTRA DISPOSIZIONE
3
03_MARZO
ok
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare FATTURA 04_ANNUAL MEETING BH Rif. B0000220230330VT00088285
Oper. Mastercard del 22.04.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230424083239212769
4/24/2023
22/04/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Oper. Mastercard del 22.04.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230424083239212769
ORD. STANDBY 2P0 CONSORZIO SALDO FATT.N.35 E ACCONTO FATT.N.39 VANTAGGT0503403/03/2023T045251 Rif. 5034901660903065480160001600IT
7/3/2023
07/03/2023
€10,000.00
10000
ORDINE E CONTO
3
03_MARZO
no
1
03_MARZO
ENTRATE
ORD. STANDBY 2P0 CONSORZIO SALDO FATT.N.35 E ACCONTO FATT.N.39 VANTAGGT0503403/03/2023T045251 Rif. 5034901660903065480160001600IT
Del 10.06.23 ora 12.29 Id. 230610125221209472Carta n.**8851 RADIOTAXI VA 50 - ROMA
12/6/2023
10/06/2023
-€14.00
-14
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 10.06.23 ora 12.29 Id. 230610125221209472Carta n.**8851 RADIOTAXI VA 50 - ROMA
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23332T0045322485223001600IT
11/28/2023
28/11/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23332T0045322485223001600IT
CODICE FISCALE: 12102620965 16/10/2023 TK2 SRL
10/16/2023
16/10/2023
-€283.98
-283.98
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 16/10/2023 TK2 SRL
Oper. Mastercard del 08.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237036563
8/14/2023
08/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 08.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237036563
Op. Mastercard del 18.06.23 Carta n.**9619 Id. Operazione Originaria 230618221141387731
6/19/2023
18/06/2023
-€2.00
-2
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Op. Mastercard del 18.06.23 Carta n.**9619 Id. Operazione Originaria 230618221141387731
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23059T0008745485223001600IT
2/28/2023
28/02/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23059T0008745485223001600IT
Del 23.09.23 ora 19:42 Id. 230925083242283126Carta N.**9619 AIRTABLE.COM/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
9/25/2023
23/09/2023
-€22.61
-22.61
PAGAMENTO MASTERCARD
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Del 23.09.23 ora 19:42 Id. 230925083242283126Carta N.**9619 AIRTABLE.COM/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
Del 06.03.23 ora 19:47 Id. 230308083227025543Carta N.**9619 REALVNC LIMITED
8/3/2023
06/03/2023
-€30.87
-30.87
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Del 06.03.23 ora 19:47 Id. 230308083227025543Carta N.**9619 REALVNC LIMITED
Del 27.08.23 ora 22.33 Id. 230827223703344855Carta n.**8851 FS*suborbitalsoftw - fsprg.nl Netherlands
8/28/2023
27/08/2023
-€47.95
-47.95
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 27.08.23 ora 22.33 Id. 230827223703344855Carta n.**8851 FS*suborbitalsoftw - fsprg.nl Netherlands
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000897Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000897Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico Rif. B0000220231221VT00183013
12/27/2023
27/12/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220231221VT00183013
Del 18.08.23 ora 21:30 Id. 230821083255158614Carta N.**9619 Envato - VIC AUS
8/21/2023
18/08/2023
-€174.00
-174
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 18.08.23 ora 21:30 Id. 230821083255158614Carta N.**9619 Envato - VIC AUS
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000155Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
6/30/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000155Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 12.06.23 ora 20.38 Id. 230612204206136163Carta n.**8851 BIYANWILA MAHESH D.I. - MILANO
12/6/2023
12/06/2023
-€8.60
-8.6
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 12.06.23 ora 20.38 Id. 230612204206136163Carta n.**8851 BIYANWILA MAHESH D.I. - MILANO
Del 09.08.23 ora 06:47 Id. 230810083242035458Carta N.**9619 AIRALO - SGP Imp. Ori. 26,00 USD
10/8/2023
09/08/2023
-€23.79
-23.79
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 09.08.23 ora 06:47 Id. 230810083242035458Carta N.**9619 AIRALO - SGP Imp. Ori. 26,00 USD
Oper. Mastercard del 29.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230531084809029776
5/31/2023
29/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 29.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230531084809029776
Disposizione bonifico Rif. B0000220230531VT00133420
1/6/2023
01/06/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220230531VT00133420
12/5/2023
12/05/2023
-€1,000.00
-1000
PRELEVAMENTO
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000140Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000140Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 18.12.23 ora 19.04 Id. 231218191540133790Carta n.**9619 Tannico - Milano
12/18/2023
18/12/2023
-€29.85
-29.85
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 18.12.23 ora 19.04 Id. 231218191540133790Carta n.**9619 Tannico - Milano
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NOME AZIENDA: TK2 SRL NUMERO DEL CLIENTE 1002Rif. VTP23066T0003269485223001600IT
7/3/2023
07/03/2023
-€162.00
-162
VOSTRA DISPOSIZIONE
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NOME AZIENDA: TK2 SRL NUMERO DEL CLIENTE 1002Rif. VTP23066T0003269485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO DISTRIBUZIONE UTILI SOCI TK2 RAIMONDO DI PERSRif. VTP23354T0130202485223001600IT
12/20/2023
20/12/2023
-€3,920.00
-3920
VOSTRA DISPOSIZIONE
12
12_DICEMBRE
ok
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO DISTRIBUZIONE UTILI SOCI TK2 RAIMONDO DI PERSRif. VTP23354T0130202485223001600IT
Del 02.10.23 ora 14:36 Id. 231004083233046919Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
4/10/2023
02/10/2023
-€18.96
-18.96
PAGAMENTO MASTERCARD
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 02.10.23 ora 14:36 Id. 231004083233046919Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
10/31/2023
30/10/2023
-€40.03
-40.03
UTILIZZO VIACARD
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
Del 16.04.23 ora 18.00 Id. 230416180339276889Carta n.**8851 BARCELO ARAN MANTEGNA. - ROMA
4/17/2023
16/04/2023
-€140.64
-140.64
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 16.04.23 ora 18.00 Id. 230416180339276889Carta n.**8851 BARCELO ARAN MANTEGNA. - ROMA
Del 27.07.23 ora 15.56 Id. 230727155936156972Carta n.**8851 RADIOTAXI EP 63 - ROMA
7/27/2023
27/07/2023
-€13.00
-13
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 27.07.23 ora 15.56 Id. 230727155936156972Carta n.**8851 RADIOTAXI EP 63 - ROMA
Del 19.10.23 ora 18:11 Id. 231023083818075349Carta N.**8851 ITALOTRENO
10/23/2023
19/10/2023
-€239.80
-239.8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 19.10.23 ora 18:11 Id. 231023083818075349Carta N.**8851 ITALOTRENO
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000523Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
29/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000523Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper.Mastercard del 28.05.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230601084210000110Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
1/6/2023
28/05/2023
€3.59
3.59
STORNO SCRITTURA
5
05_MAGGIO
no
1
05_MAGGIO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.05.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230601084210000110Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 31.05.23 ora 00:00 Id. 230605085424027663Carta N.**9619 UBER*RIDES*DL - BOG COL Imp. Ori. 8.480,00 COP
5/6/2023
31/05/2023
-€1.78
-1.78
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 31.05.23 ora 00:00 Id. 230605085424027663Carta N.**9619 UBER*RIDES*DL - BOG COL Imp. Ori. 8.480,00 COP
Del 17.08.23 ora 03:14 Id. 230818083237036560Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 9.020,00 COP
8/18/2023
17/08/2023
-€2.05
-2.05
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 17.08.23 ora 03:14 Id. 230818083237036560Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 9.020,00 COP
Bonifico SCT DNWZ231207C88844 Rif. DNWZ231207C88844
12/11/2023
08/12/2023
-€30.50
-30.5
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Bonifico SCT DNWZ231207C88844 Rif. DNWZ231207C88844
Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa CRISTIAN MANTOVANI - 1700.00 EURO - VIDEO CNHRif. VTP23031T0070855485223001600IT
1/31/2023
31/01/2023
-€2,074.00
-2074
VOSTRA DISPOSIZIONE
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa CRISTIAN MANTOVANI - 1700.00 EURO - VIDEO CNHRif. VTP23031T0070855485223001600IT
Oper. Mastercard del 20.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230522083237228362
5/22/2023
20/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 20.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230522083237228362
Disposizione bonifico SCT Fv. SHOW REEL MEDIA GROUP SRL Fattura n.7 CONSULENZA ORGANIZZATIVA PRODUZIORif. VTP23338T0005229485223001600IT
4/12/2023
04/12/2023
-€62,878.80
-62878.8
VOSTRA DISPOSIZIONE
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. SHOW REEL MEDIA GROUP SRL Fattura n.7 CONSULENZA ORGANIZZATIVA PRODUZIORif. VTP23338T0005229485223001600IT
ORD. MICROMEGAS COMUNICAZIONE SRL Fv. TK2 SRL saldo fattura 7 Rif. 0306927096526600480324803248IT
6/6/2023
06/06/2023
€3,050.00
3050
ORDINE E CONTO
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
ORD. MICROMEGAS COMUNICAZIONE SRL Fv. TK2 SRL saldo fattura 7 Rif. 0306927096526600480324803248IT
Del 23.11.23 ora 18:32 Id. 231127083252042139Carta N.**9619 AIRTABLE.COM/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
11/27/2023
23/11/2023
-€22.09
-22.09
PAGAMENTO MASTERCARD
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 23.11.23 ora 18:32 Id. 231127083252042139Carta N.**9619 AIRTABLE.COM/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
Oper. Mastercard del 28.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230530083249043799
5/30/2023
28/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 28.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230530083249043799
Oper. Mastercard del 04.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230605085424332629
5/6/2023
04/06/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Oper. Mastercard del 04.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230605085424332629
Del 13.01.23 ora 04:15 Id. 230116083257117194Carta N.**9619 ATH BOG TEXACO - COL COL Imp. Ori. 18.500,00 COP
1/16/2023
13/01/2023
-€199.83
-199.83
PRELIEVO MASTERCARD
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Del 13.01.23 ora 04:15 Id. 230116083257117194Carta N.**9619 ATH BOG TEXACO - COL COL Imp. Ori. 18.500,00 COP
Del 22.12.23 ora 17.06 Id. 231222173832329185Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
12/22/2023
22/12/2023
-€24.60
-24.6
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 22.12.23 ora 17.06 Id. 231222173832329185Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
Del 15.10.23 ora 08:30 Id. 231017083221024990Carta N.**8851 TRENITALIA - LEFRECCE
10/17/2023
15/10/2023
-€26.00
-26
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 15.10.23 ora 08:30 Id. 231017083221024990Carta N.**8851 TRENITALIA - LEFRECCE
Del 19.10.23 ora 11:13 Id. 231023083818318221Carta N.**8851 Suite Novotel Riyadh O - SAU SAU Imp. Ori. 199,97 SAR
10/23/2023
19/10/2023
-€50.66
-50.66
PAGAMENTO MASTERCARD
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 19.10.23 ora 11:13 Id. 231023083818318221Carta N.**8851 Suite Novotel Riyadh O - SAU SAU Imp. Ori. 199,97 SAR
Disposizione bonifico SCT Fv. Angelo Bruno PROGRAMMA DICONO DI NOI Rif. VTP23181T0008657485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€159.39
-159.39
VOSTRA DISPOSIZIONE
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Angelo Bruno PROGRAMMA DICONO DI NOI Rif. VTP23181T0008657485223001600IT
Del 24.04.23 ora 07:15 Id. 230427083238067967Carta N.**8851 NTV SERVIZI
4/27/2023
24/04/2023
-€75.00
-75
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 24.04.23 ora 07:15 Id. 230427083238067967Carta N.**8851 NTV SERVIZI
Disposizione bonifico SCT DNWA230105C80842 Rif. DNWA230105C80842
9/1/2023
06/01/2023
-€37.43
-37.43
COMMISSIONI
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT DNWA230105C80842 Rif. DNWA230105C80842
Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.07.2023 al 31.07.2023
3/8/2023
31/07/2023
-€2.30
-2.3
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.07.2023 al 31.07.2023
Del 08.04.23 ora 14:42 Id. 230411083253244385Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 12,00 USD
11/4/2023
08/04/2023
-€11.03
-11.03
PAGAMENTO MASTERCARD
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 08.04.23 ora 14:42 Id. 230411083253244385Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 12,00 USD
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23332T0045231485223001600IT
11/28/2023
28/11/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23332T0045231485223001600IT
Oper. Mastercard del 10.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237205665
8/14/2023
10/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 10.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237205665
Del 24.10.23 ora 09:23 Id. 231026084115036717Carta N.**9619 WWW.IKEA.COM
10/26/2023
24/10/2023
-€832.80
-832.8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 24.10.23 ora 09:23 Id. 231026084115036717Carta N.**9619 WWW.IKEA.COM
Oper. Mastercard del 02.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230605085424217480
5/6/2023
02/06/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Oper. Mastercard del 02.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230605085424217480
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000901Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000901Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NOME AZIENDA: TK2 SRL NUMERO DEL CLIENTE 1002Rif. VTP23066T0006988485223001600IT
7/3/2023
07/03/2023
-€617.00
-617
VOSTRA DISPOSIZIONE
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NOME AZIENDA: TK2 SRL NUMERO DEL CLIENTE 1002Rif. VTP23066T0006988485223001600IT
Addebito Preautorizzato SDD N. 0657207487
4/1/2023
04/01/2023
-€0.60
-0.6
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Addebito Preautorizzato SDD N. 0657207487
Disposizione bonifico SCT Fv. ICETStudios SALDO FATTURA N. 0368.2023 DATA 19.09.2023 Rif. VTP23334T0002329485223001600IT
11/30/2023
30/11/2023
-€8,540.00
-8540
VOSTRA DISPOSIZIONE
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. ICETStudios SALDO FATTURA N. 0368.2023 DATA 19.09.2023 Rif. VTP23334T0002329485223001600IT
CODICE FISCALE: 12102620965 17/07/2023 TK2 SRL
7/17/2023
17/07/2023
-€9,813.93
-9813.93
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 17/07/2023 TK2 SRL
Addebito Preautorizzato SDD N. 0657331273
10/1/2023
10/01/2023
-€0.60
-0.6
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Addebito Preautorizzato SDD N. 0657331273
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
2/28/2023
28/02/2023
-€33.60
-33.6
UTILIZZO VIACARD
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
CODICE FISCALE: 12102620965 16/11/2023 TK2 SRL
11/16/2023
16/11/2023
-€2,194.39
-2194.39
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 16/11/2023 TK2 SRL
Del 22.05.23 ora 13:07 Id. 230523083331042973Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 32.920,00 COP
5/23/2023
22/05/2023
-€6.77
-6.77
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 22.05.23 ora 13:07 Id. 230523083331042973Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 32.920,00 COP
Del 06.09.23 ora 13.13 Id. 230906145025100018Carta n.**9619 ASPITComo Grandate - Como
6/9/2023
06/09/2023
-€2.30
-2.3
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Del 06.09.23 ora 13.13 Id. 230906145025100018Carta n.**9619 ASPITComo Grandate - Como
Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.10.2023 al 31.10.2023
3/11/2023
31/10/2023
-€2.30
-2.3
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.10.2023 al 31.10.2023
Del 27.11.23 ora 14:08 Id. 231129083235040172Carta N.**9619 OPENAI - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
11/29/2023
27/11/2023
-€9.18
-9.18
PAGAMENTO MASTERCARD
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 27.11.23 ora 14:08 Id. 231129083235040172Carta N.**9619 OPENAI - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
CODICE FISCALE: 12102620965 18/12/2023 TK2 SRL
12/18/2023
18/12/2023
-€4,278.15
-4278.15
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 18/12/2023 TK2 SRL
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. LYNK & CO 01 BLACK PHEV LICENSE PLATE: GL357LRif. VTP23118T0000019485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€671.00
-671
VOSTRA DISPOSIZIONE
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. LYNK & CO 01 BLACK PHEV LICENSE PLATE: GL357LRif. VTP23118T0000019485223001600IT
Del 22.11.23 ora 08.19 Id. 231122082253258771Carta n.**8851 NILHOTEL - FIRENZE
11/22/2023
22/11/2023
-€7.50
-7.5
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 22.11.23 ora 08.19 Id. 231122082253258771Carta n.**8851 NILHOTEL - FIRENZE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23334T0002331485223001600IT
11/30/2023
30/11/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23334T0002331485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa PAGAMENTO FATTURA N 20233014 PRODUZIONE BAKERRif. VTP23355T0016520485223001600IT
12/21/2023
21/12/2023
-€5,002.00
-5002
VOSTRA DISPOSIZIONE
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa PAGAMENTO FATTURA N 20233014 PRODUZIONE BAKERRif. VTP23355T0016520485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. D'avena Clarissa SALDO FATTURA N FATTURA NR. 19/202 TK' Rif. VTP23279T0005557485223001600IT
6/10/2023
06/10/2023
-€6,000.00
-6000
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. D'avena Clarissa SALDO FATTURA N FATTURA NR. 19/202 TK' Rif. VTP23279T0005557485223001600IT
Del 29.10.23 ora 00.23 Id. 231029002653199633Carta n.**9619 BORROMEO SERVICE DI BA - MILANO
10/30/2023
29/10/2023
-€7.00
-7
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 29.10.23 ora 00.23 Id. 231029002653199633Carta n.**9619 BORROMEO SERVICE DI BA - MILANO
SDD 0660671790 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000523001977372 Scad.11.05.2023 Imp. 14TIPO:CORE-RCUR
11/5/2023
11/05/2023
-€143.00
-143
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
SDD 0660671790 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000523001977372 Scad.11.05.2023 Imp. 14TIPO:CORE-RCUR
Disposizione bonifico Fv. Andrea Livio EMOLUMENTI APRILE Rif. B0000220230427VT00181075
4/28/2023
28/04/2023
-€4,000.00
-4000
VOSTRA DISPOSIZIONE
4
04_APRILE
ok
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Andrea Livio EMOLUMENTI APRILE Rif. B0000220230427VT00181075
Del 26.10.23 ora 11.47 Id. 231026115749289114Carta n.**8851 A.T.M. 1147 - MILANO
10/26/2023
26/10/2023
-€8.50
-8.5
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 26.10.23 ora 11.47 Id. 231026115749289114Carta n.**8851 A.T.M. 1147 - MILANO
Oper. Mastercard del 09.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237205669
8/14/2023
09/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 09.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237205669
Disposizione bonifico Fv. LOSTUDIO S.R.L. SALDO PARCELLA N.443 Rif. B0000220231031VT00117731
10/31/2023
31/10/2023
-€106.75
-106.75
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico Fv. LOSTUDIO S.R.L. SALDO PARCELLA N.443 Rif. B0000220231031VT00117731
Oper. Mastercard del 23.12.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231227122330428931
12/27/2023
23/12/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 23.12.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231227122330428931
Del 19.08.23 ora 02:54 Id. 230821083255158616Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 16.070,00 COP
8/21/2023
19/08/2023
-€3.62
-3.62
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 19.08.23 ora 02:54 Id. 230821083255158616Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 16.070,00 COP
SDD 0663561695 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000323004319864 Scad.29.08.2023 Imp. 49TIPO:CORE-RCUR
8/29/2023
29/08/2023
-€49.00
-49
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
SDD 0663561695 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000323004319864 Scad.29.08.2023 Imp. 49TIPO:CORE-RCUR
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000536Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000536Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 18.12.23 ora 18.40 Id. 231218185406232426Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
12/18/2023
18/12/2023
-€32.10
-32.1
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 18.12.23 ora 18.40 Id. 231218185406232426Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA BONIFICO DI SALDO FATTURE 277E 249 ABBIAMO GIRif. VTP23222T0130923485223001600IT
10/8/2023
10/08/2023
-€309.95
-309.95
VOSTRA DISPOSIZIONE
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA BONIFICO DI SALDO FATTURE 277E 249 ABBIAMO GIRif. VTP23222T0130923485223001600IT
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000539Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000539Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000543Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000543Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23334T0002320485223001600IT
11/30/2023
30/11/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23334T0002320485223001600IT
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare FATTURA N9 BH FIRENZE Rif. B0000220230830VT00108504
8/31/2023
31/08/2023
-€2,002.00
-2002
VOSTRA DISPOSIZIONE
8
08_AGOSTO
ok
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare FATTURA N9 BH FIRENZE Rif. B0000220230830VT00108504
Disposizione bonifico SCT Fv. RALF BANQUETING S.R.L. SERVIZIO CATERING PER EVENTO DEL 10.10.23 Rif. VTP23285T0096391485223001600IT
12/10/2023
12/10/2023
-€10,560.00
-10560
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. RALF BANQUETING S.R.L. SERVIZIO CATERING PER EVENTO DEL 10.10.23 Rif. VTP23285T0096391485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23031T0070871485223001600IT
1/31/2023
31/01/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23031T0070871485223001600IT
Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.06.2023 al 30.06.2023
7/19/2023
19/07/2023
-€2.30
-2.3
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.06.2023 al 30.06.2023
Oper. Mastercard del 03.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230807085034036421
7/8/2023
03/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 03.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230807085034036421
Oper. Mastercard del 09.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237036566
8/14/2023
09/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 09.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237036566
Addebito Preautorizzato SDD N. 0658692306
2/3/2023
02/03/2023
-€0.60
-0.6
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Addebito Preautorizzato SDD N. 0658692306
Del 22.11.23 ora 08.39 Id. 231122084712312863Carta n.**8851 283 - FIRENZE
11/22/2023
22/11/2023
-€16.00
-16
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 22.11.23 ora 08.39 Id. 231122084712312863Carta n.**8851 283 - FIRENZE
Oper. Mastercard del 22.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230524083302029029
5/24/2023
22/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 22.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230524083302029029
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0000347485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0000347485223001600IT
Del 22.06.23 ora 18.02 Id. 230622180529238489Carta n.**9619 MEDIAMAKING SRL - MILANO
6/22/2023
22/06/2023
-€414.80
-414.8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 22.06.23 ora 18.02 Id. 230622180529238489Carta n.**9619 MEDIAMAKING SRL - MILANO
ORD. SHOWLAB SRL Fv. TK2 SRL saldo ft 6 del 29/3/2023 Rif. 0306927012237011480920909209IT
1/8/2023
01/08/2023
€5,370.00
5370
ORDINE E CONTO
8
08_AGOSTO
no
1
08_AGOSTO
ENTRATE
ORD. SHOWLAB SRL Fv. TK2 SRL saldo ft 6 del 29/3/2023 Rif. 0306927012237011480920909209IT
Del 10.08.23 ora 00:00 Id. 230814083237205667Carta N.**9619 GIOVANNAS PIZZARIA AND - AL USA Imp. Ori. 42,85 USD
8/14/2023
10/08/2023
-€39.08
-39.08
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 10.08.23 ora 00:00 Id. 230814083237205667Carta N.**9619 GIOVANNAS PIZZARIA AND - AL USA Imp. Ori. 42,85 USD
Del 12.04.23 ora 19.08 Id. 230412191113269411Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
12/4/2023
12/04/2023
-€49.16
-49.16
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 12.04.23 ora 19.08 Id. 230412191113269411Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
Oper. Mastercard del 12.10.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231016091223172877
10/16/2023
12/10/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 12.10.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231016091223172877
Disposizione bonifico SCT Fv. UNIVERSAL MUSIC ITALIA SRL FATTURA N 1123011031 RIMBORSO SPESE PARTECIPARif. VTP23355T0017710485223001600IT
12/21/2023
21/12/2023
-€244.00
-244
VOSTRA DISPOSIZIONE
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. UNIVERSAL MUSIC ITALIA SRL FATTURA N 1123011031 RIMBORSO SPESE PARTECIPARif. VTP23355T0017710485223001600IT
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI MARZO Rif. B0000220230330VT00088265
3/30/2023
30/03/2023
-€4,000.00
-4000
VOSTRA DISPOSIZIONE
3
03_MARZO
ok
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI MARZO Rif. B0000220230330VT00088265
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23304T0008707485223001600IT
10/31/2023
31/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23304T0008707485223001600IT
Disposizione bonifico Rif. B0000220230629VT00094613
6/29/2023
29/06/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220230629VT00094613
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerFATTURA N 7 Rif. VTP23180T0104801485223001600IT
6/29/2023
29/06/2023
-€2,002.00
-2002
VOSTRA DISPOSIZIONE
6
06_GIUGNO
ok
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerFATTURA N 7 Rif. VTP23180T0104801485223001600IT
Del 30.03.23 ora 07.17 Id. 230330072115361577Carta n.**8851 DITTA DASSISTI DOMENIC - MILANO
3/30/2023
30/03/2023
-€10.10
-10.1
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Del 30.03.23 ora 07.17 Id. 230330072115361577Carta n.**8851 DITTA DASSISTI DOMENIC - MILANO
Del 19.05.23 ora 02:21 Id. 230522083237030206Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.410,00 COP
5/22/2023
19/05/2023
-€1.72
-1.72
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 19.05.23 ora 02:21 Id. 230522083237030206Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.410,00 COP
Disposizione bonifico SCT Fv. Sofia Viscardi FATTURE 7 E 8 CESISONE DEI DIRITTI D'IMMAGINERif. VTP23332T0043463485223001600IT
11/28/2023
28/11/2023
-€13,508.04
-13508.04
VOSTRA DISPOSIZIONE
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Sofia Viscardi FATTURE 7 E 8 CESISONE DEI DIRITTI D'IMMAGINERif. VTP23332T0043463485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. Azimuth Film Company Srls PAGAMENTO FATTURE NUMERO 126 AMERIGO VESPUCCIRif. VTP23298T0002308485223001600IT
10/25/2023
25/10/2023
-€33,709.19
-33709.19
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Azimuth Film Company Srls PAGAMENTO FATTURE NUMERO 126 AMERIGO VESPUCCIRif. VTP23298T0002308485223001600IT
Del 16.12.23 ora 12.46 Id. 231216140104210870Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
12/18/2023
16/12/2023
-€118.80
-118.8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 16.12.23 ora 12.46 Id. 231216140104210870Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
Del 20.11.23 ora 13.48 Id. 231120135223392994Carta n.**8851 BAR SIMONE - FIRENZE
11/20/2023
20/11/2023
-€36.60
-36.6
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 20.11.23 ora 13.48 Id. 231120135223392994Carta n.**8851 BAR SIMONE - FIRENZE
Del 12.06.23 ora 16.50 Id. 230612165322238312Carta n.**8851 SumUp*Fabio Caniati - Roma
12/6/2023
12/06/2023
-€15.90
-15.9
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 12.06.23 ora 16.50 Id. 230612165322238312Carta n.**8851 SumUp*Fabio Caniati - Roma
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000564Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000564Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
SDD 0665337127 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000323005329259 Scad.31.10.2023 Imp. 46TIPO:CORE-RCUR
10/31/2023
31/10/2023
-€46.00
-46
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
SDD 0665337127 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000323005329259 Scad.31.10.2023 Imp. 46TIPO:CORE-RCUR
Oper. Mastercard del 02.09.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230904084616153338
4/9/2023
02/09/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 02.09.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230904084616153338
Oper. Mastercard del 08.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230810083242035456
10/8/2023
08/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 08.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230810083242035456
CODICE FISCALE: 12102620965 16/10/2023 TK2 SRL
10/16/2023
16/10/2023
-€2,310.62
-2310.62
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 16/10/2023 TK2 SRL
ORD. STANDBY CONSORZIO SALDO FATT.N.10 VANTAGGT0503404/08/2023T021954 Rif. 5034902214243220480160001600IT
11/8/2023
11/08/2023
€1,220.00
1220
ORDINE E CONTO
8
08_AGOSTO
no
1
08_AGOSTO
ENTRATE
ORD. STANDBY CONSORZIO SALDO FATT.N.10 VANTAGGT0503404/08/2023T021954 Rif. 5034902214243220480160001600IT
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000163Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
6/30/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000163Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper. Mastercard del 27.11.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231129083235040172
11/29/2023
27/11/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 27.11.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231129083235040172
Del 18.12.23 ora 19.00 Id. 231218191205344092Carta n.**9619 Tannico - Milano
12/18/2023
18/12/2023
-€31.45
-31.45
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 18.12.23 ora 19.00 Id. 231218191205344092Carta n.**9619 Tannico - Milano
Disposizione bonifico Rif. B0000220230427VT00181173
4/28/2023
28/04/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220230427VT00181173
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23363T0009801485223001600IT
12/29/2023
29/12/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23363T0009801485223001600IT
Del 20.11.23 ora 12.03 Id. 231120121229329611Carta n.**8851 TAXI NZ 29 - FIRENZE
11/20/2023
20/11/2023
-€15.40
-15.4
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 20.11.23 ora 12.03 Id. 231120121229329611Carta n.**8851 TAXI NZ 29 - FIRENZE
Oper. Mastercard del 08.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230612100600031405
12/6/2023
08/06/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Oper. Mastercard del 08.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230612100600031405
Del 27.08.23 ora 19.10 Id. 230827191413245041Carta n.**8851 PV1282 - SAN ZENONE AL
8/28/2023
27/08/2023
-€78.86
-78.86
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 27.08.23 ora 19.10 Id. 230827191413245041Carta n.**8851 PV1282 - SAN ZENONE AL
Oper. Mastercard del 03.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230605085424332626
5/6/2023
03/06/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Oper. Mastercard del 03.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230605085424332626
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23356T0103558485223001600IT
12/22/2023
22/12/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23356T0103558485223001600IT
Addebito Preautorizzato SDD N. 0659075715
3/13/2023
13/03/2023
-€0.60
-0.6
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Addebito Preautorizzato SDD N. 0659075715
Oper. Mastercard del 18.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230821083255035396
8/21/2023
18/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 18.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230821083255035396
Del 11.05.23 ora 22.40 Id. 230511224351269988Carta n.**9619 AMAZON.IT WWW.AMAZON.I - LUXEMBOURG Luxembourg
12/5/2023
11/05/2023
-€329.00
-329
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 11.05.23 ora 22.40 Id. 230511224351269988Carta n.**9619 AMAZON.IT WWW.AMAZON.I - LUXEMBOURG Luxembourg
Del 19.10.23 ora 15:13 Id. 231023083818212427Carta N.**8851 MATBAKHI - SAU SAU Imp. Ori. 40,00 SAR
10/23/2023
19/10/2023
-€10.13
-10.13
PAGAMENTO MASTERCARD
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 19.10.23 ora 15:13 Id. 231023083818212427Carta N.**8851 MATBAKHI - SAU SAU Imp. Ori. 40,00 SAR
Del 08.12.23 ora 16.53 Id. 231208165647145991Carta n.**9619 ADOBE PS CLOUD TRIAL - ADOBE.LY/ITIT Ireland
12/8/2023
08/12/2023
-€21.84
-21.84
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 08.12.23 ora 16.53 Id. 231208165647145991Carta n.**9619 ADOBE PS CLOUD TRIAL - ADOBE.LY/ITIT Ireland
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23334T0107313485223001600IT
11/30/2023
30/11/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23334T0107313485223001600IT
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000160Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
6/30/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000160Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper. Mastercard del 03.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230605085424217481
5/6/2023
03/06/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Oper. Mastercard del 03.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230605085424217481
Oper. Mastercard del 08.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230809083233035171
9/8/2023
08/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 08.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230809083233035171
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI AGOSTO Rif. B0000220230830VT00108503
8/31/2023
31/08/2023
-€4,000.00
-4000
VOSTRA DISPOSIZIONE
8
08_AGOSTO
ok
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI AGOSTO Rif. B0000220230830VT00108503
Del 10.10.23 ora 14.23 Id. 231010142722209866Carta n.**8851 BURGER KING - LA PLAINE France
10/10/2023
10/10/2023
-€8.80
-8.8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 10.10.23 ora 14.23 Id. 231010142722209866Carta n.**8851 BURGER KING - LA PLAINE France
Liquidazione al 31/03/2023 c/c 002/0006464
4/4/2023
04/04/2023
-€90.00
-90
COMPETENZE - ONERI
COMMISSIONI E SPESE
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Liquidazione al 31/03/2023 c/c 002/0006464
Del 31.08.23 ora 21:10 Id. 230904084616032220Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 35.020,00 COP
4/9/2023
31/08/2023
-€7.86
-7.86
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 31.08.23 ora 21:10 Id. 230904084616032220Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 35.020,00 COP
Oper. Mastercard del 25.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230529090013030694
5/29/2023
25/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 25.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230529090013030694
Del 06.06.23 ora 12.03 Id. 230606120721272116Carta n.**8851 SumUp*Privitera Mass - Genova
6/6/2023
06/06/2023
-€15.50
-15.5
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 06.06.23 ora 12.03 Id. 230606120721272116Carta n.**8851 SumUp*Privitera Mass - Genova
Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA PAGAMENTO PARCELLA 455 Rif. VTP23334T0003663485223001600IT
11/30/2023
30/11/2023
-€122.91
-122.91
VOSTRA DISPOSIZIONE
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA PAGAMENTO PARCELLA 455 Rif. VTP23334T0003663485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. Livio Ricciardi PAGAMENTO RITENUTA CESSIONE DIRITTI PROGRAMMARif. VTP23334T0001516485223001600IT
11/30/2023
30/11/2023
-€440.00
-440
VOSTRA DISPOSIZIONE
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Livio Ricciardi PAGAMENTO RITENUTA CESSIONE DIRITTI PROGRAMMARif. VTP23334T0001516485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. exposificio s.r.l. RIF. OFFERTA N. 23.0057.1 ALLESTIMENTO E SUCCRif. VTP23269T0015549485223001600IT
9/26/2023
26/09/2023
-€7,856.80
-7856.8
VOSTRA DISPOSIZIONE
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. exposificio s.r.l. RIF. OFFERTA N. 23.0057.1 ALLESTIMENTO E SUCCRif. VTP23269T0015549485223001600IT
Del 27.02.23 ora 17.47 Id. 230227175053221548Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
2/27/2023
27/02/2023
-€26.97
-26.97
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 27.02.23 ora 17.47 Id. 230227175053221548Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
Del 21.11.23 ora 23.52 Id. 231121235605103470Carta n.**8851 PARIGI16 4390 - CAMPI BISENZI
11/22/2023
21/11/2023
-€24.00
-24
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 21.11.23 ora 23.52 Id. 231121235605103470Carta n.**8851 PARIGI16 4390 - CAMPI BISENZI
Disposizione bonifico SCT Fv. Luca D Alisera CONSULENZA MINISHOW 'BACK TO THE FUTURE' PER Rif. VTP23272T0098657485223001600IT
9/29/2023
29/09/2023
-€1,830.00
-1830
VOSTRA DISPOSIZIONE
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Luca D Alisera CONSULENZA MINISHOW 'BACK TO THE FUTURE' PER Rif. VTP23272T0098657485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. Pasotto Sofia SALDO RITENUTA N2 CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORif. VTP23334T0002735485223001600IT
11/30/2023
30/11/2023
-€176.00
-176
VOSTRA DISPOSIZIONE
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Pasotto Sofia SALDO RITENUTA N2 CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORif. VTP23334T0002735485223001600IT
Del 08.10.23 ora 12:16 Id. 231010084832053152Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
10/10/2023
08/10/2023
-€20.99
-20.99
PAGAMENTO MASTERCARD
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 08.10.23 ora 12:16 Id. 231010084832053152Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23074T0007348485223001600IT
3/15/2023
15/03/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23074T0007348485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23066T0003269485223001600IT
7/3/2023
07/03/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23066T0003269485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23074T0007493485223001600IT
3/15/2023
15/03/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23074T0007493485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. ARMAN CHAUDIG PROGRAMMA DICONO DI NOI Rif. VTP23181T0009753485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€159.39
-159.39
VOSTRA DISPOSIZIONE
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. ARMAN CHAUDIG PROGRAMMA DICONO DI NOI Rif. VTP23181T0009753485223001600IT
Del 07.08.23 ora 00:00 Id. 230809083233035169Carta N.**9619 EXPEDIA 72626840898428 - ESP ESP Imp. Ori. 298,72 USD
9/8/2023
07/08/2023
-€272.45
-272.45
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 07.08.23 ora 00:00 Id. 230809083233035169Carta N.**9619 EXPEDIA 72626840898428 - ESP ESP Imp. Ori. 298,72 USD
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23279T0005557485223001600IT
6/10/2023
06/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23279T0005557485223001600IT
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000548Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000548Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 13.04.23 ora 22.26 Id. 230413223000240131Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
4/14/2023
13/04/2023
-€24.99
-24.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 13.04.23 ora 22.26 Id. 230413223000240131Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000156Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
6/30/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000156Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper. Mastercard del 22.02.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230224091723025612
2/24/2023
22/02/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Oper. Mastercard del 22.02.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230224091723025612
Del 01.08.23 ora 14.15 Id. 230801162008186549Carta n.**9619 ADOBE STOCK - ADOBE.LY/ITIT Ireland
1/8/2023
01/08/2023
-€29.99
-29.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 01.08.23 ora 14.15 Id. 230801162008186549Carta n.**9619 ADOBE STOCK - ADOBE.LY/ITIT Ireland
CODICE FISCALE: 12102620965 16/08/2023 TK2 SRL
8/16/2023
16/08/2023
-€198.00
-198
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 16/08/2023 TK2 SRL
Del 28.07.23 ora 20:59 Id. 230731083248161750Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
7/31/2023
28/07/2023
-€9.14
-9.14
PAGAMENTO MASTERCARD
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 28.07.23 ora 20:59 Id. 230731083248161750Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
Oper. Mastercard del 17.09.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230919083240052140
9/19/2023
17/09/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 17.09.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230919083240052140
Canone annuale carta +mazienda Iban : IT06G0569611009CCI000320238 Intestatario : LIVIO ANDREA
4/1/2023
04/01/2023
-€6.00
-6
COMMISSIONI
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Canone annuale carta +mazienda Iban : IT06G0569611009CCI000320238 Intestatario : LIVIO ANDREA
Liquidazione al 30/06/2023 c/c 002/0006464
4/7/2023
30/06/2023
-€126.50
-126.5
COMPETENZE - ONERI
COMMISSIONI E SPESE
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Liquidazione al 30/06/2023 c/c 002/0006464
Del 07.12.23 ora 19.51 Id. 231207215342161967Carta n.**9619 AUTOGRILL 211 - SETTIMO TORIN
12/8/2023
07/12/2023
-€20.69
-20.69
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 07.12.23 ora 19.51 Id. 231207215342161967Carta n.**9619 AUTOGRILL 211 - SETTIMO TORIN
SDD 0559965117 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO TIPO:CORE-RCUR
5/15/2023
15/05/2023
-€3,750.67
-3750.67
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
SDD 0559965117 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO TIPO:CORE-RCUR
Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 Conto Corrente n. 002/0006464
4/4/2023
04/04/2023
-€25.00
-25
RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 Conto Corrente n. 002/0006464
Oper. Mastercard del 25.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230828083240036814
8/28/2023
25/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 25.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230828083240036814
Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa N 20231376 CAUSALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO C2Rif. VTP23191T0073926485223001600IT
10/7/2023
10/07/2023
-€4,880.00
-4880
VOSTRA DISPOSIZIONE
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa N 20231376 CAUSALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO C2Rif. VTP23191T0073926485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. Azimuth Film Company Srls PAGAMENTO FATTURA N.114 EXPO 2023 ROMA PARIGIRif. VTP23304T0008707485223001600IT
10/31/2023
31/10/2023
-€28,756.62
-28756.62
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Azimuth Film Company Srls PAGAMENTO FATTURA N.114 EXPO 2023 ROMA PARIGIRif. VTP23304T0008707485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23031T0070839485223001600IT
1/31/2023
31/01/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23031T0070839485223001600IT
Del 27.08.23 ora 21.08 Id. 230827211125282774Carta n.**8851 F611 RISTOP BADIA OVES - CASTIGLIONE D
8/28/2023
27/08/2023
-€51.10
-51.1
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 27.08.23 ora 21.08 Id. 230827211125282774Carta n.**8851 F611 RISTOP BADIA OVES - CASTIGLIONE D
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000561Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000561Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 22.11.23 ora 13.37 Id. 231122134038168371Carta n.**8851 DOLCI EVASIONI SRL - FIRENZE
11/22/2023
22/11/2023
-€8.80
-8.8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 22.11.23 ora 13.37 Id. 231122134038168371Carta n.**8851 DOLCI EVASIONI SRL - FIRENZE
Del 18.10.23 ora 00:15 Id. 231020090902076112Carta N.**8851 WIZZ AIR000VJ4D8T
10/20/2023
18/10/2023
-€39.67
-39.67
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 18.10.23 ora 00:15 Id. 231020090902076112Carta N.**8851 WIZZ AIR000VJ4D8T
Oper. Mastercard del 11.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237205673
8/14/2023
11/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 11.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237205673
Del 26.07.23 ora 17.56 Id. 230726180017241487Carta n.**8851 BROGI DAVID - SESTO FIORENT
7/26/2023
26/07/2023
-€15.00
-15
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 26.07.23 ora 17.56 Id. 230726180017241487Carta n.**8851 BROGI DAVID - SESTO FIORENT
Del 02.02.23 ora 12.38 Id. 230202124605214894Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
2/2/2023
02/02/2023
-€56.50
-56.5
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 02.02.23 ora 12.38 Id. 230202124605214894Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare ACCONTO FATTURA LAVORAZIONE GASTECH 2022 Rif. B0000220221219VT00129862
1/2/2023
02/01/2023
-€2,000.00
-2000
VOSTRA DISPOSIZIONE
1
01_GENNAIO
ok
0
01_GENNAIO
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare ACCONTO FATTURA LAVORAZIONE GASTECH 2022 Rif. B0000220221219VT00129862
7/27/2023
27/07/2023
-€2,000.00
-2000
PRELEVAMENTO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 26.01.23 ora 08.43 Id. 230126085226108972Carta n.**8851 BACCINI EMANUELE - PADERNO DUGNA
1/26/2023
26/01/2023
-€11.40
-11.4
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Del 26.01.23 ora 08.43 Id. 230126085226108972Carta n.**8851 BACCINI EMANUELE - PADERNO DUGNA
Del 20.11.23 ora 20.57 Id. 231120210054151306Carta n.**8851 SumUp*Eva De Vita - Firenze
11/20/2023
20/11/2023
-€21.80
-21.8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 20.11.23 ora 20.57 Id. 231120210054151306Carta n.**8851 SumUp*Eva De Vita - Firenze
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000520Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
29/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000520Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 28.04.23 ora 20:24 Id. 230502083255134940Carta N.**9619 WWW.INFOCERT.IT
2/5/2023
03/05/2023
-€26.23
-26.23
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 28.04.23 ora 20:24 Id. 230502083255134940Carta N.**9619 WWW.INFOCERT.IT
SDD 0658692306 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000323000882757 Scad.02.03.2023 Imp. 46TIPO:CORE-RCUR
2/3/2023
02/03/2023
-€460.00
-460
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
SDD 0658692306 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000323000882757 Scad.02.03.2023 Imp. 46TIPO:CORE-RCUR
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23277T0001159485223001600IT
4/10/2023
04/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23277T0001159485223001600IT
Disposizione bonifico Rif. B0000220231220VT00176189
12/20/2023
20/12/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220231220VT00176189
CODICE FISCALE: 12102620965 16/01/2023 TK2 SRL
1/16/2023
16/01/2023
-€166.30
-166.3
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 16/01/2023 TK2 SRL
Del 29.06.23 ora 23.39 Id. 230629234251396999Carta n.**9619 Zettle_*GREEN HOSPITAL - MILANO
6/30/2023
29/06/2023
-€126.00
-126
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 29.06.23 ora 23.39 Id. 230629234251396999Carta n.**9619 Zettle_*GREEN HOSPITAL - MILANO
Del 12.07.23 ora 21.46 Id. 230712214957181274Carta n.**9619 AMAZON.IT WWW.AMAZON.I - LUXEMBOURG Luxembourg
7/13/2023
12/07/2023
-€321.86
-321.86
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 12.07.23 ora 21.46 Id. 230712214957181274Carta n.**9619 AMAZON.IT WWW.AMAZON.I - LUXEMBOURG Luxembourg
Oper. Mastercard del 09.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237036565
8/14/2023
09/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 09.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237036565
Del 15.10.23 ora 12.21 Id. 231015122444231988Carta n.**8851 DUFRITAL 018 MXP T1 - FERNO
10/16/2023
15/10/2023
-€26.70
-26.7
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 15.10.23 ora 12.21 Id. 231015122444231988Carta n.**8851 DUFRITAL 018 MXP T1 - FERNO
Del 14.04.23 ora 07:08 Id. 230417091101155521Carta N.**8851 ITALOTRENO
4/17/2023
14/04/2023
-€142.80
-142.8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 14.04.23 ora 07:08 Id. 230417091101155521Carta N.**8851 ITALOTRENO
Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL FATTURA N 50 COGNITIVE PROGETTAZIONE E SCRITTRif. VTP23250T0001413485223001600IT
7/9/2023
07/09/2023
-€1,220.00
-1220
VOSTRA DISPOSIZIONE
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL FATTURA N 50 COGNITIVE PROGETTAZIONE E SCRITTRif. VTP23250T0001413485223001600IT
SDD 0657331273 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
10/1/2023
10/01/2023
-€234.85
-234.85
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
SDD 0657331273 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
Disposizione bonifico SCT Fv. PDU Music&Production SA FATTURA 730 RENDICONTO MUSICHE RSI Rif. VTP23118T0000083485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€12,000.00
-12000
VOSTRA DISPOSIZIONE
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. PDU Music&Production SA FATTURA 730 RENDICONTO MUSICHE RSI Rif. VTP23118T0000083485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0008657485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0008657485223001600IT
Disposizione bonifico SCT DNXT230413C42061 Rif. DNXT230413C42061
4/14/2023
14/04/2023
-€58.90
-58.9
COMMISSIONI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT DNXT230413C42061 Rif. DNXT230413C42061
Del 21.03.23 ora 20.08 Id. 230321201143112119Carta n.**8851 CLAUDIO FANTINI - ROCCA PRIORA
3/21/2023
21/03/2023
-€26.50
-26.5
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Del 21.03.23 ora 20.08 Id. 230321201143112119Carta n.**8851 CLAUDIO FANTINI - ROCCA PRIORA
Del 07.06.23 ora 21.27 Id. 230607213119190476Carta n.**9619 ESSO STAZ SANTERNO EST - SOLAROLO
7/6/2023
07/06/2023
-€77.00
-77
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 07.06.23 ora 21.27 Id. 230607213119190476Carta n.**9619 ESSO STAZ SANTERNO EST - SOLAROLO
Del 03.08.23 ora 00:00 Id. 230807085034036421Carta N.**9619 BOLD.CO ONLINE - BOG COL Imp. Ori. 634.434,00 COP
7/8/2023
03/08/2023
-€143.33
-143.33
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 03.08.23 ora 00:00 Id. 230807085034036421Carta N.**9619 BOLD.CO ONLINE - BOG COL Imp. Ori. 634.434,00 COP
Disposizione bonifico SCT Fv. Virginia Sara Ricci FATTURA 10/23 Rif. VTP23222T0000912485223001600IT
10/8/2023
10/08/2023
-€1,250.00
-1250
VOSTRA DISPOSIZIONE
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Virginia Sara Ricci FATTURA 10/23 Rif. VTP23222T0000912485223001600IT
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000552Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000552Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 14.02.23 ora 20.10 Id. 230214201346310609Carta n.**8851 TAXI FIRENZE/LICENZA 4 - FIRENZE
2/14/2023
14/02/2023
-€19.10
-19.1
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 14.02.23 ora 20.10 Id. 230214201346310609Carta n.**8851 TAXI FIRENZE/LICENZA 4 - FIRENZE
Del 17.04.23 ora 13.59 Id. 230417140312391681Carta n.**8851 RADIOTAXI LE 21 - ROMA
4/17/2023
17/04/2023
-€16.00
-16
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 17.04.23 ora 13.59 Id. 230417140312391681Carta n.**8851 RADIOTAXI LE 21 - ROMA
CODICE FISCALE: 12102620965 06/12/2023 TK2 SRL
12/6/2023
06/12/2023
-€200.00
-200
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 06/12/2023 TK2 SRL
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000144Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
29/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000144Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper. Mastercard del 23.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230626090433151666
6/26/2023
23/06/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Oper. Mastercard del 23.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230626090433151666
Del 23.06.23 ora 17:10 Id. 230626090433151666Carta N.**9619 AIRTABLE.COM/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
6/26/2023
23/06/2023
-€22.14
-22.14
PAGAMENTO MASTERCARD
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 23.06.23 ora 17:10 Id. 230626090433151666Carta N.**9619 AIRTABLE.COM/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
Del 01.12.23 ora 19.37 Id. 231202074249121679Carta n.**9619 ADOBE STOCK - ADOBE.LY/ITIT Ireland
4/12/2023
01/12/2023
-€29.99
-29.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 01.12.23 ora 19.37 Id. 231202074249121679Carta n.**9619 ADOBE STOCK - ADOBE.LY/ITIT Ireland
Oper.Mastercard del 20.04.23 carta XXXX8851 Id. Operazione di Storno 230424084136000187Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
4/24/2023
20/04/2023
€0.05
0.05
STORNO SCRITTURA
4
04_APRILE
no
1
04_APRILE
ENTRATE
Oper.Mastercard del 20.04.23 carta XXXX8851 Id. Operazione di Storno 230424084136000187Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23279T0002332485223001600IT
6/10/2023
06/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23279T0002332485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23074T0007338485223001600IT
3/15/2023
15/03/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23074T0007338485223001600IT
Oper.Mastercard del 01.07.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000905Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
01/07/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
7
07_LUGLIO
no
1
07_LUGLIO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 01.07.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000905Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 09.08.23 ora 14:04 Id. 230814083237036568Carta N.**9619 SUNOCO 0514253400 QPS - VA USA Imp. Ori. 1,01 USD
8/14/2023
09/08/2023
-€0.92
-0.92
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 09.08.23 ora 14:04 Id. 230814083237036568Carta N.**9619 SUNOCO 0514253400 QPS - VA USA Imp. Ori. 1,01 USD
Del 26.07.23 ora 12.50 Id. 230726125640332474Carta n.**8851 BAR CUPOLA - SCANDICCI
7/26/2023
26/07/2023
-€18.00
-18
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 26.07.23 ora 12.50 Id. 230726125640332474Carta n.**8851 BAR CUPOLA - SCANDICCI
Oper. Mastercard del 28.11.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231130084106041057
11/30/2023
28/11/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 28.11.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231130084106041057
Disposizione bonifico SCT Fv. Camilla Caroni PROGRAMMA DICONO DI NOI Rif. VTP23181T0009545485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€159.39
-159.39
VOSTRA DISPOSIZIONE
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Camilla Caroni PROGRAMMA DICONO DI NOI Rif. VTP23181T0009545485223001600IT
Del 02.02.23 ora 12.29 Id. 230202123251297952Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
2/2/2023
02/02/2023
-€7.95
-7.95
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 02.02.23 ora 12.29 Id. 230202123251297952Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
CODICE FISCALE: 12102620965 30/06/2023 TK2 SRL
6/30/2023
30/06/2023
-€8,114.50
-8114.5
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 30/06/2023 TK2 SRL
Oper. Mastercard del 02.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230803083453039828
3/8/2023
02/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 02.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230803083453039828
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23334T0001516485223001600IT
11/30/2023
30/11/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23334T0001516485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23355T0016511485223001600IT
12/21/2023
21/12/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23355T0016511485223001600IT
Oper. Mastercard del 16.12.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231218094739375604
12/18/2023
16/12/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 16.12.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231218094739375604
Del 07.08.23 ora 00:00 Id. 230809083233035170Carta N.**9619 EXPEDIA 72626841792269 - ESP ESP Imp. Ori. 102,14 USD
9/8/2023
07/08/2023
-€93.16
-93.16
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 07.08.23 ora 00:00 Id. 230809083233035170Carta N.**9619 EXPEDIA 72626841792269 - ESP ESP Imp. Ori. 102,14 USD
Del 30.05.23 ora 11:02 Id. 230531084809029777Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 26.920,00 COP
5/31/2023
30/05/2023
-€5.64
-5.64
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 30.05.23 ora 11:02 Id. 230531084809029777Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 26.920,00 COP
Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA PAGAMENTO FATTURE N529, N530, N531, N489 E N5Rif. VTP23355T0016537485223001600IT
12/21/2023
21/12/2023
-€895.19
-895.19
VOSTRA DISPOSIZIONE
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA PAGAMENTO FATTURE N529, N530, N531, N489 E N5Rif. VTP23355T0016537485223001600IT
Disposizione bonifico Rif. B0000220230330VT00088265
3/30/2023
30/03/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220230330VT00088265
Del 19.04.23 ora 16.12 Id. 230419161544341191Carta n.**8851 RADIOTAXI IS 59 - ROMA
4/19/2023
19/04/2023
-€27.90
-27.9
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 19.04.23 ora 16.12 Id. 230419161544341191Carta n.**8851 RADIOTAXI IS 59 - ROMA
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23037T0013407485223001600IT
6/2/2023
06/02/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23037T0013407485223001600IT
Del 22.11.23 ora 17.37 Id. 231122174546180638Carta n.**8851 ANDREONI SIMONE - FIRENZE
11/22/2023
22/11/2023
-€25.80
-25.8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 22.11.23 ora 17.37 Id. 231122174546180638Carta n.**8851 ANDREONI SIMONE - FIRENZE
Oper. Mastercard del 05.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230607083241031151
7/6/2023
05/06/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Oper. Mastercard del 05.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230607083241031151
CODICE FISCALE: 12102620965 16/01/2023 TK2 SRL
1/16/2023
16/01/2023
-€3,773.56
-3773.56
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 16/01/2023 TK2 SRL
Disposizione bonifico Rif. B0000220230330VT00088285
3/30/2023
30/03/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220230330VT00088285
Disposizione bonifico SCT Fv. SIAE EVENTO 9 OTTOBRE 2023 + FOND. NAPOLEONICA + PRif. VTP23279T0112782485223001600IT
6/10/2023
06/10/2023
-€3,179.51
-3179.51
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. SIAE EVENTO 9 OTTOBRE 2023 + FOND. NAPOLEONICA + PRif. VTP23279T0112782485223001600IT
Del 04.04.23 ora 15.07 Id. 230404151900397145Carta n.**9619 B5 - CRISTHIE SRL - MILANO
4/4/2023
04/04/2023
-€23.70
-23.7
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 04.04.23 ora 15.07 Id. 230404151900397145Carta n.**9619 B5 - CRISTHIE SRL - MILANO
Del 07.12.23 ora 20.04 Id. 231207220058366456Carta n.**9619 DISTRIBUTORE AGIP - SETTIMO TORIN
12/8/2023
07/12/2023
-€71.00
-71
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 07.12.23 ora 20.04 Id. 231207220058366456Carta n.**9619 DISTRIBUTORE AGIP - SETTIMO TORIN
Oper. Mastercard del 31.12.22 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230102083245121133
2/1/2023
31/12/2022
-€1.00
-1
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Oper. Mastercard del 31.12.22 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230102083245121133
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23222T0003618485223001600IT
10/8/2023
10/08/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23222T0003618485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23209T0003734485223001600IT
7/28/2023
28/07/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23209T0003734485223001600IT
Del 06.09.23 ora 12.59 Id. 230906143910378478Carta n.**9619 ASPITMilano Nord - Milano
6/9/2023
06/09/2023
-€1.80
-1.8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Del 06.09.23 ora 12.59 Id. 230906143910378478Carta n.**9619 ASPITMilano Nord - Milano
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000540Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000540Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000549Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000549Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23332T0003567485223001600IT
11/28/2023
28/11/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23332T0003567485223001600IT
Oper. Mastercard del 14.09.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230918083245167263
9/18/2023
14/09/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 14.09.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230918083245167263
Oper. Mastercard del 23.09.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230925083242283126
9/25/2023
23/09/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 23.09.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230925083242283126
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI GIUGNO Rif. B0000220230629VT00094613
6/29/2023
29/06/2023
-€4,000.00
-4000
VOSTRA DISPOSIZIONE
6
06_GIUGNO
ok
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI GIUGNO Rif. B0000220230629VT00094613
Del 26.07.23 ora 20.27 Id. 230726203103271293Carta n.**8851 RADIOTAXI AO 21 - ROMA
7/26/2023
26/07/2023
-€10.70
-10.7
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 26.07.23 ora 20.27 Id. 230726203103271293Carta n.**8851 RADIOTAXI AO 21 - ROMA
Del 30.06.23 ora 14.51 Id. 230630145415399078Carta n.**8851 ROSSOPOMODORO GENOVA P - GENOVA
6/30/2023
30/06/2023
-€75.70
-75.7
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 30.06.23 ora 14.51 Id. 230630145415399078Carta n.**8851 ROSSOPOMODORO GENOVA P - GENOVA
Disposizione bonifico SCT Fv. A & G DI BOSSI ANNAMARIA & C SNC CAUZIONE 21FATTURE LOCAZIONE FONDERIA NAPOLEORif. VTP23277T0001030485223001600IT
4/10/2023
04/10/2023
-€750.00
-750
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. A & G DI BOSSI ANNAMARIA & C SNC CAUZIONE 21FATTURE LOCAZIONE FONDERIA NAPOLEORif. VTP23277T0001030485223001600IT
ORD. SHOW REEL AGENCY S.R.L. SALDO FT.12 1701555O0503411/05/2023T050658 Rif. 5034906902253131480160001600IT
12/5/2023
12/05/2023
€6,100.00
6100
ORDINE E CONTO
5
05_MAGGIO
no
1
05_MAGGIO
ENTRATE
ORD. SHOW REEL AGENCY S.R.L. SALDO FT.12 1701555O0503411/05/2023T050658 Rif. 5034906902253131480160001600IT
Del 11.07.23 ora 19.25 Id. 230711192857166170Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
11/7/2023
11/07/2023
-€279.90
-279.9
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 11.07.23 ora 19.25 Id. 230711192857166170Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0000019485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0000019485223001600IT
Disposizione bonifico Rif. B0000220230929VT00120281
9/29/2023
29/09/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220230929VT00120281
Del 23.07.23 ora 17:04 Id. 230725083235048931Carta N.**9619 AIRTABLE.COM/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
7/25/2023
23/07/2023
-€21.61
-21.61
PAGAMENTO MASTERCARD
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 23.07.23 ora 17:04 Id. 230725083235048931Carta N.**9619 AIRTABLE.COM/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
Del 18.08.23 ora 10:05 Id. 230821083255035397Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 31.550,00 COP
8/21/2023
18/08/2023
-€7.03
-7.03
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 18.08.23 ora 10:05 Id. 230821083255035397Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 31.550,00 COP
Disposizione bonifico Fv. F.LLI CIAPPONI P. E D. DI CIAPPONI PAOLO FATTURA 254 PER TK2.SRL Rif. B0000220231220VT00176185
12/21/2023
21/12/2023
-€324.65
-324.65
VOSTRA DISPOSIZIONE
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico Fv. F.LLI CIAPPONI P. E D. DI CIAPPONI PAOLO FATTURA 254 PER TK2.SRL Rif. B0000220231220VT00176185
Oper. Mastercard del 02.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230803083453039827
3/8/2023
02/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 02.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230803083453039827
Del 02.10.23 ora 11.19 Id. 231002112521267360Carta n.**9619 Artlist - 972-544-7364 Luxembourg
2/10/2023
02/10/2023
-€94.53
-94.53
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 02.10.23 ora 11.19 Id. 231002112521267360Carta n.**9619 Artlist - 972-544-7364 Luxembourg
Del 14.02.23 ora 17.08 Id. 230214171213162658Carta n.**8851 BARUFFI SARA - MILANO
2/14/2023
14/02/2023
-€10.00
-10
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 14.02.23 ora 17.08 Id. 230214171213162658Carta n.**8851 BARUFFI SARA - MILANO
Del 09.08.23 ora 00:00 Id. 230814083237036564Carta N.**9619 MARRIOTT ATLANTA F&B - GA USA Imp. Ori. 112,79 USD
8/14/2023
09/08/2023
-€103.04
-103.04
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 09.08.23 ora 00:00 Id. 230814083237036564Carta N.**9619 MARRIOTT ATLANTA F&B - GA USA Imp. Ori. 112,79 USD
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000537Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000537Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
CODICE FISCALE: 12102620965 18/12/2023 TK2 SRL
12/18/2023
18/12/2023
-€2,309.24
-2309.24
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 18/12/2023 TK2 SRL
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA N4 CONSULENZA CREATIVA Rif. VTP23089T0101859485223001600IT
3/30/2023
30/03/2023
-€6,496.80
-6496.8
VOSTRA DISPOSIZIONE
3
03_MARZO
ok
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA N4 CONSULENZA CREATIVA Rif. VTP23089T0101859485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0010210485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0010210485223001600IT
Del 20.02.23 ora 18.11 Id. 230220181436352485Carta n.**9619 Amazon.it - www.amazon.it Luxembourg
2/20/2023
20/02/2023
-€19.99
-19.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 20.02.23 ora 18.11 Id. 230220181436352485Carta n.**9619 Amazon.it - www.amazon.it Luxembourg
Del 15.12.23 ora 15:56 Id. 231218094739216124Carta N.**9619 FINTABLE.IO - ON CAN Imp. Ori. 84,00 USD
12/18/2023
15/12/2023
-€77.81
-77.81
PAGAMENTO MASTERCARD
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 15.12.23 ora 15:56 Id. 231218094739216124Carta N.**9619 FINTABLE.IO - ON CAN Imp. Ori. 84,00 USD
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea DISTRIBUZIONE UTILI SOCI TK2 ANDREA LIVIO Rif. B0000220231220VT00176189
12/20/2023
20/12/2023
-€4,080.00
-4080
VOSTRA DISPOSIZIONE
12
12_DICEMBRE
ok
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea DISTRIBUZIONE UTILI SOCI TK2 ANDREA LIVIO Rif. B0000220231220VT00176189
Disposizione bonifico SCT Fv. Marras Francesca FATTURA N 6 PROGETTAZIONE PALCO E.ON Rif. VTP23074T0007321485223001600IT
3/15/2023
15/03/2023
-€1,560.00
-1560
VOSTRA DISPOSIZIONE
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Marras Francesca FATTURA N 6 PROGETTAZIONE PALCO E.ON Rif. VTP23074T0007321485223001600IT
Del 23.04.23 ora 01.00 Id. 230423010342323499Carta n.**8851 6645 - POLA 23 - ROMA
4/24/2023
23/04/2023
-€28.60
-28.6
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 23.04.23 ora 01.00 Id. 230423010342323499Carta n.**8851 6645 - POLA 23 - ROMA
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23272T0098521485223001600IT
9/29/2023
29/09/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23272T0098521485223001600IT
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMONUMENTI LUGLIO Rif. B0000220230727VT00204100
7/28/2023
28/07/2023
-€4,000.00
-4000
VOSTRA DISPOSIZIONE
7
07_LUGLIO
ok
0
07_LUGLIO
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMONUMENTI LUGLIO Rif. B0000220230727VT00204100
Del 21.06.23 ora 20.38 Id. 230621204140120382Carta n.**8851 TAXIBLU 02-4040 LICENZ - MILANO
6/21/2023
21/06/2023
-€23.40
-23.4
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 21.06.23 ora 20.38 Id. 230621204140120382Carta n.**8851 TAXIBLU 02-4040 LICENZ - MILANO
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000138Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000138Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 08.08.23 ora 05:01 Id. 230809083233035171Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.530,00 COP
9/8/2023
08/08/2023
-€1.88
-1.88
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 08.08.23 ora 05:01 Id. 230809083233035171Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.530,00 COP
SDD 0665731259 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000523004940026 Scad.13.11.2023 Imp. 14TIPO:CORE-RCUR
11/13/2023
13/11/2023
-€143.00
-143
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
SDD 0665731259 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000523004940026 Scad.13.11.2023 Imp. 14TIPO:CORE-RCUR
Oper. Mastercard del 04.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230606085237043846
6/6/2023
04/06/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Oper. Mastercard del 04.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230606085237043846
Oper. Mastercard del 09.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237036564
8/14/2023
09/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 09.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237036564
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23334T0100089485223001600IT
11/30/2023
30/11/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23334T0100089485223001600IT
Disposizione bonifico Rif. B0000220230227VT00147987
2/28/2023
28/02/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220230227VT00147987
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI FEBBRAIO Rif. B0000220230227VT00147987
2/28/2023
28/02/2023
-€4,000.00
-4000
VOSTRA DISPOSIZIONE
2
02_FEBBRAIO
ok
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI FEBBRAIO Rif. B0000220230227VT00147987
Disposizione bonifico SCT Fv. CICCONETTI FRANCESCO FATTURA L00001 PARTECIPAZIONE RAIPLAY 'DICONORif. VTP23334T0002650485223001600IT
11/30/2023
30/11/2023
-€757.88
-757.88
VOSTRA DISPOSIZIONE
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. CICCONETTI FRANCESCO FATTURA L00001 PARTECIPAZIONE RAIPLAY 'DICONORif. VTP23334T0002650485223001600IT
Del 25.07.23 ora 21.29 Id. 230725213309274504Carta n.**8851 SumUp*Massimo Cesari - Firenze
7/25/2023
25/07/2023
-€23.00
-23
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 25.07.23 ora 21.29 Id. 230725213309274504Carta n.**8851 SumUp*Massimo Cesari - Firenze
Del 20.05.23 ora 15:03 Id. 230522083237228362Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 15.410,00 COP
5/22/2023
20/05/2023
-€3.17
-3.17
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 20.05.23 ora 15:03 Id. 230522083237228362Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 15.410,00 COP
Del 12.04.23 ora 19.07 Id. 230412191110285629Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
12/4/2023
12/04/2023
-€867.10
-867.1
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 12.04.23 ora 19.07 Id. 230412191110285629Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000895Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000895Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
7/31/2023
30/07/2023
-€63.03
-63.03
UTILIZZO VIACARD
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23298T0003978485223001600IT
10/25/2023
25/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23298T0003978485223001600IT
Del 08.05.23 ora 13.29 Id. 230508133248136737Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
8/5/2023
08/05/2023
-€48.50
-48.5
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 08.05.23 ora 13.29 Id. 230508133248136737Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
SDD 0562459602 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO TIPO:CORE-RCUR
8/16/2023
16/08/2023
-€2,568.79
-2568.79
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
SDD 0562459602 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO TIPO:CORE-RCUR
Del 24.05.23 ora 11:38 Id. 230525083251028532Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 11.650,00 COP
5/25/2023
24/05/2023
-€2.39
-2.39
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 24.05.23 ora 11:38 Id. 230525083251028532Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 11.650,00 COP
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000535Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000535Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 15.11.23 ora 18.36 Id. 231115183945368875Carta n.**8851 SumUp*Cusi Claudio - Firenze
11/15/2023
15/11/2023
-€30.00
-30
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 15.11.23 ora 18.36 Id. 231115183945368875Carta n.**8851 SumUp*Cusi Claudio - Firenze
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0008693485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0008693485223001600IT
Oper. Mastercard del 31.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230605085424027663
5/6/2023
31/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Oper. Mastercard del 31.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230605085424027663
Oper. Mastercard del 06.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230807085034271786
7/8/2023
06/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 06.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230807085034271786
Del 25.07.23 ora 23.27 Id. 230725233040385507Carta n.**8851 233 - FIRENZE
7/26/2023
25/07/2023
-€26.00
-26
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 25.07.23 ora 23.27 Id. 230725233040385507Carta n.**8851 233 - FIRENZE
Oper. Mastercard del 02.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230803083453039831
3/8/2023
02/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 02.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230803083453039831
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23074T0007349485223001600IT
3/15/2023
15/03/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23074T0007349485223001600IT
Del 23.05.23 ora 19:37 Id. 230525083251028530Carta N.**9619 AIRTABLE.COM/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
5/25/2023
23/05/2023
-€22.30
-22.3
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 23.05.23 ora 19:37 Id. 230525083251028530Carta N.**9619 AIRTABLE.COM/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
Del 27.07.23 ora 13.48 Id. 230727135225155180Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
7/27/2023
27/07/2023
-€13.93
-13.93
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 27.07.23 ora 13.48 Id. 230727135225155180Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
3/31/2023
30/03/2023
-€26.43
-26.43
UTILIZZO VIACARD
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
Oper. Mastercard del 11.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237205671
8/14/2023
11/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 11.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237205671
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000527Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
29/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000527Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 11.08.23 ora 00:00 Id. 230814083237205670Carta N.**9619 RENAISSANCE HOTEL AIRP - FL USA Imp. Ori. 12,78 USD
8/14/2023
11/08/2023
-€11.65
-11.65
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 11.08.23 ora 00:00 Id. 230814083237205670Carta N.**9619 RENAISSANCE HOTEL AIRP - FL USA Imp. Ori. 12,78 USD
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000563Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000563Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper. Mastercard del 18.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230821083255158614
8/21/2023
18/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 18.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230821083255158614
Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA FATTURA N53 Rif. VTP23059T0008745485223001600IT
2/28/2023
28/02/2023
-€50.00
-50
VOSTRA DISPOSIZIONE
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA FATTURA N53 Rif. VTP23059T0008745485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. A & G DI BOSSI ANNAMARIA & C SNC FATTURE N 21 LOCAZIONE FONDERIA NAPOLEONICA PRif. VTP23279T0029696485223001600IT
6/10/2023
06/10/2023
-€8,540.00
-8540
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. A & G DI BOSSI ANNAMARIA & C SNC FATTURE N 21 LOCAZIONE FONDERIA NAPOLEONICA PRif. VTP23279T0029696485223001600IT
CODICE FISCALE: 12102620965 17/04/2023 TK2 SRL
4/17/2023
17/04/2023
-€3,212.75
-3212.75
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 17/04/2023 TK2 SRL
Del 01.12.23 ora 08:36 Id. 231204095220177630Carta N.**9619 OPENAI - CA USA Imp. Ori. 15,00 USD
4/12/2023
01/12/2023
-€13.77
-13.77
PAGAMENTO MASTERCARD
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 01.12.23 ora 08:36 Id. 231204095220177630Carta N.**9619 OPENAI - CA USA Imp. Ori. 15,00 USD
Del 20.11.23 ora 19.10 Id. 231120191419303838Carta n.**8851 069 - FIRENZE
11/20/2023
20/11/2023
-€8.40
-8.4
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 20.11.23 ora 19.10 Id. 231120191419303838Carta n.**8851 069 - FIRENZE
Del 26.01.23 ora 08.52 Id. 230126085635345612Carta n.**8851 FD MILANO C.LE - MILANO
1/26/2023
26/01/2023
-€26.00
-26
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Del 26.01.23 ora 08.52 Id. 230126085635345612Carta n.**8851 FD MILANO C.LE - MILANO
Disposizione bonifico SCT DNXI230112C99742 Rif. DNXI230112C99742
1/13/2023
13/01/2023
-€14.50
-14.5
COMMISSIONI
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT DNXI230112C99742 Rif. DNXI230112C99742
Bonifico SCT DNWH230706C35067 Rif. DNWH230706C35067
7/7/2023
07/07/2023
-€63.90
-63.9
COMMISSIONI
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Bonifico SCT DNWH230706C35067 Rif. DNWH230706C35067
Oper. Mastercard del 15.12.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231218094739216124
12/18/2023
15/12/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 15.12.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231218094739216124
Del 19.11.23 ora 17.14 Id. 231119171733307720Carta n.**8851 RADIOTAXI NO 57 - ROMA
11/20/2023
19/11/2023
-€15.70
-15.7
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 19.11.23 ora 17.14 Id. 231119171733307720Carta n.**8851 RADIOTAXI NO 57 - ROMA
Disposizione bonifico SCT Fv. Gabriele Vagnato PAGAMENTO FATTURE N 30 N31 PRESTAZIONE PARTECRif. VTP23334T0002331485223001600IT
11/30/2023
30/11/2023
-€964.86
-964.86
VOSTRA DISPOSIZIONE
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Gabriele Vagnato PAGAMENTO FATTURE N 30 N31 PRESTAZIONE PARTECRif. VTP23334T0002331485223001600IT
Del 20.10.23 ora 18.07 Id. 231020181057253035Carta n.**8851 SumUp*beluga primo - cosenza
10/20/2023
20/10/2023
-€9.00
-9
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 20.10.23 ora 18.07 Id. 231020181057253035Carta n.**8851 SumUp*beluga primo - cosenza
Disposizione bonifico SCT DNWL230622C20869 Rif. DNWL230622C20869
6/23/2023
23/06/2023
-€29.40
-29.4
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT DNWL230622C20869 Rif. DNWL230622C20869
ORD. RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA CIG97982603F1 FATT 29/30/28 RAI42020684792023 20231124 VT00098774
11/24/2023
24/11/2023
€113,200.00
113200
ORDINE E CONTO
11
11_NOVEMBRE
no
1
11_NOVEMBRE
ENTRATE
ORD. RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA CIG97982603F1 FATT 29/30/28 RAI42020684792023 20231124 VT00098774
Del 21.04.23 ora 15.15 Id. 230421151913166928Carta n.**8851 LE MILLE E UNA PIZZA . - ROMA
4/21/2023
21/04/2023
-€32.20
-32.2
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 21.04.23 ora 15.15 Id. 230421151913166928Carta n.**8851 LE MILLE E UNA PIZZA . - ROMA
Del 14.12.23 ora 18:10 Id. 231218094739047615Carta N.**9619 RUNWAY - DE USA Imp. Ori. 20,00 USD
12/18/2023
14/12/2023
-€18.53
-18.53
PAGAMENTO MASTERCARD
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 14.12.23 ora 18:10 Id. 231218094739047615Carta N.**9619 RUNWAY - DE USA Imp. Ori. 20,00 USD
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23090T0007795485223001600IT
3/31/2023
31/03/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23090T0007795485223001600IT
Del 29.11.23 ora 22.49 Id. 231129225215220835Carta n.**9619 WWW.AMAZON* 403-720790 - +14018657948 Luxembourg
11/30/2023
29/11/2023
-€308.44
-308.44
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 29.11.23 ora 22.49 Id. 231129225215220835Carta n.**9619 WWW.AMAZON* 403-720790 - +14018657948 Luxembourg
Del 13.12.23 ora 11:28 Id. 231215094042049256Carta N.**9619 Autosilo Balestra - CHE CHE Imp. Ori. 5,00 CHF
12/15/2023
13/12/2023
-€5.30
-5.3
PAGAMENTO MASTERCARD
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 13.12.23 ora 11:28 Id. 231215094042049256Carta N.**9619 Autosilo Balestra - CHE CHE Imp. Ori. 5,00 CHF
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000522Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
29/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000522Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
ORD. CLONWERK S.R.L. acc ft 18 Rif. 1101232090281474
7/31/2023
31/07/2023
€13,285.80
13285.8
ORDINE E CONTO
7
07_LUGLIO
no
1
07_LUGLIO
ENTRATE
ORD. CLONWERK S.R.L. acc ft 18 Rif. 1101232090281474
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23272T0098657485223001600IT
9/29/2023
29/09/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23272T0098657485223001600IT
CODICE FISCALE: 12102620965 18/09/2023 TK2 SRL
9/18/2023
18/09/2023
-€8,002.68
-8002.68
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 18/09/2023 TK2 SRL
Del 10.10.23 ora 16.37 Id. 231010164111180275Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
10/10/2023
10/10/2023
-€24.60
-24.6
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 10.10.23 ora 16.37 Id. 231010164111180275Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL PG FT 22 Rif. 0306926796481110480945109451IT
4/10/2023
04/10/2023
€43,920.00
43920
ORDINE E CONTO
10
10_OTTOBRE
no
1
10_OTTOBRE
ENTRATE
ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL PG FT 22 Rif. 0306926796481110480945109451IT
Oper. Mastercard del 23.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230825083223034287
8/25/2023
23/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 23.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230825083223034287
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23285T0096391485223001600IT
12/10/2023
12/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23285T0096391485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. LORENZO ANGELO GUARNERA FATTURA N 25/2023 PARTECIPAZIONE E CESSIONE DRif. VTP23355T0016526485223001600IT
12/21/2023
21/12/2023
-€200.00
-200
VOSTRA DISPOSIZIONE
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. LORENZO ANGELO GUARNERA FATTURA N 25/2023 PARTECIPAZIONE E CESSIONE DRif. VTP23355T0016526485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. FONDAZIONE B.A.C. ONLUS AFFITTO DICEMBRE 2023 + SPESE DICEMBRE Rif. VTP23356T0103558485223001600IT
12/22/2023
22/12/2023
-€1,412.00
-1412
VOSTRA DISPOSIZIONE
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. FONDAZIONE B.A.C. ONLUS AFFITTO DICEMBRE 2023 + SPESE DICEMBRE Rif. VTP23356T0103558485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23334T0002735485223001600IT
11/30/2023
30/11/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23334T0002735485223001600IT
Del 16.04.23 ora 10.51 Id. 230416105515372269Carta n.**8851 RADIOTAXI BR29 - MILANO
4/17/2023
16/04/2023
-€13.70
-13.7
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 16.04.23 ora 10.51 Id. 230416105515372269Carta n.**8851 RADIOTAXI BR29 - MILANO
Del 15.02.23 ora 23.26 Id. 230215232917229668Carta n.**8851 ANTICO RISTORO DI CAMB - FIRENZE
2/16/2023
15/02/2023
-€260.00
-260
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 15.02.23 ora 23.26 Id. 230215232917229668Carta n.**8851 ANTICO RISTORO DI CAMB - FIRENZE
ORD. CLONWERK S.R.L. PG ACC 20. SU FT 11 DEL 28/4/2023 Rif. 1101231510270242
1/6/2023
01/06/2023
€12,736.80
12736.8
ORDINE E CONTO
6
06_GIUGNO
no
1
05_MAGGIO
ENTRATE
ORD. CLONWERK S.R.L. PG ACC 20. SU FT 11 DEL 28/4/2023 Rif. 1101231510270242
ORD. ANDREA LIVIO VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE SOCIO ANDREA LIVI76505419 20230510 VT00143823
10/5/2023
10/05/2023
€3,825.00
3825
ORDINE E CONTO
5
05_MAGGIO
no
1
05_MAGGIO
ENTRATE
ORD. ANDREA LIVIO VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE SOCIO ANDREA LIVI76505419 20230510 VT00143823
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000158Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
6/30/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000158Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 01.02.23 ora 00.30 Id. 230201015831132481Carta n.**8851 SumUp*Casartelli And - Milano
2/1/2023
01/02/2023
-€12.00
-12
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 01.02.23 ora 00.30 Id. 230201015831132481Carta n.**8851 SumUp*Casartelli And - Milano
Del 12.07.23 ora 23.29 Id. 230712233246314941Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
7/13/2023
12/07/2023
-€158.53
-158.53
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 12.07.23 ora 23.29 Id. 230712233246314941Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23272T0098598485223001600IT
9/29/2023
29/09/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23272T0098598485223001600IT
CODICE FISCALE: 12102620965 19/06/2023 TK2 SRL
6/19/2023
19/06/2023
-€320.77
-320.77
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 19/06/2023 TK2 SRL
Disposizione bonifico Rif. B0000220230427VT00181602
4/28/2023
28/04/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220230427VT00181602
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NOME AZIENDA: TK2 SRL NUMERO DEL CLIENTE 1002Rif. VTP23066T0006975485223001600IT
7/3/2023
07/03/2023
-€617.00
-617
VOSTRA DISPOSIZIONE
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NOME AZIENDA: TK2 SRL NUMERO DEL CLIENTE 1002Rif. VTP23066T0006975485223001600IT
Del 03.06.23 ora 12:28 Id. 230605085424332627Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.560,00 COP
5/6/2023
03/06/2023
-€1.81
-1.81
PAGAMENTO MASTERCARD
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 03.06.23 ora 12:28 Id. 230605085424332627Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.560,00 COP
Oper. Mastercard del 29.03.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230331083225028025
3/31/2023
29/03/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Oper. Mastercard del 29.03.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230331083225028025
Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA FATTURA N 365 TK2 Rif. VTP23272T0098598485223001600IT
9/29/2023
29/09/2023
-€609.22
-609.22
VOSTRA DISPOSIZIONE
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA FATTURA N 365 TK2 Rif. VTP23272T0098598485223001600IT
Del 20.05.23 ora 00:00 Id. 230522083237228365Carta N.**9619 PROPIO RESTAURANTES CO - BOG COL Imp. Ori. 42.050,00 COP
5/22/2023
20/05/2023
-€8.64
-8.64
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 20.05.23 ora 00:00 Id. 230522083237228365Carta N.**9619 PROPIO RESTAURANTES CO - BOG COL Imp. Ori. 42.050,00 COP
Disposizione bonifico Rif. B0000220231129VT00154502
11/30/2023
30/11/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220231129VT00154502
Oper. Mastercard del 02.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230803083453039830
3/8/2023
02/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 02.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230803083453039830
Oper. Mastercard del 09.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237036567
8/14/2023
09/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 09.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237036567
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000560Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000560Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico SCT Fv. POLLIO GIACOMO BLUE ASSISTANCE_TORINO Rif. VTP23031T0070871485223001600IT
1/31/2023
31/01/2023
-€1,250.00
-1250
VOSTRA DISPOSIZIONE
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. POLLIO GIACOMO BLUE ASSISTANCE_TORINO Rif. VTP23031T0070871485223001600IT
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI OTTOBRE Rif. B0000220231030VT00091483
10/30/2023
30/10/2023
-€4,000.00
-4000
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
ok
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI OTTOBRE Rif. B0000220231030VT00091483
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23355T0016538485223001600IT
12/21/2023
21/12/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23355T0016538485223001600IT
Del 29.12.23 ora 17.48 Id. 231229175304204979Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
12/29/2023
29/12/2023
-€9.99
-9.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 29.12.23 ora 17.48 Id. 231229175304204979Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA N6 CONSULENZA CREATIVA MAGGIO Rif. VTP23152T0007223485223001600IT
1/6/2023
01/06/2023
-€6,496.80
-6496.8
VOSTRA DISPOSIZIONE
6
06_GIUGNO
ok
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA N6 CONSULENZA CREATIVA MAGGIO Rif. VTP23152T0007223485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA SALDO PARCELLA N.405 Rif. VTP23304T0085991485223001600IT
10/31/2023
31/10/2023
-€1,122.24
-1122.24
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA SALDO PARCELLA N.405 Rif. VTP23304T0085991485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23298T0001346485223001600IT
10/25/2023
25/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23298T0001346485223001600IT
Oper. Mastercard del 19.10.23 carta**8851 Id. Operazione Originaria 231023083818075348
10/23/2023
19/10/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 19.10.23 carta**8851 Id. Operazione Originaria 231023083818075348
Del 23.03.23 ora 16.53 Id. 230323165710395408Carta n.**8851 ITALO - ROMA TERMINI B - ROMA
3/23/2023
23/03/2023
-€78.00
-78
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Del 23.03.23 ora 16.53 Id. 230323165710395408Carta n.**8851 ITALO - ROMA TERMINI B - ROMA
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000157Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
6/30/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000157Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 01.04.23 ora 14.36 Id. 230401144031301663Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
3/4/2023
01/04/2023
-€60.16
-60.16
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 01.04.23 ora 14.36 Id. 230401144031301663Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare FATTURA N6 MONTAGGIO VIDEO RSI Rif. B0000220230531VT00133420
1/6/2023
01/06/2023
-€2,002.00
-2002
VOSTRA DISPOSIZIONE
6
06_GIUGNO
ok
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare FATTURA N6 MONTAGGIO VIDEO RSI Rif. B0000220230531VT00133420
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
6/30/2023
30/06/2023
-€103.03
-103.03
UTILIZZO VIACARD
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
CODICE FISCALE: 12102620965 17/04/2023 TK2 SRL
4/17/2023
17/04/2023
-€2,082.91
-2082.91
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 17/04/2023 TK2 SRL
Disposizione bonifico SCT Fv. Marco De Lauri COMPENSO PARTECIPAZIONE SETHU A DICONO DI NOIRif. VTP23361T0008421485223001600IT
12/27/2023
27/12/2023
-€202.00
-202
VOSTRA DISPOSIZIONE
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Marco De Lauri COMPENSO PARTECIPAZIONE SETHU A DICONO DI NOIRif. VTP23361T0008421485223001600IT
Del 09.08.23 ora 17.16 Id. 230809172003109610Carta n.**8851 DRI*Maxon Computer - maxon.net Ireland
9/8/2023
09/08/2023
-€1,340.78
-1340.78
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 09.08.23 ora 17.16 Id. 230809172003109610Carta n.**8851 DRI*Maxon Computer - maxon.net Ireland
Del 17.06.23 ora 23.37 Id. 230617234020211546Carta n.**8851 BRASSERIE MINIS - PARIS France
6/19/2023
17/06/2023
-€112.30
-112.3
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 17.06.23 ora 23.37 Id. 230617234020211546Carta n.**8851 BRASSERIE MINIS - PARIS France
Del 05.06.23 ora 20.53 Id. 230605205629360064Carta n.**8851 GAMMA QUATTORDICI - GENOVA
5/6/2023
05/06/2023
-€11.70
-11.7
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 05.06.23 ora 20.53 Id. 230605205629360064Carta n.**8851 GAMMA QUATTORDICI - GENOVA
Del 08.08.23 ora 20:26 Id. 230814083237036563Carta N.**9619 7-ELEVEN 23242 - VA USA Imp. Ori. 20,80 USD
8/14/2023
08/08/2023
-€19.03
-19.03
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 08.08.23 ora 20:26 Id. 230814083237036563Carta N.**9619 7-ELEVEN 23242 - VA USA Imp. Ori. 20,80 USD
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare PAGAMENTO FATTURA N 12 Rif. B0000220231129VT00165014
11/30/2023
30/11/2023
-€4,002.00
-4002
VOSTRA DISPOSIZIONE
11
11_NOVEMBRE
ok
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare PAGAMENTO FATTURA N 12 Rif. B0000220231129VT00165014
Addebito Preautorizzato SDD N. 0657401756
10/1/2023
10/01/2023
-€0.60
-0.6
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Addebito Preautorizzato SDD N. 0657401756
Del 08.07.23 ora 12:15 Id. 230710100425259574Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
10/7/2023
08/07/2023
-€20.25
-20.25
PAGAMENTO MASTERCARD
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 08.07.23 ora 12:15 Id. 230710100425259574Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
Disposizione bonifico SCT Fv. Marras Francesca SALDO FATTURA N 9 CONSULENZA CREATIVA E SCENORif. VTP23298T0002194485223001600IT
10/25/2023
25/10/2023
-€1,560.00
-1560
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Marras Francesca SALDO FATTURA N 9 CONSULENZA CREATIVA E SCENORif. VTP23298T0002194485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. Andrea Muzii FATTUR A N 1EX REGISTRAZIONE PUNTATA PROGRAMMRif. VTP23355T0016723485223001600IT
12/21/2023
21/12/2023
-€188.97
-188.97
VOSTRA DISPOSIZIONE
12
12_DICEMBRE
ok
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Andrea Muzii FATTUR A N 1EX REGISTRAZIONE PUNTATA PROGRAMMRif. VTP23355T0016723485223001600IT
Del 13.09.23 ora 22.19 Id. 230913222310380784Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
9/14/2023
13/09/2023
-€54.90
-54.9
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Del 13.09.23 ora 22.19 Id. 230913222310380784Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
Oper. Mastercard del 08.02.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230210083238025355
10/2/2023
08/02/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Oper. Mastercard del 08.02.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230210083238025355
Del 19.04.23 ora 00.19 Id. 230419002233149018Carta n.**8851 BARCELO ARAN MANTEGNA. - ROMA
4/19/2023
19/04/2023
-€25.00
-25
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 19.04.23 ora 00.19 Id. 230419002233149018Carta n.**8851 BARCELO ARAN MANTEGNA. - ROMA
SDD 0660424159 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000323002269202 Scad.03.05.2023 Imp. 29TIPO:CORE-RCUR
5/3/2023
03/05/2023
-€290.00
-290
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
SDD 0660424159 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000323002269202 Scad.03.05.2023 Imp. 29TIPO:CORE-RCUR
Oper. Mastercard del 31.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230605085424027662
5/6/2023
31/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Oper. Mastercard del 31.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230605085424027662
Disposizione bonifico SCT Fv. ITALVIDEO SERVICE S.R.L. 3 ACCONTO FATTURA N EVENTO BARRETT ¿SHOW ROOMRif. VTP23074T0007493485223001600IT
3/15/2023
15/03/2023
-€2,575.00
-2575
VOSTRA DISPOSIZIONE
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. ITALVIDEO SERVICE S.R.L. 3 ACCONTO FATTURA N EVENTO BARRETT ¿SHOW ROOMRif. VTP23074T0007493485223001600IT
Del 17.06.23 ora 01:21 Id. 230619084231186042Carta N.**8851 CADRAN VOLTAIRE
6/19/2023
17/06/2023
-€43.50
-43.5
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 17.06.23 ora 01:21 Id. 230619084231186042Carta N.**8851 CADRAN VOLTAIRE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23222T0004055485223001600IT
10/8/2023
10/08/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23222T0004055485223001600IT
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare N10 FATTURA_ PROGETTO PALINSESTI Rif. B0000220230929VT00120281
9/29/2023
29/09/2023
-€2,150.00
-2150
VOSTRA DISPOSIZIONE
9
09_SETTEMBRE
ok
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare N10 FATTURA_ PROGETTO PALINSESTI Rif. B0000220230929VT00120281
ORD. SHOWLAB SRL pag ft 47 del 11-12-2023 U7Q9U0NO753F917030854991410.5327365 Rif. 1101233550069400
12/22/2023
22/12/2023
€7,320.00
7320
ORDINE E CONTO
12
12_DICEMBRE
no
1
12_DICEMBRE
ENTRATE
ORD. SHOWLAB SRL pag ft 47 del 11-12-2023 U7Q9U0NO753F917030854991410.5327365 Rif. 1101233550069400
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23223T0006585485223001600IT
11/8/2023
11/08/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23223T0006585485223001600IT
Del 16.12.23 ora 00:00 Id. 231218094739375604Carta N.**9619 RAPPI PRIME - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
12/18/2023
16/12/2023
-€6.72
-6.72
PAGAMENTO MASTERCARD
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 16.12.23 ora 00:00 Id. 231218094739375604Carta N.**9619 RAPPI PRIME - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
CODICE FISCALE: 12102620965 16/11/2023 TK2 SRL
11/16/2023
16/11/2023
-€8,055.59
-8055.59
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 16/11/2023 TK2 SRL
Del 25.08.23 ora 17.19 Id. 230825172259200403Carta n.**8851 IP BARONI - FIORENZUOLA D
8/25/2023
25/08/2023
-€80.85
-80.85
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 25.08.23 ora 17.19 Id. 230825172259200403Carta n.**8851 IP BARONI - FIORENZUOLA D
Del 17.04.23 ora 15.12 Id. 230417151601115843Carta n.**8851 TRECASTELLI.PIZZA.IT - ROMA
4/17/2023
17/04/2023
-€24.09
-24.09
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 17.04.23 ora 15.12 Id. 230417151601115843Carta n.**8851 TRECASTELLI.PIZZA.IT - ROMA
Del 15.11.23 ora 11.29 Id. 231115113407338688Carta n.**8851 001 - FIRENZE
11/15/2023
15/11/2023
-€16.70
-16.7
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 15.11.23 ora 11.29 Id. 231115113407338688Carta n.**8851 001 - FIRENZE
Disposizione bonifico SCT Fv. Azimuth Film Company MONTATORE VIDEO SENIOR RISORSA OPERATIVA SUL Rif. VTP23118T0000066485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€4,880.00
-4880
VOSTRA DISPOSIZIONE
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Azimuth Film Company MONTATORE VIDEO SENIOR RISORSA OPERATIVA SUL Rif. VTP23118T0000066485223001600IT
Del 23.04.23 ora 17:03 Id. 230426083242043444Carta N.**9619 AIRTABLE.COM/BILL - CA USA Imp. Ori. 3,83 USD
4/26/2023
23/04/2023
-€3.50
-3.5
PAGAMENTO MASTERCARD
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 23.04.23 ora 17:03 Id. 230426083242043444Carta N.**9619 AIRTABLE.COM/BILL - CA USA Imp. Ori. 3,83 USD
Del 19.04.23 ora 12.29 Id. 230419123734329718Carta n.**8851 ZENG XIUPING - ROMA RM
4/19/2023
19/04/2023
-€32.00
-32
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 19.04.23 ora 12.29 Id. 230419123734329718Carta n.**8851 ZENG XIUPING - ROMA RM
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare FATTURA N2 MONTAGGIO VIDEO RSI Rif. B0022020230201VT00124284
2/2/2023
02/02/2023
-€2,002.00
-2002
VOSTRA DISPOSIZIONE
2
02_FEBBRAIO
ok
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare FATTURA N2 MONTAGGIO VIDEO RSI Rif. B0022020230201VT00124284
Per 1 comunicazione di Finanziamento Prodotta e inviata in forma cartacea Riferita al rapporto n. 2 - 1419635 Periodo: dal 01.06.2023 al 30.06.2023
7/19/2023
19/07/2023
-€1.15
-1.15
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Per 1 comunicazione di Finanziamento Prodotta e inviata in forma cartacea Riferita al rapporto n. 2 - 1419635 Periodo: dal 01.06.2023 al 30.06.2023
Del 25.09.23 ora 15.05 Id. 230925150840205732Carta n.**8851 TAXI 269 A - FIRENZE
9/25/2023
25/09/2023
-€16.50
-16.5
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Del 25.09.23 ora 15.05 Id. 230925150840205732Carta n.**8851 TAXI 269 A - FIRENZE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23258T0078742485223001600IT
9/15/2023
15/09/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23258T0078742485223001600IT
CODICE FISCALE: 12102620965 16/05/2023 TK2 SRL
5/16/2023
16/05/2023
-€2,640.74
-2640.74
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 16/05/2023 TK2 SRL
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000137Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000137Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerFATTURA N 13 RSI Rif. VTP23363T0009801485223001600IT
12/29/2023
29/12/2023
-€2,002.00
-2002
VOSTRA DISPOSIZIONE
12
12_DICEMBRE
ok
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerFATTURA N 13 RSI Rif. VTP23363T0009801485223001600IT
Del 01.03.23 ora 14.50 Id. 230301220257300068Carta n.**9619 ADOBE STOCK - ADOBE.LY/ITIT Ireland
1/3/2023
01/03/2023
-€29.99
-29.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Del 01.03.23 ora 14.50 Id. 230301220257300068Carta n.**9619 ADOBE STOCK - ADOBE.LY/ITIT Ireland
Del 01.01.23 ora 13.38 Id. 230101134147144463Carta n.**9619 ADOBE STOCK - ADOBE.LY/ITIT Ireland
2/1/2023
01/01/2023
-€29.99
-29.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Del 01.01.23 ora 13.38 Id. 230101134147144463Carta n.**9619 ADOBE STOCK - ADOBE.LY/ITIT Ireland
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23355T0016530485223001600IT
12/21/2023
21/12/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23355T0016530485223001600IT
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000900Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000900Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000164Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
6/30/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000164Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerSALDO FATTURA N. 11 ACCONTO ACCONTO A FINE AGRif. VTP23303T0118538485223001600IT
10/30/2023
30/10/2023
-€2,002.00
-2002
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
ok
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerSALDO FATTURA N. 11 ACCONTO ACCONTO A FINE AGRif. VTP23303T0118538485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. PAGAMENTO NUMERO FATTURA IT00003713NUMERO DI Rif. VTP23334T0002320485223001600IT
11/30/2023
30/11/2023
-€671.00
-671
VOSTRA DISPOSIZIONE
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. PAGAMENTO NUMERO FATTURA IT00003713NUMERO DI Rif. VTP23334T0002320485223001600IT
Del 16.04.23 ora 20.24 Id. 230416202800182483Carta n.**8851 6645 - BALI 05 - ROMA
4/17/2023
16/04/2023
-€24.00
-24
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 16.04.23 ora 20.24 Id. 230416202800182483Carta n.**8851 6645 - BALI 05 - ROMA
Oper. Mastercard del 08.11.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231110083234039158
10/11/2023
08/11/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 08.11.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231110083234039158
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23059T0009724485223001600IT
2/28/2023
28/02/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23059T0009724485223001600IT
Oper. Mastercard del 10.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237205667
8/14/2023
10/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 10.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237205667
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000139Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000139Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico SCT Fv. Azimuth Film Company Srls FATTURA N 62 AZIMUTH FILM COMPANY - EXPO 2030Rif. VTP23254T0078889485223001600IT
11/9/2023
11/09/2023
-€31,232.00
-31232
VOSTRA DISPOSIZIONE
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Azimuth Film Company Srls FATTURA N 62 AZIMUTH FILM COMPANY - EXPO 2030Rif. VTP23254T0078889485223001600IT
Del 18.11.23 ora 17.12 Id. 231118171541392734Carta n.**9619 Google Payment IE LTD - Dublin Ireland
11/20/2023
18/11/2023
-€4.29
-4.29
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 18.11.23 ora 17.12 Id. 231118171541392734Carta n.**9619 Google Payment IE LTD - Dublin Ireland
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000141Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000141Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper. Mastercard del 30.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230531084809029778
5/31/2023
30/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 30.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230531084809029778
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000899Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000899Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper. Mastercard del 28.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230530083249043801
5/30/2023
28/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 28.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230530083249043801
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000544Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000544Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
CODICE FISCALE: 12102620965 16/06/2023 TK2 SRL
6/16/2023
16/06/2023
-€2,193.00
-2193
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 16/06/2023 TK2 SRL
Del 01.08.23 ora 11:03 Id. 230802083250031636Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 10.110,00 COP
2/8/2023
01/08/2023
-€2.34
-2.34
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 01.08.23 ora 11:03 Id. 230802083250031636Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 10.110,00 COP
Oper. Mastercard del 13.12.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231215094042049256
12/15/2023
13/12/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 13.12.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231215094042049256
Oper. Mastercard del 28.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230530083249043800
5/30/2023
28/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 28.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230530083249043800
Oper. Mastercard del 02.09.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230904084616153340
4/9/2023
02/09/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 02.09.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230904084616153340
Oper. Mastercard del 19.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230522083237136031
5/22/2023
19/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 19.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230522083237136031
Del 28.05.23 ora 00:00 Id. 230530083249043799Carta N.**9619 PROPIO RESTAURANTES CO - BOG COL Imp. Ori. 32.650,00 COP
5/30/2023
28/05/2023
-€6.82
-6.82
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 28.05.23 ora 00:00 Id. 230530083249043799Carta N.**9619 PROPIO RESTAURANTES CO - BOG COL Imp. Ori. 32.650,00 COP
CODICE FISCALE: 12102620965 21/08/2023 TK2 SRL
8/21/2023
21/08/2023
-€7,976.24
-7976.24
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 21/08/2023 TK2 SRL
Disposizione bonifico Rif. B0000220231031VT00117731
10/31/2023
31/10/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220231031VT00117731
Del 29.05.23 ora 00:00 Id. 230601083241030274Carta N.**9619 PROPIO RESTAURANTES CO - BOG COL Imp. Ori. 41.150,00 COP
1/6/2023
29/05/2023
-€8.62
-8.62
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 29.05.23 ora 00:00 Id. 230601083241030274Carta N.**9619 PROPIO RESTAURANTES CO - BOG COL Imp. Ori. 41.150,00 COP
Disposizione bonifico SCT Fv. NEWCO MANAGEMENT SRL FATTURA 000364/2023 RIMBORSO SPESE TRASFERTA Rif. VTP23181T0008671485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€793.00
-793
VOSTRA DISPOSIZIONE
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. NEWCO MANAGEMENT SRL FATTURA 000364/2023 RIMBORSO SPESE TRASFERTA Rif. VTP23181T0008671485223001600IT
Del 23.12.23 ora 18:30 Id. 231227122330428931Carta N.**9619 AIRTABLE.COM/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
12/27/2023
23/12/2023
-€21.87
-21.87
PAGAMENTO MASTERCARD
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 23.12.23 ora 18:30 Id. 231227122330428931Carta N.**9619 AIRTABLE.COM/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0009615485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0009615485223001600IT
Oper. Mastercard del 14.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230616090336031351
6/16/2023
14/06/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Oper. Mastercard del 14.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230616090336031351
Addebito Preautorizzato SDD N. 0660424159
5/3/2023
03/05/2023
-€0.60
-0.6
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Addebito Preautorizzato SDD N. 0660424159
CODICE FISCALE: 12102620965 15/12/2023 TK2 SRL
12/15/2023
15/12/2023
-€210.00
-210
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 15/12/2023 TK2 SRL
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23074T0007592485223001600IT
3/15/2023
15/03/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23074T0007592485223001600IT
Del 02.02.23 ora 16.24 Id. 230202162735110270Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
2/2/2023
02/02/2023
-€17.53
-17.53
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 02.02.23 ora 16.24 Id. 230202162735110270Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
Del 19.06.23 ora 17:14 Id. 230621083533033475Carta N.**9619 WWW.INFOCERT.IT
6/21/2023
19/06/2023
-€84.18
-84.18
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 19.06.23 ora 17:14 Id. 230621083533033475Carta N.**9619 WWW.INFOCERT.IT
SALDO INIZIALE
2/1/2023
01/01/2023
€19,281.15
19281.15
***** SALDO INIZIALE ******
1
01_GENNAIO
no
1
01_GENNAIO
ENTRATE
SALDO INIZIALE
Del 28.08.23 ora 19.16 Id. 230828191948313155Carta n.**8851 PV3318 - MODENA
8/28/2023
28/08/2023
-€74.00
-74
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 28.08.23 ora 19.16 Id. 230828191948313155Carta n.**8851 PV3318 - MODENA
Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL SALDO FATTURA N.458 TK2 SRL Rif. VTP23334T0107313485223001600IT
11/30/2023
30/11/2023
-€234.20
-234.2
VOSTRA DISPOSIZIONE
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL SALDO FATTURA N.458 TK2 SRL Rif. VTP23334T0107313485223001600IT
Oper. Mastercard del 29.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230831083713034824
8/31/2023
29/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 29.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230831083713034824
Del 22.02.23 ora 12.25 Id. 230222123352325713Carta n.**9619 BORROMEO PARKING - MILANO
2/22/2023
22/02/2023
-€11.70
-11.7
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 22.02.23 ora 12.25 Id. 230222123352325713Carta n.**9619 BORROMEO PARKING - MILANO
Del 23.03.23 ora 15:00 Id. 230327083252028191Carta N.**9619 WWW.STABILITY.AI - LND GBR Imp. Ori. 12,20 USD
3/27/2023
23/03/2023
-€11.31
-11.31
PAGAMENTO MASTERCARD
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Del 23.03.23 ora 15:00 Id. 230327083252028191Carta N.**9619 WWW.STABILITY.AI - LND GBR Imp. Ori. 12,20 USD
Disposizione bonifico Rif. B0000220221219VT00129862
2/1/2023
02/01/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220221219VT00129862
Oper. Mastercard del 30.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230531084809029777
5/31/2023
30/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 30.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230531084809029777
Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL FATTURA N 239 CORSE TAXI APPTAXIPAY MAGGIO 20Rif. VTP23181T0009562485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€456.30
-456.3
VOSTRA DISPOSIZIONE
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL FATTURA N 239 CORSE TAXI APPTAXIPAY MAGGIO 20Rif. VTP23181T0009562485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23185T0006396485223001600IT
4/7/2023
04/07/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23185T0006396485223001600IT
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000558Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000558Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper. Mastercard del 23.04.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230426083242043444
4/26/2023
23/04/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Oper. Mastercard del 23.04.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230426083242043444
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23243T0008163485223001600IT
8/31/2023
31/08/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23243T0008163485223001600IT
Addebito Preautorizzato SDD N. 0665583465
8/11/2023
08/11/2023
-€0.60
-0.6
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Addebito Preautorizzato SDD N. 0665583465
Disposizione bonifico SCT Fv. RABBIT DESIGN di Matteo Mario Casarano MATTEO_CASARANO_ACCONTO 3 FATTURA N8 Rif. VTP23258T0078742485223001600IT
9/15/2023
15/09/2023
-€5,000.00
-5000
VOSTRA DISPOSIZIONE
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. RABBIT DESIGN di Matteo Mario Casarano MATTEO_CASARANO_ACCONTO 3 FATTURA N8 Rif. VTP23258T0078742485223001600IT
CODICE FISCALE: 12102620965 16/01/2023 TK2 SRL
1/16/2023
16/01/2023
-€37.50
-37.5
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 16/01/2023 TK2 SRL
Del 14.09.23 ora 00.35 Id. 230914003908341381Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
9/14/2023
14/09/2023
-€116.37
-116.37
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Del 14.09.23 ora 00.35 Id. 230914003908341381Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
Del 03.06.23 ora 14:14 Id. 230605085424332625Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 12.530,00 COP
5/6/2023
03/06/2023
-€2.65
-2.65
PAGAMENTO MASTERCARD
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 03.06.23 ora 14:14 Id. 230605085424332625Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 12.530,00 COP
Oper.Mastercard del 01.07.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000908Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
01/07/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
7
07_LUGLIO
no
1
07_LUGLIO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 01.07.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000908Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL FATTURA N 47 BAKER HUGHES Rif. VTP23074T0007592485223001600IT
3/15/2023
15/03/2023
-€1,220.00
-1220
VOSTRA DISPOSIZIONE
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL FATTURA N 47 BAKER HUGHES Rif. VTP23074T0007592485223001600IT
Del 19.05.23 ora 00:00 Id. 230522083237136031Carta N.**9619 PROPIO RESTAURANTES CO - BOG COL Imp. Ori. 37.950,00 COP
5/22/2023
19/05/2023
-€7.80
-7.8
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 19.05.23 ora 00:00 Id. 230522083237136031Carta N.**9619 PROPIO RESTAURANTES CO - BOG COL Imp. Ori. 37.950,00 COP
Del 19.01.23 ora 00:00 Id. 230120085330025480Carta N.**9619 VMO*Vimeo PRO - NY USA
1/20/2023
19/01/2023
-€189.00
-189
PAGAMENTO MASTERCARD
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Del 19.01.23 ora 00:00 Id. 230120085330025480Carta N.**9619 VMO*Vimeo PRO - NY USA
Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA FATTURA N. 145 DATA 05/04/2023 PRIMO TRIMESTRRif. VTP23118T0000336485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€908.48
-908.48
VOSTRA DISPOSIZIONE
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA FATTURA N. 145 DATA 05/04/2023 PRIMO TRIMESTRRif. VTP23118T0000336485223001600IT
Del 28.05.23 ora 00:00 Id. 230530083249043800Carta N.**9619 PROPIO RESTAURANTES CO - BOG COL Imp. Ori. 51.150,00 COP
5/30/2023
28/05/2023
-€10.69
-10.69
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 28.05.23 ora 00:00 Id. 230530083249043800Carta N.**9619 PROPIO RESTAURANTES CO - BOG COL Imp. Ori. 51.150,00 COP
Disposizione bonifico SCT Fv. ITALVIDEO SERVICE S.R.L. 13_TK2_2023_DIRETTA STREAMING WOLLALOP FATTURRif. VTP23079T0009303485223001600IT
3/20/2023
20/03/2023
-€3,660.00
-3660
VOSTRA DISPOSIZIONE
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. ITALVIDEO SERVICE S.R.L. 13_TK2_2023_DIRETTA STREAMING WOLLALOP FATTURRif. VTP23079T0009303485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0009562485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0009562485223001600IT
Periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023 Conto Corrente n. 002/0006464
3/10/2023
30/09/2023
-€25.00
-25
RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023 Conto Corrente n. 002/0006464
Del 22.02.23 ora 16:43 Id. 230224091723025612Carta N.**9619 STK*Shutterstock - NY USA
2/24/2023
22/02/2023
-€149.00
-149
PAGAMENTO MASTERCARD
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 22.02.23 ora 16:43 Id. 230224091723025612Carta N.**9619 STK*Shutterstock - NY USA
Del 19.04.23 ora 12.33 Id. 230419123950124778Carta n.**8851 HOSSAIN MOHAMMAD KABIR - ROMA
4/19/2023
19/04/2023
-€8.00
-8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 19.04.23 ora 12.33 Id. 230419123950124778Carta n.**8851 HOSSAIN MOHAMMAD KABIR - ROMA
Del 22.05.23 ora 00:00 Id. 230524083302029030Carta N.**9619 RAPPI SUPERMERCADO - BOG COL Imp. Ori. 114.300,00 COP
5/24/2023
22/05/2023
-€23.50
-23.5
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 22.05.23 ora 00:00 Id. 230524083302029030Carta N.**9619 RAPPI SUPERMERCADO - BOG COL Imp. Ori. 114.300,00 COP
Del 29.05.23 ora 00:00 Id. 230531084809029776Carta N.**9619 UBER*RIDES*DL - BOG COL Imp. Ori. 67.830,00 COP
5/31/2023
29/05/2023
-€14.18
-14.18
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 29.05.23 ora 00:00 Id. 230531084809029776Carta N.**9619 UBER*RIDES*DL - BOG COL Imp. Ori. 67.830,00 COP
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000533Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000533Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23032T0008185485223001600IT
2/1/2023
01/02/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23032T0008185485223001600IT
CODICE FISCALE: 12102620965 16/06/2023 TK2 SRL
6/16/2023
16/06/2023
-€170.00
-170
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 16/06/2023 TK2 SRL
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare FATTURA N.11 Rif. B0000220231031VT00117714
10/31/2023
31/10/2023
-€2,002.00
-2002
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
ok
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare FATTURA N.11 Rif. B0000220231031VT00117714
Oper. Mastercard del 19.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230522083237136029
5/22/2023
19/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 19.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230522083237136029
Del 08.03.23 ora 13:40 Id. 230310083249027931Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 26,60 USD
10/3/2023
08/03/2023
-€25.17
-25.17
PAGAMENTO MASTERCARD
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Del 08.03.23 ora 13:40 Id. 230310083249027931Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 26,60 USD
Del 03.11.23 ora 12.40 Id. 231103125303102369Carta n.**9619 Amazon.it - www.amazon.it Luxembourg
3/11/2023
03/11/2023
-€39.01
-39.01
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 03.11.23 ora 12.40 Id. 231103125303102369Carta n.**9619 Amazon.it - www.amazon.it Luxembourg
Del 01.08.23 ora 13.30 Id. 230801154808357728Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
1/8/2023
01/08/2023
-€63.44
-63.44
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 01.08.23 ora 13.30 Id. 230801154808357728Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
Disposizione bonifico SCT Fv. RALF BANQUETING S.R.L. FATTURA N. 351 DEL 06/10/2023 Rif. VTP23282T0002239485223001600IT
9/10/2023
09/10/2023
-€5,940.00
-5940
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. RALF BANQUETING S.R.L. FATTURA N. 351 DEL 06/10/2023 Rif. VTP23282T0002239485223001600IT
Disposizione bonifico Fv. LOSTUDIO S.R.L. ELABORAZIONE PAGHE PRIMO TRIMESTRE 2023 - COMRif. B0000220230427VT00181173
4/28/2023
28/04/2023
-€106.75
-106.75
VOSTRA DISPOSIZIONE
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico Fv. LOSTUDIO S.R.L. ELABORAZIONE PAGHE PRIMO TRIMESTRE 2023 - COMRif. B0000220230427VT00181173
Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608******2192
2/16/2023
16/02/2023
-€150.00
-150
VOSTRA DISPOSIZIONE
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608******2192
Del 15.06.23 ora 11.58 Id. 230615120915115686Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
6/15/2023
15/06/2023
-€24.33
-24.33
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 15.06.23 ora 11.58 Id. 230615120915115686Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO CONSULENZA CREATIVA FATTURA N1 Rif. VTP23011T0009244485223001600IT
1/11/2023
11/01/2023
-€11,717.60
-11717.6
VOSTRA DISPOSIZIONE
1
01_GENNAIO
ok
0
01_GENNAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO CONSULENZA CREATIVA FATTURA N1 Rif. VTP23011T0009244485223001600IT
Del 14.10.23 ora 12:42 Id. 231016091223319467Carta N.**8851 WIZZ AIR000GMF76U
10/16/2023
14/10/2023
-€27.00
-27
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 14.10.23 ora 12:42 Id. 231016091223319467Carta N.**8851 WIZZ AIR000GMF76U
Del 03.06.23 ora 16:55 Id. 230605085424332626Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 12.860,00 COP
5/6/2023
03/06/2023
-€2.72
-2.72
PAGAMENTO MASTERCARD
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 03.06.23 ora 16:55 Id. 230605085424332626Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 12.860,00 COP
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23272T0098637485223001600IT
9/29/2023
29/09/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23272T0098637485223001600IT
MUTUO CHIROGRAFARIO PAGAMENTO RATA 00002/01419635 INTESTATO A: TK2 SRL
1/3/2023
01/03/2023
-€3,910.59
-3910.59
PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
MUTUO CHIROGRAFARIO PAGAMENTO RATA 00002/01419635 INTESTATO A: TK2 SRL
Del 10.06.23 ora 07.50 Id. 230610080447354687Carta n.**8851 RADIOTAXI NO 46 - ROMA
12/6/2023
10/06/2023
-€12.80
-12.8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 10.06.23 ora 07.50 Id. 230610080447354687Carta n.**8851 RADIOTAXI NO 46 - ROMA
Del 02.09.23 ora 05:10 Id. 230904084616153338Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 43.090,00 COP
4/9/2023
02/09/2023
-€9.75
-9.75
PAGAMENTO MASTERCARD
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Del 02.09.23 ora 05:10 Id. 230904084616153338Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 43.090,00 COP
Del 27.05.23 ora 00:00 Id. 230529090013234952Carta N.**9619 PROPIO RESTAURANTES CO - BOG COL Imp. Ori. 97.200,00 COP
5/29/2023
27/05/2023
-€20.32
-20.32
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 27.05.23 ora 00:00 Id. 230529090013234952Carta N.**9619 PROPIO RESTAURANTES CO - BOG COL Imp. Ori. 97.200,00 COP
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0000355485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0000355485223001600IT
Del 09.08.23 ora 00:00 Id. 230814083237205669Carta N.**9619 SIXT_WASHINGTON DULLES - VA USA
8/14/2023
09/08/2023
-€165.09
-165.09
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 09.08.23 ora 00:00 Id. 230814083237205669Carta N.**9619 SIXT_WASHINGTON DULLES - VA USA
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000142Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000142Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 14.09.23 ora 00:00 Id. 230918083245167263Carta N.**9619 KAMATERA - NY USA Imp. Ori. 20,00 USD
9/18/2023
14/09/2023
-€18.67
-18.67
PAGAMENTO MASTERCARD
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Del 14.09.23 ora 00:00 Id. 230918083245167263Carta N.**9619 KAMATERA - NY USA Imp. Ori. 20,00 USD
Del 01.07.23 ora 18.19 Id. 230701182337137304Carta n.**8851 ROSSOPOMODORO GENOVA P - GENOVA
3/7/2023
01/07/2023
-€211.00
-211
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 01.07.23 ora 18.19 Id. 230701182337137304Carta n.**8851 ROSSOPOMODORO GENOVA P - GENOVA
Disposizione bonifico Rif. B0000220230727VT00204100
7/28/2023
28/07/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220230727VT00204100
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000131Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000131Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico Rif. B0000220231220VT00176185
12/21/2023
21/12/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220231220VT00176185
Del 16.05.23 ora 09:47 Id. 230517083229029658Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.700,00 COP
5/17/2023
16/05/2023
-€1.76
-1.76
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 16.05.23 ora 09:47 Id. 230517083229029658Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.700,00 COP
Del 02.08.23 ora 07:28 Id. 230803083453039830Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.370,00 COP
3/8/2023
02/08/2023
-€1.94
-1.94
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 02.08.23 ora 07:28 Id. 230803083453039830Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.370,00 COP
Del 08.02.23 ora 13:40 Id. 230210083238025355Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 12,00 USD
10/2/2023
08/02/2023
-€11.25
-11.25
PAGAMENTO MASTERCARD
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 08.02.23 ora 13:40 Id. 230210083238025355Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 12,00 USD
Del 25.08.23 ora 08:10 Id. 230828083240036814Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 13.460,00 COP
8/28/2023
25/08/2023
-€3.05
-3.05
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 25.08.23 ora 08:10 Id. 230828083240036814Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 13.460,00 COP
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0009753485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0009753485223001600IT
ORD. WHITE S.R.L. ACCONTO FATTURE VANTAGGT0503413/06/2023T124732 Rif. 5034905985013164480160001600IT
6/14/2023
14/06/2023
€2,000.00
2000
ORDINE E CONTO
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
ORD. WHITE S.R.L. ACCONTO FATTURE VANTAGGT0503413/06/2023T124732 Rif. 5034905985013164480160001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. Monica Bomba PROGRAMMA DICONO DI NOI Rif. VTP23181T0009615485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€159.39
-159.39
VOSTRA DISPOSIZIONE
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Monica Bomba PROGRAMMA DICONO DI NOI Rif. VTP23181T0009615485223001600IT
Oper. Mastercard del 15.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230817083226036190
8/17/2023
15/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 15.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230817083226036190
Oper. Mastercard del 23.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230524083302029031
5/24/2023
23/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 23.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230524083302029031
Del 11.10.23 ora 13.44 Id. 231011134823277121Carta n.**8851 iphonecasse - PARIS 2 France
11/10/2023
11/10/2023
-€29.00
-29
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 11.10.23 ora 13.44 Id. 231011134823277121Carta n.**8851 iphonecasse - PARIS 2 France
CODICE FISCALE: 12102620965 17/04/2023 TK2 SRL
4/17/2023
17/04/2023
-€26.28
-26.28
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 17/04/2023 TK2 SRL
Oper. Mastercard del 18.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230522083237030205
5/22/2023
18/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 18.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230522083237030205
Del 25.06.23 ora 21.27 Id. 230625213100391446Carta n.**9619 S E M S DISTRIBUTORE - FIGINO SERENZ
6/26/2023
25/06/2023
-€50.00
-50
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 25.06.23 ora 21.27 Id. 230625213100391446Carta n.**9619 S E M S DISTRIBUTORE - FIGINO SERENZ
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23363T0009800485223001600IT
12/29/2023
29/12/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23363T0009800485223001600IT
NS. COMMISS. DAL 02-11-2023 AL 02-11-2024 SU FIDEJ. 281263 DI EUR 16.900 RILASCIATA IL 02-11-2022 PER VS. O/C A FAV. FINETTI MARCO ANTONIO GIUSEPPE
11/15/2023
02/11/2023
-€338.00
-338
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
NS. COMMISS. DAL 02-11-2023 AL 02-11-2024 SU FIDEJ. 281263 DI EUR 16.900 RILASCIATA IL 02-11-2022 PER VS. O/C A FAV. FINETTI MARCO ANTONIO GIUSEPPE
Del 01.10.23 ora 13.36 Id. 231001134015137099Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
2/10/2023
01/10/2023
-€63.44
-63.44
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 01.10.23 ora 13.36 Id. 231001134015137099Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
Oper. Mastercard del 20.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230821083255267958
8/21/2023
20/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 20.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230821083255267958
Del 10.08.23 ora 00:00 Id. 230814083237205665Carta N.**9619 COUNTRY INN & SUITES C - GA USA Imp. Ori. 79,87 USD
8/14/2023
10/08/2023
-€72.97
-72.97
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 10.08.23 ora 00:00 Id. 230814083237205665Carta N.**9619 COUNTRY INN & SUITES C - GA USA Imp. Ori. 79,87 USD
Oper. Mastercard del 28.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230830084901034065
8/30/2023
28/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 28.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230830084901034065
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000541Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000541Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 28.04.23 ora 13.55 Id. 230428135839357004Carta n.**9619 GRUPPO NEGOZI SRL - MILANO
4/28/2023
28/04/2023
-€8.50
-8.5
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 28.04.23 ora 13.55 Id. 230428135839357004Carta n.**9619 GRUPPO NEGOZI SRL - MILANO
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000168Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
6/30/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000168Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare FATTURA N 13 Rif. B0000220231221VT00183013
12/27/2023
27/12/2023
-€2,002.00
-2002
VOSTRA DISPOSIZIONE
12
12_DICEMBRE
ok
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare FATTURA N 13 Rif. B0000220231221VT00183013
Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa 3 ACCONTO FATTURA 20222166 EVENTO BARRETT SHORif. VTP23074T0007503485223001600IT
3/15/2023
15/03/2023
-€2,307.00
-2307
VOSTRA DISPOSIZIONE
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa 3 ACCONTO FATTURA 20222166 EVENTO BARRETT SHORif. VTP23074T0007503485223001600IT
Del 03.08.23 ora 17:20 Id. 230807085034161346Carta N.**9619 UNITED/CO0162316916721
7/8/2023
03/08/2023
-€147.71
-147.71
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 03.08.23 ora 17:20 Id. 230807085034161346Carta N.**9619 UNITED/CO0162316916721
Canone annuale carta +mazienda Iban : IT06G0569611009CCI000320238 Intestatario : LIVIO ANDREA
1/16/2023
16/01/2023
-€6.00
-6
COMMISSIONI
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Canone annuale carta +mazienda Iban : IT06G0569611009CCI000320238 Intestatario : LIVIO ANDREA
Del 01.05.23 ora 15.02 Id. 230501150616259479Carta n.**9619 GOOGLE*GSUITE TK2.IT - CC GOOGLE.COM
2/5/2023
01/05/2023
-€63.44
-63.44
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 01.05.23 ora 15.02 Id. 230501150616259479Carta n.**9619 GOOGLE*GSUITE TK2.IT - CC GOOGLE.COM
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000555Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000555Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 09.06.23 ora 19.22 Id. 230609192601395367Carta n.**8851 SumUp*Fabrizio campa - Roma
9/6/2023
09/06/2023
-€15.00
-15
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 09.06.23 ora 19.22 Id. 230609192601395367Carta n.**8851 SumUp*Fabrizio campa - Roma
Del 24.05.23 ora 10:38 Id. 230525083251028531Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 13.200,00 COP
5/25/2023
24/05/2023
-€2.71
-2.71
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 24.05.23 ora 10:38 Id. 230525083251028531Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 13.200,00 COP
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerFATTURA 9 RSI Rif. VTP23243T0008163485223001600IT
8/31/2023
31/08/2023
-€2,002.00
-2002
VOSTRA DISPOSIZIONE
8
08_AGOSTO
ok
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerFATTURA 9 RSI Rif. VTP23243T0008163485223001600IT
Del 10.06.23 ora 13.42 Id. 230610135018364464Carta n.**8851 GRAN CAFFE' MAZZINI - ROMA
12/6/2023
10/06/2023
-€20.50
-20.5
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 10.06.23 ora 13.42 Id. 230610135018364464Carta n.**8851 GRAN CAFFE' MAZZINI - ROMA
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000136Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000136Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper. Mastercard del 19.10.23 carta**8851 Id. Operazione Originaria 231023083818212426
10/23/2023
19/10/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 19.10.23 carta**8851 Id. Operazione Originaria 231023083818212426
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000530Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000530Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 10.04.23 ora 09.57 Id. 230410100124237868Carta n.**9619 PV1248 - MILANO
11/4/2023
10/04/2023
-€37.00
-37
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 10.04.23 ora 09.57 Id. 230410100124237868Carta n.**9619 PV1248 - MILANO
Del 01.09.23 ora 15.09 Id. 230901153511297054Carta n.**9619 GOOGLE*GSUITE TK2.IT - CC GOOGLE.COM
1/9/2023
01/09/2023
-€63.44
-63.44
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Del 01.09.23 ora 15.09 Id. 230901153511297054Carta n.**9619 GOOGLE*GSUITE TK2.IT - CC GOOGLE.COM
Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608******2192
4/26/2023
26/04/2023
-€1,500.00
-1500
VOSTRA DISPOSIZIONE
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608******2192
Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.05.2023 al 31.05.2023
5/6/2023
31/05/2023
-€2.30
-2.3
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
5
05_MAGGIO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.05.2023 al 31.05.2023
Disposizione bonifico Rif. B0000220230131VT00143066
1/31/2023
31/01/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220230131VT00143066
Del 27.07.23 ora 13.25 Id. 230727132920201285Carta n.**9619 AMAZON.IT WWW.AMAZON.I - LUXEMBOURG Luxembourg
7/27/2023
27/07/2023
-€85.00
-85
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 27.07.23 ora 13.25 Id. 230727132920201285Carta n.**9619 AMAZON.IT WWW.AMAZON.I - LUXEMBOURG Luxembourg
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
5/31/2023
30/05/2023
-€93.00
-93
UTILIZZO VIACARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
Del 19.07.23 ora 20.10 Id. 230719201339228320Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
7/19/2023
19/07/2023
-€37.10
-37.1
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 19.07.23 ora 20.10 Id. 230719201339228320Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
CODICE FISCALE: 12102620965 21/08/2023 TK2 SRL
8/21/2023
21/08/2023
-€3,188.90
-3188.9
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 21/08/2023 TK2 SRL
Disposizione bonifico SCT Fv. STUDIO CORRERA GABRIELE FATTURA NUMERO 235/2023 DEL 18/07/2023 Rif. VTP23222T0003618485223001600IT
10/8/2023
10/08/2023
-€908.48
-908.48
VOSTRA DISPOSIZIONE
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. STUDIO CORRERA GABRIELE FATTURA NUMERO 235/2023 DEL 18/07/2023 Rif. VTP23222T0003618485223001600IT
ORD. MICROMEGAS COMUNICAZIONE SRL saldo fattura 25 2023-12-07 15:37:30.331 Rif. 1101233410738201
12/8/2023
08/12/2023
€8,243.28
8243.28
ORDINE E CONTO
12
12_DICEMBRE
no
1
12_DICEMBRE
ENTRATE
ORD. MICROMEGAS COMUNICAZIONE SRL saldo fattura 25 2023-12-07 15:37:30.331 Rif. 1101233410738201
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23152T0007264485223001600IT
1/6/2023
01/06/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23152T0007264485223001600IT
Oper. Mastercard del 14.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230817083226036188
8/17/2023
14/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 14.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230817083226036188
Disposizione bonifico SCT Fv. LS SERVICE S.R.L.S. SERVIZIO TRUCCO PARRUCCO SVOLTO NELLE GIORNATRif. VTP23268T0087382485223001600IT
9/25/2023
25/09/2023
-€536.80
-536.8
VOSTRA DISPOSIZIONE
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. LS SERVICE S.R.L.S. SERVIZIO TRUCCO PARRUCCO SVOLTO NELLE GIORNATRif. VTP23268T0087382485223001600IT
Del 19.08.23 ora 12:44 Id. 230821083255158617Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 15.730,00 COP
8/21/2023
19/08/2023
-€3.54
-3.54
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 19.08.23 ora 12:44 Id. 230821083255158617Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 15.730,00 COP
Del 18.04.23 ora 19.01 Id. 230418190531292882Carta n.**8851 RADIOTAXI LUCCA 44 - ROMA
4/18/2023
18/04/2023
-€16.80
-16.8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 18.04.23 ora 19.01 Id. 230418190531292882Carta n.**8851 RADIOTAXI LUCCA 44 - ROMA
Del 29.05.23 ora 00:00 Id. 230531084809029775Carta N.**9619 PROPIO RESTAURANTES CO - BOG COL Imp. Ori. 299.750,00 COP
5/31/2023
29/05/2023
-€62.66
-62.66
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 29.05.23 ora 00:00 Id. 230531084809029775Carta N.**9619 PROPIO RESTAURANTES CO - BOG COL Imp. Ori. 299.750,00 COP
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23074T0007503485223001600IT
3/15/2023
15/03/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23074T0007503485223001600IT
Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608******2192
9/27/2023
27/09/2023
-€250.00
-250
VOSTRA DISPOSIZIONE
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608******2192
ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL pg ft 35-36 Rif. 0306927368457104480945109451IT
12/18/2023
18/12/2023
€12,200.00
12200
ORDINE E CONTO
12
12_DICEMBRE
no
1
12_DICEMBRE
ENTRATE
ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL pg ft 35-36 Rif. 0306927368457104480945109451IT
Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL FATTURA N 42 CNH INDUSTRIAL 25_TK2_2022 _CNH Rif. VTP23074T0007338485223001600IT
3/15/2023
15/03/2023
-€3,660.00
-3660
VOSTRA DISPOSIZIONE
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL FATTURA N 42 CNH INDUSTRIAL 25_TK2_2022 _CNH Rif. VTP23074T0007338485223001600IT
Del 26.01.23 ora 23.41 Id. 230126234431258059Carta n.**8851 TRATTORIA CARABACCIA - FIRENZE
1/27/2023
26/01/2023
-€40.00
-40
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Del 26.01.23 ora 23.41 Id. 230126234431258059Carta n.**8851 TRATTORIA CARABACCIA - FIRENZE
ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL pg acc 50 su ft 18 Rif. 0306927399533705480945109451IT
10/20/2023
20/10/2023
€26,570.40
26570.4
ORDINE E CONTO
10
10_OTTOBRE
no
1
10_OTTOBRE
ENTRATE
ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL pg acc 50 su ft 18 Rif. 0306927399533705480945109451IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23066T0006975485223001600IT
7/3/2023
07/03/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23066T0006975485223001600IT
Del 01.03.23 ora 15.09 Id. 230301221447101711Carta n.**9619 GOOGLE*GSUITE TK2.IT - CC GOOGLE.COM
1/3/2023
01/03/2023
-€50.75
-50.75
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Del 01.03.23 ora 15.09 Id. 230301221447101711Carta n.**9619 GOOGLE*GSUITE TK2.IT - CC GOOGLE.COM
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare FATTURA N8 LUGLIO RSI Rif. B0000220230727VT00204102
7/28/2023
28/07/2023
-€2,002.00
-2002
VOSTRA DISPOSIZIONE
7
07_LUGLIO
ok
0
07_LUGLIO
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare FATTURA N8 LUGLIO RSI Rif. B0000220230727VT00204102
SDD 0662013908 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000323003407789 Scad.03.07.2023 Imp. 11TIPO:CORE-RCUR
3/7/2023
03/07/2023
-€119.00
-119
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
SDD 0662013908 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000323003407789 Scad.03.07.2023 Imp. 11TIPO:CORE-RCUR
Del 16.04.23 ora 21.27 Id. 230416213058148329Carta n.**8851 STA SRL - ROMA
4/17/2023
16/04/2023
-€64.00
-64
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 16.04.23 ora 21.27 Id. 230416213058148329Carta n.**8851 STA SRL - ROMA
Addebito Preautorizzato SDD N. 0660508701
9/5/2023
09/05/2023
-€0.60
-0.6
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Addebito Preautorizzato SDD N. 0660508701
Del 20.10.23 ora 13.09 Id. 231020131234229156Carta n.**8851 SUSHISEN - ROMA
10/20/2023
20/10/2023
-€94.00
-94
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 20.10.23 ora 13.09 Id. 231020131234229156Carta n.**8851 SUSHISEN - ROMA
Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.02.2023 al 28.02.2023
3/3/2023
03/03/2023
-€2.30
-2.3
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.02.2023 al 28.02.2023
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerFATTURA N8 LUGLIO CONSULENZA COGNITIVE Rif. VTP23209T0003575485223001600IT
7/28/2023
28/07/2023
-€2,002.00
-2002
VOSTRA DISPOSIZIONE
7
07_LUGLIO
ok
0
07_LUGLIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerFATTURA N8 LUGLIO CONSULENZA COGNITIVE Rif. VTP23209T0003575485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23277T0002634485223001600IT
4/10/2023
04/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23277T0002634485223001600IT
Del 22.03.23 ora 16.35 Id. 230322163850320733Carta n.**9619 INSTAFEED.ME - +3726027705 Estonia
3/22/2023
22/03/2023
-€5.00
-5
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Del 22.03.23 ora 16.35 Id. 230322163850320733Carta n.**9619 INSTAFEED.ME - +3726027705 Estonia
Oper. Mastercard del 23.03.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230327083252028191
3/27/2023
23/03/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Oper. Mastercard del 23.03.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230327083252028191
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerFATTURA 03_ CONSULENZA SHOWLABE Rif. VTP23089T0101885485223001600IT
3/30/2023
30/03/2023
-€2,002.00
-2002
VOSTRA DISPOSIZIONE
3
03_MARZO
ok
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerFATTURA 03_ CONSULENZA SHOWLABE Rif. VTP23089T0101885485223001600IT
Oper. Mastercard del 17.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230818083237036561
8/18/2023
17/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 17.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230818083237036561
Disposizione bonifico Fv. LOSTUDIO S.R.L. ELABORAZIONE PAGHE QUARTO TRIMESTRE 2022 - CORif. B0000220230131VT00143151
1/31/2023
31/01/2023
-€106.75
-106.75
VOSTRA DISPOSIZIONE
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Disposizione bonifico Fv. LOSTUDIO S.R.L. ELABORAZIONE PAGHE QUARTO TRIMESTRE 2022 - CORif. B0000220230131VT00143151
Del 31.05.23 ora 08:49 Id. 230601083241030276Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 9.900,00 COP
1/6/2023
31/05/2023
-€2.08
-2.08
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 31.05.23 ora 08:49 Id. 230601083241030276Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 9.900,00 COP
Del 28.04.23 ora 18:27 Id. 230502083255134939Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 12,20 USD
2/5/2023
03/05/2023
-€11.13
-11.13
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 28.04.23 ora 18:27 Id. 230502083255134939Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 12,20 USD
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0000034485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0000034485223001600IT
Del 18.05.23 ora 00:00 Id. 230522083237030205Carta N.**9619 PROPIO RESTAURANTES CO - BOG COL Imp. Ori. 330.350,00 COP
5/22/2023
18/05/2023
-€67.45
-67.45
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 18.05.23 ora 00:00 Id. 230522083237030205Carta N.**9619 PROPIO RESTAURANTES CO - BOG COL Imp. Ori. 330.350,00 COP
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare MONTAGGIO VIDEO CNH E BUMPERS RSI Rif. B0000220230427VT00181602
4/28/2023
28/04/2023
-€2,002.00
-2002
VOSTRA DISPOSIZIONE
4
04_APRILE
ok
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare MONTAGGIO VIDEO CNH E BUMPERS RSI Rif. B0000220230427VT00181602
Del 22.05.23 ora 20:55 Id. 230524083302029029Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 14.580,00 COP
5/24/2023
22/05/2023
-€3.00
-3
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 22.05.23 ora 20:55 Id. 230524083302029029Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 14.580,00 COP
Del 14.06.23 ora 21:32 Id. 230616090336031351Carta N.**9619 BP Coldrerio NS - CHE CHE Imp. Ori. 50,02 CHF
6/16/2023
14/06/2023
-€51.42
-51.42
PAGAMENTO MASTERCARD
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 14.06.23 ora 21:32 Id. 230616090336031351Carta N.**9619 BP Coldrerio NS - CHE CHE Imp. Ori. 50,02 CHF
Del 01.11.23 ora 16.12 Id. 231101161604165859Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
1/11/2023
01/11/2023
-€29.99
-29.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 01.11.23 ora 16.12 Id. 231101161604165859Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23268T0087368485223001600IT
9/25/2023
25/09/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23268T0087368485223001600IT
Oper. Mastercard del 10.04.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230412085742025078
12/4/2023
10/04/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Oper. Mastercard del 10.04.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230412085742025078
Del 16.09.23 ora 17.54 Id. 230916180043353551Carta n.**8851 HIGH TECH - MILANO
9/18/2023
16/09/2023
-€63.90
-63.9
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Del 16.09.23 ora 17.54 Id. 230916180043353551Carta n.**8851 HIGH TECH - MILANO
Oper. Mastercard del 28.03.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230330083229027230
3/30/2023
28/03/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Oper. Mastercard del 28.03.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230330083229027230
Del 19.05.23 ora 00:00 Id. 230522083237136032Carta N.**9619 RAPPI - BOG COL Imp. Ori. 122.245,00 COP
5/22/2023
19/05/2023
-€25.09
-25.09
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 19.05.23 ora 00:00 Id. 230522083237136032Carta N.**9619 RAPPI - BOG COL Imp. Ori. 122.245,00 COP
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000525Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
29/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000525Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA N2 CONSULENZA CREATIVA GENNAIO Rif. VTP23037T0013407485223001600IT
2/6/2023
06/02/2023
-€6,496.80
-6496.8
VOSTRA DISPOSIZIONE
2
02_FEBBRAIO
ok
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA N2 CONSULENZA CREATIVA GENNAIO Rif. VTP23037T0013407485223001600IT
Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.09.2023 al 30.09.2023
10/20/2023
30/09/2023
-€2.30
-2.3
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
9
09_SETTEMBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Periodo: dal 01.09.2023 al 30.09.2023
Del 03.11.23 ora 13.46 Id. 231103134939116786Carta n.**9619 Amazon.it - www.amazon.it Luxembourg
3/11/2023
03/11/2023
-€1.44
-1.44
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 03.11.23 ora 13.46 Id. 231103134939116786Carta n.**9619 Amazon.it - www.amazon.it Luxembourg
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare FATTURA 7 EUROSPIN Rif. B0000220230629VT00094596
6/29/2023
29/06/2023
-€2,002.00
-2002
VOSTRA DISPOSIZIONE
6
06_GIUGNO
ok
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare FATTURA 7 EUROSPIN Rif. B0000220230629VT00094596
Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA PARCELLA N97 TK2 Rif. VTP23073T0065652485223001600IT
3/14/2023
14/03/2023
-€283.23
-283.23
VOSTRA DISPOSIZIONE
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA PARCELLA N97 TK2 Rif. VTP23073T0065652485223001600IT
Oper. Mastercard del 13.01.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230116083257117194
1/16/2023
13/01/2023
-€3.50
-3.5
COMMISSIONI
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Oper. Mastercard del 13.01.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230116083257117194
Del 10.06.23 ora 13.57 Id. 230610140047371218Carta n.**8851 RADIOTAXI PA 52 - ROMA
12/6/2023
10/06/2023
-€10.00
-10
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 10.06.23 ora 13.57 Id. 230610140047371218Carta n.**8851 RADIOTAXI PA 52 - ROMA
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23362T0009585485223001600IT
12/28/2023
28/12/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23362T0009585485223001600IT
Oper. Mastercard del 25.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230526085322030618
5/26/2023
25/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 25.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230526085322030618
Oper. Mastercard del 11.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237205672
8/14/2023
11/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 11.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237205672
Del 02.08.23 ora 23.29 Id. 230802233254349516Carta n.**8851 LA BOTTEGA DI MORELLO - SESTO FIORENT
3/8/2023
02/08/2023
-€168.00
-168
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 02.08.23 ora 23.29 Id. 230802233254349516Carta n.**8851 LA BOTTEGA DI MORELLO - SESTO FIORENT
Del 27.07.23 ora 17.56 Id. 230727180032264643Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
7/27/2023
27/07/2023
-€21.90
-21.9
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 27.07.23 ora 17.56 Id. 230727180032264643Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
Del 16.02.23 ora 15.18 Id. 230216152201270640Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
2/16/2023
16/02/2023
-€22.29
-22.29
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 16.02.23 ora 15.18 Id. 230216152201270640Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
SDD 0659075715 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000523000780822 Scad.13.03.2023 Imp. 15TIPO:CORE-RCUR
3/13/2023
13/03/2023
-€158.00
-158
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
SDD 0659075715 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000523000780822 Scad.13.03.2023 Imp. 15TIPO:CORE-RCUR
CODICE FISCALE: 12102620965 16/10/2023 TK2 SRL
10/16/2023
16/10/2023
-€8,029.14
-8029.14
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 16/10/2023 TK2 SRL
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23152T0007223485223001600IT
1/6/2023
01/06/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23152T0007223485223001600IT
Oper. Mastercard del 08.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230810083242035455
10/8/2023
08/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 08.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230810083242035455
ORD. STANDBY CONSORZIO SALDO FATT.N.4 VANTAGGT0503404/07/2023T025206 Rif. 5034907146493185480160001600IT
5/7/2023
05/07/2023
€4,636.00
4636
ORDINE E CONTO
7
07_LUGLIO
no
1
07_LUGLIO
ENTRATE
ORD. STANDBY CONSORZIO SALDO FATT.N.4 VANTAGGT0503404/07/2023T025206 Rif. 5034907146493185480160001600IT
Del 31.01.23 ora 07:50 Id. 230201085709026735Carta N.**9619 STK*Shutterstock - NY USA
2/1/2023
01/02/2023
-€29.00
-29
PAGAMENTO MASTERCARD
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 31.01.23 ora 07:50 Id. 230201085709026735Carta N.**9619 STK*Shutterstock - NY USA
Del 07.08.23 ora 00:00 Id. 230811083227036319Carta N.**9619 HOTEL PENTAGON - VA USA Imp. Ori. 107,56 USD
11/8/2023
07/08/2023
-€98.43
-98.43
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 07.08.23 ora 00:00 Id. 230811083227036319Carta N.**9619 HOTEL PENTAGON - VA USA Imp. Ori. 107,56 USD
Del 29.10.23 ora 00.21 Id. 231029002447370000Carta n.**9619 BORROMEO SERVICE DI BA - MILANO
10/30/2023
29/10/2023
-€7.30
-7.3
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 29.10.23 ora 00.21 Id. 231029002447370000Carta n.**9619 BORROMEO SERVICE DI BA - MILANO
Del 18.04.23 ora 13.33 Id. 230418134931177394Carta n.**8851 RADIOTAXI 3570 FORTUNA - ROMA
4/18/2023
18/04/2023
-€21.30
-21.3
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 18.04.23 ora 13.33 Id. 230418134931177394Carta n.**8851 RADIOTAXI 3570 FORTUNA - ROMA
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23250T0001413485223001600IT
7/9/2023
07/09/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23250T0001413485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA N.3 FEBBRAIO Rif. VTP23059T0008752485223001600IT
2/28/2023
28/02/2023
-€6,496.80
-6496.8
VOSTRA DISPOSIZIONE
2
02_FEBBRAIO
ok
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA N.3 FEBBRAIO Rif. VTP23059T0008752485223001600IT
Oper. Mastercard del 24.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230525083251028532
5/25/2023
24/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 24.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230525083251028532
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23277T0001030485223001600IT
4/10/2023
04/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23277T0001030485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0000341485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0000341485223001600IT
Del 27.05.23 ora 06:18 Id. 230529090013137572Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 20.900,00 COP
5/29/2023
27/05/2023
-€4.39
-4.39
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 27.05.23 ora 06:18 Id. 230529090013137572Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 20.900,00 COP
Del 21.10.23 ora 04:05 Id. 231023083818318222Carta N.**8851 Gate Retail Wizz EUR
10/23/2023
21/10/2023
-€11.00
-11
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 21.10.23 ora 04:05 Id. 231023083818318222Carta N.**8851 Gate Retail Wizz EUR
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23355T0017710485223001600IT
12/21/2023
21/12/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23355T0017710485223001600IT
Oper. Mastercard del 11.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237205668
8/14/2023
11/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 11.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237205668
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000161Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
6/30/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000161Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000556Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000556Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
SDD 0657401756 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000522006005747 Scad.10.01.2023 Imp. 63TIPO:CORE-FRST
10/1/2023
10/01/2023
-€63.00
-63
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
SDD 0657401756 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000522006005747 Scad.10.01.2023 Imp. 63TIPO:CORE-FRST
Oper. Mastercard del 30.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230601083241030275
1/6/2023
30/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 30.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230601083241030275
Del 26.09.23 ora 22.07 Id. 230926221037388530Carta n.**8851 YELLOW TAXI - CARPIANO
9/27/2023
26/09/2023
-€12.70
-12.7
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Del 26.09.23 ora 22.07 Id. 230926221037388530Carta n.**8851 YELLOW TAXI - CARPIANO
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000532Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000532Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper. Mastercard del 15.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230817083226036189
8/17/2023
15/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 15.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230817083226036189
Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA FATTURA N 52 Rif. VTP23059T0009919485223001600IT
2/28/2023
28/02/2023
-€272.54
-272.54
VOSTRA DISPOSIZIONE
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA FATTURA N 52 Rif. VTP23059T0009919485223001600IT
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000550Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000550Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper. Mastercard del 31.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230904084616032220
4/9/2023
31/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 31.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230904084616032220
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000542Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000542Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
ORD. MUSA SRL Fv. TK2 SRL SALDO FATTURA 15 DEL 12 GIUGNO 2023 Rif. 0306927647461211480956709567IT
6/21/2023
21/06/2023
€7,320.00
7320
ORDINE E CONTO
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
ORD. MUSA SRL Fv. TK2 SRL SALDO FATTURA 15 DEL 12 GIUGNO 2023 Rif. 0306927647461211480956709567IT
Disposizione bonifico Rif. B0022020230201VT00124284
2/2/2023
02/02/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0022020230201VT00124284
Del 12.07.23 ora 08.36 Id. 230712100126174770Carta n.**9619 AMAZON.IT WWW.AMAZON.I - LUXEMBOURG Luxembourg
12/7/2023
12/07/2023
-€27.99
-27.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 12.07.23 ora 08.36 Id. 230712100126174770Carta n.**9619 AMAZON.IT WWW.AMAZON.I - LUXEMBOURG Luxembourg
Oper. Mastercard del 30.11.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231204095220036815
4/12/2023
30/11/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 30.11.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231204095220036815
Disposizione bonifico SCT Fv. Giordano Folla FATTURA 12-23 PROGRAMMA DICONO DI NOI Rif. VTP23332T0045322485223001600IT
11/28/2023
28/11/2023
-€4,000.00
-4000
VOSTRA DISPOSIZIONE
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Giordano Folla FATTURA 12-23 PROGRAMMA DICONO DI NOI Rif. VTP23332T0045322485223001600IT
Del 20.04.23 ora 16.22 Id. 230420162602212710Carta n.**8851 MYPOS*ITTAXI-APP - ROMA
4/20/2023
20/04/2023
-€0.05
-0.05
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 20.04.23 ora 16.22 Id. 230420162602212710Carta n.**8851 MYPOS*ITTAXI-APP - ROMA
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
9/29/2023
30/09/2023
-€53.23
-53.23
UTILIZZO VIACARD
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
Del 03.08.23 ora 17.16 Id. 230803171954238737Carta n.**8851 San Martino Est MyChef - AUTOSTRADA A1
3/8/2023
03/08/2023
-€15.50
-15.5
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 03.08.23 ora 17.16 Id. 230803171954238737Carta n.**8851 San Martino Est MyChef - AUTOSTRADA A1
Oper. Mastercard del 04.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230605085424332628
5/6/2023
04/06/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Oper. Mastercard del 04.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230605085424332628
Del 28.08.23 ora 18.50 Id. 230828185442350252Carta n.**8851 AUTOGRILL 0710 - MODENA
8/28/2023
28/08/2023
-€7.20
-7.2
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 28.08.23 ora 18.50 Id. 230828185442350252Carta n.**8851 AUTOGRILL 0710 - MODENA
Del 07.08.23 ora 00:00 Id. 230811083227036318Carta N.**9619 HOTEL PENTAGON - VA USA Imp. Ori. 107,56 USD
11/8/2023
07/08/2023
-€98.43
-98.43
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 07.08.23 ora 00:00 Id. 230811083227036318Carta N.**9619 HOTEL PENTAGON - VA USA Imp. Ori. 107,56 USD
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000896Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000896Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 08.05.23 ora 13.29 Id. 230508133247350106Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
8/5/2023
08/05/2023
-€231.88
-231.88
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 08.05.23 ora 13.29 Id. 230508133247350106Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
Disposizione bonifico SCT Fv. SHOW REEL AGENCY SALDO FATTURA N.123 PROGETTO EUROSPIN Rif. VTP23304T0088318485223001600IT
10/31/2023
31/10/2023
-€6,100.00
-6100
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. SHOW REEL AGENCY SALDO FATTURA N.123 PROGETTO EUROSPIN Rif. VTP23304T0088318485223001600IT
Del 11.06.23 ora 07:14 Id. 230613100853088586Carta N.**8851 ITALOTRENO
6/13/2023
11/06/2023
-€6.00
-6
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 11.06.23 ora 07:14 Id. 230613100853088586Carta N.**8851 ITALOTRENO
Del 25.07.23 ora 19.55 Id. 230725195929177292Carta n.**8851 AUTOGRILL 0310 - CASALECCHIO D
7/25/2023
25/07/2023
-€10.38
-10.38
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 25.07.23 ora 19.55 Id. 230725195929177292Carta n.**8851 AUTOGRILL 0310 - CASALECCHIO D
Disposizione bonifico Rif. B0000220230629VT00094596
6/29/2023
29/06/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220230629VT00094596
Disposizione bonifico SCT Fv. Watermelon Srl SB TK2 GRAPHIC DESIGNER FATTURA N15 17/04/2023 Rif. VTP23185T0006396485223001600IT
4/7/2023
04/07/2023
-€732.00
-732
VOSTRA DISPOSIZIONE
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Watermelon Srl SB TK2 GRAPHIC DESIGNER FATTURA N15 17/04/2023 Rif. VTP23185T0006396485223001600IT
Storno doppio addebito quota +mazienda Canone annuale carta +mazienda Iban : IT06G0569611009CCI000320238 Intestatario : LIVIO ANDREA
1/17/2023
16/01/2023
€6.00
6
RETTIFICA CONTABILE
1
01_GENNAIO
no
1
01_GENNAIO
ENTRATE
Storno doppio addebito quota +mazienda Canone annuale carta +mazienda Iban : IT06G0569611009CCI000320238 Intestatario : LIVIO ANDREA
Disposizione bonifico SCT Fv. RABBIT DESIGN di Matteo Mario Casarano FATTURA 8 N1 ACCONTO Rif. VTP23181T0008684485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€5,002.00
-5002
VOSTRA DISPOSIZIONE
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. RABBIT DESIGN di Matteo Mario Casarano FATTURA 8 N1 ACCONTO Rif. VTP23181T0008684485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23066T0006988485223001600IT
7/3/2023
07/03/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23066T0006988485223001600IT
Del 25.09.23 ora 12.16 Id. 230925123309188782Carta n.**8851 SumUp*Tassista - Lacchiarella
9/25/2023
25/09/2023
-€15.30
-15.3
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Del 25.09.23 ora 12.16 Id. 230925123309188782Carta n.**8851 SumUp*Tassista - Lacchiarella
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23031T0070855485223001600IT
1/31/2023
31/01/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23031T0070855485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO PAGAMENTO FATTURA N13 Rif. VTP23363T0009800485223001600IT
12/29/2023
29/12/2023
-€1,042.00
-1042
VOSTRA DISPOSIZIONE
12
12_DICEMBRE
ok
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO PAGAMENTO FATTURA N13 Rif. VTP23363T0009800485223001600IT
Del 15.02.23 ora 12.31 Id. 230215123927305618Carta n.**9619 CORSICO HFB ECO - CORSICO
2/15/2023
15/02/2023
-€40.05
-40.05
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 15.02.23 ora 12.31 Id. 230215123927305618Carta n.**9619 CORSICO HFB ECO - CORSICO
SDD 0556851152 NEXI PAYMENTS S.P.A. ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO TIPO:CORE-RCUR
1/16/2023
16/01/2023
-€52.80
-52.8
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
SDD 0556851152 NEXI PAYMENTS S.P.A. ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO TIPO:CORE-RCUR
Del 09.08.23 ora 14:04 Id. 230814083237036567Carta N.**9619 SUNOCO 0514253400 QPS - VA USA Imp. Ori. 1,01 USD
8/14/2023
09/08/2023
-€0.92
-0.92
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 09.08.23 ora 14:04 Id. 230814083237036567Carta N.**9619 SUNOCO 0514253400 QPS - VA USA Imp. Ori. 1,01 USD
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23013T0004072485223001600IT
1/13/2023
13/01/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23013T0004072485223001600IT
Del 08.11.23 ora 13:41 Id. 231110083234039158Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
10/11/2023
08/11/2023
-€20.63
-20.63
PAGAMENTO MASTERCARD
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 08.11.23 ora 13:41 Id. 231110083234039158Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
CODICE FISCALE: 12102620965 30/11/2023 TK2 SRL
11/30/2023
30/11/2023
-€15,871.00
-15871
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 30/11/2023 TK2 SRL
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23059T0009919485223001600IT
2/28/2023
28/02/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23059T0009919485223001600IT
CODICE FISCALE: 12102620965 26/05/2023 TK2 SRL
5/26/2023
26/05/2023
-€8.00
-8
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 26/05/2023 TK2 SRL
Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa ANTICIPO 50% FATTURA NUMERO 20222166 DATA 30-Rif. VTP23013T0004072485223001600IT
1/13/2023
13/01/2023
-€5,307.00
-5307
VOSTRA DISPOSIZIONE
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa ANTICIPO 50% FATTURA NUMERO 20222166 DATA 30-Rif. VTP23013T0004072485223001600IT
Del 21.05.23 ora 05:01 Id. 230522083237228366Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.410,00 COP
5/22/2023
21/05/2023
-€1.73
-1.73
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 21.05.23 ora 05:01 Id. 230522083237228366Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.410,00 COP
Oper. Mastercard del 02.12.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231204095220328075
4/12/2023
02/12/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 02.12.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231204095220328075
Oper. Mastercard del 31.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230601083241030276
1/6/2023
31/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 31.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230601083241030276
Del 26.10.23 ora 15.07 Id. 231026151016295427Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
10/26/2023
26/10/2023
-€14.70
-14.7
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 26.10.23 ora 15.07 Id. 231026151016295427Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
CODICE FISCALE: 12102620965 16/02/2023 TK2 SRL
2/16/2023
16/02/2023
-€3,276.61
-3276.61
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 16/02/2023 TK2 SRL
Del 25.08.23 ora 06:46 Id. 230828083240036812Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 11.990,00 COP
8/28/2023
25/08/2023
-€2.71
-2.71
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 25.08.23 ora 06:46 Id. 230828083240036812Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 11.990,00 COP
ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL PG FT 11 Rif. 0306926796475910480945109451IT
4/10/2023
04/10/2023
€17,947.20
17947.2
ORDINE E CONTO
10
10_OTTOBRE
no
1
10_OTTOBRE
ENTRATE
ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL PG FT 11 Rif. 0306926796475910480945109451IT
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000171Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
6/30/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000171Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000567Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000567Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
SDD 0657207487 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000322007854145 Scad.04.01.2023 Imp. 31TIPO:CORE-FRST
4/1/2023
04/01/2023
-€31.00
-31
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
SDD 0657207487 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000322007854145 Scad.04.01.2023 Imp. 31TIPO:CORE-FRST
Del 30.11.23 ora 20:22 Id. 231204095220036815Carta N.**9619 RUNPOD.IO - NJ USA Imp. Ori. 25,00 USD
4/12/2023
30/11/2023
-€22.96
-22.96
PAGAMENTO MASTERCARD
11
11_NOVEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 30.11.23 ora 20:22 Id. 231204095220036815Carta N.**9619 RUNPOD.IO - NJ USA Imp. Ori. 25,00 USD
Del 12.10.23 ora 16.45 Id. 231012164908315124Carta n.**8851 MICHEL ROTH - TREMBLAY E France
12/10/2023
12/10/2023
-€73.10
-73.1
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 12.10.23 ora 16.45 Id. 231012164908315124Carta n.**8851 MICHEL ROTH - TREMBLAY E France
Del 16.10.23 ora 07:04 Id. 231018083240159205Carta N.**8851 Gate Retail Wizz EUR
10/18/2023
16/10/2023
-€21.50
-21.5
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 16.10.23 ora 07:04 Id. 231018083240159205Carta N.**8851 Gate Retail Wizz EUR
SDD 0561644940 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO TIPO:CORE-RCUR
7/17/2023
17/07/2023
-€710.13
-710.13
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
SDD 0561644940 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO TIPO:CORE-RCUR
Del 22.04.23 ora 08:49 Id. 230424083239212769Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 4,88 USD
4/24/2023
22/04/2023
-€4.46
-4.46
PAGAMENTO MASTERCARD
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 22.04.23 ora 08:49 Id. 230424083239212769Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 4,88 USD
Del 21.11.23 ora 13.38 Id. 231121134216368038Carta n.**8851 BAR SIMONE - FIRENZE
11/21/2023
21/11/2023
-€6.00
-6
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 21.11.23 ora 13.38 Id. 231121134216368038Carta n.**8851 BAR SIMONE - FIRENZE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23279T0029696485223001600IT
6/10/2023
06/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23279T0029696485223001600IT
SDD 0663932858 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
11/9/2023
11/09/2023
-€356.85
-356.85
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
SDD 0663932858 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
Oper. Mastercard del 07.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230809083233035169
9/8/2023
07/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 07.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230809083233035169
Oper. Mastercard del 31.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230605085424027661
5/6/2023
31/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Oper. Mastercard del 31.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230605085424027661
Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa SALDO FATTURE N 20232368 EXPO ROMA PARIGI E SRif. VTP23298T0001346485223001600IT
10/25/2023
25/10/2023
-€8,540.00
-8540
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa SALDO FATTURE N 20232368 EXPO ROMA PARIGI E SRif. VTP23298T0001346485223001600IT
Oper. Mastercard del 19.01.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230120085330025480
1/20/2023
19/01/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Oper. Mastercard del 19.01.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230120085330025480
Del 20.11.23 ora 11.16 Id. 231120112411105231Carta n.**8851 253 - FIRENZE
11/20/2023
20/11/2023
-€19.60
-19.6
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 20.11.23 ora 11.16 Id. 231120112411105231Carta n.**8851 253 - FIRENZE
Del 18.12.23 ora 19.07 Id. 231218191805137265Carta n.**9619 Tannico - Milano
12/18/2023
18/12/2023
-€29.85
-29.85
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 18.12.23 ora 19.07 Id. 231218191805137265Carta n.**9619 Tannico - Milano
Oper. Mastercard del 28.11.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231130084106041056
11/30/2023
28/11/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 28.11.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231130084106041056
Oper. Mastercard del 29.07.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230731083248272674
7/31/2023
29/07/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Oper. Mastercard del 29.07.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230731083248272674
ORD. CLONWERK S.R.L. PG FT 2 Rif. 1101230600540322
2/3/2023
02/03/2023
€20,130.00
20130
ORDINE E CONTO
3
03_MARZO
no
1
03_MARZO
ENTRATE
ORD. CLONWERK S.R.L. PG FT 2 Rif. 1101230600540322
CODICE FISCALE: 12102620965 18/09/2023 TK2 SRL
9/18/2023
18/09/2023
-€256.00
-256
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 18/09/2023 TK2 SRL
Oper. Mastercard del 25.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230828083240036812
8/28/2023
25/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 25.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230828083240036812
Del 02.09.23 ora 06:49 Id. 230904084616153340Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 2.000,00 COP
4/9/2023
02/09/2023
-€0.45
-0.45
PAGAMENTO MASTERCARD
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Del 02.09.23 ora 06:49 Id. 230904084616153340Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 2.000,00 COP
ORD. MICROMEGAS COMUNICAZIONE SRL Fv. TK2 SRL saldo fatture 31-32-33 Rif. 0306926414001206480324803248IT
10/1/2023
10/01/2023
€17,324.00
17324
ORDINE E CONTO
1
01_GENNAIO
no
1
01_GENNAIO
ENTRATE
ORD. MICROMEGAS COMUNICAZIONE SRL Fv. TK2 SRL saldo fatture 31-32-33 Rif. 0306926414001206480324803248IT
Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL SALDO FATTURA N49 PROGETTO CNHN DUSTRIAL DESIRif. VTP23334T0100089485223001600IT
11/30/2023
30/11/2023
-€1,830.00
-1830
VOSTRA DISPOSIZIONE
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL SALDO FATTURA N49 PROGETTO CNHN DUSTRIAL DESIRif. VTP23334T0100089485223001600IT
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000545Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000545Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23066T0006882485223001600IT
7/3/2023
07/03/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23066T0006882485223001600IT
ORD. MUSA SRL Fv. TK2 SRL SALDO FT 17 Rif. 0306926373463811480956709567IT
9/22/2023
22/09/2023
€17,080.00
17080
ORDINE E CONTO
9
09_SETTEMBRE
no
1
09_SETTEMBRE
ENTRATE
ORD. MUSA SRL Fv. TK2 SRL SALDO FT 17 Rif. 0306926373463811480956709567IT
Oper. Mastercard del 28.04.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230502083255134939
5/3/2023
03/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 28.04.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230502083255134939
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23334T0002329485223001600IT
11/30/2023
30/11/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23334T0002329485223001600IT
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000143Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
29/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000143Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico SCT Fv. Rossodisera Events Srl SALDO FATTURA N FATTURA PRO FORMA 861 DEL 05/Rif. VTP23279T0002332485223001600IT
6/10/2023
06/10/2023
-€1,657.61
-1657.61
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Rossodisera Events Srl SALDO FATTURA N FATTURA PRO FORMA 861 DEL 05/Rif. VTP23279T0002332485223001600IT
Oper. Mastercard del 31.01.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230201085709026735
2/1/2023
01/02/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Oper. Mastercard del 31.01.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230201085709026735
Oper. Mastercard del 29.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230531084809029775
5/31/2023
29/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 29.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230531084809029775
Oper.Mastercard del 01.07.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000907Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
01/07/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
7
07_LUGLIO
no
1
07_LUGLIO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 01.07.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000907Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000134Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000134Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper. Mastercard del 09.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230810083242035458
10/8/2023
09/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 09.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230810083242035458
Del 01.07.23 ora 12.30 Id. 230701125728392237Carta n.**9619 ADOBE STOCK - ADOBE.LY/ITIT Ireland
3/7/2023
01/07/2023
-€29.99
-29.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 01.07.23 ora 12.30 Id. 230701125728392237Carta n.**9619 ADOBE STOCK - ADOBE.LY/ITIT Ireland
Disposizione bonifico Rif. B0000220231031VT00117714
10/31/2023
31/10/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220231031VT00117714
Disposizione bonifico Fv. LOSTUDIO S.R.L. FATTURA 132 Rif. B0000220230809VT00153734
10/8/2023
10/08/2023
-€106.75
-106.75
VOSTRA DISPOSIZIONE
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico Fv. LOSTUDIO S.R.L. FATTURA 132 Rif. B0000220230809VT00153734
Del 20.02.23 ora 20.17 Id. 230220202101175895Carta n.**9619 BORROMEO PARKING - MILANO
2/20/2023
20/02/2023
-€24.00
-24
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 20.02.23 ora 20.17 Id. 230220202101175895Carta n.**9619 BORROMEO PARKING - MILANO
Del 11.06.23 ora 07:12 Id. 230613100853088585Carta N.**8851 ITALOTRENO
6/13/2023
11/06/2023
-€84.00
-84
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 11.06.23 ora 07:12 Id. 230613100853088585Carta N.**8851 ITALOTRENO
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. FATTURE: NUMERO FATTURA IT00004938, NUMERO FARif. VTP23362T0009585485223001600IT
12/28/2023
28/12/2023
-€1,342.00
-1342
VOSTRA DISPOSIZIONE
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. FATTURE: NUMERO FATTURA IT00004938, NUMERO FARif. VTP23362T0009585485223001600IT
Del 27.07.23 ora 15.18 Id. 230727152127171370Carta n.**8851 RADIOTAXI IS 26 - ROMA
7/27/2023
27/07/2023
-€20.00
-20
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 27.07.23 ora 15.18 Id. 230727152127171370Carta n.**8851 RADIOTAXI IS 26 - ROMA
Del 28.03.23 ora 19:55 Id. 230330083229027230Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 12,20 USD
3/30/2023
28/03/2023
-€11.31
-11.31
PAGAMENTO MASTERCARD
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Del 28.03.23 ora 19:55 Id. 230330083229027230Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 12,20 USD
Del 17.09.23 ora 22:15 Id. 230919083240052140Carta N.**9619 MIRO.COM - CA USA Imp. Ori. 192,00 USD
9/19/2023
17/09/2023
-€180.63
-180.63
PAGAMENTO MASTERCARD
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Del 17.09.23 ora 22:15 Id. 230919083240052140Carta N.**9619 MIRO.COM - CA USA Imp. Ori. 192,00 USD
Oper. Mastercard del 08.07.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230710100425259574
10/7/2023
08/07/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Oper. Mastercard del 08.07.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230710100425259574
Del 18.09.23 ora 17.34 Id. 230918173738266647Carta n.**9619 Amazon.it - www.amazon.it Luxembourg
9/18/2023
18/09/2023
-€161.08
-161.08
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Del 18.09.23 ora 17.34 Id. 230918173738266647Carta n.**9619 Amazon.it - www.amazon.it Luxembourg
Disposizione bonifico Rif. B0000220230227VT00148012
2/28/2023
28/02/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220230227VT00148012
Del 06.03.23 ora 13.57 Id. 230306142345299873Carta n.**9619 SumUp*Borromeo snc - Milano
6/3/2023
06/03/2023
-€169.00
-169
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Del 06.03.23 ora 13.57 Id. 230306142345299873Carta n.**9619 SumUp*Borromeo snc - Milano
Oper.Mastercard del 30.05.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230605090836000492Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
5/6/2023
30/05/2023
€0.92
0.92
STORNO SCRITTURA
5
05_MAGGIO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.05.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230605090836000492Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper. Mastercard del 25.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230828083240036813
8/28/2023
25/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 25.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230828083240036813
Bonifico SCT DNXJ231019C44839 Rif. DNXJ231019C44839
10/20/2023
20/10/2023
-€82.80
-82.8
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Bonifico SCT DNXJ231019C44839 Rif. DNXJ231019C44839
Del 06.08.23 ora 05:21 Id. 230807085034271786Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.380,00 COP
7/8/2023
06/08/2023
-€1.85
-1.85
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 06.08.23 ora 05:21 Id. 230807085034271786Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.380,00 COP
Del 30.03.23 ora 16.24 Id. 230330162752371307Carta n.**8851 SOCIETA COOPERATIVA T. - ROMA
3/30/2023
30/03/2023
-€10.60
-10.6
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Del 30.03.23 ora 16.24 Id. 230330162752371307Carta n.**8851 SOCIETA COOPERATIVA T. - ROMA
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23282T0002239485223001600IT
9/10/2023
09/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23282T0002239485223001600IT
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000538Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
30/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 30.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000538Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 11.10.23 ora 07.09 Id. 231011071306264677Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
11/10/2023
11/10/2023
-€11.47
-11.47
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 11.10.23 ora 07.09 Id. 231011071306264677Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
Disposizione bonifico SCT Fv. Annarita Zingaropoli PROCURA SPECIALE RILASCIATA NON SOGGETTA A RERif. VTP23090T0007795485223001600IT
3/31/2023
31/03/2023
-€170.00
-170
VOSTRA DISPOSIZIONE
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Annarita Zingaropoli PROCURA SPECIALE RILASCIATA NON SOGGETTA A RERif. VTP23090T0007795485223001600IT
Del 08.06.23 ora 16.53 Id. 230608165753164747Carta n.**8851 RADIOTAXI GA47 - MILANO
8/6/2023
08/06/2023
-€11.60
-11.6
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 08.06.23 ora 16.53 Id. 230608165753164747Carta n.**8851 RADIOTAXI GA47 - MILANO
Del 20.11.23 ora 08.33 Id. 231120084925276635Carta n.**8851 SumUp*Tassista - Roma
11/20/2023
20/11/2023
-€12.40
-12.4
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 20.11.23 ora 08.33 Id. 231120084925276635Carta n.**8851 SumUp*Tassista - Roma
Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608******2192
5/17/2023
16/05/2023
-€1,500.00
-1500
VOSTRA DISPOSIZIONE
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608******2192
Del 12.08.23 ora 13:09 Id. 230814083237205674Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 9.310,00 COP
8/14/2023
12/08/2023
-€2.15
-2.15
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 12.08.23 ora 13:09 Id. 230814083237205674Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 9.310,00 COP
Periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 Conto Corrente n. 002/0006464
4/7/2023
30/06/2023
-€25.00
-25
RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 Conto Corrente n. 002/0006464
Oper. Mastercard del 18.11.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231120083303313844
11/20/2023
18/11/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 18.11.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231120083303313844
Oper. Mastercard del 03.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230807085034036420
7/8/2023
03/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 03.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230807085034036420
Del 17.08.23 ora 05:35 Id. 230818083237036561Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 10.580,00 COP
8/18/2023
17/08/2023
-€2.41
-2.41
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 17.08.23 ora 05:35 Id. 230818083237036561Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 10.580,00 COP
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0000371485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0000371485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. Cristina Baldassari FATTURA NR. 127/2023 COMPETENZE PER LA CONSULRif. VTP23332T0045231485223001600IT
11/28/2023
28/11/2023
-€1,708.00
-1708
VOSTRA DISPOSIZIONE
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Cristina Baldassari FATTURA NR. 127/2023 COMPETENZE PER LA CONSULRif. VTP23332T0045231485223001600IT
Del 20.10.23 ora 02.46 Id. 231020025016372371Carta n.**8851 SumUp*Taxi - Roma
10/20/2023
20/10/2023
-€31.00
-31
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 20.10.23 ora 02.46 Id. 231020025016372371Carta n.**8851 SumUp*Taxi - Roma
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000166Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
6/30/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000166Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 13.04.23 ora 15.43 Id. 230413154706142380Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
4/13/2023
13/04/2023
-€31.07
-31.07
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 13.04.23 ora 15.43 Id. 230413154706142380Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
Del 17.01.23 ora 11.11 Id. 230117111638362268Carta n.**9619 NERINO SEI SRL - MILANO
1/17/2023
17/01/2023
-€44.00
-44
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Del 17.01.23 ora 11.11 Id. 230117111638362268Carta n.**9619 NERINO SEI SRL - MILANO
Del 01.04.23 ora 12.09 Id. 230401122654350646Carta n.**9619 ADOBE STOCK - ADOBE.LY/ITIT Ireland
3/4/2023
01/04/2023
-€29.99
-29.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 01.04.23 ora 12.09 Id. 230401122654350646Carta n.**9619 ADOBE STOCK - ADOBE.LY/ITIT Ireland
SDD 0563097608 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO TIPO:CORE-RCUR
9/15/2023
15/09/2023
-€544.85
-544.85
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
SDD 0563097608 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO TIPO:CORE-RCUR
Del 27.05.23 ora 00:00 Id. 230529090013234951Carta N.**9619 UBER*RIDES*DL - BOG COL Imp. Ori. 15.180,00 COP
5/29/2023
27/05/2023
-€3.17
-3.17
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 27.05.23 ora 00:00 Id. 230529090013234951Carta N.**9619 UBER*RIDES*DL - BOG COL Imp. Ori. 15.180,00 COP
Del 25.11.23 ora 23.41 Id. 231125234410337832Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
11/27/2023
25/11/2023
-€22.99
-22.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 25.11.23 ora 23.41 Id. 231125234410337832Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23304T0088301485223001600IT
10/31/2023
31/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23304T0088301485223001600IT
Del 14.08.23 ora 00:00 Id. 230817083226036188Carta N.**9619 KAMATERA - NY USA Imp. Ori. 20,00 USD
8/17/2023
14/08/2023
-€18.39
-18.39
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 14.08.23 ora 00:00 Id. 230817083226036188Carta N.**9619 KAMATERA - NY USA Imp. Ori. 20,00 USD
Del 18.12.23 ora 19.10 Id. 231218192022215406Carta n.**9619 Tannico - Milano
12/18/2023
18/12/2023
-€59.95
-59.95
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 18.12.23 ora 19.10 Id. 231218192022215406Carta n.**9619 Tannico - Milano
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0009729485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0009729485223001600IT
Oper. Mastercard del 08.09.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230911085740164204
11/9/2023
08/09/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 08.09.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230911085740164204
Disposizione bonifico SCT Fv. Jasmine Abd El Gelil PROGRAMMA DICONO DI NOI Rif. VTP23181T0008860485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€159.39
-159.39
VOSTRA DISPOSIZIONE
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Jasmine Abd El Gelil PROGRAMMA DICONO DI NOI Rif. VTP23181T0008860485223001600IT
Del 22.12.23 ora 14.23 Id. 231222145040284241Carta n.**9619 SumUp*Borromeo snc - Milano
12/22/2023
22/12/2023
-€104.00
-104
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 22.12.23 ora 14.23 Id. 231222145040284241Carta n.**9619 SumUp*Borromeo snc - Milano
Del 16.02.23 ora 19.03 Id. 230216190723375886Carta n.**8851 TAXIBLU 024040 LIC. 38 - MILANO
2/16/2023
16/02/2023
-€9.50
-9.5
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 16.02.23 ora 19.03 Id. 230216190723375886Carta n.**8851 TAXIBLU 024040 LIC. 38 - MILANO
Del 05.06.23 ora 23.03 Id. 230605230633308234Carta n.**8851 RISTORANTE IPPOGRIFO - GENOVA
6/6/2023
05/06/2023
-€159.00
-159
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 05.06.23 ora 23.03 Id. 230605230633308234Carta n.**8851 RISTORANTE IPPOGRIFO - GENOVA
Del 06.06.23 ora 15.02 Id. 230606150537293145Carta n.**8851 TAXIBLU 02-4040 LICENZ - MILANO
6/6/2023
06/06/2023
-€9.30
-9.3
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 06.06.23 ora 15.02 Id. 230606150537293145Carta n.**8851 TAXIBLU 02-4040 LICENZ - MILANO
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23209T0003575485223001600IT
7/28/2023
28/07/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23209T0003575485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. RABBIT DESIGN di Matteo Mario Casarano SALDO FATTURA N12 Rif. VTP23355T0016530485223001600IT
12/21/2023
21/12/2023
-€5,000.00
-5000
VOSTRA DISPOSIZIONE
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. RABBIT DESIGN di Matteo Mario Casarano SALDO FATTURA N12 Rif. VTP23355T0016530485223001600IT
Del 21.04.23 ora 13.04 Id. 230421130819112491Carta n.**8851 RADIOTAXI PA 01 - ROMA
4/21/2023
21/04/2023
-€24.70
-24.7
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 21.04.23 ora 13.04 Id. 230421130819112491Carta n.**8851 RADIOTAXI PA 01 - ROMA
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23254T0078889485223001600IT
11/9/2023
11/09/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23254T0078889485223001600IT
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000133Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000133Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
CODICE FISCALE: 12102620965 16/02/2023 TK2 SRL
2/16/2023
16/02/2023
-€2,414.91
-2414.91
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 16/02/2023 TK2 SRL
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23151T0002206485223001600IT
5/31/2023
31/05/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23151T0002206485223001600IT
Oper. Mastercard del 09.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237036568
8/14/2023
09/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 09.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237036568
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23073T0065652485223001600IT
3/14/2023
14/03/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23073T0065652485223001600IT
Addebito Preautorizzato SDD N. 0662013908
3/7/2023
03/07/2023
-€0.60
-0.6
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Addebito Preautorizzato SDD N. 0662013908
Del 31.12.22 ora 07:50 Id. 230102083245121133Carta N.**9619 STK*Shutterstock - NY USA
2/1/2023
31/12/2022
-€29.00
-29
PAGAMENTO MASTERCARD
12
12_DICEMBRE
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Del 31.12.22 ora 07:50 Id. 230102083245121133Carta N.**9619 STK*Shutterstock - NY USA
Del 02.12.23 ora 14:39 Id. 231204095220328075Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
4/12/2023
02/12/2023
-€18.47
-18.47
PAGAMENTO MASTERCARD
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 02.12.23 ora 14:39 Id. 231204095220328075Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
CODICE FISCALE: 12102620965 27/12/2023 TK2 SRL
12/27/2023
27/12/2023
-€1,762.35
-1762.35
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 27/12/2023 TK2 SRL
Oper.Mastercard del 01.07.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000909Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
01/07/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
7
07_LUGLIO
no
1
07_LUGLIO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 01.07.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000909Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 18.11.23 ora 00:00 Id. 231120083303313844Carta N.**9619 RAPPI PRIME - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
11/20/2023
18/11/2023
-€6.57
-6.57
PAGAMENTO MASTERCARD
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 18.11.23 ora 00:00 Id. 231120083303313844Carta N.**9619 RAPPI PRIME - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
Del 17.02.23 ora 20.13 Id. 230217201705338829Carta n.**9619 Amazon.it - www.amazon.it Luxembourg
2/17/2023
17/02/2023
-€47.00
-47
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 17.02.23 ora 20.13 Id. 230217201705338829Carta n.**9619 Amazon.it - www.amazon.it Luxembourg
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI GENNAIO Rif. B0000220230131VT00143066
1/31/2023
31/01/2023
-€4,000.00
-4000
VOSTRA DISPOSIZIONE
1
01_GENNAIO
ok
0
01_GENNAIO
USCITE
Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI GENNAIO Rif. B0000220230131VT00143066
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23191T0073926485223001600IT
10/7/2023
10/07/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23191T0073926485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23298T0003022485223001600IT
10/25/2023
25/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23298T0003022485223001600IT
Del 01.12.23 ora 00.15 Id. 231201020857147075Carta n.**9619 FS*adobe - fsprg.nl Netherlands
1/12/2023
01/12/2023
-€51.95
-51.95
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 01.12.23 ora 00.15 Id. 231201020857147075Carta n.**9619 FS*adobe - fsprg.nl Netherlands
CODICE FISCALE: 12102620965 21/08/2023 TK2 SRL
8/21/2023
21/08/2023
-€7,016.79
-7016.79
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 21/08/2023 TK2 SRL
Disposizione bonifico SCT Fv. Guidi, Flavia FATTURA NUMERO 2 AUTRICE 'DICONO DI NOI' Rif. VTP23331T0074824485223001600IT
11/27/2023
27/11/2023
-€4,002.00
-4002
VOSTRA DISPOSIZIONE
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Guidi, Flavia FATTURA NUMERO 2 AUTRICE 'DICONO DI NOI' Rif. VTP23331T0074824485223001600IT
Del 08.08.23 ora 00:00 Id. 230810083242035456Carta N.**9619 TST* REBELLION ON THE - VA USA Imp. Ori. 56,25 USD
10/8/2023
08/08/2023
-€51.48
-51.48
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 08.08.23 ora 00:00 Id. 230810083242035456Carta N.**9619 TST* REBELLION ON THE - VA USA Imp. Ori. 56,25 USD
Del 01.07.23 ora 15.05 Id. 230701150848109298Carta n.**9619 GOOGLE*GSUITE TK2.IT - CC GOOGLE.COM
3/7/2023
01/07/2023
-€63.44
-63.44
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 01.07.23 ora 15.05 Id. 230701150848109298Carta n.**9619 GOOGLE*GSUITE TK2.IT - CC GOOGLE.COM
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
12/28/2023
30/12/2023
-€112.63
-112.63
UTILIZZO VIACARD
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
Del 26.05.23 ora 04:38 Id. 230529090013030695Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.530,00 COP
5/29/2023
26/05/2023
-€1.76
-1.76
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 26.05.23 ora 04:38 Id. 230529090013030695Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.530,00 COP
Del 24.10.23 ora 13.16 Id. 231024131957238698Carta n.**9619 WWW.AMAZON.IT* UFFICIO - +14018657948 Luxembourg
10/24/2023
24/10/2023
-€33.60
-33.6
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 24.10.23 ora 13.16 Id. 231024131957238698Carta n.**9619 WWW.AMAZON.IT* UFFICIO - +14018657948 Luxembourg
ORD. RSI Ref.43 26.12.2022. 0026006317 Rif. DNXI230112C99742
1/13/2023
13/01/2023
€3,500.00
3500
ORDINE E CONTO
1
01_GENNAIO
no
1
01_GENNAIO
ENTRATE
ORD. RSI Ref.43 26.12.2022. 0026006317 Rif. DNXI230112C99742
Del 15.04.23 ora 07:06 Id. 230418083251044184Carta N.**9619 ITALOTRENO
4/18/2023
15/04/2023
-€300.00
-300
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 15.04.23 ora 07:06 Id. 230418083251044184Carta N.**9619 ITALOTRENO
Oper. Mastercard del 23.11.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231127083252042139
11/27/2023
23/11/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 23.11.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231127083252042139
Del 03.02.23 ora 12.01 Id. 230203125214311571Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
2/3/2023
03/02/2023
-€9.90
-9.9
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 03.02.23 ora 12.01 Id. 230203125214311571Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
Del 14.07.23 ora 18.06 Id. 230714181116188537Carta n.**9619 AMAZON.IT WWW.AMAZON.I - LUXEMBOURG Luxembourg
7/14/2023
14/07/2023
-€882.61
-882.61
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 14.07.23 ora 18.06 Id. 230714181116188537Carta n.**9619 AMAZON.IT WWW.AMAZON.I - LUXEMBOURG Luxembourg
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000135Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000135Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23332T0043463485223001600IT
11/28/2023
28/11/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23332T0043463485223001600IT
Del 21.11.23 ora 00.58 Id. 231121010135215320Carta n.**8851 TAXI 511 - FIRENZE
11/21/2023
21/11/2023
-€20.80
-20.8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 21.11.23 ora 00.58 Id. 231121010135215320Carta n.**8851 TAXI 511 - FIRENZE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23089T0101859485223001600IT
3/30/2023
30/03/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23089T0101859485223001600IT
Del 06.08.23 ora 04:13 Id. 230807085034271785Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.530,00 COP
7/8/2023
06/08/2023
-€1.88
-1.88
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 06.08.23 ora 04:13 Id. 230807085034271785Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.530,00 COP
Disposizione bonifico SCT Fv. MEDIAMAKING SRL NOLEGGIO MATERIALE AUDIO-VIDEO DEL 06.06.2023Rif. VTP23152T0007264485223001600IT
1/6/2023
01/06/2023
-€585.60
-585.6
VOSTRA DISPOSIZIONE
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. MEDIAMAKING SRL NOLEGGIO MATERIALE AUDIO-VIDEO DEL 06.06.2023Rif. VTP23152T0007264485223001600IT
Del 21.05.23 ora 00:00 Id. 230523083331042972Carta N.**9619 PROPIO RESTAURANTES CO - BOG COL Imp. Ori. 143.250,00 COP
5/23/2023
21/05/2023
-€29.45
-29.45
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 21.05.23 ora 00:00 Id. 230523083331042972Carta N.**9619 PROPIO RESTAURANTES CO - BOG COL Imp. Ori. 143.250,00 COP
Del 04.06.23 ora 14:57 Id. 230606085237043846Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 30.030,00 COP
6/6/2023
04/06/2023
-€6.35
-6.35
PAGAMENTO MASTERCARD
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 04.06.23 ora 14:57 Id. 230606085237043846Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 30.030,00 COP
Del 07.09.23 ora 12.27 Id. 230907124329207949Carta n.**9619 WWWARUBAIT - BIBBIENA
7/9/2023
07/09/2023
-€68.31
-68.31
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Del 07.09.23 ora 12.27 Id. 230907124329207949Carta n.**9619 WWWARUBAIT - BIBBIENA
Del 10.08.23 ora 00:00 Id. 230814083237205666Carta N.**9619 COUNTRY INN & SUITES C - GA USA Imp. Ori. 79,87 USD
8/14/2023
10/08/2023
-€72.97
-72.97
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 10.08.23 ora 00:00 Id. 230814083237205666Carta N.**9619 COUNTRY INN & SUITES C - GA USA Imp. Ori. 79,87 USD
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0000006485223001600IT
4/28/2023
28/04/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23118T0000006485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23089T0101885485223001600IT
3/30/2023
30/03/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23089T0101885485223001600IT
Oper. Mastercard del 23.10.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231025083317037625
10/25/2023
23/10/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 23.10.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231025083317037625
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23334T0002650485223001600IT
11/30/2023
30/11/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23334T0002650485223001600IT
Del 19.05.23 ora 08.07 Id. 230519081020380877Carta n.**9619 Amazon.it - www.amazon.it Luxembourg
5/19/2023
19/05/2023
-€62.32
-62.32
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 19.05.23 ora 08.07 Id. 230519081020380877Carta n.**9619 Amazon.it - www.amazon.it Luxembourg
Disposizione bonifico SCT Fv. RABBIT DESIGN di Matteo Mario Casarano SECONDO ACCONTO FATTURA 8/2023 ELABORAZIONE GRif. VTP23214T0050987485223001600IT
2/8/2023
02/08/2023
-€6,000.00
-6000
VOSTRA DISPOSIZIONE
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. RABBIT DESIGN di Matteo Mario Casarano SECONDO ACCONTO FATTURA 8/2023 ELABORAZIONE GRif. VTP23214T0050987485223001600IT
ORD. RSI Ref.08 28.03.2023. 0026033104 Rif. DNXT230413C42061
4/14/2023
14/04/2023
€48,400.00
48400
ORDINE E CONTO
4
04_APRILE
no
1
04_APRILE
ENTRATE
ORD. RSI Ref.08 28.03.2023. 0026033104 Rif. DNXT230413C42061
Disposizione bonifico Rif. B0000220231030VT00091483
10/30/2023
30/10/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220231030VT00091483
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23074T0007321485223001600IT
3/15/2023
15/03/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23074T0007321485223001600IT
Oper. Mastercard del 19.10.23 carta**8851 Id. Operazione Originaria 231023083818318221
10/23/2023
19/10/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 19.10.23 carta**8851 Id. Operazione Originaria 231023083818318221
Del 04.08.23 ora 11.45 Id. 230804115550309770Carta n.**8851 BRAVO 20 - MILANO
4/8/2023
04/08/2023
-€16.00
-16
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 04.08.23 ora 11.45 Id. 230804115550309770Carta n.**8851 BRAVO 20 - MILANO
Del 23.08.23 ora 18:58 Id. 230825083223034286Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.060,00 COP
8/25/2023
23/08/2023
-€1.80
-1.8
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 23.08.23 ora 18:58 Id. 230825083223034286Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.060,00 COP
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23334T0003048485223001600IT
11/30/2023
30/11/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23334T0003048485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23298T0002265485223001600IT
10/25/2023
25/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23298T0002265485223001600IT
Disposizione bonifico Rif. B0000220230830VT00108504
8/31/2023
31/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220230830VT00108504
Addebito Preautorizzato SDD N. 0660671790
11/5/2023
11/05/2023
-€0.60
-0.6
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Addebito Preautorizzato SDD N. 0660671790
Del 21.04.23 ora 16.44 Id. 230421164816125184Carta n.**8851 RADIOTAXI CA 16 - ROMA
4/21/2023
21/04/2023
-€21.10
-21.1
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 21.04.23 ora 16.44 Id. 230421164816125184Carta n.**8851 RADIOTAXI CA 16 - ROMA
Oper. Mastercard del 21.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230523083331042972
5/23/2023
21/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 21.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230523083331042972
Oper. Mastercard del 23.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230525083251028530
5/25/2023
23/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 23.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230525083251028530
ORD. MICROMEGAS COMUNICAZIONE SRL Fv. TK2 SRL saldo fattura 38 Rif. 0306927464022502480324803248IT
9/2/2023
09/02/2023
€19,520.00
19520
ORDINE E CONTO
2
02_FEBBRAIO
no
1
02_FEBBRAIO
ENTRATE
ORD. MICROMEGAS COMUNICAZIONE SRL Fv. TK2 SRL saldo fattura 38 Rif. 0306927464022502480324803248IT
Oper. Mastercard del 23.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230825083223034286
8/25/2023
23/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 23.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230825083223034286
Del 01.12.23 ora 12.14 Id. 231201225826398860Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
1/12/2023
01/12/2023
-€63.44
-63.44
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 01.12.23 ora 12.14 Id. 231201225826398860Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
Del 10.04.23 ora 21:07 Id. 230412085742025078Carta N.**9619 Antico Grotto mai Mori - CHE CHE Imp. Ori. 47,70 CHF
12/4/2023
10/04/2023
-€48.40
-48.4
PAGAMENTO MASTERCARD
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 10.04.23 ora 21:07 Id. 230412085742025078Carta N.**9619 Antico Grotto mai Mori - CHE CHE Imp. Ori. 47,70 CHF
ORD. RSI Ref.18 26.06.2023. 0026058138 Rif. DNWH230706C35067
7/7/2023
07/07/2023
€53,400.00
53400
ORDINE E CONTO
7
07_LUGLIO
no
1
07_LUGLIO
ENTRATE
ORD. RSI Ref.18 26.06.2023. 0026058138 Rif. DNWH230706C35067
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000165Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
6/30/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000165Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 20.02.23 ora 10.04 Id. 230220100753245791Carta n.**9619 BE CHARGE SRL >
2/20/2023
20/02/2023
-€95.04
-95.04
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 20.02.23 ora 10.04 Id. 230220100753245791Carta n.**9619 BE CHARGE SRL >
ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL ACCONTO SU FT EVENTO AMERIGO VESPUCCI Rif. 0306926743955809480945109451IT
7/25/2023
25/07/2023
€10,980.00
10980
ORDINE E CONTO
7
07_LUGLIO
no
1
07_LUGLIO
ENTRATE
ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL ACCONTO SU FT EVENTO AMERIGO VESPUCCI Rif. 0306926743955809480945109451IT
Oper. Mastercard del 07.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230811083227036319
11/8/2023
07/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 07.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230811083227036319
Del 01.02.23 ora 14.36 Id. 230201190159199911Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
2/1/2023
01/02/2023
-€50.75
-50.75
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
2
02_FEBBRAIO
no
0
02_FEBBRAIO
USCITE
Del 01.02.23 ora 14.36 Id. 230201190159199911Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA N7 Rif. VTP23180T0104703485223001600IT
6/29/2023
29/06/2023
-€6,496.80
-6496.8
VOSTRA DISPOSIZIONE
6
06_GIUGNO
ok
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA N7 Rif. VTP23180T0104703485223001600IT
Del 27.07.23 ora 13.17 Id. 230727132046367827Carta n.**8851 RADIOTAXI CA 16 - ROMA
7/27/2023
27/07/2023
-€19.00
-19
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 27.07.23 ora 13.17 Id. 230727132046367827Carta n.**8851 RADIOTAXI CA 16 - ROMA
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23304T0085991485223001600IT
10/31/2023
31/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23304T0085991485223001600IT
Del 05.06.23 ora 18:30 Id. 230607083241031151Carta N.**9619 WWW.STABILITY.AI - LND GBR Imp. Ori. 12,20 USD
7/6/2023
05/06/2023
-€11.43
-11.43
PAGAMENTO MASTERCARD
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 05.06.23 ora 18:30 Id. 230607083241031151Carta N.**9619 WWW.STABILITY.AI - LND GBR Imp. Ori. 12,20 USD
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000526Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
29/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000526Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 23.04.23 ora 12.49 Id. 230423125228295610Carta n.**8851 RADIOTAXI FU 34 - ROMA
4/24/2023
23/04/2023
-€18.00
-18
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 23.04.23 ora 12.49 Id. 230423125228295610Carta n.**8851 RADIOTAXI FU 34 - ROMA
Oper. Mastercard del 19.10.23 carta**8851 Id. Operazione Originaria 231023083818075347
10/23/2023
19/10/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 19.10.23 carta**8851 Id. Operazione Originaria 231023083818075347
CODICE FISCALE: 12102620965 16/03/2023 TK2 SRL
3/16/2023
16/03/2023
-€2,401.64
-2401.64
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 16/03/2023 TK2 SRL
ORD. SHOWLAB SRL ACCONTO FT 6 DEL 29/3/2023 U7Q9U0NO753F916902941634470.9414621 Rif. 1101232070203323
7/27/2023
27/07/2023
€5,000.00
5000
ORDINE E CONTO
7
07_LUGLIO
no
1
07_LUGLIO
ENTRATE
ORD. SHOWLAB SRL ACCONTO FT 6 DEL 29/3/2023 U7Q9U0NO753F916902941634470.9414621 Rif. 1101232070203323
Del 23.10.23 ora 17:07 Id. 231025083317037625Carta N.**9619 AIRTABLE.COM/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
10/25/2023
23/10/2023
-€22.71
-22.71
PAGAMENTO MASTERCARD
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 23.10.23 ora 17:07 Id. 231025083317037625Carta N.**9619 AIRTABLE.COM/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
CODICE FISCALE: 12102620965 16/03/2023 TK2 SRL
3/16/2023
16/03/2023
-€4,834.00
-4834
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 16/03/2023 TK2 SRL
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23298T0002228485223001600IT
10/25/2023
25/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23298T0002228485223001600IT
Del 23.11.23 ora 17.38 Id. 231123174235325890Carta n.**9619 Dropbox - db.tt/cchelp Ireland
11/23/2023
23/11/2023
-€648.00
-648
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 23.11.23 ora 17.38 Id. 231123174235325890Carta n.**9619 Dropbox - db.tt/cchelp Ireland
CODICE FISCALE: 12102620965 17/07/2023 TK2 SRL
7/17/2023
17/07/2023
-€7,949.79
-7949.79
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 17/07/2023 TK2 SRL
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23338T0005229485223001600IT
4/12/2023
04/12/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23338T0005229485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23303T0118538485223001600IT
10/30/2023
30/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23303T0118538485223001600IT
Oper. Mastercard del 28.10.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231030083305309144
10/30/2023
28/10/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 28.10.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231030083305309144
Oper. Mastercard del 18.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230821083255035397
8/21/2023
18/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 18.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230821083255035397
Del 18.06.23 ora 22.08 Id. 230618221141387731Carta n.**9619 CHEBANCA SPA MILANO - MILANO
6/19/2023
18/06/2023
-€100.00
-100
PRELIEVO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 18.06.23 ora 22.08 Id. 230618221141387731Carta n.**9619 CHEBANCA SPA MILANO - MILANO
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0008684485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0008684485223001600IT
Addebito Preautorizzato SDD N. 0658996926
3/13/2023
13/03/2023
-€0.60
-0.6
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
Addebito Preautorizzato SDD N. 0658996926
Del 31.01.23 ora 00.41 Id. 230131004444131874Carta n.**8851 TRATTORIA CARABACCIA - FIRENZE
1/31/2023
31/01/2023
-€36.00
-36
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Del 31.01.23 ora 00.41 Id. 230131004444131874Carta n.**8851 TRATTORIA CARABACCIA - FIRENZE
Del 28.08.23 ora 07.00 Id. 230828070312137596Carta n.**8851 NILHOTEL - FIRENZE
8/28/2023
28/08/2023
-€18.00
-18
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 28.08.23 ora 07.00 Id. 230828070312137596Carta n.**8851 NILHOTEL - FIRENZE
Del 20.06.23 ora 11.56 Id. 230620120041346825Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
6/20/2023
20/06/2023
-€63.99
-63.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 20.06.23 ora 11.56 Id. 230620120041346825Carta n.**9619 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000524Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
29/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 29.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000524Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
ORD. RSI Ref.15 12.06.2023. 0026053711 Rif. DNWL230622C20869
6/23/2023
23/06/2023
€18,900.00
18900
ORDINE E CONTO
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
ORD. RSI Ref.15 12.06.2023. 0026053711 Rif. DNWL230622C20869
Del 21.11.23 ora 21.28 Id. 231121213157372855Carta n.**8851 MARCO MONDUCCI D I - FIRENZE
11/21/2023
21/11/2023
-€20.00
-20
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 21.11.23 ora 21.28 Id. 231121213157372855Carta n.**8851 MARCO MONDUCCI D I - FIRENZE
Del 12.10.23 ora 01.10 Id. 231012011350325315Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
12/10/2023
12/10/2023
-€129.99
-129.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 12.10.23 ora 01.10 Id. 231012011350325315Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23222T0130923485223001600IT
10/8/2023
10/08/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23222T0130923485223001600IT
Addebito Preautorizzato SDD N. 0662276880
11/7/2023
11/07/2023
-€0.60
-0.6
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Addebito Preautorizzato SDD N. 0662276880
CODICE FISCALE: 12102620965 16/03/2023 TK2 SRL
3/16/2023
16/03/2023
-€4,912.49
-4912.49
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
3
03_MARZO
no
0
03_MARZO
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 16/03/2023 TK2 SRL
CODICE FISCALE: 12102620965 18/09/2023 TK2 SRL
9/18/2023
18/09/2023
-€2,304.48
-2304.48
PAGAMENTO TRIBUTI VARI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
CODICE FISCALE: 12102620965 18/09/2023 TK2 SRL
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0008671485223001600IT
6/30/2023
30/06/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23181T0008671485223001600IT
Del 31.01.23 ora 22.07 Id. 230131221032130328Carta n.**8851 NTV FIRENZE - FIRENZE
1/31/2023
31/01/2023
-€89.90
-89.9
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Del 31.01.23 ora 22.07 Id. 230131221032130328Carta n.**8851 NTV FIRENZE - FIRENZE
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
4/28/2023
30/04/2023
-€97.67
-97.67
UTILIZZO VIACARD
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA SALDO FATTURE NUMERO 220 E NUMERO 184 Rif. VTP23222T0000344485223001600IT
10/8/2023
10/08/2023
-€1,058.11
-1058.11
VOSTRA DISPOSIZIONE
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA SALDO FATTURE NUMERO 220 E NUMERO 184 Rif. VTP23222T0000344485223001600IT
ORD. STANDBY 2P0 CONSORZIO ACCONTO FATT. N. 34 VANTAGGT0503420/01/2023T100201 Rif. 5034903939593023480160001600IT
1/24/2023
24/01/2023
€10,000.00
10000
ORDINE E CONTO
1
01_GENNAIO
no
1
01_GENNAIO
ENTRATE
ORD. STANDBY 2P0 CONSORZIO ACCONTO FATT. N. 34 VANTAGGT0503420/01/2023T100201 Rif. 5034903939593023480160001600IT
Del 01.08.23 ora 07:05 Id. 230802083250031635Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.540,00 COP
2/8/2023
01/08/2023
-€1.98
-1.98
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 01.08.23 ora 07:05 Id. 230802083250031635Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 8.540,00 COP
Del 11.08.23 ora 00:00 Id. 230814083237205668Carta N.**9619 BOLD.CO ONLINE - BOG COL Imp. Ori. 274.322,00 COP
8/14/2023
11/08/2023
-€288.25
-288.25
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 11.08.23 ora 00:00 Id. 230814083237205668Carta N.**9619 BOLD.CO ONLINE - BOG COL Imp. Ori. 274.322,00 COP
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
8/31/2023
30/08/2023
-€13.63
-13.63
UTILIZZO VIACARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
COD. UTENTE VIACARD: 237321448
Oper. Mastercard del 28.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230530083249043797
5/30/2023
28/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 28.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230530083249043797
Addebito Preautorizzato SDD N. 0663978462
11/9/2023
11/09/2023
-€0.60
-0.6
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Addebito Preautorizzato SDD N. 0663978462
Del 21.12.23 ora 15:38 Id. 231227122330110800Carta N.**8851 DUET, INC. - FL USA Imp. Ori. 48,00 USD
12/27/2023
21/12/2023
-€43.91
-43.91
PAGAMENTO MASTERCARD
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 21.12.23 ora 15:38 Id. 231227122330110800Carta N.**8851 DUET, INC. - FL USA Imp. Ori. 48,00 USD
Del 16.12.23 ora 19.51 Id. 231216222442335936Carta n.**9619 BIG SHOP - PIANTEDO
12/18/2023
16/12/2023
-€12.57
-12.57
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Del 16.12.23 ora 19.51 Id. 231216222442335936Carta n.**9619 BIG SHOP - PIANTEDO
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23186T0070248485223001600IT
5/7/2023
05/07/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23186T0070248485223001600IT
SDD 0662276880 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
11/7/2023
11/07/2023
-€430.05
-430.05
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
SDD 0662276880 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000132Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000132Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000169Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
6/30/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000169Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 28.08.23 ora 20:59 Id. 230830084901034065Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
8/30/2023
28/08/2023
-€9.27
-9.27
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 28.08.23 ora 20:59 Id. 230830084901034065Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
Del 01.10.23 ora 14.02 Id. 231001140608207236Carta n.**9619 ADOBE STOCK - ADOBE.LY/ITIT Ireland
2/10/2023
01/10/2023
-€29.99
-29.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Del 01.10.23 ora 14.02 Id. 231001140608207236Carta n.**9619 ADOBE STOCK - ADOBE.LY/ITIT Ireland
Del 29.07.23 ora 00:00 Id. 230731083248272674Carta N.**9619 BOLD.CO ONLINE - BOG COL Imp. Ori. 862.440,00 COP
7/31/2023
29/07/2023
-€200.44
-200.44
PAGAMENTO MASTERCARD
7
07_LUGLIO
no
0
07_LUGLIO
USCITE
Del 29.07.23 ora 00:00 Id. 230731083248272674Carta N.**9619 BOLD.CO ONLINE - BOG COL Imp. Ori. 862.440,00 COP
Oper. Mastercard del 16.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230517083229029658
5/17/2023
16/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 16.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230517083229029658
Del 03.06.23 ora 00:04 Id. 230605085424217481Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 16.840,00 COP
5/6/2023
03/06/2023
-€3.57
-3.57
PAGAMENTO MASTERCARD
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Del 03.06.23 ora 00:04 Id. 230605085424217481Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 16.840,00 COP
Oper.Mastercard del 01.07.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000904Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
3/7/2023
01/07/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
7
07_LUGLIO
no
1
07_LUGLIO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 01.07.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230703084054000904Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Del 22.04.23 ora 03.10 Id. 230422031402361150Carta n.**8851 RADIOTAXI NA 37 - ROMA
4/24/2023
22/04/2023
-€28.00
-28
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 22.04.23 ora 03.10 Id. 230422031402361150Carta n.**8851 RADIOTAXI NA 37 - ROMA
Del 28.09.23 ora 18:27 Id. 231002084132038502Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
2/10/2023
28/09/2023
-€9.54
-9.54
PAGAMENTO MASTERCARD
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Del 28.09.23 ora 18:27 Id. 231002084132038502Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
Oper. Mastercard del 11.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237205670
8/14/2023
11/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 11.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230814083237205670
Del 28.05.23 ora 00:00 Id. 230530083249043801Carta N.**9619 RAPPI SUPERMERCADO - BOG COL Imp. Ori. 114.990,00 COP
5/30/2023
28/05/2023
-€24.04
-24.04
PAGAMENTO MASTERCARD
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Del 28.05.23 ora 00:00 Id. 230530083249043801Carta N.**9619 RAPPI SUPERMERCADO - BOG COL Imp. Ori. 114.990,00 COP
Del 06.08.23 ora 00:45 Id. 230807085034271784Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 10.410,00 COP
7/8/2023
06/08/2023
-€2.30
-2.3
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 06.08.23 ora 00:45 Id. 230807085034271784Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 10.410,00 COP
Oper. Mastercard del 08.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230810083242035454
10/8/2023
08/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 08.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230810083242035454
Oper. Mastercard del 08.10.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231010084832053152
10/10/2023
08/10/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 08.10.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231010084832053152
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO PAGAMENTO FATTURA 12 Rif. VTP23334T0003048485223001600IT
11/30/2023
30/11/2023
-€6,496.80
-6496.8
VOSTRA DISPOSIZIONE
11
11_NOVEMBRE
ok
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO PAGAMENTO FATTURA 12 Rif. VTP23334T0003048485223001600IT
Oper. Mastercard del 02.10.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231004083233046919
4/10/2023
02/10/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 02.10.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 231004083233046919
Disposizione bonifico Rif. B0000220231221VT00183009
12/29/2023
29/12/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico Rif. B0000220231221VT00183009
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23361T0008421485223001600IT
12/27/2023
27/12/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
12
12_DICEMBRE
no
0
12_DICEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23361T0008421485223001600IT
Del 26.09.23 ora 08:17 Id. 230928084916071200Carta N.**8851 ITALOTRENO
9/28/2023
26/09/2023
-€21.00
-21
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Del 26.09.23 ora 08:17 Id. 230928084916071200Carta N.**8851 ITALOTRENO
ORD: Cognitive Advertising Solutions LTD Ft.26 del 09.10.2023 TRN: REVITR23102058876994213
10/20/2023
20/10/2023
€39,500.00
39500
RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO
10
10_OTTOBRE
no
1
10_OTTOBRE
ENTRATE
ORD: Cognitive Advertising Solutions LTD Ft.26 del 09.10.2023 TRN: REVITR23102058876994213
Oper. Mastercard del 03.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230605085424332625
5/6/2023
03/06/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Oper. Mastercard del 03.06.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230605085424332625
Del 19.01.23 ora 12.27 Id. 230119123448337146Carta n.**9619 BE CHARGE SRL >
1/19/2023
19/01/2023
-€87.30
-87.3
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Del 19.01.23 ora 12.27 Id. 230119123448337146Carta n.**9619 BE CHARGE SRL >
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23180T0104703485223001600IT
6/29/2023
29/06/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
6
06_GIUGNO
no
0
06_GIUGNO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23180T0104703485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23331T0074824485223001600IT
11/27/2023
27/11/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23331T0074824485223001600IT
Oper. Mastercard del 03.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230804083415036054
4/8/2023
03/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 03.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230804083415036054
Liquidazione al 30/09/2023 c/c 002/0006464
3/10/2023
30/09/2023
-€155.50
-155.5
COMPETENZE - ONERI
COMMISSIONI E SPESE
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Liquidazione al 30/09/2023 c/c 002/0006464
Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL SALDO FATTURA N.281, N.333, N.366 E N.397 TK2Rif. VTP23298T0002265485223001600IT
10/25/2023
25/10/2023
-€133.90
-133.9
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL SALDO FATTURA N.281, N.333, N.366 E N.397 TK2Rif. VTP23298T0002265485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23268T0089573485223001600IT
9/25/2023
25/09/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
9
09_SETTEMBRE
no
0
09_SETTEMBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23268T0089573485223001600IT
Disposizione bonifico SCT Fv. Diego Colombo SALDO FATTURA N28 VIDEO CNH Rif. VTP23304T0009014485223001600IT
10/31/2023
31/10/2023
-€672.20
-672.2
VOSTRA DISPOSIZIONE
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Fv. Diego Colombo SALDO FATTURA N28 VIDEO CNH Rif. VTP23304T0009014485223001600IT
Del 15.11.23 ora 08.50 Id. 231115085819196731Carta n.**8851 SumUp*Biancucci Tama - Settala
11/15/2023
15/11/2023
-€13.80
-13.8
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 15.11.23 ora 08.50 Id. 231115085819196731Carta n.**8851 SumUp*Biancucci Tama - Settala
Oper. Mastercard del 19.10.23 carta**8851 Id. Operazione Originaria 231023083818212427
10/23/2023
19/10/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Oper. Mastercard del 19.10.23 carta**8851 Id. Operazione Originaria 231023083818212427
ORD. SHOW REEL MEDIA GROUP S.R.L. FT 27 1827022C0503401/12/2023T124210 Rif. 5034904732663335480160001600IT
4/12/2023
04/12/2023
€18,300.00
18300
ORDINE E CONTO
12
12_DICEMBRE
no
1
12_DICEMBRE
ENTRATE
ORD. SHOW REEL MEDIA GROUP S.R.L. FT 27 1827022C0503401/12/2023T124210 Rif. 5034904732663335480160001600IT
Del 21.04.23 ora 11.46 Id. 230421115819199956Carta n.**8851 6645 - SIVIGLIA 11 - ROMA
4/21/2023
21/04/2023
-€26.00
-26
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
4
04_APRILE
no
0
04_APRILE
USCITE
Del 21.04.23 ora 11.46 Id. 230421115819199956Carta n.**8851 6645 - SIVIGLIA 11 - ROMA
Oper. Mastercard del 28.07.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230801084534048084
1/8/2023
01/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 28.07.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230801084534048084
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23298T0002194485223001600IT
10/25/2023
25/10/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
10
10_OTTOBRE
no
0
10_OTTOBRE
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23298T0002194485223001600IT
ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL PG FT 11 Rif. 0306926081756508480945109451IT
12/9/2023
12/09/2023
€17,000.00
17000
ORDINE E CONTO
9
09_SETTEMBRE
no
1
09_SETTEMBRE
ENTRATE
ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL PG FT 11 Rif. 0306926081756508480945109451IT
Del 15.08.23 ora 17:59 Id. 230817083226036190Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 26.320,00 COP
8/17/2023
15/08/2023
-€6.09
-6.09
PAGAMENTO MASTERCARD
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Del 15.08.23 ora 17:59 Id. 230817083226036190Carta N.**9619 UBER*TRIP HELP.UBER.C - NLD NLD Imp. Ori. 26.320,00 COP
Del 24.11.23 ora 20.15 Id. 231124201901126060Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
11/24/2023
24/11/2023
-€44.75
-44.75
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
11
11_NOVEMBRE
no
0
11_NOVEMBRE
USCITE
Del 24.11.23 ora 20.15 Id. 231124201901126060Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
Oper. Mastercard del 20.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230522083237228365
5/22/2023
20/05/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
5
05_MAGGIO
no
0
05_MAGGIO
USCITE
Oper. Mastercard del 20.05.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230522083237228365
Oper. Mastercard del 19.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230821083255158616
8/21/2023
19/08/2023
-€1.00
-1
COMMISSIONI
8
08_AGOSTO
no
0
08_AGOSTO
USCITE
Oper. Mastercard del 19.08.23 carta**9619 Id. Operazione Originaria 230821083255158616
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000170Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
6/30/2023
28/06/2023
€14.01
14.01
STORNO SCRITTURA
6
06_GIUGNO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 28.06.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230630084128000170Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23011T0009244485223001600IT
11/1/2023
11/01/2023
-€1.50
-1.5
COMMISSIONI
1
01_GENNAIO
no
0
01_GENNAIO
USCITE
Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23011T0009244485223001600IT
ORD. STANDBY 2P0 CONSORZIO SALDO FATT.N.39-40 VANTAGGT0503413/03/2023T101526 Rif. 5034904841313072480160001600IT
3/14/2023
14/03/2023
€11,350.00
11350
ORDINE E CONTO
3
03_MARZO
no
1
03_MARZO
ENTRATE
ORD. STANDBY 2P0 CONSORZIO SALDO FATT.N.39-40 VANTAGGT0503413/03/2023T101526 Rif. 5034904841313072480160001600IT
Oper.Mastercard del 29.05.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230605090836000491Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
5/6/2023
29/05/2023
€6.67
6.67
STORNO SCRITTURA
5
05_MAGGIO
no
1
06_GIUGNO
ENTRATE
Oper.Mastercard del 29.05.23 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 230605090836000491Operazione di Storno Parziale / Reso Merci
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