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UN MESE X CONTROLLI
UN MESE X CONTROLLI
DESCRIZIONE
DOC
PAGAMENTO
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DESCRIZIONE
DOC
PAGAMENTO
Transaction ID
EMISSIONE
SCADENZA
VALUTA
FORNITORE
NETTO
IVA
IMPOSTA
LORDO
STATO
PROGETT0
CATEGORIA
transactionID (from Transaction ID)
N FATTURA
note
MESE
NOME (from PROGETT0 ATTIVO)
PROGETT0 ATTIVO
PROSPETTO
ATTIVI CLIENTI copy
ATTIVI CLIENTI copy 1
Notes
CATEGORIA copy
DESCRIZIONE ESTRATTO CONTO
Tags (from Transaction ID)
CONTO_POPSO 2
Tags (from Transaction ID) copy
PROPRIETARIO CARTA
VARIABILI-MANTENIMENTO
CONTROLLO
MANTENIMENTO
Collegamento a TAG
TAG_X_COSTIFISSI (from TAG)
NAME_TO_FIND (from TAG)
TAG Lookup
Calculation
Concatenation
SPESE GRUPPI 2024 copy
SPESE GRUPPI 2024 copy 1
PRIMA SPESA AGOSTO
8/1/2024
8/1/2024
8/1/2024
€0.00
0%
€0.00
€0.00
PAGATO
[ ]
08 - AGOSTO 2024
COSTI VARIABILI
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI PRIMA SPESA AGOSTO
ADOBE GENNAIO
Carta N.**9619
1386354509
1/1/2024
1/1/2024
1/1/2024
SOFTWARE
€29.99
0%
€0.00
€29.99
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1386354509
01- GENNAIO 2024
Del 01.01.24 ora 15.30 Id. 240101153309178266Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€29.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE GENNAIO
BAR 2
piuma N.**2129
5/15/2024
5/15/2024
5/15/2024
ALIMENTI
€58.73
22%
€5.87
€64.60
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
[ ]
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
OK
BAR
RAPPRESENTANZA
BAR
BAR
COSTI VARIABILI BAR 2
COMMISSIONI APRILE
COMMISSIONI
1436542943
1431347710
1440928797
1431347711
1440928799
1440928792
1430758868
1433368165
1431347712
1440928795
1432764975
1438358017
1440928800
1443609084
1436542942
1438358018
1436959341
1440928793
1430278759
1439439105
Show 4 more4/1/2024
4/1/2024
4/1/2024
COMMISSIONI
€60.80
0%
€0.00
€60.80
PAGATO
COSTI FISSI
1436542943
1431347710
1440928797
1431347711
1440928799
1440928792
1430758868
1433368165
1431347712
1440928795
1432764975
1438358017
1440928800
1443609084
1436542942
1438358018
1436959341
1440928793
1430278759
1439439105
1440928798
1431347709
1439439106
1440928796
04 - APRILE 2024
marzo
COSTI VARIABILI
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240418071720045718
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240405VT00156877
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0009527485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24099T0014862485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0008913485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240430071731059607
COMMISSIONI Bonifico SCT DNUI240404C56096 Rif. DNUI240404C56096
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 09.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240411082933039391
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24099T0014819485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240429VT00122035
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240410071720044874
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 21.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240423071721061893
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240429VT00122026
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Pe...
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240418071720045717
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 22.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240423071721061894
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 18.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240419071720045800
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240430071731059608
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240404071724053030
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240426071727044653
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0008815485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 05.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240408071732196444
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240426071727044654
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0094556485223001600IT
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
-€1.00-€1.00-€1.50-€1.50-€1.50-€1.00-€33.50-€1.00-€1.50-€1.00-€1.00-€1.00-€1.00-€2.30-€1.00-€1.00-€1.00-€1.00-€1.00-€1.00-€1.50-€1.00-€1.00-€1.50
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
COMMISSIONI
COSTI BANCARI E COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
MANTENIMENTO COSTI FISSI COMMISSIONI APRILE
CLAUDIO BRACCINI FOTOGRAFO ACEA
BONIFICO
1454370726
3/8/2024
5/31/2024
5/30/2024
COLLABORATORI
€700.00
22%
€154.00
€854.00
PAGATO
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
COSTI VARIABILI
1454370726
05 - MAGGIO 2024
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Braccini Claudio REPORTAGE FOTOGRAFICO PER EVENTO ACEA 1PALAZZRif. VTP24151T00057184852...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€854.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI CLAUDIO BRACCINI FOTOGRAFO ACEA
RISTORANTE ARGENTINA 2
Carta N.**8851
1423387249
3/18/2024
3/18/2024
3/18/2024
ALIMENTI
€62.90
0%
€0.00
€62.90
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1423387249
03 - MARZO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
PAGAMENTO MASTERCARD Del 18.03.24 ora 23:34 Id. 240321071730092800Carta N.**8851 MERCADOPAGO*LACABAACAB - ARG Imp. Ori. 65.320,00 ARS
PAGAMENTO MASTERCARD
-€62.90
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
RISTORANTE
RAPPRESENTANZA
RISTORANTE
RISTORANTE
COSTI VARIABILI RISTORANTE ARGENTINA 2
MATILDE MARCELLO STIPENDIO LUGLIO 24
DA PAGARE
MATILDE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
MATILDE
[ ]
07 - LUGLIO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL MATILDE MARCELLO STIPENDIO LUGLIO 24
PIZZA ORGANIC MILANO
Carta N.**9619
1417120117
3/6/2024
3/6/2024
3/6/2024
ALIMENTI
€100.91
10%
€10.09
€111.00
PAGATO
COSTI FISSI
RAPPRESENTAZA
1417120117
03 - MARZO 2024
Del 06.03.24 ora 22.17 Id. 240306222041212241Carta n.**9619 ORGANIC PIZZA AND FOOD - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€111.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
PIZZA
RAPPRESENTANZA
PIZZA
PIZZA
PIZZA
MANTENIMENTO COSTI FISSI PIZZA ORGANIC MILANO
ARGENTINA RISTORANTE BAHIA
Carta N.**8851
1422935313
3/19/2024
3/19/2024
3/19/2024
ALIMENTI
€39.05
0%
€0.00
€39.05
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1422935313
03 - MARZO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
PAGAMENTO MASTERCARD Del 18.03.24 ora 01:04 Id. 240320071720081863Carta N.**8851 BAHIA MADERO - 001 ARG Imp. Ori. 40.000,00 ARS
PAGAMENTO MASTERCARD
-€39.05
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
RISTORANTE
RAPPRESENTANZA
RISTORANTE
RISTORANTE
COSTI VARIABILI ARGENTINA RISTORANTE BAHIA
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO SETTEMBRE
DA PAGARE
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
SOSPESO
CDL
ANDREA
[ ]
09 - SETTEMBRE 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO SETTEMBRE
SKELDON ISBD RYAD
DA PAGARE
4/30/2024
6/29/2024
SKELDON
€4,059.63
22%
€893.12
€4,952.75
SOSPESO
CLONWERK_RYADH_ISDB_2024
COSTI VARIABILI
[ ]
06 -GIUGNO 2024
CLONWERK_RYADH_ISDB_2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI SKELDON ISBD RYAD
RUNWAY GENNAIO
Carta N.**9619
1399929728
1/28/2024
1/28/2024
1/28/2024
AI
€13.87
0%
€0.00
€13.87
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1399929728
01- GENNAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.01.24 ora 11:32 Id. 240130083845060136Carta N.**9619 RUNWAYML PRO PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€13.87
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
RUNWAY
SOFTWARE
RUNWAY
RUNWAY
RUNWAY
MANTENIMENTO COSTI FISSI RUNWAY GENNAIO
RAIMONDO DI PERSIO NOVEMBRE FATT N°12
DA PAGARE
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
SOSPESO
CDL
RAIMONDO
[ ]
11 - NOVEMBRE 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO NOVEMBRE FATT N°12
AMAZON SWIFFER MAT CONSUMO
Carta N.**9619
1448825400
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
AMAZON
€49.08
0%
€0.00
€49.08
PAGATO
COSTI FISSI
1448825400
05 - MAGGIO 2024
Del 16.05.24 ora 15.05 Id. 240516150857379061Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€49.08
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT CONSUMO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON SWIFFER MAT CONSUMO
AUPHONIC MAGGIO
Carta N.**9619
1452491102
5/27/2024
5/27/2024
5/27/2024
AI
€34.16
0%
€0.00
€34.16
PAGATO
COSTI FISSI
1452491102
05 - MAGGIO 2024
Del 27.05.24 ora 13.13 Id. 240527131702198614Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€34.16
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
AUPHONIC
SOFTWARE
AUPHONIC
AUPHONIC
AUPHONIC
MANTENIMENTO COSTI FISSI AUPHONIC MAGGIO
AMAZON MAT CONSUMO
Carta N.**9619
1448825402
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
AMAZON
€11.99
0%
€0.00
€11.99
PAGATO
COSTI FISSI
1448825402
05 - MAGGIO 2024
Del 16.05.24 ora 15.05 Id. 240516150859150611Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€11.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT CONSUMO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON MAT CONSUMO
HARD DISK MAT TECNICO
piuma N.**2129
5/6/2024
5/6/2024
5/6/2024
MATERIALE
€65.57
22%
€14.42
€79.99
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
[ ]
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
OK
MAT TECNICO
MATERIALE TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
COSTI VARIABILI HARD DISK MAT TECNICO
LYNK & CO APRILE E MAGGIO
BONIFICO
1451162201
4/30/2024
5/10/2024
5/22/2024
TRASPORTI
€1,100.00
22%
€242.00
€1,342.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1451162201
05 - MAGGIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NUMERO FATTURA IT00011576 E NUMERO FATTURA ITRif. VTP24143...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,342.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
LYNK & CO
TRASPORTI
LYNK & CO
LYNK & CO
LYNK & CO
MANTENIMENTO COSTI FISSI LYNK & CO APRILE E MAGGIO
Carta N.**9619
1408869880
2/15/2024
2/15/2024
2/15/2024
AI
€89.78
0%
€0.00
€89.78
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1408869880
02 - FEBBRAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 15.02.24 ora 08:03 Id. 240219085259043719Carta N.**9619 KREA.AI - CA USA Imp. Ori. 96,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€89.78
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
KREA
SOFTWARE
KREA
KREA
KREA
MANTENIMENTO COSTI FISSI KREA.AI
VUSE ITA ROMA
NEXI ANDREA LIVIO
1434375242
3/4/2024
3/4/2024
3/4/2024
ALIMENTI
€34.00
0%
€0.00
€34.00
PAGATO
RSI_IMMAGINE ANTENNA
COSTI VARIABILI
1434375242
04 - APRILE 2024
RSI_IMMAGINE ANTENNA
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0568829175 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€44.60
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI VUSE ITA ROMA
TRENO TRENITALIA TORINO
Carta N.**8851
1404446046
2/5/2024
2/5/2024
2/5/2024
TRASPORTI
€68.80
€68.80
PAGATO
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
COSTI VARIABILI
1404446046
02 - FEBBRAIO 2024
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
Del 05.02.24 ora 11:04 Id. 240207083242077950Carta N.**8851 TRENITALIA - LEFRECCE
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€68.80
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TRENO
TRASPORTI
TRENO
TRENO
COSTI VARIABILI TRENO TRENITALIA TORINO
COMMISSIONI MARZO
COMMISSIONI
1425616909
1419617973
1424267698
1429382958
1421527058
1414899677
1416653038
1419076367
1416653029
1416653028
1427466683
1416653036
1425616908
1419076369
1418165225
1427466682
1420070258
1422447709
1425616914
1426468106
Show 13 more3/1/2024
3/31/2024
3/31/2024
COMMISSIONI
€155.30
0%
€0.00
€155.30
PAGATO
COSTI FISSI
1425616909
1419617973
1424267698
1429382958
1421527058
1414899677
1416653038
1419076367
1416653029
1416653028
1427466683
1416653036
1425616908
1419076369
1418165225
1427466682
1420070258
1422447709
1425616914
1426468106
1419617974
1423387253
1423821129
1422935314
1425616910
1423387252
1423387251
1416653030
1422447711
1420534061
03 - MARZO 2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0031787485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 11.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240313081952040901
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240325081847346039
RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01\/01\/2024 al 31\/03\/2024 Conto Corrente n. 002\/0006464
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240318071730347618
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330481052
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0066441485223001600IT
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669200209
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0002793485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240305VT00183504
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240402071746048644
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0066988485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0017395485223001600IT
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669227407
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240311083210197493
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240402071746048643
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 12.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240314081704043236
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669360805
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0101891485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240320VT00094661
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24073T0008213485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24081T0006112485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 19.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240322071726087328
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 18.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240320071720081863
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0007336485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 19.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240321071730092801
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 18.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240321071730092800
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0005483485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 15.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240319071730122037
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24075T0007610485223001600IT
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
Altro
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
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-€1.50-€1.00-€1.00-€25.00-€1.00-€1.00-€1.50-€0.60-€1.50-€1.00-€1.00-€1.50-€1.50-€0.60-€1.00-€1.00-€1.00-€0.60-€1.50-€1.00-€1.50-€1.50-€1.00-€1.00-€1.50-€1.00-€1.00-€1.50-€1.00-€1.50 Show 3 more
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
COMMISSIONI
COSTI BANCARI E COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
MANTENIMENTO COSTI FISSI COMMISSIONI MARZO
KASANOVA MAT CONSUMO
piuma N.**2129
5/6/2024
5/6/2024
5/6/2024
ALIMENTI
€27.13
0%
€5.97
€33.10
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
[ ]
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
OK
MAT CONSUMO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
COSTI VARIABILI KASANOVA MAT CONSUMO
DROPBOX APRILE
Carta N.**9619
1431347707
4/6/2024
4/6/2024
4/6/2024
SOFTWARE
€136.33
0%
€0.00
€136.33
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1431347707
04 - APRILE 2024
Del 06.04.24 ora 18.55 Id. 240406185848197158Carta n.**9619 Dropbox - db.tt\/cchelp Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€136.33
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
DROPBOX
SOFTWARE
DROPBOX
DROPBOX
DROPBOX
MANTENIMENTO COSTI FISSI DROPBOX APRILE
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO LUGLIO
DA PAGARE
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
SOSPESO
CDL
ANDREA
[ ]
07 - LUGLIO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO LUGLIO
AEREO MIAMI RAIMONDO
Carta N.**8851
1443609070
5/3/2024
5/3/2024
5/3/2024
TRASPORTI
€225.22
0%
€0.00
€225.22
PAGATO
CLONWERK_FERRARI
COSTI VARIABILI
1443609070
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_FERRARI
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 22:32 Id. 240506071727411223Carta N.**8851 UNITED0164297917471 - ITA ITA Imp. Ori. 240,99 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€225.22
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI AEREO MIAMI RAIMONDO
RUNWAY FEBBRAIO
Carta N.**9619
1414899671
2/28/2024
2/28/2024
2/28/2024
AI
€13.85
0%
€0.00
€13.85
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1414899671
02 - FEBBRAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.02.24 ora 11:32 Id. 240304083330042784Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€13.85
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
RUNWAY
SOFTWARE
RUNWAY
RUNWAY
RUNWAY
MANTENIMENTO COSTI FISSI RUNWAY FEBBRAIO
TAXI ROMA
Carta N.**8851
1406769405
2/13/2024
2/13/2024
2/13/2024
TRASPORTI
€15.80
€15.80
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1406769405
02 - FEBBRAIO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
Del 13.02.24 ora 18.01 Id. 240213180502251533Carta n.**8851 NUOVA PRENESTE-SOCIET. - ROMA
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€15.80
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI ROMA
VINTRICA GENNAIO
Carta N.**9619
1400641909
1/31/2024
1/31/2024
1/31/2024
TRASPORTI
€47.06
0%
€0.00
€47.06
PAGATO
RSI_IMMAGINE ANTENNA
COSTI VARIABILI
1400641909
01- GENNAIO 2024
RSI_IMMAGINE ANTENNA
Del 31.01.24 ora 12.44 Id. 240131125559352090Carta n.**9619 vintrica.com Vignetta - vintrica.com Germany
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€47.06
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI VINTRICA GENNAIO
PARCHEGGIO FEBBRAIO 3
Carta N.**9619
1412201499
2/27/2024
2/27/2024
2/27/2024
TRASPORTI
€32.46
22%
€7.14
€39.60
PAGATO
RSI_IMMAGINE ANTENNA
COSTI VARIABILI
MACCHINA
1412201499
02 - FEBBRAIO 2024
RSI_IMMAGINE ANTENNA
Del 27.02.24 ora 12.56 Id. 240227130015395509Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€39.60
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
TRASPORTI
TRASPORTI
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
COSTI VARIABILI PARCHEGGIO FEBBRAIO 3
PARCELLA LO STUDIO APRILE
BONIFICO
1440928802
4/2/2024
4/2/2024
4/30/2024
LOSTUDIO
€300.00
22%
€66.00
€366.00
PAGATO
COSTI FISSI
COMMERCIALISTA
1440928802
04 - APRILE 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. LOSTUDIO S.R.L. ELABORAZIONE PAGHE PRIMO TRIMESTRE 2024 COME Rif. B0000220240429VT00122035
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€366.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
PARCELLA
CONSULENZE
PARCELLA
PARCELLA
PARCELLA
MANTENIMENTO COSTI FISSI PARCELLA LO STUDIO APRILE
CRISTIAN MANTOVANI ANUAL MEETING BH FATTURA N 3
BONIFICO
1425616913
2/22/2024
2/29/2024
3/29/2024
CRISTIAN MANTOVANI
€2,000.00
0%
€0.00
€2,000.00
PAGATO
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
COSTI VARIABILI
1425616913
03 - MARZO 2024
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Cristian Mantovani FATTURA 3 RIPRESE VIDEO ANUAL MEETING 2024 BHRif. VTP24087T003178748...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€2,000.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI CRISTIAN MANTOVANI ANUAL MEETING BH FATTURA N 3
AUPHONIC AI
Carta N.**9619
1412201501
2/27/2024
2/27/2024
2/27/2024
AI
€34.16
€34.16
PAGATO
FALSOS POSITIVO
COSTI VARIABILI
1412201501
02 - FEBBRAIO 2024
FALSOS POSITIVO
Del 27.02.24 ora 15.58 Id. 240227160136184868Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€34.16
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
AUPHONIC
SOFTWARE
AUPHONIC
AUPHONIC
COSTI VARIABILI AUPHONIC AI
RAIMONDO DI PERSIO FEBBRAIO FATT N°3
BONIFICO
1413219087
2/28/2024
2/28/2024
2/28/2024
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
PAGATO
CDL
RAIMONDO
1413219087
3
02 - FEBBRAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO CONSULENZA CREATIVA FATTURA N 3 Rif. VTP24060T0001194485223001600IT
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€6,496.80
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO FEBBRAIO FATT N°3
AIRTABLE APRILE
Carta N.**9619
1439439104
4/23/2024
4/23/2024
4/23/2024
SOFTWARE
€22.56
0%
€0.00
€22.56
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1439439104
04 - APRILE 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.04.24 ora 19:30 Id. 240426071727044654Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€22.56
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AIRTABLE
SOFTWARE
AIRTABLE
AIRTABLE
AIRTABLE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AIRTABLE APRILE
COMMISSIONI NEXI ANDREA LIVIO GENNAIO
NEXI ANDREA LIVIO
1407690560
2/15/2024
2/15/2024
2/15/2024
NEXI
€12.39
0%
€0.00
€12.39
PAGATO
COSTI FISSI
1407690560
02 - FEBBRAIO 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0567242644 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€363.39
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
COMMISSIONI
COSTI BANCARI E COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
MANTENIMENTO COSTI FISSI COMMISSIONI NEXI ANDREA LIVIO GENNAIO
CHATGPT MAGGIO
Carta N.**9619
1443609066
5/2/2024
5/2/2024
5/2/2024
AI
€18.78
0%
€0.00
€18.78
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1443609066
05 - MAGGIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.05.24 ora 15:36 Id. 240506071727051377Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€18.78
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CHATGPT
SOFTWARE
CHATGPT
CHATGPT
CHATGPT
MANTENIMENTO COSTI FISSI CHATGPT MAGGIO
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
ADOBE MAGGIO 2
Carta N.**9619
1448825403
5/1/2024
5/1/2024
5/1/2024
SOFTWARE
€55.84
0%
€0.00
€55.84
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1448825403
05 - MAGGIO 2024
Del 16.05.24 ora 16.00 Id. 240516160325178590Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€55.84
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE MAGGIO 2
NEXI ANDREA LIVIO
NEXI ANDREA LIVIO
1448168286
5/15/2024
5/15/2024
5/15/2024
NEXI
€0.00
0%
€0.00
€0.00
PAGATO
1448168286
05 - MAGGIO 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0569462017 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€10.63
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
DA INSERIRE MANUALMENTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI NEXI ANDREA LIVIO
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
LUCIO AMERIGO VESPUCCI - BUENOS AIRES
DA PAGARE
4/22/2024
6/21/2024
LUCIO PONTONI
€4,002.00
€4,002.00
SOSPESO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
[ ]
06 -GIUGNO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI LUCIO AMERIGO VESPUCCI - BUENOS AIRES
BAR MILANO
Carta N.**8851
1424267699
3/25/2024
3/25/2024
3/25/2024
ALIMENTI
€10.64
10%
€1.06
€11.70
PAGATO
COSTI FISSI
RAPPRESENTAZA
1424267699
03 - MARZO 2024
Del 25.03.24 ora 09.13 Id. 240325091646183780Carta n.**8851 ALBERTO MILANO - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€11.70
CARTA RAIMONDO
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
BAR
RAPPRESENTANZA
BAR
BAR
BAR
MANTENIMENTO COSTI FISSI BAR MILANO
ARTLIST GENNAIO
Carta N.**9619
1389873331
1/5/2024
1/5/2024
1/5/2024
LIBRARY
€329.10
0%
€0.00
€329.10
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1389873331
01- GENNAIO 2024
Del 05.01.24 ora 15.54 Id. 240105155806189695Carta n.**9619 www.artlist.io - 972-544-7364 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€124.05
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ARTLIST
SOFTWARE
ARTLIST
ARTLIST
ARTLIST
MANTENIMENTO COSTI FISSI ARTLIST GENNAIO
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
AMAZON BRACCIO MONITOR MAT TECNICO
Carta N.**9619
1404446050
2/8/2024
2/8/2024
2/8/2024
AMAZON
€35.40
0%
€0.00
€35.40
PAGATO
COSTI FISSI
1404446050
02 - FEBBRAIO 2024
Del 07.02.24 ora 16.16 Id. 240207162003149576Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€35.40
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT TECNICO
MATERIALE TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON BRACCIO MONITOR MAT TECNICO
TAXI APRILE FATTURA 1
BONIFICO
1451162203
4/8/2024
4/8/2024
5/22/2024
TRASPORTI
€48.00
0%
€48.00
€48.00
PAGATO
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
COSTI VARIABILI
1451162203
05 - MAGGIO 2024
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL CORSE TAXI SERVIZIO APPTAXIPAY MARZO' FATTURARif. VTP24143T005315048522300...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€48.00
-
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI APRILE FATTURA 1
DUFRITAL 119 MXP
NEXI RAIMONDO
5/19/2024
5/19/2024
6/15/2024
ALIMENTI
€24.70
0%
€0.00
€24.70
PAGATO
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
COSTI VARIABILI
[ ]
06 -GIUGNO 2024
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
COSTI VARIABILI DUFRITAL 119 MXP
AUPHONIC AI
Carta N.**9619
1439969811
2/27/2024
2/27/2024
2/27/2024
AI
€34.16
0%
€0.00
€34.16
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1439969811
04 - APRILE 2024
Del 27.04.24 ora 10.37 Id. 240427104617140116Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€34.16
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AUPHONIC
SOFTWARE
AUPHONIC
AUPHONIC
AUPHONIC
MANTENIMENTO COSTI FISSI AUPHONIC AI
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 1 E 2
Carta N.**9619
1399929738
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
AMAZON
€30.05
0%
€0.00
€30.05
PAGATO
COSTI FISSI
1399929738
01- GENNAIO 2024
Del 30.01.24 ora 16.16 Id. 240130162002310650Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€30.05
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CANCELLERIA
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
CANCELLERIA
CANCELLERIA
CANCELLERIA
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 1 E 2
TAXI APRILE FATTURA 2
BONIFICO
1451162202
4/4/2024
4/4/2024
5/22/2024
TRASPORTI
€38.00
0%
€0.00
€38.00
PAGATO
COSTI FISSI
RAPPRESENTAZA
1451162202
05 - MAGGIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. YELLOW TAX MULTISERVICE SRL ANTICIPAZIONE CORSE EFFETTUATE IN NOME E PER Rif. VTP24143T...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€38.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
TAXI
MANTENIMENTO COSTI FISSI TAXI APRILE FATTURA 2
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
MIDJOURNEY APRILE
Carta N.**9619
1440928791
4/28/2024
4/28/2024
4/28/2024
AI
€9.37
0%
€0.00
€9.37
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1440928791
04 - APRILE 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.04.24 ora 20:55 Id. 240430071731059608Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€9.37
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MIDJOURNEY
SOFTWARE
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MANTENIMENTO COSTI FISSI MIDJOURNEY APRILE
RAIMONDO DI PERSIO SETTEMBRE FATT N°10
DA PAGARE
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
SOSPESO
CDL
RAIMONDO
[ ]
09 - SETTEMBRE 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO SETTEMBRE FATT N°10
A2A GAS FEBBRAIO
BONIFICO
1419076368
3/21/2024
3/12/2024
3/12/2024
BOLLETTE
€334.52
22%
€24.48
€359.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1419076368
03 - MARZO 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0669227407 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000524501870102 Scad.12.03.2024 Imp. 35TIPO:CORE-RCUR
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€359.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
A2A
UTENZE
A2A
A2A
A2A
MANTENIMENTO COSTI FISSI A2A GAS FEBBRAIO
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO APRILE
BONIFICO
1440928801
4/30/2024
4/30/2024
4/30/2024
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
PAGATO
CDL
ANDREA
1440928801
04 - APRILE 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI APRILE Rif. B0000220240429VT00122026
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€4,000.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO APRILE
ADOBE FEBBRAIO
Carta N.**9619
1412201500
2/27/2024
2/27/2024
2/27/2024
SOFTWARE
€9.90
0%
€0.00
€9.90
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1412201500
02 - FEBBRAIO 2024
Del 27.02.24 ora 15.43 Id. 240227154721208631Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€9.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE FEBBRAIO
PIKA ART
Carta N.**9619
1438358015
4/21/2024
4/21/2024
4/21/2024
AI
€9.43
0%
€0.00
€9.43
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
1438358015
04 - APRILE 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 21.04.24 ora 10:06 Id. 240423071721061893Carta N.**9619 PIKA.ART - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€9.43
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
PIKA
SOFTWARE
PIKA
PIKA
COSTI VARIABILI PIKA ART
SARTORIA
CONTANTI
3/4/2024
3/4/2024
3/4/2024
VARIO
€18.50
0%
€0.00
€18.50
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
[ ]
03 - MARZO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI SARTORIA
TAXI BAGNO A RIPOLI
Carta N.**8851
1425162977
3/26/2024
3/26/2024
3/26/2024
TRASPORTI
€20.00
0%
€0.00
€20.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1425162977
03 - MARZO 2024
Del 26.03.24 ora 11.52 Id. 240326115608251226Carta n.**8851 SumUp*Tommaso Martel - Bagno a Ripol
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€20.00
CARTA RAIMONDO
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
TAXI
MANTENIMENTO COSTI FISSI TAXI BAGNO A RIPOLI
AMAZON SAPONE MAT CONSUMO
Carta N.**9619
1404446049
2/8/2024
2/8/2024
2/8/2024
AMAZON
€22.48
0%
€0.00
€22.48
PAGATO
COSTI FISSI
1404446049
02 - FEBBRAIO 2024
Del 07.02.24 ora 16.16 Id. 240207162002176181Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€22.48
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT CONSUMO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON SAPONE MAT CONSUMO
MATILDE MARCELLO STIPENDIO FEBBRAIO 24
BONIFICO
1416653035
3/6/2024
3/6/2024
3/6/2024
MATILDE
€1,507.00
0%
€0.00
€1,507.00
PAGATO
CDL
MATILDE
1416653035
03 - MARZO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerEMOLUMENTI\/STIPENDIO FEBBRAIO 2024 Rif. VTP240...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,507.00
-
MANTENIMENTO
OK.
CDL
MANTENIMENTO CDL MATILDE MARCELLO STIPENDIO FEBBRAIO 24
STARLINK CESARE APRILE
Carta N.**9619
1436959342
4/19/2024
4/19/2024
4/19/2024
BOLLETTE
€50.00
0%
€0.00
€50.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1436959342
04 - APRILE 2024
Del 19.04.24 ora 19.18 Id. 240419192216243738Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€50.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
STARLINK
UTENZE
STARLINK
STARLINK
STARLINK
MANTENIMENTO COSTI FISSI STARLINK CESARE APRILE
DM TARGET
BONIFICO
1404878224
11/30/2023
12/31/2023
2/8/2024
COLLABORATORI
€570.00
22%
€125.40
€695.40
PAGATO
COGNITIVE
COSTI VARIABILI
1404878224
02 - FEBBRAIO 2024
COGNITIVE
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DM TARGET SRL 1142\/23\/FV SERVIZI ACCOGLIENZA EVENTO 9 OTTOBRif. VTP24039T00802744852230...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€695.40
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI DM TARGET
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
Carta N.**9619
1399929733
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
AMAZON
€10.27
22%
€2.26
€12.55
PAGATO
COSTI FISSI
1399929733
01- GENNAIO 2024
Del 30.01.24 ora 15.29 Id. 240130153306170849Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€12.55
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CANCELLERIA
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
CANCELLERIA
CANCELLERIA
CANCELLERIA
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
LA GIGERIA DEL FACCIO RISTORANTE
Carta N.**9619
1430758869
4/5/2024
4/5/2024
4/5/2024
ALIMENTI
€52.00
0%
€0.00
€52.00
PAGATO
COSTI FISSI
RAPPRESENTAZA
1430758869
04 - APRILE 2024
Del 05.04.24 ora 21.28 Id. 240405213147389348Carta n.**9619 LA GIGIERIA DEL FACCIO - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€52.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
RISTORANTE
RAPPRESENTANZA
RISTORANTE
RISTORANTE
RISTORANTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI LA GIGERIA DEL FACCIO RISTORANTE
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO CARTUCCE
Carta N.**9619
1399929734
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
AMAZON
€44.32
22%
€9.75
€54.08
PAGATO
COSTI FISSI
1399929734
01- GENNAIO 2024
Del 30.01.24 ora 15.33 Id. 240130153621231605Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€54.08
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CANCELLERIA
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
CANCELLERIA
CANCELLERIA
CANCELLERIA
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CANCELLERIA UFFICIO CARTUCCE
UFFICIO FURORE ALLIANZ
BONIFICO
1416653033
10/27/2023
1/25/2024
3/6/2024
UFFICIO FURORE
€300.00
22%
€66.00
€366.00
PAGATO
STANDY_BY_UNICREDIT_ALLIANZ
COSTI VARIABILI
1416653033
70
03 - MARZO 2024
STANDY_BY_UNICREDIT_ALLIANZ
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL PAGAMENTO FATTURA N70 UNICREDIT ALLIANZ Rif. VTP24066T00027934852230...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€366.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI UFFICIO FURORE ALLIANZ
GOOGLE G SUITE DICEMBRE 2023
Carta N.**9619
1386354508
12/31/2023
1/31/2024
1/31/2024
SOFTWARE
€52.00
22%
€11.44
€63.44
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1386354508
01- GENNAIO 2024
Del 01.01.24 ora 14.45 Id. 240101144901110410Carta n.**9619 GOOGLE*GSUITE TK2.IT - CC GOOGLE.COM
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€63.44
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
GOOGLE
SOFTWARE
GOOGLE
GOOGLE
GOOGLE
MANTENIMENTO COSTI FISSI GOOGLE G SUITE DICEMBRE 2023
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
AMAZON STAMPANTE MAT TECNICO
Carta N.**9619
1399929732
1/29/2024
1/29/2024
1/29/2024
AMAZON
€73.77
22%
€16.23
€89.99
PAGATO
COSTI FISSI
1399929732
01- GENNAIO 2024
Del 30.01.24 ora 15.24 Id. 240130152753108309Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€89.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT TECNICO
MATERIALE TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON STAMPANTE MAT TECNICO
RAIMONDO DI PERSIO DICEMBRE FATT N°1
BONIFICO
1392743028
12/21/2023
12/29/2023
1/12/2024
RAIMONDO
€5,456.80
0%
€0.00
€5,456.80
PAGATO
CDL
RAIMONDO
1392743028
1
01- GENNAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. DI PERSIO RAIMONDO Fattura 1 Consulenza Creativa Rif. 001TG4447657SCRI
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€5,456.80
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO DICEMBRE FATT N°1
CRISTIAN MANTOVANI BH NOVA
BONIFICO
1392743027
8/31/2023
1/25/2024
1/12/2024
CRISTIAN MANTOVANI
€2,000.00
22%
€440.00
€2,440.00
PAGATO
BH_NovatLT_H2
COSTI VARIABILI
1392743027
2023313
01- GENNAIO 2024
BH_NovatLT_H2
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa SALDO FATTURA N.20233013 NOVA BH CRISTIAN MANRif. VTP24012T...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€2,440.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI CRISTIAN MANTOVANI BH NOVA
EXPENSIFY MARZO
NEXI ANDREA LIVIO
1434375242
3/1/2024
3/1/2024
3/1/2024
TRASPORTI
€9.45
0%
€0.00
€9.45
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1434375242
04 - APRILE 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0568829175 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€44.60
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
EXPENSIFY
SOFTWARE
EXPENSIFY
EXPENSIFY
EXPENSIFY
MANTENIMENTO COSTI FISSI EXPENSIFY MARZO
PAM SUPERMERCATO
piuma N.**2129
3/12/2024
3/12/2024
3/12/2024
ALIMENTI
€8.64
22%
€0.88
€9.60
PAGATO
COSTI FISSI
[ ]
03 - MARZO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
SUPERMERCATO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
MANTENIMENTO COSTI FISSI PAM SUPERMERCATO
RAIMONDO DI PERSIO APRILE FATT N°5
BONIFICO
1440928806
4/30/2024
4/30/2024
4/30/2024
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
PAGATO
CDL
RAIMONDO
1440928806
04 - APRILE 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO PAGAMENTO FATTURA N5 CONSULENZA Rif. VTP24121T0094556485223001600IT
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€6,496.80
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO APRILE FATT N°5
UFFICIO FURORE MI-CO
BONIFICO
1416653041
1/5/2024
2/3/2024
3/6/2024
UFFICIO FURORE
€400.00
22%
€488.00
€488.00
PAGATO
CLONWERK_MILANO-CORTINA
COSTI VARIABILI
1416653041
77
03 - MARZO 2024
CLONWERK_MILANO-CORTINA
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL SALDO FATTURA 77 PROGETTO MILANO CORTINA Rif. VTP24066T0066988485223...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€488.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI UFFICIO FURORE MI-CO
MATILDE MARCELLO STIPENDIO OTTOBRE 24
DA PAGARE
MATILDE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
MATILDE
[ ]
10 - OTTOBRE 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL MATILDE MARCELLO STIPENDIO OTTOBRE 24
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
Carta N.**9619
1399929739
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
AMAZON
€25.00
0%
€0.00
€25.00
PAGATO
COSTI FISSI
1399929739
01- GENNAIO 2024
Del 30.01.24 ora 16.28 Id. 240130163146128681Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€25.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CANCELLERIA
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
CANCELLERIA
CANCELLERIA
CANCELLERIA
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
PRIMA SPESA GIUGNO
6/1/2024
6/1/2024
6/1/2024
€0.00
0%
€0.00
€0.00
PAGATO
[ ]
06 -GIUGNO 2024
COSTI VARIABILI
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI PRIMA SPESA GIUGNO
CESARE LIVIO STIPENDIO GENNAIO 24
BONIFICO
1406769401
2/12/2024
2/12/2024
2/12/2024
CESARE
€1,520.00
0%
€0.00
€1,520.00
PAGATO
CDL
CESARE
1406769401
02 - FEBBRAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare EMOLUMENTI\/STIPENDIO GENNAIO 2024 Rif. B0000220240212VT00154132
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,520.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO GENNAIO 24
UFFICIO FURORE GARA EVENTO FATER
DA PAGARE
6/30/2024
6/30/2024
UFFICIO FURORE
€1,000.00
22%
€220.00
€1,220.00
SOSPESO
STAND_BY_GARA_EVENTO_FATER
COSTI VARIABILI
[ ]
06 -GIUGNO 2024
STAND_BY_GARA_EVENTO_FATER
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI UFFICIO FURORE GARA EVENTO FATER
RAIMONDO DI PERSIO DICEMBRE FATT N°13
DA PAGARE
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
SOSPESO
CDL
RAIMONDO
[ ]
12 -DICEMBRE 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO DICEMBRE FATT N°13
RUNWAY MAGGIO
Carta N.**9619
1454370715
5/29/2024
5/29/2024
5/29/2024
AI
€13.84
0%
€0.00
€13.84
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1454370715
05 - MAGGIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.05.24 ora 12:32 Id. 240530071722045377Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€13.84
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
RUNWAY
SOFTWARE
RUNWAY
RUNWAY
RUNWAY
MANTENIMENTO COSTI FISSI RUNWAY MAGGIO
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
Carta N.**9619
1436542941
4/16/2024
4/16/2024
4/16/2024
ALIMENTI
€7.06
0%
€0.00
€7.06
PAGATO
FALSOS POSITIVO
COSTI VARIABILI
1436542941
04 - APRILE 2024
FALSOS POSITIVO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.04.24 ora 00:00 Id. 240418071720045718Carta N.**9619 RAPPI PRO - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
PAGAMENTO MASTERCARD
-€7.06
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
SUPERMERCATO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
COSTI VARIABILI RAPPI PRIME SUPERMERCATO
PAM SUPERMERCATO
piuma N.**2129
2/21/2024
2/21/2024
2/21/2024
ALIMENTI
€12.69
22%
€1.52
€13.40
PAGATO
COSTI FISSI
[ ]
02 - FEBBRAIO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
SUPERMERCATO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
MANTENIMENTO COSTI FISSI PAM SUPERMERCATO
A2A GAS DICEMBRE
BONIFICO
1394460167
1/15/2024
1/15/2024
1/15/2024
BOLLETTE
€340.96
22%
€17.04
€358.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1394460167
01- GENNAIO 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0667556579 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000523505553182 Scad.16.01.2024 Imp. 35TIPO:CORE-RCUR
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€358.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
A2A
UTENZE
A2A
A2A
A2A
MANTENIMENTO COSTI FISSI A2A GAS DICEMBRE
ADOBE APRILE 2
Carta N.**9619
1435562407
4/16/2024
4/16/2024
4/16/2024
SOFTWARE
€55.84
0%
€0.00
€55.84
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1435562407
04 - APRILE 2024
Del 16.04.24 ora 11.41 Id. 240416114729188885Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€55.84
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE APRILE 2
CARBURANTE MAGGIO 1
Carta N.**8851
1448825397
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
TRASPORTI
€60.00
0%
€0.00
€60.00
PAGATO
MICROEMEGAS_Kuehne + Nagel (ADIDAS)
COSTI VARIABILI
1448825397
05 - MAGGIO 2024
MICROEMEGAS_Kuehne + Nagel (ADIDAS)
Del 16.05.24 ora 10.37 Id. 240516104139283459Carta n.**8851 ENI - SEGRATE
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€60.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
CARBURANTE
TRASPORTI
CARBURANTE
CARBURANTE
COSTI VARIABILI CARBURANTE MAGGIO 1
MATILDE MARCELLO STIPENDIO AGOSTO 24
DA PAGARE
MATILDE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
MATILDE
[ ]
08 - AGOSTO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL MATILDE MARCELLO STIPENDIO AGOSTO 24
VAGON MAGGIO 2
Carta N.**9619
1445147483
5/6/2024
5/6/2024
5/6/2024
SOFTWARE
€24.36
0%
€0.00
€24.36
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
1445147483
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 06.05.24 ora 09:17 Id. 240508071722044984Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 26,06 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€24.36
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI VAGON MAGGIO 2
MATTEO CASARANO BH
BONIFICO
1392743026
11/13/2023
1/25/2024
1/12/2024
MATTEO CASARANO
€2,002.00
0%
€0.00
€2,002.00
PAGATO
BH_NovatLT_H2
COSTI VARIABILI
1392743026
13 e saldo 12
01- GENNAIO 2024
BH_NovatLT_H2
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. RABBIT DESIGN di Matteo Mario Casarano PAGAMENTO E SALDO FATTURE 13 E SALDO 12 Rif. VTP...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€2,002.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI MATTEO CASARANO BH
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO MARZO
BONIFICO
1426468107
3/29/2024
3/29/2024
3/29/2024
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
PAGATO
CDL
ANDREA
1426468107
03 - MARZO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI MARZO Rif. B0000220240320VT00094661
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€4,000.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO MARZO
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MAGGIO
F24
6/16/2024
6/16/2024
6/16/2024
F24
€3,040.68
€3,040.68
PAGATO
IMPOSTE
IVA
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
CDL
MANTENIMENTO CDL F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MAGGIO
CESARE LIVIO STIPENDIO DICEMBRE 23
BONIFICO
1405361813
12/31/2023
12/31/2023
2/9/2024
CESARE
€203.00
0%
€0.00
€203.00
PAGATO
CDL
CESARE
1405361813
02 - FEBBRAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare STIPENDIO CESARE LIVIO DICEMBRE 2023 Rif. B0000220240209VT00119501
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€203.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO DICEMBRE 23
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
Carta N.**9619
1421527057
3/16/2024
3/16/2024
3/16/2024
ALIMENTI
€6.84
0%
€0.00
€6.84
PAGATO
FALSOS POSITIVO
COSTI VARIABILI
1421527057
03 - MARZO 2024
FALSOS POSITIVO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.03.24 ora 00:00 Id. 240318071730347618Carta N.**9619 RAPPI PRO - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
PAGAMENTO MASTERCARD
-€6.84
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
SUPERMERCATO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
COSTI VARIABILI RAPPI PRIME SUPERMERCATO
AMAZON STORNO FATTURA FEBBRAIO
Carta N.**9619
1405361810
2/7/2024
2/7/2024
2/7/2024
AMAZON
-€40.15
0%
€0.00
-€40.15
PAGATO
COSTI FISSI
1405361810
02 - FEBBRAIO 2024
STORNO SCRITTURA Oper.Mastercard del 07.02.24 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 240209083820000145Operazione di Storno Parziale \/ R...
STORNO SCRITTURA
€40.15
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
DA INSERIRE MANUALMENTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON STORNO FATTURA FEBBRAIO
FOUR GREEN FIELDS
Carta N.**8851
1446711607
5/12/2024
5/12/2024
5/12/2024
ALIMENTI
€62.00
0%
€0.00
€62.00
PAGATO
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
COSTI VARIABILI
1446711607
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
Del 12.05.24 ora 22.42 Id. 240512224514197944Carta n.**8851 FOUR GREEN FIELDS - ROMA
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€62.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI FOUR GREEN FIELDS
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
CHATGPT FEBBRAIO
Carta N.**9619
1402925184
2/2/2024
2/2/2024
2/2/2024
AI
€18.56
0%
€0.00
€18.56
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1402925184
02 - FEBBRAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.02.24 ora 14:37 Id. 240205092314208269Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€18.56
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CHATGPT
SOFTWARE
CHATGPT
CHATGPT
CHATGPT
MANTENIMENTO COSTI FISSI CHATGPT FEBBRAIO
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
F24 CONCESSIONI GOVERNATIVE MARZO
F24
1421527060
3/18/2024
3/18/2024
3/18/2024
F24
€309.87
0%
€0.00
€309.87
PAGATO
IMPOSTE
IVA
1421527060
03 - MARZO 2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-€309.87
-
MANTENIMENTO
OK
IMPOSTE
MANTENIMENTO IMPOSTE F24 CONCESSIONI GOVERNATIVE MARZO
AMAZON CAVO USBC MAT TECNICO
Carta N.**9619
1446711609
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
AMAZON
€11.14
0%
€0.00
€11.14
PAGATO
COSTI FISSI
MATERIALE TECNICO
1446711609
05 - MAGGIO 2024
Del 13.05.24 ora 12.36 Id. 240513124420398695Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€11.14
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT TECNICO
MATERIALE TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CAVO USBC MAT TECNICO
PARCELLA LO STUDIO GENNAIO FATT N°19
BONIFICO
1400641919
1/2/2024
1/10/2024
1/28/2024
STUDIO SARDI
€100.00
22%
€22.00
€122.00
PAGATO
COSTI FISSI
CONSULENTE LAVORO
1400641919
19
01- GENNAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. LOSTUDIO S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N.19 Rif. B0000220240130VT00171413
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€122.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
PARCELLA
CONSULENZE
PARCELLA
PARCELLA
PARCELLA
MANTENIMENTO COSTI FISSI PARCELLA LO STUDIO GENNAIO FATT N°19
TAXI FIRENZE
Carta N.**8851
1397951734
1/25/2024
1/25/2024
1/25/2024
TRASPORTI
€14.30
0%
€0.00
€14.30
PAGATO
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
COSTI VARIABILI
1397951734
01- GENNAIO 2024
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
Del 25.01.24 ora 12.24 Id. 240125123610370400Carta n.**8851 TAXI ATENE 31 - IMPRUNETA
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€14.30
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI FIRENZE
SIMONE FERRARI LAURA
BONIFICO
1423387254
3/20/2024
3/20/2024
3/21/2024
LAURA
€800.00
0%
€0.00
€800.00
PAGATO
FALSOS POSITIVO
COSTI VARIABILI
1423387254
03 - MARZO 2024
FALSOS POSITIVO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Simone Ferrari COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO LOGISRif. VTP24081T0006112485223...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€800.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI SIMONE FERRARI LAURA
AUTOSTRADE PER L'ITALIA APRILE
Carta N.**9619
1440928794
5/30/2024
5/30/2024
5/30/2024
TRASPORTI
€34.20
22%
€7.53
€41.73
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1440928794
04 - APRILE 2024
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
UTILIZZO VIACARD
-€41.73
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AUTOSTRADE
TRASPORTI
AUTOSTRADE
AUTOSTRADE
AUTOSTRADE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AUTOSTRADE PER L'ITALIA APRILE
GIRAFFE RISTORENTE
NEXI RAIMONDO
5/24/2024
5/24/2024
6/15/2024
ALIMENTI
€43.57
0%
€0.00
€43.57
PAGATO
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
COSTI VARIABILI
[ ]
06 -GIUGNO 2024
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
COSTI VARIABILI GIRAFFE RISTORENTE
BENNET SUPERMERCATO 2
piuma N.**2129
5/7/2024
5/7/2024
5/7/2024
ALIMENTI
€12.10
22%
€1.32
€14.42
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
[ ]
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
OK
SUPERMERCATO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
COSTI VARIABILI BENNET SUPERMERCATO 2
TRENO ROMA GAETA
Carta N.**8851
1446711610
5/13/2024
5/13/2024
5/13/2024
TRASPORTI
€12.00
0%
€0.00
€12.00
PAGATO
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
COSTI VARIABILI
1446711610
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
Del 13.05.24 ora 16.48 Id. 240513165311261870Carta n.**8851 CAMPANIA BT DPR - NAPOLI
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€12.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TRENO
TRASPORTI
TRENO
TRENO
COSTI VARIABILI TRENO ROMA GAETA
RAIMONDO DI PERSIO GIUGNO FATT N°7
DA PAGARE
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
SOSPESO
CDL
RAIMONDO
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO GIUGNO FATT N°7
MATILDE MARCELLO STIPENDIO DICEMBRE 24
DA PAGARE
MATILDE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
MATILDE
[ ]
12 -DICEMBRE 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL MATILDE MARCELLO STIPENDIO DICEMBRE 24
CESARE LIVIO STIPENDIO FEBBRAIO 24
BONIFICO
1416653032
3/6/2024
3/6/2024
3/6/2024
CESARE
€1,507.00
0%
€0.00
€1,507.00
PAGATO
CDL
CESARE
1416653032
03 - MARZO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare EMOLUMENTI\/STIPENDIO FEBBRAIO 2024 Rif. B0000220240305VT00183504
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,507.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO FEBBRAIO 24
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO NOVEMBRE
DA PAGARE
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
SOSPESO
CDL
ANDREA
[ ]
11 - NOVEMBRE 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO NOVEMBRE
TRATTORIA BAR CHE CEH
Carta N.**9619
1433368164
4/9/2024
4/9/2024
4/9/2024
ALIMENTI
€4.20
0%
€0.00
€4.20
PAGATO
RSI_IMMAGINE ANTENNA
COSTI VARIABILI
1433368164
04 - APRILE 2024
RSI_IMMAGINE ANTENNA
PAGAMENTO MASTERCARD Del 09.04.24 ora 09:24 Id. 240411082933039391Carta N.**9619 SumUp*TRATTORIA BAR - CHE CHE Imp. Ori. 4,10 CHF
PAGAMENTO MASTERCARD
-€4.20
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
BAR
RAPPRESENTANZA
BAR
BAR
COSTI VARIABILI TRATTORIA BAR CHE CEH
AFFITTO 2° TRIMESTRE 2024
BONIFICO
1440928804
4/5/2024
4/5/2024
4/30/2024
AFFITTO
€4,245.00
0%
€0.00
€4,245.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1440928804
04 - APRILE 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FONDAZIONE B.A.C. ONLUS TK2 S.R.L SECONDA RATA D'AFFITTO 01\/04\/2024 3Rif. VTP24121T0008...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€4,245.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AFFITTO
AFFITTO
AFFITTO
AFFITTO
AFFITTO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AFFITTO 2° TRIMESTRE 2024
BENNET SUPERMERCATO 3
piuma N.**2129
5/5/2024
5/5/2024
5/5/2024
ALIMENTI
€12.10
22%
€1.40
€13.50
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
[ ]
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
OK
SUPERMERCATO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
COSTI VARIABILI BENNET SUPERMERCATO 3
CODA FEBBRAIO
Carta N.**9619
1405837476
2/8/2024
2/8/2024
2/8/2024
SOFTWARE
€20.48
0%
€0.00
€20.48
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1405837476
02 - FEBBRAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.02.24 ora 13:41 Id. 240212083538041786Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€20.48
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CODA
SOFTWARE
CODA
CODA
CODA
MANTENIMENTO COSTI FISSI CODA FEBBRAIO
NEXI ANDREA DICEMBRE 2023
NEXI ANDREA LIVIO
1393419911
1/31/2024
1/31/2024
1/31/2024
NEXI
€2,210.37
PAGATO
FALSOS POSITIVO
COSTI VARIABILI
1393419911
01- GENNAIO 2024
FALSOS POSITIVO
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0566424223 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€2,210.73
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI NEXI ANDREA DICEMBRE 2023
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO FEBBRAIO
BONIFICO
1413219085
2/28/2024
2/28/2024
2/28/2024
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
PAGATO
CDL
ANDREA
1413219085
02 - FEBBRAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI ANDREA LIVIO Rif. B0000220240228VT00179926
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€4,000.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO FEBBRAIO
TAXI MILANO
Carta N.**8851
1407690561
2/15/2024
2/15/2024
2/15/2024
TRASPORTI
€32.00
€32.00
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1407690561
02 - FEBBRAIO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
Del 15.02.24 ora 13.40 Id. 240215134405111158Carta n.**8851 CHIATTO SIMONE - TAXI - ROZZANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€32.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI MILANO
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MAGGIO
F24
1448825404
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
F24
€3,280.87
0%
€0.00
€3,280.87
PAGATO
IMPOSTE
IVA
1448825404
05 - MAGGIO 2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/05\/2024 TK2 SRL
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-€3,280.87
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MAGGIO
BAR 1
piuma N.**2129
5/15/2024
5/15/2024
5/15/2024
ALIMENTI
€20.73
22%
€10.00
€22.80
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
[ ]
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
OK
BAR
RAPPRESENTANZA
BAR
BAR
COSTI VARIABILI BAR 1
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO MAGGIO
BONIFICO
1454370725
5/29/2024
5/29/2024
5/29/2024
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
PAGATO
CDL
ANDREA
1454370725
05 - MAGGIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI MAGGIO 2024 Rif. B0000220240528VT00104599
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€4,000.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO MAGGIO
EDENRED BUONI PASTO APRILE
BONIFICO
1443609083
5/3/2024
5/3/2024
5/6/2024
ALIMENTI
€412.00
4%
€16.48
€428.48
PAGATO
CDL
1443609083
05 - MAGGIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24127T000707348...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€428.48
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EDENRED BUONI PASTO APRILE
AIRTABLE FEBBRAIO
Carta N.**9619
1411327777
2/21/2024
2/21/2024
2/21/2024
SOFTWARE
€22.20
0%
€0.00
€22.20
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1411327777
02 - FEBBRAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.02.24 ora 18:31 Id. 240226090428185810Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€22.20
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AIRTABLE
SOFTWARE
AIRTABLE
AIRTABLE
AIRTABLE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AIRTABLE FEBBRAIO
BENNET SUPERMERCATO 1
piuma N.**2129
5/15/2024
5/15/2024
5/15/2024
ALIMENTI
€43.60
€43.60
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
[ ]
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
OK
SUPERMERCATO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
COSTI VARIABILI BENNET SUPERMERCATO 1
SERVIZI HOTEL HILTON
Carta N.**8851
1423387250
3/19/2024
3/19/2024
3/19/2024
HOTEL
€80.79
0%
€0.00
€80.79
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1423387250
03 - MARZO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.03.24 ora 11:59 Id. 240321071730092801Carta N.**8851 HILTON BUENOS AIRES - 001 ARG Imp. Ori. 83.900,00 ARS
PAGAMENTO MASTERCARD
-€80.79
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI SERVIZI HOTEL HILTON
NIMI ABDOULAYE
BONIFICO
1404878225
11/30/2023
12/31/2023
2/8/2024
COLLABORATORI
€159.39
0%
€0.00
€159.39
PAGATO
DICONO DI NOI
COSTI VARIABILI
1404878225
02 - FEBBRAIO 2024
DICONO DI NOI
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. NIMI ABDOULAYE PROGRAMMA_ DICONO DI NOI _RAI Rif. VTP24039T0080288485223001600IT
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€159.39
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI NIMI ABDOULAYE
SKELDON AMERIGO VESPUCCI
BONIFICO
1453431576
3/31/2024
5/31/2024
5/31/2024
SKELDON
€4,272.00
22%
€939.84
€5,211.84
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1453431576
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa 20241013 BUENOS AIRES AMERIGO VESPUCCI PRODUZRif. VTP24149T...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€5,211.84
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI SKELDON AMERIGO VESPUCCI
CODA MARZO
Carta N.**9619
1418165224
3/8/2024
3/11/2024
3/11/2024
SOFTWARE
€20.25
0%
€0.00
€20.25
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1418165224
03 - MARZO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.03.24 ora 13:40 Id. 240311083210197493Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€20.25
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CODA
SOFTWARE
CODA
CODA
CODA
MANTENIMENTO COSTI FISSI CODA MARZO
AUTOGRILL
Carta N.**9619
1411327774
2/26/2024
2/26/2024
2/26/2024
ALIMENTI
€16.00
€16.00
PAGATO
RSI_IMMAGINE ANTENNA
COSTI VARIABILI
1411327774
02 - FEBBRAIO 2024
RSI_IMMAGINE ANTENNA
Del 26.02.24 ora 09.53 Id. 240226104859116329Carta n.**9619 AUTOGRILL 0044 - CADORAGO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€16.00
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
AUTOGRILL
RAPPRESENTANZA
AUTOGRILL
AUTOGRILL
COSTI VARIABILI AUTOGRILL
F24 RIT ACCONTO GENNAIO
F24
1408320313
2/16/2024
2/16/2024
2/16/2024
F24
€3,244.83
0%
€0.00
€3,244.83
PAGATO
IMPOSTE
IVA
1408320313
02 - FEBBRAIO 2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/02\/2024 TK2 SRL
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-€3,244.83
-
MANTENIMENTO
OK
IMPOSTE
MANTENIMENTO IMPOSTE F24 RIT ACCONTO GENNAIO
EXPENSIFY MAGGIO
NEXI ANDREA LIVIO
5/15/2024
5/15/2024
5/15/2024
TRASPORTI
€10.63
0%
€0.00
€10.63
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
[ ]
05 - MAGGIO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
EXPENSIFY
SOFTWARE
EXPENSIFY
EXPENSIFY
EXPENSIFY
MANTENIMENTO COSTI FISSI EXPENSIFY MAGGIO
ADOBE MARZO
Carta N.**9619
1426987906
3/30/2024
3/30/2024
3/30/2024
SOFTWARE
€9.99
0%
€0.00
€9.99
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1426987906
03 - MARZO 2024
Del 29.03.24 ora 13.14 Id. 240329134859166019Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€9.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE MARZO
HOLAFLY 1
NEXI RAIMONDO
5/19/2024
5/19/2024
6/15/2024
BOLLETTE
€34.00
0%
€0.00
€34.00
PAGATO
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
COSTI VARIABILI
[ ]
06 -GIUGNO 2024
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
COSTI VARIABILI HOLAFLY 1
TRENO NAPOLI APRILE
Carta N.**8851
1430278761
4/4/2024
4/4/2024
4/4/2024
TRASPORTI
€20.00
0%
€0.00
€20.00
PAGATO
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
COSTI VARIABILI
1430278761
04 - APRILE 2024
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
Del 04.04.24 ora 16.42 Id. 240404164544181798Carta n.**8851 NAPOLI C.LE BORDO TREN - NAPOLI
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€20.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TRENO
TRASPORTI
TRENO
TRENO
COSTI VARIABILI TRENO NAPOLI APRILE
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
BONIFICO
1395442310
2/16/2024
2/16/2024
2/16/2024
ALIMENTI
€6.80
0%
€0.00
€6.80
PAGATO
FALSOS POSITIVO
COSTI VARIABILI
1395442310
01- GENNAIO 2024
FALSOS POSITIVO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.01.24 ora 00:00 Id. 240118083233041532Carta N.**9619 RAPPI PRIME - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
PAGAMENTO MASTERCARD
-€6.80
-
COSTI VARIABILI
OK
SUPERMERCATO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
COSTI VARIABILI RAPPI PRIME SUPERMERCATO
PARCHEGGIO MARZO 2
Carta N.**9619
1419076370
3/12/2024
3/12/2024
3/12/2024
TRASPORTI
€36.48
22%
€8.02
€44.50
PAGATO
COSTI FISSI
MACCHINA
1419076370
03 - MARZO 2024
Del 12.03.24 ora 11.32 Id. 240312121623141887Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€44.50
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
TRASPORTI
TRASPORTI
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
PARCHEGGI, PARCHEGGIO
MANTENIMENTO COSTI FISSI PARCHEGGIO MARZO 2
PRIMA SPESA OTTOBRE
10/1/2024
10/1/2024
10/1/2024
€0.00
0%
€0.00
€0.00
PAGATO
[ ]
10 - OTTOBRE 2024
COSTI VARIABILI
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI PRIMA SPESA OTTOBRE
TAXI ROMA 2
Carta N.**8851
1420070260
3/14/2024
3/14/2024
3/14/2024
TRASPORTI
€50.00
0%
€0.00
€50.00
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1420070260
03 - MARZO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
Del 14.03.24 ora 20.21 Id. 240314202506265527Carta n.**8851 RADIOTAXI AR 62 - ROMA
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€50.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI ROMA 2
RAIMONDO DI PERSIO MAGGIO FATT N°6
BONIFICO
1454370730
5/29/2024
5/29/2024
5/29/2024
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
PAGATO
CDL
RAIMONDO
1454370730
05 - MAGGIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA NUMERO 6 CONSULENZA Rif. VTP24151T0099655485223001600IT
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€6,496.80
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO MAGGIO FATT N°6
AMAZON BASTONI TENDE MAT CONSUMO
Carta N.**9619
1446711608
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
AMAZON
€9.51
0%
€0.00
€9.51
PAGATO
COSTI FISSI
1446711608
05 - MAGGIO 2024
Del 13.05.24 ora 12.35 Id. 240513124415372788Carta n.**9619 AMAZON* 403-8356773-17 - +18882796620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€9.51
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT CONSUMO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON BASTONI TENDE MAT CONSUMO
AMAZON GANCI BAGNO MAT CONSUMO
Carta N.**9619
1404446048
2/8/2024
2/8/2024
2/8/2024
AMAZON
€8.19
0%
€0.00
€8.19
PAGATO
COSTI FISSI
1404446048
02 - FEBBRAIO 2024
Del 07.02.24 ora 16.16 Id. 240207162001163784Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€8.19
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT CONSUMO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON GANCI BAGNO MAT CONSUMO
Carta N.**9619
1414899670
2/28/2024
2/28/2024
2/28/2024
AI
€224.78
0%
€0.00
€224.78
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1414899670
02 - FEBBRAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.02.24 ora 12:46 Id. 240304083330042783Carta N.**9619 KREA.AI - CA USA Imp. Ori. 243,46 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€224.78
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
KREA
SOFTWARE
KREA
KREA
KREA
MANTENIMENTO COSTI FISSI KREA.AI
AMAZON GENNAIO TELEFONI MAT TECNICO
Carta N.**9619
1396311237
1/22/2024
1/22/2024
1/22/2024
AMAZON
€573.59
22%
€126.19
€699.80
PAGATO
COSTI FISSI
1396311237
01- GENNAIO 2024
Del 22.01.24 ora 17.16 Id. 240122172003279309Carta n.**9619 WWW.AMAZON* 403-631508 - +14018657948 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€699.80
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT TECNICO
MATERIALE TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON GENNAIO TELEFONI MAT TECNICO
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 4
Carta N.**9619
1399929735
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
AMAZON
€86.50
0%
€0.00
€86.50
PAGATO
COSTI FISSI
1399929735
01- GENNAIO 2024
Del 30.01.24 ora 15.33 Id. 240130153658257184Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€86.50
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CANCELLERIA
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
CANCELLERIA
CANCELLERIA
CANCELLERIA
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 4
LEIA AI
LEILA_APRILE_012.png
Carta N.**9619
1439439103
4/22/2024
4/22/2024
4/22/2024
AI
€22.57
0%
€0.00
€22.57
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
1439439103
04 - APRILE 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.04.24 ora 12:30 Id. 240426071727044653Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 23,97 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€22.57
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI LEIA AI
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO AGOSTO
DA PAGARE
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
SOSPESO
CDL
ANDREA
[ ]
08 - AGOSTO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO AGOSTO
TAXI FIRENZE
Carta N.**8851
1399929741
1/31/2024
1/31/2024
1/31/2024
TRASPORTI
€10.50
0%
€0.00
€10.50
PAGATO
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
COSTI VARIABILI
1399929741
01- GENNAIO 2024
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
Del 30.01.24 ora 20.00 Id. 240130200359219460Carta n.**8851 085 - FIRENZE
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€10.50
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI FIRENZE
RISTORANTE ARGENTINA
Carta N.**8851
1423821128
3/19/2024
3/19/2024
3/19/2024
ALIMENTI
€33.82
0%
€0.00
€33.82
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1423821128
03 - MARZO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.03.24 ora 17:06 Id. 240322071726087328Carta N.**8851 CABERNET RESTAURANTE - 001 ARG Imp. Ori. 34.917,00 ARS
PAGAMENTO MASTERCARD
-€33.82
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
RISTORANTE
RAPPRESENTANZA
RISTORANTE
RISTORANTE
COSTI VARIABILI RISTORANTE ARGENTINA
EDENRED BUONI PASTO FEBBRAIO
BONIFICO
1416653034
3/5/2024
3/5/2024
3/5/2024
ALIMENTI
€412.00
4%
€16.48
€428.48
PAGATO
CDL
1416653034
03 - MARZO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24066T000424348...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€428.48
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EDENRED BUONI PASTO FEBBRAIO
AIRTABLE GENNAIO
Carta N.**9619
1397951732
2/23/2024
2/23/2024
2/23/2024
SOFTWARE
€22.18
0%
€0.00
€22.18
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1397951732
02 - FEBBRAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.01.24 ora 18:30 Id. 240125085426040411Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€22.18
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AIRTABLE
SOFTWARE
AIRTABLE
AIRTABLE
AIRTABLE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AIRTABLE GENNAIO
A2A GAS APRILE
BONIFICO
1444654351
4/17/2024
5/7/2024
5/7/2024
BOLLETTE
€242.39
22%
€28.61
€271.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1444654351
05 - MAGGIO 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0670807582 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000524504432219 Scad.07.05.2024 Imp. 27TIPO:CORE-RCUR
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€271.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
A2A
UTENZE
A2A
A2A
A2A
MANTENIMENTO COSTI FISSI A2A GAS APRILE
CHATGPT GENNAIO
Carta N.**9619
1389402937
1/2/2024
1/2/2024
1/2/2024
AI
€18.11
0%
€0.00
€18.11
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1389402937
01- GENNAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.01.24 ora 14:37 Id. 240104083236045266Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€18.11
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CHATGPT
SOFTWARE
CHATGPT
CHATGPT
CHATGPT
MANTENIMENTO COSTI FISSI CHATGPT GENNAIO
STUDIO SARDI 1 TRIMESTRE
BONIFICO
1440928803
4/2/2024
4/2/2024
4/30/2024
STUDIO SARDI
€908.48
0%
€0.00
€908.48
PAGATO
COSTI FISSI
COMMERCIALISTA
1440928803
04 - APRILE 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA ONORARI PER: INSERIMENTO DATI CONTABILI PRIMORif. VTP24121T000881...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€908.48
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
SARDI
CONSULENZE
SARDI
SARDI
SARDI
MANTENIMENTO COSTI FISSI STUDIO SARDI 1 TRIMESTRE
A2A ELETTRICITÀ DICEMBRE
BONIFICO
1386354510
1/2/2024
1/2/2024
1/2/2024
BOLLETTE
€149.15
22%
€32.85
€182.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1386354510
01- GENNAIO 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0667020387 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000523504907850 Scad.02.01.2024 Imp. 18TIPO:CORE-RCUR
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€182.00
-
MANTENIMENTO
"OK"
COSTI FISSI
A2A
UTENZE
A2A
A2A
A2A
MANTENIMENTO COSTI FISSI A2A ELETTRICITÀ DICEMBRE
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
PRIMA SPESA NOVEMBRE
11/1/2024
11/1/2024
11/1/2024
€0.00
0%
€0.00
€0.00
PAGATO
[ ]
11 - NOVEMBRE 2024
COSTI VARIABILI
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI PRIMA SPESA NOVEMBRE
STARLINK CESARE FEBBRAIO
Carta N.**9619
1403886003
2/6/2024
2/6/2024
2/6/2024
BOLLETTE
€24.00
0%
€0.00
€24.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1403886003
02 - FEBBRAIO 2024
Del 06.02.24 ora 18.07 Id. 240206181111267038Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€24.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
STARLINK
UTENZE
STARLINK
STARLINK
STARLINK
MANTENIMENTO COSTI FISSI STARLINK CESARE FEBBRAIO
PIKA ART MAGGIO
Carta N.**9619
1451649236
5/21/2024
5/21/2024
5/21/2024
AI
€9.21
0%
€0.00
€9.21
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1451649236
05 - MAGGIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 21.05.24 ora 11:07 Id. 240523071721044954Carta N.**9619 PIKA.ART - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€9.21
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
PIKA
SOFTWARE
PIKA
PIKA
PIKA
MANTENIMENTO COSTI FISSI PIKA ART MAGGIO
GOOGLE APRILE
Carta N.**9619
1427466678
4/4/2024
4/4/2024
4/4/2024
SOFTWARE
€13.01
22%
€2.86
€15.87
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1427466678
04 - APRILE 2024
Del 01.04.24 ora 14.44 Id. 240401144746209174Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€15.87
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
GOOGLE
SOFTWARE
GOOGLE
GOOGLE
GOOGLE
MANTENIMENTO COSTI FISSI GOOGLE APRILE
LUCA MARANGI ACEA
BONIFICO
1454370728
4/28/2024
4/28/2024
5/30/2024
COLLABORATORI
€1,248.00
0%
€1,248.00
€1,248.00
PAGATO
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
COSTI VARIABILI
1454370728
05 - MAGGIO 2024
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Luca Marangi ACEA PRESENTAZIONE PIANO INDUSTRIALE FATT 12 Rif. VTP24151T000579848522300...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,248.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI LUCA MARANGI ACEA
TAXI ROMA1
Carta N.**8851
1429382959
4/3/2024
4/3/2024
4/3/2024
TRASPORTI
€13.00
0%
€0.00
€13.00
PAGATO
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
COSTI VARIABILI
1429382959
04 - APRILE 2024
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
Del 03.04.24 ora 21.32 Id. 240403213532264987Carta n.**8851 SumUp*Alba2021 - Roma
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€13.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI ROMA1
VAGON MAGGIO 3
Carta N.**9619
1454370717
5/29/2024
5/29/2024
5/29/2024
AI
€41.90
0%
€0.00
€41.90
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1454370717
05 - MAGGIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 29.05.24 ora 02:30 Id. 240530071722045379Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 45,47 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€41.90
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
DA INSERIRE MANUALMENTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI VAGON MAGGIO 3
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
TAXI MILANO
Carta N.**8851
1446711611
5/13/2024
5/13/2024
5/13/2024
TRASPORTI
€33.50
0%
€0.00
€33.50
PAGATO
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
COSTI VARIABILI
1446711611
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
Del 13.05.24 ora 21.18 Id. 240513212147166524Carta n.**8851 GALIMBERTI SERENA - PESCHIERA BOR
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€33.50
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI MILANO
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
Carta N.**9619
1408869881
2/16/2024
2/16/2024
2/16/2024
ALIMENTI
€6.90
€6.90
PAGATO
FALSOS POSITIVO
COSTI VARIABILI
1408869881
02 - FEBBRAIO 2024
FALSOS POSITIVO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.02.24 ora 00:00 Id. 240219085259196343Carta N.**9619 RAPPI PRIME - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
PAGAMENTO MASTERCARD
-€6.90
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
SUPERMERCATO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
COSTI VARIABILI RAPPI PRIME SUPERMERCATO
AUTOSTRADE PER L'ITALIA FEBBRAIO
BONIFICO
1413219081
2/28/2024
2/28/2024
2/28/2024
TRASPORTI
€71.15
22%
€20.07
€91.22
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1413219081
02 - FEBBRAIO 2024
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
UTILIZZO VIACARD
-€91.22
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AUTOSTRADE
TRASPORTI
AUTOSTRADE
AUTOSTRADE
AUTOSTRADE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AUTOSTRADE PER L'ITALIA FEBBRAIO
TAXI ROMA 1
Carta N.**8851
1408869882
2/15/2024
2/15/2024
2/15/2024
TRASPORTI
€15.50
€15.50
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1408869882
02 - FEBBRAIO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
Del 15.02.24 ora 09:15 Id. 240219085259085928Carta N.**8851 RADIOTAXI PD 19
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€15.50
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI ROMA 1
EDENRED BUONI PASTO MARZO
BONIFICO
1431347714
4/5/2024
4/5/2024
4/7/2024
ALIMENTI
€412.00
4%
€16.48
€428.48
PAGATO
CDL
1431347714
04 - APRILE 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24099T001481948...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€428.48
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EDENRED BUONI PASTO MARZO
PARCHEGGIO LINATE
Carta N.**8851
1447675286
5/14/2024
5/14/2024
5/14/2024
TRASPORTI
€77.05
22%
€16.95
€94.00
PAGATO
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
COSTI VARIABILI
1447675286
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
Del 14.05.24 ora 19.10 Id. 240514191332181180Carta n.**8851 Parkos B.V. - Groningen Netherlands
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€94.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
TRASPORTI
TRASPORTI
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
COSTI VARIABILI PARCHEGGIO LINATE
AMAZON CAVO USBC 2 MAT TECNICO
Carta N.**9619
1446123959
5/10/2024
5/10/2024
5/10/2024
AMAZON
€12.78
0%
€0.00
€12.78
PAGATO
COSTI FISSI
MATERIALE TECNICO
1446123959
05 - MAGGIO 2024
Del 10.05.24 ora 16.29 Id. 240510163310333164Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€12.78
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT TECNICO
MATERIALE TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CAVO USBC 2 MAT TECNICO
GOOGLE GIUGNO
Carta N.**9619
1455746297
6/1/2024
6/1/2024
6/1/2024
SOFTWARE
€19.68
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1455746297
06 -GIUGNO 2024
Del 01.06.24 ora 13.25 Id. 240601135016246927Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
-€19.68
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
GOOGLE
SOFTWARE
GOOGLE
GOOGLE
GOOGLE
MANTENIMENTO COSTI FISSI GOOGLE GIUGNO
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO DICEMBRE
DA PAGARE
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
SOSPESO
CDL
ANDREA
[ ]
12 -DICEMBRE 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO DICEMBRE
VAGON MAGGIO
Carta N.**9619
1443609068
5/3/2024
5/3/2024
5/3/2024
SOFTWARE
€48.42
0%
€0.00
€48.42
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
1443609068
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 18:26 Id. 240506071727230214Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 51,81 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€48.42
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI VAGON MAGGIO
CARBURANTE MAGGIO 2
Carta N.**9619
1449843521
5/19/2024
5/19/2024
5/19/2024
TRASPORTI
€62.30
0%
€13.70
€76.00
PAGATO
COSTI FISSI
MACCHINA
1449843521
05 - MAGGIO 2024
Del 19.05.24 ora 18.56 Id. 240519185941138807Carta n.**9619 AREA - CASTEL SAN PI
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€76.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CARBURANTE
TRASPORTI
CARBURANTE
CARBURANTE
CARBURANTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI CARBURANTE MAGGIO 2
COMMISSIONI MAGGIO
COMMISSIONI
1443609075
1454370729
1451162199
1451162198
1443609078
1445647810
1443609079
1454370723
1444654354
1443609076
1445147484
1446123957
1444654352
1443609077
1443609071
1454370721
1451649239
1443609072
1454370724
1452491101
Show 6 more5/1/2024
5/1/2024
5/1/2024
COMMISSIONI
€0.00
0%
€0.00
€30.30
PAGATO
1443609075
1454370729
1451162199
1451162198
1443609078
1445647810
1443609079
1454370723
1444654354
1443609076
1445147484
1446123957
1444654352
1443609077
1443609071
1454370721
1451649239
1443609072
1454370724
1452491101
1446123955
1451162200
1443609074
1443609073
1451649238
1453431575
05 - MAGGIO 2024
COSTI FISSI
STRUMENTI-FORNITURE
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240506071727411223
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0099655485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053150485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053045485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24127T0007073485223001600IT
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670886128
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240503VT00173915
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0005718485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 05.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240507071724062904
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24127T0006101485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 06.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240508071722044984
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240510071720045114
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670807582
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24127T0006540485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240506071727051377
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0005798485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 22.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240523071721044955
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240506071727230213
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0005767485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240527071726044507
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0671020687
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053138485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240506071727411222
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240506071727230214
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 21.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240523071721044954
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24149T0056319485223001600IT
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
-€1.00-€1.50-€1.50-€1.50-€1.50-€0.60-€1.00-€1.50-€1.00-€1.50-€1.00-€1.00-€0.60-€1.50-€1.00-€1.50-€1.00-€1.00-€1.50-€1.00-€0.60-€1.50-€1.00-€1.00-€1.00-€1.50
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
COMMISSIONI
COSTI BANCARI E COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
MANTENIMENTO COSTI FISSI COMMISSIONI MAGGIO
CHATGPT APRILE
Carta N.**9619
1430278758
4/2/2024
4/2/2024
4/2/2024
AI
€18.64
0%
€0.00
€18.64
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1430278758
04 - APRILE 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.04.24 ora 15:37 Id. 240404071724053030Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€18.64
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CHATGPT
SOFTWARE
CHATGPT
CHATGPT
CHATGPT
MANTENIMENTO COSTI FISSI CHATGPT APRILE
AFFITTO 1° TRIMESTRE 2024
BONIFICO
1400641920
1/14/2024
1/14/2024
1/30/2024
AFFITTO
€4,252.00
0%
€0.00
€4,252.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1400641920
01- GENNAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FONDAZIONE B.A.C. ONLUS N.31 RATA AFFITTO 1\/01\/2024- 31\/03\/2024 + SPERif. VTP24031T0000...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€4,252.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AFFITTO
AFFITTO
AFFITTO
AFFITTO
AFFITTO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AFFITTO 1° TRIMESTRE 2024
STARLINK CESARE MAGGIO
Carta N.**9619
1449843520
5/12/2024
5/12/2024
5/12/2024
BOLLETTE
€50.00
0%
€0.00
€50.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1449843520
05 - MAGGIO 2024
Del 19.05.24 ora 09.20 Id. 240519092412318379Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€50.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
STARLINK
UTENZE
STARLINK
STARLINK
STARLINK
MANTENIMENTO COSTI FISSI STARLINK CESARE MAGGIO
AIRBNB FEBBRAIO LAVORO ARGENTINA
Carta N.**8851
1406769403
2/13/2024
2/13/2024
2/13/2024
HOTEL
€260.51
€260.51
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1406769403
02 - FEBBRAIO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
Del 13.02.24 ora 11.43 Id. 240213115330101648Carta n.**8851 AIRBNB* HMJP54JZ9K - 069-936-6533 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€260.51
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI AIRBNB FEBBRAIO LAVORO ARGENTINA
MATILDE MARCELLO STIPENDIO GENNAIO 24
BONIFICO
1406769402
2/12/2024
2/12/2024
2/12/2024
MATILDE
€1,520.00
0%
€0.00
€1,514.00
PAGATO
CDL
MATILDE
1406769402
02 - FEBBRAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerEMOLUMENTI\/STIPENDIO GENNIAMO 2024 Rif. VTP240...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,514.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL MATILDE MARCELLO STIPENDIO GENNAIO 24
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO GIUGNO
DA PAGARE
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
SOSPESO
CDL
ANDREA
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO GIUGNO
AMAZON GENNAIO HARD DISK MAT TECNICO
Carta N.**8851
1395872282
1/19/2024
1/19/2024
1/19/2024
AMAZON
€385.30
0%
€0.00
€385.30
PAGATO
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
COSTI VARIABILI
1395872282
01- GENNAIO 2024
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
Del 19.01.24 ora 17.07 Id. 240119171048362327Carta n.**8851 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€385.30
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
MAT TECNICO
MATERIALE TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
COSTI VARIABILI AMAZON GENNAIO HARD DISK MAT TECNICO
MATILDE MARCELLO STIPENDIO MARZO 24
BONIFICO
1431347715
4/5/2024
4/5/2024
4/7/2024
MATILDE
€1,521.00
0%
€0.00
€1,521.00
PAGATO
CDL
MATILDE
1431347715
04 - APRILE 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerSTIPENDIO MARZO 2024 Rif. VTP24099T00148624852...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,521.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL MATILDE MARCELLO STIPENDIO MARZO 24
F24 RIT ACCONTO FEBBRAIO
F24
1421527061
3/18/2024
3/18/2024
3/18/2024
F24
€237.00
0%
€0.00
€237.00
PAGATO
IMPOSTE
IVA
1421527061
03 - MARZO 2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-€237.00
-
MANTENIMENTO
OK
IMPOSTE
MANTENIMENTO IMPOSTE F24 RIT ACCONTO FEBBRAIO
QDF F&B RED
NEXI RAIMONDO
5/24/2024
5/24/2024
6/15/2024
ALIMENTI
€12.15
0%
€0.00
€12.15
PAGATO
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
COSTI VARIABILI
[ ]
06 -GIUGNO 2024
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
COSTI VARIABILI QDF F&B RED
CHATGPT MARZO
Carta N.**9619
1414899673
3/2/2024
3/2/2024
3/2/2024
AI
€18.53
0%
€0.00
€18.53
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1414899673
03 - MARZO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.03.24 ora 14:37 Id. 240304083330481052Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€18.53
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CHATGPT
SOFTWARE
CHATGPT
CHATGPT
CHATGPT
MANTENIMENTO COSTI FISSI CHATGPT MARZO
AZIMUT AMERIGO VESPUCCI
DA PAGARE
4/18/2024
6/30/2024
AZIMUT
€5,011.64
22%
€1,102.56
€6,114.20
SOSPESO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
[ ]
06 -GIUGNO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI AZIMUT AMERIGO VESPUCCI
PARCHEGGIO MARZO 3
CONTANTI
3/22/2024
3/22/2024
3/22/2024
TRASPORTI
€22.21
22%
€4.89
€27.10
PAGATO
COSTI FISSI
[ ]
03 - MARZO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
TRASPORTI
TRASPORTI
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
PARCHEGGI, PARCHEGGIO
MANTENIMENTO COSTI FISSI PARCHEGGIO MARZO 3
MAQHA SUKAR INCH LYTQDDAM (NO SCONTRINO)
NEXI RAIMONDO
5/22/2024
5/22/2024
6/15/2024
ALIMENTI
€7.52
0%
€0.00
€7.52
PAGATO
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
COSTI VARIABILI
[ ]
06 -GIUGNO 2024
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
COSTI VARIABILI MAQHA SUKAR INCH LYTQDDAM (NO SCONTRINO)
ARGENTINA RISTORANTE 3
Carta N.**8851
1422447710
3/15/2024
3/15/2024
3/15/2024
ALIMENTI
€24.41
0%
€0.00
€24.41
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1422447710
03 - MARZO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
PAGAMENTO MASTERCARD Del 15.03.24 ora 23:37 Id. 240319071730122037Carta N.**8851 JUAN BAUTISTA - ARG Imp. Ori. 25.000,00 ARS
PAGAMENTO MASTERCARD
-€24.41
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
RISTORANTE
RAPPRESENTANZA
RISTORANTE
RISTORANTE
COSTI VARIABILI ARGENTINA RISTORANTE 3
PARCHEGGIO FEBBRAIO 1
Carta N.**9619
1402259661
2/2/2024
2/2/2024
2/2/2024
TRASPORTI
€18.11
22%
€3.99
€22.10
PAGATO
RSI_IMMAGINE ANTENNA
COSTI VARIABILI
MACCHINA
1402259661
02 - FEBBRAIO 2024
RSI_IMMAGINE ANTENNA
Del 02.02.24 ora 18.54 Id. 240202202821124616Carta n.**8851 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€22.10
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
TRASPORTI
TRASPORTI
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
COSTI VARIABILI PARCHEGGIO FEBBRAIO 1
FISH DA FRANCESCO RISTORANTE
Carta N.**8851
1430278756
4/3/2024
ALIMENTI
€230.00
0%
€0.00
€230.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1430278756
04 - APRILE 2024
Del 03.04.24 ora 23.09 Id. 240403231235295017Carta n.**8851 FISH DA FRANCESCO - ROMA
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€230.00
CARTA RAIMONDO
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
RISTORANTE
RAPPRESENTANZA
RISTORANTE
RISTORANTE
RISTORANTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI FISH DA FRANCESCO RISTORANTE
CARBURANTE FEBBRAIO 1
Carta N.**9619
1411327776
2/26/2024
2/26/2024
2/26/2024
TRASPORTI
€30.01
€30.01
PAGATO
RSI_IMMAGINE ANTENNA
COSTI VARIABILI
MACCHINA
1411327776
02 - FEBBRAIO 2024
RSI_IMMAGINE ANTENNA
Del 26.02.24 ora 10.13 Id. 240226111453367517Carta n.**9619 ADS LARIO EST TAMOIL F - CADORAGO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€30.01
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
CARBURANTE
TRASPORTI
CARBURANTE
CARBURANTE
COSTI VARIABILI CARBURANTE FEBBRAIO 1
PRIMA SPESA DICEMBRE
12/1/2024
12/1/2024
12/1/2024
€0.00
0%
€0.00
€0.00
PAGATO
[ ]
SRMG
12 -DICEMBRE 2024
COSTI VARIABILI
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI PRIMA SPESA DICEMBRE
MATILDE MARCELLO STIPENDIO APRLE 24
BONIFICO
1443609082
5/6/2024
5/6/2024
5/6/2024
MATILDE
€1,514.00
0%
€0.00
€1,514.00
PAGATO
CDL
MATILDE
1443609082
05 - MAGGIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerSTIPENDIO APRILE Rif. VTP24127T000654048522300...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,514.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL MATILDE MARCELLO STIPENDIO APRLE 24
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
RAIMONDO DI PERSIO GENNAIO FATT N°2
BONIFICO
1400641926
12/30/2023
1/31/2024
1/31/2024
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
PAGATO
CDL
RAIMONDO
1400641926
2
01- GENNAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA N2 MESE DI GENNAIO Rif. VTP24031T0094266485223001600IT
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€6,496.80
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO GENNAIO FATT N°2
RAIMONDO DI PERSIO MARZO FATT N°4
BONIFICO
1425616915
3/27/2024
3/27/2024
3/27/2024
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
PAGATO
CDL
RAIMONDO
1425616915
03 - MARZO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO PAGAMENTO FATTURA N.3 Rif. VTP24087T0101891485223001600IT
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€6,496.80
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO MARZO FATT N°4
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
COMMISSIONI
1414899675
1406769400
1411327778
1405361814
1414899676
1405837477
1408869884
1413219083
1414899674
1404878223
1404878222
1413219084
1413219082
1406769399
1408869885
1405361812
1402925185
2/29/2024
2/29/2024
2/29/2024
COMMISSIONI
€20.00
0%
€0.00
€20.00
PAGATO
COSTI FISSI
1414899675
1406769400
1411327778
1405361814
1414899676
1405837477
1408869884
1413219083
1414899674
1404878223
1404878222
1413219084
1413219082
1406769399
1408869885
1405361812
1402925185
02 - FEBBRAIO 2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330042784
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24044T0008197485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240226090428185810
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24040T0105104485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330042785
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240212083538041786
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 15.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240219085259043719
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24060T0001194485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330042783
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24039T0080288485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24039T0080274485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240228VT00179926
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24060T0000823485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240212VT00154132
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240219085259196343
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240209VT00119501
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240205092314208269
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
-€1.00-€1.50-€1.00-€1.50-€1.00-€1.00-€1.00-€1.50-€1.00-€1.50-€1.50-€1.00-€1.50-€1.00-€1.00-€1.00-€1.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
COMMISSIONI
COSTI BANCARI E COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
MANTENIMENTO COSTI FISSI COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
PARCHEGGIO MAGGIO 1
Carta N.**9619
1441862724
5/2/2024
5/2/2024
5/2/2024
TRASPORTI
€26.31
22%
€5.79
€32.10
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
1441862724
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
Del 02.05.24 ora 19.54 Id. 240502210038323534Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€32.10
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
TRASPORTI
TRASPORTI
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
COSTI VARIABILI PARCHEGGIO MAGGIO 1
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
MATILDE MARCELLO STIPENDIO NOVEMBRE 24
DA PAGARE
MATILDE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
MATILDE
[ ]
11 - NOVEMBRE 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL MATILDE MARCELLO STIPENDIO NOVEMBRE 24
A2A ELETTRICITÀ APRILE
BONIFICO
1446123954
4/20/2024
4/20/2024
5/10/2024
BOLLETTE
€219.67
22%
€48.33
€268.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1446123954
05 - MAGGIO 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0671020687 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000524504540927 Scad.10.05.2024 Imp. 26TIPO:CORE-RCUR
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€268.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
A2A
UTENZE
A2A
A2A
A2A
MANTENIMENTO COSTI FISSI A2A ELETTRICITÀ APRILE
TAXI ROMA 0
Carta N.**8851
1420070259
3/14/2024
3/14/2024
3/14/2024
TRASPORTI
€20.50
0%
€0.00
€20.50
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1420070259
03 - MARZO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
Del 14.03.24 ora 17.10 Id. 240314171424179086Carta n.**8851 RULLO MARCO - ROMA
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€20.50
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI ROMA 0
CANVA MAGGIO
Carta N.**9619
1444654353
5/5/2024
5/5/2024
5/5/2024
SOFTWARE
€11.99
0%
€0.00
€11.99
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1444654353
05 - MAGGIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 05.05.24 ora 11:49 Id. 240507071724062904Carta N.**9619 CANVA* I04142-29075407 - DE USA
PAGAMENTO MASTERCARD
-€11.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CANVA
SOFTWARE
CANVA
CANVA
CANVA
MANTENIMENTO COSTI FISSI CANVA MAGGIO
CESARE LIVIO STIPENDIO GIUGNO 24
BONIFICO
6/4/2024
6/4/2024
6/4/2024
CESARE
€1,521.00
0%
€0.00
€1,521.00
PAGATO
CDL
CESARE
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO GIUGNO 24
CESARE LIVIO STIPENDIO MARZO 24
BONIFICO
1431347713
4/5/2024
4/5/2024
4/7/2024
CESARE
€1,520.00
0%
€0.00
€1,520.00
PAGATO
CDL
CESARE
1431347713
04 - APRILE 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare STIPENDIO MARZO 2024 Rif. B0000220240405VT00156877
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,520.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO MARZO 24
BAR MILANO 2
CONTANTI
3/25/2024
3/25/2024
3/25/2024
ALIMENTI
€4.40
0%
€0.00
€4.40
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
[ ]
03 - MARZO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
OK
BAR
RAPPRESENTANZA
BAR
BAR
COSTI VARIABILI BAR MILANO 2
VIMEO PRO ABBONAMENTO ANNUALE
Carta N.**9619
1396311235
1/19/2024
1/19/2024
1/19/2024
SOFTWARE
€189.00
0%
€0.00
€189.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1396311235
01- GENNAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.01.24 ora 00:00 Id. 240122085202042560Carta N.**9619 VMO*Vimeo PRO - NY USA
PAGAMENTO MASTERCARD
-€189.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
VIMEO
SOFTWARE
VIMEO
VIMEO
VIMEO
MANTENIMENTO COSTI FISSI VIMEO PRO ABBONAMENTO ANNUALE
LEIA AI
LEILA_APRILE_01.png
Carta N.**9619
1436542940
4/16/2024
4/16/2024
4/16/2024
AI
€15.05
0%
€0.00
€15.05
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
1436542940
04 - APRILE 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.04.24 ora 10:44 Id. 240418071720045717Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 15,98 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€15.05
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI LEIA AI
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE APRILE
F24
1435562408
4/16/2024
4/16/2024
4/16/2024
F24
€3,153.65
0%
€0.00
€3,153.65
PAGATO
IMPOSTE
IVA
1435562408
04 - APRILE 2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/04\/2024 TK2 SRL
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-€3,153.65
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE APRILE
VODAFONE FEBBRAIO APRILE
BONIFICO
1445647809
4/19/2024
5/9/2024
5/9/2024
BOLLETTE
€242.50
22%
€53.35
€295.85
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1445647809
05 - MAGGIO 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0670886128 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€295.85
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
VODAFONE
UTENZE
VODAFONE
VODAFONE
VODAFONE
MANTENIMENTO COSTI FISSI VODAFONE FEBBRAIO APRILE
TAXI MILANO
piuma N.**2129
4/30/2024
4/30/2024
4/30/2024
TRASPORTI
€21.70
0%
€0.00
€21.70
PAGATO
FALSOS POSITIVO
COSTI VARIABILI
[ ]
04 - APRILE 2024
FALSOS POSITIVO
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI MILANO
AUTOSTRADE PER L'ITALIA MARZO
Carta N.**9619
1426987907
3/29/2024
3/29/2024
3/29/2024
TRASPORTI
€64.11
22%
€13.82
€77.93
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1426987907
03 - MARZO 2024
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
UTILIZZO VIACARD
-€77.93
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AUTOSTRADE
TRASPORTI
AUTOSTRADE
AUTOSTRADE
AUTOSTRADE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AUTOSTRADE PER L'ITALIA MARZO
RUNWAY APRILE
Carta N.**9619
1440928790
4/28/2024
4/28/2024
4/28/2024
AI
€14.06
0%
€0.00
€14.06
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1440928790
04 - APRILE 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.04.24 ora 12:32 Id. 240430071731059607Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€14.06
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
RUNWAY
SOFTWARE
RUNWAY
RUNWAY
RUNWAY
MANTENIMENTO COSTI FISSI RUNWAY APRILE
MATILDE MARCELLO STIPENDIO GIUGNO 24
BONIFICO
6/4/2024
6/4/2024
6/4/2024
MATILDE
€1,520.00
0%
€0.00
€1,520.00
PAGATO
CDL
MATILDE
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL MATILDE MARCELLO STIPENDIO GIUGNO 24
MIDJOURNEY MAGGIO
Carta N.**9619
1454370716
5/29/2024
5/29/2024
5/29/2024
SOFTWARE
€9.22
0%
€0.00
€9.22
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1454370716
05 - MAGGIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.05.24 ora 20:56 Id. 240530071722045378Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€9.22
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MIDJOURNEY
SOFTWARE
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MANTENIMENTO COSTI FISSI MIDJOURNEY MAGGIO
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO GENNAIO 24
BONIFICO
1400641918
1/28/2024
1/28/2024
1/28/2024
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
PAGATO
CDL
ANDREA
1400641918
1
01- GENNAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI GENNAIO 2024 Rif. B0000220240130VT00171326
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€4,000.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO GENNAIO 24
APPEL BILL
NEXI RAIMONDO
5/19/2024
5/19/2024
6/15/2024
BOLLETTE
€0.99
0%
€0.00
€0.99
PAGATO
COSTI FISSI
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
DA INSERIRE MANUALMENTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI APPEL BILL
MIDJOURNEY MARZO
Carta N.**9619
1427466681
4/28/2024
4/28/2024
4/28/2024
AI
€0.00
0%
€0.00
€9.28
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1427466681
03 - MARZO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.03.24 ora 21:02 Id. 240402071746048644Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€9.28
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MIDJOURNEY
SOFTWARE
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MANTENIMENTO COSTI FISSI MIDJOURNEY MARZO
TAXI ROMA 2
Carta N.**8851
1430278760
4/4/2024
4/4/2024
4/4/2024
TRASPORTI
€14.60
0%
€0.00
€14.60
PAGATO
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
COSTI VARIABILI
1430278760
04 - APRILE 2024
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
Del 04.04.24 ora 15.35 Id. 240404153847225904Carta n.**8851 RADIOTAXI AO 43 - ROMA
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€14.60
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI ROMA 2
UFFICIO FURORE METRO
BONIFICO
1400641922
10/27/2023
1/25/2024
1/28/2024
UFFICIO FURORE
€2,200.00
22%
€484.00
€2,684.00
PAGATO
STAND_BY_EVENTO_METRO
COSTI VARIABILI
1400641922
69
01- GENNAIO 2024
STAND_BY_EVENTO_METRO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL FATTURA 69 AFFIANCAMENTO NELLA REALIZZAZIONE Rif. VTP24031T000939748...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€2,684.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI UFFICIO FURORE METRO
VODAFONE DICEMBRE FEBBRAIO
BONIFICO
1419076366
3/21/2024
3/12/2024
3/12/2024
BOLLETTE
€382.50
22%
€84.15
€466.65
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1419076366
03 - MARZO 2024
NEIL BARRET W23
marzo metà
COSTI VARIABILI
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0669200209 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€466.65
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
VODAFONE
UTENZE
VODAFONE
VODAFONE
VODAFONE
MANTENIMENTO COSTI FISSI VODAFONE DICEMBRE FEBBRAIO
ADOBE FEBBRAIO 2
Carta N.**9619
1404878226
2/8/2024
2/8/2024
2/8/2024
SOFTWARE
€21.84
0%
€0.00
€21.84
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1404878226
02 - FEBBRAIO 2024
Del 08.02.24 ora 12.22 Id. 240208123532103226Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€21.84
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE FEBBRAIO 2
GOOGLE G SUIT ANNUALE
Carta N.**9619
1414125802
3/1/2024
3/1/2024
3/1/2024
SOFTWARE
€700.75
22%
€154.16
€854.89
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1414125802
03 - MARZO 2024
Del 01.03.24 ora 12.58 Id. 240301130304114920Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€854.89
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
GOOGLE
SOFTWARE
GOOGLE
GOOGLE
GOOGLE
MANTENIMENTO COSTI FISSI GOOGLE G SUIT ANNUALE
ITALO TRENO FEBBRAIO
Carta N.**8851
1408320312
2/14/2024
2/14/2024
2/14/2024
TRASPORTI
€249.80
€249.80
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1408320312
02 - FEBBRAIO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
Del 14.02.24 ora 07:44 Id. 240216085403093442Carta N.**8851 ITALOTRENO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€249.80
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TRENO
TRASPORTI
TRENO
TRENO
COSTI VARIABILI ITALO TRENO FEBBRAIO
AMAZON CHANTECLAIR MAT CONSUMO
Carta N.**9619
1448825401
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
AMAZON
€7.35
0%
€0.00
€7.35
PAGATO
COSTI FISSI
1448825401
05 - MAGGIO 2024
Del 16.05.24 ora 15.05 Id. 240516150858371907Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€7.35
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT CONSUMO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CHANTECLAIR MAT CONSUMO
UBER ANDREA
Carta N.**9619
2/10/2024
2/10/2024
2/10/2024
TRASPORTI
€22.78
22%
€2.28
€25.06
PAGATO
COSTI FISSI
[ ]
02 - FEBBRAIO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
UBER
TRASPORTI
UBER
UBER
UBER
MANTENIMENTO COSTI FISSI UBER ANDREA
AMAZON CANCELLERIA CARTA FOGLI
Carta N.**9619
1404446047
2/7/2024
2/7/2024
2/7/2024
AMAZON
€27.86
0%
€0.00
€27.86
PAGATO
COSTI FISSI
1404446047
02 - FEBBRAIO 2024
Del 07.02.24 ora 11.41 Id. 240207115226241280Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€27.86
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CANCELLERIA
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
CANCELLERIA
CANCELLERIA
CANCELLERIA
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CANCELLERIA CARTA FOGLI
AIRTABLE MARZO
Carta N.**9619
1424267697
3/23/2024
3/23/2024
3/23/2024
SOFTWARE
€22.21
0%
€0.00
€22.21
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1424267697
03 - MARZO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.03.24 ora 19:31 Id. 240325081847346039Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€22.21
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AIRTABLE
SOFTWARE
AIRTABLE
AIRTABLE
AIRTABLE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AIRTABLE MARZO
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE FEBBRAIO
F24
1408320314
2/16/2024
2/16/2024
2/16/2024
F24
€3,216.26
0%
€0.00
€3,216.26
PAGATO
IMPOSTE
IVA
1408320314
02 - FEBBRAIO 2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/02\/2024 TK2 SRL
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-€3,216.26
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE FEBBRAIO
CESARE LIVIO STIPENDIO NOVEMBRE 24
DA PAGARE
CESARE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
CESARE
[ ]
11 - NOVEMBRE 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO NOVEMBRE 24
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 5
Carta N.**9619
1401523276
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
AMAZON
€20.49
0%
€0.00
€20.49
PAGATO
COSTI FISSI
1401523276
01- GENNAIO 2024
Del 30.01.24 ora 00:00 Id. 240201124023039825Carta N.**9619 AMZN Mktp IT*S59FW30H5
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€20.49
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CANCELLERIA
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
CANCELLERIA
CANCELLERIA
CANCELLERIA
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 5
REALVNC FEBBRAIO
Carta N.**9619
1404446045
2/5/2024
2/5/2024
2/5/2024
SOFTWARE
€70.25
0%
€0.00
€70.25
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1404446045
02 - FEBBRAIO 2024
Del 05.02.24 ora 11:05 Id. 240207083242039713Carta N.**9619 REALVNC LIMITED
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€70.25
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
REALVNC
SOFTWARE
REALVNC
REALVNC
REALVNC
MANTENIMENTO COSTI FISSI REALVNC FEBBRAIO
CRISTIAN MANTOVANI GANESH FATTURA 2
BONIFICO
1419617975
2/22/2024
2/29/2024
2/29/2024
CRISTIAN MANTOVANI
€1,500.00
0%
€0.00
€1,500.00
PAGATO
CLONWERK_GANESH END OF YEAR
COSTI VARIABILI
1419617975
03 - MARZO 2024
CLONWERK_GANESH END OF YEAR
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Cristian Mantovani FATTURA N.2 PRODUZIONE VIDEOMESSAGGIO GANESH Rif. VTP24073T000821348...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,500.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI CRISTIAN MANTOVANI GANESH FATTURA 2
PRIMA SPESA SETTEMBRE
9/1/2024
9/1/2024
9/1/2024
€0.00
0%
€0.00
€0.00
PAGATO
[ ]
09 - SETTEMBRE 2024
COSTI VARIABILI
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI PRIMA SPESA SETTEMBRE
LPB ALBERGO
NEXI RAIMONDO
5/24/2024
5/24/2024
6/15/2024
HOTEL
€25.27
0%
€0.00
€25.27
PAGATO
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
COSTI VARIABILI
[ ]
06 -GIUGNO 2024
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
COSTI VARIABILI LPB ALBERGO
PARCHEGGIO MARZO 1
Carta N.**9619
1416653042
3/6/2024
3/6/2024
3/6/2024
TRASPORTI
€20.16
22%
€4.44
€24.60
PAGATO
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
COSTI VARIABILI
MACCHINA
1416653042
03 - MARZO 2024
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
Del 06.03.24 ora 18.38 Id. 240306184143317118Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€24.60
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
TRASPORTI
TRASPORTI
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
COSTI VARIABILI PARCHEGGIO MARZO 1
F24 RIT ACCONTO MARZO
F24
1435562409
4/16/2024
4/16/2024
4/16/2024
F24
€140.00
0%
€0.00
€140.00
PAGATO
IMPOSTE
IVA
1435562409
04 - APRILE 2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/04\/2024 TK2 SRL
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-€140.00
-
MANTENIMENTO
OK
IMPOSTE
MANTENIMENTO IMPOSTE F24 RIT ACCONTO MARZO
MIDJOURNEY MARZO 1
Carta N.**9619
1419617972
3/11/2024
AI
€3.66
0%
€0.00
€3.66
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1419617972
03 - MARZO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 11.03.24 ora 11:55 Id. 240313081952040901Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 4,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€3.66
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MIDJOURNEY
SOFTWARE
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MANTENIMENTO COSTI FISSI MIDJOURNEY MARZO 1
LAURA MAGGIO
BONIFICO
6/4/2024
6/4/2024
6/4/2024
LAURA
€800.00
0%
€0.00
€800.00
PAGATO
FALSOS POSITIVO
COSTI VARIABILI
[ ]
06 -GIUGNO 2024
FALSOS POSITIVO
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
COSTI VARIABILI LAURA MAGGIO
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
EDENRED BUONI PASTO APRILE
BONIFICO
6/4/2024
6/4/2024
6/5/2024
ALIMENTI
€412.00
4%
€16.48
€428.48
PAGATO
CDL
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
CDL
MANTENIMENTO CDL EDENRED BUONI PASTO APRILE
SARDI PARCELLA N°137
BONIFICO
1425616912
3/8/2024
3/8/2024
3/29/2024
STUDIO SARDI
€748.16
0%
€0.00
€748.16
PAGATO
COSTI FISSI
COMMERCIALISTA
1425616912
03 - MARZO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA SALDO PARCELLA N137 Rif. VTP24087T0017395485223001600IT
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€748.16
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
PARCELLA
SARDI
CONSULENZE
CONSULENZE
PARCELLA
SARDI
PARCELLA
SARDI
PARCELLA, SARDI
MANTENIMENTO COSTI FISSI SARDI PARCELLA N°137
CESARE LIVIO STIPENDIO SETTEMBRE 24
DA PAGARE
CESARE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
CESARE
[ ]
09 - SETTEMBRE 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO SETTEMBRE 24
MIDJOURNEY GENNAIO
Carta N.**9619
1399929729
1/29/2024
1/29/2024
1/29/2024
AI
€9.25
0%
€0.00
€9.25
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1399929729
01- GENNAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.01.24 ora 19:56 Id. 240130083845060137Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€9.25
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MIDJOURNEY
SOFTWARE
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MANTENIMENTO COSTI FISSI MIDJOURNEY GENNAIO
CESARE LIVIO STIPENDIO DICEMBRE 24
DA PAGARE
CESARE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
CESARE
[ ]
12 -DICEMBRE 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO DICEMBRE 24
ADOBE GENNAIO 3
Carta N.**9619
1399009033
1/29/2024
1/29/2024
1/29/2024
SOFTWARE
€9.99
0%
€0.00
€9.99
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1399009033
01- GENNAIO 2024
Del 29.01.24 ora 12.52 Id. 240129130638164658Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€9.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE GENNAIO 3
RAIMONDO DI PERSIO OTTOBRE FATT N°11
DA PAGARE
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
SOSPESO
CDL
RAIMONDO
[ ]
10 - OTTOBRE 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO OTTOBRE FATT N°11
AMAZON PRIME BUSINESS
piuma N.**2129
5/4/2024
5/4/2024
5/4/2024
AMAZON
€49.00
22%
€10.78
€59.78
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
[ ]
05 - MAGGIO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
DA INSERIRE MANUALMENTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON PRIME BUSINESS
AZIMUT HUMANLAND PARIGI 2
BONIFICO
1416653040
10/25/2023
1/31/2024
3/6/2024
AZIMUT
€5,083.00
22%
€1,118.26
€6,201.26
PAGATO
CLONWERK_HUMANLANDS PARIGI 2
COSTI VARIABILI
1416653040
165
03 - MARZO 2024
CLONWERK_HUMANLANDS PARIGI 2
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Azimuth Film Company Srls SALDO FATTURA N.165 EXPO 2030 10-12 OTTOBRE 2Rif. VTP24066T00...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€6,201.26
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI AZIMUT HUMANLAND PARIGI 2
CODA APRILE
Carta N.**9619
1432764974
4/8/2024
4/8/2024
4/8/2024
SOFTWARE
€20.39
0%
€0.00
€20.39
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1432764974
04 - APRILE 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.04.24 ora 14:40 Id. 240410071720044874Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€20.39
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CODA
SOFTWARE
CODA
CODA
CODA
MANTENIMENTO COSTI FISSI CODA APRILE
TAXI FIRENZE
Carta N.**8851
1400641908
1/31/2024
1/31/2024
1/31/2024
TRASPORTI
€12.60
0%
€0.00
€12.60
PAGATO
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
COSTI VARIABILI
1400641908
01- GENNAIO 2024
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
Del 31.01.24 ora 12.16 Id. 240131123403376415Carta n.**8851 044 - FIRENZE
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€12.60
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI FIRENZE
EDENRED BUONI PASTO FEBBRAIO
BONIFICO
1405361815
2/9/2024
2/9/2024
2/9/2024
ALIMENTI
€428.48
4%
€16.48
€428.48
PAGATO
CDL
1405361815
02 - FEBBRAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24040T010510448...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€428.48
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EDENRED BUONI PASTO FEBBRAIO
STARLINK CESARE MARZO
Carta N.**9619
1422447712
3/19/2024
3/19/2024
3/19/2024
BOLLETTE
€100.00
0%
€0.00
€100.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1422447712
03 - MARZO 2024
Del 19.03.24 ora 11.23 Id. 240319113235165598Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€100.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
STARLINK
UTENZE
STARLINK
STARLINK
STARLINK
MANTENIMENTO COSTI FISSI STARLINK CESARE MARZO
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
COMMISSIONI
1399929731
1400641917
1395442311
1386354511
1397951733
1400641911
1389402938
1392743024
1386354517
1400641915
1386354516
1394460168
1396311236
1403886004
1400641925
1391610273
1400641914
1389402939
1399929730
1392743023
Show 5 more1/15/2024
1/15/2024
1/15/2024
COMMISSIONI
€81.10
0%
€0.00
€81.10
PAGATO
COSTI FISSI
1399929731
1400641917
1395442311
1386354511
1397951733
1400641911
1389402938
1392743024
1386354517
1400641915
1386354516
1394460168
1396311236
1403886004
1400641925
1391610273
1400641914
1389402939
1399929730
1392743023
1392743025
1400641916
1400641912
1391112282
1400641913
01- GENNAIO 2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240130083845060137
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240130VT00171326
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240118083233041532
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0667020387
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240125085426040411
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009397485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240104083236045266
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24012T0054160485223001600IT
Anno 2024 - Carta di debito N.:**8851 Id. 240102085850008701
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240130VT00171413
Anno 2024 - Carta di debito N.:**9619 Id. 240102085850008700
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0667556579
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 19.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240122085202042560
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Pe...
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0094266485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240110083238039517
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009220485223001600IT
COMMISSIONI Canone annuale carta +mazienda Iban : IT06G0569611009CCI000320238 Intestatario : LIVIO ANDREA
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240130083845060136
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24012T0054137485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4447657SCRI
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009482485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009487485223001600IT
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0667307590
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0000412485223001600IT
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COSTO CARTA
COMMISSIONI
COSTO CARTA
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
COMMISSIONI
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
COMMISSIONI
-€1.00-€1.00-€1.00-€0.60-€1.00-€1.50-€1.00-€1.50-€20.00-€1.00-€20.00-€0.60-€1.00-€2.30-€1.50-€1.00-€1.50-€6.00-€1.00-€1.50-€10.00-€1.50-€1.50-€0.60-€1.50
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
COMMISSIONI
COSTI BANCARI E COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
MANTENIMENTO COSTI FISSI COMMISSIONI BANCA GENNAIO
AIRTABLE MAGGIO
Carta N.**9619
1452491100
5/23/2024
5/23/2024
5/23/2024
SOFTWARE
€22.20
0%
€0.00
€22.20
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1452491100
05 - MAGGIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.05.24 ora 19:30 Id. 240527071726044507Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€22.20
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
AIRTABLE
SOFTWARE
AIRTABLE
AIRTABLE
AIRTABLE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AIRTABLE MAGGIO
ADOBE GENNAIO 2
Carta N.**9619
1390336467
1/8/2024
1/8/2024
1/8/2024
SOFTWARE
€21.84
0%
€0.00
€21.84
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1390336467
01- GENNAIO 2024
Del 08.01.24 ora 15.08 Id. 240108151130328691Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€21.84
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE GENNAIO 2
ADOBE GIUGNO
Carta N.**9619
1455746298
6/1/2024
6/1/2024
6/1/2024
SOFTWARE
€29.99
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1455746298
06 -GIUGNO 2024
Del 02.06.24 ora 01.18 Id. 240602012206111151Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
-€29.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE GIUGNO
MIDJOURNEY FEBBRAIO
Carta N.**9619
1414899672
2/28/2024
2/28/2024
AI
€9.26
0%
€0.00
€9.26
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1414899672
02 - FEBBRAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.02.24 ora 19:56 Id. 240304083330042785Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€9.26
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MIDJOURNEY
SOFTWARE
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MANTENIMENTO COSTI FISSI MIDJOURNEY FEBBRAIO
AMAZON GARDINIA BASTONE PER TENDE MAT CONSUMO
Carta N.**9619
1446123958
5/10/2024
5/10/2024
5/10/2024
AMAZON
€2.86
0%
€0.00
€2.86
PAGATO
COSTI FISSI
1446123958
05 - MAGGIO 2024
Del 10.05.24 ora 16.29 Id. 240510163308245400Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€5.72
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT CONSUMO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON GARDINIA BASTONE PER TENDE MAT CONSUMO
AMAZON LYSOFORM PAVIMENTI MAT CONSUMO
Carta N.**9619
1448825399
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
AMAZON
€22.52
0%
€0.00
€22.52
PAGATO
COSTI FISSI
1448825399
05 - MAGGIO 2024
Del 16.05.24 ora 14.59 Id. 240516150235203965Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€22.52
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT CONSUMO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON LYSOFORM PAVIMENTI MAT CONSUMO
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
LYNK & CO GENNAIO
BONIFICO
1400641924
1/15/2024
2/15/2024
1/13/2024
TRASPORTI
€550.00
22%
€121.00
€671.00
PAGATO
COSTI FISSI
MACCHINA
1400641924
01- GENNAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. TK2 S.R.L NUMERO ORDINE 4000001886 RIFERIMENTRif. VTP24031...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€671.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
LYNK & CO
TRASPORTI
LYNK & CO
LYNK & CO
LYNK & CO
MANTENIMENTO COSTI FISSI LYNK & CO GENNAIO
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO QUADERNI ANELLI
Carta N.**9619
1399929736
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
AMAZON
€50.73
22%
€11.16
€61.88
PAGATO
COSTI FISSI
1399929736
01- GENNAIO 2024
Del 30.01.24 ora 15.44 Id. 240130154749141380Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€61.88
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CANCELLERIA
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
CANCELLERIA
CANCELLERIA
CANCELLERIA
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CANCELLERIA UFFICIO QUADERNI ANELLI
PARCHEGGIO APRILE 1
CONTANTI
4/18/2024
4/18/2024
5/18/2024
TRASPORTI
€8.03
22%
€1.77
€9.80
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
[ ]
04 - APRILE 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
TRASPORTI
TRASPORTI
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
PARCHEGGI, PARCHEGGIO
MANTENIMENTO COSTI FISSI PARCHEGGIO APRILE 1
CESARE LIVIO STIPENDIO OTTOBRE 24
DA PAGARE
CESARE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
CESARE
[ ]
10 - OTTOBRE 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO OTTOBRE 24
LUCA SALA ACEA
BONIFICO
1454370727
4/3/2024
5/31/2024
5/31/2024
LUCA SALA
€5,000.00
22%
€1,100.00
€6,100.00
PAGATO
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
COSTI VARIABILI
1454370727
05 - MAGGIO 2024
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Luca Luigi Sala PROGETTAZIONE EVENTO ACEA Rif. VTP24151T0005767485223001600IT
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€6,100.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI LUCA SALA ACEA
VODAFONE GENNAIO
BONIFICO
1391112281
1/31/2024
1/9/2024
1/9/2024
BOLLETTE
€452.50
22%
€99.55
€552.05
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1391112281
01- GENNAIO 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0667307590 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€552.05
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
VODAFONE
UTENZE
VODAFONE
VODAFONE
VODAFONE
MANTENIMENTO COSTI FISSI VODAFONE GENNAIO
AUTOSTRADE PER L'ITALIA MAGGIO
BONIFICO
1454893229
5/31/2024
5/31/2024
5/31/2024
TRASPORTI
€121.42
22%
€26.71
€148.13
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1454893229
05 - MAGGIO 2024
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
UTILIZZO VIACARD
-€148.13
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
AUTOSTRADE
TRASPORTI
AUTOSTRADE
AUTOSTRADE
AUTOSTRADE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AUTOSTRADE PER L'ITALIA MAGGIO
HOLAFLY 2
NEXI RAIMONDO
5/19/2024
5/19/2024
6/15/2024
BOLLETTE
€19.00
0%
€0.00
€19.00
PAGATO
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
COSTI VARIABILI
[ ]
06 -GIUGNO 2024
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
COSTI VARIABILI HOLAFLY 2
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
LEILA.AI MAGGIO
Carta N.**9619
1443609067
5/3/2024
5/3/2024
5/3/2024
AI
€14.98
0%
€0.00
€14.98
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1443609067
05 - MAGGIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 09:38 Id. 240506071727230213Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 15,98 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€14.98
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
LEILA.AI
SOFTWARE
MANTENIMENTO COSTI FISSI LEILA.AI MAGGIO
LEIA AI
LEILA_APRILE_03..png
Carta N.**9619
1436959340
4/18/2024
4/18/2024
4/18/2024
AI
€22.62
0%
€0.00
€22.62
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
1436959340
04 - APRILE 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 18.04.24 ora 05:40 Id. 240419071720045800Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 23,97 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€22.62
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI LEIA AI
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 03
Carta N.**9619
1399929737
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
AMAZON
€26.22
0%
€0.00
€26.22
PAGATO
COSTI FISSI
1399929737
01- GENNAIO 2024
Del 30.01.24 ora 16.15 Id. 240130161814167986Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€26.22
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CANCELLERIA
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
CANCELLERIA
CANCELLERIA
CANCELLERIA
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 03
TAXI DICEMBRE FATTURA
BONIFICO
1413219086
1/22/2024
1/22/2024
2/28/2024
TRASPORTI
€30.80
0%
€0.00
€30.80
PAGATO
COSTI FISSI
RAPPRESENTANZA
1413219086
31
02 - FEBBRAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL CORSE APPTAXIPAY DICEMBRE 2023 FATTURA N 31 Rif. VTP24060T0000823485223001...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€30.80
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
TAXI
MANTENIMENTO COSTI FISSI TAXI DICEMBRE FATTURA
EXPENSIFY FEBBRAIO
NEXI ANDREA LIVIO
1420534060
3/15/2024
3/15/2024
3/15/2024
TRASPORTI
€10.61
0%
€0.00
€10.61
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1420534060
03 - MARZO 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0567920497 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€10.61
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
EXPENSIFY
SOFTWARE
EXPENSIFY
EXPENSIFY
EXPENSIFY
MANTENIMENTO COSTI FISSI EXPENSIFY FEBBRAIO
CARBURANTE
Carta N.**9619
1390336466
1/7/2024
1/7/2024
1/7/2024
CARBURANTE
€70.00
0%
€0.00
€70.00
PAGATO
COSTI FISSI
MACCHINA
1390336466
01- GENNAIO 2024
Del 07.01.24 ora 16.28 Id. 240107163211142824Carta n.**8851 OUTLET CARBURANTI - SEGRATE
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€70.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CARBURANTE
TRASPORTI
CARBURANTE
CARBURANTE
CARBURANTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI CARBURANTE
AEREO MIAMI ROMEN
Carta N.**8851
1443609069
5/3/2024
5/3/2024
5/3/2024
TRASPORTI
€245.78
0%
€0.00
€245.78
PAGATO
CLONWERK_FERRARI
COSTI VARIABILI
1443609069
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_FERRARI
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 22:21 Id. 240506071727411222Carta N.**8851 UNITED0164297914829 - ITA ITA Imp. Ori. 262,99 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€245.78
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
MIRO
SOFTWARE
MIRO
MIRO
COSTI VARIABILI AEREO MIAMI ROMEN
LYNK & CO FEBBRAIO
BONIFICO
1425616911
2/29/2024
3/10/2024
3/29/2024
TRASPORTI
€550.00
22%
€121.00
€671.00
PAGATO
COSTI FISSI
MACCHINA
1425616911
03 - MARZO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NUMERO ORDINE 4000030413 -RIFERIMENTO C6DCE6ARif. VTP24087...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€671.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
LYNK & CO
TRASPORTI
LYNK & CO
LYNK & CO
LYNK & CO
MANTENIMENTO COSTI FISSI LYNK & CO FEBBRAIO
ADOBE MARZO 1
Carta N.**9619
1417625479
3/8/2024
3/8/2024
3/8/2024
SOFTWARE
€21.84
0%
€0.00
€21.84
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1417625479
03 - MARZO 2024
Del 08.03.24 ora 13.57 Id. 240308140120159376Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€21.84
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE MARZO 1
MATILDE MARCELLO STIPENDIO SETTEMBRE 24
DA PAGARE
MATILDE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
MATILDE
[ ]
09 - SETTEMBRE 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL MATILDE MARCELLO STIPENDIO SETTEMBRE 24
A2A ELETTRICITÀ FEBBRAIO
BONIFICO
1422447708
2/28/2024
3/12/2024
3/19/2024
BOLLETTE
€131.12
22%
€28.88
€160.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1422447708
03 - MARZO 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0669360805 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000524502192340 Scad.19.03.2024 Imp. 16TIPO:CORE-RCUR
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€160.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
A2A
UTENZE
A2A
A2A
A2A
MANTENIMENTO COSTI FISSI A2A ELETTRICITÀ FEBBRAIO
PARCHEGGIO GENNAIO
Carta N.**9619
1399929740
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
TRASPORTI
€26.31
22%
€5.79
€32.10
PAGATO
COSTI VARIABILI
MACCHINA
1399929740
01- GENNAIO 2024
Del 30.01.24 ora 18.43 Id. 240130184653232249Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€32.10
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
TRASPORTI
TRASPORTI
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
PARCHEGGI, PARCHEGGIO
MANTENIMENTO COSTI FISSI PARCHEGGIO GENNAIO
GOOGLE G SUITE GENNAIO
Carta N.**9619
1401523278
2/1/2024
2/1/2024
2/1/2024
SOFTWARE
€52.00
22%
€11.44
€63.44
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1401523278
02 - FEBBRAIO 2024
Del 01.02.24 ora 14.56 Id. 240201184629361872Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€63.44
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
GOOGLE
SOFTWARE
GOOGLE
GOOGLE
GOOGLE
MANTENIMENTO COSTI FISSI GOOGLE G SUITE GENNAIO
CAFFE AUTOGRIL
Carta N.**8851
1448825398
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
ALIMENTI
€5.00
€5.00
PAGATO
MICROEMEGAS_Kuehne + Nagel (ADIDAS)
COSTI VARIABILI
1448825398
05 - MAGGIO 2024
MICROEMEGAS_Kuehne + Nagel (ADIDAS)
Del 16.05.24 ora 10.52 Id. 240516110015391247Carta n.**8851 BEYFIN SPA - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€5.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI CAFFE AUTOGRIL
APPLE TELEFONO MAT TECNICO
Carta N.**8851
1449843518
5/18/2024
5/18/2024
5/18/2024
MATERIALE
€1,038.80
22%
€178.15
€1,216.95
PAGATO
COSTI FISSI
MATERIALE TECNICO
1449843518
05 - MAGGIO 2024
Del 18.05.24 ora 12.18 Id. 240518125714118129Carta n.**8851 APPLE STORE R365 - MILAN
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€1,216.95
CARTA RAIMONDO
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT TECNICO
MATERIALE TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MANTENIMENTO COSTI FISSI APPLE TELEFONO MAT TECNICO
ADOBE FEBBRAIO
Carta N.**9619
1401523277
2/1/2024
2/1/2024
2/1/2024
SOFTWARE
€29.99
0%
€0.00
€29.99
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1401523277
02 - FEBBRAIO 2024
Del 01.02.24 ora 12.48 Id. 240201165511303087Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€29.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE FEBBRAIO
MIDJOURNEY MARZO 2
Carta N.**9619
1420070257
3/12/2024
3/12/2024
3/12/2024
AI
€18.33
0%
€0.00
€18.33
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1420070257
03 - MARZO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 12.03.24 ora 12:04 Id. 240314081704043236Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€18.33
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MIDJOURNEY
SOFTWARE
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MANTENIMENTO COSTI FISSI MIDJOURNEY MARZO 2
TAXI FEBBRAIO FATTURA
BONIFICO
1420534062
3/7/2024
3/7/2024
3/15/2024
TRASPORTI
€40.00
0%
€0.00
€40.00
PAGATO
COSTI FISSI
1420534062
03 - MARZO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL FATTURA 144 CORSE TAXI APPTAXIPAY FEBBRAIO 20Rif. VTP24075T000761048522300...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€40.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
TAXI
MANTENIMENTO COSTI FISSI TAXI FEBBRAIO FATTURA
CODA MAGGIO
Carta N.**9619
1446123956
5/8/2024
5/8/2024
5/8/2024
SOFTWARE
€20.46
0%
€0.00
€20.46
PAGATO
COSTI FISSI
1446123956
05 - MAGGIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.05.24 ora 14:40 Id. 240510071720045114Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€20.46
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CODA
SOFTWARE
CODA
CODA
CODA
MANTENIMENTO COSTI FISSI CODA MAGGIO
APPLE CAVO MAT TECNICO
Carta N.**8851
1449843519
5/18/2024
5/18/2024
5/18/2024
MATERIALE
€28.68
22%
€6.31
€35.00
PAGATO
COSTI FISSI
MATERIALE TECNICO
1449843519
05 - MAGGIO 2024
Del 18.05.24 ora 12.26 Id. 240518130601289732Carta n.**8851 APPLE STORE R365 - MILAN
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€35.00
CARTA RAIMONDO
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT TECNICO
MATERIALE TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MANTENIMENTO COSTI FISSI APPLE CAVO MAT TECNICO
CESARE LIVIO STIPENDIO AGOSTO 24
DA PAGARE
CESARE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
CESARE
[ ]
08 - AGOSTO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO AGOSTO 24
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
Carta N.**9619
1405361811
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
AMAZON
-€25.00
0%
€0.00
-€25.00
PAGATO
COSTI FISSI
1405361811
01- GENNAIO 2024
STORNO SCRITTURA Storno operazione MASTERCARD DEBIT Del 30.01.24 ora 16.28 Id. 240130163146128681Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620
STORNO SCRITTURA
€25.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CANCELLERIA
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
CANCELLERIA
CANCELLERIA
CANCELLERIA
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
PARCHEGGIO FEBBRAIO 2
Screenshot2024-02-28alle17.55.05.png
Carta N.**9619
1406769404
2/13/2024
2/13/2024
2/13/2024
TRASPORTI
€24.26
22%
€5.34
€29.60
PAGATO
COSTI FISSI
1406769404
02 - FEBBRAIO 2024
Del 13.02.24 ora 17.49 Id. 240213175332164047Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€29.60
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
TRASPORTI
TRASPORTI
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
PARCHEGGI, PARCHEGGIO
MANTENIMENTO COSTI FISSI PARCHEGGIO FEBBRAIO 2
BAR TABACCHI
Screenshot2024-02-28alle17.55.15.png
CONTANTI
2/8/2024
2/8/2024
2/8/2024
ALIMENTI
€18.20
€18.20
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
[ ]
02 - FEBBRAIO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
OK
BAR
RAPPRESENTANZA
BAR
BAR
COSTI VARIABILI BAR TABACCHI
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE GENNAIO
F24
1394460171
1/15/2024
1/15/2024
1/15/2024
F24
€2,565.01
0%
€0.00
€2,565.01
PAGATO
COSTI FISSI
IVA
1394460171
01- GENNAIO 2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/01\/2024 TK2 SRL
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-€2,565.01
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE GENNAIO
NEXI ANDREA LIVIO
NEXI ANDREA LIVIO
1434375242
4/15/2024
4/15/2024
4/15/2024
NEXI
€0.00
0%
€0.00
€0.00
PAGATO
1434375242
04 - APRILE 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0568829175 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€44.60
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
DA INSERIRE MANUALMENTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI NEXI ANDREA LIVIO
ADOBE MAGGIO
Carta N.**9619
1441862723
5/1/2024
5/1/2024
5/1/2024
SOFTWARE
€29.99
0%
€0.00
€29.99
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1441862723
05 - MAGGIO 2024
Del 01.05.24 ora 16.41 Id. 240501164422201493Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€29.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE MAGGIO
MOSCHETTI FABIO METRO
BONIFICO
1400641921
10/31/2023
1/31/2024
1/28/2024
COLLABORATORI
€1,591.20
0%
€0.00
€1,591.20
PAGATO
STAND_BY_EVENTO_METRO
COSTI VARIABILI
1400641921
01- GENNAIO 2024
STAND_BY_EVENTO_METRO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Moschetti Fabio FATTURA 47: N28_TK2_2023_PROGETTO METRO - PRORif. VTP24031T000922048522...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,591.20
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI MOSCHETTI FABIO METRO
LYNK & CO MARZO
BONIFICO
1440928805
3/14/2024
4/14/2024
4/30/2024
TRASPORTI
€550.00
22%
€121.00
€671.00
PAGATO
COSTI FISSI
MACCHINA
1440928805
04 - APRILE 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NUMERO ORDINE 4000030413 -RIFERIMENTO C6DCE6ARif. VTP24121...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€671.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
LYNK & CO
TRASPORTI
LYNK & CO
LYNK & CO
LYNK & CO
MANTENIMENTO COSTI FISSI LYNK & CO MARZO
CESARE LIVIO STIPENDIO APRLE 24
BONIFICO
1443609080
5/6/2024
5/6/2024
5/6/2024
CESARE
€1,513.00
0%
€0.00
€1,513.00
PAGATO
CDL
CESARE
1443609080
05 - MAGGIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare STIPENDIO APRILE Rif. B0000220240503VT00173915
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,513.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO APRLE 24
RAIMONDO DI PERSIO AGOSTO FATT N°9
DA PAGARE
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
SOSPESO
CDL
RAIMONDO
[ ]
08 - AGOSTO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO AGOSTO FATT N°9
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO OTTOBRE
DA PAGARE
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
SOSPESO
CDL
ANDREA
[ ]
10 - OTTOBRE 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO OTTOBRE
TAXI FIRENZE
Carta N.**8851
1397951735
1/25/2024
1/25/2024
1/25/2024
TRASPORTI
€15.80
0%
€0.00
€15.80
PAGATO
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
COSTI VARIABILI
1397951735
01- GENNAIO 2024
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
Del 25.01.24 ora 16.07 Id. 240125161046385055Carta n.**8851 TAXI 578 - FIRENZE
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€15.80
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI FIRENZE
F24 RIT SU UTILI TK2 2023
F24
1394460170
1/15/2024
1/15/2024
1/15/2024
F24
€2,810.81
0%
€0.00
€2,810.81
PAGATO
IMPOSTE
IVA
1394460170
01- GENNAIO 2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/01\/2024 TK2 SRL
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-€2,810.81
-
MANTENIMENTO
OK
IMPOSTE
MANTENIMENTO IMPOSTE F24 RIT SU UTILI TK2 2023
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
TAXI FIRENZE
Carta N.**8851
1425162978
3/26/2024
3/26/2024
3/26/2024
TRASPORTI
€28.00
0%
€0.00
€28.00
PAGATO
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
COSTI VARIABILI
1425162978
03 - MARZO 2024
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
Del 26.03.24 ora 19.55 Id. 240326195915120768Carta n.**8851 TAXI PACIOLLA MICHELE - COLOGNO MONZE
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€28.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI FIRENZE
ADOBE APRILE
Carta N.**9619
1427466679
4/2/2024
4/2/2024
4/2/2024
SOFTWARE
€29.99
0%
€0.00
€29.99
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1427466679
04 - APRILE 2024
Del 01.04.24 ora 17.09 Id. 240401171311211291Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€29.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE APRILE
Carta N.**9619
1451649237
5/22/2024
5/22/2024
5/22/2024
AI
€13.49
0%
€0.00
€13.49
PAGATO
COSTI FISSI
1451649237
05 - MAGGIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 22.05.24 ora 01:24 Id. 240523071721044955Carta N.**9619 LEONARDO.AI - NSW AUS Imp. Ori. 14,64 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€13.49
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
LEONARDO.AI
SOFTWARE
MANTENIMENTO COSTI FISSI LEONARDO.AI
F24 RIT ACCONTO DICEMBRE 2023
F24
1394460169
1/15/2024
1/15/2024
1/15/2024
F24
€166.00
0%
€0.00
€166.00
PAGATO
IMPOSTE
IVA
1394460169
01- GENNAIO 2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/01\/2024 TK2 SRL
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-€166.00
-
MANTENIMENTO
OK
IMPOSTE
MANTENIMENTO IMPOSTE F24 RIT ACCONTO DICEMBRE 2023
BENNET SUPERMERCATO 4
piuma N.**2129
5/6/2024
5/6/2024
5/6/2024
ALIMENTI
€46.08
22%
€6.23
€52.31
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
[ ]
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
OK
SUPERMERCATO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
COSTI VARIABILI BENNET SUPERMERCATO 4
[ ]
06 -GIUGNO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
PIZZERIA L'ARCHETTO
Carta N.**8851
1437394579
4/21/2024
4/21/2024
4/21/2024
ALIMENTI
€60.00
10%
€6.00
€66.00
PAGATO
COSTI FISSI
RAPPRESENTAZA
1437394579
04 - APRILE 2024
Del 21.04.24 ora 23.28 Id. 240421233130194076Carta n.**8851 PIZZERIA L'ARCHETTO - ROMA
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€66.00
CARTA RAIMONDO
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
PIZZERIA
RAPPRESENTANZA
PIZZERIA
PIZZERIA
PIZZERIA
MANTENIMENTO COSTI FISSI PIZZERIA L'ARCHETTO
ADOBE APRILE
Carta N.**9619
1431347716
4/8/2024
4/8/2024
4/8/2024
SOFTWARE
€21.84
0%
€0.00
€21.84
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1431347716
04 - APRILE 2024
Del 08.04.24 ora 17.17 Id. 240408172058176767Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€21.84
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE APRILE
TRENO ITALO FEBBRAIO 2
Carta N.**8851
1408869883
2/16/2024
2/16/2024
2/16/2024
TRASPORTI
€10.00
€10.00
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1408869883
02 - FEBBRAIO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
Del 16.02.24 ora 07:52 Id. 240219085259242166Carta N.**8851 ITALOTRENO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€10.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TRENO
TRASPORTI
TRENO
TRENO
COSTI VARIABILI TRENO ITALO FEBBRAIO 2
AUTOSTRADE PER L'ITALIA GENNAIO
BONIFICO
1400641910
12/30/2023
12/30/2023
12/30/2023
TRASPORTI
€13.65
22%
€3.00
€16.65
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1400641910
01- GENNAIO 2024
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
UTILIZZO VIACARD
-€16.65
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AUTOSTRADE
TRASPORTI
AUTOSTRADE
AUTOSTRADE
AUTOSTRADE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AUTOSTRADE PER L'ITALIA GENNAIO
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MARZO
F24
1421527059
3/18/2024
3/18/2024
3/18/2024
F24
€4,081.78
0%
€0.00
€4,081.78
PAGATO
IMPOSTE
IVA
1421527059
03 - MARZO 2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-€4,081.78
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MARZO
AUPHONIC MARZO
Carta N.**9619
1425616907
3/27/2024
3/27/2024
3/27/2024
SOFTWARE
€34.16
0%
€0.00
€34.16
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1425616907
03 - MARZO 2024
Del 27.03.24 ora 10.03 Id. 240327100640173663Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€34.16
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AUPHONIC
SOFTWARE
AUPHONIC
AUPHONIC
AUPHONIC
MANTENIMENTO COSTI FISSI AUPHONIC MARZO
LUCIO PROGETTO ACEA
DA PAGARE
5/22/2024
6/21/2024
COSTI VARIABILI
€1,002.00
€1,002.00
SOSPESO
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
COSTI VARIABILI
[ ]
06 -GIUGNO 2024
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI LUCIO PROGETTO ACEA
SARDI LUCIA FATT N°7 N°44 N°45
BONIFICO
1400641923
1/30/2024
1/30/2024
1/28/2024
STUDIO SARDI
€1,413.53
0%
€0.00
€1,413.53
PAGATO
COSTI FISSI
COMMERCIALISTA
1400641923
45
01- GENNAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA PAGAMENTO FATTURE N.7 N.44 N.45 Rif. VTP24031T0009482485223001600IT
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,413.53
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
SARDI
CONSULENZE
SARDI
SARDI
SARDI
MANTENIMENTO COSTI FISSI SARDI LUCIA FATT N°7 N°44 N°45
ADOBE MARZO
Carta N.**9619
1414125803
3/1/2024
3/1/2024
3/1/2024
SOFTWARE
€29.99
0%
€0.00
€29.99
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1414125803
03 - MARZO 2024
Del 01.03.24 ora 16.48 Id. 240301165739299499Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€29.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE MARZO
NEXI ANDREA LIVIO COMMISIONI GENNAIO AIR FRANCE
NEXI ANDREA LIVIO
1407690560
2/15/2024
2/15/2024
2/15/2024
NEXI
€351.00
€351.00
PAGATO
FALSOS POSITIVO
COSTI VARIABILI
1407690560
02 - FEBBRAIO 2024
FALSOS POSITIVO
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0567242644 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€363.39
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI NEXI ANDREA LIVIO COMMISIONI GENNAIO AIR FRANCE
CESARE LIVIO STIPENDIO LUGLIO 24
DA PAGARE
CESARE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
CESARE
[ ]
07 - LUGLIO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO LUGLIO 24
PRIMA SPESA LUGLIO
7/1/2024
7/1/2024
7/1/2024
€0.00
0%
€0.00
€0.00
PAGATO
[ ]
07 - LUGLIO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI PRIMA SPESA LUGLIO
CRISTIAN MANTOVANI PARIGI 2
BONIFICO
1416653039
10/31/2023
1/8/2024
3/6/2024
CRISTIAN MANTOVANI
€2,400.00
22%
€528.00
€2,928.00
PAGATO
CLONWERK_HUMANLANDS PARIGI 2
COSTI VARIABILI
1416653039
03 - MARZO 2024
CLONWERK_HUMANLANDS PARIGI 2
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa SALDO FATTURA CRISTIAN MANTOVANI SIMPOSIO HUMRif. VTP24066T...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€2,928.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI CRISTIAN MANTOVANI PARIGI 2
CODA GENNAIO
Carta N.**9619
1391610272
1/9/2024
1/9/2024
1/9/2024
SOFTWARE
€20.23
0%
€0.00
€20.23
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1391610272
01- GENNAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.01.24 ora 13:40 Id. 240110083238039517Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€20.23
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CODA
SOFTWARE
CODA
CODA
CODA
MANTENIMENTO COSTI FISSI CODA GENNAIO
LEONARDO AI
Carta N.**9619
1438358016
4/22/2024
4/22/2024
4/22/2024
AI
€13.80
0%
€0.00
€13.80
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
1438358016
04 - APRILE 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 22.04.24 ora 00:23 Id. 240423071721061894Carta N.**9619 LEONARDO.AI - NSW AUS Imp. Ori. 14,64 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€13.80
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI LEONARDO AI
RUNWAY MARZO
Carta N.**9619
1427466680
4/28/2024
4/28/2024
4/28/2024
AI
€13.88
0%
€0.00
€13.88
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1427466680
03 - MARZO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.03.24 ora 12:32 Id. 240402071746048643Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€13.88
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
RUNWAY
SOFTWARE
RUNWAY
RUNWAY
RUNWAY
MANTENIMENTO COSTI FISSI RUNWAY MARZO
GERMAINA AEROPORTO
Carta N.**8851
1439969812
4/29/2024
4/29/2024
4/29/2024
ALIMENTI
€18.50
0%
€0.00
€18.50
PAGATO
CLONWERK_RYADH_ISDB_2024
COSTI VARIABILI
1439969812
04 - APRILE 2024
CLONWERK_RYADH_ISDB_2024
Del 29.04.24 ora 09.41 Id. 240429094419220612Carta n.**8851 Lucullus FFM Air A+ - Frankfurt am Germany
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€18.50
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI GERMAINA AEROPORTO
VINTRICA VIGNETTA AUTO
Carta N.**9619
1411327775
2/26/2024
2/26/2024
2/26/2024
TRASPORTI
€46.91
€46.91
PAGATO
RSI_IMMAGINE ANTENNA
COSTI VARIABILI
MACCHINA
1411327775
02 - FEBBRAIO 2024
RSI_IMMAGINE ANTENNA
Del 26.02.24 ora 10.08 Id. 240226110958130938Carta n.**9619 vintrica.com E-vignett - vintrica.com Germany
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€46.91
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
VIGNETTA
TRASPORTI
VIGNETTA
VIGNETTA
COSTI VARIABILI VINTRICA VIGNETTA AUTO
TAXI 1
Carta N.**8851
1443609065
5/5/2024
5/5/2024
5/5/2024
TRASPORTI
€42.00
0%
€0.00
€42.00
PAGATO
CLONWERK_FERRARI
COSTI VARIABILI
1443609065
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_FERRARI
Del 05.05.24 ora 09.55 Id. 240505095902317743Carta n.**8851 MAURI DIODATO CLAUDIO - ROZZANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€42.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI 1
CANVA APRILE
Carta N.**9619
1431347708
4/5/2024
4/5/2024
4/5/2024
SOFTWARE
€11.99
0%
€0.00
€11.99
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
1431347708
04 - APRILE 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 05.04.24 ora 11:51 Id. 240408071732196444Carta N.**9619 CANVA* I04112-44522995 - DE USA
PAGAMENTO MASTERCARD
-€11.99
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
CANVA
SOFTWARE
CANVA
CANVA
COSTI VARIABILI CANVA APRILE
RAIMONDO DI PERSIO LUGLIOFATT N°8
DA PAGARE
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
SOSPESO
CDL
RAIMONDO
[ ]
07 - LUGLIO 2024
[ ]
[ ]
[ ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO LUGLIOFATT N°8
GOOGLE MAGGIO
Carta N.**9619
1441862722
5/1/2024
5/1/2024
5/1/2024
SOFTWARE
€19.68
0%
€0.00
€19.68
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1441862722
05 - MAGGIO 2024
Del 01.05.24 ora 13.10 Id. 240501131329121996Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€19.68
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
GOOGLE
SOFTWARE
GOOGLE
GOOGLE
GOOGLE
MANTENIMENTO COSTI FISSI GOOGLE MAGGIO
CARBURANTE MAGGIO 3
Carta N.**9619
1449261047
5/17/2024
5/17/2024
5/17/2024
TRASPORTI
€57.38
22%
€12.62
€70.00
PAGATO
COSTI FISSI
MACCHINA
1449261047
05 - MAGGIO 2024
Del 17.05.24 ora 15.50 Id. 240517155351260071Carta n.**9619 PV4781 - SAVIGNANO SUL
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€70.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CARBURANTE
TRASPORTI
CARBURANTE
CARBURANTE
CARBURANTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI CARBURANTE MAGGIO 3
ANTONIO FERRARI LAURA APRILE
BONIFICO
1443609081
5/6/2024
5/6/2024
5/6/2024
LAURA
€800.00
0%
€0.00
€800.00
PAGATO
FALSOS POSITIVO
COSTI VARIABILI
1443609081
05 - MAGGIO 2024
FALSOS POSITIVO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Antonio Ferrari COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO LOGISRif. VTP24127T000610148522...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€800.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI ANTONIO FERRARI LAURA APRILE
IKEA FEBBRAIO ARMADI E SEDIE
Carta N.**8851
1401523279
2/1/2024
2/1/2024
2/1/2024
MATERIALI DI CONSUMO
€686.02
22%
€150.93
€836.95
PAGATO
COSTI FISSI
1401523279
02 - FEBBRAIO 2024
Del 01.02.24 ora 20.42 Id. 240201234940241711Carta n.**8851 SANGIU HFB ECO - SAN GIULIANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€836.95
CARTA RAIMONDO
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
IKEA
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
IKEA
IKEA
IKEA
MANTENIMENTO COSTI FISSI IKEA FEBBRAIO ARMADI E SEDIE
RABBIT DESIGN MATTEO CASARANO
DA PAGARE
5/5/2024
6/1/2024
MATTEO CASARANO
€7,002.00
0%
€0.00
€7,002.00
SOSPESO
RSI_IMMAGINE ANTENNA
COSTI VARIABILI
[ ]
06 -GIUGNO 2024
RSI_IMMAGINE ANTENNA
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI RABBIT DESIGN MATTEO CASARANO
REALVNC GENNAIO
Carta N.**9619
1398429212
1/24/2024
1/24/2024
1/24/2024
SOFTWARE
€108.44
0%
€0.00
€108.44
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1398429212
01- GENNAIO 2024
Del 24.01.24 ora 05:07 Id. 240126084245040844Carta N.**9619 REALVNC LIMITED
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€108.44
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
REALVNC
SOFTWARE
REALVNC
REALVNC
REALVNC
MANTENIMENTO COSTI FISSI REALVNC GENNAIO
AUTOGRIL
NEXI RAIMONDO
5/19/2024
5/19/2024
6/15/2024
ALIMENTI
€6.00
0%
€0.00
€6.00
PAGATO
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
COSTI VARIABILI
[ ]
06 -GIUGNO 2024
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
[ ]
[ ]
[ ]
-
COSTI VARIABILI
COSTI VARIABILI AUTOGRIL
CARBURANTE FEBBRAIO 1
Carta N.**8851
1412201502
2/27/2024
2/27/2024
2/27/2024
TRASPORTI
€57.38
22%
€12.62
€70.00
PAGATO
COSTI FISSI
MACCHINA
1412201502
02 - FEBBRAIO 2024
Del 27.02.24 ora 16.03 Id. 240227160724188066Carta n.**8851 ENI 56936 - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€70.00
CARTA RAIMONDO
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CARBURANTE
TRASPORTI
CARBURANTE
CARBURANTE
CARBURANTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI CARBURANTE FEBBRAIO 1
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