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DATA ANALIST
CASH FLOW 22/23
TK2_RESOCONTI_2024
PROIEZIONI
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GENNAIO

GENNAIO
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DESCRIZIONE
DOC
PAGAMENTO
Transaction ID
EMISSIONE
SCADENZA
VALUTA
FORNITORE
LORDO
STATO
PROGETT0
DESCRIZIONE ESTRATTO CONTO
Tags (from Transaction ID) copy
VARIABILI-MANTENIMENTO
PRIMA SPESA AGOSTO
8/1/2024
8/1/2024
8/1/2024
€0.00
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
ADOBE GENNAIO
ADOBE_GENNAIO_2024_1_1_2024_AE01146400856CIT.pdf
ADOBEGENNAIO.pdf
1/1/2024
1/1/2024
1/1/2024
€29.99
Del 01.01.24 ora 15.30 Id. 240101153309178266Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-€29.99
MANTENIMENTO
BAR 2
bar1.pdf
BAR2_2.pdf
bar2_1.pdf
5/15/2024
5/15/2024
5/15/2024
€64.60
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
COMMISSIONI APRILE
MOVIMENTI_CONTOTK2_APRILE.pdf
CARTANEXi.pdf
MOVIMNTI_CARTAPIUMA_TK2_APRILE.pdf
4/1/2024
4/1/2024
4/1/2024
€60.80
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240418071720045718
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240405VT00156877
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0009527485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24099T0014862485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0008913485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240430071731059607
COMMISSIONI Bonifico SCT DNUI240404C56096 Rif. DNUI240404C56096
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 09.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240411082933039391
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24099T0014819485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240429VT00122035
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240410071720044874
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 21.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240423071721061893
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240429VT00122026
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Pe...
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240418071720045717
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 22.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240423071721061894
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 18.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240419071720045800
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240430071731059608
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240404071724053030
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240426071727044653
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0008815485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 05.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240408071732196444
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240426071727044654
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0094556485223001600IT
-€1.00-€1.00-€1.50-€1.50-€1.50-€1.00-€33.50-€1.00-€1.50-€1.00-€1.00-€1.00-€1.00-€2.30-€1.00-€1.00-€1.00-€1.00-€1.00-€1.00-€1.50-€1.00-€1.00-€1.50
MANTENIMENTO
CLAUDIO BRACCINI FOTOGRAFO ACEA
CLAUDIO_BRACCINI_FOTOGRAFO_ACEA_1.pdf
CLAUDIO_BRACCINI_FOTOGRAFO_ACEA.pdf
3/8/2024
5/31/2024
5/30/2024
€854.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Braccini Claudio REPORTAGE FOTOGRAFICO PER EVENTO ACEA 1PALAZZRif. VTP24151T00057184852...
-€854.00
COSTI VARIABILI
RISTORANTE ARGENTINA 2
RISTORENTEARGENTINA_2.pdf
3/18/2024
3/18/2024
3/18/2024
€62.90
PAGAMENTO MASTERCARD Del 18.03.24 ora 23:34 Id. 240321071730092800Carta N.**8851 MERCADOPAGO*LACABAACAB - ARG Imp. Ori. 65.320,00 ARS
-€62.90
COSTI VARIABILI
MATILDE MARCELLO STIPENDIO LUGLIO 24
​
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
PIZZA ORGANIC MILANO
PIZZA_ORGANIC_MILANO_SCONTINO.pdf
PIZZA_ORGANIC_MILANO.pdf
3/6/2024
3/6/2024
3/6/2024
€111.00
Del 06.03.24 ora 22.17 Id. 240306222041212241Carta n.**9619 ORGANIC PIZZA AND FOOD - MILANO
-€111.00
MANTENIMENTO
ARGENTINA RISTORANTE BAHIA
ARGETINARAIMPNDOBAHIA.pdf
3/19/2024
3/19/2024
3/19/2024
€39.05
PAGAMENTO MASTERCARD Del 18.03.24 ora 01:04 Id. 240320071720081863Carta N.**8851 BAHIA MADERO - 001 ARG Imp. Ori. 40.000,00 ARS
-€39.05
COSTI VARIABILI
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO SETTEMBRE
€4,000.00
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
SKELDON ISBD RYAD
SkeldonSocietaCooperativaRIAD.pdf
4/30/2024
6/29/2024
€4,952.75
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
RUNWAY GENNAIO
RUNWAY_GENNAIO_24_Invoice-73E2E910-0003.pdf
1/28/2024
1/28/2024
1/28/2024
€13.87
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.01.24 ora 11:32 Id. 240130083845060136Carta N.**9619 RUNWAYML PRO PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
-€13.87
MANTENIMENTO
RAIMONDO DI PERSIO NOVEMBRE FATT N°12
€6,496.80
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
AMAZON SWIFFER MAT CONSUMO
AMAZON_Swiffer.pdf
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
€49.08
Del 16.05.24 ora 15.05 Id. 240516150857379061Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€49.08
MANTENIMENTO
AUPHONIC MAGGIO
AUPHONICMAGGIOpdf.pdf
5/27/2024
5/27/2024
5/27/2024
€34.16
Del 27.05.24 ora 13.13 Id. 240527131702198614Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
-€34.16
MANTENIMENTO
AMAZON MAT CONSUMO
AMAZON_TENDE.pdf
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
€11.99
Del 16.05.24 ora 15.05 Id. 240516150859150611Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€11.99
MANTENIMENTO
HARD DISK MAT TECNICO
KUSSRLUNIPERSONALE.pdf
HARDDISK_.pdf
5/6/2024
5/6/2024
5/6/2024
€79.99
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
LYNK & CO APRILE E MAGGIO
LINKCOAPRILE.pdf
IT000137412.pdf
4/30/2024
5/10/2024
5/22/2024
€1,342.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NUMERO FATTURA IT00011576 E NUMERO FATTURA ITRif. VTP24143...
-€1,342.00
MANTENIMENTO
KREA_FEBBRAIO_Invoice-FA30D47E-0001.pdf
2/15/2024
2/15/2024
2/15/2024
€89.78
PAGAMENTO MASTERCARD Del 15.02.24 ora 08:03 Id. 240219085259043719Carta N.**9619 KREA.AI - CA USA Imp. Ori. 96,00 USD
-€89.78
MANTENIMENTO
VUSE ITA ROMA
VUSE_MARZO.pdf
3/4/2024
3/4/2024
3/4/2024
€34.00
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0568829175 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
-€44.60
COSTI VARIABILI
TRENO TRENITALIA TORINO
Raimondo-DiPersio-1430516181.pdf
TRENITALIATORINO_1.pdf
2/5/2024
2/5/2024
2/5/2024
€68.80
Del 05.02.24 ora 11:04 Id. 240207083242077950Carta N.**8851 TRENITALIA - LEFRECCE
-€68.80
COSTI VARIABILI
COMMISSIONI MARZO
ANDREA_NEXI_estrattoContofebbraio2024.pdf
CARTAPIUMA_MARZO.pdf
MOVIMENTIMARZO.pdf
3/1/2024
3/31/2024
3/31/2024
€155.30
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0031787485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 11.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240313081952040901
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240325081847346039
RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01\/01\/2024 al 31\/03\/2024 Conto Corrente n. 002\/0006464
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240318071730347618
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330481052
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0066441485223001600IT
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669200209
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0002793485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240305VT00183504
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240402071746048644
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0066988485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0017395485223001600IT
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669227407
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240311083210197493
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240402071746048643
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 12.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240314081704043236
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669360805
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0101891485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240320VT00094661
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24073T0008213485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24081T0006112485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 19.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240322071726087328
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 18.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240320071720081863
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0007336485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 19.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240321071730092801
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 18.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240321071730092800
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0005483485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 15.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240319071730122037
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24075T0007610485223001600IT
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-€1.50-€1.00-€1.00-€25.00-€1.00-€1.00-€1.50-€0.60-€1.50-€1.00-€1.00-€1.50-€1.50-€0.60-€1.00-€1.00-€1.00-€0.60-€1.50-€1.00-€1.50-€1.50-€1.00-€1.00-€1.50-€1.00-€1.00-€1.50-€1.00-€1.50 Show 3 more
MANTENIMENTO
KASANOVA MAT CONSUMO
Kasanova.pdf
KASANOVA.pdf
5/6/2024
5/6/2024
5/6/2024
€33.10
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
DROPBOX APRILE
Dropbox_APRILE.pdf
4/6/2024
4/6/2024
4/6/2024
€136.33
Del 06.04.24 ora 18.55 Id. 240406185848197158Carta n.**9619 Dropbox - db.tt\/cchelp Ireland
-€136.33
MANTENIMENTO
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO LUGLIO
€4,000.00
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
AEREO MIAMI RAIMONDO
VOLI_raimondo.pdf
5/3/2024
5/3/2024
5/3/2024
€225.22
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 22:32 Id. 240506071727411223Carta N.**8851 UNITED0164297917471 - ITA ITA Imp. Ori. 240,99 USD
-€225.22
COSTI VARIABILI
RUNWAY FEBBRAIO
RUNWAYS_FEBBRAIO.pdf
2/28/2024
2/28/2024
2/28/2024
€13.85
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.02.24 ora 11:32 Id. 240304083330042784Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
-€13.85
MANTENIMENTO
TAXI ROMA
TAXI15.80.pdf
2/13/2024
2/13/2024
2/13/2024
€15.80
Del 13.02.24 ora 18.01 Id. 240213180502251533Carta n.**8851 NUOVA PRENESTE-SOCIET. - ROMA
-€15.80
COSTI VARIABILI
VINTRICA GENNAIO
Vignetta_Svizzera_2024_INV-CH-1231628.pdf
VINTRICAGENNAIO.pdf
1/31/2024
1/31/2024
1/31/2024
€47.06
Del 31.01.24 ora 12.44 Id. 240131125559352090Carta n.**9619 vintrica.com Vignetta - vintrica.com Germany
-€47.06
COSTI VARIABILI
PARCHEGGIO FEBBRAIO 3
PARCHEGGIOMILANO.pdf
2/27/2024
2/27/2024
2/27/2024
€39.60
Del 27.02.24 ora 12.56 Id. 240227130015395509Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
-€39.60
COSTI VARIABILI
PARCELLA LO STUDIO APRILE
LOSTUDIO_APRILE.pdf
4/2/2024
4/2/2024
4/30/2024
€366.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. LOSTUDIO S.R.L. ELABORAZIONE PAGHE PRIMO TRIMESTRE 2024 COME Rif. B0000220240429VT00122035
-€366.00
MANTENIMENTO
CRISTIAN MANTOVANI ANUAL MEETING BH FATTURA N 3
CRISTIANMANTOVANI_ANUALMEETING_BH.pdf
Fattura3-2024-TK2SRL.pdf
2/22/2024
2/29/2024
3/29/2024
€2,000.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Cristian Mantovani FATTURA 3 RIPRESE VIDEO ANUAL MEETING 2024 BHRif. VTP24087T003178748...
-€2,000.00
COSTI VARIABILI
AUPHONIC AI
FSAUPHONIC_AI.pdf
2/27/2024
2/27/2024
2/27/2024
€34.16
Del 27.02.24 ora 15.58 Id. 240227160136184868Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
-€34.16
COSTI VARIABILI
RAIMONDO DI PERSIO FEBBRAIO FATT N°3
RAIMONDODIPERSIO_FEBBRAIO.pdf
2/28/2024
2/28/2024
2/28/2024
€6,496.80
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO CONSULENZA CREATIVA FATTURA N 3 Rif. VTP24060T0001194485223001600IT
-€6,496.80
MANTENIMENTO
AIRTABLE APRILE
APRILE_AITEBLE.pdf
4/23/2024
4/23/2024
4/23/2024
€22.56
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.04.24 ora 19:30 Id. 240426071727044654Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
-€22.56
MANTENIMENTO
COMMISSIONI NEXI ANDREA LIVIO GENNAIO
ANDREA_NEXI_estrattoContogennaio2024.pdf
2/15/2024
2/15/2024
2/15/2024
€12.39
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0567242644 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
-€363.39
MANTENIMENTO
CHATGPT MAGGIO
CHAT_GPTInvoice-E427105F-0010.pdf
5/2/2024
5/2/2024
5/2/2024
€18.78
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.05.24 ora 15:36 Id. 240506071727051377Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
-€18.78
MANTENIMENTO
​
​
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
ADOBE MAGGIO 2
ADOBE_MAGGIO_2_Adobe_Transaction_No_2765365992_20240516.pdf
5/1/2024
5/1/2024
5/1/2024
€55.84
Del 16.05.24 ora 16.00 Id. 240516160325178590Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
-€55.84
MANTENIMENTO
NEXI ANDREA LIVIO
ANDREA_LIVIO_estrattoContoaprile2024.pdf
5/15/2024
5/15/2024
5/15/2024
€0.00
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0569462017 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
-€10.63
MANTENIMENTO
​
​
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
LUCIO AMERIGO VESPUCCI - BUENOS AIRES
LucioDalmiroPontoni2.pdf
4/22/2024
6/21/2024
€4,002.00
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
BAR MILANO
BAR_FATTURA.pdf
BAR_1.pdf
3/25/2024
3/25/2024
3/25/2024
€11.70
Del 25.03.24 ora 09.13 Id. 240325091646183780Carta n.**8851 ALBERTO MILANO - MILANO
-€11.70
MANTENIMENTO
ARTLIST GENNAIO
ARTLISTGENNIAO.pdf
ARTLISTGENNAIO.pdf
1/5/2024
1/5/2024
1/5/2024
€329.10
Del 05.01.24 ora 15.54 Id. 240105155806189695Carta n.**9619 www.artlist.io - 972-544-7364 Luxembourg
-€124.05
MANTENIMENTO
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MANTENIMENTO
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MANTENIMENTO
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MANTENIMENTO
AMAZON BRACCIO MONITOR MAT TECNICO
AMAZONBRACCIOMONITOR.pdf
AMAZONBRACCIOMONITOR_1.pdf
2/8/2024
2/8/2024
2/8/2024
€35.40
Del 07.02.24 ora 16.16 Id. 240207162003149576Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€35.40
MANTENIMENTO
TAXI APRILE FATTURA 1
APPTAXISCRL2.pdf
4/8/2024
4/8/2024
5/22/2024
€48.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL CORSE TAXI SERVIZIO APPTAXIPAY MARZO' FATTURARif. VTP24143T005315048522300...
-€48.00
COSTI VARIABILI
DUFRITAL 119 MXP
DUFRITAL119MXPT1.pdf
5/19/2024
5/19/2024
6/15/2024
€24.70
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
AUPHONIC AI
AUPHONIC_APRILE_IV5ASCSLBSBVERHLBIWM23U4GZVQ.pdf
2/27/2024
2/27/2024
2/27/2024
€34.16
Del 27.04.24 ora 10.37 Id. 240427104617140116Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
-€34.16
MANTENIMENTO
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 1 E 2
AMAZON_2_3005.pdf
AMAZONCANCELLERIAUFFICO.pdf
AMAZONCANCELLERIAUFFICO1.pdf
AMAZONCANCELLERIAUFFICO2.pdf
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
€30.05
Del 30.01.24 ora 16.16 Id. 240130162002310650Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€30.05
MANTENIMENTO
TAXI APRILE FATTURA 2
YELLOWTAXMULTISERVICESRL.pdf
4/4/2024
4/4/2024
5/22/2024
€38.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. YELLOW TAX MULTISERVICE SRL ANTICIPAZIONE CORSE EFFETTUATE IN NOME E PER Rif. VTP24143T...
-€38.00
MANTENIMENTO
​
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[  ]
MANTENIMENTO
MIDJOURNEY APRILE
Midjourney_APRILE.pdf
4/28/2024
4/28/2024
4/28/2024
€9.37
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.04.24 ora 20:55 Id. 240430071731059608Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
-€9.37
MANTENIMENTO
RAIMONDO DI PERSIO SETTEMBRE FATT N°10
€6,496.80
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[  ]
MANTENIMENTO
A2A GAS FEBBRAIO
A2A_GAS_FEBBRAIO.pdf
3/21/2024
3/12/2024
3/12/2024
€359.00
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0669227407 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000524501870102 Scad.12.03.2024 Imp. 35TIPO:CORE-RCUR
-€359.00
MANTENIMENTO
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO APRILE
4/30/2024
4/30/2024
4/30/2024
€4,000.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI APRILE Rif. B0000220240429VT00122026
-€4,000.00
MANTENIMENTO
ADOBE FEBBRAIO
ADOBE_FEBBRAIO.pdf
ADOBE_FEBBRAIO_1.pdf
2/27/2024
2/27/2024
2/27/2024
€9.90
Del 27.02.24 ora 15.43 Id. 240227154721208631Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-€9.99
MANTENIMENTO
PIKA ART
PIKA_Invoice-83399E38-0001_.pdf
4/21/2024
4/21/2024
4/21/2024
€9.43
PAGAMENTO MASTERCARD Del 21.04.24 ora 10:06 Id. 240423071721061893Carta N.**9619 PIKA.ART - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
-€9.43
COSTI VARIABILI
SARTORIA
SARTORIA_CONTANTI.pdf
3/4/2024
3/4/2024
3/4/2024
€18.50
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
TAXI BAGNO A RIPOLI
TAXIFIRENZE20.pdf
Image_20240403_0001trascinato2.pdf
3/26/2024
3/26/2024
3/26/2024
€20.00
Del 26.03.24 ora 11.52 Id. 240326115608251226Carta n.**8851 SumUp*Tommaso Martel - Bagno a Ripol
-€20.00
MANTENIMENTO
AMAZON SAPONE MAT CONSUMO
AMAZONSAPONE.pdf
AMAZONSAPONE_1.pdf
2/8/2024
2/8/2024
2/8/2024
€22.48
Del 07.02.24 ora 16.16 Id. 240207162002176181Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€22.48
MANTENIMENTO
MATILDE MARCELLO STIPENDIO FEBBRAIO 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_ANDREALIVIO.pdf
3/6/2024
3/6/2024
3/6/2024
€1,507.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerEMOLUMENTI\/STIPENDIO FEBBRAIO 2024 Rif. VTP240...
-€1,507.00
MANTENIMENTO
STARLINK CESARE APRILE
STARLINK_APRILE.pdf
4/19/2024
4/19/2024
4/19/2024
€50.00
Del 19.04.24 ora 19.18 Id. 240419192216243738Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
-€50.00
MANTENIMENTO
DM TARGET
DMTARGET.pdf
11/30/2023
12/31/2023
2/8/2024
€695.40
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DM TARGET SRL 1142\/23\/FV SERVIZI ACCOGLIENZA EVENTO 9 OTTOBRif. VTP24039T00802744852230...
-€695.40
COSTI VARIABILI
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
AMAZON_3.pdf
AMAZONCANCELLERIAUFFICO.pdf
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
€12.55
Del 30.01.24 ora 15.29 Id. 240130153306170849Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€12.55
MANTENIMENTO
LA GIGERIA DEL FACCIO RISTORANTE
LAGIORGERIADELFACCIO.pdf
4/5/2024
4/5/2024
4/5/2024
€52.00
Del 05.04.24 ora 21.28 Id. 240405213147389348Carta n.**9619 LA GIGIERIA DEL FACCIO - MILANO
-€52.00
MANTENIMENTO
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO CARTUCCE
AMAZON_4.pdf
AMAZONCANCELLERIAUFFICOCARUCCE.pdf
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
€54.08
Del 30.01.24 ora 15.33 Id. 240130153621231605Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€54.08
MANTENIMENTO
UFFICIO FURORE ALLIANZ
FURORE_Allianz.pdf
10/27/2023
1/25/2024
3/6/2024
€366.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL PAGAMENTO FATTURA N70 UNICREDIT ALLIANZ Rif. VTP24066T00027934852230...
-€366.00
COSTI VARIABILI
GOOGLE G SUITE DICEMBRE 2023
FATTURA_GOOGLEDICEMBRE_2.pdf
FATTURA_GOOGLEDICEMBRE.pdf
12/31/2023
1/31/2024
1/31/2024
€63.44
Del 01.01.24 ora 14.45 Id. 240101144901110410Carta n.**9619 GOOGLE*GSUITE TK2.IT - CC GOOGLE.COM
-€63.44
MANTENIMENTO
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[  ]
MANTENIMENTO
AMAZON STAMPANTE MAT TECNICO
AMAZON_5.pdf
AMAZONSTAMPANTE.pdf
1/29/2024
1/29/2024
1/29/2024
€89.99
Del 30.01.24 ora 15.24 Id. 240130152753108309Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€89.99
MANTENIMENTO
RAIMONDO DI PERSIO DICEMBRE FATT N°1
RAIMONDO_DICEMBREFATTN1.pdf
12/21/2023
12/29/2023
1/12/2024
€5,456.80
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. DI PERSIO RAIMONDO Fattura 1 Consulenza Creativa Rif. 001TG4447657SCRI
-€5,456.80
MANTENIMENTO
CRISTIAN MANTOVANI BH NOVA
CRISTIANMANTOVANI_BH_NOVA.pdf
8/31/2023
1/25/2024
1/12/2024
€2,440.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa SALDO FATTURA N.20233013 NOVA BH CRISTIAN MANRif. VTP24012T...
-€2,440.00
COSTI VARIABILI
EXPENSIFY MARZO
Expensify_MARZO.pdf
3/1/2024
3/1/2024
3/1/2024
€9.45
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0568829175 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
-€44.60
MANTENIMENTO
PAM SUPERMERCATO
SCONTRINOPAM_CAFFE.pdf
PAM_CAFFE.pdf
3/12/2024
3/12/2024
3/12/2024
€9.60
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MANTENIMENTO
RAIMONDO DI PERSIO APRILE FATT N°5
DIPERSIORAIMONDO.pdf
4/30/2024
4/30/2024
4/30/2024
€6,496.80
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO PAGAMENTO FATTURA N5 CONSULENZA Rif. VTP24121T0094556485223001600IT
-€6,496.80
MANTENIMENTO
UFFICIO FURORE MI-CO
FUOROREMICO77.pdf
1/5/2024
2/3/2024
3/6/2024
€488.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL SALDO FATTURA 77 PROGETTO MILANO CORTINA Rif. VTP24066T0066988485223...
-€488.00
COSTI VARIABILI
MATILDE MARCELLO STIPENDIO OTTOBRE 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_ANDREALIVIO.pdf
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[  ]
MANTENIMENTO
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
AMAZONCANCELLERIAUFFICOANELLI.pdf
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
€25.00
Del 30.01.24 ora 16.28 Id. 240130163146128681Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€25.00
MANTENIMENTO
PRIMA SPESA GIUGNO
6/1/2024
6/1/2024
6/1/2024
€0.00
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
CESARE LIVIO STIPENDIO GENNAIO 24
01_CEDOLINO_GENNAIO_CESARELIVIO.pdf
2/12/2024
2/12/2024
2/12/2024
€1,520.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare EMOLUMENTI\/STIPENDIO GENNAIO 2024 Rif. B0000220240212VT00154132
-€1,520.00
MANTENIMENTO
UFFICIO FURORE GARA EVENTO FATER
FATTURAN.11DEL11MARZO2024TK2.pdf
UFFICIOFURORE_GARAEVENTOFATER.pdf
6/30/2024
6/30/2024
€1,220.00
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
RAIMONDO DI PERSIO DICEMBRE FATT N°13
€6,496.80
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
RUNWAY MAGGIO
RUNWAY_MAGGIOInvoice-73E2E910-0007.pdf
5/29/2024
5/29/2024
5/29/2024
€13.84
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.05.24 ora 12:32 Id. 240530071722045377Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
-€13.84
MANTENIMENTO
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
RAPPI_APRILE.pdf
4/16/2024
4/16/2024
4/16/2024
€7.06
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.04.24 ora 00:00 Id. 240418071720045718Carta N.**9619 RAPPI PRO - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
-€7.06
COSTI VARIABILI
PAM SUPERMERCATO
SUPERMERCATO_PAM_CAFFE.pdf
PAM_FATTURA.pdf
2/21/2024
2/21/2024
2/21/2024
€13.40
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MANTENIMENTO
A2A GAS DICEMBRE
BOLLETTEA2AGASGENNAIO.pdf
1/15/2024
1/15/2024
1/15/2024
€358.00
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0667556579 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000523505553182 Scad.16.01.2024 Imp. 35TIPO:CORE-RCUR
-€358.00
MANTENIMENTO
ADOBE APRILE 2
ADOBE_APRILE_2.pdf
4/16/2024
4/16/2024
4/16/2024
€55.84
Del 16.04.24 ora 11.41 Id. 240416114729188885Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
-€55.84
MANTENIMENTO
CARBURANTE MAGGIO 1
carburantemaggio1.pdf
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
€60.00
Del 16.05.24 ora 10.37 Id. 240516104139283459Carta n.**8851 ENI - SEGRATE
-€60.00
COSTI VARIABILI
MATILDE MARCELLO STIPENDIO AGOSTO 24
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[  ]
MANTENIMENTO
VAGON MAGGIO 2
VAGONMAGGIOInvoice-F62776EC-0009.pdf
5/6/2024
5/6/2024
5/6/2024
€24.36
PAGAMENTO MASTERCARD Del 06.05.24 ora 09:17 Id. 240508071722044984Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 26,06 USD
-€24.36
COSTI VARIABILI
MATTEO CASARANO BH
RABBIT__FATTURA__13_23___TK2___BAKER_HUGES__NovaLT.pdf
11/13/2023
1/25/2024
1/12/2024
€2,002.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. RABBIT DESIGN di Matteo Mario Casarano PAGAMENTO E SALDO FATTURE 13 E SALDO 12 Rif. VTP...
-€2,002.00
COSTI VARIABILI
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO MARZO
3/29/2024
3/29/2024
3/29/2024
€4,000.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI MARZO Rif. B0000220240320VT00094661
-€4,000.00
MANTENIMENTO
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[  ]
MANTENIMENTO
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MAGGIO
Tk2Srl05MENSILE_DITTA.PDF
6/16/2024
6/16/2024
6/16/2024
€3,040.68
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
CESARE LIVIO STIPENDIO DICEMBRE 23
12_CEDOLINOCESARELIVIO.pdf
12/31/2023
12/31/2023
2/9/2024
€203.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare STIPENDIO CESARE LIVIO DICEMBRE 2023 Rif. B0000220240209VT00119501
-€203.00
MANTENIMENTO
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
RAPPI_MARZO.pdf
3/16/2024
3/16/2024
3/16/2024
€6.84
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.03.24 ora 00:00 Id. 240318071730347618Carta N.**9619 RAPPI PRO - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
-€6.84
COSTI VARIABILI
AMAZON STORNO FATTURA FEBBRAIO
AMAZONSTORNOFATTURAFEBBRAIO.pdf
AMAZONSTORNOFATTURAFEBBRAIO_1.pdf
2/7/2024
2/7/2024
2/7/2024
-€40.15
STORNO SCRITTURA Oper.Mastercard del 07.02.24 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 240209083820000145Operazione di Storno Parziale \/ R...
€40.15
MANTENIMENTO
FOUR GREEN FIELDS
FOURGREENFIELDS.pdf
5/12/2024
5/12/2024
5/12/2024
€62.00
Del 12.05.24 ora 22.42 Id. 240512224514197944Carta n.**8851 FOUR GREEN FIELDS - ROMA
-€62.00
COSTI VARIABILI
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[  ]
MANTENIMENTO
CHATGPT FEBBRAIO
CHATGPTFEBBRAIO.pdf
CHATGPTFEBBRAIO_1.pdf
2/2/2024
2/2/2024
2/2/2024
€18.56
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.02.24 ora 14:37 Id. 240205092314208269Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
-€18.56
MANTENIMENTO
​
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[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
F24 CONCESSIONI GOVERNATIVE MARZO
F2418.3.2024CONCESSIONIGOVERNATIVE2024TK2SRL.PDF
3/18/2024
3/18/2024
3/18/2024
€309.87
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL
-€309.87
MANTENIMENTO
AMAZON CAVO USBC MAT TECNICO
AMAZON_CAKOBLE_USBC.pdf
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
€11.14
Del 13.05.24 ora 12.36 Id. 240513124420398695Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€11.14
MANTENIMENTO
PARCELLA LO STUDIO GENNAIO FATT N°19
PARCELLALOSTUDIOGENNAIOFATTN19.pdf
1/2/2024
1/10/2024
1/28/2024
€122.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. LOSTUDIO S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N.19 Rif. B0000220240130VT00171413
-€122.00
MANTENIMENTO
TAXI FIRENZE
TAXI.pdf
1/25/2024
1/25/2024
1/25/2024
€14.30
Del 25.01.24 ora 12.24 Id. 240125123610370400Carta n.**8851 TAXI ATENE 31 - IMPRUNETA
-€14.30
COSTI VARIABILI
SIMONE FERRARI LAURA
RITENUTA_SimoneFerrari.docx
3/20/2024
3/20/2024
3/21/2024
€800.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Simone Ferrari COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO LOGISRif. VTP24081T0006112485223...
-€800.00
COSTI VARIABILI
AUTOSTRADE PER L'ITALIA APRILE
AUTOSTRADEPERLITALIAS.P.A..pdf
TELEPASSS.P.A..pdf
5/30/2024
5/30/2024
5/30/2024
€41.73
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
-€41.73
MANTENIMENTO
GIRAFFE RISTORENTE
GIRAFFERISTORENTE.pdf
5/24/2024
5/24/2024
6/15/2024
€43.57
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
BENNET SUPERMERCATO 2
BENNET_3.pdf
5/7/2024
5/7/2024
5/7/2024
€14.42
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
TRENO ROMA GAETA
teno.pdf
5/13/2024
5/13/2024
5/13/2024
€12.00
Del 13.05.24 ora 16.48 Id. 240513165311261870Carta n.**8851 CAMPANIA BT DPR - NAPOLI
-€12.00
COSTI VARIABILI
RAIMONDO DI PERSIO GIUGNO FATT N°7
€6,496.80
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[  ]
MANTENIMENTO
MATILDE MARCELLO STIPENDIO DICEMBRE 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_ANDREALIVIO.pdf
​
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[  ]
MANTENIMENTO
CESARE LIVIO STIPENDIO FEBBRAIO 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_CESARELIVIO.pdf
3/6/2024
3/6/2024
3/6/2024
€1,507.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare EMOLUMENTI\/STIPENDIO FEBBRAIO 2024 Rif. B0000220240305VT00183504
-€1,507.00
MANTENIMENTO
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO NOVEMBRE
€4,000.00
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
TRATTORIA BAR CHE CEH
4/9/2024
4/9/2024
4/9/2024
€4.20
PAGAMENTO MASTERCARD Del 09.04.24 ora 09:24 Id. 240411082933039391Carta N.**9619 SumUp*TRATTORIA BAR - CHE CHE Imp. Ori. 4,10 CHF
-€4.20
COSTI VARIABILI
AFFITTO 2° TRIMESTRE 2024
AFFITTO2TRIMESTRE.pdf
AFFITTOTRIMESTRE.pdf
4/5/2024
4/5/2024
4/30/2024
€4,245.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FONDAZIONE B.A.C. ONLUS TK2 S.R.L SECONDA RATA D'AFFITTO 01\/04\/2024 3Rif. VTP24121T0008...
-€4,245.00
MANTENIMENTO
BENNET SUPERMERCATO 3
BENNET_2.pdf
BENNET_2.pdf
5/5/2024
5/5/2024
5/5/2024
€13.50
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
CODA FEBBRAIO
CODAFEBBREIO.pdf
CODAFEBBREIO_1.pdf
2/8/2024
2/8/2024
2/8/2024
€20.48
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.02.24 ora 13:41 Id. 240212083538041786Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
-€20.48
MANTENIMENTO
NEXI ANDREA DICEMBRE 2023
ANDREA_NEXI_estrattoContodicembre2023.pdf
Expensify_DICEMBRE.pdf
1/31/2024
1/31/2024
1/31/2024
€2,210.37
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0566424223 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
-€2,210.73
COSTI VARIABILI
​
​
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO FEBBRAIO
01_CEDOLINO_GENNAIO_ANDREALIVIO.pdf
2/28/2024
2/28/2024
2/28/2024
€4,000.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI ANDREA LIVIO Rif. B0000220240228VT00179926
-€4,000.00
MANTENIMENTO
TAXI MILANO
TAXI32.pdf
2/15/2024
2/15/2024
2/15/2024
€32.00
Del 15.02.24 ora 13.40 Id. 240215134405111158Carta n.**8851 CHIATTO SIMONE - TAXI - ROZZANO
-€32.00
COSTI VARIABILI
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MAGGIO
TK2Srl04MENSILE_DITTA.PDF
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
€3,280.87
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/05\/2024 TK2 SRL
-€3,280.87
MANTENIMENTO
BAR 1
BAR2.pdf
BAR_1.2.pdf
BAR_1.1.pdf
5/15/2024
5/15/2024
5/15/2024
€22.80
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO MAGGIO
5/29/2024
5/29/2024
5/29/2024
€4,000.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI MAGGIO 2024 Rif. B0000220240528VT00104599
-€4,000.00
MANTENIMENTO
EDENRED BUONI PASTO APRILE
EDENRED_BUONIPASTO_FEBBRAIO_1.pdf
5/3/2024
5/3/2024
5/6/2024
€428.48
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24127T000707348...
-€428.48
MANTENIMENTO
AIRTABLE FEBBRAIO
AIRTABLE_FEBBRAIO.pdf
2/21/2024
2/21/2024
2/21/2024
€22.20
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.02.24 ora 18:31 Id. 240226090428185810Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
-€22.20
MANTENIMENTO
BENNET SUPERMERCATO 1
BENNET_4.pdf
5/15/2024
5/15/2024
5/15/2024
€43.60
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
SERVIZI HOTEL HILTON
3/19/2024
3/19/2024
3/19/2024
€80.79
PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.03.24 ora 11:59 Id. 240321071730092801Carta N.**8851 HILTON BUENOS AIRES - 001 ARG Imp. Ori. 83.900,00 ARS
-€80.79
COSTI VARIABILI
NIMI ABDOULAYE
NIMIABDOULAYE.pdf
11/30/2023
12/31/2023
2/8/2024
€159.39
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. NIMI ABDOULAYE PROGRAMMA_ DICONO DI NOI _RAI Rif. VTP24039T0080288485223001600IT
-€159.39
COSTI VARIABILI
SKELDON AMERIGO VESPUCCI
SKELDON_BUENOSAIRS.pdf
3/31/2024
5/31/2024
5/31/2024
€5,211.84
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa 20241013 BUENOS AIRES AMERIGO VESPUCCI PRODUZRif. VTP24149T...
-€5,211.84
COSTI VARIABILI
CODA MARZO
CODAMARZO.pdf
CODA_MARZO_1.pdf
3/8/2024
3/11/2024
3/11/2024
€20.25
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.03.24 ora 13:40 Id. 240311083210197493Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
-€20.25
MANTENIMENTO
AUTOGRILL
AUTOGRILL16.pdf
2/26/2024
2/26/2024
2/26/2024
€16.00
Del 26.02.24 ora 09.53 Id. 240226104859116329Carta n.**9619 AUTOGRILL 0044 - CADORAGO
-€16.00
COSTI VARIABILI
F24 RIT ACCONTO GENNAIO
F2416.2.2024RITLAVAUTONOMO2023TK2SRL.PDF
2/16/2024
2/16/2024
2/16/2024
€3,244.83
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/02\/2024 TK2 SRL
-€3,244.83
MANTENIMENTO
EXPENSIFY MAGGIO
u_f41fb877171dbfdc282d1029af0c06ea02ba219f.pdf
5/15/2024
5/15/2024
5/15/2024
€10.63
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
ADOBE MARZO
Adobe_MARZO_Transaction_No_2722728243_20240329.pdf
ADOBE_MARZO_.pdf
3/30/2024
3/30/2024
3/30/2024
€9.99
Del 29.03.24 ora 13.14 Id. 240329134859166019Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
-€9.99
MANTENIMENTO
HOLAFLY 1
5/19/2024
5/19/2024
6/15/2024
€34.00
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
TRENO NAPOLI APRILE
TRENONAPOLI.pdf
4/4/2024
4/4/2024
4/4/2024
€20.00
Del 04.04.24 ora 16.42 Id. 240404164544181798Carta n.**8851 NAPOLI C.LE BORDO TREN - NAPOLI
-€20.00
COSTI VARIABILI
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
RAPPI_GENNAIO_24.pdf
2/16/2024
2/16/2024
2/16/2024
€6.80
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.01.24 ora 00:00 Id. 240118083233041532Carta N.**9619 RAPPI PRIME - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
-€6.80
COSTI VARIABILI
PARCHEGGIO MARZO 2
PARCHEGGIOBORROMEO_2.pdf
RICEVUTA_PARCHEGGIOBORROMEO_2.pdf
3/12/2024
3/12/2024
3/12/2024
€44.50
Del 12.03.24 ora 11.32 Id. 240312121623141887Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
-€44.50
MANTENIMENTO
PRIMA SPESA OTTOBRE
10/1/2024
10/1/2024
10/1/2024
€0.00
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
TAXI ROMA 2
TAXIROMA2.pdf
3/14/2024
3/14/2024
3/14/2024
€50.00
Del 14.03.24 ora 20.21 Id. 240314202506265527Carta n.**8851 RADIOTAXI AR 62 - ROMA
-€50.00
COSTI VARIABILI
RAIMONDO DI PERSIO MAGGIO FATT N°6
RAIMONDODIPERSIOFATTURA.pdf
5/29/2024
5/29/2024
5/29/2024
€6,496.80
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA NUMERO 6 CONSULENZA Rif. VTP24151T0099655485223001600IT
-€6,496.80
MANTENIMENTO
AMAZON BASTONI TENDE MAT CONSUMO
AMAZON_BASTONI_TENDE.pdf
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
€9.51
Del 13.05.24 ora 12.35 Id. 240513124415372788Carta n.**9619 AMAZON* 403-8356773-17 - +18882796620 Luxembourg
-€9.51
MANTENIMENTO
AMAZON GANCI BAGNO MAT CONSUMO
AMAZONGANCIBAGNOpdf.pdf
AMAZONGANCIBAGNO_1.pdf
2/8/2024
2/8/2024
2/8/2024
€8.19
Del 07.02.24 ora 16.16 Id. 240207162001163784Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€8.19
MANTENIMENTO
KREA_ANNUALE_Invoice-FA30D47E-0003.pdf
2/28/2024
2/28/2024
2/28/2024
€224.78
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.02.24 ora 12:46 Id. 240304083330042783Carta N.**9619 KREA.AI - CA USA Imp. Ori. 243,46 USD
-€224.78
MANTENIMENTO
AMAZON GENNAIO TELEFONI MAT TECNICO
AMAZON_8.pdf
AMAZONGENNAIOTELEFONI.pdf
1/22/2024
1/22/2024
1/22/2024
€699.80
Del 22.01.24 ora 17.16 Id. 240122172003279309Carta n.**9619 WWW.AMAZON* 403-631508 - +14018657948 Luxembourg
-€699.80
MANTENIMENTO
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 4
AMAZON_108650.pdf
AMAZONCANCELLERIAUFFICO_4.pdf
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
€86.50
Del 30.01.24 ora 15.33 Id. 240130153658257184Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€86.50
MANTENIMENTO
LEIA AI
LEILA_APRILE_012.png
LEILA_APRILE_012.png
4/22/2024
4/22/2024
4/22/2024
€22.57
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.04.24 ora 12:30 Id. 240426071727044653Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 23,97 USD
-€22.57
COSTI VARIABILI
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO AGOSTO
€4,000.00
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
TAXI FIRENZE
TAXI.pdf
1/31/2024
1/31/2024
1/31/2024
€10.50
Del 30.01.24 ora 20.00 Id. 240130200359219460Carta n.**8851 085 - FIRENZE
-€10.50
COSTI VARIABILI
RISTORANTE ARGENTINA
RISTORANTE_ARGENTINA.pdf
3/19/2024
3/19/2024
3/19/2024
€33.82
PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.03.24 ora 17:06 Id. 240322071726087328Carta N.**8851 CABERNET RESTAURANTE - 001 ARG Imp. Ori. 34.917,00 ARS
-€33.82
COSTI VARIABILI
EDENRED BUONI PASTO FEBBRAIO
EDENRED_BUONIPASTO_FEBBRAIO_1.pdf
3/5/2024
3/5/2024
3/5/2024
€428.48
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24066T000424348...
-€428.48
MANTENIMENTO
AIRTABLE GENNAIO
AIRTABLE_GENNAIO_24Invoice-BB9667DC-0013.pdf
2/23/2024
2/23/2024
2/23/2024
€22.18
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.01.24 ora 18:30 Id. 240125085426040411Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
-€22.18
MANTENIMENTO
A2A GAS APRILE
A2A_GAS.pdf
4/17/2024
5/7/2024
5/7/2024
€271.00
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0670807582 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000524504432219 Scad.07.05.2024 Imp. 27TIPO:CORE-RCUR
-€271.00
MANTENIMENTO
CHATGPT GENNAIO
CHAT_GPT_GENNAIO_24_Invoice-E427105F-0006.pdf
CHATGPTGENNAIO.pdf
1/2/2024
1/2/2024
1/2/2024
€18.11
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.01.24 ora 14:37 Id. 240104083236045266Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
-€18.11
MANTENIMENTO
STUDIO SARDI 1 TRIMESTRE
PARCELLA164.PDF
4/2/2024
4/2/2024
4/30/2024
€908.48
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA ONORARI PER: INSERIMENTO DATI CONTABILI PRIMORif. VTP24121T000881...
-€908.48
MANTENIMENTO
A2A ELETTRICITÀ DICEMBRE
BOLLETTEA2AELETRICITAGENNAIO.pdf
1/2/2024
1/2/2024
1/2/2024
€182.00
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0667020387 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000523504907850 Scad.02.01.2024 Imp. 18TIPO:CORE-RCUR
-€182.00
MANTENIMENTO
​
​
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
PRIMA SPESA NOVEMBRE
11/1/2024
11/1/2024
11/1/2024
€0.00
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
STARLINK CESARE FEBBRAIO
STARTLINKFEBBRAIO.pdf
2/6/2024
2/6/2024
2/6/2024
€24.00
Del 06.02.24 ora 18.07 Id. 240206181111267038Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
-€24.00
MANTENIMENTO
PIKA ART MAGGIO
PIKAMAGGIOInvoice-83399E38-0002.pdf
5/21/2024
5/21/2024
5/21/2024
€9.21
PAGAMENTO MASTERCARD Del 21.05.24 ora 11:07 Id. 240523071721044954Carta N.**9619 PIKA.ART - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
-€9.21
MANTENIMENTO
GOOGLE APRILE
GOOGLE_APRILE.pdf
GOOGLE_APRILE.pdf
4/4/2024
4/4/2024
4/4/2024
€15.87
Del 01.04.24 ora 14.44 Id. 240401144746209174Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
-€15.87
MANTENIMENTO
LUCA MARANGI ACEA
LucaMarangi.pdf
4/28/2024
4/28/2024
5/30/2024
€1,248.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Luca Marangi ACEA PRESENTAZIONE PIANO INDUSTRIALE FATT 12 Rif. VTP24151T000579848522300...
-€1,248.00
COSTI VARIABILI
TAXI ROMA1
taxiroma1.pdf
4/3/2024
4/3/2024
4/3/2024
€13.00
Del 03.04.24 ora 21.32 Id. 240403213532264987Carta n.**8851 SumUp*Alba2021 - Roma
-€13.00
COSTI VARIABILI
VAGON MAGGIO 3
VAGON3.pdf
5/29/2024
5/29/2024
5/29/2024
€41.90
PAGAMENTO MASTERCARD Del 29.05.24 ora 02:30 Id. 240530071722045379Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 45,47 USD
-€41.90
MANTENIMENTO
​
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[  ]
MANTENIMENTO
TAXI MILANO
maggioscontriniraimondotrascinato.pdf
5/13/2024
5/13/2024
5/13/2024
€33.50
Del 13.05.24 ora 21.18 Id. 240513212147166524Carta n.**8851 GALIMBERTI SERENA - PESCHIERA BOR
-€33.50
COSTI VARIABILI
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
RAPPIPRIME.pdf
2/16/2024
2/16/2024
2/16/2024
€6.90
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.02.24 ora 00:00 Id. 240219085259196343Carta N.**9619 RAPPI PRIME - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
-€6.90
COSTI VARIABILI
AUTOSTRADE PER L'ITALIA FEBBRAIO
AUTOSTRADEPERLITALIA.pdf
TD01_202AUTOSTRADEPERLITALIA_1.pdf
AUTOSTRADEPERLITALIA_2.pdf
2/28/2024
2/28/2024
2/28/2024
€91.22
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
-€91.22
MANTENIMENTO
TAXI ROMA 1
TAXI15.50.pdf
2/15/2024
2/15/2024
2/15/2024
€15.50
Del 15.02.24 ora 09:15 Id. 240219085259085928Carta N.**8851 RADIOTAXI PD 19
-€15.50
COSTI VARIABILI
EDENRED BUONI PASTO MARZO
EDENRED.pdf
4/5/2024
4/5/2024
4/7/2024
€428.48
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24099T001481948...
-€428.48
MANTENIMENTO
PARCHEGGIO LINATE
FatturaClienteFI.PDF
PARCHEGGIOLINATE_1.pdf
5/14/2024
5/14/2024
5/14/2024
€94.00
Del 14.05.24 ora 19.10 Id. 240514191332181180Carta n.**8851 Parkos B.V. - Groningen Netherlands
-€94.00
COSTI VARIABILI
AMAZON CAVO USBC 2 MAT TECNICO
AMAZON_CAVOUSBC2.pdf
5/10/2024
5/10/2024
5/10/2024
€12.78
Del 10.05.24 ora 16.29 Id. 240510163310333164Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€12.78
MANTENIMENTO
GOOGLE GIUGNO
6/1/2024
6/1/2024
6/1/2024
€19.68
Del 01.06.24 ora 13.25 Id. 240601135016246927Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
-€19.68
MANTENIMENTO
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO DICEMBRE
€4,000.00
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
VAGON MAGGIO
VAGON2Invoice-F62776EC-0008.pdf
5/3/2024
5/3/2024
5/3/2024
€48.42
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 18:26 Id. 240506071727230214Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 51,81 USD
-€48.42
COSTI VARIABILI
CARBURANTE MAGGIO 2
CARBURANTE_2.pdf
Image_20240529_0001.pdf
5/19/2024
5/19/2024
5/19/2024
€76.00
Del 19.05.24 ora 18.56 Id. 240519185941138807Carta n.**9619 AREA - CASTEL SAN PI
-€76.00
MANTENIMENTO
COMMISSIONI MAGGIO
ANDREA_LIVIO_estrattoContoaprile2024.pdf
CONTOCORRENTEMAGGIO.pdf
CARTAPIUMAMAGGIO.pdf
5/1/2024
5/1/2024
5/1/2024
€30.30
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240506071727411223
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0099655485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053150485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053045485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24127T0007073485223001600IT
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670886128
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240503VT00173915
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0005718485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 05.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240507071724062904
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24127T0006101485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 06.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240508071722044984
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240510071720045114
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670807582
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24127T0006540485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240506071727051377
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0005798485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 22.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240523071721044955
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240506071727230213
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0005767485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240527071726044507
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0671020687
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053138485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240506071727411222
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240506071727230214
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 21.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240523071721044954
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24149T0056319485223001600IT
-€1.00-€1.50-€1.50-€1.50-€1.50-€0.60-€1.00-€1.50-€1.00-€1.50-€1.00-€1.00-€0.60-€1.50-€1.00-€1.50-€1.00-€1.00-€1.50-€1.00-€0.60-€1.50-€1.00-€1.00-€1.00-€1.50
MANTENIMENTO
CHATGPT APRILE
CHAT_GPT_APRILE.pdf
4/2/2024
4/2/2024
4/2/2024
€18.64
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.04.24 ora 15:37 Id. 240404071724053030Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
-€18.64
MANTENIMENTO
AFFITTO 1° TRIMESTRE 2024
AFFITTO1TRIMESTRE2024.pdf
1/14/2024
1/14/2024
1/30/2024
€4,252.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FONDAZIONE B.A.C. ONLUS N.31 RATA AFFITTO 1\/01\/2024- 31\/03\/2024 + SPERif. VTP24031T0000...
-€4,252.00
MANTENIMENTO
STARLINK CESARE MAGGIO
STARLINK_MAGGIO.pdf
5/12/2024
5/12/2024
5/12/2024
€50.00
Del 19.05.24 ora 09.20 Id. 240519092412318379Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
-€50.00
MANTENIMENTO
AIRBNB FEBBRAIO LAVORO ARGENTINA
AIRBNBFEBBRAIO.pdf
2/13/2024
2/13/2024
2/13/2024
€260.51
Del 13.02.24 ora 11.43 Id. 240213115330101648Carta n.**8851 AIRBNB* HMJP54JZ9K - 069-936-6533 Luxembourg
-€260.51
COSTI VARIABILI
MATILDE MARCELLO STIPENDIO GENNAIO 24
01_CEDOLINO_GENNAIO_MATILDEMARCELLODELMAJNO.pdf
2/12/2024
2/12/2024
2/12/2024
€1,514.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerEMOLUMENTI\/STIPENDIO GENNIAMO 2024 Rif. VTP240...
-€1,514.00
MANTENIMENTO
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO GIUGNO
€4,000.00
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
AMAZON GENNAIO HARD DISK MAT TECNICO
AMAZON_9.r.o.pdf
AMAZONGENNAIOHARDDISK.pdf
AMAZONGENNAIOHARDDISK_1.pdf
1/19/2024
1/19/2024
1/19/2024
€385.30
Del 19.01.24 ora 17.07 Id. 240119171048362327Carta n.**8851 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
-€385.30
COSTI VARIABILI
MATILDE MARCELLO STIPENDIO MARZO 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_ANDREALIVIO.pdf
4/5/2024
4/5/2024
4/7/2024
€1,521.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerSTIPENDIO MARZO 2024 Rif. VTP24099T00148624852...
-€1,521.00
MANTENIMENTO
F24 RIT ACCONTO FEBBRAIO
F2418.3.2024RITACCONTOMARZOTK2SRL2.PDF
3/18/2024
3/18/2024
3/18/2024
€237.00
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL
-€237.00
MANTENIMENTO
QDF F&B RED
QDFFBRED.pdf
5/24/2024
5/24/2024
6/15/2024
€12.15
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
CHATGPT MARZO
CHAT_GPT_IMARZO_nvoice-E427105F-0008.pdf
OPENLINK_MARZO_1.pdf
3/2/2024
3/2/2024
3/2/2024
€18.53
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.03.24 ora 14:37 Id. 240304083330481052Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
-€18.53
MANTENIMENTO
AZIMUT AMERIGO VESPUCCI
AZIMUTHFILMCOMPANYSRL.pdf
4/18/2024
6/30/2024
€6,114.20
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
PARCHEGGIO MARZO 3
PARCHEGGIOCONATNTI.pdf
PARCHEGGIO_2.pdf
3/22/2024
3/22/2024
3/22/2024
€27.10
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
MAQHA SUKAR INCH LYTQDDAM (NO SCONTRINO)
5/22/2024
5/22/2024
6/15/2024
€7.52
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
ARGENTINA RISTORANTE 3
ARGHENTINA.pdf
3/15/2024
3/15/2024
3/15/2024
€24.41
PAGAMENTO MASTERCARD Del 15.03.24 ora 23:37 Id. 240319071730122037Carta N.**8851 JUAN BAUTISTA - ARG Imp. Ori. 25.000,00 ARS
-€24.41
COSTI VARIABILI
PARCHEGGIO FEBBRAIO 1
PARCHEGGIITALIASPA-MILANOFEBBRAIO.pdf
2/2/2024
2/2/2024
2/2/2024
€22.10
Del 02.02.24 ora 18.54 Id. 240202202821124616Carta n.**8851 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
-€22.10
COSTI VARIABILI
FISH DA FRANCESCO RISTORANTE
FISHDAFRANCESCO.pdf
4/3/2024
€230.00
Del 03.04.24 ora 23.09 Id. 240403231235295017Carta n.**8851 FISH DA FRANCESCO - ROMA
-€230.00
MANTENIMENTO
CARBURANTE FEBBRAIO 1
CARBURANTE30.pdf
2/26/2024
2/26/2024
2/26/2024
€30.01
Del 26.02.24 ora 10.13 Id. 240226111453367517Carta n.**9619 ADS LARIO EST TAMOIL F - CADORAGO
-€30.01
COSTI VARIABILI
PRIMA SPESA DICEMBRE
12/1/2024
12/1/2024
12/1/2024
€0.00
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
MATILDE MARCELLO STIPENDIO APRLE 24
5/6/2024
5/6/2024
5/6/2024
€1,514.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerSTIPENDIO APRILE Rif. VTP24127T000654048522300...
-€1,514.00
MANTENIMENTO
​
​
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
RAIMONDO DI PERSIO GENNAIO FATT N°2
RAIMONDO_GENNAIOFATTN2.pdf
12/30/2023
1/31/2024
1/31/2024
€6,496.80
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA N2 MESE DI GENNAIO Rif. VTP24031T0094266485223001600IT
-€6,496.80
MANTENIMENTO
RAIMONDO DI PERSIO MARZO FATT N°4
Fattura4-2024.pdf
RAIMONDO_MARZOFATTN4.pdf
3/27/2024
3/27/2024
3/27/2024
€6,496.80
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO PAGAMENTO FATTURA N.3 Rif. VTP24087T0101891485223001600IT
-€6,496.80
MANTENIMENTO
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
ANDREA_NEXI_estrattoContogennaio2024.pdf
MOVIMENTI_TK2_FEBBRIO.pdf
MOVIMENTI_TK2_CARTAPIUMA_FEBBRAIO.pdf
2/29/2024
2/29/2024
2/29/2024
€20.00
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330042784
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24044T0008197485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240226090428185810
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24040T0105104485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330042785
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240212083538041786
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 15.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240219085259043719
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24060T0001194485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330042783
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24039T0080288485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24039T0080274485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240228VT00179926
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24060T0000823485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240212VT00154132
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240219085259196343
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240209VT00119501
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240205092314208269
-€1.00-€1.50-€1.00-€1.50-€1.00-€1.00-€1.00-€1.50-€1.00-€1.50-€1.50-€1.00-€1.50-€1.00-€1.00-€1.00-€1.00
MANTENIMENTO
PARCHEGGIO MAGGIO 1
ParcheggiItalia_1.pdf
PARCHEGGIO_1.pdf
5/2/2024
5/2/2024
5/2/2024
€32.10
Del 02.05.24 ora 19.54 Id. 240502210038323534Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
-€32.10
COSTI VARIABILI
​
​
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
MATILDE MARCELLO STIPENDIO NOVEMBRE 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_ANDREALIVIO.pdf
​
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
A2A ELETTRICITÀ APRILE
A2AEnergiaSpA.pdf
4/20/2024
4/20/2024
5/10/2024
€268.00
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0671020687 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000524504540927 Scad.10.05.2024 Imp. 26TIPO:CORE-RCUR
-€268.00
MANTENIMENTO
TAXI ROMA 0
TAXIROMA.pdf
3/14/2024
3/14/2024
3/14/2024
€20.50
Del 14.03.24 ora 17.10 Id. 240314171424179086Carta n.**8851 RULLO MARCO - ROMA
-€20.50
COSTI VARIABILI
CANVA MAGGIO
CANVA_MAGGIO_invoice-04142-29075407.pdf
5/5/2024
5/5/2024
5/5/2024
€11.99
PAGAMENTO MASTERCARD Del 05.05.24 ora 11:49 Id. 240507071724062904Carta N.**9619 CANVA* I04142-29075407 - DE USA
-€11.99
MANTENIMENTO
CESARE LIVIO STIPENDIO GIUGNO 24
Tk2Srl05MENSILE_DITTAtrascinato.pdf
6/4/2024
6/4/2024
6/4/2024
€1,521.00
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
CESARE LIVIO STIPENDIO MARZO 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_CESARELIVIO.pdf
4/5/2024
4/5/2024
4/7/2024
€1,520.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare STIPENDIO MARZO 2024 Rif. B0000220240405VT00156877
-€1,520.00
MANTENIMENTO
BAR MILANO 2
BAR_CONTANTI.pdf
3/25/2024
3/25/2024
3/25/2024
€4.40
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
VIMEO PRO ABBONAMENTO ANNUALE
Vimeogennaio.pdf
Vimeo_GENNAIO_2024.pdf
VIMEOPROABBONMENTOANNUALE.pdf
1/19/2024
1/19/2024
1/19/2024
€189.00
PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.01.24 ora 00:00 Id. 240122085202042560Carta N.**9619 VMO*Vimeo PRO - NY USA
-€189.00
MANTENIMENTO
LEIA AI
LEILA_APRILE_01.png
LEILA_APRILE_01.png
4/16/2024
4/16/2024
4/16/2024
€15.05
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.04.24 ora 10:44 Id. 240418071720045717Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 15,98 USD
-€15.05
COSTI VARIABILI
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE APRILE
Tk2Srl03MENSILE_DITTA.PDF
4/16/2024
4/16/2024
4/16/2024
€3,153.65
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/04\/2024 TK2 SRL
-€3,153.65
MANTENIMENTO
VODAFONE FEBBRAIO APRILE
VODAFON_APRILE.pdf
4/19/2024
5/9/2024
5/9/2024
€295.85
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0670886128 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
-€295.85
MANTENIMENTO
TAXI MILANO
CONTRINIAPRILEMAGGIOtrascinato.pdf
4/30/2024
4/30/2024
4/30/2024
€21.70
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
AUTOSTRADE PER L'ITALIA MARZO
TELEPAS_MARZO.pdf
TELEPAS_MARZO_2.pdf
3/29/2024
3/29/2024
3/29/2024
€77.93
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
-€77.93
MANTENIMENTO
RUNWAY APRILE
Runway_APRILE.pdf
4/28/2024
4/28/2024
4/28/2024
€14.06
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.04.24 ora 12:32 Id. 240430071731059607Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
-€14.06
MANTENIMENTO
MATILDE MARCELLO STIPENDIO GIUGNO 24
Tk2Srl05MENSILE_DITTAtrascinato2.pdf
6/4/2024
6/4/2024
6/4/2024
€1,520.00
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
MIDJOURNEY MAGGIO
MIDJPURNEY_MAGGIOInvoice-6AB15ABA-0018.pdf
5/29/2024
5/29/2024
5/29/2024
€9.22
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.05.24 ora 20:56 Id. 240530071722045378Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
-€9.22
MANTENIMENTO
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO GENNAIO 24
1/28/2024
1/28/2024
1/28/2024
€4,000.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI GENNAIO 2024 Rif. B0000220240130VT00171326
-€4,000.00
MANTENIMENTO
APPEL BILL
5/19/2024
5/19/2024
6/15/2024
€0.99
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
MIDJOURNEY MARZO
MIDJOURNEY_MARZOInvoice-6AB15ABA-0016.pdf
MIDJOURNEY_MARZO_3.pdf
4/28/2024
4/28/2024
4/28/2024
€9.28
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.03.24 ora 21:02 Id. 240402071746048644Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
-€9.28
MANTENIMENTO
TAXI ROMA 2
TAXIROMA2.pdf
4/4/2024
4/4/2024
4/4/2024
€14.60
Del 04.04.24 ora 15.35 Id. 240404153847225904Carta n.**8851 RADIOTAXI AO 43 - ROMA
-€14.60
COSTI VARIABILI
UFFICIO FURORE METRO
FURORE_Metro.pdf
10/27/2023
1/25/2024
1/28/2024
€2,684.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL FATTURA 69 AFFIANCAMENTO NELLA REALIZZAZIONE Rif. VTP24031T000939748...
-€2,684.00
COSTI VARIABILI
VODAFONE DICEMBRE FEBBRAIO
VODAFON_FEBBRAIO.pdf
3/21/2024
3/12/2024
3/12/2024
€466.65
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0669200209 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
-€466.65
MANTENIMENTO
ADOBE FEBBRAIO 2
ADOBEFEBBREIO2.pdf
ADOBEFEBBREIO2_1.pdf
2/8/2024
2/8/2024
2/8/2024
€21.84
Del 08.02.24 ora 12.22 Id. 240208123532103226Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-€21.84
MANTENIMENTO
GOOGLE G SUIT ANNUALE
GOOGLEGSUIT_ANNUALE.pdf
GOOGLEGSUIT_ANNUALE_1.pdf
GOOGLEGSUIT_ANNUALE_2.pdf
3/1/2024
3/1/2024
3/1/2024
€854.89
Del 01.03.24 ora 12.58 Id. 240301130304114920Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
-€854.89
MANTENIMENTO
ITALO TRENO FEBBRAIO
OGJSWAcopia.pdf
ITALO_FEBBRAIO.pdf
2/14/2024
2/14/2024
2/14/2024
€249.80
Del 14.02.24 ora 07:44 Id. 240216085403093442Carta N.**8851 ITALOTRENO
-€249.80
COSTI VARIABILI
AMAZON CHANTECLAIR MAT CONSUMO
AMAZON_Chanteclair.pdf
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
€7.35
Del 16.05.24 ora 15.05 Id. 240516150858371907Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€7.35
MANTENIMENTO
UBER ANDREA
UBUER_ANDREA.pdf
2/10/2024
2/10/2024
2/10/2024
€25.06
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
AMAZON CANCELLERIA CARTA FOGLI
AMAZON_CARTAFOGLI.pdf
ADOBE_FEBBRAIO_1.pdf
2/7/2024
2/7/2024
2/7/2024
€27.86
Del 07.02.24 ora 11.41 Id. 240207115226241280Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€27.86
MANTENIMENTO
AIRTABLE MARZO
AIRTABLE_MARZOInvoice-BB9667DC-0015.pdf
3/23/2024
3/23/2024
3/23/2024
€22.21
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.03.24 ora 19:31 Id. 240325081847346039Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
-€22.21
MANTENIMENTO
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE FEBBRAIO
Tk2Srl01MENSILE_DITTA.PDF
2/16/2024
2/16/2024
2/16/2024
€3,216.26
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/02\/2024 TK2 SRL
-€3,216.26
MANTENIMENTO
CESARE LIVIO STIPENDIO NOVEMBRE 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_CESARELIVIO.pdf
​
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 5
FATTURA_11.pdf
AMAZONCANCELLERIAUFFICO_5.pdf
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
€20.49
Del 30.01.24 ora 00:00 Id. 240201124023039825Carta N.**9619 AMZN Mktp IT*S59FW30H5
-€20.49
MANTENIMENTO
REALVNC FEBBRAIO
REALVNCFEBBRAIO.pdf
REALVNCFEBBRAIO_1.pdf
2/5/2024
2/5/2024
2/5/2024
€70.25
Del 05.02.24 ora 11:05 Id. 240207083242039713Carta N.**9619 REALVNC LIMITED
-€70.25
MANTENIMENTO
CRISTIAN MANTOVANI GANESH FATTURA 2
CRISTIANMANTOVANI_Ganesh.pdf
Fattura2-2024-TK2SRL.pdf
2/22/2024
2/29/2024
2/29/2024
€1,500.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Cristian Mantovani FATTURA N.2 PRODUZIONE VIDEOMESSAGGIO GANESH Rif. VTP24073T000821348...
-€1,500.00
COSTI VARIABILI
PRIMA SPESA SETTEMBRE
9/1/2024
9/1/2024
9/1/2024
€0.00
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
LPB ALBERGO
LPBALBERGO.pdf
5/24/2024
5/24/2024
6/15/2024
€25.27
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
PARCHEGGIO MARZO 1
PARCHEGGIOBORROMEO_1.pdf
PARCHEGGIOBORROMEO_1_SCONTRINO.pdf
3/6/2024
3/6/2024
3/6/2024
€24.60
Del 06.03.24 ora 18.38 Id. 240306184143317118Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
-€24.60
COSTI VARIABILI
F24 RIT ACCONTO MARZO
F2416.4.2024RITENUTEMARZOTK2SRL.PDF
4/16/2024
4/16/2024
4/16/2024
€140.00
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/04\/2024 TK2 SRL
-€140.00
MANTENIMENTO
MIDJOURNEY MARZO 1
MIDJOURNEYFEBBRAIO.pdf
MIDJOURNEY_MARZO1.pdf
3/11/2024
€3.66
PAGAMENTO MASTERCARD Del 11.03.24 ora 11:55 Id. 240313081952040901Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 4,00 USD
-€3.66
MANTENIMENTO
LAURA MAGGIO
ritenuta_LAURA_SASTRE.pdf
6/4/2024
6/4/2024
6/4/2024
€800.00
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
​
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[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
EDENRED BUONI PASTO APRILE
6/4/2024
6/4/2024
6/5/2024
€428.48
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
SARDI PARCELLA N°137
SARDIPARCELLAN.137.pdf
3/8/2024
3/8/2024
3/29/2024
€748.16
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA SALDO PARCELLA N137 Rif. VTP24087T0017395485223001600IT
-€748.16
MANTENIMENTO
CESARE LIVIO STIPENDIO SETTEMBRE 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_CESARELIVIO.pdf
​
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
MIDJOURNEY GENNAIO
Midjourneygennaio.pdf
MIDJOURNEYGENNAIO.pdf
1/29/2024
1/29/2024
1/29/2024
€9.25
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.01.24 ora 19:56 Id. 240130083845060137Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
-€9.25
MANTENIMENTO
CESARE LIVIO STIPENDIO DICEMBRE 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_CESARELIVIO.pdf
​
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
ADOBE GENNAIO 3
ADOBE_GENNAIO_2024_29_1_2024_AE02145000956CIT.pdf
ADOBEGENNAIO_3.pdf
1/29/2024
1/29/2024
1/29/2024
€9.99
Del 29.01.24 ora 12.52 Id. 240129130638164658Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-€9.99
MANTENIMENTO
RAIMONDO DI PERSIO OTTOBRE FATT N°11
€6,496.80
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
AMAZON PRIME BUSINESS
PrimeBusiness_AMAZON_.pdf
5/4/2024
5/4/2024
5/4/2024
€59.78
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
AZIMUT HUMANLAND PARIGI 2
zimuth_EXPO2030-Parigi10-12ottobre2023.pdf
10/25/2023
1/31/2024
3/6/2024
€6,201.26
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Azimuth Film Company Srls SALDO FATTURA N.165 EXPO 2030 10-12 OTTOBRE 2Rif. VTP24066T00...
-€6,201.26
COSTI VARIABILI
CODA APRILE
CODA_APRILE1.pdf
CODA_APRILE.pdf
4/8/2024
4/8/2024
4/8/2024
€20.39
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.04.24 ora 14:40 Id. 240410071720044874Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
-€20.39
MANTENIMENTO
TAXI FIRENZE
TAXI.pdf
1/31/2024
1/31/2024
1/31/2024
€12.60
Del 31.01.24 ora 12.16 Id. 240131123403376415Carta n.**8851 044 - FIRENZE
-€12.60
COSTI VARIABILI
EDENRED BUONI PASTO FEBBRAIO
EDENRED_BUONIPASTO_FEBBRAIO.pdf
2/9/2024
2/9/2024
2/9/2024
€428.48
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24040T010510448...
-€428.48
MANTENIMENTO
STARLINK CESARE MARZO
STARLINK_MARZO.pdf
STARLINK_FEBBRAIO.pdf
STRARTLINK_MARZO_2.pdf
STRARTLINK_MARZO_1.pdf
3/19/2024
3/19/2024
3/19/2024
€100.00
Del 19.03.24 ora 11.23 Id. 240319113235165598Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
-€100.00
MANTENIMENTO
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
ANDREA_NEXI_estrattoContodicembre20232024.pdf
MOVIMENTIGENNAIO_2024.pdf
1/15/2024
1/15/2024
1/15/2024
€81.10
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240130083845060137
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240130VT00171326
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240118083233041532
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0667020387
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240125085426040411
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009397485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240104083236045266
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24012T0054160485223001600IT
Anno 2024 - Carta di debito N.:**8851 Id. 240102085850008701
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240130VT00171413
Anno 2024 - Carta di debito N.:**9619 Id. 240102085850008700
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0667556579
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 19.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240122085202042560
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Pe...
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0094266485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240110083238039517
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009220485223001600IT
COMMISSIONI Canone annuale carta +mazienda Iban : IT06G0569611009CCI000320238 Intestatario : LIVIO ANDREA
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240130083845060136
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24012T0054137485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4447657SCRI
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009482485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009487485223001600IT
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0667307590
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0000412485223001600IT
-€1.00-€1.00-€1.00-€0.60-€1.00-€1.50-€1.00-€1.50-€20.00-€1.00-€20.00-€0.60-€1.00-€2.30-€1.50-€1.00-€1.50-€6.00-€1.00-€1.50-€10.00-€1.50-€1.50-€0.60-€1.50
MANTENIMENTO
AIRTABLE MAGGIO
AIRTABLE_Invoice-BB9667DC-0017.pdf
5/23/2024
5/23/2024
5/23/2024
€22.20
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.05.24 ora 19:30 Id. 240527071726044507Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
-€22.20
MANTENIMENTO
ADOBE GENNAIO 2
ADOBE_GENNAIO_2024_8_1_2024_AE02152100968CIT.pdf
ADOBEGENNAIO_2.pdf
1/8/2024
1/8/2024
1/8/2024
€21.84
Del 08.01.24 ora 15.08 Id. 240108151130328691Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-€21.84
MANTENIMENTO
ADOBE GIUGNO
6/1/2024
6/1/2024
6/1/2024
€29.99
Del 02.06.24 ora 01.18 Id. 240602012206111151Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
-€29.99
MANTENIMENTO
MIDJOURNEY FEBBRAIO
MIDJOURNEY_FEBBRAIO.pdf
2/28/2024
2/28/2024
€9.26
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.02.24 ora 19:56 Id. 240304083330042785Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
-€9.26
MANTENIMENTO
AMAZON GARDINIA BASTONE PER TENDE MAT CONSUMO
AMAZON_GardiniaBastonepertende.pdf
AMAZONNOTADICREDITOAMAZON_GardiniaBastonepertende.pdf
5/10/2024
5/10/2024
5/10/2024
€2.86
Del 10.05.24 ora 16.29 Id. 240510163308245400Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€5.72
MANTENIMENTO
AMAZON LYSOFORM PAVIMENTI MAT CONSUMO
AMAZON_LysoformPavimenti.pdf
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
€22.52
Del 16.05.24 ora 14.59 Id. 240516150235203965Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€22.52
MANTENIMENTO
​
​
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
LYNK & CO GENNAIO
IT00006981.pdf
LINKECOGENNAIO.pdf
1/15/2024
2/15/2024
1/13/2024
€671.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. TK2 S.R.L NUMERO ORDINE 4000001886 RIFERIMENTRif. VTP24031...
-€671.00
MANTENIMENTO
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO QUADERNI ANELLI
AMAZON_FATTURAGENNIAO.pdf
AMAZONCANCELLERIAUFFICOQUADERNIANELLI.pdf
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
€61.88
Del 30.01.24 ora 15.44 Id. 240130154749141380Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€61.88
MANTENIMENTO
PARCHEGGIO APRILE 1
ParcheggiItaliaS.p.a..pdf
4/18/2024
4/18/2024
5/18/2024
€9.80
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
CESARE LIVIO STIPENDIO OTTOBRE 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_CESARELIVIO.pdf
​
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[  ]
MANTENIMENTO
LUCA SALA ACEA
LUCASALA_ACEA.pdf
4/3/2024
5/31/2024
5/31/2024
€6,100.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Luca Luigi Sala PROGETTAZIONE EVENTO ACEA Rif. VTP24151T0005767485223001600IT
-€6,100.00
COSTI VARIABILI
VODAFONE GENNAIO
VODAFONEGENNAIO.pdf
1/31/2024
1/9/2024
1/9/2024
€552.05
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0667307590 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
-€552.05
MANTENIMENTO
AUTOSTRADE PER L'ITALIA MAGGIO
AUTOSTRADEPERLITALIAMAGGIO_1.pdf
TELEPASS_maggio.pdf
5/31/2024
5/31/2024
5/31/2024
€148.13
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
-€148.13
MANTENIMENTO
HOLAFLY 2
5/19/2024
5/19/2024
6/15/2024
€19.00
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
​
​
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
LEILA.AI MAGGIO
LEILA_AI.pdf
5/3/2024
5/3/2024
5/3/2024
€14.98
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 09:38 Id. 240506071727230213Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 15,98 USD
-€14.98
MANTENIMENTO
LEIA AI
LEILA_APRILE_03..png
LEILA_APRILE_03..png
4/18/2024
4/18/2024
4/18/2024
€22.62
PAGAMENTO MASTERCARD Del 18.04.24 ora 05:40 Id. 240419071720045800Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 23,97 USD
-€22.62
COSTI VARIABILI
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 03
AMAZON_7.pdf
AMAZONCANCELLERIAUFFICO_3.pdf
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
€26.22
Del 30.01.24 ora 16.15 Id. 240130161814167986Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€26.22
MANTENIMENTO
TAXI DICEMBRE FATTURA
APPTAXIDICEMBREFATTN31.pdf
1/22/2024
1/22/2024
2/28/2024
€30.80
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL CORSE APPTAXIPAY DICEMBRE 2023 FATTURA N 31 Rif. VTP24060T0000823485223001...
-€30.80
MANTENIMENTO
EXPENSIFY FEBBRAIO
u_e0e45c61771dba3e49d1aff3f194ca18b22199da.pdf
ANDREA_NEXI_estrattoContofebbraio2024.pdf
3/15/2024
3/15/2024
3/15/2024
€10.61
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0567920497 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
-€10.61
MANTENIMENTO
CARBURANTE
1/7/2024
1/7/2024
1/7/2024
€70.00
Del 07.01.24 ora 16.28 Id. 240107163211142824Carta n.**8851 OUTLET CARBURANTI - SEGRATE
-€70.00
MANTENIMENTO
AEREO MIAMI ROMEN
AEREO_romen.pdf
5/3/2024
5/3/2024
5/3/2024
€245.78
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 22:21 Id. 240506071727411222Carta N.**8851 UNITED0164297914829 - ITA ITA Imp. Ori. 262,99 USD
-€245.78
COSTI VARIABILI
LYNK & CO FEBBRAIO
LINKCOFEBBRAIO.pdf
LINKECOFEBBRAIO_1.pdf
2/29/2024
3/10/2024
3/29/2024
€671.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NUMERO ORDINE 4000030413 -RIFERIMENTO C6DCE6ARif. VTP24087...
-€671.00
MANTENIMENTO
ADOBE MARZO 1
ADOBE_MARZO_1.pdf
ADOBE_MARZO_3.pdf
3/8/2024
3/8/2024
3/8/2024
€21.84
Del 08.03.24 ora 13.57 Id. 240308140120159376Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-€21.84
MANTENIMENTO
MATILDE MARCELLO STIPENDIO SETTEMBRE 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_ANDREALIVIO.pdf
​
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
A2A ELETTRICITÀ FEBBRAIO
A2A_ELETRICITTA_FEBBRAIO.pdf
2/28/2024
3/12/2024
3/19/2024
€160.00
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0669360805 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000524502192340 Scad.19.03.2024 Imp. 16TIPO:CORE-RCUR
-€160.00
MANTENIMENTO
PARCHEGGIO GENNAIO
PARCHEGGIITALIASPA-MILANO.pdf
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
€32.10
Del 30.01.24 ora 18.43 Id. 240130184653232249Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
-€32.10
MANTENIMENTO
GOOGLE G SUITE GENNAIO
GOOGLEGSUITEGENNAIO.pdf
GOOGLE_GENNAIO_24_GCITD0002671651.pdf
2/1/2024
2/1/2024
2/1/2024
€63.44
Del 01.02.24 ora 14.56 Id. 240201184629361872Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
-€63.44
MANTENIMENTO
CAFFE AUTOGRIL
maggioscontriniraimondotrascinato.pdf
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
€5.00
Del 16.05.24 ora 10.52 Id. 240516110015391247Carta n.**8851 BEYFIN SPA - MILANO
-€5.00
COSTI VARIABILI
APPLE TELEFONO MAT TECNICO
APPLE_TELEFONO.pdf
5/18/2024
5/18/2024
5/18/2024
€1,216.95
Del 18.05.24 ora 12.18 Id. 240518125714118129Carta n.**8851 APPLE STORE R365 - MILAN
-€1,216.95
MANTENIMENTO
ADOBE FEBBRAIO
ADOBEFEBBRAIO.pdf
ADOBEFEBBRAIO_1.pdf
2/1/2024
2/1/2024
2/1/2024
€29.99
Del 01.02.24 ora 12.48 Id. 240201165511303087Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-€29.99
MANTENIMENTO
MIDJOURNEY MARZO 2
midjourney_20_marzo_Invoice-6AB15ABA-0015.pdf
MIDJOURNEY_MARZO_2.pdf
3/12/2024
3/12/2024
3/12/2024
€18.33
PAGAMENTO MASTERCARD Del 12.03.24 ora 12:04 Id. 240314081704043236Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
-€18.33
MANTENIMENTO
TAXI FEBBRAIO FATTURA
APP_TAXI_FEBBRAIO.pdf
3/7/2024
3/7/2024
3/15/2024
€40.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL FATTURA 144 CORSE TAXI APPTAXIPAY FEBBRAIO 20Rif. VTP24075T000761048522300...
-€40.00
MANTENIMENTO
CODA MAGGIO
CODA_Invoice-7106EE0C-0016.pdf
5/8/2024
5/8/2024
5/8/2024
€20.46
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.05.24 ora 14:40 Id. 240510071720045114Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
-€20.46
MANTENIMENTO
APPLE CAVO MAT TECNICO
APPLE_CAVO.pdf
5/18/2024
5/18/2024
5/18/2024
€35.00
Del 18.05.24 ora 12.26 Id. 240518130601289732Carta n.**8851 APPLE STORE R365 - MILAN
-€35.00
MANTENIMENTO
CESARE LIVIO STIPENDIO AGOSTO 24
​
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
AMAZONCANCELLERIAUFFICOANELLI.pdf
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
-€25.00
STORNO SCRITTURA Storno operazione MASTERCARD DEBIT Del 30.01.24 ora 16.28 Id. 240130163146128681Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620
€25.00
MANTENIMENTO
PARCHEGGIO FEBBRAIO 2
PARCHEGGIOITALIASPAFEBBRAIO2.pdf
Screenshot2024-02-28alle17.55.05.png
Screenshot2024-02-28alle17.55.05.png
2/13/2024
2/13/2024
2/13/2024
€29.60
Del 13.02.24 ora 17.49 Id. 240213175332164047Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
-€29.60
MANTENIMENTO
BAR TABACCHI
Screenshot2024-02-28alle17.55.15.png
Screenshot2024-02-28alle17.55.15.png
2/8/2024
2/8/2024
2/8/2024
€18.20
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE GENNAIO
F2416.1.2024RITSUUTILITK2SRL.PDF
1/15/2024
1/15/2024
1/15/2024
€2,565.01
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/01\/2024 TK2 SRL
-€2,565.01
MANTENIMENTO
NEXI ANDREA LIVIO
CARTANEXi.pdf
4/15/2024
4/15/2024
4/15/2024
€0.00
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0568829175 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
-€44.60
MANTENIMENTO
ADOBE MAGGIO
ADOBE__MAGGIO_01_05_2024_AE01146400856CIT.pdf
5/1/2024
5/1/2024
5/1/2024
€29.99
Del 01.05.24 ora 16.41 Id. 240501164422201493Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
-€29.99
MANTENIMENTO
MOSCHETTI FABIO METRO
471.pdf
10/31/2023
1/31/2024
1/28/2024
€1,591.20
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Moschetti Fabio FATTURA 47: N28_TK2_2023_PROGETTO METRO - PRORif. VTP24031T000922048522...
-€1,591.20
COSTI VARIABILI
LYNK & CO MARZO
IT00009975.pdf
LynkCoSalesItaly_APRILE_PAGATO.pdf
3/14/2024
4/14/2024
4/30/2024
€671.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NUMERO ORDINE 4000030413 -RIFERIMENTO C6DCE6ARif. VTP24121...
-€671.00
MANTENIMENTO
CESARE LIVIO STIPENDIO APRLE 24
5/6/2024
5/6/2024
5/6/2024
€1,513.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare STIPENDIO APRILE Rif. B0000220240503VT00173915
-€1,513.00
MANTENIMENTO
RAIMONDO DI PERSIO AGOSTO FATT N°9
€6,496.80
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO OTTOBRE
€4,000.00
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
TAXI FIRENZE
TAXI.pdf
1/25/2024
1/25/2024
1/25/2024
€15.80
Del 25.01.24 ora 16.07 Id. 240125161046385055Carta n.**8851 TAXI 578 - FIRENZE
-€15.80
COSTI VARIABILI
F24 RIT SU UTILI TK2 2023
Tk2Srl12MENSILE_DITTA.PDF
1/15/2024
1/15/2024
1/15/2024
€2,810.81
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/01\/2024 TK2 SRL
-€2,810.81
MANTENIMENTO
​
​
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
TAXI FIRENZE
Image_20240403_0001trascinato.pdf
3/26/2024
3/26/2024
3/26/2024
€28.00
Del 26.03.24 ora 19.55 Id. 240326195915120768Carta n.**8851 TAXI PACIOLLA MICHELE - COLOGNO MONZE
-€28.00
COSTI VARIABILI
ADOBE APRILE
Adobe_APRILE.pdf
4/2/2024
4/2/2024
4/2/2024
€29.99
Del 01.04.24 ora 17.09 Id. 240401171311211291Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
-€29.99
MANTENIMENTO
LEONARDO.AIMAGGIO.pdf
5/22/2024
5/22/2024
5/22/2024
€13.49
PAGAMENTO MASTERCARD Del 22.05.24 ora 01:24 Id. 240523071721044955Carta N.**9619 LEONARDO.AI - NSW AUS Imp. Ori. 14,64 USD
-€13.49
MANTENIMENTO
F24 RIT ACCONTO DICEMBRE 2023
F2416.1.24RITENUTEACCONTODICEMBRETK2SRL.PDF
1/15/2024
1/15/2024
1/15/2024
€166.00
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/01\/2024 TK2 SRL
-€166.00
MANTENIMENTO
BENNET SUPERMERCATO 4
BENNET_3.pdf
5/6/2024
5/6/2024
5/6/2024
€52.31
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
​
​
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
PIZZERIA L'ARCHETTO
PIZZERIALARCHETTO.pdf
LUMAXS.R.L..pdf
4/21/2024
4/21/2024
4/21/2024
€66.00
Del 21.04.24 ora 23.28 Id. 240421233130194076Carta n.**8851 PIZZERIA L'ARCHETTO - ROMA
-€66.00
MANTENIMENTO
ADOBE APRILE
ADOBE_APRILE_3.pdf
4/8/2024
4/8/2024
4/8/2024
€21.84
Del 08.04.24 ora 17.17 Id. 240408172058176767Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
-€21.84
MANTENIMENTO
TRENO ITALO FEBBRAIO 2
2/16/2024
2/16/2024
2/16/2024
€10.00
Del 16.02.24 ora 07:52 Id. 240219085259242166Carta N.**8851 ITALOTRENO
-€10.00
COSTI VARIABILI
AUTOSTRADE PER L'ITALIA GENNAIO
VIACARDGENNAIO.pdf
VIACARDGENNAIO_1.pdf
12/30/2023
12/30/2023
12/30/2023
€16.65
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
-€16.65
MANTENIMENTO
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MARZO
Tk2Srl02MENSILE_DITTA.PDF
3/18/2024
3/18/2024
3/18/2024
€4,081.78
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL
-€4,081.78
MANTENIMENTO
AUPHONIC MARZO
AUPHONIC_MARZO.pdf
3/27/2024
3/27/2024
3/27/2024
€34.16
Del 27.03.24 ora 10.03 Id. 240327100640173663Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
-€34.16
MANTENIMENTO
LUCIO PROGETTO ACEA
PontoniLucioDalmiro.pdf
5/22/2024
6/21/2024
€1,002.00
[  ]
[  ]
COSTI VARIABILI
SARDI LUCIA FATT N°7 N°44 N°45
PARCELLA45.Pdf
SARDILUCIAFATTN7.pdf
SARDILUCIAFATTN44.pdf
SARDILUCIAFATTN45.pdf
1/30/2024
1/30/2024
1/28/2024
€1,413.53
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA PAGAMENTO FATTURE N.7 N.44 N.45 Rif. VTP24031T0009482485223001600IT
-€1,413.53
MANTENIMENTO
ADOBE MARZO
ADOBE_MARZO.pdf
ADOBE_MARZO_2.pdf
3/1/2024
3/1/2024
3/1/2024
€29.99
Del 01.03.24 ora 16.48 Id. 240301165739299499Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-€29.99
MANTENIMENTO
NEXI ANDREA LIVIO COMMISIONI GENNAIO AIR FRANCE
ANDREA_NEXI_estrattoContogennaio2024.pdf
Expensify_GENNAIO.pdf
2/15/2024
2/15/2024
2/15/2024
€351.00
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0567242644 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
-€363.39
COSTI VARIABILI
CESARE LIVIO STIPENDIO LUGLIO 24
​
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
PRIMA SPESA LUGLIO
7/1/2024
7/1/2024
7/1/2024
€0.00
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
CRISTIAN MANTOVANI PARIGI 2
SKEDONPARIGI.pdf
10/31/2023
1/8/2024
3/6/2024
€2,928.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa SALDO FATTURA CRISTIAN MANTOVANI SIMPOSIO HUMRif. VTP24066T...
-€2,928.00
COSTI VARIABILI
CODA GENNAIO
CODA__GENNAIO_24_Invoice-7106EE0C-0012.pdf
CODAGENNAIO.pdf
1/9/2024
1/9/2024
1/9/2024
€20.23
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.01.24 ora 13:40 Id. 240110083238039517Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
-€20.23
MANTENIMENTO
LEONARDO AI
LEONARDO_APRILEcopy.pdf
4/22/2024
4/22/2024
4/22/2024
€13.80
PAGAMENTO MASTERCARD Del 22.04.24 ora 00:23 Id. 240423071721061894Carta N.**9619 LEONARDO.AI - NSW AUS Imp. Ori. 14,64 USD
-€13.80
COSTI VARIABILI
RUNWAY MARZO
RUNWAY_Invoice_MARZO_73E2E910-0005.pdf
4/28/2024
4/28/2024
4/28/2024
€13.88
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.03.24 ora 12:32 Id. 240402071746048643Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
-€13.88
MANTENIMENTO
GERMAINA AEROPORTO
germaniaaeroporto.pdf
4/29/2024
4/29/2024
4/29/2024
€18.50
Del 29.04.24 ora 09.41 Id. 240429094419220612Carta n.**8851 Lucullus FFM Air A+ - Frankfurt am Germany
-€18.50
COSTI VARIABILI
VINTRICA VIGNETTA AUTO
VINTRICA_VIGNETTAAUTO.pdf
VINTRICA_VIGNETTAAUTO_1.pdf
2/26/2024
2/26/2024
2/26/2024
€46.91
Del 26.02.24 ora 10.08 Id. 240226110958130938Carta n.**9619 vintrica.com E-vignett - vintrica.com Germany
-€46.91
COSTI VARIABILI
TAXI 1
TAXI_1.pdf
5/5/2024
5/5/2024
5/5/2024
€42.00
Del 05.05.24 ora 09.55 Id. 240505095902317743Carta n.**8851 MAURI DIODATO CLAUDIO - ROZZANO
-€42.00
COSTI VARIABILI
CANVA APRILE
CANVA_APRILE_invoice-04112-44522995.pdf
4/5/2024
4/5/2024
4/5/2024
€11.99
PAGAMENTO MASTERCARD Del 05.04.24 ora 11:51 Id. 240408071732196444Carta N.**9619 CANVA* I04112-44522995 - DE USA
-€11.99
COSTI VARIABILI
RAIMONDO DI PERSIO LUGLIOFATT N°8
€6,496.80
[  ]
[  ]
MANTENIMENTO
GOOGLE MAGGIO
GOOGLE_MAGGIOGCITD0003075643-2.pdf
GOOGLEMAGGIOGCITD0003075643.pdf
5/1/2024
5/1/2024
5/1/2024
€19.68
Del 01.05.24 ora 13.10 Id. 240501131329121996Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
-€19.68
MANTENIMENTO
CARBURANTE MAGGIO 3
CARBURENTE3.pdf
5/17/2024
5/17/2024
5/17/2024
€70.00
Del 17.05.24 ora 15.50 Id. 240517155351260071Carta n.**9619 PV4781 - SAVIGNANO SUL
-€70.00
MANTENIMENTO
ANTONIO FERRARI LAURA APRILE
ritenuta_AntonioFerrari.pdf
5/6/2024
5/6/2024
5/6/2024
€800.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Antonio Ferrari COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO LOGISRif. VTP24127T000610148522...
-€800.00
COSTI VARIABILI
IKEA FEBBRAIO ARMADI E SEDIE
IKEAGENNAIOARMADIESEDIE.pdf
IKEA.pdf
2/1/2024
2/1/2024
2/1/2024
€836.95
Del 01.02.24 ora 20.42 Id. 240201234940241711Carta n.**8851 SANGIU HFB ECO - SAN GIULIANO
-€836.95
MANTENIMENTO
RABBIT DESIGN MATTEO CASARANO
RabbitDesign.pdf
5/5/2024
6/1/2024
€7,002.00
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COSTI VARIABILI
REALVNC GENNAIO
VNC_GENNAIO_24_invoice-INV00568020.pdf
REALVNCLIMITEDGENNAIO.pdf
1/24/2024
1/24/2024
1/24/2024
€108.44
Del 24.01.24 ora 05:07 Id. 240126084245040844Carta N.**9619 REALVNC LIMITED
-€108.44
MANTENIMENTO
AUTOGRIL
AUTOGRIL.pdf
5/19/2024
5/19/2024
6/15/2024
€6.00
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COSTI VARIABILI
CARBURANTE FEBBRAIO 1
CARBURENTEENI.pdf
CARBURANTE70.pdf
2/27/2024
2/27/2024
2/27/2024
€70.00
Del 27.02.24 ora 16.03 Id. 240227160724188066Carta n.**8851 ENI 56936 - MILANO
-€70.00
MANTENIMENTO
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