DA PAGARE · DATA ANALIST

1

PRIMA SPESA AGOSTO

8/1/2024

€0.00

PAGATO

2

ADOBE GENNAIO

ADOBE_GENNAIO_2024_1_1_2024_AE01146400856CIT.pdf

ADOBEGENNAIO.pdf

Carta N.**9619

1/1/2024

SOFTWARE

€29.99

PAGATO

3

BAR 2

bar1.pdf

BAR2_2.pdf

bar2_1.pdf

piuma N.**2129

5/15/2024

ALIMENTI

€64.60

PAGATO

CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO

4

COMMISSIONI APRILE

MOVIMENTI_CONTOTK2_APRILE.pdf

CARTANEXi.pdf

MOVIMNTI_CARTAPIUMA_TK2_APRILE.pdf

COMMISSIONI

4/1/2024

COMMISSIONI

€60.80

PAGATO

marzo

5

CLAUDIO BRACCINI FOTOGRAFO ACEA

CLAUDIO_BRACCINI_FOTOGRAFO_ACEA_1.pdf

CLAUDIO_BRACCINI_FOTOGRAFO_ACEA.pdf

BONIFICO

3/8/2024

5/31/2024

COLLABORATORI

€854.00

PAGATO

LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE

6

RISTORANTE ARGENTINA 2

RISTORENTEARGENTINA_2.pdf

Carta N.**8851

3/18/2024

ALIMENTI

€62.90

PAGATO

CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES

7

MATILDE MARCELLO STIPENDIO LUGLIO 24

DA PAGARE

MATILDE

SOSPESO

8

PIZZA ORGANIC MILANO

PIZZA_ORGANIC_MILANO_SCONTINO.pdf

PIZZA_ORGANIC_MILANO.pdf

Carta N.**9619

3/6/2024

ALIMENTI

€111.00

PAGATO

9

ARGENTINA RISTORANTE BAHIA

ARGETINARAIMPNDOBAHIA.pdf

Carta N.**8851

3/19/2024

ALIMENTI

€39.05

PAGATO

CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES

10

EMOLUMENTI ANDREA LIVIO SETTEMBRE

DA PAGARE

ANDREA

€4,000.00

SOSPESO

11

SKELDON ISBD RYAD

SkeldonSocietaCooperativaRIAD.pdf

DA PAGARE

4/30/2024

6/29/2024

SKELDON

€4,952.75

SOSPESO

CLONWERK_RYADH_ISDB_2024

12

RUNWAY GENNAIO

RUNWAY_GENNAIO_24_Invoice-73E2E910-0003.pdf

Carta N.**9619

1/28/2024

AI

€13.87

PAGATO

13

RAIMONDO DI PERSIO NOVEMBRE FATT N°12

DA PAGARE

RAIMONDO

€6,496.80

SOSPESO

14

AMAZON SWIFFER MAT CONSUMO

AMAZON_Swiffer.pdf

Carta N.**9619

5/16/2024

AMAZON

€49.08

PAGATO

15

AUPHONIC MAGGIO

AUPHONICMAGGIOpdf.pdf

Carta N.**9619

5/27/2024

AI

€34.16

PAGATO

16

AMAZON MAT CONSUMO

AMAZON_TENDE.pdf

Carta N.**9619

5/16/2024

AMAZON

€11.99

PAGATO

17

HARD DISK MAT TECNICO

KUSSRLUNIPERSONALE.pdf

HARDDISK_.pdf

piuma N.**2129

5/6/2024

MATERIALE

€79.99

PAGATO

CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO

18

LYNK & CO APRILE E MAGGIO

LINKCOAPRILE.pdf

IT000137412.pdf

BONIFICO

4/30/2024

5/10/2024

TRASPORTI

€1,342.00

PAGATO

19

KREA.AI

KREA_FEBBRAIO_Invoice-FA30D47E-0001.pdf

Carta N.**9619

2/15/2024

AI

€89.78

PAGATO

20

VUSE ITA ROMA

VUSE_MARZO.pdf

NEXI ANDREA LIVIO

3/4/2024

ALIMENTI

€34.00

PAGATO

RSI_IMMAGINE ANTENNA

21

TRENO TRENITALIA TORINO

Raimondo-DiPersio-1430516181.pdf

TRENITALIATORINO_1.pdf

Carta N.**8851

2/5/2024

TRASPORTI

€68.80

PAGATO

MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01

22

COMMISSIONI MARZO

ANDREA_NEXI_estrattoContofebbraio2024.pdf

CARTAPIUMA_MARZO.pdf

MOVIMENTIMARZO.pdf

COMMISSIONI

3/1/2024

3/31/2024

COMMISSIONI

€155.30

PAGATO

23

KASANOVA MAT CONSUMO

Kasanova.pdf

KASANOVA.pdf

piuma N.**2129

5/6/2024

ALIMENTI

€33.10

PAGATO

CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO

24

DROPBOX APRILE

Dropbox_APRILE.pdf

Carta N.**9619

4/6/2024

SOFTWARE

€136.33

PAGATO

25

EMOLUMENTI ANDREA LIVIO LUGLIO

DA PAGARE

ANDREA

€4,000.00

SOSPESO

26

AEREO MIAMI RAIMONDO

VOLI_raimondo.pdf

Carta N.**8851

5/3/2024

TRASPORTI

€225.22

PAGATO

CLONWERK_FERRARI

27

RUNWAY FEBBRAIO

RUNWAYS_FEBBRAIO.pdf

Carta N.**9619

2/28/2024

AI

€13.85

PAGATO

28

TAXI ROMA

TAXI15.80.pdf

Carta N.**8851

2/13/2024

TRASPORTI

€15.80

PAGATO

CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES

29

VINTRICA GENNAIO

Vignetta_Svizzera_2024_INV-CH-1231628.pdf

VINTRICAGENNAIO.pdf

Carta N.**9619

1/31/2024

TRASPORTI

€47.06

PAGATO

RSI_IMMAGINE ANTENNA

30

PARCHEGGIO FEBBRAIO 3

PARCHEGGIOMILANO.pdf

Carta N.**9619

2/27/2024

TRASPORTI

€39.60

PAGATO

RSI_IMMAGINE ANTENNA

31

PARCELLA LO STUDIO APRILE

LOSTUDIO_APRILE.pdf

BONIFICO

4/2/2024

LOSTUDIO

€366.00

PAGATO

32

CRISTIAN MANTOVANI ANUAL MEETING BH FATTURA N 3

CRISTIANMANTOVANI_ANUALMEETING_BH.pdf

Fattura3-2024-TK2SRL.pdf

BONIFICO

2/22/2024

2/29/2024

CRISTIAN MANTOVANI

€2,000.00

PAGATO

MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01

33

AUPHONIC AI

FSAUPHONIC_AI.pdf

Carta N.**9619

2/27/2024

AI

€34.16

PAGATO

FALSOS POSITIVO

34

RAIMONDO DI PERSIO FEBBRAIO FATT N°3

RAIMONDODIPERSIO_FEBBRAIO.pdf

BONIFICO

2/28/2024

RAIMONDO

€6,496.80

PAGATO

3

35

AIRTABLE APRILE

APRILE_AITEBLE.pdf

Carta N.**9619

4/23/2024

SOFTWARE

€22.56

PAGATO

36

COMMISSIONI NEXI ANDREA LIVIO GENNAIO

ANDREA_NEXI_estrattoContogennaio2024.pdf

NEXI ANDREA LIVIO

2/15/2024

NEXI

€12.39

PAGATO

37

CHATGPT MAGGIO

CHAT_GPTInvoice-E427105F-0010.pdf

Carta N.**9619

5/2/2024

AI

€18.78

PAGATO

38

39

ADOBE MAGGIO 2

ADOBE_MAGGIO_2_Adobe_Transaction_No_2765365992_20240516.pdf

Carta N.**9619

5/1/2024

SOFTWARE

€55.84

PAGATO

40

NEXI ANDREA LIVIO

ANDREA_LIVIO_estrattoContoaprile2024.pdf

NEXI ANDREA LIVIO

5/15/2024

NEXI

€0.00

PAGATO

41

42

LUCIO AMERIGO VESPUCCI - BUENOS AIRES

LucioDalmiroPontoni2.pdf

DA PAGARE

4/22/2024

6/21/2024

LUCIO PONTONI

€4,002.00

SOSPESO

CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES

43

BAR MILANO

BAR_FATTURA.pdf

BAR_1.pdf

Carta N.**8851

3/25/2024

ALIMENTI

€11.70

PAGATO

44

ARTLIST GENNAIO

ARTLISTGENNIAO.pdf

ARTLISTGENNAIO.pdf

Carta N.**9619

1/5/2024

LIBRARY

€329.10

PAGATO

45

46

47

48

AMAZON BRACCIO MONITOR MAT TECNICO

AMAZONBRACCIOMONITOR.pdf

AMAZONBRACCIOMONITOR_1.pdf

Carta N.**9619

2/8/2024

AMAZON

€35.40

PAGATO

49

TAXI APRILE FATTURA 1

APPTAXISCRL2.pdf

BONIFICO

4/8/2024

TRASPORTI

€48.00

PAGATO

LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE

50

DUFRITAL 119 MXP

DUFRITAL119MXPT1.pdf

NEXI RAIMONDO

5/19/2024

ALIMENTI

€24.70

PAGATO

CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA

51

AUPHONIC AI

AUPHONIC_APRILE_IV5ASCSLBSBVERHLBIWM23U4GZVQ.pdf

Carta N.**9619

2/27/2024

AI

€34.16

PAGATO

52

AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 1 E 2

AMAZON_2_3005.pdf

AMAZONCANCELLERIAUFFICO.pdf

AMAZONCANCELLERIAUFFICO1.pdf

AMAZONCANCELLERIAUFFICO2.pdf

Carta N.**9619

1/30/2024

AMAZON

€30.05

PAGATO

53

TAXI APRILE FATTURA 2

YELLOWTAXMULTISERVICESRL.pdf

BONIFICO

4/4/2024

TRASPORTI

€38.00

PAGATO

54

55

MIDJOURNEY APRILE

Midjourney_APRILE.pdf

Carta N.**9619

4/28/2024

AI

€9.37

PAGATO

56

RAIMONDO DI PERSIO SETTEMBRE FATT N°10

DA PAGARE

RAIMONDO

€6,496.80

SOSPESO

57

A2A GAS FEBBRAIO

A2A_GAS_FEBBRAIO.pdf

BONIFICO

3/21/2024

3/12/2024

BOLLETTE

€359.00

PAGATO

58

EMOLUMENTI ANDREA LIVIO APRILE

BONIFICO

4/30/2024

ANDREA

€4,000.00

PAGATO

59

ADOBE FEBBRAIO

ADOBE_FEBBRAIO.pdf

ADOBE_FEBBRAIO_1.pdf

Carta N.**9619

2/27/2024

SOFTWARE

€9.90

PAGATO

60

PIKA ART

PIKA_Invoice-83399E38-0001_.pdf

Carta N.**9619

4/21/2024

AI

€9.43

PAGATO

CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO

61

SARTORIA

SARTORIA_CONTANTI.pdf

CONTANTI

3/4/2024

VARIO

€18.50

PAGATO

CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES

62

TAXI BAGNO A RIPOLI

TAXIFIRENZE20.pdf

Image_20240403_0001trascinato2.pdf

Carta N.**8851

3/26/2024

TRASPORTI

€20.00

PAGATO

63

AMAZON SAPONE MAT CONSUMO

AMAZONSAPONE.pdf

AMAZONSAPONE_1.pdf

Carta N.**9619

2/8/2024

AMAZON

€22.48

PAGATO

64

MATILDE MARCELLO STIPENDIO FEBBRAIO 24

02_CEDOLINO_FEBBRAIO_ANDREALIVIO.pdf

BONIFICO

3/6/2024

MATILDE

€1,507.00

PAGATO

65

STARLINK CESARE APRILE

STARLINK_APRILE.pdf

Carta N.**9619

4/19/2024

BOLLETTE

€50.00

PAGATO

66

DM TARGET

DMTARGET.pdf

BONIFICO

11/30/2023

12/31/2023

COLLABORATORI

€695.40

PAGATO

COGNITIVE

67

AMAZON CANCELLERIA UFFICIO

AMAZON_3.pdf

AMAZONCANCELLERIAUFFICO.pdf

Carta N.**9619

1/30/2024

AMAZON

€12.55

PAGATO

68

LA GIGERIA DEL FACCIO RISTORANTE

LAGIORGERIADELFACCIO.pdf

Carta N.**9619

4/5/2024

ALIMENTI

€52.00

PAGATO

69

AMAZON CANCELLERIA UFFICIO CARTUCCE

AMAZON_4.pdf

AMAZONCANCELLERIAUFFICOCARUCCE.pdf

Carta N.**9619

1/30/2024

AMAZON

€54.08

PAGATO

70

UFFICIO FURORE ALLIANZ

FURORE_Allianz.pdf

BONIFICO

10/27/2023

1/25/2024

UFFICIO FURORE

€366.00

PAGATO

STANDY_BY_UNICREDIT_ALLIANZ

70

71

GOOGLE G SUITE DICEMBRE 2023

FATTURA_GOOGLEDICEMBRE_2.pdf

FATTURA_GOOGLEDICEMBRE.pdf

Carta N.**9619

12/31/2023

1/31/2024

SOFTWARE

€63.44

PAGATO

72

73

AMAZON STAMPANTE MAT TECNICO

AMAZON_5.pdf

AMAZONSTAMPANTE.pdf

Carta N.**9619

1/29/2024

AMAZON

€89.99

PAGATO

74

RAIMONDO DI PERSIO DICEMBRE FATT N°1

RAIMONDO_DICEMBREFATTN1.pdf

BONIFICO

12/21/2023

12/29/2023

RAIMONDO

€5,456.80

PAGATO

1

75

CRISTIAN MANTOVANI BH NOVA

CRISTIANMANTOVANI_BH_NOVA.pdf

BONIFICO

8/31/2023

1/25/2024

CRISTIAN MANTOVANI

€2,440.00

PAGATO

BH_NovatLT_H2

2023313

76

EXPENSIFY MARZO

Expensify_MARZO.pdf

NEXI ANDREA LIVIO

3/1/2024

TRASPORTI

€9.45

PAGATO

77

PAM SUPERMERCATO

SCONTRINOPAM_CAFFE.pdf

PAM_CAFFE.pdf

piuma N.**2129

3/12/2024

ALIMENTI

€9.60

PAGATO

78

RAIMONDO DI PERSIO APRILE FATT N°5

DIPERSIORAIMONDO.pdf

BONIFICO

4/30/2024

RAIMONDO

€6,496.80

PAGATO

79

UFFICIO FURORE MI-CO

FUOROREMICO77.pdf

BONIFICO

1/5/2024

2/3/2024

UFFICIO FURORE

€488.00

PAGATO

CLONWERK_MILANO-CORTINA

77

80

MATILDE MARCELLO STIPENDIO OTTOBRE 24

02_CEDOLINO_FEBBRAIO_ANDREALIVIO.pdf

DA PAGARE

MATILDE

SOSPESO

81

AMAZON CANCELLERIA UFFICIO

AMAZONCANCELLERIAUFFICOANELLI.pdf

Carta N.**9619

1/30/2024

AMAZON

€25.00

PAGATO

82

PRIMA SPESA GIUGNO

6/1/2024

€0.00

PAGATO

83

CESARE LIVIO STIPENDIO GENNAIO 24

01_CEDOLINO_GENNAIO_CESARELIVIO.pdf

BONIFICO

2/12/2024

CESARE

€1,520.00

PAGATO

84

UFFICIO FURORE GARA EVENTO FATER

FATTURAN.11DEL11MARZO2024TK2.pdf

UFFICIOFURORE_GARAEVENTOFATER.pdf

DA PAGARE

6/30/2024

UFFICIO FURORE

€1,220.00

SOSPESO

STAND_BY_GARA_EVENTO_FATER

85

RAIMONDO DI PERSIO DICEMBRE FATT N°13

DA PAGARE

RAIMONDO

€6,496.80

SOSPESO

86

RUNWAY MAGGIO

RUNWAY_MAGGIOInvoice-73E2E910-0007.pdf

Carta N.**9619

5/29/2024

AI

€13.84

PAGATO

87

RAPPI PRIME SUPERMERCATO

RAPPI_APRILE.pdf

Carta N.**9619

4/16/2024

ALIMENTI

€7.06

PAGATO

FALSOS POSITIVO

88

PAM SUPERMERCATO

SUPERMERCATO_PAM_CAFFE.pdf

PAM_FATTURA.pdf

piuma N.**2129

2/21/2024

ALIMENTI

€13.40

PAGATO

89

A2A GAS DICEMBRE

BOLLETTEA2AGASGENNAIO.pdf

BONIFICO

1/15/2024

BOLLETTE

€358.00

PAGATO

90

ADOBE APRILE 2

ADOBE_APRILE_2.pdf

Carta N.**9619

4/16/2024

SOFTWARE

€55.84

PAGATO

91

CARBURANTE MAGGIO 1

carburantemaggio1.pdf

Carta N.**8851

5/16/2024

TRASPORTI

€60.00

PAGATO

MICROEMEGAS_Kuehne + Nagel (ADIDAS)

92

MATILDE MARCELLO STIPENDIO AGOSTO 24

DA PAGARE

MATILDE

SOSPESO

93

VAGON MAGGIO 2

VAGONMAGGIOInvoice-F62776EC-0009.pdf

Carta N.**9619

5/6/2024

SOFTWARE

€24.36

PAGATO

CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO

94

MATTEO CASARANO BH

RABBIT__FATTURA__13_23___TK2___BAKER_HUGES__NovaLT.pdf

BONIFICO

11/13/2023

1/25/2024

MATTEO CASARANO

€2,002.00

PAGATO

BH_NovatLT_H2

13 e saldo 12

95

EMOLUMENTI ANDREA LIVIO MARZO

BONIFICO

3/29/2024

ANDREA

€4,000.00

PAGATO

96

97

F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MAGGIO

Tk2Srl05MENSILE_DITTA.PDF

F24

6/16/2024

F24

€3,040.68

PAGATO

98

CESARE LIVIO STIPENDIO DICEMBRE 23

12_CEDOLINOCESARELIVIO.pdf

BONIFICO

12/31/2023

CESARE

€203.00

PAGATO

99

RAPPI PRIME SUPERMERCATO

RAPPI_MARZO.pdf

Carta N.**9619

3/16/2024

ALIMENTI

€6.84

PAGATO

FALSOS POSITIVO

100

AMAZON STORNO FATTURA FEBBRAIO

AMAZONSTORNOFATTURAFEBBRAIO.pdf

AMAZONSTORNOFATTURAFEBBRAIO_1.pdf

Carta N.**9619

2/7/2024

AMAZON

-€40.15

PAGATO

101

FOUR GREEN FIELDS

FOURGREENFIELDS.pdf

Carta N.**8851

5/12/2024

ALIMENTI

€62.00

PAGATO

CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA

102

103

CHATGPT FEBBRAIO

CHATGPTFEBBRAIO.pdf

CHATGPTFEBBRAIO_1.pdf

Carta N.**9619

2/2/2024

AI

€18.56

PAGATO

104

105

F24 CONCESSIONI GOVERNATIVE MARZO

F2418.3.2024CONCESSIONIGOVERNATIVE2024TK2SRL.PDF

F24

3/18/2024

F24

€309.87

PAGATO

106

AMAZON CAVO USBC MAT TECNICO

AMAZON_CAKOBLE_USBC.pdf

Carta N.**9619

5/16/2024

AMAZON

€11.14

PAGATO

107

PARCELLA LO STUDIO GENNAIO FATT N°19

PARCELLALOSTUDIOGENNAIOFATTN19.pdf

BONIFICO

1/2/2024

1/10/2024

STUDIO SARDI

€122.00

PAGATO

19

108

TAXI FIRENZE

TAXI.pdf

Carta N.**8851

1/25/2024

TRASPORTI

€14.30

PAGATO

MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01

109

SIMONE FERRARI LAURA

RITENUTA_SimoneFerrari.docx

BONIFICO

3/20/2024

LAURA

€800.00

PAGATO

FALSOS POSITIVO

110

AUTOSTRADE PER L'ITALIA APRILE

AUTOSTRADEPERLITALIAS.P.A..pdf

TELEPASSS.P.A..pdf

Carta N.**9619

5/30/2024

TRASPORTI

€41.73

PAGATO

111

GIRAFFE RISTORENTE

GIRAFFERISTORENTE.pdf

NEXI RAIMONDO

5/24/2024

ALIMENTI

€43.57

PAGATO

CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA

112

BENNET SUPERMERCATO 2

BENNET_3.pdf

piuma N.**2129

5/7/2024

ALIMENTI

€14.42

PAGATO

CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO

113

TRENO ROMA GAETA

teno.pdf

Carta N.**8851

5/13/2024

TRASPORTI

€12.00

PAGATO

CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA

114

RAIMONDO DI PERSIO GIUGNO FATT N°7

DA PAGARE

RAIMONDO

€6,496.80

SOSPESO

115

MATILDE MARCELLO STIPENDIO DICEMBRE 24

02_CEDOLINO_FEBBRAIO_ANDREALIVIO.pdf

DA PAGARE

MATILDE

SOSPESO

116

CESARE LIVIO STIPENDIO FEBBRAIO 24

02_CEDOLINO_FEBBRAIO_CESARELIVIO.pdf

BONIFICO

3/6/2024

CESARE

€1,507.00

PAGATO

117

EMOLUMENTI ANDREA LIVIO NOVEMBRE

DA PAGARE

ANDREA

€4,000.00

SOSPESO

118

TRATTORIA BAR CHE CEH

Carta N.**9619

4/9/2024

ALIMENTI

€4.20

PAGATO

RSI_IMMAGINE ANTENNA

119

AFFITTO 2° TRIMESTRE 2024

AFFITTO2TRIMESTRE.pdf

AFFITTOTRIMESTRE.pdf

BONIFICO

4/5/2024

AFFITTO

€4,245.00

PAGATO

120

BENNET SUPERMERCATO 3

BENNET_2.pdf

piuma N.**2129

5/5/2024

ALIMENTI

€13.50

PAGATO

CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO

121

CODA FEBBRAIO

CODAFEBBREIO.pdf

CODAFEBBREIO_1.pdf

Carta N.**9619

2/8/2024

SOFTWARE

€20.48

PAGATO

122

NEXI ANDREA DICEMBRE 2023

ANDREA_NEXI_estrattoContodicembre2023.pdf

Expensify_DICEMBRE.pdf

NEXI ANDREA LIVIO

1/31/2024

NEXI

€2,210.37

PAGATO

FALSOS POSITIVO

123

124

EMOLUMENTI ANDREA LIVIO FEBBRAIO

01_CEDOLINO_GENNAIO_ANDREALIVIO.pdf

BONIFICO

2/28/2024

ANDREA

€4,000.00

PAGATO

125

TAXI MILANO

TAXI32.pdf

Carta N.**8851

2/15/2024

TRASPORTI

€32.00

PAGATO

CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES

126

F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MAGGIO

TK2Srl04MENSILE_DITTA.PDF

F24

5/16/2024

F24

€3,280.87

PAGATO

127

BAR 1

BAR2.pdf

BAR_1.2.pdf

BAR_1.1.pdf

piuma N.**2129

5/15/2024

ALIMENTI

€22.80

PAGATO

CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO

128

EMOLUMENTI ANDREA LIVIO MAGGIO

BONIFICO

5/29/2024

ANDREA

€4,000.00

PAGATO

129

EDENRED BUONI PASTO APRILE

EDENRED_BUONIPASTO_FEBBRAIO_1.pdf

BONIFICO

5/3/2024

ALIMENTI

€428.48

PAGATO

130

AIRTABLE FEBBRAIO

AIRTABLE_FEBBRAIO.pdf

Carta N.**9619

2/21/2024

SOFTWARE

€22.20

PAGATO

131

BENNET SUPERMERCATO 1

BENNET_4.pdf

piuma N.**2129

5/15/2024

ALIMENTI

€43.60

PAGATO

CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO

132

SERVIZI HOTEL HILTON

Carta N.**8851

3/19/2024

HOTEL

€80.79

PAGATO

CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES

133

NIMI ABDOULAYE

NIMIABDOULAYE.pdf

BONIFICO

11/30/2023

12/31/2023

COLLABORATORI

€159.39

PAGATO

DICONO DI NOI

134

SKELDON AMERIGO VESPUCCI

SKELDON_BUENOSAIRS.pdf

BONIFICO

3/31/2024

5/31/2024

SKELDON

€5,211.84

PAGATO

CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES

135

CODA MARZO

CODAMARZO.pdf

CODA_MARZO_1.pdf

Carta N.**9619

3/8/2024

3/11/2024

SOFTWARE

€20.25

PAGATO

136

AUTOGRILL

AUTOGRILL16.pdf

Carta N.**9619

2/26/2024

ALIMENTI

€16.00

PAGATO

RSI_IMMAGINE ANTENNA

137

F24 RIT ACCONTO GENNAIO

F2416.2.2024RITLAVAUTONOMO2023TK2SRL.PDF

F24

2/16/2024

F24

€3,244.83

PAGATO

138

EXPENSIFY MAGGIO

u_f41fb877171dbfdc282d1029af0c06ea02ba219f.pdf

NEXI ANDREA LIVIO

5/15/2024

TRASPORTI

€10.63

PAGATO

139

ADOBE MARZO

Adobe_MARZO_Transaction_No_2722728243_20240329.pdf

ADOBE_MARZO_.pdf

Carta N.**9619

3/30/2024

SOFTWARE

€9.99

PAGATO

140

HOLAFLY 1

NEXI RAIMONDO

5/19/2024

BOLLETTE

€34.00

PAGATO

CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA

141

TRENO NAPOLI APRILE

TRENONAPOLI.pdf

Carta N.**8851

4/4/2024

TRASPORTI

€20.00

PAGATO

CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA

142

RAPPI PRIME SUPERMERCATO

RAPPI_GENNAIO_24.pdf

BONIFICO

2/16/2024

ALIMENTI

€6.80

PAGATO

FALSOS POSITIVO

143

PARCHEGGIO MARZO 2

PARCHEGGIOBORROMEO_2.pdf

RICEVUTA_PARCHEGGIOBORROMEO_2.pdf

Carta N.**9619

3/12/2024

TRASPORTI

€44.50

PAGATO

144

PRIMA SPESA OTTOBRE

10/1/2024

€0.00

PAGATO

145

TAXI ROMA 2

TAXIROMA2.pdf

Carta N.**8851

3/14/2024

TRASPORTI

€50.00

PAGATO

CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES

146

RAIMONDO DI PERSIO MAGGIO FATT N°6

RAIMONDODIPERSIOFATTURA.pdf

BONIFICO

5/29/2024

RAIMONDO

€6,496.80

PAGATO

147

AMAZON BASTONI TENDE MAT CONSUMO

AMAZON_BASTONI_TENDE.pdf

Carta N.**9619

5/16/2024

AMAZON

€9.51

PAGATO

148

AMAZON GANCI BAGNO MAT CONSUMO

AMAZONGANCIBAGNOpdf.pdf

AMAZONGANCIBAGNO_1.pdf

Carta N.**9619

2/8/2024

AMAZON

€8.19

PAGATO

149

KREA.AI

KREA_ANNUALE_Invoice-FA30D47E-0003.pdf

Carta N.**9619

2/28/2024

AI

€224.78

PAGATO

150

AMAZON GENNAIO TELEFONI MAT TECNICO

AMAZON_8.pdf

AMAZONGENNAIOTELEFONI.pdf

Carta N.**9619

1/22/2024

AMAZON

€699.80

PAGATO

151

AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 4

AMAZON_108650.pdf

AMAZONCANCELLERIAUFFICO_4.pdf

Carta N.**9619

1/30/2024

AMAZON

€86.50

PAGATO

152

LEIA AI

LEILA_APRILE_012.png

Carta N.**9619

4/22/2024

AI

€22.57

PAGATO

CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO

153

EMOLUMENTI ANDREA LIVIO AGOSTO

DA PAGARE

ANDREA

€4,000.00

SOSPESO

154

TAXI FIRENZE

TAXI.pdf

Carta N.**8851

1/31/2024

TRASPORTI

€10.50

PAGATO

MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01

155

RISTORANTE ARGENTINA

RISTORANTE_ARGENTINA.pdf

Carta N.**8851

3/19/2024

ALIMENTI

€33.82

PAGATO

CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES

156

EDENRED BUONI PASTO FEBBRAIO

EDENRED_BUONIPASTO_FEBBRAIO_1.pdf

BONIFICO

3/5/2024

ALIMENTI

€428.48

PAGATO

157

AIRTABLE GENNAIO

AIRTABLE_GENNAIO_24Invoice-BB9667DC-0013.pdf

Carta N.**9619

2/23/2024

SOFTWARE

€22.18

PAGATO

158

A2A GAS APRILE

A2A_GAS.pdf

BONIFICO

4/17/2024

5/7/2024

BOLLETTE

€271.00

PAGATO

159

CHATGPT GENNAIO

CHAT_GPT_GENNAIO_24_Invoice-E427105F-0006.pdf

CHATGPTGENNAIO.pdf

Carta N.**9619

1/2/2024

AI

€18.11

PAGATO

160

STUDIO SARDI 1 TRIMESTRE

PARCELLA164.PDF

BONIFICO

4/2/2024

STUDIO SARDI

€908.48

PAGATO

161

A2A ELETTRICITÀ DICEMBRE

BOLLETTEA2AELETRICITAGENNAIO.pdf

BONIFICO

1/2/2024

BOLLETTE

€182.00

PAGATO

162

163

PRIMA SPESA NOVEMBRE

11/1/2024

€0.00

PAGATO

164

STARLINK CESARE FEBBRAIO

STARTLINKFEBBRAIO.pdf

Carta N.**9619

2/6/2024

BOLLETTE

€24.00

PAGATO

165

PIKA ART MAGGIO

PIKAMAGGIOInvoice-83399E38-0002.pdf

Carta N.**9619

5/21/2024

AI

€9.21

PAGATO

166

GOOGLE APRILE

GOOGLE_APRILE.pdf

Carta N.**9619

4/4/2024

SOFTWARE

€15.87

PAGATO

167

LUCA MARANGI ACEA

LucaMarangi.pdf

BONIFICO

4/28/2024

COLLABORATORI

€1,248.00

PAGATO

LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE

168

TAXI ROMA1

taxiroma1.pdf

Carta N.**8851

4/3/2024

TRASPORTI

€13.00

PAGATO

CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA

169

VAGON MAGGIO 3

VAGON3.pdf

Carta N.**9619

5/29/2024

AI

€41.90

PAGATO

170

171

TAXI MILANO

maggioscontriniraimondotrascinato.pdf

Carta N.**8851

5/13/2024

TRASPORTI

€33.50

PAGATO

CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA

172

RAPPI PRIME SUPERMERCATO

RAPPIPRIME.pdf

Carta N.**9619

2/16/2024

ALIMENTI

€6.90

PAGATO

FALSOS POSITIVO

173

AUTOSTRADE PER L'ITALIA FEBBRAIO

AUTOSTRADEPERLITALIA.pdf

TD01_202AUTOSTRADEPERLITALIA_1.pdf

AUTOSTRADEPERLITALIA_2.pdf

BONIFICO

2/28/2024

TRASPORTI

€91.22

PAGATO

174

TAXI ROMA 1

TAXI15.50.pdf

Carta N.**8851

2/15/2024

TRASPORTI

€15.50

PAGATO

CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES

175

EDENRED BUONI PASTO MARZO

EDENRED.pdf

BONIFICO

4/5/2024

ALIMENTI

€428.48

PAGATO

176

PARCHEGGIO LINATE

FatturaClienteFI.PDF

PARCHEGGIOLINATE_1.pdf

Carta N.**8851

5/14/2024

TRASPORTI

€94.00

PAGATO

CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA

177

AMAZON CAVO USBC 2 MAT TECNICO

AMAZON_CAVOUSBC2.pdf

Carta N.**9619

5/10/2024

AMAZON

€12.78

PAGATO

178

GOOGLE GIUGNO

Carta N.**9619

6/1/2024

SOFTWARE

€19.68

PAGATO

179

EMOLUMENTI ANDREA LIVIO DICEMBRE

DA PAGARE

ANDREA

€4,000.00

SOSPESO

180

VAGON MAGGIO

VAGON2Invoice-F62776EC-0008.pdf

Carta N.**9619

5/3/2024

SOFTWARE

€48.42

PAGATO

CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO

181

CARBURANTE MAGGIO 2

CARBURANTE_2.pdf

Image_20240529_0001.pdf

Carta N.**9619

5/19/2024

TRASPORTI

€76.00

PAGATO

182

COMMISSIONI MAGGIO

ANDREA_LIVIO_estrattoContoaprile2024.pdf

CONTOCORRENTEMAGGIO.pdf

CARTAPIUMAMAGGIO.pdf

COMMISSIONI

5/1/2024

COMMISSIONI

€30.30

PAGATO

183

CHATGPT APRILE

CHAT_GPT_APRILE.pdf

Carta N.**9619

4/2/2024

AI

€18.64

PAGATO

184

AFFITTO 1° TRIMESTRE 2024

AFFITTO1TRIMESTRE2024.pdf

BONIFICO

1/14/2024

AFFITTO

€4,252.00

PAGATO

185

STARLINK CESARE MAGGIO

STARLINK_MAGGIO.pdf

Carta N.**9619

5/12/2024

BOLLETTE

€50.00

PAGATO

186

AIRBNB FEBBRAIO LAVORO ARGENTINA

AIRBNBFEBBRAIO.pdf

Carta N.**8851

2/13/2024

HOTEL

€260.51

PAGATO

CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES

187

MATILDE MARCELLO STIPENDIO GENNAIO 24

01_CEDOLINO_GENNAIO_MATILDEMARCELLODELMAJNO.pdf

BONIFICO

2/12/2024

MATILDE

€1,514.00

PAGATO

188

EMOLUMENTI ANDREA LIVIO GIUGNO

DA PAGARE

ANDREA

€4,000.00

SOSPESO

189

AMAZON GENNAIO HARD DISK MAT TECNICO

AMAZON_9.r.o.pdf

AMAZONGENNAIOHARDDISK.pdf

AMAZONGENNAIOHARDDISK_1.pdf

Carta N.**8851

1/19/2024

AMAZON

€385.30

PAGATO

MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01

190

MATILDE MARCELLO STIPENDIO MARZO 24

02_CEDOLINO_FEBBRAIO_ANDREALIVIO.pdf

BONIFICO

4/5/2024

MATILDE

€1,521.00

PAGATO

191

F24 RIT ACCONTO FEBBRAIO

F2418.3.2024RITACCONTOMARZOTK2SRL2.PDF

F24

3/18/2024

F24

€237.00

PAGATO

192

QDF F&B RED

QDFFBRED.pdf

NEXI RAIMONDO

5/24/2024

ALIMENTI

€12.15

PAGATO

CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA

193

CHATGPT MARZO

CHAT_GPT_IMARZO_nvoice-E427105F-0008.pdf

OPENLINK_MARZO_1.pdf

Carta N.**9619

3/2/2024

AI

€18.53

PAGATO

194

AZIMUT AMERIGO VESPUCCI

AZIMUTHFILMCOMPANYSRL.pdf

DA PAGARE

4/18/2024

6/30/2024

AZIMUT

€6,114.20

SOSPESO

CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES

195

PARCHEGGIO MARZO 3

PARCHEGGIOCONATNTI.pdf

PARCHEGGIO_2.pdf

CONTANTI

3/22/2024

TRASPORTI

€27.10

PAGATO

196

MAQHA SUKAR INCH LYTQDDAM (NO SCONTRINO)

NEXI RAIMONDO

5/22/2024

ALIMENTI

€7.52

PAGATO

CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA

197

ARGENTINA RISTORANTE 3

ARGHENTINA.pdf

Carta N.**8851

3/15/2024

ALIMENTI

€24.41

PAGATO

CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES

198

PARCHEGGIO FEBBRAIO 1

PARCHEGGIITALIASPA-MILANOFEBBRAIO.pdf

Carta N.**9619

2/2/2024

TRASPORTI

€22.10

PAGATO

RSI_IMMAGINE ANTENNA

199

FISH DA FRANCESCO RISTORANTE

FISHDAFRANCESCO.pdf

Carta N.**8851

ALIMENTI

€230.00

PAGATO

200

CARBURANTE FEBBRAIO 1

CARBURANTE30.pdf

Carta N.**9619

2/26/2024

TRASPORTI

€30.01

PAGATO

RSI_IMMAGINE ANTENNA

201

PRIMA SPESA DICEMBRE

12/1/2024

€0.00

PAGATO

202

MATILDE MARCELLO STIPENDIO APRLE 24

BONIFICO

5/6/2024

MATILDE

€1,514.00

PAGATO

203

204

RAIMONDO DI PERSIO GENNAIO FATT N°2

RAIMONDO_GENNAIOFATTN2.pdf

BONIFICO

12/30/2023

1/31/2024

RAIMONDO

€6,496.80

PAGATO

2

205

RAIMONDO DI PERSIO MARZO FATT N°4

Fattura4-2024.pdf

RAIMONDO_MARZOFATTN4.pdf

BONIFICO

3/27/2024

RAIMONDO

€6,496.80

PAGATO

206

COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO

ANDREA_NEXI_estrattoContogennaio2024.pdf

MOVIMENTI_TK2_FEBBRIO.pdf

MOVIMENTI_TK2_CARTAPIUMA_FEBBRAIO.pdf

COMMISSIONI

2/29/2024

COMMISSIONI

€20.00

PAGATO

207

PARCHEGGIO MAGGIO 1

ParcheggiItalia_1.pdf

PARCHEGGIO_1.pdf

Carta N.**9619

5/2/2024

TRASPORTI

€32.10

PAGATO

CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO

208

209

MATILDE MARCELLO STIPENDIO NOVEMBRE 24

02_CEDOLINO_FEBBRAIO_ANDREALIVIO.pdf

DA PAGARE

MATILDE

SOSPESO

210

A2A ELETTRICITÀ APRILE

A2AEnergiaSpA.pdf

BONIFICO

4/20/2024

BOLLETTE

€268.00

PAGATO

211

TAXI ROMA 0

TAXIROMA.pdf

Carta N.**8851

3/14/2024

TRASPORTI

€20.50

PAGATO

CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES

212

CANVA MAGGIO

CANVA_MAGGIO_invoice-04142-29075407.pdf

Carta N.**9619

5/5/2024

SOFTWARE

€11.99

PAGATO

213

CESARE LIVIO STIPENDIO GIUGNO 24

Tk2Srl05MENSILE_DITTAtrascinato.pdf

BONIFICO

6/4/2024

CESARE

€1,521.00

PAGATO

214

CESARE LIVIO STIPENDIO MARZO 24

02_CEDOLINO_FEBBRAIO_CESARELIVIO.pdf

BONIFICO

4/5/2024

CESARE

€1,520.00

PAGATO

215

BAR MILANO 2

BAR_CONTANTI.pdf

CONTANTI

3/25/2024

ALIMENTI

€4.40

PAGATO

CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO

216

VIMEO PRO ABBONAMENTO ANNUALE

Vimeogennaio.pdf

Vimeo_GENNAIO_2024.pdf

VIMEOPROABBONMENTOANNUALE.pdf

Carta N.**9619

1/19/2024

SOFTWARE

€189.00

PAGATO

217

LEIA AI

LEILA_APRILE_01.png

Carta N.**9619

4/16/2024

AI

€15.05

PAGATO

CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO

218

F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE APRILE

Tk2Srl03MENSILE_DITTA.PDF

F24

4/16/2024

F24

€3,153.65

PAGATO

219

VODAFONE FEBBRAIO APRILE

VODAFON_APRILE.pdf

BONIFICO

4/19/2024

5/9/2024

BOLLETTE

€295.85

PAGATO

220

TAXI MILANO

CONTRINIAPRILEMAGGIOtrascinato.pdf

piuma N.**2129

4/30/2024

TRASPORTI

€21.70

PAGATO

FALSOS POSITIVO

221

AUTOSTRADE PER L'ITALIA MARZO

TELEPAS_MARZO.pdf

TELEPAS_MARZO_2.pdf

Carta N.**9619

3/29/2024

TRASPORTI

€77.93

PAGATO

222

RUNWAY APRILE

Runway_APRILE.pdf

Carta N.**9619

4/28/2024

AI

€14.06

PAGATO

223

MATILDE MARCELLO STIPENDIO GIUGNO 24

Tk2Srl05MENSILE_DITTAtrascinato2.pdf

BONIFICO

6/4/2024

MATILDE

€1,520.00

PAGATO

224

MIDJOURNEY MAGGIO

MIDJPURNEY_MAGGIOInvoice-6AB15ABA-0018.pdf

Carta N.**9619

5/29/2024

SOFTWARE

€9.22

PAGATO

225

EMOLUMENTI ANDREA LIVIO GENNAIO 24

BONIFICO

1/28/2024

ANDREA

€4,000.00

PAGATO

1

226

APPEL BILL

NEXI RAIMONDO

5/19/2024

BOLLETTE

€0.99

PAGATO

227

MIDJOURNEY MARZO

MIDJOURNEY_MARZOInvoice-6AB15ABA-0016.pdf

MIDJOURNEY_MARZO_3.pdf

Carta N.**9619

4/28/2024

AI

€9.28

PAGATO

228

TAXI ROMA 2

TAXIROMA2.pdf

Carta N.**8851

4/4/2024

TRASPORTI

€14.60

PAGATO

CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA

229

UFFICIO FURORE METRO

FURORE_Metro.pdf

BONIFICO

10/27/2023

1/25/2024

UFFICIO FURORE

€2,684.00

PAGATO

STAND_BY_EVENTO_METRO

69

230

VODAFONE DICEMBRE FEBBRAIO

VODAFON_FEBBRAIO.pdf

BONIFICO

3/21/2024

3/12/2024

BOLLETTE

€466.65

PAGATO

marzo metà

231

ADOBE FEBBRAIO 2

ADOBEFEBBREIO2.pdf

ADOBEFEBBREIO2_1.pdf

Carta N.**9619

2/8/2024

SOFTWARE

€21.84

PAGATO

232

GOOGLE G SUIT ANNUALE

GOOGLEGSUIT_ANNUALE.pdf

GOOGLEGSUIT_ANNUALE_1.pdf

GOOGLEGSUIT_ANNUALE_2.pdf

Carta N.**9619

3/1/2024

SOFTWARE

€854.89

PAGATO

233

ITALO TRENO FEBBRAIO

OGJSWAcopia.pdf

ITALO_FEBBRAIO.pdf

Carta N.**8851

2/14/2024

TRASPORTI

€249.80

PAGATO

CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES

234

AMAZON CHANTECLAIR MAT CONSUMO

AMAZON_Chanteclair.pdf

Carta N.**9619

5/16/2024

AMAZON

€7.35

PAGATO

235

UBER ANDREA

UBUER_ANDREA.pdf

Carta N.**9619

2/10/2024

TRASPORTI

€25.06

PAGATO

236

AMAZON CANCELLERIA CARTA FOGLI

AMAZON_CARTAFOGLI.pdf

ADOBE_FEBBRAIO_1.pdf

Carta N.**9619

2/7/2024

AMAZON

€27.86

PAGATO

237

AIRTABLE MARZO

AIRTABLE_MARZOInvoice-BB9667DC-0015.pdf

Carta N.**9619

3/23/2024

SOFTWARE

€22.21

PAGATO

238

F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE FEBBRAIO

Tk2Srl01MENSILE_DITTA.PDF

F24

2/16/2024

F24

€3,216.26

PAGATO

239

CESARE LIVIO STIPENDIO NOVEMBRE 24

02_CEDOLINO_FEBBRAIO_CESARELIVIO.pdf

DA PAGARE

CESARE

SOSPESO

240

AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 5

FATTURA_11.pdf

AMAZONCANCELLERIAUFFICO_5.pdf

Carta N.**9619

1/30/2024

AMAZON

€20.49

PAGATO

241

REALVNC FEBBRAIO

REALVNCFEBBRAIO.pdf

REALVNCFEBBRAIO_1.pdf

Carta N.**9619

2/5/2024

SOFTWARE

€70.25

PAGATO

242

CRISTIAN MANTOVANI GANESH FATTURA 2

CRISTIANMANTOVANI_Ganesh.pdf

Fattura2-2024-TK2SRL.pdf

BONIFICO

2/22/2024

2/29/2024

CRISTIAN MANTOVANI

€1,500.00

PAGATO

CLONWERK_GANESH END OF YEAR

243

PRIMA SPESA SETTEMBRE

9/1/2024

€0.00

PAGATO

244

LPB ALBERGO

LPBALBERGO.pdf

NEXI RAIMONDO

5/24/2024

HOTEL

€25.27

PAGATO

CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA

245

PARCHEGGIO MARZO 1

PARCHEGGIOBORROMEO_1.pdf

PARCHEGGIOBORROMEO_1_SCONTRINO.pdf

Carta N.**9619

3/6/2024

TRASPORTI

€24.60

PAGATO

LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE

246

F24 RIT ACCONTO MARZO

F2416.4.2024RITENUTEMARZOTK2SRL.PDF

F24

4/16/2024

F24

€140.00

PAGATO

247

MIDJOURNEY MARZO 1

MIDJOURNEYFEBBRAIO.pdf

MIDJOURNEY_MARZO1.pdf

Carta N.**9619

AI

€3.66

PAGATO

248

LAURA MAGGIO

ritenuta_LAURA_SASTRE.pdf

BONIFICO

6/4/2024

LAURA

€800.00

PAGATO

FALSOS POSITIVO

249

250

EDENRED BUONI PASTO APRILE

BONIFICO

6/4/2024

ALIMENTI

€428.48

PAGATO

251

SARDI PARCELLA N°137

SARDIPARCELLAN.137.pdf

BONIFICO

3/8/2024

STUDIO SARDI

€748.16

PAGATO

252

CESARE LIVIO STIPENDIO SETTEMBRE 24

02_CEDOLINO_FEBBRAIO_CESARELIVIO.pdf

DA PAGARE

CESARE

SOSPESO

253

MIDJOURNEY GENNAIO

Midjourneygennaio.pdf

MIDJOURNEYGENNAIO.pdf

Carta N.**9619

1/29/2024

AI

€9.25

PAGATO

254

CESARE LIVIO STIPENDIO DICEMBRE 24

02_CEDOLINO_FEBBRAIO_CESARELIVIO.pdf

DA PAGARE

CESARE

SOSPESO

255

ADOBE GENNAIO 3

ADOBE_GENNAIO_2024_29_1_2024_AE02145000956CIT.pdf

ADOBEGENNAIO_3.pdf

Carta N.**9619

1/29/2024

SOFTWARE

€9.99

PAGATO

256

RAIMONDO DI PERSIO OTTOBRE FATT N°11

DA PAGARE

RAIMONDO

€6,496.80

SOSPESO

257

AMAZON PRIME BUSINESS

PrimeBusiness_AMAZON_.pdf

piuma N.**2129

5/4/2024

AMAZON

€59.78

PAGATO

258

AZIMUT HUMANLAND PARIGI 2

zimuth_EXPO2030-Parigi10-12ottobre2023.pdf

BONIFICO

10/25/2023

1/31/2024

AZIMUT

€6,201.26

PAGATO

CLONWERK_HUMANLANDS PARIGI 2

165

259

CODA APRILE

CODA_APRILE1.pdf

CODA_APRILE.pdf

Carta N.**9619

4/8/2024

SOFTWARE

€20.39

PAGATO

260

TAXI FIRENZE

TAXI.pdf

Carta N.**8851

1/31/2024

TRASPORTI

€12.60

PAGATO

MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01

261

EDENRED BUONI PASTO FEBBRAIO

EDENRED_BUONIPASTO_FEBBRAIO.pdf

BONIFICO

2/9/2024

ALIMENTI

€428.48

PAGATO

262

STARLINK CESARE MARZO

STARLINK_MARZO.pdf

STARLINK_FEBBRAIO.pdf

STRARTLINK_MARZO_2.pdf

STRARTLINK_MARZO_1.pdf

Carta N.**9619

3/19/2024

BOLLETTE

€100.00

PAGATO

263

COMMISSIONI BANCA GENNAIO

ANDREA_NEXI_estrattoContodicembre20232024.pdf

MOVIMENTIGENNAIO_2024.pdf

COMMISSIONI

1/15/2024

COMMISSIONI

€81.10

PAGATO

264

AIRTABLE MAGGIO

AIRTABLE_Invoice-BB9667DC-0017.pdf

Carta N.**9619

5/23/2024

SOFTWARE

€22.20

PAGATO

265

ADOBE GENNAIO 2

ADOBE_GENNAIO_2024_8_1_2024_AE02152100968CIT.pdf

ADOBEGENNAIO_2.pdf

Carta N.**9619

1/8/2024

SOFTWARE

€21.84

PAGATO

266

ADOBE GIUGNO

Carta N.**9619

6/1/2024

SOFTWARE

€29.99

PAGATO

267

MIDJOURNEY FEBBRAIO

MIDJOURNEY_FEBBRAIO.pdf

Carta N.**9619

2/28/2024

AI

€9.26

PAGATO

268

AMAZON GARDINIA BASTONE PER TENDE MAT CONSUMO

AMAZON_GardiniaBastonepertende.pdf

AMAZONNOTADICREDITOAMAZON_GardiniaBastonepertende.pdf

Carta N.**9619

5/10/2024

AMAZON

€2.86

PAGATO

269

AMAZON LYSOFORM PAVIMENTI MAT CONSUMO

AMAZON_LysoformPavimenti.pdf

Carta N.**9619

5/16/2024

AMAZON

€22.52

PAGATO

270

271

LYNK & CO GENNAIO

IT00006981.pdf

LINKECOGENNAIO.pdf

BONIFICO

1/15/2024

2/15/2024

TRASPORTI

€671.00

PAGATO

272

AMAZON CANCELLERIA UFFICIO QUADERNI ANELLI

AMAZON_FATTURAGENNIAO.pdf

AMAZONCANCELLERIAUFFICOQUADERNIANELLI.pdf

Carta N.**9619

1/30/2024

AMAZON

€61.88

PAGATO

273

PARCHEGGIO APRILE 1

ParcheggiItaliaS.p.a..pdf

CONTANTI

4/18/2024

TRASPORTI

€9.80

PAGATO

274

CESARE LIVIO STIPENDIO OTTOBRE 24

02_CEDOLINO_FEBBRAIO_CESARELIVIO.pdf

DA PAGARE

CESARE

SOSPESO

275

LUCA SALA ACEA

LUCASALA_ACEA.pdf

BONIFICO

4/3/2024

5/31/2024

LUCA SALA

€6,100.00

PAGATO

LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE

276

VODAFONE GENNAIO

VODAFONEGENNAIO.pdf

BONIFICO

1/31/2024

1/9/2024

BOLLETTE

€552.05

PAGATO

277

AUTOSTRADE PER L'ITALIA MAGGIO

AUTOSTRADEPERLITALIAMAGGIO_1.pdf

TELEPASS_maggio.pdf

BONIFICO

5/31/2024

TRASPORTI

€148.13

PAGATO

278

HOLAFLY 2

NEXI RAIMONDO

5/19/2024

BOLLETTE

€19.00

PAGATO

CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA

279

280

LEILA.AI MAGGIO

LEILA_AI.pdf

Carta N.**9619

5/3/2024

AI

€14.98

PAGATO

281

LEIA AI

LEILA_APRILE_03..png

Carta N.**9619

4/18/2024

AI

€22.62

PAGATO

CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO

282

AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 03

AMAZON_7.pdf

AMAZONCANCELLERIAUFFICO_3.pdf

Carta N.**9619

1/30/2024

AMAZON

€26.22

PAGATO

283

TAXI DICEMBRE FATTURA

APPTAXIDICEMBREFATTN31.pdf

BONIFICO

1/22/2024

TRASPORTI

€30.80

PAGATO

31

284

EXPENSIFY FEBBRAIO

u_e0e45c61771dba3e49d1aff3f194ca18b22199da.pdf

ANDREA_NEXI_estrattoContofebbraio2024.pdf

NEXI ANDREA LIVIO

3/15/2024

TRASPORTI

€10.61

PAGATO

285

CARBURANTE

Carta N.**9619

1/7/2024

CARBURANTE

€70.00

PAGATO

286

AEREO MIAMI ROMEN

AEREO_romen.pdf

Carta N.**8851

5/3/2024

TRASPORTI

€245.78

PAGATO

CLONWERK_FERRARI

287

LYNK & CO FEBBRAIO

LINKCOFEBBRAIO.pdf

LINKECOFEBBRAIO_1.pdf

BONIFICO

2/29/2024

3/10/2024

TRASPORTI

€671.00

PAGATO

288

ADOBE MARZO 1

ADOBE_MARZO_1.pdf

ADOBE_MARZO_3.pdf

Carta N.**9619

3/8/2024

SOFTWARE

€21.84

PAGATO

289

MATILDE MARCELLO STIPENDIO SETTEMBRE 24

02_CEDOLINO_FEBBRAIO_ANDREALIVIO.pdf

DA PAGARE

MATILDE

SOSPESO

290

A2A ELETTRICITÀ FEBBRAIO

A2A_ELETRICITTA_FEBBRAIO.pdf

BONIFICO

2/28/2024

3/12/2024

BOLLETTE

€160.00

PAGATO

291

PARCHEGGIO GENNAIO

PARCHEGGIITALIASPA-MILANO.pdf

Carta N.**9619

1/30/2024

TRASPORTI

€32.10

PAGATO

292

GOOGLE G SUITE GENNAIO

GOOGLEGSUITEGENNAIO.pdf

GOOGLE_GENNAIO_24_GCITD0002671651.pdf

Carta N.**9619

2/1/2024

SOFTWARE

€63.44

PAGATO

293

CAFFE AUTOGRIL

maggioscontriniraimondotrascinato.pdf

Carta N.**8851

5/16/2024

ALIMENTI

€5.00

PAGATO

MICROEMEGAS_Kuehne + Nagel (ADIDAS)

294

APPLE TELEFONO MAT TECNICO

APPLE_TELEFONO.pdf

Carta N.**8851

5/18/2024

MATERIALE

€1,216.95

PAGATO

295

ADOBE FEBBRAIO

ADOBEFEBBRAIO.pdf

ADOBEFEBBRAIO_1.pdf

Carta N.**9619

2/1/2024

SOFTWARE

€29.99

PAGATO

296

MIDJOURNEY MARZO 2

midjourney_20_marzo_Invoice-6AB15ABA-0015.pdf

MIDJOURNEY_MARZO_2.pdf

Carta N.**9619

3/12/2024

AI

€18.33

PAGATO

297

TAXI FEBBRAIO FATTURA

APP_TAXI_FEBBRAIO.pdf

BONIFICO

3/7/2024

TRASPORTI

€40.00

PAGATO

298

CODA MAGGIO

CODA_Invoice-7106EE0C-0016.pdf

Carta N.**9619

5/8/2024

SOFTWARE

€20.46

PAGATO

299

APPLE CAVO MAT TECNICO

APPLE_CAVO.pdf

Carta N.**8851

5/18/2024

MATERIALE

€35.00

PAGATO

300

CESARE LIVIO STIPENDIO AGOSTO 24

DA PAGARE

CESARE

SOSPESO

301

AMAZON CANCELLERIA UFFICIO

AMAZONCANCELLERIAUFFICOANELLI.pdf

Carta N.**9619

1/30/2024

AMAZON

-€25.00

PAGATO

302

PARCHEGGIO FEBBRAIO 2

PARCHEGGIOITALIASPAFEBBRAIO2.pdf

Screenshot2024-02-28alle17.55.05.png

Carta N.**9619

2/13/2024

TRASPORTI

€29.60

PAGATO

303

BAR TABACCHI

Screenshot2024-02-28alle17.55.15.png

CONTANTI

2/8/2024

ALIMENTI

€18.20

PAGATO

CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES

304

F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE GENNAIO

F2416.1.2024RITSUUTILITK2SRL.PDF

F24

1/15/2024

F24

€2,565.01

PAGATO

305

NEXI ANDREA LIVIO

CARTANEXi.pdf

NEXI ANDREA LIVIO

4/15/2024

NEXI

€0.00

PAGATO

306

ADOBE MAGGIO

ADOBE__MAGGIO_01_05_2024_AE01146400856CIT.pdf

Carta N.**9619

5/1/2024

SOFTWARE

€29.99

PAGATO

307

MOSCHETTI FABIO METRO

471.pdf

BONIFICO

10/31/2023

1/31/2024

COLLABORATORI

€1,591.20

PAGATO

STAND_BY_EVENTO_METRO

308

LYNK & CO MARZO

IT00009975.pdf

LynkCoSalesItaly_APRILE_PAGATO.pdf

BONIFICO

3/14/2024

4/14/2024

TRASPORTI

€671.00

PAGATO

309

CESARE LIVIO STIPENDIO APRLE 24

BONIFICO

5/6/2024

CESARE

€1,513.00

PAGATO

310

RAIMONDO DI PERSIO AGOSTO FATT N°9

DA PAGARE

RAIMONDO

€6,496.80

SOSPESO

311

EMOLUMENTI ANDREA LIVIO OTTOBRE

DA PAGARE

ANDREA

€4,000.00

SOSPESO

312

TAXI FIRENZE

TAXI.pdf

Carta N.**8851

1/25/2024

TRASPORTI

€15.80

PAGATO

MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01

313

F24 RIT SU UTILI TK2 2023

Tk2Srl12MENSILE_DITTA.PDF

F24

1/15/2024

F24

€2,810.81

PAGATO

314

315

TAXI FIRENZE

Image_20240403_0001trascinato.pdf

Carta N.**8851

3/26/2024

TRASPORTI

€28.00

PAGATO

MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01

316

ADOBE APRILE

Adobe_APRILE.pdf

Carta N.**9619

4/2/2024

SOFTWARE

€29.99

PAGATO

317

LEONARDO.AI

LEONARDO.AIMAGGIO.pdf

Carta N.**9619

5/22/2024

AI

€13.49

PAGATO

318

F24 RIT ACCONTO DICEMBRE 2023

F2416.1.24RITENUTEACCONTODICEMBRETK2SRL.PDF

F24

1/15/2024

F24

€166.00

PAGATO

319

BENNET SUPERMERCATO 4

BENNET_3.pdf

piuma N.**2129

5/6/2024

ALIMENTI

€52.31

PAGATO

CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO

320

321

PIZZERIA L'ARCHETTO

PIZZERIALARCHETTO.pdf

LUMAXS.R.L..pdf

Carta N.**8851

4/21/2024

ALIMENTI

€66.00

PAGATO

322

ADOBE APRILE

ADOBE_APRILE_3.pdf

Carta N.**9619

4/8/2024

SOFTWARE

€21.84

PAGATO

323

TRENO ITALO FEBBRAIO 2

Carta N.**8851

2/16/2024

TRASPORTI

€10.00

PAGATO

CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES

324

AUTOSTRADE PER L'ITALIA GENNAIO

VIACARDGENNAIO.pdf

VIACARDGENNAIO_1.pdf

BONIFICO

12/30/2023

TRASPORTI

€16.65

PAGATO

325

F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MARZO

Tk2Srl02MENSILE_DITTA.PDF

F24

3/18/2024

F24

€4,081.78

PAGATO

326

AUPHONIC MARZO

AUPHONIC_MARZO.pdf

Carta N.**9619

3/27/2024

SOFTWARE

€34.16

PAGATO

327

LUCIO PROGETTO ACEA

PontoniLucioDalmiro.pdf

DA PAGARE

5/22/2024

6/21/2024

COSTI VARIABILI

€1,002.00

SOSPESO

LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE

328

SARDI LUCIA FATT N°7 N°44 N°45

PARCELLA45.Pdf

SARDILUCIAFATTN7.pdf

SARDILUCIAFATTN44.pdf

SARDILUCIAFATTN45.pdf

BONIFICO

1/30/2024

STUDIO SARDI

€1,413.53

PAGATO

45

329

ADOBE MARZO

ADOBE_MARZO.pdf

ADOBE_MARZO_2.pdf

Carta N.**9619

3/1/2024

SOFTWARE

€29.99

PAGATO

330

NEXI ANDREA LIVIO COMMISIONI GENNAIO AIR FRANCE

ANDREA_NEXI_estrattoContogennaio2024.pdf

Expensify_GENNAIO.pdf

NEXI ANDREA LIVIO

2/15/2024

NEXI

€351.00

PAGATO

FALSOS POSITIVO

331

CESARE LIVIO STIPENDIO LUGLIO 24

DA PAGARE

CESARE

SOSPESO

332

PRIMA SPESA LUGLIO

7/1/2024

€0.00

PAGATO

333

CRISTIAN MANTOVANI PARIGI 2

SKEDONPARIGI.pdf

BONIFICO

10/31/2023

1/8/2024

CRISTIAN MANTOVANI

€2,928.00

PAGATO

CLONWERK_HUMANLANDS PARIGI 2

334

CODA GENNAIO

CODA__GENNAIO_24_Invoice-7106EE0C-0012.pdf

CODAGENNAIO.pdf

Carta N.**9619

1/9/2024

SOFTWARE

€20.23

PAGATO

335

LEONARDO AI

LEONARDO_APRILEcopy.pdf

Carta N.**9619

4/22/2024

AI

€13.80

PAGATO

CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO

336

RUNWAY MARZO

RUNWAY_Invoice_MARZO_73E2E910-0005.pdf

Carta N.**9619

4/28/2024

AI

€13.88

PAGATO

337

GERMAINA AEROPORTO

germaniaaeroporto.pdf

Carta N.**8851

4/29/2024

ALIMENTI

€18.50

PAGATO

CLONWERK_RYADH_ISDB_2024

338

VINTRICA VIGNETTA AUTO

VINTRICA_VIGNETTAAUTO.pdf

VINTRICA_VIGNETTAAUTO_1.pdf

Carta N.**9619

2/26/2024

TRASPORTI

€46.91

PAGATO

RSI_IMMAGINE ANTENNA

339

TAXI 1

TAXI_1.pdf

Carta N.**8851

5/5/2024

TRASPORTI

€42.00

PAGATO

CLONWERK_FERRARI

340

CANVA APRILE

CANVA_APRILE_invoice-04112-44522995.pdf

Carta N.**9619

4/5/2024

SOFTWARE

€11.99

PAGATO

CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO

341

RAIMONDO DI PERSIO LUGLIOFATT N°8

DA PAGARE

RAIMONDO

€6,496.80

SOSPESO

342

GOOGLE MAGGIO

GOOGLE_MAGGIOGCITD0003075643-2.pdf

GOOGLEMAGGIOGCITD0003075643.pdf

Carta N.**9619

5/1/2024

SOFTWARE

€19.68

PAGATO

343

CARBURANTE MAGGIO 3

CARBURENTE3.pdf

Carta N.**9619

5/17/2024

TRASPORTI

€70.00

PAGATO

344

ANTONIO FERRARI LAURA APRILE

ritenuta_AntonioFerrari.pdf

BONIFICO

5/6/2024

LAURA

€800.00

PAGATO

FALSOS POSITIVO

345

IKEA FEBBRAIO ARMADI E SEDIE

IKEAGENNAIOARMADIESEDIE.pdf

IKEA.pdf

Carta N.**8851

2/1/2024

MATERIALI DI CONSUMO

€836.95

PAGATO

346

RABBIT DESIGN MATTEO CASARANO

RabbitDesign.pdf

DA PAGARE

5/5/2024

6/1/2024

MATTEO CASARANO

€7,002.00

SOSPESO

RSI_IMMAGINE ANTENNA

347

REALVNC GENNAIO

VNC_GENNAIO_24_invoice-INV00568020.pdf

REALVNCLIMITEDGENNAIO.pdf

Carta N.**9619

1/24/2024

SOFTWARE

€108.44

PAGATO

348

AUTOGRIL

AUTOGRIL.pdf

NEXI RAIMONDO

5/19/2024

ALIMENTI

€6.00

PAGATO

CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA

349

CARBURANTE FEBBRAIO 1

CARBURENTEENI.pdf

CARBURANTE70.pdf

Carta N.**8851

2/27/2024

TRASPORTI

€70.00

PAGATO