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COSTI VARIABILI (PROGETTI) 24

COSTI VARIABILI (PROGETTI) 24
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DESCRIZIONE
VALUTA
NETTO
PROGETT0
DESCRIZIONE ESTRATTO CONTO
VARIABILI-MANTENIMENTO
PRIMA SPESA AGOSTO
8/1/2024
€0.00
[  ]
MANTENIMENTO
ADOBE GENNAIO
1/1/2024
€29.99
Del 01.01.24 ora 15.30 Id. 240101153309178266Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
MANTENIMENTO
BAR 2
5/15/2024
€58.73
[  ]
COSTI VARIABILI
COMMISSIONI APRILE
4/1/2024
€60.80
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240418071720045718
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240405VT00156877
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0009527485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24099T0014862485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0008913485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240430071731059607
COMMISSIONI Bonifico SCT DNUI240404C56096 Rif. DNUI240404C56096
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 09.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240411082933039391
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24099T0014819485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240429VT00122035
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240410071720044874
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 21.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240423071721061893
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240429VT00122026
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Pe...
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240418071720045717
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 22.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240423071721061894
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 18.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240419071720045800
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240430071731059608
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240404071724053030
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240426071727044653
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0008815485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 05.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240408071732196444
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240426071727044654
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0094556485223001600IT
MANTENIMENTO
CLAUDIO BRACCINI FOTOGRAFO ACEA
5/30/2024
€700.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Braccini Claudio REPORTAGE FOTOGRAFICO PER EVENTO ACEA 1PALAZZRif. VTP24151T00057184852...
COSTI VARIABILI
RISTORANTE ARGENTINA 2
3/18/2024
€62.90
PAGAMENTO MASTERCARD Del 18.03.24 ora 23:34 Id. 240321071730092800Carta N.**8851 MERCADOPAGO*LACABAACAB - ARG Imp. Ori. 65.320,00 ARS
COSTI VARIABILI
MATILDE MARCELLO STIPENDIO LUGLIO 24
​
[  ]
MANTENIMENTO
PIZZA ORGANIC MILANO
3/6/2024
€100.91
Del 06.03.24 ora 22.17 Id. 240306222041212241Carta n.**9619 ORGANIC PIZZA AND FOOD - MILANO
MANTENIMENTO
ARGENTINA RISTORANTE BAHIA
3/19/2024
€39.05
PAGAMENTO MASTERCARD Del 18.03.24 ora 01:04 Id. 240320071720081863Carta N.**8851 BAHIA MADERO - 001 ARG Imp. Ori. 40.000,00 ARS
COSTI VARIABILI
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO SETTEMBRE
€4,000.00
[  ]
MANTENIMENTO
SKELDON ISBD RYAD
€4,059.63
[  ]
COSTI VARIABILI
RUNWAY GENNAIO
1/28/2024
€13.87
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.01.24 ora 11:32 Id. 240130083845060136Carta N.**9619 RUNWAYML PRO PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
MANTENIMENTO
RAIMONDO DI PERSIO NOVEMBRE FATT N°12
€6,496.80
[  ]
MANTENIMENTO
AMAZON SWIFFER MAT CONSUMO
5/16/2024
€49.08
Del 16.05.24 ora 15.05 Id. 240516150857379061Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
MANTENIMENTO
AUPHONIC MAGGIO
5/27/2024
€34.16
Del 27.05.24 ora 13.13 Id. 240527131702198614Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
MANTENIMENTO
AMAZON MAT CONSUMO
5/16/2024
€11.99
Del 16.05.24 ora 15.05 Id. 240516150859150611Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
MANTENIMENTO
HARD DISK MAT TECNICO
5/6/2024
€65.57
[  ]
COSTI VARIABILI
LYNK & CO APRILE E MAGGIO
5/22/2024
€1,100.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NUMERO FATTURA IT00011576 E NUMERO FATTURA ITRif. VTP24143...
MANTENIMENTO
2/15/2024
€89.78
PAGAMENTO MASTERCARD Del 15.02.24 ora 08:03 Id. 240219085259043719Carta N.**9619 KREA.AI - CA USA Imp. Ori. 96,00 USD
MANTENIMENTO
VUSE ITA ROMA
3/4/2024
€34.00
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0568829175 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
COSTI VARIABILI
TRENO TRENITALIA TORINO
2/5/2024
€68.80
Del 05.02.24 ora 11:04 Id. 240207083242077950Carta N.**8851 TRENITALIA - LEFRECCE
COSTI VARIABILI
COMMISSIONI MARZO
3/31/2024
€155.30
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0031787485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 11.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240313081952040901
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240325081847346039
RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01\/01\/2024 al 31\/03\/2024 Conto Corrente n. 002\/0006464
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240318071730347618
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330481052
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0066441485223001600IT
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669200209
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0002793485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240305VT00183504
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240402071746048644
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0066988485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0017395485223001600IT
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669227407
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240311083210197493
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240402071746048643
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 12.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240314081704043236
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669360805
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0101891485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240320VT00094661
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24073T0008213485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24081T0006112485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 19.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240322071726087328
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 18.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240320071720081863
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0007336485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 19.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240321071730092801
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 18.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240321071730092800
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0005483485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 15.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240319071730122037
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24075T0007610485223001600IT
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KASANOVA MAT CONSUMO
5/6/2024
€27.13
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DROPBOX APRILE
4/6/2024
€136.33
Del 06.04.24 ora 18.55 Id. 240406185848197158Carta n.**9619 Dropbox - db.tt\/cchelp Ireland
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EMOLUMENTI ANDREA LIVIO LUGLIO
€4,000.00
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AEREO MIAMI RAIMONDO
5/3/2024
€225.22
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 22:32 Id. 240506071727411223Carta N.**8851 UNITED0164297917471 - ITA ITA Imp. Ori. 240,99 USD
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2/28/2024
€13.85
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.02.24 ora 11:32 Id. 240304083330042784Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
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TAXI ROMA
2/13/2024
€15.80
Del 13.02.24 ora 18.01 Id. 240213180502251533Carta n.**8851 NUOVA PRENESTE-SOCIET. - ROMA
COSTI VARIABILI
VINTRICA GENNAIO
1/31/2024
€47.06
Del 31.01.24 ora 12.44 Id. 240131125559352090Carta n.**9619 vintrica.com Vignetta - vintrica.com Germany
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PARCHEGGIO FEBBRAIO 3
2/27/2024
€32.46
Del 27.02.24 ora 12.56 Id. 240227130015395509Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
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PARCELLA LO STUDIO APRILE
4/30/2024
€300.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. LOSTUDIO S.R.L. ELABORAZIONE PAGHE PRIMO TRIMESTRE 2024 COME Rif. B0000220240429VT00122035
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CRISTIAN MANTOVANI ANUAL MEETING BH FATTURA N 3
3/29/2024
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AUPHONIC AI
2/27/2024
€34.16
Del 27.02.24 ora 15.58 Id. 240227160136184868Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
COSTI VARIABILI
RAIMONDO DI PERSIO FEBBRAIO FATT N°3
2/28/2024
€6,496.80
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO CONSULENZA CREATIVA FATTURA N 3 Rif. VTP24060T0001194485223001600IT
MANTENIMENTO
AIRTABLE APRILE
4/23/2024
€22.56
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.04.24 ora 19:30 Id. 240426071727044654Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
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COMMISSIONI NEXI ANDREA LIVIO GENNAIO
2/15/2024
€12.39
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0567242644 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
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5/2/2024
€18.78
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.05.24 ora 15:36 Id. 240506071727051377Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
MANTENIMENTO
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ADOBE MAGGIO 2
5/1/2024
€55.84
Del 16.05.24 ora 16.00 Id. 240516160325178590Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
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NEXI ANDREA LIVIO
5/15/2024
€0.00
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0569462017 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
MANTENIMENTO
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MANTENIMENTO
LUCIO AMERIGO VESPUCCI - BUENOS AIRES
€4,002.00
[  ]
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BAR MILANO
3/25/2024
€10.64
Del 25.03.24 ora 09.13 Id. 240325091646183780Carta n.**8851 ALBERTO MILANO - MILANO
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ARTLIST GENNAIO
1/5/2024
€329.10
Del 05.01.24 ora 15.54 Id. 240105155806189695Carta n.**9619 www.artlist.io - 972-544-7364 Luxembourg
MANTENIMENTO
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[  ]
MANTENIMENTO
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​
[  ]
MANTENIMENTO
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[  ]
MANTENIMENTO
AMAZON BRACCIO MONITOR MAT TECNICO
2/8/2024
€35.40
Del 07.02.24 ora 16.16 Id. 240207162003149576Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
MANTENIMENTO
TAXI APRILE FATTURA 1
5/22/2024
€48.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL CORSE TAXI SERVIZIO APPTAXIPAY MARZO' FATTURARif. VTP24143T005315048522300...
COSTI VARIABILI
DUFRITAL 119 MXP
6/15/2024
€24.70
[  ]
COSTI VARIABILI
AUPHONIC AI
2/27/2024
€34.16
Del 27.04.24 ora 10.37 Id. 240427104617140116Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
MANTENIMENTO
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 1 E 2
1/30/2024
€30.05
Del 30.01.24 ora 16.16 Id. 240130162002310650Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
MANTENIMENTO
TAXI APRILE FATTURA 2
5/22/2024
€38.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. YELLOW TAX MULTISERVICE SRL ANTICIPAZIONE CORSE EFFETTUATE IN NOME E PER Rif. VTP24143T...
MANTENIMENTO
​
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[  ]
MANTENIMENTO
MIDJOURNEY APRILE
4/28/2024
€9.37
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.04.24 ora 20:55 Id. 240430071731059608Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
MANTENIMENTO
RAIMONDO DI PERSIO SETTEMBRE FATT N°10
€6,496.80
[  ]
MANTENIMENTO
A2A GAS FEBBRAIO
3/12/2024
€334.52
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0669227407 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000524501870102 Scad.12.03.2024 Imp. 35TIPO:CORE-RCUR
MANTENIMENTO
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO APRILE
4/30/2024
€4,000.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI APRILE Rif. B0000220240429VT00122026
MANTENIMENTO
ADOBE FEBBRAIO
2/27/2024
€9.90
Del 27.02.24 ora 15.43 Id. 240227154721208631Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
MANTENIMENTO
PIKA ART
4/21/2024
€9.43
PAGAMENTO MASTERCARD Del 21.04.24 ora 10:06 Id. 240423071721061893Carta N.**9619 PIKA.ART - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
COSTI VARIABILI
SARTORIA
3/4/2024
€18.50
[  ]
COSTI VARIABILI
TAXI BAGNO A RIPOLI
3/26/2024
€20.00
Del 26.03.24 ora 11.52 Id. 240326115608251226Carta n.**8851 SumUp*Tommaso Martel - Bagno a Ripol
MANTENIMENTO
AMAZON SAPONE MAT CONSUMO
2/8/2024
€22.48
Del 07.02.24 ora 16.16 Id. 240207162002176181Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
MANTENIMENTO
MATILDE MARCELLO STIPENDIO FEBBRAIO 24
3/6/2024
€1,507.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerEMOLUMENTI\/STIPENDIO FEBBRAIO 2024 Rif. VTP240...
MANTENIMENTO
STARLINK CESARE APRILE
4/19/2024
€50.00
Del 19.04.24 ora 19.18 Id. 240419192216243738Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
MANTENIMENTO
DM TARGET
2/8/2024
€570.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DM TARGET SRL 1142\/23\/FV SERVIZI ACCOGLIENZA EVENTO 9 OTTOBRif. VTP24039T00802744852230...
COSTI VARIABILI
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
1/30/2024
€10.27
Del 30.01.24 ora 15.29 Id. 240130153306170849Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
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LA GIGERIA DEL FACCIO RISTORANTE
4/5/2024
€52.00
Del 05.04.24 ora 21.28 Id. 240405213147389348Carta n.**9619 LA GIGIERIA DEL FACCIO - MILANO
MANTENIMENTO
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO CARTUCCE
1/30/2024
€44.32
Del 30.01.24 ora 15.33 Id. 240130153621231605Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
MANTENIMENTO
UFFICIO FURORE ALLIANZ
3/6/2024
€300.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL PAGAMENTO FATTURA N70 UNICREDIT ALLIANZ Rif. VTP24066T00027934852230...
COSTI VARIABILI
GOOGLE G SUITE DICEMBRE 2023
1/31/2024
€52.00
Del 01.01.24 ora 14.45 Id. 240101144901110410Carta n.**9619 GOOGLE*GSUITE TK2.IT - CC GOOGLE.COM
MANTENIMENTO
​
​
[  ]
MANTENIMENTO
AMAZON STAMPANTE MAT TECNICO
1/29/2024
€73.77
Del 30.01.24 ora 15.24 Id. 240130152753108309Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
MANTENIMENTO
RAIMONDO DI PERSIO DICEMBRE FATT N°1
1/12/2024
€5,456.80
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. DI PERSIO RAIMONDO Fattura 1 Consulenza Creativa Rif. 001TG4447657SCRI
MANTENIMENTO
CRISTIAN MANTOVANI BH NOVA
1/12/2024
€2,000.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa SALDO FATTURA N.20233013 NOVA BH CRISTIAN MANRif. VTP24012T...
COSTI VARIABILI
EXPENSIFY MARZO
3/1/2024
€9.45
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0568829175 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
MANTENIMENTO
PAM SUPERMERCATO
3/12/2024
€8.64
[  ]
MANTENIMENTO
RAIMONDO DI PERSIO APRILE FATT N°5
4/30/2024
€6,496.80
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO PAGAMENTO FATTURA N5 CONSULENZA Rif. VTP24121T0094556485223001600IT
MANTENIMENTO
UFFICIO FURORE MI-CO
3/6/2024
€400.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL SALDO FATTURA 77 PROGETTO MILANO CORTINA Rif. VTP24066T0066988485223...
COSTI VARIABILI
MATILDE MARCELLO STIPENDIO OTTOBRE 24
​
[  ]
MANTENIMENTO
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
1/30/2024
€25.00
Del 30.01.24 ora 16.28 Id. 240130163146128681Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
MANTENIMENTO
PRIMA SPESA GIUGNO
6/1/2024
€0.00
[  ]
MANTENIMENTO
CESARE LIVIO STIPENDIO GENNAIO 24
2/12/2024
€1,520.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare EMOLUMENTI\/STIPENDIO GENNAIO 2024 Rif. B0000220240212VT00154132
MANTENIMENTO
UFFICIO FURORE GARA EVENTO FATER
€1,000.00
[  ]
COSTI VARIABILI
RAIMONDO DI PERSIO DICEMBRE FATT N°13
€6,496.80
[  ]
MANTENIMENTO
RUNWAY MAGGIO
5/29/2024
€13.84
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.05.24 ora 12:32 Id. 240530071722045377Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
MANTENIMENTO
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
4/16/2024
€7.06
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.04.24 ora 00:00 Id. 240418071720045718Carta N.**9619 RAPPI PRO - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
COSTI VARIABILI
PAM SUPERMERCATO
2/21/2024
€12.69
[  ]
MANTENIMENTO
A2A GAS DICEMBRE
1/15/2024
€340.96
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0667556579 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000523505553182 Scad.16.01.2024 Imp. 35TIPO:CORE-RCUR
MANTENIMENTO
ADOBE APRILE 2
4/16/2024
€55.84
Del 16.04.24 ora 11.41 Id. 240416114729188885Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
MANTENIMENTO
CARBURANTE MAGGIO 1
5/16/2024
€60.00
Del 16.05.24 ora 10.37 Id. 240516104139283459Carta n.**8851 ENI - SEGRATE
COSTI VARIABILI
MATILDE MARCELLO STIPENDIO AGOSTO 24
​
[  ]
MANTENIMENTO
VAGON MAGGIO 2
5/6/2024
€24.36
PAGAMENTO MASTERCARD Del 06.05.24 ora 09:17 Id. 240508071722044984Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 26,06 USD
COSTI VARIABILI
MATTEO CASARANO BH
1/12/2024
€2,002.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. RABBIT DESIGN di Matteo Mario Casarano PAGAMENTO E SALDO FATTURE 13 E SALDO 12 Rif. VTP...
COSTI VARIABILI
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO MARZO
3/29/2024
€4,000.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI MARZO Rif. B0000220240320VT00094661
MANTENIMENTO
​
​
[  ]
MANTENIMENTO
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MAGGIO
6/16/2024
€3,040.68
[  ]
MANTENIMENTO
CESARE LIVIO STIPENDIO DICEMBRE 23
2/9/2024
€203.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare STIPENDIO CESARE LIVIO DICEMBRE 2023 Rif. B0000220240209VT00119501
MANTENIMENTO
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
3/16/2024
€6.84
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.03.24 ora 00:00 Id. 240318071730347618Carta N.**9619 RAPPI PRO - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
COSTI VARIABILI
AMAZON STORNO FATTURA FEBBRAIO
2/7/2024
-€40.15
STORNO SCRITTURA Oper.Mastercard del 07.02.24 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 240209083820000145Operazione di Storno Parziale \/ R...
MANTENIMENTO
FOUR GREEN FIELDS
5/12/2024
€62.00
Del 12.05.24 ora 22.42 Id. 240512224514197944Carta n.**8851 FOUR GREEN FIELDS - ROMA
COSTI VARIABILI
​
​
[  ]
MANTENIMENTO
CHATGPT FEBBRAIO
2/2/2024
€18.56
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.02.24 ora 14:37 Id. 240205092314208269Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
MANTENIMENTO
​
​
[  ]
MANTENIMENTO
F24 CONCESSIONI GOVERNATIVE MARZO
3/18/2024
€309.87
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL
MANTENIMENTO
AMAZON CAVO USBC MAT TECNICO
5/16/2024
€11.14
Del 13.05.24 ora 12.36 Id. 240513124420398695Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
MANTENIMENTO
PARCELLA LO STUDIO GENNAIO FATT N°19
1/28/2024
€100.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. LOSTUDIO S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N.19 Rif. B0000220240130VT00171413
MANTENIMENTO
TAXI FIRENZE
1/25/2024
€14.30
Del 25.01.24 ora 12.24 Id. 240125123610370400Carta n.**8851 TAXI ATENE 31 - IMPRUNETA
COSTI VARIABILI
SIMONE FERRARI LAURA
3/21/2024
€800.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Simone Ferrari COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO LOGISRif. VTP24081T0006112485223...
COSTI VARIABILI
AUTOSTRADE PER L'ITALIA APRILE
5/30/2024
€34.20
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
MANTENIMENTO
GIRAFFE RISTORENTE
6/15/2024
€43.57
[  ]
COSTI VARIABILI
BENNET SUPERMERCATO 2
5/7/2024
€12.10
[  ]
COSTI VARIABILI
TRENO ROMA GAETA
5/13/2024
€12.00
Del 13.05.24 ora 16.48 Id. 240513165311261870Carta n.**8851 CAMPANIA BT DPR - NAPOLI
COSTI VARIABILI
RAIMONDO DI PERSIO GIUGNO FATT N°7
€6,496.80
[  ]
MANTENIMENTO
MATILDE MARCELLO STIPENDIO DICEMBRE 24
​
[  ]
MANTENIMENTO
CESARE LIVIO STIPENDIO FEBBRAIO 24
3/6/2024
€1,507.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare EMOLUMENTI\/STIPENDIO FEBBRAIO 2024 Rif. B0000220240305VT00183504
MANTENIMENTO
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO NOVEMBRE
€4,000.00
[  ]
MANTENIMENTO
TRATTORIA BAR CHE CEH
4/9/2024
€4.20
PAGAMENTO MASTERCARD Del 09.04.24 ora 09:24 Id. 240411082933039391Carta N.**9619 SumUp*TRATTORIA BAR - CHE CHE Imp. Ori. 4,10 CHF
COSTI VARIABILI
AFFITTO 2° TRIMESTRE 2024
4/30/2024
€4,245.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FONDAZIONE B.A.C. ONLUS TK2 S.R.L SECONDA RATA D'AFFITTO 01\/04\/2024 3Rif. VTP24121T0008...
MANTENIMENTO
BENNET SUPERMERCATO 3
5/5/2024
€12.10
[  ]
COSTI VARIABILI
CODA FEBBRAIO
2/8/2024
€20.48
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.02.24 ora 13:41 Id. 240212083538041786Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
MANTENIMENTO
NEXI ANDREA DICEMBRE 2023
1/31/2024
​
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0566424223 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
COSTI VARIABILI
​
​
[  ]
MANTENIMENTO
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO FEBBRAIO
2/28/2024
€4,000.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI ANDREA LIVIO Rif. B0000220240228VT00179926
MANTENIMENTO
TAXI MILANO
2/15/2024
€32.00
Del 15.02.24 ora 13.40 Id. 240215134405111158Carta n.**8851 CHIATTO SIMONE - TAXI - ROZZANO
COSTI VARIABILI
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MAGGIO
5/16/2024
€3,280.87
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/05\/2024 TK2 SRL
MANTENIMENTO
BAR 1
5/15/2024
€20.73
[  ]
COSTI VARIABILI
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO MAGGIO
5/29/2024
€4,000.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI MAGGIO 2024 Rif. B0000220240528VT00104599
MANTENIMENTO
EDENRED BUONI PASTO APRILE
5/6/2024
€412.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24127T000707348...
MANTENIMENTO
AIRTABLE FEBBRAIO
2/21/2024
€22.20
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.02.24 ora 18:31 Id. 240226090428185810Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
MANTENIMENTO
BENNET SUPERMERCATO 1
5/15/2024
€43.60
[  ]
COSTI VARIABILI
SERVIZI HOTEL HILTON
3/19/2024
€80.79
PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.03.24 ora 11:59 Id. 240321071730092801Carta N.**8851 HILTON BUENOS AIRES - 001 ARG Imp. Ori. 83.900,00 ARS
COSTI VARIABILI
NIMI ABDOULAYE
2/8/2024
€159.39
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. NIMI ABDOULAYE PROGRAMMA_ DICONO DI NOI _RAI Rif. VTP24039T0080288485223001600IT
COSTI VARIABILI
SKELDON AMERIGO VESPUCCI
5/31/2024
€4,272.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa 20241013 BUENOS AIRES AMERIGO VESPUCCI PRODUZRif. VTP24149T...
COSTI VARIABILI
CODA MARZO
3/11/2024
€20.25
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.03.24 ora 13:40 Id. 240311083210197493Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
MANTENIMENTO
AUTOGRILL
2/26/2024
€16.00
Del 26.02.24 ora 09.53 Id. 240226104859116329Carta n.**9619 AUTOGRILL 0044 - CADORAGO
COSTI VARIABILI
F24 RIT ACCONTO GENNAIO
2/16/2024
€3,244.83
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/02\/2024 TK2 SRL
MANTENIMENTO
EXPENSIFY MAGGIO
5/15/2024
€10.63
[  ]
MANTENIMENTO
ADOBE MARZO
3/30/2024
€9.99
Del 29.03.24 ora 13.14 Id. 240329134859166019Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
MANTENIMENTO
HOLAFLY 1
6/15/2024
€34.00
[  ]
COSTI VARIABILI
TRENO NAPOLI APRILE
4/4/2024
€20.00
Del 04.04.24 ora 16.42 Id. 240404164544181798Carta n.**8851 NAPOLI C.LE BORDO TREN - NAPOLI
COSTI VARIABILI
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
2/16/2024
€6.80
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.01.24 ora 00:00 Id. 240118083233041532Carta N.**9619 RAPPI PRIME - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
COSTI VARIABILI
PARCHEGGIO MARZO 2
3/12/2024
€36.48
Del 12.03.24 ora 11.32 Id. 240312121623141887Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
MANTENIMENTO
PRIMA SPESA OTTOBRE
10/1/2024
€0.00
[  ]
MANTENIMENTO
TAXI ROMA 2
3/14/2024
€50.00
Del 14.03.24 ora 20.21 Id. 240314202506265527Carta n.**8851 RADIOTAXI AR 62 - ROMA
COSTI VARIABILI
RAIMONDO DI PERSIO MAGGIO FATT N°6
5/29/2024
€6,496.80
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA NUMERO 6 CONSULENZA Rif. VTP24151T0099655485223001600IT
MANTENIMENTO
AMAZON BASTONI TENDE MAT CONSUMO
5/16/2024
€9.51
Del 13.05.24 ora 12.35 Id. 240513124415372788Carta n.**9619 AMAZON* 403-8356773-17 - +18882796620 Luxembourg
MANTENIMENTO
AMAZON GANCI BAGNO MAT CONSUMO
2/8/2024
€8.19
Del 07.02.24 ora 16.16 Id. 240207162001163784Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
MANTENIMENTO
2/28/2024
€224.78
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.02.24 ora 12:46 Id. 240304083330042783Carta N.**9619 KREA.AI - CA USA Imp. Ori. 243,46 USD
MANTENIMENTO
AMAZON GENNAIO TELEFONI MAT TECNICO
1/22/2024
€573.59
Del 22.01.24 ora 17.16 Id. 240122172003279309Carta n.**9619 WWW.AMAZON* 403-631508 - +14018657948 Luxembourg
MANTENIMENTO
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 4
1/30/2024
€86.50
Del 30.01.24 ora 15.33 Id. 240130153658257184Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
MANTENIMENTO
LEIA AI
4/22/2024
€22.57
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.04.24 ora 12:30 Id. 240426071727044653Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 23,97 USD
COSTI VARIABILI
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO AGOSTO
€4,000.00
[  ]
MANTENIMENTO
TAXI FIRENZE
1/31/2024
€10.50
Del 30.01.24 ora 20.00 Id. 240130200359219460Carta n.**8851 085 - FIRENZE
COSTI VARIABILI
RISTORANTE ARGENTINA
3/19/2024
€33.82
PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.03.24 ora 17:06 Id. 240322071726087328Carta N.**8851 CABERNET RESTAURANTE - 001 ARG Imp. Ori. 34.917,00 ARS
COSTI VARIABILI
EDENRED BUONI PASTO FEBBRAIO
3/5/2024
€412.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24066T000424348...
MANTENIMENTO
AIRTABLE GENNAIO
2/23/2024
€22.18
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.01.24 ora 18:30 Id. 240125085426040411Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
MANTENIMENTO
A2A GAS APRILE
5/7/2024
€242.39
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0670807582 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000524504432219 Scad.07.05.2024 Imp. 27TIPO:CORE-RCUR
MANTENIMENTO
CHATGPT GENNAIO
1/2/2024
€18.11
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.01.24 ora 14:37 Id. 240104083236045266Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
MANTENIMENTO
STUDIO SARDI 1 TRIMESTRE
4/30/2024
€908.48
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA ONORARI PER: INSERIMENTO DATI CONTABILI PRIMORif. VTP24121T000881...
MANTENIMENTO
A2A ELETTRICITÀ DICEMBRE
1/2/2024
€149.15
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0667020387 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000523504907850 Scad.02.01.2024 Imp. 18TIPO:CORE-RCUR
MANTENIMENTO
​
​
[  ]
MANTENIMENTO
PRIMA SPESA NOVEMBRE
11/1/2024
€0.00
[  ]
MANTENIMENTO
STARLINK CESARE FEBBRAIO
2/6/2024
€24.00
Del 06.02.24 ora 18.07 Id. 240206181111267038Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
MANTENIMENTO
PIKA ART MAGGIO
5/21/2024
€9.21
PAGAMENTO MASTERCARD Del 21.05.24 ora 11:07 Id. 240523071721044954Carta N.**9619 PIKA.ART - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
MANTENIMENTO
GOOGLE APRILE
4/4/2024
€13.01
Del 01.04.24 ora 14.44 Id. 240401144746209174Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
MANTENIMENTO
LUCA MARANGI ACEA
5/30/2024
€1,248.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Luca Marangi ACEA PRESENTAZIONE PIANO INDUSTRIALE FATT 12 Rif. VTP24151T000579848522300...
COSTI VARIABILI
TAXI ROMA1
4/3/2024
€13.00
Del 03.04.24 ora 21.32 Id. 240403213532264987Carta n.**8851 SumUp*Alba2021 - Roma
COSTI VARIABILI
VAGON MAGGIO 3
5/29/2024
€41.90
PAGAMENTO MASTERCARD Del 29.05.24 ora 02:30 Id. 240530071722045379Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 45,47 USD
MANTENIMENTO
​
​
[  ]
MANTENIMENTO
TAXI MILANO
5/13/2024
€33.50
Del 13.05.24 ora 21.18 Id. 240513212147166524Carta n.**8851 GALIMBERTI SERENA - PESCHIERA BOR
COSTI VARIABILI
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
2/16/2024
€6.90
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.02.24 ora 00:00 Id. 240219085259196343Carta N.**9619 RAPPI PRIME - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
COSTI VARIABILI
AUTOSTRADE PER L'ITALIA FEBBRAIO
2/28/2024
€71.15
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
MANTENIMENTO
TAXI ROMA 1
2/15/2024
€15.50
Del 15.02.24 ora 09:15 Id. 240219085259085928Carta N.**8851 RADIOTAXI PD 19
COSTI VARIABILI
EDENRED BUONI PASTO MARZO
4/7/2024
€412.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24099T001481948...
MANTENIMENTO
PARCHEGGIO LINATE
5/14/2024
€77.05
Del 14.05.24 ora 19.10 Id. 240514191332181180Carta n.**8851 Parkos B.V. - Groningen Netherlands
COSTI VARIABILI
AMAZON CAVO USBC 2 MAT TECNICO
5/10/2024
€12.78
Del 10.05.24 ora 16.29 Id. 240510163310333164Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
MANTENIMENTO
GOOGLE GIUGNO
6/1/2024
​
Del 01.06.24 ora 13.25 Id. 240601135016246927Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
MANTENIMENTO
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO DICEMBRE
€4,000.00
[  ]
MANTENIMENTO
VAGON MAGGIO
5/3/2024
€48.42
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 18:26 Id. 240506071727230214Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 51,81 USD
COSTI VARIABILI
CARBURANTE MAGGIO 2
5/19/2024
€62.30
Del 19.05.24 ora 18.56 Id. 240519185941138807Carta n.**9619 AREA - CASTEL SAN PI
MANTENIMENTO
COMMISSIONI MAGGIO
5/1/2024
€0.00
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240506071727411223
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0099655485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053150485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053045485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24127T0007073485223001600IT
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670886128
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240503VT00173915
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0005718485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 05.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240507071724062904
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24127T0006101485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 06.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240508071722044984
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240510071720045114
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670807582
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24127T0006540485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240506071727051377
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0005798485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 22.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240523071721044955
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240506071727230213
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0005767485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240527071726044507
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0671020687
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053138485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240506071727411222
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240506071727230214
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 21.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240523071721044954
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24149T0056319485223001600IT
MANTENIMENTO
CHATGPT APRILE
4/2/2024
€18.64
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.04.24 ora 15:37 Id. 240404071724053030Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
MANTENIMENTO
AFFITTO 1° TRIMESTRE 2024
1/30/2024
€4,252.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FONDAZIONE B.A.C. ONLUS N.31 RATA AFFITTO 1\/01\/2024- 31\/03\/2024 + SPERif. VTP24031T0000...
MANTENIMENTO
STARLINK CESARE MAGGIO
5/12/2024
€50.00
Del 19.05.24 ora 09.20 Id. 240519092412318379Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
MANTENIMENTO
AIRBNB FEBBRAIO LAVORO ARGENTINA
2/13/2024
€260.51
Del 13.02.24 ora 11.43 Id. 240213115330101648Carta n.**8851 AIRBNB* HMJP54JZ9K - 069-936-6533 Luxembourg
COSTI VARIABILI
MATILDE MARCELLO STIPENDIO GENNAIO 24
2/12/2024
€1,520.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerEMOLUMENTI\/STIPENDIO GENNIAMO 2024 Rif. VTP240...
MANTENIMENTO
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO GIUGNO
€4,000.00
[  ]
MANTENIMENTO
AMAZON GENNAIO HARD DISK MAT TECNICO
1/19/2024
€385.30
Del 19.01.24 ora 17.07 Id. 240119171048362327Carta n.**8851 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
COSTI VARIABILI
MATILDE MARCELLO STIPENDIO MARZO 24
4/7/2024
€1,521.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerSTIPENDIO MARZO 2024 Rif. VTP24099T00148624852...
MANTENIMENTO
F24 RIT ACCONTO FEBBRAIO
3/18/2024
€237.00
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL
MANTENIMENTO
QDF F&B RED
6/15/2024
€12.15
[  ]
COSTI VARIABILI
CHATGPT MARZO
3/2/2024
€18.53
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.03.24 ora 14:37 Id. 240304083330481052Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
MANTENIMENTO
AZIMUT AMERIGO VESPUCCI
€5,011.64
[  ]
COSTI VARIABILI
PARCHEGGIO MARZO 3
3/22/2024
€22.21
[  ]
MANTENIMENTO
MAQHA SUKAR INCH LYTQDDAM (NO SCONTRINO)
6/15/2024
€7.52
[  ]
COSTI VARIABILI
ARGENTINA RISTORANTE 3
3/15/2024
€24.41
PAGAMENTO MASTERCARD Del 15.03.24 ora 23:37 Id. 240319071730122037Carta N.**8851 JUAN BAUTISTA - ARG Imp. Ori. 25.000,00 ARS
COSTI VARIABILI
PARCHEGGIO FEBBRAIO 1
2/2/2024
€18.11
Del 02.02.24 ora 18.54 Id. 240202202821124616Carta n.**8851 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
COSTI VARIABILI
FISH DA FRANCESCO RISTORANTE
4/3/2024
€230.00
Del 03.04.24 ora 23.09 Id. 240403231235295017Carta n.**8851 FISH DA FRANCESCO - ROMA
MANTENIMENTO
CARBURANTE FEBBRAIO 1
2/26/2024
€30.01
Del 26.02.24 ora 10.13 Id. 240226111453367517Carta n.**9619 ADS LARIO EST TAMOIL F - CADORAGO
COSTI VARIABILI
PRIMA SPESA DICEMBRE
12/1/2024
€0.00
[  ]
MANTENIMENTO
MATILDE MARCELLO STIPENDIO APRLE 24
5/6/2024
€1,514.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerSTIPENDIO APRILE Rif. VTP24127T000654048522300...
MANTENIMENTO
​
​
[  ]
MANTENIMENTO
RAIMONDO DI PERSIO GENNAIO FATT N°2
1/31/2024
€6,496.80
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA N2 MESE DI GENNAIO Rif. VTP24031T0094266485223001600IT
MANTENIMENTO
RAIMONDO DI PERSIO MARZO FATT N°4
3/27/2024
€6,496.80
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO PAGAMENTO FATTURA N.3 Rif. VTP24087T0101891485223001600IT
MANTENIMENTO
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
2/29/2024
€20.00
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330042784
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24044T0008197485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240226090428185810
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24040T0105104485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330042785
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240212083538041786
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 15.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240219085259043719
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24060T0001194485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330042783
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24039T0080288485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24039T0080274485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240228VT00179926
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24060T0000823485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240212VT00154132
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240219085259196343
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240209VT00119501
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240205092314208269
MANTENIMENTO
PARCHEGGIO MAGGIO 1
5/2/2024
€26.31
Del 02.05.24 ora 19.54 Id. 240502210038323534Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
COSTI VARIABILI
​
​
[  ]
MANTENIMENTO
MATILDE MARCELLO STIPENDIO NOVEMBRE 24
​
[  ]
MANTENIMENTO
A2A ELETTRICITÀ APRILE
5/10/2024
€219.67
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0671020687 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000524504540927 Scad.10.05.2024 Imp. 26TIPO:CORE-RCUR
MANTENIMENTO
TAXI ROMA 0
3/14/2024
€20.50
Del 14.03.24 ora 17.10 Id. 240314171424179086Carta n.**8851 RULLO MARCO - ROMA
COSTI VARIABILI
CANVA MAGGIO
5/5/2024
€11.99
PAGAMENTO MASTERCARD Del 05.05.24 ora 11:49 Id. 240507071724062904Carta N.**9619 CANVA* I04142-29075407 - DE USA
MANTENIMENTO
CESARE LIVIO STIPENDIO GIUGNO 24
6/4/2024
€1,521.00
[  ]
MANTENIMENTO
CESARE LIVIO STIPENDIO MARZO 24
4/7/2024
€1,520.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare STIPENDIO MARZO 2024 Rif. B0000220240405VT00156877
MANTENIMENTO
BAR MILANO 2
3/25/2024
€4.40
[  ]
COSTI VARIABILI
VIMEO PRO ABBONAMENTO ANNUALE
1/19/2024
€189.00
PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.01.24 ora 00:00 Id. 240122085202042560Carta N.**9619 VMO*Vimeo PRO - NY USA
MANTENIMENTO
LEIA AI
4/16/2024
€15.05
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.04.24 ora 10:44 Id. 240418071720045717Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 15,98 USD
COSTI VARIABILI
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE APRILE
4/16/2024
€3,153.65
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/04\/2024 TK2 SRL
MANTENIMENTO
VODAFONE FEBBRAIO APRILE
5/9/2024
€242.50
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0670886128 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
MANTENIMENTO
TAXI MILANO
4/30/2024
€21.70
[  ]
COSTI VARIABILI
AUTOSTRADE PER L'ITALIA MARZO
3/29/2024
€64.11
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
MANTENIMENTO
RUNWAY APRILE
4/28/2024
€14.06
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.04.24 ora 12:32 Id. 240430071731059607Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
MANTENIMENTO
MATILDE MARCELLO STIPENDIO GIUGNO 24
6/4/2024
€1,520.00
[  ]
MANTENIMENTO
MIDJOURNEY MAGGIO
5/29/2024
€9.22
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.05.24 ora 20:56 Id. 240530071722045378Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
MANTENIMENTO
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO GENNAIO 24
1/28/2024
€4,000.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI GENNAIO 2024 Rif. B0000220240130VT00171326
MANTENIMENTO
APPEL BILL
6/15/2024
€0.99
[  ]
MANTENIMENTO
MIDJOURNEY MARZO
4/28/2024
€0.00
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.03.24 ora 21:02 Id. 240402071746048644Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
MANTENIMENTO
TAXI ROMA 2
4/4/2024
€14.60
Del 04.04.24 ora 15.35 Id. 240404153847225904Carta n.**8851 RADIOTAXI AO 43 - ROMA
COSTI VARIABILI
UFFICIO FURORE METRO
1/28/2024
€2,200.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL FATTURA 69 AFFIANCAMENTO NELLA REALIZZAZIONE Rif. VTP24031T000939748...
COSTI VARIABILI
VODAFONE DICEMBRE FEBBRAIO
3/12/2024
€382.50
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0669200209 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
MANTENIMENTO
ADOBE FEBBRAIO 2
2/8/2024
€21.84
Del 08.02.24 ora 12.22 Id. 240208123532103226Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
MANTENIMENTO
GOOGLE G SUIT ANNUALE
3/1/2024
€700.75
Del 01.03.24 ora 12.58 Id. 240301130304114920Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
MANTENIMENTO
ITALO TRENO FEBBRAIO
2/14/2024
€249.80
Del 14.02.24 ora 07:44 Id. 240216085403093442Carta N.**8851 ITALOTRENO
COSTI VARIABILI
AMAZON CHANTECLAIR MAT CONSUMO
5/16/2024
€7.35
Del 16.05.24 ora 15.05 Id. 240516150858371907Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
MANTENIMENTO
UBER ANDREA
2/10/2024
€22.78
[  ]
MANTENIMENTO
AMAZON CANCELLERIA CARTA FOGLI
2/7/2024
€27.86
Del 07.02.24 ora 11.41 Id. 240207115226241280Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
MANTENIMENTO
AIRTABLE MARZO
3/23/2024
€22.21
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.03.24 ora 19:31 Id. 240325081847346039Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
MANTENIMENTO
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE FEBBRAIO
2/16/2024
€3,216.26
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/02\/2024 TK2 SRL
MANTENIMENTO
CESARE LIVIO STIPENDIO NOVEMBRE 24
​
[  ]
MANTENIMENTO
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 5
1/30/2024
€20.49
Del 30.01.24 ora 00:00 Id. 240201124023039825Carta N.**9619 AMZN Mktp IT*S59FW30H5
MANTENIMENTO
REALVNC FEBBRAIO
2/5/2024
€70.25
Del 05.02.24 ora 11:05 Id. 240207083242039713Carta N.**9619 REALVNC LIMITED
MANTENIMENTO
CRISTIAN MANTOVANI GANESH FATTURA 2
2/29/2024
€1,500.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Cristian Mantovani FATTURA N.2 PRODUZIONE VIDEOMESSAGGIO GANESH Rif. VTP24073T000821348...
COSTI VARIABILI
PRIMA SPESA SETTEMBRE
9/1/2024
€0.00
[  ]
MANTENIMENTO
LPB ALBERGO
6/15/2024
€25.27
[  ]
COSTI VARIABILI
PARCHEGGIO MARZO 1
3/6/2024
€20.16
Del 06.03.24 ora 18.38 Id. 240306184143317118Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
COSTI VARIABILI
F24 RIT ACCONTO MARZO
4/16/2024
€140.00
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/04\/2024 TK2 SRL
MANTENIMENTO
MIDJOURNEY MARZO 1
3/11/2024
€3.66
PAGAMENTO MASTERCARD Del 11.03.24 ora 11:55 Id. 240313081952040901Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 4,00 USD
MANTENIMENTO
LAURA MAGGIO
6/4/2024
€800.00
[  ]
COSTI VARIABILI
​
​
[  ]
MANTENIMENTO
EDENRED BUONI PASTO APRILE
6/5/2024
€412.00
[  ]
MANTENIMENTO
SARDI PARCELLA N°137
3/29/2024
€748.16
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA SALDO PARCELLA N137 Rif. VTP24087T0017395485223001600IT
MANTENIMENTO
CESARE LIVIO STIPENDIO SETTEMBRE 24
​
[  ]
MANTENIMENTO
MIDJOURNEY GENNAIO
1/29/2024
€9.25
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.01.24 ora 19:56 Id. 240130083845060137Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
MANTENIMENTO
CESARE LIVIO STIPENDIO DICEMBRE 24
​
[  ]
MANTENIMENTO
ADOBE GENNAIO 3
1/29/2024
€9.99
Del 29.01.24 ora 12.52 Id. 240129130638164658Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
MANTENIMENTO
RAIMONDO DI PERSIO OTTOBRE FATT N°11
€6,496.80
[  ]
MANTENIMENTO
AMAZON PRIME BUSINESS
5/4/2024
€49.00
[  ]
MANTENIMENTO
AZIMUT HUMANLAND PARIGI 2
3/6/2024
€5,083.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Azimuth Film Company Srls SALDO FATTURA N.165 EXPO 2030 10-12 OTTOBRE 2Rif. VTP24066T00...
COSTI VARIABILI
CODA APRILE
4/8/2024
€20.39
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.04.24 ora 14:40 Id. 240410071720044874Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
MANTENIMENTO
TAXI FIRENZE
1/31/2024
€12.60
Del 31.01.24 ora 12.16 Id. 240131123403376415Carta n.**8851 044 - FIRENZE
COSTI VARIABILI
EDENRED BUONI PASTO FEBBRAIO
2/9/2024
€428.48
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24040T010510448...
MANTENIMENTO
STARLINK CESARE MARZO
3/19/2024
€100.00
Del 19.03.24 ora 11.23 Id. 240319113235165598Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
MANTENIMENTO
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
1/15/2024
€81.10
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240130083845060137
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240130VT00171326
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240118083233041532
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0667020387
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240125085426040411
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009397485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240104083236045266
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24012T0054160485223001600IT
Anno 2024 - Carta di debito N.:**8851 Id. 240102085850008701
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240130VT00171413
Anno 2024 - Carta di debito N.:**9619 Id. 240102085850008700
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0667556579
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 19.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240122085202042560
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Pe...
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0094266485223001600IT
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240110083238039517
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009220485223001600IT
COMMISSIONI Canone annuale carta +mazienda Iban : IT06G0569611009CCI000320238 Intestatario : LIVIO ANDREA
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240130083845060136
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24012T0054137485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4447657SCRI
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009482485223001600IT
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009487485223001600IT
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0667307590
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0000412485223001600IT
MANTENIMENTO
AIRTABLE MAGGIO
5/23/2024
€22.20
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.05.24 ora 19:30 Id. 240527071726044507Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
MANTENIMENTO
ADOBE GENNAIO 2
1/8/2024
€21.84
Del 08.01.24 ora 15.08 Id. 240108151130328691Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
MANTENIMENTO
ADOBE GIUGNO
6/1/2024
​
Del 02.06.24 ora 01.18 Id. 240602012206111151Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
MANTENIMENTO
MIDJOURNEY FEBBRAIO
€9.26
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.02.24 ora 19:56 Id. 240304083330042785Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
MANTENIMENTO
AMAZON GARDINIA BASTONE PER TENDE MAT CONSUMO
5/10/2024
€2.86
Del 10.05.24 ora 16.29 Id. 240510163308245400Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
MANTENIMENTO
AMAZON LYSOFORM PAVIMENTI MAT CONSUMO
5/16/2024
€22.52
Del 16.05.24 ora 14.59 Id. 240516150235203965Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
MANTENIMENTO
​
​
[  ]
MANTENIMENTO
LYNK & CO GENNAIO
1/13/2024
€550.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. TK2 S.R.L NUMERO ORDINE 4000001886 RIFERIMENTRif. VTP24031...
MANTENIMENTO
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO QUADERNI ANELLI
1/30/2024
€50.73
Del 30.01.24 ora 15.44 Id. 240130154749141380Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
MANTENIMENTO
PARCHEGGIO APRILE 1
5/18/2024
€8.03
[  ]
MANTENIMENTO
CESARE LIVIO STIPENDIO OTTOBRE 24
​
[  ]
MANTENIMENTO
LUCA SALA ACEA
5/31/2024
€5,000.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Luca Luigi Sala PROGETTAZIONE EVENTO ACEA Rif. VTP24151T0005767485223001600IT
COSTI VARIABILI
VODAFONE GENNAIO
1/9/2024
€452.50
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0667307590 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
MANTENIMENTO
AUTOSTRADE PER L'ITALIA MAGGIO
5/31/2024
€121.42
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
MANTENIMENTO
HOLAFLY 2
6/15/2024
€19.00
[  ]
COSTI VARIABILI
​
​
[  ]
MANTENIMENTO
LEILA.AI MAGGIO
5/3/2024
€14.98
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 09:38 Id. 240506071727230213Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 15,98 USD
MANTENIMENTO
LEIA AI
4/18/2024
€22.62
PAGAMENTO MASTERCARD Del 18.04.24 ora 05:40 Id. 240419071720045800Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 23,97 USD
COSTI VARIABILI
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 03
1/30/2024
€26.22
Del 30.01.24 ora 16.15 Id. 240130161814167986Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
MANTENIMENTO
TAXI DICEMBRE FATTURA
2/28/2024
€30.80
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL CORSE APPTAXIPAY DICEMBRE 2023 FATTURA N 31 Rif. VTP24060T0000823485223001...
MANTENIMENTO
EXPENSIFY FEBBRAIO
3/15/2024
€10.61
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0567920497 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
MANTENIMENTO
CARBURANTE
1/7/2024
€70.00
Del 07.01.24 ora 16.28 Id. 240107163211142824Carta n.**8851 OUTLET CARBURANTI - SEGRATE
MANTENIMENTO
AEREO MIAMI ROMEN
5/3/2024
€245.78
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 22:21 Id. 240506071727411222Carta N.**8851 UNITED0164297914829 - ITA ITA Imp. Ori. 262,99 USD
COSTI VARIABILI
LYNK & CO FEBBRAIO
3/29/2024
€550.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NUMERO ORDINE 4000030413 -RIFERIMENTO C6DCE6ARif. VTP24087...
MANTENIMENTO
ADOBE MARZO 1
3/8/2024
€21.84
Del 08.03.24 ora 13.57 Id. 240308140120159376Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
MANTENIMENTO
MATILDE MARCELLO STIPENDIO SETTEMBRE 24
​
[  ]
MANTENIMENTO
A2A ELETTRICITÀ FEBBRAIO
3/19/2024
€131.12
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0669360805 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000524502192340 Scad.19.03.2024 Imp. 16TIPO:CORE-RCUR
MANTENIMENTO
PARCHEGGIO GENNAIO
1/30/2024
€26.31
Del 30.01.24 ora 18.43 Id. 240130184653232249Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
MANTENIMENTO
GOOGLE G SUITE GENNAIO
2/1/2024
€52.00
Del 01.02.24 ora 14.56 Id. 240201184629361872Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
MANTENIMENTO
CAFFE AUTOGRIL
5/16/2024
€5.00
Del 16.05.24 ora 10.52 Id. 240516110015391247Carta n.**8851 BEYFIN SPA - MILANO
COSTI VARIABILI
APPLE TELEFONO MAT TECNICO
5/18/2024
€1,038.80
Del 18.05.24 ora 12.18 Id. 240518125714118129Carta n.**8851 APPLE STORE R365 - MILAN
MANTENIMENTO
ADOBE FEBBRAIO
2/1/2024
€29.99
Del 01.02.24 ora 12.48 Id. 240201165511303087Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
MANTENIMENTO
MIDJOURNEY MARZO 2
3/12/2024
€18.33
PAGAMENTO MASTERCARD Del 12.03.24 ora 12:04 Id. 240314081704043236Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
MANTENIMENTO
TAXI FEBBRAIO FATTURA
​
3/15/2024
€40.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL FATTURA 144 CORSE TAXI APPTAXIPAY FEBBRAIO 20Rif. VTP24075T000761048522300...
MANTENIMENTO
CODA MAGGIO
5/8/2024
€20.46
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.05.24 ora 14:40 Id. 240510071720045114Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
MANTENIMENTO
APPLE CAVO MAT TECNICO
5/18/2024
€28.68
Del 18.05.24 ora 12.26 Id. 240518130601289732Carta n.**8851 APPLE STORE R365 - MILAN
MANTENIMENTO
CESARE LIVIO STIPENDIO AGOSTO 24
​
[  ]
MANTENIMENTO
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
1/30/2024
-€25.00
STORNO SCRITTURA Storno operazione MASTERCARD DEBIT Del 30.01.24 ora 16.28 Id. 240130163146128681Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620
MANTENIMENTO
PARCHEGGIO FEBBRAIO 2
2/13/2024
€24.26
Del 13.02.24 ora 17.49 Id. 240213175332164047Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
MANTENIMENTO
BAR TABACCHI
2/8/2024
€18.20
[  ]
COSTI VARIABILI
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE GENNAIO
1/15/2024
€2,565.01
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/01\/2024 TK2 SRL
MANTENIMENTO
NEXI ANDREA LIVIO
4/15/2024
€0.00
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0568829175 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
MANTENIMENTO
ADOBE MAGGIO
5/1/2024
€29.99
Del 01.05.24 ora 16.41 Id. 240501164422201493Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
MANTENIMENTO
MOSCHETTI FABIO METRO
1/28/2024
€1,591.20
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Moschetti Fabio FATTURA 47: N28_TK2_2023_PROGETTO METRO - PRORif. VTP24031T000922048522...
COSTI VARIABILI
LYNK & CO MARZO
4/30/2024
€550.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NUMERO ORDINE 4000030413 -RIFERIMENTO C6DCE6ARif. VTP24121...
MANTENIMENTO
CESARE LIVIO STIPENDIO APRLE 24
5/6/2024
€1,513.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare STIPENDIO APRILE Rif. B0000220240503VT00173915
MANTENIMENTO
RAIMONDO DI PERSIO AGOSTO FATT N°9
€6,496.80
[  ]
MANTENIMENTO
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO OTTOBRE
€4,000.00
[  ]
MANTENIMENTO
TAXI FIRENZE
1/25/2024
€15.80
Del 25.01.24 ora 16.07 Id. 240125161046385055Carta n.**8851 TAXI 578 - FIRENZE
COSTI VARIABILI
F24 RIT SU UTILI TK2 2023
1/15/2024
€2,810.81
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/01\/2024 TK2 SRL
MANTENIMENTO
​
​
[  ]
MANTENIMENTO
TAXI FIRENZE
3/26/2024
€28.00
Del 26.03.24 ora 19.55 Id. 240326195915120768Carta n.**8851 TAXI PACIOLLA MICHELE - COLOGNO MONZE
COSTI VARIABILI
ADOBE APRILE
4/2/2024
€29.99
Del 01.04.24 ora 17.09 Id. 240401171311211291Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
MANTENIMENTO
5/22/2024
€13.49
PAGAMENTO MASTERCARD Del 22.05.24 ora 01:24 Id. 240523071721044955Carta N.**9619 LEONARDO.AI - NSW AUS Imp. Ori. 14,64 USD
MANTENIMENTO
F24 RIT ACCONTO DICEMBRE 2023
1/15/2024
€166.00
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/01\/2024 TK2 SRL
MANTENIMENTO
BENNET SUPERMERCATO 4
5/6/2024
€46.08
[  ]
COSTI VARIABILI
​
​
[  ]
MANTENIMENTO
PIZZERIA L'ARCHETTO
4/21/2024
€60.00
Del 21.04.24 ora 23.28 Id. 240421233130194076Carta n.**8851 PIZZERIA L'ARCHETTO - ROMA
MANTENIMENTO
ADOBE APRILE
4/8/2024
€21.84
Del 08.04.24 ora 17.17 Id. 240408172058176767Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
MANTENIMENTO
TRENO ITALO FEBBRAIO 2
2/16/2024
€10.00
Del 16.02.24 ora 07:52 Id. 240219085259242166Carta N.**8851 ITALOTRENO
COSTI VARIABILI
AUTOSTRADE PER L'ITALIA GENNAIO
12/30/2023
€13.65
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
MANTENIMENTO
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MARZO
3/18/2024
€4,081.78
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL
MANTENIMENTO
AUPHONIC MARZO
3/27/2024
€34.16
Del 27.03.24 ora 10.03 Id. 240327100640173663Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
MANTENIMENTO
LUCIO PROGETTO ACEA
€1,002.00
[  ]
COSTI VARIABILI
SARDI LUCIA FATT N°7 N°44 N°45
1/28/2024
€1,413.53
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA PAGAMENTO FATTURE N.7 N.44 N.45 Rif. VTP24031T0009482485223001600IT
MANTENIMENTO
ADOBE MARZO
3/1/2024
€29.99
Del 01.03.24 ora 16.48 Id. 240301165739299499Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
MANTENIMENTO
NEXI ANDREA LIVIO COMMISIONI GENNAIO AIR FRANCE
2/15/2024
€351.00
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0567242644 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
COSTI VARIABILI
CESARE LIVIO STIPENDIO LUGLIO 24
​
[  ]
MANTENIMENTO
PRIMA SPESA LUGLIO
7/1/2024
€0.00
[  ]
MANTENIMENTO
CRISTIAN MANTOVANI PARIGI 2
3/6/2024
€2,400.00
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa SALDO FATTURA CRISTIAN MANTOVANI SIMPOSIO HUMRif. VTP24066T...
COSTI VARIABILI
CODA GENNAIO
1/9/2024
€20.23
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.01.24 ora 13:40 Id. 240110083238039517Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
MANTENIMENTO
LEONARDO AI
4/22/2024
€13.80
PAGAMENTO MASTERCARD Del 22.04.24 ora 00:23 Id. 240423071721061894Carta N.**9619 LEONARDO.AI - NSW AUS Imp. Ori. 14,64 USD
COSTI VARIABILI
RUNWAY MARZO
4/28/2024
€13.88
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.03.24 ora 12:32 Id. 240402071746048643Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
MANTENIMENTO
GERMAINA AEROPORTO
4/29/2024
€18.50
Del 29.04.24 ora 09.41 Id. 240429094419220612Carta n.**8851 Lucullus FFM Air A+ - Frankfurt am Germany
COSTI VARIABILI
VINTRICA VIGNETTA AUTO
2/26/2024
€46.91
Del 26.02.24 ora 10.08 Id. 240226110958130938Carta n.**9619 vintrica.com E-vignett - vintrica.com Germany
COSTI VARIABILI
TAXI 1
5/5/2024
€42.00
Del 05.05.24 ora 09.55 Id. 240505095902317743Carta n.**8851 MAURI DIODATO CLAUDIO - ROZZANO
COSTI VARIABILI
CANVA APRILE
4/5/2024
€11.99
PAGAMENTO MASTERCARD Del 05.04.24 ora 11:51 Id. 240408071732196444Carta N.**9619 CANVA* I04112-44522995 - DE USA
COSTI VARIABILI
RAIMONDO DI PERSIO LUGLIOFATT N°8
€6,496.80
[  ]
MANTENIMENTO
GOOGLE MAGGIO
5/1/2024
€19.68
Del 01.05.24 ora 13.10 Id. 240501131329121996Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
MANTENIMENTO
CARBURANTE MAGGIO 3
5/17/2024
€57.38
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