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TK2_RESOCONTI_2024
CONTO_POPSO
CONTO_POPSO
transactionID
VALUTA
DESCRIZIONE_COMPLETA
ENTRATE
USCITE
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DATA
RICEVUTA
TIPO
valore
*Notes
bookingDate
value date
vendor
NUMERO_MESE_0
NUMERO_MESE
MESE
DESCRIZIONE
IMPORTO
PASSIVI 2024
PASSIVI 2024_2
transactionID (from Transaction ID) (from PASSIVI 2025)
Calculation
transactionID (from Transaction ID) (from PASSIVI 2025) copy
Calculation 2
1
1413219086
29/02/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL CORSE APPTAXIPAY DICEMBRE 2023 FATTURA N 31 Rif. VTP24060T0000823485223001...
-30.80
VOSTRA DISPOSIZIONE
29/02/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-30.80
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2024-02-29
2024-02-29
APPTAXI SCRL
2
2
02_FEBBRAIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL CORSE APPTAXIPAY DICEMBRE 2023 FATTURA N 31 Rif. VTP24060T0000823485223001...
-€30.80
TAXI DICEMBRE FATTURA
1413219086
OK
TAXI DICEMBRE FATTURA
USCITE
2
1413219087
29/02/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO CONSULENZA CREATIVA FATTURA N 3 Rif. VTP24060T0001194485223001600IT
-6496.80
VOSTRA DISPOSIZIONE
29/02/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-6496.80
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2024-02-29
2024-02-29
DI PERSIO RAIMONDO
2
2
02_FEBBRAIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO CONSULENZA CREATIVA FATTURA N 3 Rif. VTP24060T0001194485223001600IT
-€6,496.80
RAIMONDO DI PERSIO FEBBRAIO FATT N°3
1413219087
OK
RAIMONDO DI PERSIO FEBBRAIO FATT N°3
USCITE
3
1404446050
07/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 07.02.24 ora 16.16 Id. 240207162003149576Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-35.40
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
07/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-35.40
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2024-02-07
2024-02-07
nId": "1404446050
2
2
02_FEBBRAIO
Del 07.02.24 ora 16.16 Id. 240207162003149576Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€35.40
AMAZON BRACCIO MONITOR MAT TECNICO
1404446050
OK
AMAZON BRACCIO MONITOR MAT TECNICO
USCITE
4
1399929739
30/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 30.01.24 ora 16.28 Id. 240130163146128681Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-25.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
30/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-25.00
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2024-01-30
2024-01-30
nId": "1399929739
1
1
01_GENNAIO
Del 30.01.24 ora 16.28 Id. 240130163146128681Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€25.00
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
1399929739
OK
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
USCITE
5
1454370719
28/05/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240530071722045378
-1.00
COMMISSIONI
30/05/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-05-30
2024-05-28
nId": "1454370719
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240530071722045378
-€1.00
DA REGISTRARE
USCITE
6
1414899675
28/02/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330042784
-1.00
COMMISSIONI
04/03/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
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2024-03-04
2024-02-28
nId": "1414899675
2
2
02_FEBBRAIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330042784
-€1.00
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
14148996751406769400141132777814053618141414899676140583747714088698841413219083141489967414048782231404878222141321908414132190821406769399140886988514053618121402925185
OK
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
USCITE
7
1430278760
04/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 04.04.24 ora 15.35 Id. 240404153847225904Carta n.**8851 RADIOTAXI AO 43 - ROMA
-14.60
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
04/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-14.60
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2024-04-04
2024-04-04
nId": "1430278760
4
4
04_APRILE
Del 04.04.24 ora 15.35 Id. 240404153847225904Carta n.**8851 RADIOTAXI AO 43 - ROMA
-€14.60
TAXI ROMA 2
1430278760
OK
TAXI ROMA 2
USCITE
8
1425616909
27/03/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0031787485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
27/03/2024
COMMISSIONI
-1.50
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2024-03-27
2024-03-27
nId": "1425616909
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0031787485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
9
1444654353
05/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 05.05.24 ora 11:49 Id. 240507071724062904Carta N.**9619 CANVA* I04142-29075407 - DE USA
-11.99
PAGAMENTO MASTERCARD
07/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-11.99
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 05.05.24 ora 11:49 Id. 240507071724062904Carta N.**9619 CANVA* I04142-29075407 - DE USA",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-05-07
2024-05-05
nId": "1444654353
5
5
05_MAGGIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 05.05.24 ora 11:49 Id. 240507071724062904Carta N.**9619 CANVA* I04142-29075407 - DE USA
-€11.99
CANVA MAGGIO
1444654353
OK
CANVA MAGGIO
USCITE
10
1417120117
06/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 06.03.24 ora 22.17 Id. 240306222041212241Carta n.**9619 ORGANIC PIZZA AND FOOD - MILANO
-111.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
07/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-111.00
{
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"bookingDate": "2024-03-07",
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 06.03.24 ora 22.17 Id. 240306222041212241Carta n.**9619 ORGANIC PIZZA AND FOOD - MILANO",
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}
2024-03-07
2024-03-06
nId": "1417120117
3
3
03_MARZO
Del 06.03.24 ora 22.17 Id. 240306222041212241Carta n.**9619 ORGANIC PIZZA AND FOOD - MILANO
-€111.00
PIZZA ORGANIC MILANO
1417120117
OK
PIZZA ORGANIC MILANO
USCITE
11
1404878224
08/02/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DM TARGET SRL 1142\/23\/FV SERVIZI ACCOGLIENZA EVENTO 9 OTTOBRif. VTP24039T00802744852230...
-695.40
VOSTRA DISPOSIZIONE
08/02/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-695.40
{
"transactionId": "1404878224",
"bookingDate": "2024-02-08",
"valueDate": "2024-02-08",
"transactionAmount": {
"amount": "-695.40",
"currency": "EUR"
},
"creditorName": "DM TARGET SRL",
"creditorAccount": {
"iban": "IT54G0306931030100000065926"
},
"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DM TARGET SRL 1142\/23\/FV SERVIZI ACCOGLIENZA EVENTO 9 OTTOBRif. VTP24039T00802744852230...",
"proprietaryBankTransactionCode": "00026",
"internalTransactionId": "003ce8df846413902496513fc24fd5b9",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-02-08
2024-02-08
DM TARGET SRL
2
2
02_FEBBRAIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DM TARGET SRL 1142\/23\/FV SERVIZI ACCOGLIENZA EVENTO 9 OTTOBRif. VTP24039T00802744852230...
-€695.40
DM TARGET
1404878224
OK
DM TARGET
USCITE
12
1390336467
08/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 08.01.24 ora 15.08 Id. 240108151130328691Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-21.84
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
08/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-21.84
{
"transactionId": "1390336467",
"bookingDate": "2024-01-08",
"valueDate": "2024-01-08",
"transactionAmount": {
"amount": "-21.84",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 08.01.24 ora 15.08 Id. 240108151130328691Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland",
"proprietaryBankTransactionCode": "00392",
"internalTransactionId": "3c981a7af10e63de985714f0e32c89a7",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-01-08
2024-01-08
nId": "1390336467
1
1
01_GENNAIO
Del 08.01.24 ora 15.08 Id. 240108151130328691Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-€21.84
ADOBE GENNAIO 2
1390336467
OK
ADOBE GENNAIO 2
USCITE
13
1446711607
12/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 12.05.24 ora 22.42 Id. 240512224514197944Carta n.**8851 FOUR GREEN FIELDS - ROMA
-62.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
13/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-62.00
{
"transactionId": "1446711607",
"bookingDate": "2024-05-13",
"valueDate": "2024-05-12",
"transactionAmount": {
"amount": "-62.00",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 12.05.24 ora 22.42 Id. 240512224514197944Carta n.**8851 FOUR GREEN FIELDS - ROMA",
"proprietaryBankTransactionCode": "00392",
"internalTransactionId": "0c56faf76753647b89a6fdcfed9adc01",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-05-13
2024-05-12
nId": "1446711607
5
5
05_MAGGIO
Del 12.05.24 ora 22.42 Id. 240512224514197944Carta n.**8851 FOUR GREEN FIELDS - ROMA
-€62.00
FOUR GREEN FIELDS
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OK
FOUR GREEN FIELDS
USCITE
14
1400641908
31/01/2024
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PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
31/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-12.60
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2024-01-31
2024-01-31
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01_GENNAIO
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TAXI FIRENZE
1400641908
OK
TAXI FIRENZE
USCITE
15
1411327775
26/02/2024
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26/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
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2024-02-26
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02_FEBBRAIO
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VINTRICA VIGNETTA AUTO
1411327775
OK
VINTRICA VIGNETTA AUTO
USCITE
16
1399929737
30/01/2024
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PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
30/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
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2024-01-30
2024-01-30
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01_GENNAIO
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AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 03
1399929737
OK
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 03
USCITE
17
1405837476
08/02/2024
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PAGAMENTO MASTERCARD
12/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
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2024-02-12
2024-02-08
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02_FEBBRAIO
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-€20.48
CODA FEBBRAIO
1405837476
OK
CODA FEBBRAIO
USCITE
18
1448825402
16/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 16.05.24 ora 15.05 Id. 240516150859150611Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
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PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
16/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-11.99
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2024-05-16
2024-05-16
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05_MAGGIO
Del 16.05.24 ora 15.05 Id. 240516150859150611Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€11.99
AMAZON MAT CONSUMO
1448825402
OK
AMAZON MAT CONSUMO
USCITE
19
1449843520
19/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 19.05.24 ora 09.20 Id. 240519092412318379Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
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PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
20/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-50.00
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2024-05-20
2024-05-19
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5
5
05_MAGGIO
Del 19.05.24 ora 09.20 Id. 240519092412318379Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
-€50.00
STARLINK CESARE MAGGIO
1449843520
OK
STARLINK CESARE MAGGIO
USCITE
20
1416653040
06/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Azimuth Film Company Srls SALDO FATTURA N.165 EXPO 2030 10-12 OTTOBRE 2Rif. VTP24066T00...
-6201.26
VOSTRA DISPOSIZIONE
06/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-6201.26
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2024-03-06
2024-03-06
Azimuth Film Company Srls
3
3
03_MARZO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Azimuth Film Company Srls SALDO FATTURA N.165 EXPO 2030 10-12 OTTOBRE 2Rif. VTP24066T00...
-€6,201.26
AZIMUT HUMANLAND PARIGI 2
1416653040
OK
AZIMUT HUMANLAND PARIGI 2
USCITE
21
1436542943
16/04/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240418071720045718
-1.00
COMMISSIONI
18/04/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-04-18
2024-04-16
nId": "1436542943
4
4
04_APRILE
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240418071720045718
-€1.00
COMMISSIONI APRILE
143654294314313477101440928797143134771114409287991440928792143075886814333681651431347712144092879514327649751438358017144092880014436090841436542942143835801814369593411440928793143027875914394391051440928798143134770914394391061440928796
OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
22
1402259661
02/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 02.02.24 ora 18.54 Id. 240202202821124616Carta n.**8851 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
-22.10
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
02/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-22.10
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2024-02-02
2024-02-02
nId": "1402259661
2
2
02_FEBBRAIO
Del 02.02.24 ora 18.54 Id. 240202202821124616Carta n.**8851 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
-€22.10
PARCHEGGIO FEBBRAIO 1
1402259661
OK
PARCHEGGIO FEBBRAIO 1
USCITE
23
1416653032
06/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare EMOLUMENTI\/STIPENDIO FEBBRAIO 2024 Rif. B0000220240305VT00183504
-1507.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
06/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-1507.00
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2024-03-06
2024-03-06
Livio Cesare
3
3
03_MARZO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare EMOLUMENTI\/STIPENDIO FEBBRAIO 2024 Rif. B0000220240305VT00183504
-€1,507.00
CESARE LIVIO STIPENDIO FEBBRAIO 24
1416653032
OK
CESARE LIVIO STIPENDIO FEBBRAIO 24
USCITE
24
1400641924
31/01/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. TK2 S.R.L NUMERO ORDINE 4000001886 RIFERIMENTRif. VTP24031...
-671.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
31/01/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-671.00
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"creditorName": "Lynk & Co Sales Italy S.r.l.",
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2024-01-31
2024-01-31
Lynk & Co Sales Italy S.r.l.
1
1
01_GENNAIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. TK2 S.R.L NUMERO ORDINE 4000001886 RIFERIMENTRif. VTP24031...
-€671.00
LYNK & CO GENNAIO
1400641924
OK
LYNK & CO GENNAIO
USCITE
25
1443609075
03/05/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240506071727411223
-1.00
COMMISSIONI
06/05/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-05-06
2024-05-03
nId": "1443609075
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240506071727411223
-€1.00
COMMISSIONI MAGGIO
14436090751454370729145116219914511621981443609078144564781014436090791454370723144465435414436090761445147484144612395714446543521443609077144360907114543707211451649239144360907214543707241452491101144612395514511622001443609074144360907314516492381453431575
OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
26
1397951732
23/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.01.24 ora 18:30 Id. 240125085426040411Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
-22.18
PAGAMENTO MASTERCARD
25/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-22.18
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2024-01-25
2024-01-23
nId": "1397951732
1
1
01_GENNAIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.01.24 ora 18:30 Id. 240125085426040411Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
-€22.18
AIRTABLE GENNAIO
1397951732
OK
AIRTABLE GENNAIO
USCITE
27
1400641918
31/01/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI GENNAIO 2024 Rif. B0000220240130VT00171326
-4000.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
31/01/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-4000.00
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2024-01-31
2024-01-31
Livio Andrea
1
1
01_GENNAIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI GENNAIO 2024 Rif. B0000220240130VT00171326
-€4,000.00
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO GENNAIO 24
1400641918
OK
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO GENNAIO 24
USCITE
28
1402925184
02/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.02.24 ora 14:37 Id. 240205092314208269Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
-18.56
PAGAMENTO MASTERCARD
05/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-18.56
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2024-02-05
2024-02-02
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2
2
02_FEBBRAIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.02.24 ora 14:37 Id. 240205092314208269Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
-€18.56
CHATGPT FEBBRAIO
1402925184
OK
CHATGPT FEBBRAIO
USCITE
29
1421527060
18/03/2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL
-309.87
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
18/03/2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-309.87
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2024-03-18
2024-03-18
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3
3
03_MARZO
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL
-€309.87
F24 CONCESSIONI GOVERNATIVE MARZO
1421527060
OK
F24 CONCESSIONI GOVERNATIVE MARZO
USCITE
30
1454370729
30/05/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0099655485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
30/05/2024
COMMISSIONI
-1.50
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}
2024-05-30
2024-05-30
DI PERSIO RAIMONDO
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0099655485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI MAGGIO
14436090751454370729145116219914511621981443609078144564781014436090791454370723144465435414436090761445147484144612395714446543521443609077144360907114543707211451649239144360907214543707241452491101144612395514511622001443609074144360907314516492381453431575
OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
31
1419617973
11/03/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 11.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240313081952040901
-1.00
COMMISSIONI
13/03/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-03-13
2024-03-11
nId": "1419617973
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 11.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240313081952040901
-€1.00
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
32
1431347708
05/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 05.04.24 ora 11:51 Id. 240408071732196444Carta N.**9619 CANVA* I04112-44522995 - DE USA
-11.99
PAGAMENTO MASTERCARD
08/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-11.99
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2024-04-08
2024-04-05
nId": "1431347708
4
4
04_APRILE
PAGAMENTO MASTERCARD Del 05.04.24 ora 11:51 Id. 240408071732196444Carta N.**9619 CANVA* I04112-44522995 - DE USA
-€11.99
CANVA APRILE
1431347708
OK
CANVA APRILE
USCITE
33
1443609081
06/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Antonio Ferrari COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO LOGISRif. VTP24127T000610148522...
-800.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
06/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-800.00
{
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},
"creditorName": "Antonio Ferrari",
"creditorAccount": {
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"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Antonio Ferrari COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO LOGISRif. VTP24127T000610148522...",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-05-06
2024-05-06
Antonio Ferrari
5
5
05_MAGGIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Antonio Ferrari COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO LOGISRif. VTP24127T000610148522...
-€800.00
ANTONIO FERRARI LAURA APRILE
1443609081
OK
ANTONIO FERRARI LAURA APRILE
USCITE
34
1451162199
22/05/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053150485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
22/05/2024
COMMISSIONI
-1.50
{
"transactionId": "1451162199",
"bookingDate": "2024-05-22",
"valueDate": "2024-05-22",
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},
"creditorName": "APPTAXI SCRL",
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"iban": "IT62Q0503401607000000006047"
},
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053150485223001600IT",
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"internalTransactionId": "bc8290d99917c536818356cc3607ea5d",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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2024-05-22
2024-05-22
APPTAXI SCRL
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053150485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI MAGGIO
14436090751454370729145116219914511621981443609078144564781014436090791454370723144465435414436090761445147484144612395714446543521443609077144360907114543707211451649239144360907214543707241452491101144612395514511622001443609074144360907314516492381453431575
OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
35
1414899672
28/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.02.24 ora 19:56 Id. 240304083330042785Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
-9.26
PAGAMENTO MASTERCARD
04/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-9.26
{
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"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.02.24 ora 19:56 Id. 240304083330042785Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD",
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}
2024-03-04
2024-02-28
nId": "1414899672
2
2
02_FEBBRAIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.02.24 ora 19:56 Id. 240304083330042785Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
-€9.26
MIDJOURNEY FEBBRAIO
1414899672
OK
MIDJOURNEY FEBBRAIO
USCITE
36
1412201500
27/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 27.02.24 ora 15.43 Id. 240227154721208631Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-9.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
27/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-9.99
{
"transactionId": "1412201500",
"bookingDate": "2024-02-27",
"valueDate": "2024-02-27",
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},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 27.02.24 ora 15.43 Id. 240227154721208631Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland",
"proprietaryBankTransactionCode": "00392",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-02-27
2024-02-27
nId": "1412201500
2
2
02_FEBBRAIO
Del 27.02.24 ora 15.43 Id. 240227154721208631Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-€9.99
ADOBE FEBBRAIO
1412201500
OK
ADOBE FEBBRAIO
USCITE
37
1392743028
12/01/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. DI PERSIO RAIMONDO Fattura 1 Consulenza Creativa Rif. 001TG4447657SCRI
-5456.80
VOSTRA DISPOSIZIONE
12/01/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-5456.80
{
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"bookingDate": "2024-01-12",
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"amount": "-5456.80",
"currency": "EUR"
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"creditorName": "DI PERSIO RAIMONDO",
"creditorAccount": {
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},
"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. DI PERSIO RAIMONDO Fattura 1 Consulenza Creativa Rif. 001TG4447657SCRI",
"proprietaryBankTransactionCode": "00026",
"internalTransactionId": "1ca2a02f651d5cc0af8bd499e73de43e",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-01-12
2024-01-12
DI PERSIO RAIMONDO
1
1
01_GENNAIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. DI PERSIO RAIMONDO Fattura 1 Consulenza Creativa Rif. 001TG4447657SCRI
-€5,456.80
RAIMONDO DI PERSIO DICEMBRE FATT N°1
1392743028
OK
RAIMONDO DI PERSIO DICEMBRE FATT N°1
USCITE
38
1448825401
16/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 16.05.24 ora 15.05 Id. 240516150858371907Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-7.35
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
16/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-7.35
{
"transactionId": "1448825401",
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"amount": "-7.35",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 16.05.24 ora 15.05 Id. 240516150858371907Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg",
"proprietaryBankTransactionCode": "00392",
"internalTransactionId": "836c0b720dd0e401c6a112a4cee4caef",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-05-16
2024-05-16
nId": "1448825401
5
5
05_MAGGIO
Del 16.05.24 ora 15.05 Id. 240516150858371907Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€7.35
AMAZON CHANTECLAIR MAT CONSUMO
1448825401
OK
AMAZON CHANTECLAIR MAT CONSUMO
USCITE
39
1427466681
28/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.03.24 ora 21:02 Id. 240402071746048644Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
-9.28
PAGAMENTO MASTERCARD
02/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-9.28
{
"transactionId": "1427466681",
"bookingDate": "2024-04-02",
"valueDate": "2024-03-28",
"transactionAmount": {
"amount": "-9.28",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.03.24 ora 21:02 Id. 240402071746048644Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD",
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}
2024-04-02
2024-03-28
nId": "1427466681
3
3
03_MARZO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.03.24 ora 21:02 Id. 240402071746048644Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
-€9.28
MIDJOURNEY MARZO
1427466681
OK
MIDJOURNEY MARZO
USCITE
40
1396311235
19/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.01.24 ora 00:00 Id. 240122085202042560Carta N.**9619 VMO*Vimeo PRO - NY USA
-189.00
PAGAMENTO MASTERCARD
22/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-189.00
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2024-01-22
2024-01-19
nId": "1396311235
1
1
01_GENNAIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.01.24 ora 00:00 Id. 240122085202042560Carta N.**9619 VMO*Vimeo PRO - NY USA
-€189.00
VIMEO PRO ABBONAMENTO ANNUALE
1396311235
OK
VIMEO PRO ABBONAMENTO ANNUALE
USCITE
41
1411327777
23/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.02.24 ora 18:31 Id. 240226090428185810Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
-22.20
PAGAMENTO MASTERCARD
26/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-22.20
{
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}
2024-02-26
2024-02-23
nId": "1411327777
2
2
02_FEBBRAIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.02.24 ora 18:31 Id. 240226090428185810Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
-€22.20
AIRTABLE FEBBRAIO
1411327777
OK
AIRTABLE FEBBRAIO
USCITE
42
1430758869
05/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 05.04.24 ora 21.28 Id. 240405213147389348Carta n.**9619 LA GIGIERIA DEL FACCIO - MILANO
-52.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
05/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-52.00
{
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 05.04.24 ora 21.28 Id. 240405213147389348Carta n.**9619 LA GIGIERIA DEL FACCIO - MILANO",
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}
2024-04-05
2024-04-05
nId": "1430758869
4
4
04_APRILE
Del 05.04.24 ora 21.28 Id. 240405213147389348Carta n.**9619 LA GIGIERIA DEL FACCIO - MILANO
-€52.00
LA GIGERIA DEL FACCIO RISTORANTE
1430758869
OK
LA GIGERIA DEL FACCIO RISTORANTE
USCITE
43
1386354510
02/01/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0667020387 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000523504907850 Scad.02.01.2024 Imp. 18TIPO:CORE-RCUR
-182.00
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
02/01/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-182.00
{
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2024-01-02
2024-01-02
nId": "1386354510
1
1
01_GENNAIO
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0667020387 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000523504907850 Scad.02.01.2024 Imp. 18TIPO:CORE-RCUR
-€182.00
A2A ELETTRICITÀ DICEMBRE
1386354510
OK
A2A ELETTRICITÀ DICEMBRE
USCITE
44
1444654351
07/05/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0670807582 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000524504432219 Scad.07.05.2024 Imp. 27TIPO:CORE-RCUR
-271.00
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
07/05/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-271.00
{
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}
2024-05-07
2024-05-07
nId": "1444654351
5
5
05_MAGGIO
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0670807582 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000524504432219 Scad.07.05.2024 Imp. 27TIPO:CORE-RCUR
-€271.00
A2A GAS APRILE
1444654351
OK
A2A GAS APRILE
USCITE
45
1397951735
25/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 25.01.24 ora 16.07 Id. 240125161046385055Carta n.**8851 TAXI 578 - FIRENZE
-15.80
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
25/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-15.80
{
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}
2024-01-25
2024-01-25
nId": "1397951735
1
1
01_GENNAIO
Del 25.01.24 ora 16.07 Id. 240125161046385055Carta n.**8851 TAXI 578 - FIRENZE
-€15.80
TAXI FIRENZE
1397951735
OK
TAXI FIRENZE
USCITE
46
1421527061
18/03/2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL
-237.00
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
18/03/2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-237.00
{
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"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-03-18
2024-03-18
nId": "1421527061
3
3
03_MARZO
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL
-€237.00
F24 RIT ACCONTO FEBBRAIO
1421527061
OK
F24 RIT ACCONTO FEBBRAIO
USCITE
47
1451162198
22/05/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053045485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
22/05/2024
COMMISSIONI
-1.50
{
"transactionId": "1451162198",
"bookingDate": "2024-05-22",
"valueDate": "2024-05-22",
"transactionAmount": {
"amount": "-1.50",
"currency": "EUR"
},
"creditorName": "Lynk & Co Sales Italy S.r.l.",
"creditorAccount": {
"iban": "IT23R0100501612000000003697"
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"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053045485223001600IT",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-05-22
2024-05-22
Lynk & Co Sales Italy S.r.l.
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053045485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI MAGGIO
14436090751454370729145116219914511621981443609078144564781014436090791454370723144465435414436090761445147484144612395714446543521443609077144360907114543707211451649239144360907214543707241452491101144612395514511622001443609074144360907314516492381453431575
OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
48
1454370717
29/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 29.05.24 ora 02:30 Id. 240530071722045379Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 45,47 USD
-41.90
PAGAMENTO MASTERCARD
30/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-41.90
{
"transactionId": "1454370717",
"bookingDate": "2024-05-30",
"valueDate": "2024-05-29",
"transactionAmount": {
"amount": "-41.90",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 29.05.24 ora 02:30 Id. 240530071722045379Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 45,47 USD",
"proprietaryBankTransactionCode": "00412",
"internalTransactionId": "bd2057eaa46105619b174ae25aafdea6",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-05-30
2024-05-29
nId": "1454370717
5
5
05_MAGGIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 29.05.24 ora 02:30 Id. 240530071722045379Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 45,47 USD
-€41.90
VAGON MAGGIO 3
1454370717
OK
VAGON MAGGIO 3
USCITE
49
1443609078
06/05/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24127T0007073485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
06/05/2024
COMMISSIONI
-1.50
{
"transactionId": "1443609078",
"bookingDate": "2024-05-06",
"valueDate": "2024-05-06",
"transactionAmount": {
"amount": "-1.50",
"currency": "EUR"
},
"creditorName": "Edenred Italia S.r.l.",
"creditorAccount": {
"iban": "IT28T0333201600000001112420"
},
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24127T0007073485223001600IT",
"proprietaryBankTransactionCode": "00016",
"internalTransactionId": "0add88a9e746d479d86e18ab3db4940c",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-05-06
2024-05-06
Edenred Italia S.r.l.
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24127T0007073485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI MAGGIO
14436090751454370729145116219914511621981443609078144564781014436090791454370723144465435414436090761445147484144612395714446543521443609077144360907114543707211451649239144360907214543707241452491101144612395514511622001443609074144360907314516492381453431575
OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
50
1389402937
02/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.01.24 ora 14:37 Id. 240104083236045266Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
-18.11
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
04/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-18.11
{
"transactionId": "1389402937",
"bookingDate": "2024-01-04",
"valueDate": "2024-01-02",
"transactionAmount": {
"amount": "-18.11",
"currency": "EUR"
},
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.01.24 ora 14:37 Id. 240104083236045266Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD",
"proprietaryBankTransactionCode": "00412",
"internalTransactionId": "ecee7436ae7d0d431ea1369ac6af2505",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-01-04
2024-01-02
nId": "1389402937
1
1
01_GENNAIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.01.24 ora 14:37 Id. 240104083236045266Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
-€18.11
CHATGPT GENNAIO
1389402937
OK
CHATGPT GENNAIO
USCITE
51
1424267698
23/03/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240325081847346039
-1.00
COMMISSIONI
25/03/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
"transactionId": "1424267698",
"bookingDate": "2024-03-25",
"valueDate": "2024-03-23",
"transactionAmount": {
"amount": "-1.00",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240325081847346039",
"proprietaryBankTransactionCode": "00016",
"internalTransactionId": "5110fbd28eecb8c211a292968431a7dd",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-03-25
2024-03-23
nId": "1424267698
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240325081847346039
-€1.00
COMMISSIONI MARZO
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OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
52
1445647809
09/05/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0670886128 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
-295.85
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
09/05/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-295.85
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2024-05-09
2024-05-09
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5
5
05_MAGGIO
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0670886128 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
-€295.85
VODAFONE FEBBRAIO APRILE
1445647809
OK
VODAFONE FEBBRAIO APRILE
USCITE
53
1405361815
09/02/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24040T010510448...
-428.48
VOSTRA DISPOSIZIONE
09/02/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-428.48
{
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2024-02-09
2024-02-09
Edenred Italia S.r.l.
2
2
02_FEBBRAIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24040T010510448...
-€428.48
EDENRED BUONI PASTO FEBBRAIO
1405361815
OK
EDENRED BUONI PASTO FEBBRAIO
USCITE
54
1411327776
26/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 26.02.24 ora 10.13 Id. 240226111453367517Carta n.**9619 ADS LARIO EST TAMOIL F - CADORAGO
-30.01
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
26/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-30.01
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}
2024-02-26
2024-02-26
nId": "1411327776
2
2
02_FEBBRAIO
Del 26.02.24 ora 10.13 Id. 240226111453367517Carta n.**9619 ADS LARIO EST TAMOIL F - CADORAGO
-€30.01
CARBURANTE FEBBRAIO 1
1411327776
OK
CARBURANTE FEBBRAIO 1
USCITE
55
1408869883
16/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 16.02.24 ora 07:52 Id. 240219085259242166Carta N.**8851 ITALOTRENO
-10.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
19/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-10.00
{
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 16.02.24 ora 07:52 Id. 240219085259242166Carta N.**8851 ITALOTRENO",
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}
2024-02-19
2024-02-16
nId": "1408869883
2
2
02_FEBBRAIO
Del 16.02.24 ora 07:52 Id. 240219085259242166Carta N.**8851 ITALOTRENO
-€10.00
TRENO ITALO FEBBRAIO 2
1408869883
OK
TRENO ITALO FEBBRAIO 2
USCITE
56
1406769400
13/02/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24044T0008197485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
13/02/2024
COMMISSIONI
-1.50
{
"transactionId": "1406769400",
"bookingDate": "2024-02-13",
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},
"creditorName": "Marcello Del Majno Matilde Vendramina Berlenda",
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"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24044T0008197485223001600IT",
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}
2024-02-13
2024-02-13
Marcello Del Majno Matilde Vendramina Berlenda
2
2
02_FEBBRAIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24044T0008197485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
14148996751406769400141132777814053618141414899676140583747714088698841413219083141489967414048782231404878222141321908414132190821406769399140886988514053618121402925185
OK
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
USCITE
57
1445647810
09/05/2024
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670886128
-0.60
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
09/05/2024
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
-0.60
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2024-05-09
2024-05-09
nId": "1445647810
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670886128
-€0.60
COMMISSIONI MAGGIO
14436090751454370729145116219914511621981443609078144564781014436090791454370723144465435414436090761445147484144612395714446543521443609077144360907114543707211451649239144360907214543707241452491101144612395514511622001443609074144360907314516492381453431575
OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
58
1411327778
23/02/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240226090428185810
-1.00
COMMISSIONI
26/02/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-02-26
2024-02-23
nId": "1411327778
2
2
02_FEBBRAIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240226090428185810
-€1.00
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
14148996751406769400141132777814053618141414899676140583747714088698841413219083141489967414048782231404878222141321908414132190821406769399140886988514053618121402925185
OK
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
USCITE
59
1423387250
19/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.03.24 ora 11:59 Id. 240321071730092801Carta N.**8851 HILTON BUENOS AIRES - 001 ARG Imp. Ori. 83.900,00 ARS
-80.79
PAGAMENTO MASTERCARD
21/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-80.79
{
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"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.03.24 ora 11:59 Id. 240321071730092801Carta N.**8851 HILTON BUENOS AIRES - 001 ARG Imp. Ori. 83.900,00 ARS",
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}
2024-03-21
2024-03-19
nId": "1423387250
3
3
03_MARZO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.03.24 ora 11:59 Id. 240321071730092801Carta N.**8851 HILTON BUENOS AIRES - 001 ARG Imp. Ori. 83.900,00 ARS
-€80.79
SERVIZI HOTEL HILTON
1423387250
OK
SERVIZI HOTEL HILTON
USCITE
60
1431347710
08/04/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240405VT00156877
-1.00
COMMISSIONI
08/04/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
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},
"creditorName": "Livio Cesare",
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"internalTransactionId": "e24b44d37713f3850f244b4694146102",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-04-08
2024-04-08
Livio Cesare
4
4
04_APRILE
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240405VT00156877
-€1.00
COMMISSIONI APRILE
143654294314313477101440928797143134771114409287991440928792143075886814333681651431347712144092879514327649751438358017144092880014436090841436542942143835801814369593411440928793143027875914394391051440928798143134770914394391061440928796
OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
61
1399929731
28/01/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240130083845060137
-1.00
COMMISSIONI
30/01/2024
COMMISSIONI
-1.00
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"bookingDate": "2024-01-30",
"valueDate": "2024-01-28",
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"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240130083845060137",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-01-30
2024-01-28
nId": "1399929731
1
1
01_GENNAIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240130083845060137
-€1.00
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
1399929731140064191713954423111386354511139795173314006419111389402938139274302413863545171400641915138635451613944601681396311236140388600414006419251391610273140064191413894029391399929730139274302313927430251400641916140064191213911122821400641913
OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
62
1400641917
31/01/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240130VT00171326
-1.00
COMMISSIONI
31/01/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
"transactionId": "1400641917",
"bookingDate": "2024-01-31",
"valueDate": "2024-01-31",
"transactionAmount": {
"amount": "-1.00",
"currency": "EUR"
},
"creditorName": "Livio Andrea",
"creditorAccount": {
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},
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240130VT00171326",
"proprietaryBankTransactionCode": "00016",
"internalTransactionId": "63e4641eb71abecac4599ce62be8c9ac",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-01-31
2024-01-31
Livio Andrea
1
1
01_GENNAIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240130VT00171326
-€1.00
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
1399929731140064191713954423111386354511139795173314006419111389402938139274302413863545171400641915138635451613944601681396311236140388600414006419251391610273140064191413894029391399929730139274302313927430251400641916140064191213911122821400641913
OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
63
1404446049
07/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 07.02.24 ora 16.16 Id. 240207162002176181Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-22.48
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
07/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-22.48
{
"transactionId": "1404446049",
"bookingDate": "2024-02-07",
"valueDate": "2024-02-07",
"transactionAmount": {
"amount": "-22.48",
"currency": "EUR"
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2024-02-07
2024-02-07
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02_FEBBRAIO
Del 07.02.24 ora 16.16 Id. 240207162002176181Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€22.48
AMAZON SAPONE MAT CONSUMO
1404446049
OK
AMAZON SAPONE MAT CONSUMO
USCITE
64
1443609083
06/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24127T000707348...
-428.48
VOSTRA DISPOSIZIONE
06/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-428.48
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2024-05-06
2024-05-06
Edenred Italia S.r.l.
5
5
05_MAGGIO
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-€428.48
EDENRED BUONI PASTO APRILE
1443609083
OK
EDENRED BUONI PASTO APRILE
USCITE
65
1440928797
30/04/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0009527485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
30/04/2024
COMMISSIONI
-1.50
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2024-04-30
2024-04-30
Lynk & Co Sales Italy S.r.l.
4
4
04_APRILE
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0009527485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI APRILE
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OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
66
1451649235
23/05/2024
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ORDINE E CONTO
23/05/2024
ORDINE E CONTO
11270.00
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2024-05-23
2024-05-23
nId": "1451649235
5
5
05_MAGGIO
ORDINE E CONTO ORD. WHITE S.R.L. SALDO FT. 20-21-23 1391192ED302C489A931EA7BD07C0293C Rif. 0303264301316323480160001600IT
€11,270.00
DA REGISTRARE
ENTRATE
67
1431347711
08/04/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24099T0014862485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
08/04/2024
COMMISSIONI
-1.50
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2024-04-08
2024-04-08
Marcello Del Majno Matilde Vendramina Berlenda
4
4
04_APRILE
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24099T0014862485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI APRILE
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OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
68
1449843519
18/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 18.05.24 ora 12.26 Id. 240518130601289732Carta n.**8851 APPLE STORE R365 - MILAN
-35.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
20/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-35.00
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2024-05-20
2024-05-18
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5
5
05_MAGGIO
Del 18.05.24 ora 12.26 Id. 240518130601289732Carta n.**8851 APPLE STORE R365 - MILAN
-€35.00
APPLE CAVO MAT TECNICO
1449843519
OK
APPLE CAVO MAT TECNICO
USCITE
69
1437394579
21/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 21.04.24 ora 23.28 Id. 240421233130194076Carta n.**8851 PIZZERIA L'ARCHETTO - ROMA
-66.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
22/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-66.00
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2024-04-22
2024-04-21
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4
4
04_APRILE
Del 21.04.24 ora 23.28 Id. 240421233130194076Carta n.**8851 PIZZERIA L'ARCHETTO - ROMA
-€66.00
PIZZERIA L'ARCHETTO
1437394579
OK
PIZZERIA L'ARCHETTO
USCITE
70
1400641920
31/01/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FONDAZIONE B.A.C. ONLUS N.31 RATA AFFITTO 1\/01\/2024- 31\/03\/2024 + SPERif. VTP24031T0000...
-4252.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
31/01/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-4252.00
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2024-01-31
2024-01-31
FONDAZIONE B.A.C. ONLUS
1
1
01_GENNAIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FONDAZIONE B.A.C. ONLUS N.31 RATA AFFITTO 1\/01\/2024- 31\/03\/2024 + SPERif. VTP24031T0000...
-€4,252.00
AFFITTO 1° TRIMESTRE 2024
1400641920
OK
AFFITTO 1° TRIMESTRE 2024
USCITE
71
1429382958
31/03/2024
RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01\/01\/2024 al 31\/03\/2024 Conto Corrente n. 002\/0006464
-25.00
Altro
03/04/2024
Altro
-25.00
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2024-04-03
2024-03-31
nId": "1429382958
3
3
03_MARZO
RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01\/01\/2024 al 31\/03\/2024 Conto Corrente n. 002\/0006464
-€25.00
COMMISSIONI MARZO
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OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
72
1440928799
30/04/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0008913485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
30/04/2024
COMMISSIONI
-1.50
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2024-04-30
2024-04-30
FONDAZIONE B.A.C. ONLUS
4
4
04_APRILE
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0008913485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI APRILE
143654294314313477101440928797143134771114409287991440928792143075886814333681651431347712144092879514327649751438358017144092880014436090841436542942143835801814369593411440928793143027875914394391051440928798143134770914394391061440928796
OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
73
1421527058
16/03/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240318071730347618
-1.00
COMMISSIONI
18/03/2024
COMMISSIONI
-1.00
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240318071730347618",
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2024-03-18
2024-03-16
nId": "1421527058
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240318071730347618
-€1.00
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
74
1405361811
30/01/2024
STORNO SCRITTURA Storno operazione MASTERCARD DEBIT Del 30.01.24 ora 16.28 Id. 240130163146128681Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620
25.00
STORNO SCRITTURA
09/02/2024
STORNO SCRITTURA
25.00
{
"transactionId": "1405361811",
"bookingDate": "2024-02-09",
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},
"debtorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "STORNO SCRITTURA Storno operazione MASTERCARD DEBIT Del 30.01.24 ora 16.28 Id. 240130163146128681Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620",
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"internalTransactionId": "deeea628a44785ae75e4a12962a8aebf",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-02-09
2024-01-30
nId": "1405361811
1
1
01_GENNAIO
STORNO SCRITTURA Storno operazione MASTERCARD DEBIT Del 30.01.24 ora 16.28 Id. 240130163146128681Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620
€25.00
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
1405361811
OK
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
ENTRATE
75
1443609067
03/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 09:38 Id. 240506071727230213Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 15,98 USD
-14.98
06/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-14.98
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2024-05-06
2024-05-03
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5
5
05_MAGGIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 09:38 Id. 240506071727230213Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 15,98 USD
-€14.98
DA REGISTRARE
USCITE
76
1436542940
16/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.04.24 ora 10:44 Id. 240418071720045717Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 15,98 USD
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PAGAMENTO MASTERCARD
18/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-15.05
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2024-04-18
2024-04-16
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4
4
04_APRILE
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.04.24 ora 10:44 Id. 240418071720045717Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 15,98 USD
-€15.05
LEIA AI
1436542940
OK
LEIA AI
USCITE
77
1446123958
10/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 10.05.24 ora 16.29 Id. 240510163308245400Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
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PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-5.72
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2024-05-10
2024-05-10
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5
05_MAGGIO
Del 10.05.24 ora 16.29 Id. 240510163308245400Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€5.72
AMAZON GARDINIA BASTONE PER TENDE MAT CONSUMO
1446123958
OK
AMAZON GARDINIA BASTONE PER TENDE MAT CONSUMO
USCITE
78
1425616915
27/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO PAGAMENTO FATTURA N.3 Rif. VTP24087T0101891485223001600IT
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VOSTRA DISPOSIZIONE
27/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-6496.80
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2024-03-27
2024-03-27
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3
3
03_MARZO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO PAGAMENTO FATTURA N.3 Rif. VTP24087T0101891485223001600IT
-€6,496.80
RAIMONDO DI PERSIO MARZO FATT N°4
1425616915
OK
RAIMONDO DI PERSIO MARZO FATT N°4
USCITE
79
1440928803
30/04/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA ONORARI PER: INSERIMENTO DATI CONTABILI PRIMORif. VTP24121T000881...
-908.48
VOSTRA DISPOSIZIONE
30/04/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-908.48
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2024-04-30
2024-04-30
SARDI LUCIA MADDALENA
4
4
04_APRILE
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA ONORARI PER: INSERIMENTO DATI CONTABILI PRIMORif. VTP24121T000881...
-€908.48
STUDIO SARDI 1 TRIMESTRE
1440928803
OK
STUDIO SARDI 1 TRIMESTRE
USCITE
80
1454370716
28/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.05.24 ora 20:56 Id. 240530071722045378Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
-9.22
PAGAMENTO MASTERCARD
30/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-9.22
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2024-05-30
2024-05-28
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5
5
05_MAGGIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.05.24 ora 20:56 Id. 240530071722045378Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
-€9.22
MIDJOURNEY MAGGIO
1454370716
OK
MIDJOURNEY MAGGIO
USCITE
81
1412201502
27/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 27.02.24 ora 16.03 Id. 240227160724188066Carta n.**8851 ENI 56936 - MILANO
-70.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
27/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-70.00
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2024-02-27
2024-02-27
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2
2
02_FEBBRAIO
Del 27.02.24 ora 16.03 Id. 240227160724188066Carta n.**8851 ENI 56936 - MILANO
-€70.00
CARBURANTE FEBBRAIO 1
1412201502
OK
CARBURANTE FEBBRAIO 1
USCITE
82
1449843518
18/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 18.05.24 ora 12.18 Id. 240518125714118129Carta n.**8851 APPLE STORE R365 - MILAN
-1216.95
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
20/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-1216.95
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2024-05-20
2024-05-18
nId": "1449843518
5
5
05_MAGGIO
Del 18.05.24 ora 12.18 Id. 240518125714118129Carta n.**8851 APPLE STORE R365 - MILAN
-€1,216.95
APPLE TELEFONO MAT TECNICO
1449843518
OK
APPLE TELEFONO MAT TECNICO
USCITE
83
1414899673
02/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.03.24 ora 14:37 Id. 240304083330481052Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
-18.53
PAGAMENTO MASTERCARD
04/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-18.53
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2024-03-04
2024-03-02
nId": "1414899673
3
3
03_MARZO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.03.24 ora 14:37 Id. 240304083330481052Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
-€18.53
CHATGPT MARZO
1414899673
OK
CHATGPT MARZO
USCITE
84
1427466678
01/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 01.04.24 ora 14.44 Id. 240401144746209174Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
-15.87
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
02/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-15.87
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2024-04-02
2024-04-01
nId": "1427466678
4
4
04_APRILE
Del 01.04.24 ora 14.44 Id. 240401144746209174Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
-€15.87
GOOGLE APRILE
1427466678
OK
GOOGLE APRILE
USCITE
85
1414899669
04/03/2024
ORDINE E CONTO ORD. STANDBY CONSORZIO SALDO FATT.N.40-42 VANTAGGT0503429\/02\/2024T031042 Rif. 5034902213084061480160001600IT
4026.00
ORDINE E CONTO
04/03/2024
ORDINE E CONTO
4026.00
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2024-03-04
2024-03-04
nId": "1414899669
3
3
03_MARZO
ORDINE E CONTO ORD. STANDBY CONSORZIO SALDO FATT.N.40-42 VANTAGGT0503429\/02\/2024T031042 Rif. 5034902213084061480160001600IT
€4,026.00
DA REGISTRARE
ENTRATE
86
1440928792
28/04/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240430071731059607
-1.00
COMMISSIONI
30/04/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-04-30
2024-04-28
nId": "1440928792
4
4
04_APRILE
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240430071731059607
-€1.00
COMMISSIONI APRILE
143654294314313477101440928797143134771114409287991440928792143075886814333681651431347712144092879514327649751438358017144092880014436090841436542942143835801814369593411440928793143027875914394391051440928798143134770914394391061440928796
OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
87
1401523277
01/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 01.02.24 ora 12.48 Id. 240201165511303087Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-29.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
01/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-29.99
{
"transactionId": "1401523277",
"bookingDate": "2024-02-01",
"valueDate": "2024-02-01",
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"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 01.02.24 ora 12.48 Id. 240201165511303087Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland",
"proprietaryBankTransactionCode": "00392",
"internalTransactionId": "5bb23f005c14df83984dc60815e39121",
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2024-02-01
2024-02-01
nId": "1401523277
2
2
02_FEBBRAIO
Del 01.02.24 ora 12.48 Id. 240201165511303087Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-€29.99
ADOBE FEBBRAIO
1401523277
OK
ADOBE FEBBRAIO
USCITE
88
1400641910
30/01/2024
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
-16.65
UTILIZZO VIACARD
31/01/2024
UTILIZZO VIACARD
-16.65
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2024-01-31
2024-01-30
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1
1
01_GENNAIO
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
-€16.65
AUTOSTRADE PER L'ITALIA GENNAIO
1400641910
OK
AUTOSTRADE PER L'ITALIA GENNAIO
USCITE
89
1395442311
16/01/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240118083233041532
-1.00
COMMISSIONI
18/01/2024
COMMISSIONI
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2024-01-18
2024-01-16
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1
1
01_GENNAIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240118083233041532
-€1.00
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
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OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
90
1443609079
06/05/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240503VT00173915
-1.00
COMMISSIONI
06/05/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-05-06
2024-05-06
Livio Cesare
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240503VT00173915
-€1.00
COMMISSIONI MAGGIO
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OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
91
1454370723
30/05/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0005718485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
30/05/2024
COMMISSIONI
-1.50
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2024-05-30
2024-05-30
Braccini Claudio
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0005718485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI MAGGIO
14436090751454370729145116219914511621981443609078144564781014436090791454370723144465435414436090761445147484144612395714446543521443609077144360907114543707211451649239144360907214543707241452491101144612395514511622001443609074144360907314516492381453431575
OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
92
1424267699
25/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 25.03.24 ora 09.13 Id. 240325091646183780Carta n.**8851 ALBERTO MILANO - MILANO
-11.70
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
25/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-11.70
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2024-03-25
2024-03-25
nId": "1424267699
3
3
03_MARZO
Del 25.03.24 ora 09.13 Id. 240325091646183780Carta n.**8851 ALBERTO MILANO - MILANO
-€11.70
BAR MILANO
1424267699
OK
BAR MILANO
USCITE
93
1454370720
29/05/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 29.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240530071722045379
-1.00
COMMISSIONI
30/05/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-05-30
2024-05-29
nId": "1454370720
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 29.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240530071722045379
-€1.00
DA REGISTRARE
USCITE
94
1410130065
21/02/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608******2192
-500.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
21/02/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-500.00
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2024-02-21
2024-02-21
nId": "1410130065
2
2
02_FEBBRAIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608******2192
-€500.00
DA REGISTRARE
USCITE
95
1444654354
05/05/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 05.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240507071724062904
-1.00
COMMISSIONI
07/05/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-05-07
2024-05-05
nId": "1444654354
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 05.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240507071724062904
-€1.00
COMMISSIONI MAGGIO
14436090751454370729145116219914511621981443609078144564781014436090791454370723144465435414436090761445147484144612395714446543521443609077144360907114543707211451649239144360907214543707241452491101144612395514511622001443609074144360907314516492381453431575
OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
96
1444654353
05/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 05.05.24 ora 11:49 Id. 240507071724062904Carta N.**9619 CANVA* I04142-29075407 - DE USA
-11.99
07/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-11.99
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2024-05-07
2024-05-05
nId": "1444654353
5
5
05_MAGGIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 05.05.24 ora 11:49 Id. 240507071724062904Carta N.**9619 CANVA* I04142-29075407 - DE USA
-€11.99
DA REGISTRARE
USCITE
97
1443609076
06/05/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24127T0006101485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
06/05/2024
COMMISSIONI
-1.50
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2024-05-06
2024-05-06
Antonio Ferrari
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24127T0006101485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI MAGGIO
14436090751454370729145116219914511621981443609078144564781014436090791454370723144465435414436090761445147484144612395714446543521443609077144360907114543707211451649239144360907214543707241452491101144612395514511622001443609074144360907314516492381453431575
OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
98
1416653033
06/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL PAGAMENTO FATTURA N70 UNICREDIT ALLIANZ Rif. VTP24066T00027934852230...
-366.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
06/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-366.00
{
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"bookingDate": "2024-03-06",
"valueDate": "2024-03-06",
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"creditorName": "Ufficio Furore SRL",
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"iban": "IT41C0306909450100000013367"
},
"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL PAGAMENTO FATTURA N70 UNICREDIT ALLIANZ Rif. VTP24066T00027934852230...",
"proprietaryBankTransactionCode": "00026",
"internalTransactionId": "158e6dba9a02acb5cedecc89e6678006",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-03-06
2024-03-06
Ufficio Furore SRL
3
3
03_MARZO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL PAGAMENTO FATTURA N70 UNICREDIT ALLIANZ Rif. VTP24066T00027934852230...
-€366.00
UFFICIO FURORE ALLIANZ
1416653033
OK
UFFICIO FURORE ALLIANZ
USCITE
99
1454370715
28/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.05.24 ora 12:32 Id. 240530071722045377Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
-13.84
PAGAMENTO MASTERCARD
30/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-13.84
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"amount": "-13.84",
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.05.24 ora 12:32 Id. 240530071722045377Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-05-30
2024-05-28
nId": "1454370715
5
5
05_MAGGIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.05.24 ora 12:32 Id. 240530071722045377Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
-€13.84
RUNWAY MAGGIO
1454370715
OK
RUNWAY MAGGIO
USCITE
100
1414125803
01/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 01.03.24 ora 16.48 Id. 240301165739299499Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-29.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
01/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-29.99
{
"transactionId": "1414125803",
"bookingDate": "2024-03-01",
"valueDate": "2024-03-01",
"transactionAmount": {
"amount": "-29.99",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 01.03.24 ora 16.48 Id. 240301165739299499Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland",
"proprietaryBankTransactionCode": "00392",
"internalTransactionId": "3aace9de2b94be313f02805a8e971ce9",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-03-01
2024-03-01
nId": "1414125803
3
3
03_MARZO
Del 01.03.24 ora 16.48 Id. 240301165739299499Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-€29.99
ADOBE MARZO
1414125803
OK
ADOBE MARZO
USCITE
101
1425616907
27/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 27.03.24 ora 10.03 Id. 240327100640173663Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
-34.16
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
27/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-34.16
{
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"valueDate": "2024-03-27",
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"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 27.03.24 ora 10.03 Id. 240327100640173663Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands",
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}
2024-03-27
2024-03-27
nId": "1425616907
3
3
03_MARZO
Del 27.03.24 ora 10.03 Id. 240327100640173663Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
-€34.16
AUPHONIC MARZO
1425616907
OK
AUPHONIC MARZO
USCITE
102
1405361814
09/02/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24040T0105104485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
09/02/2024
COMMISSIONI
-1.50
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}
2024-02-09
2024-02-09
Edenred Italia S.r.l.
2
2
02_FEBBRAIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24040T0105104485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
14148996751406769400141132777814053618141414899676140583747714088698841413219083141489967414048782231404878222141321908414132190821406769399140886988514053618121402925185
OK
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
USCITE
103
1436959340
18/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 18.04.24 ora 05:40 Id. 240419071720045800Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 23,97 USD
-22.62
PAGAMENTO MASTERCARD
19/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-22.62
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}
2024-04-19
2024-04-18
nId": "1436959340
4
4
04_APRILE
PAGAMENTO MASTERCARD Del 18.04.24 ora 05:40 Id. 240419071720045800Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 23,97 USD
-€22.62
LEIA AI
1436959340
OK
LEIA AI
USCITE
104
1445147484
06/05/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 06.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240508071722044984
-1.00
COMMISSIONI
08/05/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
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2024-05-08
2024-05-06
nId": "1445147484
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 06.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240508071722044984
-€1.00
COMMISSIONI MAGGIO
14436090751454370729145116219914511621981443609078144564781014436090791454370723144465435414436090761445147484144612395714446543521443609077144360907114543707211451649239144360907214543707241452491101144612395514511622001443609074144360907314516492381453431575
OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
105
1399929728
28/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.01.24 ora 11:32 Id. 240130083845060136Carta N.**9619 RUNWAYML PRO PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
-13.87
PAGAMENTO MASTERCARD
30/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-13.87
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}
2024-01-30
2024-01-28
nId": "1399929728
1
1
01_GENNAIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.01.24 ora 11:32 Id. 240130083845060136Carta N.**9619 RUNWAYML PRO PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
-€13.87
RUNWAY GENNAIO
1399929728
OK
RUNWAY GENNAIO
USCITE
106
1400641909
31/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 31.01.24 ora 12.44 Id. 240131125559352090Carta n.**9619 vintrica.com Vignetta - vintrica.com Germany
-47.06
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
31/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-47.06
{
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}
2024-01-31
2024-01-31
nId": "1400641909
1
1
01_GENNAIO
Del 31.01.24 ora 12.44 Id. 240131125559352090Carta n.**9619 vintrica.com Vignetta - vintrica.com Germany
-€47.06
VINTRICA GENNAIO
1400641909
OK
VINTRICA GENNAIO
USCITE
107
1414899677
02/03/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330481052
-1.00
COMMISSIONI
04/03/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
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2024-03-04
2024-03-02
nId": "1414899677
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330481052
-€1.00
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
108
1386354511
02/01/2024
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0667020387
-0.60
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
02/01/2024
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
-0.60
{
"transactionId": "1386354511",
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},
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}
2024-01-02
2024-01-02
nId": "1386354511
1
1
01_GENNAIO
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0667020387
-€0.60
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
1399929731140064191713954423111386354511139795173314006419111389402938139274302413863545171400641915138635451613944601681396311236140388600414006419251391610273140064191413894029391399929730139274302313927430251400641916140064191213911122821400641913
OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
109
1430758868
05/04/2024
COMMISSIONI Bonifico SCT DNUI240404C56096 Rif. DNUI240404C56096
-33.50
COMMISSIONI
05/04/2024
COMMISSIONI
-33.50
{
"transactionId": "1430758868",
"bookingDate": "2024-04-05",
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"transactionAmount": {
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"currency": "EUR"
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Bonifico SCT DNUI240404C56096 Rif. DNUI240404C56096",
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}
2024-04-05
2024-04-05
nId": "1430758868
4
4
04_APRILE
COMMISSIONI Bonifico SCT DNUI240404C56096 Rif. DNUI240404C56096
-€33.50
COMMISSIONI APRILE
143654294314313477101440928797143134771114409287991440928792143075886814333681651431347712144092879514327649751438358017144092880014436090841436542942143835801814369593411440928793143027875914394391051440928798143134770914394391061440928796
OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
110
1435562408
16/04/2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/04\/2024 TK2 SRL
-3153.65
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
16/04/2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-3153.65
{
"transactionId": "1435562408",
"bookingDate": "2024-04-16",
"valueDate": "2024-04-16",
"transactionAmount": {
"amount": "-3153.65",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/04\/2024 TK2 SRL",
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"internalTransactionId": "b9bc966931ee9e62005b79839397d938",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-04-16
2024-04-16
nId": "1435562408
4
4
04_APRILE
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/04\/2024 TK2 SRL
-€3,153.65
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE APRILE
1435562408
OK
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE APRILE
USCITE
111
1397951733
23/01/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240125085426040411
-1.00
COMMISSIONI
25/01/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
"transactionId": "1397951733",
"bookingDate": "2024-01-25",
"valueDate": "2024-01-23",
"transactionAmount": {
"amount": "-1.00",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240125085426040411",
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"internalTransactionId": "e9d262fe1715d1fa13c51fa170a8fbd9",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-01-25
2024-01-23
nId": "1397951733
1
1
01_GENNAIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240125085426040411
-€1.00
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
1399929731140064191713954423111386354511139795173314006419111389402938139274302413863545171400641915138635451613944601681396311236140388600414006419251391610273140064191413894029391399929730139274302313927430251400641916140064191213911122821400641913
OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
112
1416653038
06/03/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0066441485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
06/03/2024
COMMISSIONI
-1.50
{
"transactionId": "1416653038",
"bookingDate": "2024-03-06",
"valueDate": "2024-03-06",
"transactionAmount": {
"amount": "-1.50",
"currency": "EUR"
},
"creditorName": "Skeldon Societ\ufffdooperativa",
"creditorAccount": {
"iban": "IT64Z0832456400000000615171"
},
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0066441485223001600IT",
"proprietaryBankTransactionCode": "00016",
"internalTransactionId": "42900c8bbbac7a404b2127cb6e1adaf0",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-03-06
2024-03-06
Skeldon Societ\ufffdooperativa
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0066441485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI MARZO
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OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
113
1440928801
30/04/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI APRILE Rif. B0000220240429VT00122026
-4000.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
30/04/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-4000.00
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2024-04-30
2024-04-30
Livio Andrea
4
4
04_APRILE
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI APRILE Rif. B0000220240429VT00122026
-€4,000.00
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO APRILE
1440928801
OK
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO APRILE
USCITE
114
1433368165
09/04/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 09.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240411082933039391
-1.00
COMMISSIONI
11/04/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-04-11
2024-04-09
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4
4
04_APRILE
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 09.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240411082933039391
-€1.00
COMMISSIONI APRILE
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OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
115
1417625478
08/03/2024
ORDINE E CONTO ORD. MICROMEGAS COMUNICAZIONE SRL saldo fatture n. 41-43-44-49-48 2024-03-07 13:56:03.171 Rif. 1101240670558245
33433.10
ORDINE E CONTO
08/03/2024
ORDINE E CONTO
33433.10
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2024-03-08
2024-03-08
nId": "1417625478
3
3
03_MARZO
ORDINE E CONTO ORD. MICROMEGAS COMUNICAZIONE SRL saldo fatture n. 41-43-44-49-48 2024-03-07 13:56:03.171 Rif. 1101240670558245
€33,433.10
DA REGISTRARE
ENTRATE
116
1414899676
28/02/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330042785
-1.00
COMMISSIONI
04/03/2024
COMMISSIONI
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2024-03-04
2024-02-28
nId": "1414899676
2
2
02_FEBBRAIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330042785
-€1.00
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
14148996751406769400141132777814053618141414899676140583747714088698841413219083141489967414048782231404878222141321908414132190821406769399140886988514053618121402925185
OK
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
USCITE
117
1424267697
23/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.03.24 ora 19:31 Id. 240325081847346039Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
-22.21
PAGAMENTO MASTERCARD
25/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-22.21
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2024-03-25
2024-03-23
nId": "1424267697
3
3
03_MARZO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.03.24 ora 19:31 Id. 240325081847346039Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
-€22.21
AIRTABLE MARZO
1424267697
OK
AIRTABLE MARZO
USCITE
118
1431347712
08/04/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24099T0014819485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
08/04/2024
COMMISSIONI
-1.50
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2024-04-08
2024-04-08
Edenred Italia S.r.l.
4
4
04_APRILE
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24099T0014819485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI APRILE
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OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
119
1440928805
30/04/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NUMERO ORDINE 4000030413 -RIFERIMENTO C6DCE6ARif. VTP24121...
-671.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
30/04/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-671.00
{
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2024-04-30
2024-04-30
Lynk & Co Sales Italy S.r.l.
4
4
04_APRILE
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NUMERO ORDINE 4000030413 -RIFERIMENTO C6DCE6ARif. VTP24121...
-€671.00
LYNK & CO MARZO
1440928805
OK
LYNK & CO MARZO
USCITE
120
1400641911
31/01/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009397485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
31/01/2024
COMMISSIONI
-1.50
{
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2024-01-31
2024-01-31
Ufficio Furore SRL
1
1
01_GENNAIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009397485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
1399929731140064191713954423111386354511139795173314006419111389402938139274302413863545171400641915138635451613944601681396311236140388600414006419251391610273140064191413894029391399929730139274302313927430251400641916140064191213911122821400641913
OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
121
1454370718
28/05/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240530071722045377
-1.00
COMMISSIONI
30/05/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
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}
2024-05-30
2024-05-28
nId": "1454370718
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240530071722045377
-€1.00
DA REGISTRARE
USCITE
122
1430278756
03/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 03.04.24 ora 23.09 Id. 240403231235295017Carta n.**8851 FISH DA FRANCESCO - ROMA
-230.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
04/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-230.00
{
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2024-04-04
2024-04-03
nId": "1430278756
4
4
04_APRILE
Del 03.04.24 ora 23.09 Id. 240403231235295017Carta n.**8851 FISH DA FRANCESCO - ROMA
-€230.00
FISH DA FRANCESCO RISTORANTE
1430278756
OK
FISH DA FRANCESCO RISTORANTE
USCITE
123
1440928790
28/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.04.24 ora 12:32 Id. 240430071731059607Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
-14.06
PAGAMENTO MASTERCARD
30/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-14.06
{
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"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.04.24 ora 12:32 Id. 240430071731059607Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD",
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}
2024-04-30
2024-04-28
nId": "1440928790
4
4
04_APRILE
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.04.24 ora 12:32 Id. 240430071731059607Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
-€14.06
RUNWAY APRILE
1440928790
OK
RUNWAY APRILE
USCITE
124
1419076368
12/03/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0669227407 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000524501870102 Scad.12.03.2024 Imp. 35TIPO:CORE-RCUR
-359.00
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
12/03/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-359.00
{
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"bookingDate": "2024-03-12",
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"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0669227407 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000524501870102 Scad.12.03.2024 Imp. 35TIPO:CORE-RCUR",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-03-12
2024-03-12
nId": "1419076368
3
3
03_MARZO
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0669227407 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000524501870102 Scad.12.03.2024 Imp. 35TIPO:CORE-RCUR
-€359.00
A2A GAS FEBBRAIO
1419076368
OK
A2A GAS FEBBRAIO
USCITE
125
1440928795
30/04/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240429VT00122035
-1.00
COMMISSIONI
30/04/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
"transactionId": "1440928795",
"bookingDate": "2024-04-30",
"valueDate": "2024-04-30",
"transactionAmount": {
"amount": "-1.00",
"currency": "EUR"
},
"creditorName": "LOSTUDIO S.R.L.",
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},
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"pending": false
}
2024-04-30
2024-04-30
LOSTUDIO S.R.L.
4
4
04_APRILE
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240429VT00122035
-€1.00
COMMISSIONI APRILE
143654294314313477101440928797143134771114409287991440928792143075886814333681651431347712144092879514327649751438358017144092880014436090841436542942143835801814369593411440928793143027875914394391051440928798143134770914394391061440928796
OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
126
1399929733
30/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 30.01.24 ora 15.29 Id. 240130153306170849Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-12.55
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
30/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-12.55
{
"transactionId": "1399929733",
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"internalTransactionId": "f1b4c51d9b5835d651bd84f2389395b0",
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}
2024-01-30
2024-01-30
nId": "1399929733
1
1
01_GENNAIO
Del 30.01.24 ora 15.29 Id. 240130153306170849Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€12.55
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
1399929733
OK
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
USCITE
127
1408869881
16/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.02.24 ora 00:00 Id. 240219085259196343Carta N.**9619 RAPPI PRIME - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
-6.90
PAGAMENTO MASTERCARD
19/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-6.90
{
"transactionId": "1408869881",
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"valueDate": "2024-02-16",
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"amount": "-6.90",
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},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.02.24 ora 00:00 Id. 240219085259196343Carta N.**9619 RAPPI PRIME - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-02-19
2024-02-16
nId": "1408869881
2
2
02_FEBBRAIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.02.24 ora 00:00 Id. 240219085259196343Carta N.**9619 RAPPI PRIME - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
-€6.90
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
1408869881
OK
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
USCITE
128
1405837477
08/02/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240212083538041786
-1.00
COMMISSIONI
12/02/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
"transactionId": "1405837477",
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},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240212083538041786",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-02-12
2024-02-08
nId": "1405837477
2
2
02_FEBBRAIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240212083538041786
-€1.00
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
14148996751406769400141132777814053618141414899676140583747714088698841413219083141489967414048782231404878222141321908414132190821406769399140886988514053618121402925185
OK
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
USCITE
129
1421527059
18/03/2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL
-4081.78
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
18/03/2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-4081.78
{
"transactionId": "1421527059",
"bookingDate": "2024-03-18",
"valueDate": "2024-03-18",
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL",
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"internalTransactionId": "40bf4ba2b0974b5e5312b89ca0c7b659",
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}
2024-03-18
2024-03-18
nId": "1421527059
3
3
03_MARZO
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL
-€4,081.78
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MARZO
1421527059
OK
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MARZO
USCITE
130
1451162201
22/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NUMERO FATTURA IT00011576 E NUMERO FATTURA ITRif. VTP24143...
-1342.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
22/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-1342.00
{
"transactionId": "1451162201",
"bookingDate": "2024-05-22",
"valueDate": "2024-05-22",
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"currency": "EUR"
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"creditorName": "Lynk & Co Sales Italy S.r.l.",
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"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NUMERO FATTURA IT00011576 E NUMERO FATTURA ITRif. VTP24143...",
"proprietaryBankTransactionCode": "00026",
"internalTransactionId": "0a9bd3fc9a20ac0e697203aeaecd06b1",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-05-22
2024-05-22
Lynk & Co Sales Italy S.r.l.
5
5
05_MAGGIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NUMERO FATTURA IT00011576 E NUMERO FATTURA ITRif. VTP24143...
-€1,342.00
LYNK & CO APRILE E MAGGIO
1451162201
OK
LYNK & CO APRILE E MAGGIO
USCITE
131
1419076367
12/03/2024
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669200209
-0.60
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
12/03/2024
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
-0.60
{
"transactionId": "1419076367",
"bookingDate": "2024-03-12",
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"amount": "-0.60",
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"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669200209",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-03-12
2024-03-12
nId": "1419076367
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669200209
-€0.60
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
132
1389402938
02/01/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240104083236045266
-1.00
COMMISSIONI
04/01/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
"transactionId": "1389402938",
"bookingDate": "2024-01-04",
"valueDate": "2024-01-02",
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"currency": "EUR"
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"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240104083236045266",
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"internalTransactionId": "fac0d3bf292602e653e853779e14635a",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-01-04
2024-01-02
nId": "1389402938
1
1
01_GENNAIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240104083236045266
-€1.00
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
1399929731140064191713954423111386354511139795173314006419111389402938139274302413863545171400641915138635451613944601681396311236140388600414006419251391610273140064191413894029391399929730139274302313927430251400641916140064191213911122821400641913
OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
133
1432764974
08/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.04.24 ora 14:40 Id. 240410071720044874Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
-20.39
PAGAMENTO MASTERCARD
10/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-20.39
{
"transactionId": "1432764974",
"bookingDate": "2024-04-10",
"valueDate": "2024-04-08",
"transactionAmount": {
"amount": "-20.39",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.04.24 ora 14:40 Id. 240410071720044874Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD",
"proprietaryBankTransactionCode": "00412",
"internalTransactionId": "5af6c01c9db064fd15881cfc25cb38ac",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-04-10
2024-04-08
nId": "1432764974
4
4
04_APRILE
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.04.24 ora 14:40 Id. 240410071720044874Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
-€20.39
CODA APRILE
1432764974
OK
CODA APRILE
USCITE
134
1416653029
06/03/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0002793485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
06/03/2024
COMMISSIONI
-1.50
{
"transactionId": "1416653029",
"bookingDate": "2024-03-06",
"valueDate": "2024-03-06",
"transactionAmount": {
"amount": "-1.50",
"currency": "EUR"
},
"creditorName": "Ufficio Furore SRL",
"creditorAccount": {
"iban": "IT41C0306909450100000013367"
},
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0002793485223001600IT",
"proprietaryBankTransactionCode": "00016",
"internalTransactionId": "4c15dc34c3f5e456c8e4ba6dad5055d9",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-03-06
2024-03-06
Ufficio Furore SRL
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0002793485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
135
1448825404
16/05/2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/05\/2024 TK2 SRL
-3280.87
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
16/05/2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-3280.87
{
"transactionId": "1448825404",
"bookingDate": "2024-05-16",
"valueDate": "2024-05-16",
"transactionAmount": {
"amount": "-3280.87",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/05\/2024 TK2 SRL",
"proprietaryBankTransactionCode": "00004",
"internalTransactionId": "e6a0fa85e7bdc6645aa550ee95faa380",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-05-16
2024-05-16
nId": "1448825404
5
5
05_MAGGIO
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/05\/2024 TK2 SRL
-€3,280.87
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MAGGIO
1448825404
OK
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MAGGIO
USCITE
136
1443609070
03/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 22:32 Id. 240506071727411223Carta N.**8851 UNITED0164297917471 - ITA ITA Imp. Ori. 240,99 USD
-225.22
06/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-225.22
{
"transactionId": "1443609070",
"bookingDate": "2024-05-06",
"valueDate": "2024-05-03",
"transactionAmount": {
"amount": "-225.22",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 22:32 Id. 240506071727411223Carta N.**8851 UNITED0164297917471 - ITA ITA Imp. Ori. 240,99 USD",
"proprietaryBankTransactionCode": "00412",
"internalTransactionId": "176c06ada6d07442d605e659aa2df224",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-05-06
2024-05-03
nId": "1443609070
5
5
05_MAGGIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 22:32 Id. 240506071727411223Carta N.**8851 UNITED0164297917471 - ITA ITA Imp. Ori. 240,99 USD
-€225.22
DA REGISTRARE
USCITE
137
1420070257
12/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 12.03.24 ora 12:04 Id. 240314081704043236Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
-18.33
PAGAMENTO MASTERCARD
14/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-18.33
{
"transactionId": "1420070257",
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2024-03-14
2024-03-12
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3
3
03_MARZO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 12.03.24 ora 12:04 Id. 240314081704043236Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
-€18.33
MIDJOURNEY MARZO 2
1420070257
OK
MIDJOURNEY MARZO 2
USCITE
138
1446711609
13/05/2024
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-11.14
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
13/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-11.14
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2024-05-13
2024-05-13
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5
5
05_MAGGIO
Del 13.05.24 ora 12.36 Id. 240513124420398695Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€11.14
AMAZON CAVO USBC MAT TECNICO
1446711609
OK
AMAZON CAVO USBC MAT TECNICO
USCITE
139
1399009033
29/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 29.01.24 ora 12.52 Id. 240129130638164658Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-9.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
29/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-9.99
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2024-01-29
2024-01-29
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1
1
01_GENNAIO
Del 29.01.24 ora 12.52 Id. 240129130638164658Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-€9.99
ADOBE GENNAIO 3
1399009033
OK
ADOBE GENNAIO 3
USCITE
140
1446123954
10/05/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0671020687 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000524504540927 Scad.10.05.2024 Imp. 26TIPO:CORE-RCUR
-268.00
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
10/05/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-268.00
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2024-05-10
2024-05-10
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5
5
05_MAGGIO
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0671020687 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000524504540927 Scad.10.05.2024 Imp. 26TIPO:CORE-RCUR
-€268.00
A2A ELETTRICITÀ APRILE
1446123954
OK
A2A ELETTRICITÀ APRILE
USCITE
141
1455746298
02/06/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 02.06.24 ora 01.18 Id. 240602012206111151Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
-29.99
03/06/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
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2024-06-03
2024-06-02
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6
6
06_GIUGNO
Del 02.06.24 ora 01.18 Id. 240602012206111151Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
-€29.99
ADOBE GIUGNO
1455746298
OK
ADOBE GIUGNO
USCITE
142
1416653028
06/03/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240305VT00183504
-1.00
COMMISSIONI
06/03/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-03-06
2024-03-06
Livio Cesare
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240305VT00183504
-€1.00
COMMISSIONI MARZO
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OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
143
1399929729
28/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.01.24 ora 19:56 Id. 240130083845060137Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
-9.25
PAGAMENTO MASTERCARD
30/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-9.25
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2024-01-30
2024-01-28
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1
1
01_GENNAIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.01.24 ora 19:56 Id. 240130083845060137Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
-€9.25
MIDJOURNEY GENNAIO
1399929729
OK
MIDJOURNEY GENNAIO
USCITE
144
1443609072
03/05/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240506071727230213
-1.00
06/05/2024
COMMISSIONI
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2024-05-06
2024-05-03
nId": "1443609072
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240506071727230213
-€1.00
DA REGISTRARE
USCITE
145
1408869884
15/02/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 15.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240219085259043719
-1.00
COMMISSIONI
19/02/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-02-19
2024-02-15
nId": "1408869884
2
2
02_FEBBRAIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 15.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240219085259043719
-€1.00
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
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OK
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
USCITE
146
1432764975
08/04/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240410071720044874
-1.00
COMMISSIONI
10/04/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
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"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240410071720044874",
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2024-04-10
2024-04-08
nId": "1432764975
4
4
04_APRILE
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240410071720044874
-€1.00
COMMISSIONI APRILE
143654294314313477101440928797143134771114409287991440928792143075886814333681651431347712144092879514327649751438358017144092880014436090841436542942143835801814369593411440928793143027875914394391051440928798143134770914394391061440928796
OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
147
1455746297
01/06/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 01.06.24 ora 13.25 Id. 240601135016246927Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
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03/06/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-19.68
{
"transactionId": "1455746297",
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 01.06.24 ora 13.25 Id. 240601135016246927Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-06-03
2024-06-01
nId": "1455746297
6
6
06_GIUGNO
Del 01.06.24 ora 13.25 Id. 240601135016246927Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
-€19.68
GOOGLE GIUGNO
1455746297
OK
GOOGLE GIUGNO
USCITE
148
1413219083
29/02/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24060T0001194485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
29/02/2024
COMMISSIONI
-1.50
{
"transactionId": "1413219083",
"bookingDate": "2024-02-29",
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"creditorName": "DI PERSIO RAIMONDO",
"creditorAccount": {
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"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24060T0001194485223001600IT",
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"internalTransactionId": "dcd14683a5064ff1761870fccb2bde71",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-02-29
2024-02-29
DI PERSIO RAIMONDO
2
2
02_FEBBRAIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24060T0001194485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
14148996751406769400141132777814053618141414899676140583747714088698841413219083141489967414048782231404878222141321908414132190821406769399140886988514053618121402925185
OK
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
USCITE
149
1408320312
14/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 14.02.24 ora 07:44 Id. 240216085403093442Carta N.**8851 ITALOTRENO
-249.80
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
16/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-249.80
{
"transactionId": "1408320312",
"bookingDate": "2024-02-16",
"valueDate": "2024-02-14",
"transactionAmount": {
"amount": "-249.80",
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 14.02.24 ora 07:44 Id. 240216085403093442Carta N.**8851 ITALOTRENO",
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2024-02-16
2024-02-14
nId": "1408320312
2
2
02_FEBBRAIO
Del 14.02.24 ora 07:44 Id. 240216085403093442Carta N.**8851 ITALOTRENO
-€249.80
ITALO TRENO FEBBRAIO
1408320312
OK
ITALO TRENO FEBBRAIO
USCITE
150
1391112283
09/01/2024
ORDINE E CONTO ORD. MICROMEGAS COMUNICAZIONE SRL saldo fattura 31 2024-01-08 14:48:34.374 Rif. 1101240080441517
18003.28
ORDINE E CONTO
09/01/2024
ORDINE E CONTO
18003.28
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2024-01-09
2024-01-09
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1
1
01_GENNAIO
ORDINE E CONTO ORD. MICROMEGAS COMUNICAZIONE SRL saldo fattura 31 2024-01-08 14:48:34.374 Rif. 1101240080441517
€18,003.28
DA REGISTRARE
ENTRATE
151
1406769405
13/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 13.02.24 ora 18.01 Id. 240213180502251533Carta n.**8851 NUOVA PRENESTE-SOCIET. - ROMA
-15.80
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
13/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-15.80
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2024-02-13
2024-02-13
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2
2
02_FEBBRAIO
Del 13.02.24 ora 18.01 Id. 240213180502251533Carta n.**8851 NUOVA PRENESTE-SOCIET. - ROMA
-€15.80
TAXI ROMA
1406769405
OK
TAXI ROMA
USCITE
152
1392743024
12/01/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24012T0054160485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
12/01/2024
COMMISSIONI
-1.50
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2024-01-12
2024-01-12
Skeldon Societ\ufffdooperativa
1
1
01_GENNAIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24012T0054160485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
1399929731140064191713954423111386354511139795173314006419111389402938139274302413863545171400641915138635451613944601681396311236140388600414006419251391610273140064191413894029391399929730139274302313927430251400641916140064191213911122821400641913
OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
153
1446123957
08/05/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240510071720045114
-1.00
COMMISSIONI
10/05/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-05-10
2024-05-08
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5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240510071720045114
-€1.00
COMMISSIONI MAGGIO
14436090751454370729145116219914511621981443609078144564781014436090791454370723144465435414436090761445147484144612395714446543521443609077144360907114543707211451649239144360907214543707241452491101144612395514511622001443609074144360907314516492381453431575
OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
154
1406769401
13/02/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare EMOLUMENTI\/STIPENDIO GENNAIO 2024 Rif. B0000220240212VT00154132
-1520.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
13/02/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-1520.00
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2024-02-13
2024-02-13
Livio Cesare
2
2
02_FEBBRAIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare EMOLUMENTI\/STIPENDIO GENNAIO 2024 Rif. B0000220240212VT00154132
-€1,520.00
CESARE LIVIO STIPENDIO GENNAIO 24
1406769401
OK
CESARE LIVIO STIPENDIO GENNAIO 24
USCITE
155
1395872282
19/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 19.01.24 ora 17.07 Id. 240119171048362327Carta n.**8851 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
-385.30
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
19/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-385.30
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2024-01-19
2024-01-19
nId": "1395872282
1
1
01_GENNAIO
Del 19.01.24 ora 17.07 Id. 240119171048362327Carta n.**8851 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
-€385.30
AMAZON GENNAIO HARD DISK MAT TECNICO
1395872282
OK
AMAZON GENNAIO HARD DISK MAT TECNICO
USCITE
156
1400641926
31/01/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA N2 MESE DI GENNAIO Rif. VTP24031T0094266485223001600IT
-6496.80
VOSTRA DISPOSIZIONE
31/01/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-6496.80
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2024-01-31
2024-01-31
DI PERSIO RAIMONDO
1
1
01_GENNAIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA N2 MESE DI GENNAIO Rif. VTP24031T0094266485223001600IT
-€6,496.80
RAIMONDO DI PERSIO GENNAIO FATT N°2
1400641926
OK
RAIMONDO DI PERSIO GENNAIO FATT N°2
USCITE
157
1425616913
27/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Cristian Mantovani FATTURA 3 RIPRESE VIDEO ANUAL MEETING 2024 BHRif. VTP24087T003178748...
-2000.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
27/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-2000.00
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2024-03-27
2024-03-27
nId": "1425616913
3
3
03_MARZO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Cristian Mantovani FATTURA 3 RIPRESE VIDEO ANUAL MEETING 2024 BHRif. VTP24087T003178748...
-€2,000.00
CRISTIAN MANTOVANI ANUAL MEETING BH FATTURA N 3
1425616913
OK
CRISTIAN MANTOVANI ANUAL MEETING BH FATTURA N 3
USCITE
158
1391610272
08/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.01.24 ora 13:40 Id. 240110083238039517Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
-20.23
PAGAMENTO MASTERCARD
10/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-20.23
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2024-01-10
2024-01-08
nId": "1391610272
1
1
01_GENNAIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.01.24 ora 13:40 Id. 240110083238039517Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
-€20.23
CODA GENNAIO
1391610272
OK
CODA GENNAIO
USCITE
159
1427466683
28/03/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240402071746048644
-1.00
COMMISSIONI
02/04/2024
COMMISSIONI
-1.00
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"amount": "-1.00",
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"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240402071746048644",
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2024-04-02
2024-03-28
nId": "1427466683
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240402071746048644
-€1.00
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
160
1406769404
13/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 13.02.24 ora 17.49 Id. 240213175332164047Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
-29.60
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
13/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-29.60
{
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"bookingDate": "2024-02-13",
"valueDate": "2024-02-13",
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"amount": "-29.60",
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 13.02.24 ora 17.49 Id. 240213175332164047Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO",
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2024-02-13
2024-02-13
nId": "1406769404
2
2
02_FEBBRAIO
Del 13.02.24 ora 17.49 Id. 240213175332164047Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
-€29.60
PARCHEGGIO FEBBRAIO 2
1406769404
OK
PARCHEGGIO FEBBRAIO 2
USCITE
161
1416653036
06/03/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0066988485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
06/03/2024
COMMISSIONI
-1.50
{
"transactionId": "1416653036",
"bookingDate": "2024-03-06",
"valueDate": "2024-03-06",
"transactionAmount": {
"amount": "-1.50",
"currency": "EUR"
},
"creditorName": "Ufficio Furore SRL",
"creditorAccount": {
"iban": "IT41C0306909450100000013367"
},
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0066988485223001600IT",
"proprietaryBankTransactionCode": "00016",
"internalTransactionId": "a16ff3b1ee5bb91a49f35ccf2b90b554",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-03-06
2024-03-06
Ufficio Furore SRL
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0066988485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
162
1448825399
16/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 16.05.24 ora 14.59 Id. 240516150235203965Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-22.52
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
16/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-22.52
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2024-05-16
2024-05-16
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5
5
05_MAGGIO
Del 16.05.24 ora 14.59 Id. 240516150235203965Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€22.52
AMAZON LYSOFORM PAVIMENTI MAT CONSUMO
1448825399
OK
AMAZON LYSOFORM PAVIMENTI MAT CONSUMO
USCITE
163
1443609082
06/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerSTIPENDIO APRILE Rif. VTP24127T000654048522300...
-1514.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
06/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-1514.00
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2024-05-06
2024-05-06
Marcello Del Majno Matilde Vendramina Berlenda
5
5
05_MAGGIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerSTIPENDIO APRILE Rif. VTP24127T000654048522300...
-€1,514.00
MATILDE MARCELLO STIPENDIO APRLE 24
1443609082
OK
MATILDE MARCELLO STIPENDIO APRLE 24
USCITE
164
1425616908
27/03/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0017395485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
27/03/2024
COMMISSIONI
-1.50
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2024-03-27
2024-03-27
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3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0017395485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
165
1438358017
21/04/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 21.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240423071721061893
-1.00
COMMISSIONI
23/04/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-04-23
2024-04-21
nId": "1438358017
4
4
04_APRILE
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 21.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240423071721061893
-€1.00
COMMISSIONI APRILE
143654294314313477101440928797143134771114409287991440928792143075886814333681651431347712144092879514327649751438358017144092880014436090841436542942143835801814369593411440928793143027875914394391051440928798143134770914394391061440928796
OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
166
1440928800
30/04/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240429VT00122026
-1.00
COMMISSIONI
30/04/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-04-30
2024-04-30
Livio Andrea
4
4
04_APRILE
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240429VT00122026
-€1.00
COMMISSIONI APRILE
143654294314313477101440928797143134771114409287991440928792143075886814333681651431347712144092879514327649751438358017144092880014436090841436542942143835801814369593411440928793143027875914394391051440928798143134770914394391061440928796
OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
167
1420534060
15/03/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0567920497 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
-10.61
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
15/03/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-10.61
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2024-03-15
2024-03-15
nId": "1420534060
3
3
03_MARZO
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0567920497 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
-€10.61
EXPENSIFY FEBBRAIO
1420534060
OK
EXPENSIFY FEBBRAIO
USCITE
168
1441862722
01/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 01.05.24 ora 13.10 Id. 240501131329121996Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
-19.68
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
02/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-19.68
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2024-05-02
2024-05-01
nId": "1441862722
5
5
05_MAGGIO
Del 01.05.24 ora 13.10 Id. 240501131329121996Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
-€19.68
GOOGLE MAGGIO
1441862722
OK
GOOGLE MAGGIO
USCITE
169
1413219081
28/02/2024
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
-91.22
UTILIZZO VIACARD
29/02/2024
UTILIZZO VIACARD
-91.22
{
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2024-02-29
2024-02-28
nId": "1413219081
2
2
02_FEBBRAIO
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
-€91.22
AUTOSTRADE PER L'ITALIA FEBBRAIO
1413219081
OK
AUTOSTRADE PER L'ITALIA FEBBRAIO
USCITE
170
1394460170
16/01/2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/01\/2024 TK2 SRL
-2810.81
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
16/01/2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-2810.81
{
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2024-01-16
2024-01-16
nId": "1394460170
1
1
01_GENNAIO
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/01\/2024 TK2 SRL
-€2,810.81
F24 RIT SU UTILI TK2 2023
1394460170
OK
F24 RIT SU UTILI TK2 2023
USCITE
171
1419076369
12/03/2024
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669227407
-0.60
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
12/03/2024
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
-0.60
{
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}
2024-03-12
2024-03-12
nId": "1419076369
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669227407
-€0.60
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
172
1443609084
30/04/2024
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Pe...
-2.30
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
06/05/2024
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
-2.30
{
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}
2024-05-06
2024-04-30
nId": "1443609084
4
4
04_APRILE
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Pe...
-€2.30
COMMISSIONI APRILE
143654294314313477101440928797143134771114409287991440928792143075886814333681651431347712144092879514327649751438358017144092880014436090841436542942143835801814369593411440928793143027875914394391051440928798143134770914394391061440928796
OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
173
1404446045
05/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 05.02.24 ora 11:05 Id. 240207083242039713Carta N.**9619 REALVNC LIMITED
-70.25
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
07/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-70.25
{
"transactionId": "1404446045",
"bookingDate": "2024-02-07",
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"amount": "-70.25",
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 05.02.24 ora 11:05 Id. 240207083242039713Carta N.**9619 REALVNC LIMITED",
"proprietaryBankTransactionCode": "00392",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-02-07
2024-02-05
nId": "1404446045
2
2
02_FEBBRAIO
Del 05.02.24 ora 11:05 Id. 240207083242039713Carta N.**9619 REALVNC LIMITED
-€70.25
REALVNC FEBBRAIO
1404446045
OK
REALVNC FEBBRAIO
USCITE
174
1418165225
08/03/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240311083210197493
-1.00
COMMISSIONI
11/03/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
"transactionId": "1418165225",
"bookingDate": "2024-03-11",
"valueDate": "2024-03-08",
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"amount": "-1.00",
"currency": "EUR"
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2024-03-11
2024-03-08
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3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240311083210197493
-€1.00
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
175
1431347714
08/04/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24099T001481948...
-428.48
VOSTRA DISPOSIZIONE
08/04/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-428.48
{
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"creditorName": "Edenred Italia S.r.l.",
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2024-04-08
2024-04-08
Edenred Italia S.r.l.
4
4
04_APRILE
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24099T001481948...
-€428.48
EDENRED BUONI PASTO MARZO
1431347714
OK
EDENRED BUONI PASTO MARZO
USCITE
176
1446123956
08/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.05.24 ora 14:40 Id. 240510071720045114Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
-20.46
PAGAMENTO MASTERCARD
10/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-20.46
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2024-05-10
2024-05-08
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5
5
05_MAGGIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.05.24 ora 14:40 Id. 240510071720045114Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
-€20.46
CODA MAGGIO
1446123956
OK
CODA MAGGIO
USCITE
177
1444654352
07/05/2024
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670807582
-0.60
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
07/05/2024
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
-0.60
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2024-05-07
2024-05-07
nId": "1444654352
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670807582
-€0.60
COMMISSIONI MAGGIO
14436090751454370729145116219914511621981443609078144564781014436090791454370723144465435414436090761445147484144612395714446543521443609077144360907114543707211451649239144360907214543707241452491101144612395514511622001443609074144360907314516492381453431575
OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
178
1400641921
31/01/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Moschetti Fabio FATTURA 47: N28_TK2_2023_PROGETTO METRO - PRORif. VTP24031T000922048522...
-1591.20
VOSTRA DISPOSIZIONE
31/01/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-1591.20
{
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2024-01-31
2024-01-31
Moschetti Fabio
1
1
01_GENNAIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Moschetti Fabio FATTURA 47: N28_TK2_2023_PROGETTO METRO - PRORif. VTP24031T000922048522...
-€1,591.20
MOSCHETTI FABIO METRO
1400641921
OK
MOSCHETTI FABIO METRO
USCITE
179
1427466682
28/03/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240402071746048643
-1.00
COMMISSIONI
02/04/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-04-02
2024-03-28
nId": "1427466682
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240402071746048643
-€1.00
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
180
1386354509
01/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 01.01.24 ora 15.30 Id. 240101153309178266Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-29.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
02/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-29.99
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"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 01.01.24 ora 15.30 Id. 240101153309178266Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland",
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2024-01-02
2024-01-01
nId": "1386354509
1
1
01_GENNAIO
Del 01.01.24 ora 15.30 Id. 240101153309178266Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-€29.99
ADOBE GENNAIO
1386354509
OK
ADOBE GENNAIO
USCITE
181
1386354517
02/01/2024
COSTO CARTA Anno 2024 - Carta di debito N.:**8851 Id. 240102085850008701
-20.00
COSTO CARTA
02/01/2024
COSTO CARTA
-20.00
{
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"remittanceInformationUnstructured": "COSTO CARTA Anno 2024 - Carta di debito N.:**8851 Id. 240102085850008701",
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2024-01-02
2024-01-02
nId": "1386354517
1
1
01_GENNAIO
Anno 2024 - Carta di debito N.:**8851 Id. 240102085850008701
-€20.00
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
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OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
182
1400641915
31/01/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240130VT00171413
-1.00
COMMISSIONI
31/01/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
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"valueDate": "2024-01-31",
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"creditorName": "LOSTUDIO S.R.L.",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-01-31
2024-01-31
LOSTUDIO S.R.L.
1
1
01_GENNAIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240130VT00171413
-€1.00
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
1399929731140064191713954423111386354511139795173314006419111389402938139274302413863545171400641915138635451613944601681396311236140388600414006419251391610273140064191413894029391399929730139274302313927430251400641916140064191213911122821400641913
OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
183
1414899674
28/02/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330042783
-1.00
COMMISSIONI
04/03/2024
COMMISSIONI
-1.00
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}
2024-03-04
2024-02-28
nId": "1414899674
2
2
02_FEBBRAIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330042783
-€1.00
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
14148996751406769400141132777814053618141414899676140583747714088698841413219083141489967414048782231404878222141321908414132190821406769399140886988514053618121402925185
OK
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
USCITE
184
1443609069
03/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 22:21 Id. 240506071727411222Carta N.**8851 UNITED0164297914829 - ITA ITA Imp. Ori. 262,99 USD
-245.78
06/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-245.78
{
"transactionId": "1443609069",
"bookingDate": "2024-05-06",
"valueDate": "2024-05-03",
"transactionAmount": {
"amount": "-245.78",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 22:21 Id. 240506071727411222Carta N.**8851 UNITED0164297914829 - ITA ITA Imp. Ori. 262,99 USD",
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"internalTransactionId": "c9be52567bbda33ce4acd0692be716e0",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-05-06
2024-05-03
nId": "1443609069
5
5
05_MAGGIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 22:21 Id. 240506071727411222Carta N.**8851 UNITED0164297914829 - ITA ITA Imp. Ori. 262,99 USD
-€245.78
DA REGISTRARE
USCITE
185
1448825403
16/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 16.05.24 ora 16.00 Id. 240516160325178590Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
-55.84
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
16/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-55.84
{
"transactionId": "1448825403",
"bookingDate": "2024-05-16",
"valueDate": "2024-05-16",
"transactionAmount": {
"amount": "-55.84",
"currency": "EUR"
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 16.05.24 ora 16.00 Id. 240516160325178590Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland",
"proprietaryBankTransactionCode": "00392",
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}
2024-05-16
2024-05-16
nId": "1448825403
5
5
05_MAGGIO
Del 16.05.24 ora 16.00 Id. 240516160325178590Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
-€55.84
ADOBE MAGGIO 2
1448825403
OK
ADOBE MAGGIO 2
USCITE
186
1452491100
23/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.05.24 ora 19:30 Id. 240527071726044507Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
-22.20
PAGAMENTO MASTERCARD
27/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-22.20
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2024-05-27
2024-05-23
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5
5
05_MAGGIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.05.24 ora 19:30 Id. 240527071726044507Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
-€22.20
AIRTABLE MAGGIO
1452491100
OK
AIRTABLE MAGGIO
USCITE
187
1446711611
13/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 13.05.24 ora 21.18 Id. 240513212147166524Carta n.**8851 GALIMBERTI SERENA - PESCHIERA BOR
-33.50
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
13/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-33.50
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2024-05-13
2024-05-13
nId": "1446711611
5
5
05_MAGGIO
Del 13.05.24 ora 21.18 Id. 240513212147166524Carta n.**8851 GALIMBERTI SERENA - PESCHIERA BOR
-€33.50
TAXI MILANO
1446711611
OK
TAXI MILANO
USCITE
188
1404878223
08/02/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24039T0080288485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
08/02/2024
COMMISSIONI
-1.50
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2024-02-08
2024-02-08
NIMI ABDOULAYE
2
2
02_FEBBRAIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24039T0080288485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
14148996751406769400141132777814053618141414899676140583747714088698841413219083141489967414048782231404878222141321908414132190821406769399140886988514053618121402925185
OK
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
USCITE
189
1422447708
19/03/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0669360805 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000524502192340 Scad.19.03.2024 Imp. 16TIPO:CORE-RCUR
-160.00
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
19/03/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-160.00
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2024-03-19
2024-03-19
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3
3
03_MARZO
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0669360805 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000524502192340 Scad.19.03.2024 Imp. 16TIPO:CORE-RCUR
-€160.00
A2A ELETTRICITÀ FEBBRAIO
1422447708
OK
A2A ELETTRICITÀ FEBBRAIO
USCITE
190
1401523276
30/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 30.01.24 ora 00:00 Id. 240201124023039825Carta N.**9619 AMZN Mktp IT*S59FW30H5
-20.49
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
01/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-20.49
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2024-02-01
2024-01-30
nId": "1401523276
1
1
01_GENNAIO
Del 30.01.24 ora 00:00 Id. 240201124023039825Carta N.**9619 AMZN Mktp IT*S59FW30H5
-€20.49
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 5
1401523276
OK
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 5
USCITE
191
1436542942
16/04/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240418071720045717
-1.00
COMMISSIONI
18/04/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-04-18
2024-04-16
nId": "1436542942
4
4
04_APRILE
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240418071720045717
-€1.00
COMMISSIONI APRILE
143654294314313477101440928797143134771114409287991440928792143075886814333681651431347712144092879514327649751438358017144092880014436090841436542942143835801814369593411440928793143027875914394391051440928798143134770914394391061440928796
OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
192
1438358018
22/04/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 22.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240423071721061894
-1.00
COMMISSIONI
23/04/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
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2024-04-23
2024-04-22
nId": "1438358018
4
4
04_APRILE
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 22.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240423071721061894
-€1.00
COMMISSIONI APRILE
143654294314313477101440928797143134771114409287991440928792143075886814333681651431347712144092879514327649751438358017144092880014436090841436542942143835801814369593411440928793143027875914394391051440928798143134770914394391061440928796
OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
193
1421527057
16/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.03.24 ora 00:00 Id. 240318071730347618Carta N.**9619 RAPPI PRO - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
-6.84
PAGAMENTO MASTERCARD
18/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-6.84
{
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2024-03-18
2024-03-16
nId": "1421527057
3
3
03_MARZO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.03.24 ora 00:00 Id. 240318071730347618Carta N.**9619 RAPPI PRO - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
-€6.84
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
1421527057
OK
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
USCITE
194
1408869882
15/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 15.02.24 ora 09:15 Id. 240219085259085928Carta N.**8851 RADIOTAXI PD 19
-15.50
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
19/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-15.50
{
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"bookingDate": "2024-02-19",
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2024-02-19
2024-02-15
nId": "1408869882
2
2
02_FEBBRAIO
Del 15.02.24 ora 09:15 Id. 240219085259085928Carta N.**8851 RADIOTAXI PD 19
-€15.50
TAXI ROMA 1
1408869882
OK
TAXI ROMA 1
USCITE
195
1422447712
19/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 19.03.24 ora 11.23 Id. 240319113235165598Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
-100.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
19/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-100.00
{
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"bookingDate": "2024-03-19",
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}
2024-03-19
2024-03-19
nId": "1422447712
3
3
03_MARZO
Del 19.03.24 ora 11.23 Id. 240319113235165598Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
-€100.00
STARLINK CESARE MARZO
1422447712
OK
STARLINK CESARE MARZO
USCITE
196
1420070258
12/03/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 12.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240314081704043236
-1.00
COMMISSIONI
14/03/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
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"valueDate": "2024-03-12",
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Oper. Mastercard del 12.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240314081704043236",
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}
2024-03-14
2024-03-12
nId": "1420070258
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 12.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240314081704043236
-€1.00
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
197
1386354516
02/01/2024
COSTO CARTA Anno 2024 - Carta di debito N.:**9619 Id. 240102085850008700
-20.00
COSTO CARTA
02/01/2024
COSTO CARTA
-20.00
{
"transactionId": "1386354516",
"bookingDate": "2024-01-02",
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"amount": "-20.00",
"currency": "EUR"
},
"remittanceInformationUnstructured": "COSTO CARTA Anno 2024 - Carta di debito N.:**9619 Id. 240102085850008700",
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}
2024-01-02
2024-01-02
nId": "1386354516
1
1
01_GENNAIO
Anno 2024 - Carta di debito N.:**9619 Id. 240102085850008700
-€20.00
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
1399929731140064191713954423111386354511139795173314006419111389402938139274302413863545171400641915138635451613944601681396311236140388600414006419251391610273140064191413894029391399929730139274302313927430251400641916140064191213911122821400641913
OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
198
1404446047
07/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 07.02.24 ora 11.41 Id. 240207115226241280Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-27.86
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
07/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-27.86
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2024-02-07
2024-02-07
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2
2
02_FEBBRAIO
Del 07.02.24 ora 11.41 Id. 240207115226241280Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€27.86
AMAZON CANCELLERIA CARTA FOGLI
1404446047
OK
AMAZON CANCELLERIA CARTA FOGLI
USCITE
199
1406769403
13/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 13.02.24 ora 11.43 Id. 240213115330101648Carta n.**8851 AIRBNB* HMJP54JZ9K - 069-936-6533 Luxembourg
-260.51
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
13/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-260.51
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2024-02-13
2024-02-13
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2
2
02_FEBBRAIO
Del 13.02.24 ora 11.43 Id. 240213115330101648Carta n.**8851 AIRBNB* HMJP54JZ9K - 069-936-6533 Luxembourg
-€260.51
AIRBNB FEBBRAIO LAVORO ARGENTINA
1406769403
OK
AIRBNB FEBBRAIO LAVORO ARGENTINA
USCITE
200
1416653041
06/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL SALDO FATTURA 77 PROGETTO MILANO CORTINA Rif. VTP24066T0066988485223...
-488.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
06/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-488.00
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2024-03-06
2024-03-06
Ufficio Furore SRL
3
3
03_MARZO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL SALDO FATTURA 77 PROGETTO MILANO CORTINA Rif. VTP24066T0066988485223...
-€488.00
UFFICIO FURORE MI-CO
1416653041
OK
UFFICIO FURORE MI-CO
USCITE
201
1404878222
08/02/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24039T0080274485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
08/02/2024
COMMISSIONI
-1.50
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2024-02-08
2024-02-08
DM TARGET SRL
2
2
02_FEBBRAIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24039T0080274485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
14148996751406769400141132777814053618141414899676140583747714088698841413219083141489967414048782231404878222141321908414132190821406769399140886988514053618121402925185
OK
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
USCITE
202
1422447709
19/03/2024
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669360805
-0.60
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
19/03/2024
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
-0.60
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2024-03-19
2024-03-19
nId": "1422447709
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669360805
-€0.60
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
203
1449843521
19/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 19.05.24 ora 18.56 Id. 240519185941138807Carta n.**9619 AREA - CASTEL SAN PI
-76.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
20/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-76.00
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2024-05-20
2024-05-19
nId": "1449843521
5
5
05_MAGGIO
Del 19.05.24 ora 18.56 Id. 240519185941138807Carta n.**9619 AREA - CASTEL SAN PI
-€76.00
CARBURANTE MAGGIO 2
1449843521
OK
CARBURANTE MAGGIO 2
USCITE
204
1451649237
22/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 22.05.24 ora 01:24 Id. 240523071721044955Carta N.**9619 LEONARDO.AI - NSW AUS Imp. Ori. 14,64 USD
-13.49
PAGAMENTO MASTERCARD
23/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-13.49
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2024-05-23
2024-05-22
nId": "1451649237
5
5
05_MAGGIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 22.05.24 ora 01:24 Id. 240523071721044955Carta N.**9619 LEONARDO.AI - NSW AUS Imp. Ori. 14,64 USD
-€13.49
LEONARDO.AI
1451649237
OK
USCITE
205
1425616914
27/03/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0101891485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
27/03/2024
COMMISSIONI
-1.50
{
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2024-03-27
2024-03-27
nId": "1425616914
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0101891485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
206
1430278761
04/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 04.04.24 ora 16.42 Id. 240404164544181798Carta n.**8851 NAPOLI C.LE BORDO TREN - NAPOLI
-20.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
04/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-20.00
{
"transactionId": "1430278761",
"bookingDate": "2024-04-04",
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 04.04.24 ora 16.42 Id. 240404164544181798Carta n.**8851 NAPOLI C.LE BORDO TREN - NAPOLI",
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}
2024-04-04
2024-04-04
nId": "1430278761
4
4
04_APRILE
Del 04.04.24 ora 16.42 Id. 240404164544181798Carta n.**8851 NAPOLI C.LE BORDO TREN - NAPOLI
-€20.00
TRENO NAPOLI APRILE
1430278761
OK
TRENO NAPOLI APRILE
USCITE
207
1404878226
08/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 08.02.24 ora 12.22 Id. 240208123532103226Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-21.84
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
08/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-21.84
{
"transactionId": "1404878226",
"bookingDate": "2024-02-08",
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},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 08.02.24 ora 12.22 Id. 240208123532103226Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland",
"proprietaryBankTransactionCode": "00392",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-02-08
2024-02-08
nId": "1404878226
2
2
02_FEBBRAIO
Del 08.02.24 ora 12.22 Id. 240208123532103226Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-€21.84
ADOBE FEBBRAIO 2
1404878226
OK
ADOBE FEBBRAIO 2
USCITE
208
1394460168
16/01/2024
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0667556579
-0.60
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
16/01/2024
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
-0.60
{
"transactionId": "1394460168",
"bookingDate": "2024-01-16",
"valueDate": "2024-01-16",
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},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0667556579",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-01-16
2024-01-16
nId": "1394460168
1
1
01_GENNAIO
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0667556579
-€0.60
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
1399929731140064191713954423111386354511139795173314006419111389402938139274302413863545171400641915138635451613944601681396311236140388600414006419251391610273140064191413894029391399929730139274302313927430251400641916140064191213911122821400641913
OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
209
1426468106
28/03/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240320VT00094661
-1.00
COMMISSIONI
28/03/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
"transactionId": "1426468106",
"bookingDate": "2024-03-28",
"valueDate": "2024-03-28",
"transactionAmount": {
"amount": "-1.00",
"currency": "EUR"
},
"creditorName": "Livio Andrea",
"creditorAccount": {
"iban": "IT21X0569652230000012553X26"
},
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240320VT00094661",
"proprietaryBankTransactionCode": "00016",
"internalTransactionId": "d1cb2b31cf602e54f1e824c2b1c437f5",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-03-28
2024-03-28
Livio Andrea
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240320VT00094661
-€1.00
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
210
1419617974
13/03/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24073T0008213485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
13/03/2024
COMMISSIONI
-1.50
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2024-03-13
2024-03-13
Cristian Mantovani
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24073T0008213485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI MARZO
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OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
211
1430758867
05/04/2024
ORDINE E CONTO ORD. RSI Ref.2 20.01.2024.Ref.7 23.02.2024. 0026030014 Rif. DNUI240404C56096
23000.00
ORDINE E CONTO
05/04/2024
ORDINE E CONTO
23000.00
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2024-04-05
2024-04-05
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4
4
04_APRILE
ORDINE E CONTO ORD. RSI Ref.2 20.01.2024.Ref.7 23.02.2024. 0026030014 Rif. DNUI240404C56096
€23,000.00
DA REGISTRARE
ENTRATE
212
1414899671
28/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.02.24 ora 11:32 Id. 240304083330042784Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
-13.85
PAGAMENTO MASTERCARD
04/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-13.85
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2024-03-04
2024-02-28
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2
2
02_FEBBRAIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.02.24 ora 11:32 Id. 240304083330042784Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
-€13.85
RUNWAY FEBBRAIO
1414899671
OK
RUNWAY FEBBRAIO
USCITE
213
1423387253
21/03/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24081T0006112485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
21/03/2024
COMMISSIONI
-1.50
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2024-03-21
2024-03-21
Simone Ferrari
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24081T0006112485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
214
1417120118
29/02/2024
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Pe...
-2.30
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
07/03/2024
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
-2.30
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"internalTransactionId": "78ede27bf8735690ad327da96aa8b0f2",
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}
2024-03-07
2024-02-29
nId": "1417120118
2
2
02_FEBBRAIO
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Pe...
-€2.30
DA REGISTRARE
USCITE
215
1398429212
24/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 24.01.24 ora 05:07 Id. 240126084245040844Carta N.**9619 REALVNC LIMITED
-108.44
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
26/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-108.44
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"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 24.01.24 ora 05:07 Id. 240126084245040844Carta N.**9619 REALVNC LIMITED",
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}
2024-01-26
2024-01-24
nId": "1398429212
1
1
01_GENNAIO
Del 24.01.24 ora 05:07 Id. 240126084245040844Carta N.**9619 REALVNC LIMITED
-€108.44
REALVNC GENNAIO
1398429212
OK
REALVNC GENNAIO
USCITE
216
1416653034
06/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24066T000424348...
-428.48
VOSTRA DISPOSIZIONE
06/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-428.48
{
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},
"creditorName": "Edenred Italia S.r.l.",
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"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24066T000424348...",
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2024-03-06
2024-03-06
Edenred Italia S.r.l.
3
3
03_MARZO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24066T000424348...
-€428.48
EDENRED BUONI PASTO FEBBRAIO
1416653034
OK
EDENRED BUONI PASTO FEBBRAIO
USCITE
217
1451649236
21/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 21.05.24 ora 11:07 Id. 240523071721044954Carta N.**9619 PIKA.ART - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
-9.21
PAGAMENTO MASTERCARD
23/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-9.21
{
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 21.05.24 ora 11:07 Id. 240523071721044954Carta N.**9619 PIKA.ART - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD",
"proprietaryBankTransactionCode": "00412",
"internalTransactionId": "4a4699244030162f7a34ada14c412d32",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-05-23
2024-05-21
nId": "1451649236
5
5
05_MAGGIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 21.05.24 ora 11:07 Id. 240523071721044954Carta N.**9619 PIKA.ART - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
-€9.21
PIKA ART MAGGIO
1451649236
OK
PIKA ART MAGGIO
USCITE
218
1443609073
03/05/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240506071727230214
-1.00
06/05/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
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"bookingDate": "2024-05-06",
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240506071727230214",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-05-06
2024-05-03
nId": "1443609073
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240506071727230214
-€1.00
DA REGISTRARE
USCITE
219
1454370726
30/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Braccini Claudio REPORTAGE FOTOGRAFICO PER EVENTO ACEA 1PALAZZRif. VTP24151T00057184852...
-854.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
30/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-854.00
{
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"bookingDate": "2024-05-30",
"valueDate": "2024-05-30",
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"amount": "-854.00",
"currency": "EUR"
},
"creditorName": "Braccini Claudio",
"creditorAccount": {
"iban": "IT85G0200801673000106672168"
},
"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Braccini Claudio REPORTAGE FOTOGRAFICO PER EVENTO ACEA 1PALAZZRif. VTP24151T00057184852...",
"proprietaryBankTransactionCode": "00026",
"internalTransactionId": "babc2e10b13ebe442ea3d50ce2e10091",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-05-30
2024-05-30
Braccini Claudio
5
5
05_MAGGIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Braccini Claudio REPORTAGE FOTOGRAFICO PER EVENTO ACEA 1PALAZZRif. VTP24151T00057184852...
-€854.00
CLAUDIO BRACCINI FOTOGRAFO ACEA
1454370726
OK
CLAUDIO BRACCINI FOTOGRAFO ACEA
USCITE
220
1399929735
30/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 30.01.24 ora 15.33 Id. 240130153658257184Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-86.50
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
30/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-86.50
{
"transactionId": "1399929735",
"bookingDate": "2024-01-30",
"valueDate": "2024-01-30",
"transactionAmount": {
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"currency": "EUR"
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 30.01.24 ora 15.33 Id. 240130153658257184Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg",
"proprietaryBankTransactionCode": "00392",
"internalTransactionId": "ee15de91813daaf6d5200a56a9c736fc",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-01-30
2024-01-30
nId": "1399929735
1
1
01_GENNAIO
Del 30.01.24 ora 15.33 Id. 240130153658257184Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€86.50
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 4
1399929735
OK
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 4
USCITE
221
1434375242
15/04/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0568829175 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
-44.60
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
15/04/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-44.60
{
"transactionId": "1434375242",
"bookingDate": "2024-04-15",
"valueDate": "2024-04-15",
"transactionAmount": {
"amount": "-44.60",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0568829175 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...",
"proprietaryBankTransactionCode": "00760",
"internalTransactionId": "23cdc2e5a5e9be6a8661e297f7cd2d43",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-04-15
2024-04-15
nId": "1434375242
4
4
04_APRILE
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0568829175 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
-€44.60
NEXI ANDREA LIVIO
EXPENSIFY MARZO
VUSE ITA ROMA
143437524214343752421434375242
OK
NEXI ANDREA LIVIOEXPENSIFY MARZOVUSE ITA ROMA
USCITE
222
1426468107
28/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI MARZO Rif. B0000220240320VT00094661
-4000.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
28/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-4000.00
{
"transactionId": "1426468107",
"bookingDate": "2024-03-28",
"valueDate": "2024-03-28",
"transactionAmount": {
"amount": "-4000.00",
"currency": "EUR"
},
"creditorName": "Livio Andrea",
"creditorAccount": {
"iban": "IT21X0569652230000012553X26"
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"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI MARZO Rif. B0000220240320VT00094661",
"proprietaryBankTransactionCode": "00026",
"internalTransactionId": "1a95db363106640b5af64318a51ca940",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-03-28
2024-03-28
Livio Andrea
3
3
03_MARZO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI MARZO Rif. B0000220240320VT00094661
-€4,000.00
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO MARZO
1426468107
OK
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO MARZO
USCITE
223
1436542941
16/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.04.24 ora 00:00 Id. 240418071720045718Carta N.**9619 RAPPI PRO - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
-7.06
PAGAMENTO MASTERCARD
18/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-7.06
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2024-04-18
2024-04-16
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4
4
04_APRILE
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.04.24 ora 00:00 Id. 240418071720045718Carta N.**9619 RAPPI PRO - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
-€7.06
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
1436542941
OK
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
USCITE
224
1407690560
15/02/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0567242644 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
-363.39
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
15/02/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-363.39
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2024-02-15
2024-02-15
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2
2
02_FEBBRAIO
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0567242644 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
-€363.39
COMMISSIONI NEXI ANDREA LIVIO GENNAIO
NEXI ANDREA LIVIO COMMISIONI GENNAIO AIR FRANCE
14076905601407690560
OK
COMMISSIONI NEXI ANDREA LIVIO GENNAIONEXI ANDREA LIVIO COMMISIONI GENNAIO AIR FRANCE
USCITE
225
1446711610
13/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 13.05.24 ora 16.48 Id. 240513165311261870Carta n.**8851 CAMPANIA BT DPR - NAPOLI
-12.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
13/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-12.00
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2024-05-13
2024-05-13
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5
5
05_MAGGIO
Del 13.05.24 ora 16.48 Id. 240513165311261870Carta n.**8851 CAMPANIA BT DPR - NAPOLI
-€12.00
TRENO ROMA GAETA
1446711610
OK
TRENO ROMA GAETA
USCITE
226
1395442310
16/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.01.24 ora 00:00 Id. 240118083233041532Carta N.**9619 RAPPI PRIME - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
-6.80
PAGAMENTO MASTERCARD
18/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-6.80
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2024-01-18
2024-01-16
nId": "1395442310
1
1
01_GENNAIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.01.24 ora 00:00 Id. 240118083233041532Carta N.**9619 RAPPI PRIME - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
-€6.80
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
1395442310
OK
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
USCITE
227
1454370722
30/05/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240528VT00104599
-1.00
COMMISSIONI
30/05/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
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"creditorName": "Livio Andrea",
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2024-05-30
2024-05-30
Livio Andrea
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240528VT00104599
-€1.00
DA REGISTRARE
USCITE
228
1399929734
30/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 30.01.24 ora 15.33 Id. 240130153621231605Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-54.08
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
30/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-54.08
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2024-01-30
2024-01-30
nId": "1399929734
1
1
01_GENNAIO
Del 30.01.24 ora 15.33 Id. 240130153621231605Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€54.08
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO CARTUCCE
1399929734
OK
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO CARTUCCE
USCITE
229
1396311236
19/01/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 19.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240122085202042560
-1.00
COMMISSIONI
22/01/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-01-22
2024-01-19
nId": "1396311236
1
1
01_GENNAIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 19.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240122085202042560
-€1.00
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
1399929731140064191713954423111386354511139795173314006419111389402938139274302413863545171400641915138635451613944601681396311236140388600414006419251391610273140064191413894029391399929730139274302313927430251400641916140064191213911122821400641913
OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
230
1443609077
06/05/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24127T0006540485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
06/05/2024
COMMISSIONI
-1.50
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"creditorName": "Marcello Del Majno Matilde Vendramina Berlenda",
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"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24127T0006540485223001600IT",
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2024-05-06
2024-05-06
Marcello Del Majno Matilde Vendramina Berlenda
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24127T0006540485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI MAGGIO
14436090751454370729145116219914511621981443609078144564781014436090791454370723144465435414436090761445147484144612395714446543521443609077144360907114543707211451649239144360907214543707241452491101144612395514511622001443609074144360907314516492381453431575
OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
231
1400641923
31/01/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA PAGAMENTO FATTURE N.7 N.44 N.45 Rif. VTP24031T0009482485223001600IT
-1413.53
VOSTRA DISPOSIZIONE
31/01/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-1413.53
{
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"valueDate": "2024-01-31",
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"currency": "EUR"
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"creditorName": "SARDI LUCIA MADDALENA",
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"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA PAGAMENTO FATTURE N.7 N.44 N.45 Rif. VTP24031T0009482485223001600IT",
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}
2024-01-31
2024-01-31
SARDI LUCIA MADDALENA
1
1
01_GENNAIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA PAGAMENTO FATTURE N.7 N.44 N.45 Rif. VTP24031T0009482485223001600IT
-€1,413.53
SARDI LUCIA FATT N°7 N°44 N°45
1400641923
OK
SARDI LUCIA FATT N°7 N°44 N°45
USCITE
232
1416653039
06/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa SALDO FATTURA CRISTIAN MANTOVANI SIMPOSIO HUMRif. VTP24066T...
-2928.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
06/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-2928.00
{
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"bookingDate": "2024-03-06",
"valueDate": "2024-03-06",
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"currency": "EUR"
},
"creditorName": "Skeldon Societ\ufffdooperativa",
"creditorAccount": {
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"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa SALDO FATTURA CRISTIAN MANTOVANI SIMPOSIO HUMRif. VTP24066T...",
"proprietaryBankTransactionCode": "00026",
"internalTransactionId": "83132587b06e0efbaf9a2fe531d56116",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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2024-03-06
2024-03-06
Skeldon Societ\ufffdooperativa
3
3
03_MARZO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa SALDO FATTURA CRISTIAN MANTOVANI SIMPOSIO HUMRif. VTP24066T...
-€2,928.00
CRISTIAN MANTOVANI PARIGI 2
1416653039
OK
CRISTIAN MANTOVANI PARIGI 2
USCITE
233
1423821129
19/03/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 19.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240322071726087328
-1.00
COMMISSIONI
22/03/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
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"bookingDate": "2024-03-22",
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"amount": "-1.00",
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Oper. Mastercard del 19.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240322071726087328",
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"internalTransactionId": "453509f5cb4dc72c4bf2d06800920cdd",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-03-22
2024-03-19
nId": "1423821129
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 19.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240322071726087328
-€1.00
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
234
1441862724
02/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 02.05.24 ora 19.54 Id. 240502210038323534Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
-32.10
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
02/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-32.10
{
"transactionId": "1441862724",
"bookingDate": "2024-05-02",
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 02.05.24 ora 19.54 Id. 240502210038323534Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO",
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"internalTransactionId": "34e1c99b752063d20ad849d739438519",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-05-02
2024-05-02
nId": "1441862724
5
5
05_MAGGIO
Del 02.05.24 ora 19.54 Id. 240502210038323534Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
-€32.10
PARCHEGGIO MAGGIO 1
1441862724
OK
PARCHEGGIO MAGGIO 1
USCITE
235
1443609071
02/05/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240506071727051377
-1.00
COMMISSIONI
06/05/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
"transactionId": "1443609071",
"bookingDate": "2024-05-06",
"valueDate": "2024-05-02",
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"amount": "-1.00",
"currency": "EUR"
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2024-05-06
2024-05-02
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5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240506071727051377
-€1.00
COMMISSIONI MAGGIO
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OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
236
1454370721
30/05/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0005798485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
30/05/2024
COMMISSIONI
-1.50
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2024-05-30
2024-05-30
Luca Marangi
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0005798485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI MAGGIO
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OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
237
1446711608
13/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 13.05.24 ora 12.35 Id. 240513124415372788Carta n.**9619 AMAZON* 403-8356773-17 - +18882796620 Luxembourg
-9.51
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
13/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-9.51
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2024-05-13
2024-05-13
nId": "1446711608
5
5
05_MAGGIO
Del 13.05.24 ora 12.35 Id. 240513124415372788Carta n.**9619 AMAZON* 403-8356773-17 - +18882796620 Luxembourg
-€9.51
AMAZON BASTONI TENDE MAT CONSUMO
1446711608
OK
AMAZON BASTONI TENDE MAT CONSUMO
USCITE
238
1391112281
09/01/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0667307590 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
-552.05
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
09/01/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-552.05
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2024-01-09
2024-01-09
nId": "1391112281
1
1
01_GENNAIO
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0667307590 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
-€552.05
VODAFONE GENNAIO
1391112281
OK
VODAFONE GENNAIO
USCITE
239
1392743026
12/01/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. RABBIT DESIGN di Matteo Mario Casarano PAGAMENTO E SALDO FATTURE 13 E SALDO 12 Rif. VTP...
-2002.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
12/01/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-2002.00
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2024-01-12
2024-01-12
RABBIT DESIGN di Matteo Mario Casarano
1
1
01_GENNAIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. RABBIT DESIGN di Matteo Mario Casarano PAGAMENTO E SALDO FATTURE 13 E SALDO 12 Rif. VTP...
-€2,002.00
MATTEO CASARANO BH
1392743026
OK
MATTEO CASARANO BH
USCITE
240
1436959341
18/04/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 18.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240419071720045800
-1.00
COMMISSIONI
19/04/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-04-19
2024-04-18
nId": "1436959341
4
4
04_APRILE
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 18.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240419071720045800
-€1.00
COMMISSIONI APRILE
143654294314313477101440928797143134771114409287991440928792143075886814333681651431347712144092879514327649751438358017144092880014436090841436542942143835801814369593411440928793143027875914394391051440928798143134770914394391061440928796
OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
241
1394460167
16/01/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0667556579 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000523505553182 Scad.16.01.2024 Imp. 35TIPO:CORE-RCUR
-358.00
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
16/01/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-358.00
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2024-01-16
2024-01-16
nId": "1394460167
1
1
01_GENNAIO
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0667556579 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000523505553182 Scad.16.01.2024 Imp. 35TIPO:CORE-RCUR
-€358.00
A2A GAS DICEMBRE
1394460167
OK
A2A GAS DICEMBRE
USCITE
242
1413219084
29/02/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240228VT00179926
-1.00
COMMISSIONI
29/02/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-02-29
2024-02-29
Livio Andrea
2
2
02_FEBBRAIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240228VT00179926
-€1.00
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
14148996751406769400141132777814053618141414899676140583747714088698841413219083141489967414048782231404878222141321908414132190821406769399140886988514053618121402925185
OK
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
USCITE
243
1427466680
28/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.03.24 ora 12:32 Id. 240402071746048643Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
-13.88
PAGAMENTO MASTERCARD
02/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-13.88
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2024-04-02
2024-03-28
nId": "1427466680
3
3
03_MARZO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.03.24 ora 12:32 Id. 240402071746048643Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
-€13.88
RUNWAY MARZO
1427466680
OK
RUNWAY MARZO
USCITE
244
1426987907
30/03/2024
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
-77.93
UTILIZZO VIACARD
29/03/2024
UTILIZZO VIACARD
-77.93
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2024-03-29
2024-03-30
nId": "1426987907
3
3
03_MARZO
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
-€77.93
AUTOSTRADE PER L'ITALIA MARZO
1426987907
OK
AUTOSTRADE PER L'ITALIA MARZO
USCITE
245
1403886004
31/01/2024
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Pe...
-2.30
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
06/02/2024
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
-2.30
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2024-02-06
2024-01-31
nId": "1403886004
1
1
01_GENNAIO
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Pe...
-€2.30
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
1399929731140064191713954423111386354511139795173314006419111389402938139274302413863545171400641915138635451613944601681396311236140388600414006419251391610273140064191413894029391399929730139274302313927430251400641916140064191213911122821400641913
OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
246
1399929732
30/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 30.01.24 ora 15.24 Id. 240130152753108309Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-89.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
30/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-89.99
{
"transactionId": "1399929732",
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}
2024-01-30
2024-01-30
nId": "1399929732
1
1
01_GENNAIO
Del 30.01.24 ora 15.24 Id. 240130152753108309Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€89.99
AMAZON STAMPANTE MAT TECNICO
1399929732
OK
AMAZON STAMPANTE MAT TECNICO
USCITE
247
1443609068
03/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 18:26 Id. 240506071727230214Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 51,81 USD
-48.42
PAGAMENTO MASTERCARD
06/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-48.42
{
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"creditorAccount": [],
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2024-05-06
2024-05-03
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05_MAGGIO
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-€48.42
VAGON MAGGIO
1443609068
OK
VAGON MAGGIO
USCITE
248
1440928793
28/04/2024
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COMMISSIONI
30/04/2024
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2024-04-30
2024-04-28
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4
04_APRILE
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COMMISSIONI APRILE
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OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
249
1397951734
25/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 25.01.24 ora 12.24 Id. 240125123610370400Carta n.**8851 TAXI ATENE 31 - IMPRUNETA
-14.30
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
25/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-14.30
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2024-01-25
2024-01-25
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1
1
01_GENNAIO
Del 25.01.24 ora 12.24 Id. 240125123610370400Carta n.**8851 TAXI ATENE 31 - IMPRUNETA
-€14.30
TAXI FIRENZE
1397951734
OK
TAXI FIRENZE
USCITE
250
1430278759
02/04/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240404071724053030
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COMMISSIONI
04/04/2024
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2024-04-04
2024-04-02
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4
4
04_APRILE
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240404071724053030
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COMMISSIONI APRILE
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OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
251
1451649239
22/05/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 22.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240523071721044955
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COMMISSIONI
23/05/2024
COMMISSIONI
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2024-05-23
2024-05-22
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5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 22.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240523071721044955
-€1.00
COMMISSIONI MAGGIO
14436090751454370729145116219914511621981443609078144564781014436090791454370723144465435414436090761445147484144612395714446543521443609077144360907114543707211451649239144360907214543707241452491101144612395514511622001443609074144360907314516492381453431575
OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
252
1406769402
13/02/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerEMOLUMENTI\/STIPENDIO GENNIAMO 2024 Rif. VTP240...
-1514.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
13/02/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-1514.00
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2024-02-13
2024-02-13
Marcello Del Majno Matilde Vendramina Berlenda
2
2
02_FEBBRAIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerEMOLUMENTI\/STIPENDIO GENNIAMO 2024 Rif. VTP240...
-€1,514.00
MATILDE MARCELLO STIPENDIO GENNAIO 24
1406769402
OK
MATILDE MARCELLO STIPENDIO GENNAIO 24
USCITE
253
1448825400
16/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 16.05.24 ora 15.05 Id. 240516150857379061Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-49.08
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
16/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-49.08
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2024-05-16
2024-05-16
nId": "1448825400
5
5
05_MAGGIO
Del 16.05.24 ora 15.05 Id. 240516150857379061Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€49.08
AMAZON SWIFFER MAT CONSUMO
1448825400
OK
AMAZON SWIFFER MAT CONSUMO
USCITE
254
1439439103
23/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.04.24 ora 12:30 Id. 240426071727044653Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 23,97 USD
-22.57
PAGAMENTO MASTERCARD
26/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-22.57
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2024-04-26
2024-04-23
nId": "1439439103
4
4
04_APRILE
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.04.24 ora 12:30 Id. 240426071727044653Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 23,97 USD
-€22.57
LEIA AI
1439439103
OK
LEIA AI
USCITE
255
1413219082
29/02/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24060T0000823485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
29/02/2024
COMMISSIONI
-1.50
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2024-02-29
2024-02-29
APPTAXI SCRL
2
2
02_FEBBRAIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24060T0000823485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
14148996751406769400141132777814053618141414899676140583747714088698841413219083141489967414048782231404878222141321908414132190821406769399140886988514053618121402925185
OK
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
USCITE
256
1404446046
05/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 05.02.24 ora 11:04 Id. 240207083242077950Carta N.**8851 TRENITALIA - LEFRECCE
-68.80
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
07/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-68.80
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2024-02-07
2024-02-05
nId": "1404446046
2
2
02_FEBBRAIO
Del 05.02.24 ora 11:04 Id. 240207083242077950Carta N.**8851 TRENITALIA - LEFRECCE
-€68.80
TRENO TRENITALIA TORINO
1404446046
OK
TRENO TRENITALIA TORINO
USCITE
257
1437394580
31/03/2024
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Pe...
-2.30
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
22/04/2024
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
-2.30
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2024-04-22
2024-03-31
nId": "1437394580
3
3
03_MARZO
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Pe...
-€2.30
DA REGISTRARE
USCITE
258
1431347713
08/04/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare STIPENDIO MARZO 2024 Rif. B0000220240405VT00156877
-1520.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
08/04/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-1520.00
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2024-04-08
2024-04-08
Livio Cesare
4
4
04_APRILE
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare STIPENDIO MARZO 2024 Rif. B0000220240405VT00156877
-€1,520.00
CESARE LIVIO STIPENDIO MARZO 24
1431347713
OK
CESARE LIVIO STIPENDIO MARZO 24
USCITE
259
1443609065
05/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 05.05.24 ora 09.55 Id. 240505095902317743Carta n.**8851 MAURI DIODATO CLAUDIO - ROZZANO
-42.00
06/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-42.00
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 05.05.24 ora 09.55 Id. 240505095902317743Carta n.**8851 MAURI DIODATO CLAUDIO - ROZZANO",
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2024-05-06
2024-05-05
nId": "1443609065
5
5
05_MAGGIO
Del 05.05.24 ora 09.55 Id. 240505095902317743Carta n.**8851 MAURI DIODATO CLAUDIO - ROZZANO
-€42.00
DA REGISTRARE
USCITE
260
1422935314
18/03/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 18.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240320071720081863
-1.00
COMMISSIONI
20/03/2024
COMMISSIONI
-1.00
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"transactionId": "1422935314",
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2024-03-20
2024-03-18
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3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 18.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240320071720081863
-€1.00
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
261
1435562409
16/04/2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/04\/2024 TK2 SRL
-140.00
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
16/04/2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-140.00
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2024-04-16
2024-04-16
nId": "1435562409
4
4
04_APRILE
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/04\/2024 TK2 SRL
-€140.00
F24 RIT ACCONTO MARZO
1435562409
OK
F24 RIT ACCONTO MARZO
USCITE
262
1439969812
29/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 29.04.24 ora 09.41 Id. 240429094419220612Carta n.**8851 Lucullus FFM Air A+ - Frankfurt am Germany
-18.50
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
29/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-18.50
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2024-04-29
2024-04-29
nId": "1439969812
4
4
04_APRILE
Del 29.04.24 ora 09.41 Id. 240429094419220612Carta n.**8851 Lucullus FFM Air A+ - Frankfurt am Germany
-€18.50
GERMAINA AEROPORTO
1439969812
OK
GERMAINA AEROPORTO
USCITE
263
1431347707
06/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 06.04.24 ora 18.55 Id. 240406185848197158Carta n.**9619 Dropbox - db.tt\/cchelp Ireland
-136.33
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
08/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-136.33
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2024-04-08
2024-04-06
nId": "1431347707
4
4
04_APRILE
Del 06.04.24 ora 18.55 Id. 240406185848197158Carta n.**9619 Dropbox - db.tt\/cchelp Ireland
-€136.33
DROPBOX APRILE
1431347707
OK
DROPBOX APRILE
USCITE
264
1406769399
13/02/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240212VT00154132
-1.00
COMMISSIONI
13/02/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
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2024-02-13
2024-02-13
Livio Cesare
2
2
02_FEBBRAIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240212VT00154132
-€1.00
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
14148996751406769400141132777814053618141414899676140583747714088698841413219083141489967414048782231404878222141321908414132190821406769399140886988514053618121402925185
OK
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
USCITE
265
1425616912
27/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA SALDO PARCELLA N137 Rif. VTP24087T0017395485223001600IT
-748.16
VOSTRA DISPOSIZIONE
27/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-748.16
{
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2024-03-27
2024-03-27
nId": "1425616912
3
3
03_MARZO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA SALDO PARCELLA N137 Rif. VTP24087T0017395485223001600IT
-€748.16
SARDI PARCELLA N°137
1425616912
OK
SARDI PARCELLA N°137
USCITE
266
1422447710
15/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 15.03.24 ora 23:37 Id. 240319071730122037Carta N.**8851 JUAN BAUTISTA - ARG Imp. Ori. 25.000,00 ARS
-24.41
PAGAMENTO MASTERCARD
19/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-24.41
{
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2024-03-19
2024-03-15
nId": "1422447710
3
3
03_MARZO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 15.03.24 ora 23:37 Id. 240319071730122037Carta N.**8851 JUAN BAUTISTA - ARG Imp. Ori. 25.000,00 ARS
-€24.41
ARGENTINA RISTORANTE 3
1422447710
OK
ARGENTINA RISTORANTE 3
USCITE
267
1447675286
14/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 14.05.24 ora 19.10 Id. 240514191332181180Carta n.**8851 Parkos B.V. - Groningen Netherlands
-94.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
14/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-94.00
{
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"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 14.05.24 ora 19.10 Id. 240514191332181180Carta n.**8851 Parkos B.V. - Groningen Netherlands",
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2024-05-14
2024-05-14
nId": "1447675286
5
5
05_MAGGIO
Del 14.05.24 ora 19.10 Id. 240514191332181180Carta n.**8851 Parkos B.V. - Groningen Netherlands
-€94.00
PARCHEGGIO LINATE
1447675286
OK
PARCHEGGIO LINATE
USCITE
268
1400641925
31/01/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0094266485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
31/01/2024
COMMISSIONI
-1.50
{
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"valueDate": "2024-01-31",
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},
"creditorName": "DI PERSIO RAIMONDO",
"creditorAccount": {
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},
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0094266485223001600IT",
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}
2024-01-31
2024-01-31
DI PERSIO RAIMONDO
1
1
01_GENNAIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0094266485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
1399929731140064191713954423111386354511139795173314006419111389402938139274302413863545171400641915138635451613944601681396311236140388600414006419251391610273140064191413894029391399929730139274302313927430251400641916140064191213911122821400641913
OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
269
1408869885
16/02/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240219085259196343
-1.00
COMMISSIONI
19/02/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
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"bookingDate": "2024-02-19",
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"amount": "-1.00",
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240219085259196343",
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2024-02-19
2024-02-16
nId": "1408869885
2
2
02_FEBBRAIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240219085259196343
-€1.00
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
14148996751406769400141132777814053618141414899676140583747714088698841413219083141489967414048782231404878222141321908414132190821406769399140886988514053618121402925185
OK
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
USCITE
270
1405837475
12/02/2024
ORDINE E CONTO ORD. WHITE SRL ACCONTO FT. 21 2024-02-09 15:15:22.355 Rif. 1101240400653074
4500.00
ORDINE E CONTO
12/02/2024
ORDINE E CONTO
4500.00
{
"transactionId": "1405837475",
"bookingDate": "2024-02-12",
"valueDate": "2024-02-12",
"transactionAmount": {
"amount": "4500.00",
"currency": "EUR"
},
"debtorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "ORDINE E CONTO ORD. WHITE SRL ACCONTO FT. 21 2024-02-09 15:15:22.355 Rif. 1101240400653074",
"proprietaryBankTransactionCode": "00048",
"internalTransactionId": "319aad6b374e46b231fdefc319da6049",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-02-12
2024-02-12
nId": "1405837475
2
2
02_FEBBRAIO
ORDINE E CONTO ORD. WHITE SRL ACCONTO FT. 21 2024-02-09 15:15:22.355 Rif. 1101240400653074
€4,500.00
DA REGISTRARE
ENTRATE
271
1452491102
27/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 27.05.24 ora 13.13 Id. 240527131702198614Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
-34.16
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
27/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-34.16
{
"transactionId": "1452491102",
"bookingDate": "2024-05-27",
"valueDate": "2024-05-27",
"transactionAmount": {
"amount": "-34.16",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 27.05.24 ora 13.13 Id. 240527131702198614Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands",
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"internalTransactionId": "06056344b98d7f4e4fdb5a443e9c1cc4",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-05-27
2024-05-27
nId": "1452491102
5
5
05_MAGGIO
Del 27.05.24 ora 13.13 Id. 240527131702198614Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
-€34.16
AUPHONIC MAGGIO
1452491102
OK
AUPHONIC MAGGIO
USCITE
272
1438358016
22/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 22.04.24 ora 00:23 Id. 240423071721061894Carta N.**9619 LEONARDO.AI - NSW AUS Imp. Ori. 14,64 USD
-13.80
PAGAMENTO MASTERCARD
23/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-13.80
{
"transactionId": "1438358016",
"bookingDate": "2024-04-23",
"valueDate": "2024-04-22",
"transactionAmount": {
"amount": "-13.80",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 22.04.24 ora 00:23 Id. 240423071721061894Carta N.**9619 LEONARDO.AI - NSW AUS Imp. Ori. 14,64 USD",
"proprietaryBankTransactionCode": "00412",
"internalTransactionId": "7ee61cc35560c2bf68daa16d90304635",
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2024-04-23
2024-04-22
nId": "1438358016
4
4
04_APRILE
PAGAMENTO MASTERCARD Del 22.04.24 ora 00:23 Id. 240423071721061894Carta N.**9619 LEONARDO.AI - NSW AUS Imp. Ori. 14,64 USD
-€13.80
LEONARDO AI
1438358016
OK
LEONARDO AI
USCITE
273
1391610273
08/01/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240110083238039517
-1.00
COMMISSIONI
10/01/2024
COMMISSIONI
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2024-01-10
2024-01-08
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1
1
01_GENNAIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240110083238039517
-€1.00
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
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OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
274
1408869880
15/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 15.02.24 ora 08:03 Id. 240219085259043719Carta N.**9619 KREA.AI - CA USA Imp. Ori. 96,00 USD
-89.78
PAGAMENTO MASTERCARD
19/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-89.78
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2024-02-19
2024-02-15
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2
2
02_FEBBRAIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 15.02.24 ora 08:03 Id. 240219085259043719Carta N.**9619 KREA.AI - CA USA Imp. Ori. 96,00 USD
-€89.78
KREA.AI
1408869880
OK
USCITE
275
1401523278
01/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 01.02.24 ora 14.56 Id. 240201184629361872Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
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PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
01/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-63.44
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2024-02-01
2024-02-01
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2
2
02_FEBBRAIO
Del 01.02.24 ora 14.56 Id. 240201184629361872Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
-€63.44
GOOGLE G SUITE GENNAIO
1401523278
OK
GOOGLE G SUITE GENNAIO
USCITE
276
1425616910
27/03/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0007336485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
27/03/2024
COMMISSIONI
-1.50
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2024-03-27
2024-03-27
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3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0007336485223001600IT
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COMMISSIONI MARZO
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OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
277
1423387252
19/03/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 19.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240321071730092801
-1.00
COMMISSIONI
21/03/2024
COMMISSIONI
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2024-03-21
2024-03-19
nId": "1423387252
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 19.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240321071730092801
-€1.00
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
278
1405361812
09/02/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240209VT00119501
-1.00
COMMISSIONI
09/02/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-02-09
2024-02-09
Livio Cesare
2
2
02_FEBBRAIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240209VT00119501
-€1.00
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
14148996751406769400141132777814053618141414899676140583747714088698841413219083141489967414048782231404878222141321908414132190821406769399140886988514053618121402925185
OK
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
USCITE
279
1443609072
03/05/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240506071727230213
-1.00
COMMISSIONI
06/05/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-05-06
2024-05-03
nId": "1443609072
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240506071727230213
-€1.00
COMMISSIONI MAGGIO
14436090751454370729145116219914511621981443609078144564781014436090791454370723144465435414436090761445147484144612395714446543521443609077144360907114543707211451649239144360907214543707241452491101144612395514511622001443609074144360907314516492381453431575
OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
280
1399929738
30/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 30.01.24 ora 16.16 Id. 240130162002310650Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-30.05
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
30/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-30.05
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2024-01-30
2024-01-30
nId": "1399929738
1
1
01_GENNAIO
Del 30.01.24 ora 16.16 Id. 240130162002310650Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€30.05
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 1 E 2
1399929738
OK
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 1 E 2
USCITE
281
1440928791
28/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.04.24 ora 20:55 Id. 240430071731059608Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
-9.37
PAGAMENTO MASTERCARD
30/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-9.37
{
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.04.24 ora 20:55 Id. 240430071731059608Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD",
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"internalTransactionId": "26023e057ecba067b046e7436d18ef2e",
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2024-04-30
2024-04-28
nId": "1440928791
4
4
04_APRILE
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.04.24 ora 20:55 Id. 240430071731059608Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
-€9.37
MIDJOURNEY APRILE
1440928791
OK
MIDJOURNEY APRILE
USCITE
282
1394460169
16/01/2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/01\/2024 TK2 SRL
-166.00
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
16/01/2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-166.00
{
"transactionId": "1394460169",
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/01\/2024 TK2 SRL",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-01-16
2024-01-16
nId": "1394460169
1
1
01_GENNAIO
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/01\/2024 TK2 SRL
-€166.00
F24 RIT ACCONTO DICEMBRE 2023
1394460169
OK
F24 RIT ACCONTO DICEMBRE 2023
USCITE
283
1448168286
15/05/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0569462017 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
-10.63
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
15/05/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-10.63
{
"transactionId": "1448168286",
"bookingDate": "2024-05-15",
"valueDate": "2024-05-15",
"transactionAmount": {
"amount": "-10.63",
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},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0569462017 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...",
"proprietaryBankTransactionCode": "00760",
"internalTransactionId": "7904325840e96e4e5a588c93f527a7ff",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-05-15
2024-05-15
nId": "1448168286
5
5
05_MAGGIO
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0569462017 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
-€10.63
NEXI ANDREA LIVIO
1448168286
OK
NEXI ANDREA LIVIO
USCITE
284
1390336466
07/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 07.01.24 ora 16.28 Id. 240107163211142824Carta n.**8851 OUTLET CARBURANTI - SEGRATE
-70.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
08/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-70.00
{
"transactionId": "1390336466",
"bookingDate": "2024-01-08",
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 07.01.24 ora 16.28 Id. 240107163211142824Carta n.**8851 OUTLET CARBURANTI - SEGRATE",
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"internalTransactionId": "3371142d220bd4ecfcb8d339cdb9dabc",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-01-08
2024-01-07
nId": "1390336466
1
1
01_GENNAIO
Del 07.01.24 ora 16.28 Id. 240107163211142824Carta n.**8851 OUTLET CARBURANTI - SEGRATE
-€70.00
CARBURANTE
1390336466
OK
CARBURANTE
USCITE
285
1400641914
31/01/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009220485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
31/01/2024
COMMISSIONI
-1.50
{
"transactionId": "1400641914",
"bookingDate": "2024-01-31",
"valueDate": "2024-01-31",
"transactionAmount": {
"amount": "-1.50",
"currency": "EUR"
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"creditorName": "Moschetti Fabio",
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2024-01-31
2024-01-31
Moschetti Fabio
1
1
01_GENNAIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009220485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
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OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
286
1454370727
30/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Luca Luigi Sala PROGETTAZIONE EVENTO ACEA Rif. VTP24151T0005767485223001600IT
-6100.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
30/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-6100.00
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2024-05-30
2024-05-30
Luca Luigi Sala
5
5
05_MAGGIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Luca Luigi Sala PROGETTAZIONE EVENTO ACEA Rif. VTP24151T0005767485223001600IT
-€6,100.00
LUCA SALA ACEA
1454370727
OK
LUCA SALA ACEA
USCITE
287
1401523279
01/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 01.02.24 ora 20.42 Id. 240201234940241711Carta n.**8851 SANGIU HFB ECO - SAN GIULIANO
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PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
01/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-836.95
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2024-02-01
2024-02-01
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2
2
02_FEBBRAIO
Del 01.02.24 ora 20.42 Id. 240201234940241711Carta n.**8851 SANGIU HFB ECO - SAN GIULIANO
-€836.95
IKEA FEBBRAIO ARMADI E SEDIE
1401523279
OK
IKEA FEBBRAIO ARMADI E SEDIE
USCITE
288
1435562407
16/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 16.04.24 ora 11.41 Id. 240416114729188885Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
-55.84
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
16/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-55.84
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2024-04-16
2024-04-16
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4
4
04_APRILE
Del 16.04.24 ora 11.41 Id. 240416114729188885Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
-€55.84
ADOBE APRILE 2
1435562407
OK
ADOBE APRILE 2
USCITE
289
1423387251
18/03/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 18.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240321071730092800
-1.00
COMMISSIONI
21/03/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-03-21
2024-03-18
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3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 18.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240321071730092800
-€1.00
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
290
1443609070
03/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 22:32 Id. 240506071727411223Carta N.**8851 UNITED0164297917471 - ITA ITA Imp. Ori. 240,99 USD
-225.22
PAGAMENTO MASTERCARD
06/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-225.22
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2024-05-06
2024-05-03
nId": "1443609070
5
5
05_MAGGIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 22:32 Id. 240506071727411223Carta N.**8851 UNITED0164297917471 - ITA ITA Imp. Ori. 240,99 USD
-€225.22
AEREO MIAMI RAIMONDO
1443609070
OK
AEREO MIAMI RAIMONDO
USCITE
291
1389402939
04/01/2024
COMMISSIONI Canone annuale carta +mazienda Iban : IT06G0569611009CCI000320238 Intestatario : LIVIO ANDREA
-6.00
COMMISSIONI
04/01/2024
COMMISSIONI
-6.00
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2024-01-04
2024-01-04
nId": "1389402939
1
1
01_GENNAIO
COMMISSIONI Canone annuale carta +mazienda Iban : IT06G0569611009CCI000320238 Intestatario : LIVIO ANDREA
-€6.00
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
1399929731140064191713954423111386354511139795173314006419111389402938139274302413863545171400641915138635451613944601681396311236140388600414006419251391610273140064191413894029391399929730139274302313927430251400641916140064191213911122821400641913
OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
292
1399929736
30/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 30.01.24 ora 15.44 Id. 240130154749141380Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-61.88
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
30/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-61.88
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2024-01-30
2024-01-30
nId": "1399929736
1
1
01_GENNAIO
Del 30.01.24 ora 15.44 Id. 240130154749141380Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€61.88
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO QUADERNI ANELLI
1399929736
OK
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO QUADERNI ANELLI
USCITE
293
1439439105
23/04/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240426071727044653
-1.00
COMMISSIONI
26/04/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-04-26
2024-04-23
nId": "1439439105
4
4
04_APRILE
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240426071727044653
-€1.00
COMMISSIONI APRILE
143654294314313477101440928797143134771114409287991440928792143075886814333681651431347712144092879514327649751438358017144092880014436090841436542942143835801814369593411440928793143027875914394391051440928798143134770914394391061440928796
OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
294
1400641919
31/01/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. LOSTUDIO S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N.19 Rif. B0000220240130VT00171413
-122.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
31/01/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-122.00
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"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. LOSTUDIO S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N.19 Rif. B0000220240130VT00171413",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-01-31
2024-01-31
LOSTUDIO S.R.L.
1
1
01_GENNAIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. LOSTUDIO S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N.19 Rif. B0000220240130VT00171413
-€122.00
PARCELLA LO STUDIO GENNAIO FATT N°19
1400641919
OK
PARCELLA LO STUDIO GENNAIO FATT N°19
USCITE
295
1440928804
30/04/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FONDAZIONE B.A.C. ONLUS TK2 S.R.L SECONDA RATA D'AFFITTO 01\/04\/2024 3Rif. VTP24121T0008...
-4245.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
30/04/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-4245.00
{
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"bookingDate": "2024-04-30",
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"creditorName": "FONDAZIONE B.A.C. ONLUS",
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"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FONDAZIONE B.A.C. ONLUS TK2 S.R.L SECONDA RATA D'AFFITTO 01\/04\/2024 3Rif. VTP24121T0008...",
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2024-04-30
2024-04-30
FONDAZIONE B.A.C. ONLUS
4
4
04_APRILE
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FONDAZIONE B.A.C. ONLUS TK2 S.R.L SECONDA RATA D'AFFITTO 01\/04\/2024 3Rif. VTP24121T0008...
-€4,245.00
AFFITTO 2° TRIMESTRE 2024
1440928804
OK
AFFITTO 2° TRIMESTRE 2024
USCITE
296
1393419911
15/01/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0566424223 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
-2210.73
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
15/01/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-2210.73
{
"transactionId": "1393419911",
"bookingDate": "2024-01-15",
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0566424223 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...",
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2024-01-15
2024-01-15
nId": "1393419911
1
1
01_GENNAIO
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0566424223 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
-€2,210.73
NEXI ANDREA DICEMBRE 2023
1393419911
OK
NEXI ANDREA DICEMBRE 2023
USCITE
297
1416653030
06/03/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0005483485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
06/03/2024
COMMISSIONI
-1.50
{
"transactionId": "1416653030",
"bookingDate": "2024-03-06",
"valueDate": "2024-03-06",
"transactionAmount": {
"amount": "-1.50",
"currency": "EUR"
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"creditorName": "Marcello Del Majno Matilde Vendramina Berlenda",
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2024-03-06
2024-03-06
Marcello Del Majno Matilde Vendramina Berlenda
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0005483485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI MARZO
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OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
298
1454370724
30/05/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0005767485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
30/05/2024
COMMISSIONI
-1.50
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2024-05-30
2024-05-30
Luca Luigi Sala
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0005767485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI MAGGIO
14436090751454370729145116219914511621981443609078144564781014436090791454370723144465435414436090761445147484144612395714446543521443609077144360907114543707211451649239144360907214543707241452491101144612395514511622001443609074144360907314516492381453431575
OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
299
1436542938
17/04/2024
STORNO SCRITTURA Oper.Mastercard del 17.04.24 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 240418072225000161Operazione di Storno Parziale \/ R...
3.79
STORNO SCRITTURA
18/04/2024
STORNO SCRITTURA
3.79
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2024-04-18
2024-04-17
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4
4
04_APRILE
STORNO SCRITTURA Oper.Mastercard del 17.04.24 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 240418072225000161Operazione di Storno Parziale \/ R...
€3.79
DA REGISTRARE
ENTRATE
300
1411327774
26/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 26.02.24 ora 09.53 Id. 240226104859116329Carta n.**9619 AUTOGRILL 0044 - CADORAGO
-16.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
26/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-16.00
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2024-02-26
2024-02-26
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2
2
02_FEBBRAIO
Del 26.02.24 ora 09.53 Id. 240226104859116329Carta n.**9619 AUTOGRILL 0044 - CADORAGO
-€16.00
AUTOGRILL
1411327774
OK
AUTOGRILL
USCITE
301
1431347715
08/04/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerSTIPENDIO MARZO 2024 Rif. VTP24099T00148624852...
-1521.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
08/04/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-1521.00
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2024-04-08
2024-04-08
Marcello Del Majno Matilde Vendramina Berlenda
4
4
04_APRILE
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerSTIPENDIO MARZO 2024 Rif. VTP24099T00148624852...
-€1,521.00
MATILDE MARCELLO STIPENDIO MARZO 24
1431347715
OK
MATILDE MARCELLO STIPENDIO MARZO 24
USCITE
302
1452491101
23/05/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240527071726044507
-1.00
COMMISSIONI
27/05/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-05-27
2024-05-23
nId": "1452491101
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240527071726044507
-€1.00
COMMISSIONI MAGGIO
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OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
303
1444654354
05/05/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 05.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240507071724062904
-1.00
07/05/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-05-07
2024-05-05
nId": "1444654354
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 05.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240507071724062904
-€1.00
DA REGISTRARE
USCITE
304
1419076366
12/03/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0669200209 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
-466.65
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
12/03/2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-466.65
{
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"bookingDate": "2024-03-12",
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"remittanceInformationUnstructured": "ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0669200209 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR",
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2024-03-12
2024-03-12
nId": "1419076366
3
3
03_MARZO
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0669200209 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
-€466.65
VODAFONE DICEMBRE FEBBRAIO
1419076366
OK
VODAFONE DICEMBRE FEBBRAIO
USCITE
305
1416653026
06/03/2024
ORDINE E CONTO ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL PG FT 34 Rif. 0306925811467702480945109451IT
24400.00
ORDINE E CONTO
06/03/2024
ORDINE E CONTO
24400.00
{
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2024-03-06
2024-03-06
nId": "1416653026
3
3
03_MARZO
ORDINE E CONTO ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL PG FT 34 Rif. 0306925811467702480945109451IT
€24,400.00
DA REGISTRARE
ENTRATE
306
1408320313
16/02/2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/02\/2024 TK2 SRL
-3244.83
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
16/02/2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-3244.83
{
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}
2024-02-16
2024-02-16
nId": "1408320313
2
2
02_FEBBRAIO
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/02\/2024 TK2 SRL
-€3,244.83
F24 RIT ACCONTO GENNAIO
1408320313
OK
F24 RIT ACCONTO GENNAIO
USCITE
307
1420534062
15/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL FATTURA 144 CORSE TAXI APPTAXIPAY FEBBRAIO 20Rif. VTP24075T000761048522300...
-40.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
15/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-40.00
{
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"creditorName": "APPTAXI SCRL",
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"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL FATTURA 144 CORSE TAXI APPTAXIPAY FEBBRAIO 20Rif. VTP24075T000761048522300...",
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2024-03-15
2024-03-15
APPTAXI SCRL
3
3
03_MARZO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL FATTURA 144 CORSE TAXI APPTAXIPAY FEBBRAIO 20Rif. VTP24075T000761048522300...
-€40.00
TAXI FEBBRAIO FATTURA
1420534062
OK
TAXI FEBBRAIO FATTURA
USCITE
308
1440928794
30/04/2024
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
-41.73
UTILIZZO VIACARD
30/04/2024
UTILIZZO VIACARD
-41.73
{
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"remittanceInformationUnstructured": "UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448",
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}
2024-04-30
2024-04-30
nId": "1440928794
4
4
04_APRILE
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
-€41.73
AUTOSTRADE PER L'ITALIA APRILE
1440928794
OK
AUTOSTRADE PER L'ITALIA APRILE
USCITE
309
1446123955
10/05/2024
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0671020687
-0.60
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
10/05/2024
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
-0.60
{
"transactionId": "1446123955",
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0671020687",
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}
2024-05-10
2024-05-10
nId": "1446123955
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0671020687
-€0.60
COMMISSIONI MAGGIO
14436090751454370729145116219914511621981443609078144564781014436090791454370723144465435414436090761445147484144612395714446543521443609077144360907114543707211451649239144360907214543707241452491101144612395514511622001443609074144360907314516492381453431575
OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
310
1399929730
28/01/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240130083845060136
-1.00
COMMISSIONI
30/01/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
"transactionId": "1399929730",
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2024-01-30
2024-01-28
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1
1
01_GENNAIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240130083845060136
-€1.00
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
1399929731140064191713954423111386354511139795173314006419111389402938139274302413863545171400641915138635451613944601681396311236140388600414006419251391610273140064191413894029391399929730139274302313927430251400641916140064191213911122821400641913
OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
311
1425616911
27/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NUMERO ORDINE 4000030413 -RIFERIMENTO C6DCE6ARif. VTP24087...
-671.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
27/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-671.00
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2024-03-27
2024-03-27
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3
3
03_MARZO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NUMERO ORDINE 4000030413 -RIFERIMENTO C6DCE6ARif. VTP24087...
-€671.00
LYNK & CO FEBBRAIO
1425616911
OK
LYNK & CO FEBBRAIO
USCITE
312
1413219085
29/02/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI ANDREA LIVIO Rif. B0000220240228VT00179926
-4000.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
29/02/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-4000.00
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2024-02-29
2024-02-29
Livio Andrea
2
2
02_FEBBRAIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI ANDREA LIVIO Rif. B0000220240228VT00179926
-€4,000.00
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO FEBBRAIO
1413219085
OK
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO FEBBRAIO
USCITE
313
1423387254
21/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Simone Ferrari COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO LOGISRif. VTP24081T0006112485223...
-800.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
21/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-800.00
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2024-03-21
2024-03-21
Simone Ferrari
3
3
03_MARZO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Simone Ferrari COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO LOGISRif. VTP24081T0006112485223...
-€800.00
SIMONE FERRARI LAURA
1423387254
OK
SIMONE FERRARI LAURA
USCITE
314
1403886003
06/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 06.02.24 ora 18.07 Id. 240206181111267038Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
-24.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
06/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-24.00
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2024-02-06
2024-02-06
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2
2
02_FEBBRAIO
Del 06.02.24 ora 18.07 Id. 240206181111267038Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
-€24.00
STARLINK CESARE FEBBRAIO
1403886003
OK
STARLINK CESARE FEBBRAIO
USCITE
315
1405361810
07/02/2024
STORNO SCRITTURA Oper.Mastercard del 07.02.24 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 240209083820000145Operazione di Storno Parziale \/ R...
40.15
STORNO SCRITTURA
09/02/2024
STORNO SCRITTURA
40.15
{
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2024-02-09
2024-02-07
nId": "1405361810
2
2
02_FEBBRAIO
STORNO SCRITTURA Oper.Mastercard del 07.02.24 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 240209083820000145Operazione di Storno Parziale \/ R...
€40.15
AMAZON STORNO FATTURA FEBBRAIO
1405361810
OK
AMAZON STORNO FATTURA FEBBRAIO
ENTRATE
316
1443609067
03/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 09:38 Id. 240506071727230213Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 15,98 USD
-14.98
PAGAMENTO MASTERCARD
06/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-14.98
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2024-05-06
2024-05-03
nId": "1443609067
5
5
05_MAGGIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 09:38 Id. 240506071727230213Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 15,98 USD
-€14.98
LEILA.AI MAGGIO
1443609067
OK
LEILA.AI MAGGIO
USCITE
317
1439969811
27/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 27.04.24 ora 10.37 Id. 240427104617140116Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
-34.16
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
29/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-34.16
{
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"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 27.04.24 ora 10.37 Id. 240427104617140116Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands",
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2024-04-29
2024-04-27
nId": "1439969811
4
4
04_APRILE
Del 27.04.24 ora 10.37 Id. 240427104617140116Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
-€34.16
AUPHONIC AI
1439969811
OK
AUPHONIC AI
USCITE
318
1436542939
17/04/2024
STORNO SCRITTURA Oper.Mastercard del 17.04.24 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 240418072225000162Operazione di Storno Parziale \/ R...
15.82
STORNO SCRITTURA
18/04/2024
STORNO SCRITTURA
15.82
{
"transactionId": "1436542939",
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2024-04-18
2024-04-17
nId": "1436542939
4
4
04_APRILE
STORNO SCRITTURA Oper.Mastercard del 17.04.24 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 240418072225000162Operazione di Storno Parziale \/ R...
€15.82
DA REGISTRARE
ENTRATE
319
1422447711
15/03/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 15.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240319071730122037
-1.00
COMMISSIONI
19/03/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
"transactionId": "1422447711",
"bookingDate": "2024-03-19",
"valueDate": "2024-03-15",
"transactionAmount": {
"amount": "-1.00",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Oper. Mastercard del 15.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240319071730122037",
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"internalTransactionId": "02cbab06695b83dac5c4d655be6df8d7",
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2024-03-19
2024-03-15
nId": "1422447711
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 15.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240319071730122037
-€1.00
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
320
1439439104
23/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.04.24 ora 19:30 Id. 240426071727044654Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
-22.56
PAGAMENTO MASTERCARD
26/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-22.56
{
"transactionId": "1439439104",
"bookingDate": "2024-04-26",
"valueDate": "2024-04-23",
"transactionAmount": {
"amount": "-22.56",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.04.24 ora 19:30 Id. 240426071727044654Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD",
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"internalTransactionId": "d01955421943f3b23b60416ae7601009",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-04-26
2024-04-23
nId": "1439439104
4
4
04_APRILE
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.04.24 ora 19:30 Id. 240426071727044654Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
-€22.56
AIRTABLE APRILE
1439439104
OK
AIRTABLE APRILE
USCITE
321
1420534061
15/03/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24075T0007610485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
15/03/2024
COMMISSIONI
-1.50
{
"transactionId": "1420534061",
"bookingDate": "2024-03-15",
"valueDate": "2024-03-15",
"transactionAmount": {
"amount": "-1.50",
"currency": "EUR"
},
"creditorName": "APPTAXI SCRL",
"creditorAccount": {
"iban": "IT62Q0503401607000000006047"
},
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24075T0007610485223001600IT",
"proprietaryBankTransactionCode": "00016",
"internalTransactionId": "3947d90e4f3e8df1c430fbe18cce5a41",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-03-15
2024-03-15
APPTAXI SCRL
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24075T0007610485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
322
1427466684
31/03/2024
COMPETENZE - ONERI, COMMISSIONI E SPESE Liquidazione al 31\/03\/2024 c\/c 002\/0006464
-94.00
COMMISSIONI
02/04/2024
COMMISSIONI
-94.00
{
"transactionId": "1427466684",
"bookingDate": "2024-04-02",
"valueDate": "2024-03-31",
"transactionAmount": {
"amount": "-94.00",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "COMPETENZE - ONERI, COMMISSIONI E SPESE Liquidazione al 31\/03\/2024 c\/c 002\/0006464",
"proprietaryBankTransactionCode": "00182",
"internalTransactionId": "d697346c4502fa4edd9b82233eec1f5f",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-04-02
2024-03-31
nId": "1427466684
3
3
03_MARZO
COMPETENZE - ONERI, COMMISSIONI E SPESE Liquidazione al 31\/03\/2024 c\/c 002\/0006464
-€94.00
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
323
1412201499
27/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 27.02.24 ora 12.56 Id. 240227130015395509Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
-39.60
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
27/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-39.60
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}
2024-02-27
2024-02-27
nId": "1412201499
2
2
02_FEBBRAIO
Del 27.02.24 ora 12.56 Id. 240227130015395509Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
-€39.60
PARCHEGGIO FEBBRAIO 3
1412201499
OK
PARCHEGGIO FEBBRAIO 3
USCITE
324
1392743023
12/01/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24012T0054137485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
12/01/2024
COMMISSIONI
-1.50
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2024-01-12
2024-01-12
RABBIT DESIGN di Matteo Mario Casarano
1
1
01_GENNAIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24012T0054137485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
1399929731140064191713954423111386354511139795173314006419111389402938139274302413863545171400641915138635451613944601681396311236140388600414006419251391610273140064191413894029391399929730139274302313927430251400641916140064191213911122821400641913
OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
325
1416653037
06/03/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0066475485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
06/03/2024
COMMISSIONI
-1.50
{
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"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0066475485223001600IT",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-03-06
2024-03-06
Azimuth Film Company Srls
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0066475485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
326
1416653031
06/03/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0004243485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
06/03/2024
COMMISSIONI
-1.50
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"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0004243485223001600IT",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-03-06
2024-03-06
Edenred Italia S.r.l.
3
3
03_MARZO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0004243485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI MARZO
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
OK
COMMISSIONI MARZO
USCITE
327
1451162197
22/05/2024
ORDINE E CONTO ORD. LUTHER S.R.L. SOCIETA. BENEFIT pagamento acconto fatt 6 12-03-2024 Rif. 1101241420357097
14496.00
ORDINE E CONTO
22/05/2024
ORDINE E CONTO
14496.00
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"currency": "EUR"
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"remittanceInformationUnstructured": "ORDINE E CONTO ORD. LUTHER S.R.L. SOCIETA. BENEFIT pagamento acconto fatt 6 12-03-2024 Rif. 1101241420357097",
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2024-05-22
2024-05-22
nId": "1451162197
5
5
05_MAGGIO
ORDINE E CONTO ORD. LUTHER S.R.L. SOCIETA. BENEFIT pagamento acconto fatt 6 12-03-2024 Rif. 1101241420357097
€14,496.00
DA REGISTRARE
ENTRATE
328
1454370725
30/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI MAGGIO 2024 Rif. B0000220240528VT00104599
-4000.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
30/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-4000.00
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"valueDate": "2024-05-30",
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"currency": "EUR"
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"creditorName": "Livio Andrea",
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}
2024-05-30
2024-05-30
Livio Andrea
5
5
05_MAGGIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI MAGGIO 2024 Rif. B0000220240528VT00104599
-€4,000.00
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO MAGGIO
1454370725
OK
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO MAGGIO
USCITE
329
1419617975
13/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Cristian Mantovani FATTURA N.2 PRODUZIONE VIDEOMESSAGGIO GANESH Rif. VTP24073T000821348...
-1500.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
13/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-1500.00
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"creditorName": "Cristian Mantovani",
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"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Cristian Mantovani FATTURA N.2 PRODUZIONE VIDEOMESSAGGIO GANESH Rif. VTP24073T000821348...",
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"internalTransactionId": "0fbdfbc6c3bd1b01f99d501efdfe3b04",
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2024-03-13
2024-03-13
Cristian Mantovani
3
3
03_MARZO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Cristian Mantovani FATTURA N.2 PRODUZIONE VIDEOMESSAGGIO GANESH Rif. VTP24073T000821348...
-€1,500.00
CRISTIAN MANTOVANI GANESH FATTURA 2
1419617975
OK
CRISTIAN MANTOVANI GANESH FATTURA 2
USCITE
330
1443609068
03/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 18:26 Id. 240506071727230214Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 51,81 USD
-48.42
06/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-48.42
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 18:26 Id. 240506071727230214Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 51,81 USD",
"proprietaryBankTransactionCode": "00412",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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2024-05-06
2024-05-03
nId": "1443609068
5
5
05_MAGGIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 18:26 Id. 240506071727230214Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 51,81 USD
-€48.42
DA REGISTRARE
USCITE
331
1418165224
08/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.03.24 ora 13:40 Id. 240311083210197493Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
-20.25
PAGAMENTO MASTERCARD
11/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-20.25
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"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.03.24 ora 13:40 Id. 240311083210197493Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD",
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}
2024-03-11
2024-03-08
nId": "1418165224
3
3
03_MARZO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.03.24 ora 13:40 Id. 240311083210197493Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
-€20.25
CODA MARZO
1418165224
OK
CODA MARZO
USCITE
332
1405361813
09/02/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare STIPENDIO CESARE LIVIO DICEMBRE 2023 Rif. B0000220240209VT00119501
-203.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
09/02/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-203.00
{
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"valueDate": "2024-02-09",
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"amount": "-203.00",
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"creditorName": "Livio Cesare",
"creditorAccount": {
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"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare STIPENDIO CESARE LIVIO DICEMBRE 2023 Rif. B0000220240209VT00119501",
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2024-02-09
2024-02-09
Livio Cesare
2
2
02_FEBBRAIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare STIPENDIO CESARE LIVIO DICEMBRE 2023 Rif. B0000220240209VT00119501
-€203.00
CESARE LIVIO STIPENDIO DICEMBRE 23
1405361813
OK
CESARE LIVIO STIPENDIO DICEMBRE 23
USCITE
333
1449261047
17/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 17.05.24 ora 15.50 Id. 240517155351260071Carta n.**9619 PV4781 - SAVIGNANO SUL
-70.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
17/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-70.00
{
"transactionId": "1449261047",
"bookingDate": "2024-05-17",
"valueDate": "2024-05-17",
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"amount": "-70.00",
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 17.05.24 ora 15.50 Id. 240517155351260071Carta n.**9619 PV4781 - SAVIGNANO SUL",
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}
2024-05-17
2024-05-17
nId": "1449261047
5
5
05_MAGGIO
Del 17.05.24 ora 15.50 Id. 240517155351260071Carta n.**9619 PV4781 - SAVIGNANO SUL
-€70.00
CARBURANTE MAGGIO 3
1449261047
OK
CARBURANTE MAGGIO 3
USCITE
334
1433368164
09/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 09.04.24 ora 09:24 Id. 240411082933039391Carta N.**9619 SumUp*TRATTORIA BAR - CHE CHE Imp. Ori. 4,10 CHF
-4.20
PAGAMENTO MASTERCARD
11/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-4.20
{
"transactionId": "1433368164",
"bookingDate": "2024-04-11",
"valueDate": "2024-04-09",
"transactionAmount": {
"amount": "-4.20",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 09.04.24 ora 09:24 Id. 240411082933039391Carta N.**9619 SumUp*TRATTORIA BAR - CHE CHE Imp. Ori. 4,10 CHF",
"proprietaryBankTransactionCode": "00412",
"internalTransactionId": "bf7214f2ea5a2c5a4ec4100f0a6af8f6",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-04-11
2024-04-09
nId": "1433368164
4
4
04_APRILE
PAGAMENTO MASTERCARD Del 09.04.24 ora 09:24 Id. 240411082933039391Carta N.**9619 SumUp*TRATTORIA BAR - CHE CHE Imp. Ori. 4,10 CHF
-€4.20
TRATTORIA BAR CHE CEH
1433368164
OK
TRATTORIA BAR CHE CEH
USCITE
335
1386354508
01/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 01.01.24 ora 14.45 Id. 240101144901110410Carta n.**9619 GOOGLE*GSUITE TK2.IT - CC GOOGLE.COM
-63.44
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
02/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-63.44
{
"transactionId": "1386354508",
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"valueDate": "2024-01-01",
"transactionAmount": {
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"currency": "EUR"
},
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 01.01.24 ora 14.45 Id. 240101144901110410Carta n.**9619 GOOGLE*GSUITE TK2.IT - CC GOOGLE.COM",
"proprietaryBankTransactionCode": "00392",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-01-02
2024-01-01
nId": "1386354508
1
1
01_GENNAIO
Del 01.01.24 ora 14.45 Id. 240101144901110410Carta n.**9619 GOOGLE*GSUITE TK2.IT - CC GOOGLE.COM
-€63.44
GOOGLE G SUITE DICEMBRE 2023
1386354508
OK
GOOGLE G SUITE DICEMBRE 2023
USCITE
336
1440928802
30/04/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. LOSTUDIO S.R.L. ELABORAZIONE PAGHE PRIMO TRIMESTRE 2024 COME Rif. B0000220240429VT00122035
-366.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
30/04/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-366.00
{
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"creditorName": "LOSTUDIO S.R.L.",
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},
"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. LOSTUDIO S.R.L. ELABORAZIONE PAGHE PRIMO TRIMESTRE 2024 COME Rif. B0000220240429VT00122035",
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}
2024-04-30
2024-04-30
LOSTUDIO S.R.L.
4
4
04_APRILE
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. LOSTUDIO S.R.L. ELABORAZIONE PAGHE PRIMO TRIMESTRE 2024 COME Rif. B0000220240429VT00122035
-€366.00
PARCELLA LO STUDIO APRILE
1440928802
OK
PARCELLA LO STUDIO APRILE
USCITE
337
1423821128
19/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.03.24 ora 17:06 Id. 240322071726087328Carta N.**8851 CABERNET RESTAURANTE - 001 ARG Imp. Ori. 34.917,00 ARS
-33.82
PAGAMENTO MASTERCARD
22/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-33.82
{
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}
2024-03-22
2024-03-19
nId": "1423821128
3
3
03_MARZO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.03.24 ora 17:06 Id. 240322071726087328Carta N.**8851 CABERNET RESTAURANTE - 001 ARG Imp. Ori. 34.917,00 ARS
-€33.82
RISTORANTE ARGENTINA
1423821128
OK
RISTORANTE ARGENTINA
USCITE
338
1427466679
01/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 01.04.24 ora 17.09 Id. 240401171311211291Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
-29.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
02/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-29.99
{
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},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 01.04.24 ora 17.09 Id. 240401171311211291Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-04-02
2024-04-01
nId": "1427466679
4
4
04_APRILE
Del 01.04.24 ora 17.09 Id. 240401171311211291Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
-€29.99
ADOBE APRILE
1427466679
OK
ADOBE APRILE
USCITE
339
1392743025
12/01/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4447657SCRI
-10.00
COMMISSIONI
12/01/2024
COMMISSIONI
-10.00
{
"transactionId": "1392743025",
"bookingDate": "2024-01-12",
"valueDate": "2024-01-12",
"transactionAmount": {
"amount": "-10.00",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4447657SCRI",
"proprietaryBankTransactionCode": "00016",
"internalTransactionId": "01e82f230e0475a90a2d4abff1d3c2a7",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-01-12
2024-01-12
nId": "1392743025
1
1
01_GENNAIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4447657SCRI
-€10.00
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
1399929731140064191713954423111386354511139795173314006419111389402938139274302413863545171400641915138635451613944601681396311236140388600414006419251391610273140064191413894029391399929730139274302313927430251400641916140064191213911122821400641913
OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
340
1400641916
31/01/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009482485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
31/01/2024
COMMISSIONI
-1.50
{
"transactionId": "1400641916",
"bookingDate": "2024-01-31",
"valueDate": "2024-01-31",
"transactionAmount": {
"amount": "-1.50",
"currency": "EUR"
},
"creditorName": "SARDI LUCIA MADDALENA",
"creditorAccount": {
"iban": "IT58A0200801458000100067766"
},
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009482485223001600IT",
"proprietaryBankTransactionCode": "00016",
"internalTransactionId": "9394efcb76b9ca5d5db961ba281437b7",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-01-31
2024-01-31
SARDI LUCIA MADDALENA
1
1
01_GENNAIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009482485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
1399929731140064191713954423111386354511139795173314006419111389402938139274302413863545171400641915138635451613944601681396311236140388600414006419251391610273140064191413894029391399929730139274302313927430251400641916140064191213911122821400641913
OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
341
1451162200
22/05/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053138485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
22/05/2024
COMMISSIONI
-1.50
{
"transactionId": "1451162200",
"bookingDate": "2024-05-22",
"valueDate": "2024-05-22",
"transactionAmount": {
"amount": "-1.50",
"currency": "EUR"
},
"creditorName": "YELLOW TAX MULTISERVICE SRL",
"creditorAccount": {
"iban": "IT18L0844001600000000078676"
},
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053138485223001600IT",
"proprietaryBankTransactionCode": "00016",
"internalTransactionId": "e067656c224c84884d153810528ba13a",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-05-22
2024-05-22
YELLOW TAX MULTISERVICE SRL
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053138485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI MAGGIO
14436090751454370729145116219914511621981443609078144564781014436090791454370723144465435414436090761445147484144612395714446543521443609077144360907114543707211451649239144360907214543707241452491101144612395514511622001443609074144360907314516492381453431575
OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
342
1420070259
14/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 14.03.24 ora 17.10 Id. 240314171424179086Carta n.**8851 RULLO MARCO - ROMA
-20.50
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
14/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-20.50
{
"transactionId": "1420070259",
"bookingDate": "2024-03-14",
"valueDate": "2024-03-14",
"transactionAmount": {
"amount": "-20.50",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 14.03.24 ora 17.10 Id. 240314171424179086Carta n.**8851 RULLO MARCO - ROMA",
"proprietaryBankTransactionCode": "00392",
"internalTransactionId": "269e67f477d7a5e00164861c554c84d6",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-03-14
2024-03-14
nId": "1420070259
3
3
03_MARZO
Del 14.03.24 ora 17.10 Id. 240314171424179086Carta n.**8851 RULLO MARCO - ROMA
-€20.50
TAXI ROMA 0
1420070259
OK
TAXI ROMA 0
USCITE
343
1440928798
30/04/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0008815485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
30/04/2024
COMMISSIONI
-1.50
{
"transactionId": "1440928798",
"bookingDate": "2024-04-30",
"valueDate": "2024-04-30",
"transactionAmount": {
"amount": "-1.50",
"currency": "EUR"
},
"creditorName": "SARDI LUCIA MADDALENA",
"creditorAccount": {
"iban": "IT58A0200801458000100067766"
},
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0008815485223001600IT",
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"internalTransactionId": "c6bc12467172eaef7e97136b4c40200c",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-04-30
2024-04-30
SARDI LUCIA MADDALENA
4
4
04_APRILE
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0008815485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI APRILE
143654294314313477101440928797143134771114409287991440928792143075886814333681651431347712144092879514327649751438358017144092880014436090841436542942143835801814369593411440928793143027875914394391051440928798143134770914394391061440928796
OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
344
1430278758
02/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.04.24 ora 15:37 Id. 240404071724053030Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
-18.64
PAGAMENTO MASTERCARD
04/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-18.64
{
"transactionId": "1430278758",
"bookingDate": "2024-04-04",
"valueDate": "2024-04-02",
"transactionAmount": {
"amount": "-18.64",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.04.24 ora 15:37 Id. 240404071724053030Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD",
"proprietaryBankTransactionCode": "00412",
"internalTransactionId": "bd787aecbc6c6de552779203cc0d1946",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-04-04
2024-04-02
nId": "1430278758
4
4
04_APRILE
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.04.24 ora 15:37 Id. 240404071724053030Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
-€18.64
CHATGPT APRILE
1430278758
OK
CHATGPT APRILE
USCITE
345
1399929740
30/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 30.01.24 ora 18.43 Id. 240130184653232249Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
-32.10
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
30/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-32.10
{
"transactionId": "1399929740",
"bookingDate": "2024-01-30",
"valueDate": "2024-01-30",
"transactionAmount": {
"amount": "-32.10",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 30.01.24 ora 18.43 Id. 240130184653232249Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO",
"proprietaryBankTransactionCode": "00392",
"internalTransactionId": "581b0f5058c3785c6f6b2b8abdbfb516",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-01-30
2024-01-30
nId": "1399929740
1
1
01_GENNAIO
Del 30.01.24 ora 18.43 Id. 240130184653232249Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
-€32.10
PARCHEGGIO GENNAIO
1399929740
OK
PARCHEGGIO GENNAIO
USCITE
346
1443609074
03/05/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240506071727411222
-1.00
COMMISSIONI
06/05/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
"transactionId": "1443609074",
"bookingDate": "2024-05-06",
"valueDate": "2024-05-03",
"transactionAmount": {
"amount": "-1.00",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240506071727411222",
"proprietaryBankTransactionCode": "00016",
"internalTransactionId": "fbe5f5c9778e7bcf1b65e523addab62f",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-05-06
2024-05-03
nId": "1443609074
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240506071727411222
-€1.00
COMMISSIONI MAGGIO
14436090751454370729145116219914511621981443609078144564781014436090791454370723144465435414436090761445147484144612395714446543521443609077144360907114543707211451649239144360907214543707241452491101144612395514511622001443609074144360907314516492381453431575
OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
347
1443609069
03/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 22:21 Id. 240506071727411222Carta N.**8851 UNITED0164297914829 - ITA ITA Imp. Ori. 262,99 USD
-245.78
PAGAMENTO MASTERCARD
06/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-245.78
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}
2024-05-06
2024-05-03
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5
5
05_MAGGIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 22:21 Id. 240506071727411222Carta N.**8851 UNITED0164297914829 - ITA ITA Imp. Ori. 262,99 USD
-€245.78
AEREO MIAMI ROMEN
1443609069
OK
AEREO MIAMI ROMEN
USCITE
348
1434375243
15/04/2024
ORDINE E CONTO ORD. MICROMEGAS COMUNICAZIONE SRL saldo fatture n. 1-2 2024-04-12 11:06:32.101 Rif. 1101241030486861
26230.00
ORDINE E CONTO
15/04/2024
ORDINE E CONTO
26230.00
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}
2024-04-15
2024-04-15
nId": "1434375243
4
4
04_APRILE
ORDINE E CONTO ORD. MICROMEGAS COMUNICAZIONE SRL saldo fatture n. 1-2 2024-04-12 11:06:32.101 Rif. 1101241030486861
€26,230.00
DA REGISTRARE
ENTRATE
349
1402925185
02/02/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240205092314208269
-1.00
COMMISSIONI
05/02/2024
COMMISSIONI
-1.00
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}
2024-02-05
2024-02-02
nId": "1402925185
2
2
02_FEBBRAIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240205092314208269
-€1.00
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
14148996751406769400141132777814053618141414899676140583747714088698841413219083141489967414048782231404878222141321908414132190821406769399140886988514053618121402925185
OK
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
USCITE
350
1446123959
10/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 10.05.24 ora 16.29 Id. 240510163310333164Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-12.78
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
10/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-12.78
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2024-05-10
2024-05-10
nId": "1446123959
5
5
05_MAGGIO
Del 10.05.24 ora 16.29 Id. 240510163310333164Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€12.78
AMAZON CAVO USBC 2 MAT TECNICO
1446123959
OK
AMAZON CAVO USBC 2 MAT TECNICO
USCITE
351
1451162202
22/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. YELLOW TAX MULTISERVICE SRL ANTICIPAZIONE CORSE EFFETTUATE IN NOME E PER Rif. VTP24143T...
-38.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
22/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-38.00
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"creditorName": "YELLOW TAX MULTISERVICE SRL",
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"pending": false
}
2024-05-22
2024-05-22
YELLOW TAX MULTISERVICE SRL
5
5
05_MAGGIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. YELLOW TAX MULTISERVICE SRL ANTICIPAZIONE CORSE EFFETTUATE IN NOME E PER Rif. VTP24143T...
-€38.00
TAXI APRILE FATTURA 2
1451162202
OK
TAXI APRILE FATTURA 2
USCITE
352
1399929741
30/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 30.01.24 ora 20.00 Id. 240130200359219460Carta n.**8851 085 - FIRENZE
-10.50
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
30/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-10.50
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}
2024-01-30
2024-01-30
nId": "1399929741
1
1
01_GENNAIO
Del 30.01.24 ora 20.00 Id. 240130200359219460Carta n.**8851 085 - FIRENZE
-€10.50
TAXI FIRENZE
1399929741
OK
TAXI FIRENZE
USCITE
353
1447675285
13/05/2024
STORNO SCRITTURA Oper.Mastercard del 13.05.24 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 240514072239000120Operazione di Storno Parziale \/ R...
2.86
STORNO SCRITTURA
14/05/2024
STORNO SCRITTURA
2.86
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2024-05-14
2024-05-13
nId": "1447675285
5
5
05_MAGGIO
STORNO SCRITTURA Oper.Mastercard del 13.05.24 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 240514072239000120Operazione di Storno Parziale \/ R...
€2.86
DA REGISTRARE
ENTRATE
354
1414125802
01/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 01.03.24 ora 12.58 Id. 240301130304114920Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
-854.89
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
01/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-854.89
{
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2024-03-01
2024-03-01
nId": "1414125802
3
3
03_MARZO
Del 01.03.24 ora 12.58 Id. 240301130304114920Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
-€854.89
GOOGLE G SUIT ANNUALE
1414125802
OK
GOOGLE G SUIT ANNUALE
USCITE
355
1431347716
08/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 08.04.24 ora 17.17 Id. 240408172058176767Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
-21.84
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
08/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-21.84
{
"transactionId": "1431347716",
"bookingDate": "2024-04-08",
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"creditorAccount": [],
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}
2024-04-08
2024-04-08
nId": "1431347716
4
4
04_APRILE
Del 08.04.24 ora 17.17 Id. 240408172058176767Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
-€21.84
ADOBE APRILE
1431347716
OK
ADOBE APRILE
USCITE
356
1448825397
16/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 16.05.24 ora 10.37 Id. 240516104139283459Carta n.**8851 ENI - SEGRATE
-60.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
16/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-60.00
{
"transactionId": "1448825397",
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"amount": "-60.00",
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 16.05.24 ora 10.37 Id. 240516104139283459Carta n.**8851 ENI - SEGRATE",
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}
2024-05-16
2024-05-16
nId": "1448825397
5
5
05_MAGGIO
Del 16.05.24 ora 10.37 Id. 240516104139283459Carta n.**8851 ENI - SEGRATE
-€60.00
CARBURANTE MAGGIO 1
1448825397
OK
CARBURANTE MAGGIO 1
USCITE
357
1404878225
08/02/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. NIMI ABDOULAYE PROGRAMMA_ DICONO DI NOI _RAI Rif. VTP24039T0080288485223001600IT
-159.39
VOSTRA DISPOSIZIONE
08/02/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-159.39
{
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"creditorName": "NIMI ABDOULAYE",
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},
"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. NIMI ABDOULAYE PROGRAMMA_ DICONO DI NOI _RAI Rif. VTP24039T0080288485223001600IT",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-02-08
2024-02-08
NIMI ABDOULAYE
2
2
02_FEBBRAIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. NIMI ABDOULAYE PROGRAMMA_ DICONO DI NOI _RAI Rif. VTP24039T0080288485223001600IT
-€159.39
NIMI ABDOULAYE
1404878225
OK
NIMI ABDOULAYE
USCITE
358
1425162978
26/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 26.03.24 ora 19.55 Id. 240326195915120768Carta n.**8851 TAXI PACIOLLA MICHELE - COLOGNO MONZE
-28.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
26/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-28.00
{
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"bookingDate": "2024-03-26",
"valueDate": "2024-03-26",
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"amount": "-28.00",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 26.03.24 ora 19.55 Id. 240326195915120768Carta n.**8851 TAXI PACIOLLA MICHELE - COLOGNO MONZE",
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"internalTransactionId": "772a82bcb96e3507b873fc3912a41e7f",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-03-26
2024-03-26
nId": "1425162978
3
3
03_MARZO
Del 26.03.24 ora 19.55 Id. 240326195915120768Carta n.**8851 TAXI PACIOLLA MICHELE - COLOGNO MONZE
-€28.00
TAXI FIRENZE
1425162978
OK
TAXI FIRENZE
USCITE
359
1422935313
18/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 18.03.24 ora 01:04 Id. 240320071720081863Carta N.**8851 BAHIA MADERO - 001 ARG Imp. Ori. 40.000,00 ARS
-39.05
PAGAMENTO MASTERCARD
20/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-39.05
{
"transactionId": "1422935313",
"bookingDate": "2024-03-20",
"valueDate": "2024-03-18",
"transactionAmount": {
"amount": "-39.05",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 18.03.24 ora 01:04 Id. 240320071720081863Carta N.**8851 BAHIA MADERO - 001 ARG Imp. Ori. 40.000,00 ARS",
"proprietaryBankTransactionCode": "00412",
"internalTransactionId": "b616fd0d403145bc1946ee5fc32f3dcf",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-03-20
2024-03-18
nId": "1422935313
3
3
03_MARZO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 18.03.24 ora 01:04 Id. 240320071720081863Carta N.**8851 BAHIA MADERO - 001 ARG Imp. Ori. 40.000,00 ARS
-€39.05
ARGENTINA RISTORANTE BAHIA
1422935313
OK
ARGENTINA RISTORANTE BAHIA
USCITE
360
1416653035
06/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerEMOLUMENTI\/STIPENDIO FEBBRAIO 2024 Rif. VTP240...
-1507.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
06/03/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-1507.00
{
"transactionId": "1416653035",
"bookingDate": "2024-03-06",
"valueDate": "2024-03-06",
"transactionAmount": {
"amount": "-1507.00",
"currency": "EUR"
},
"creditorName": "Marcello Del Majno Matilde Vendramina Berlenda",
"creditorAccount": {
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"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerEMOLUMENTI\/STIPENDIO FEBBRAIO 2024 Rif. VTP240...",
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2024-03-06
2024-03-06
Marcello Del Majno Matilde Vendramina Berlenda
3
3
03_MARZO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerEMOLUMENTI\/STIPENDIO FEBBRAIO 2024 Rif. VTP240...
-€1,507.00
MATILDE MARCELLO STIPENDIO FEBBRAIO 24
1416653035
OK
MATILDE MARCELLO STIPENDIO FEBBRAIO 24
USCITE
361
1443609074
03/05/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240506071727411222
-1.00
06/05/2024
COMMISSIONI
-1.00
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2024-05-06
2024-05-03
nId": "1443609074
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240506071727411222
-€1.00
DA REGISTRARE
USCITE
362
1394460171
16/01/2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/01\/2024 TK2 SRL
-2565.01
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
16/01/2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-2565.01
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2024-01-16
2024-01-16
nId": "1394460171
1
1
01_GENNAIO
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/01\/2024 TK2 SRL
-€2,565.01
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE GENNAIO
1394460171
OK
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE GENNAIO
USCITE
363
1389402936
04/01/2024
ORDINE E CONTO ORD. STANDBY CONSORZIO SALDO FATT.N.39 VANTAGGT0503403\/01\/2024T102348 Rif. 5034904082704003480160001600IT
25620.00
ORDINE E CONTO
04/01/2024
ORDINE E CONTO
25620.00
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2024-01-04
2024-01-04
nId": "1389402936
1
1
01_GENNAIO
ORDINE E CONTO ORD. STANDBY CONSORZIO SALDO FATT.N.39 VANTAGGT0503403\/01\/2024T102348 Rif. 5034904082704003480160001600IT
€25,620.00
DA REGISTRARE
ENTRATE
364
1396311237
22/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 22.01.24 ora 17.16 Id. 240122172003279309Carta n.**9619 WWW.AMAZON* 403-631508 - +14018657948 Luxembourg
-699.80
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
22/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-699.80
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"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 22.01.24 ora 17.16 Id. 240122172003279309Carta n.**9619 WWW.AMAZON* 403-631508 - +14018657948 Luxembourg",
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2024-01-22
2024-01-22
nId": "1396311237
1
1
01_GENNAIO
Del 22.01.24 ora 17.16 Id. 240122172003279309Carta n.**9619 WWW.AMAZON* 403-631508 - +14018657948 Luxembourg
-€699.80
AMAZON GENNAIO TELEFONI MAT TECNICO
1396311237
OK
AMAZON GENNAIO TELEFONI MAT TECNICO
USCITE
365
1400641922
31/01/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL FATTURA 69 AFFIANCAMENTO NELLA REALIZZAZIONE Rif. VTP24031T000939748...
-2684.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
31/01/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-2684.00
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"creditorName": "Ufficio Furore SRL",
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"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL FATTURA 69 AFFIANCAMENTO NELLA REALIZZAZIONE Rif. VTP24031T000939748...",
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2024-01-31
2024-01-31
Ufficio Furore SRL
1
1
01_GENNAIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL FATTURA 69 AFFIANCAMENTO NELLA REALIZZAZIONE Rif. VTP24031T000939748...
-€2,684.00
UFFICIO FURORE METRO
1400641922
OK
UFFICIO FURORE METRO
USCITE
366
1426987906
29/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 29.03.24 ora 13.14 Id. 240329134859166019Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
-9.99
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
29/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-9.99
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2024-03-29
2024-03-29
nId": "1426987906
3
3
03_MARZO
Del 29.03.24 ora 13.14 Id. 240329134859166019Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
-€9.99
ADOBE MARZO
1426987906
OK
ADOBE MARZO
USCITE
367
1454893229
30/05/2024
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
-148.13
UTILIZZO VIACARD
31/05/2024
UTILIZZO VIACARD
-148.13
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2024-05-31
2024-05-30
nId": "1454893229
5
5
05_MAGGIO
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
-€148.13
AUTOSTRADE PER L'ITALIA MAGGIO
1454893229
OK
AUTOSTRADE PER L'ITALIA MAGGIO
USCITE
368
1438358015
21/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 21.04.24 ora 10:06 Id. 240423071721061893Carta N.**9619 PIKA.ART - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
-9.43
PAGAMENTO MASTERCARD
23/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-9.43
{
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"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 21.04.24 ora 10:06 Id. 240423071721061893Carta N.**9619 PIKA.ART - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD",
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2024-04-23
2024-04-21
nId": "1438358015
4
4
04_APRILE
PAGAMENTO MASTERCARD Del 21.04.24 ora 10:06 Id. 240423071721061893Carta N.**9619 PIKA.ART - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
-€9.43
PIKA ART
1438358015
OK
PIKA ART
USCITE
369
1429382959
03/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 03.04.24 ora 21.32 Id. 240403213532264987Carta n.**8851 SumUp*Alba2021 - Roma
-13.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
03/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-13.00
{
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 03.04.24 ora 21.32 Id. 240403213532264987Carta n.**8851 SumUp*Alba2021 - Roma",
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}
2024-04-03
2024-04-03
nId": "1429382959
4
4
04_APRILE
Del 03.04.24 ora 21.32 Id. 240403213532264987Carta n.**8851 SumUp*Alba2021 - Roma
-€13.00
TAXI ROMA1
1429382959
OK
TAXI ROMA1
USCITE
370
1400641912
31/01/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009487485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
31/01/2024
COMMISSIONI
-1.50
{
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"bookingDate": "2024-01-31",
"valueDate": "2024-01-31",
"transactionAmount": {
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"currency": "EUR"
},
"creditorName": "Lynk & Co Sales Italy S.r.l.",
"creditorAccount": {
"iban": "IT23R0100501612000000003697"
},
"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009487485223001600IT",
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"internalTransactionId": "26177ea4e2e3520f358af0d9863ff823",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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2024-01-31
2024-01-31
Lynk & Co Sales Italy S.r.l.
1
1
01_GENNAIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009487485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
1399929731140064191713954423111386354511139795173314006419111389402938139274302413863545171400641915138635451613944601681396311236140388600414006419251391610273140064191413894029391399929730139274302313927430251400641916140064191213911122821400641913
OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
371
1419076370
12/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 12.03.24 ora 11.32 Id. 240312121623141887Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
-44.50
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
12/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-44.50
{
"transactionId": "1419076370",
"bookingDate": "2024-03-12",
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"amount": "-44.50",
"currency": "EUR"
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 12.03.24 ora 11.32 Id. 240312121623141887Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO",
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"internalTransactionId": "670270d4d8dafab1fdce667ac81fceac",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-03-12
2024-03-12
nId": "1419076370
3
3
03_MARZO
Del 12.03.24 ora 11.32 Id. 240312121623141887Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
-€44.50
PARCHEGGIO MARZO 2
1419076370
OK
PARCHEGGIO MARZO 2
USCITE
372
1436959342
19/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 19.04.24 ora 19.18 Id. 240419192216243738Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
-50.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
19/04/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-50.00
{
"transactionId": "1436959342",
"bookingDate": "2024-04-19",
"valueDate": "2024-04-19",
"transactionAmount": {
"amount": "-50.00",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 19.04.24 ora 19.18 Id. 240419192216243738Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland",
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}
2024-04-19
2024-04-19
nId": "1436959342
4
4
04_APRILE
Del 19.04.24 ora 19.18 Id. 240419192216243738Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
-€50.00
STARLINK CESARE APRILE
1436959342
OK
STARLINK CESARE APRILE
USCITE
373
1430278757
04/04/2024
ORDINE E CONTO ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL PG FT 45 Rif. 0306926897284107480945109451IT
1830.00
ORDINE E CONTO
04/04/2024
ORDINE E CONTO
1830.00
{
"transactionId": "1430278757",
"bookingDate": "2024-04-04",
"valueDate": "2024-04-04",
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"amount": "1830.00",
"currency": "EUR"
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"debtorName": "CLONWERK SRL",
"debtorAccount": {
"iban": "IT22O0306909451625021238218"
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"remittanceInformationUnstructured": "ORDINE E CONTO ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL PG FT 45 Rif. 0306926897284107480945109451IT",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-04-04
2024-04-04
nId": "1430278757
4
4
04_APRILE
ORDINE E CONTO ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL PG FT 45 Rif. 0306926897284107480945109451IT
€1,830.00
DA REGISTRARE
ENTRATE
374
1431347709
05/04/2024
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COMMISSIONI
08/04/2024
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2024-04-08
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4
4
04_APRILE
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 05.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240408071732196444
-€1.00
COMMISSIONI APRILE
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OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
375
1425162977
26/03/2024
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PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
26/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
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2024-03-26
2024-03-26
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3
03_MARZO
Del 26.03.24 ora 11.52 Id. 240326115608251226Carta n.**8851 SumUp*Tommaso Martel - Bagno a Ripol
-€20.00
TAXI BAGNO A RIPOLI
1425162977
OK
TAXI BAGNO A RIPOLI
USCITE
376
1441862723
01/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 01.05.24 ora 16.41 Id. 240501164422201493Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
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PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
02/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
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2024-05-02
2024-05-01
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05_MAGGIO
Del 01.05.24 ora 16.41 Id. 240501164422201493Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
-€29.99
ADOBE MAGGIO
1441862723
OK
ADOBE MAGGIO
USCITE
377
1392743027
12/01/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa SALDO FATTURA N.20233013 NOVA BH CRISTIAN MANRif. VTP24012T...
-2440.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
12/01/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-2440.00
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2024-01-12
2024-01-12
Skeldon Societ\ufffdooperativa
1
1
01_GENNAIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa SALDO FATTURA N.20233013 NOVA BH CRISTIAN MANRif. VTP24012T...
-€2,440.00
CRISTIAN MANTOVANI BH NOVA
1392743027
OK
CRISTIAN MANTOVANI BH NOVA
USCITE
378
1391112282
09/01/2024
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0667307590
-0.60
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
09/01/2024
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
-0.60
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2024-01-09
2024-01-09
nId": "1391112282
1
1
01_GENNAIO
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0667307590
-€0.60
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
1399929731140064191713954423111386354511139795173314006419111389402938139274302413863545171400641915138635451613944601681396311236140388600414006419251391610273140064191413894029391399929730139274302313927430251400641916140064191213911122821400641913
OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
379
1417625479
08/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 08.03.24 ora 13.57 Id. 240308140120159376Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-21.84
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
08/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-21.84
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2024-03-08
2024-03-08
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3
3
03_MARZO
Del 08.03.24 ora 13.57 Id. 240308140120159376Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
-€21.84
ADOBE MARZO 1
1417625479
OK
ADOBE MARZO 1
USCITE
380
1443609073
03/05/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240506071727230214
-1.00
COMMISSIONI
06/05/2024
COMMISSIONI
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2024-05-06
2024-05-03
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5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240506071727230214
-€1.00
COMMISSIONI MAGGIO
14436090751454370729145116219914511621981443609078144564781014436090791454370723144465435414436090761445147484144612395714446543521443609077144360907114543707211451649239144360907214543707241452491101144612395514511622001443609074144360907314516492381453431575
OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
381
1404446048
07/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 07.02.24 ora 16.16 Id. 240207162001163784Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-8.19
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
07/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-8.19
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2024-02-07
2024-02-07
nId": "1404446048
2
2
02_FEBBRAIO
Del 07.02.24 ora 16.16 Id. 240207162001163784Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
-€8.19
AMAZON GANCI BAGNO MAT CONSUMO
1404446048
OK
AMAZON GANCI BAGNO MAT CONSUMO
USCITE
382
1448825398
16/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 16.05.24 ora 10.52 Id. 240516110015391247Carta n.**8851 BEYFIN SPA - MILANO
-5.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
16/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-5.00
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2024-05-16
2024-05-16
nId": "1448825398
5
5
05_MAGGIO
Del 16.05.24 ora 10.52 Id. 240516110015391247Carta n.**8851 BEYFIN SPA - MILANO
-€5.00
CAFFE AUTOGRIL
1448825398
OK
CAFFE AUTOGRIL
USCITE
383
1443609080
06/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare STIPENDIO APRILE Rif. B0000220240503VT00173915
-1513.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
06/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-1513.00
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2024-05-06
2024-05-06
Livio Cesare
5
5
05_MAGGIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare STIPENDIO APRILE Rif. B0000220240503VT00173915
-€1,513.00
CESARE LIVIO STIPENDIO APRLE 24
1443609080
OK
CESARE LIVIO STIPENDIO APRLE 24
USCITE
384
1400641913
31/01/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0000412485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
31/01/2024
COMMISSIONI
-1.50
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"bookingDate": "2024-01-31",
"valueDate": "2024-01-31",
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"creditorName": "FONDAZIONE B.A.C. ONLUS",
"creditorAccount": {
"iban": "IT45L0325001600010000141501"
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"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0000412485223001600IT",
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"internalTransactionId": "1c25df96066e7317c63bbfab97735c51",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-01-31
2024-01-31
FONDAZIONE B.A.C. ONLUS
1
1
01_GENNAIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0000412485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
1399929731140064191713954423111386354511139795173314006419111389402938139274302413863545171400641915138635451613944601681396311236140388600414006419251391610273140064191413894029391399929730139274302313927430251400641916140064191213911122821400641913
OK
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
USCITE
385
1420070260
14/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 14.03.24 ora 20.21 Id. 240314202506265527Carta n.**8851 RADIOTAXI AR 62 - ROMA
-50.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
14/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-50.00
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"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 14.03.24 ora 20.21 Id. 240314202506265527Carta n.**8851 RADIOTAXI AR 62 - ROMA",
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2024-03-14
2024-03-14
nId": "1420070260
3
3
03_MARZO
Del 14.03.24 ora 20.21 Id. 240314202506265527Carta n.**8851 RADIOTAXI AR 62 - ROMA
-€50.00
TAXI ROMA 2
1420070260
OK
TAXI ROMA 2
USCITE
386
1451649238
21/05/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 21.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240523071721044954
-1.00
COMMISSIONI
23/05/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
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"bookingDate": "2024-05-23",
"valueDate": "2024-05-21",
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"currency": "EUR"
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"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Oper. Mastercard del 21.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240523071721044954",
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}
2024-05-23
2024-05-21
nId": "1451649238
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 21.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240523071721044954
-€1.00
COMMISSIONI MAGGIO
14436090751454370729145116219914511621981443609078144564781014436090791454370723144465435414436090761445147484144612395714446543521443609077144360907114543707211451649239144360907214543707241452491101144612395514511622001443609074144360907314516492381453431575
OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
387
1453431575
28/05/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24149T0056319485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
28/05/2024
COMMISSIONI
-1.50
{
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"creditorName": "Skeldon Societ\ufffdooperativa",
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}
2024-05-28
2024-05-28
Skeldon Societ\ufffdooperativa
5
5
05_MAGGIO
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24149T0056319485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI MAGGIO
14436090751454370729145116219914511621981443609078144564781014436090791454370723144465435414436090761445147484144612395714446543521443609077144360907114543707211451649239144360907214543707241452491101144612395514511622001443609074144360907314516492381453431575
OK
COMMISSIONI MAGGIO
USCITE
388
1454370728
30/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Luca Marangi ACEA PRESENTAZIONE PIANO INDUSTRIALE FATT 12 Rif. VTP24151T000579848522300...
-1248.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
30/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-1248.00
{
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"creditorName": "Luca Marangi",
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"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Luca Marangi ACEA PRESENTAZIONE PIANO INDUSTRIALE FATT 12 Rif. VTP24151T000579848522300...",
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"internalTransactionId": "db6dcd1713e4c243f39248a1cbafba53",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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2024-05-30
2024-05-30
Luca Marangi
5
5
05_MAGGIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Luca Marangi ACEA PRESENTAZIONE PIANO INDUSTRIALE FATT 12 Rif. VTP24151T000579848522300...
-€1,248.00
LUCA MARANGI ACEA
1454370728
OK
LUCA MARANGI ACEA
USCITE
389
1439439106
23/04/2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240426071727044654
-1.00
COMMISSIONI
26/04/2024
COMMISSIONI
-1.00
{
"transactionId": "1439439106",
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"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240426071727044654",
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2024-04-26
2024-04-23
nId": "1439439106
4
4
04_APRILE
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240426071727044654
-€1.00
COMMISSIONI APRILE
143654294314313477101440928797143134771114409287991440928792143075886814333681651431347712144092879514327649751438358017144092880014436090841436542942143835801814369593411440928793143027875914394391051440928798143134770914394391061440928796
OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
390
1407690561
15/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 15.02.24 ora 13.40 Id. 240215134405111158Carta n.**8851 CHIATTO SIMONE - TAXI - ROZZANO
-32.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
15/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-32.00
{
"transactionId": "1407690561",
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 15.02.24 ora 13.40 Id. 240215134405111158Carta n.**8851 CHIATTO SIMONE - TAXI - ROZZANO",
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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-02-15
2024-02-15
nId": "1407690561
2
2
02_FEBBRAIO
Del 15.02.24 ora 13.40 Id. 240215134405111158Carta n.**8851 CHIATTO SIMONE - TAXI - ROZZANO
-€32.00
TAXI MILANO
1407690561
OK
TAXI MILANO
USCITE
391
1408320314
16/02/2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/02\/2024 TK2 SRL
-3216.26
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
16/02/2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-3216.26
{
"transactionId": "1408320314",
"bookingDate": "2024-02-16",
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"amount": "-3216.26",
"currency": "EUR"
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/02\/2024 TK2 SRL",
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}
2024-02-16
2024-02-16
nId": "1408320314
2
2
02_FEBBRAIO
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/02\/2024 TK2 SRL
-€3,216.26
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE FEBBRAIO
1408320314
OK
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE FEBBRAIO
USCITE
392
1443609066
02/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.05.24 ora 15:36 Id. 240506071727051377Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
-18.78
PAGAMENTO MASTERCARD
06/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-18.78
{
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"amount": "-18.78",
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"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.05.24 ora 15:36 Id. 240506071727051377Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD",
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2024-05-06
2024-05-02
nId": "1443609066
5
5
05_MAGGIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.05.24 ora 15:36 Id. 240506071727051377Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
-€18.78
CHATGPT MAGGIO
1443609066
OK
CHATGPT MAGGIO
USCITE
393
1416653027
06/03/2024
ORDINE E CONTO ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL PG FT ACC 45 Rif. 0306925811479301480945109451IT
1830.00
ORDINE E CONTO
06/03/2024
ORDINE E CONTO
1830.00
{
"transactionId": "1416653027",
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"amount": "1830.00",
"currency": "EUR"
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"debtorName": "CLONWERK SRL",
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"iban": "IT22O0306909451625021238218"
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"remittanceInformationUnstructured": "ORDINE E CONTO ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL PG FT ACC 45 Rif. 0306925811479301480945109451IT",
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"internalTransactionId": "9db460c37496d2964006bb36f47d178b",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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2024-03-06
2024-03-06
nId": "1416653027
3
3
03_MARZO
ORDINE E CONTO ORD. CLONWERK SRL Fv. TK2 SRL PG FT ACC 45 Rif. 0306925811479301480945109451IT
€1,830.00
DA REGISTRARE
ENTRATE
394
1440928796
30/04/2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0094556485223001600IT
-1.50
COMMISSIONI
30/04/2024
COMMISSIONI
-1.50
{
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"bookingDate": "2024-04-30",
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"creditorName": "DI PERSIO RAIMONDO",
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"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0094556485223001600IT",
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2024-04-30
2024-04-30
DI PERSIO RAIMONDO
4
4
04_APRILE
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0094556485223001600IT
-€1.50
COMMISSIONI APRILE
143654294314313477101440928797143134771114409287991440928792143075886814333681651431347712144092879514327649751438358017144092880014436090841436542942143835801814369593411440928793143027875914394391051440928798143134770914394391061440928796
OK
COMMISSIONI APRILE
USCITE
395
1440928806
30/04/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO PAGAMENTO FATTURA N5 CONSULENZA Rif. VTP24121T0094556485223001600IT
-6496.80
VOSTRA DISPOSIZIONE
30/04/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-6496.80
{
"transactionId": "1440928806",
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"creditorName": "DI PERSIO RAIMONDO",
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"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO PAGAMENTO FATTURA N5 CONSULENZA Rif. VTP24121T0094556485223001600IT",
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"internalTransactionId": "27d8d8d2f90853d8ab2447a6b58f90fa",
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}
2024-04-30
2024-04-30
DI PERSIO RAIMONDO
4
4
04_APRILE
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO PAGAMENTO FATTURA N5 CONSULENZA Rif. VTP24121T0094556485223001600IT
-€6,496.80
RAIMONDO DI PERSIO APRILE FATT N°5
1440928806
OK
RAIMONDO DI PERSIO APRILE FATT N°5
USCITE
396
1419617972
11/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 11.03.24 ora 11:55 Id. 240313081952040901Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 4,00 USD
-3.66
PAGAMENTO MASTERCARD
13/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-3.66
{
"transactionId": "1419617972",
"bookingDate": "2024-03-13",
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"amount": "-3.66",
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},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 11.03.24 ora 11:55 Id. 240313081952040901Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 4,00 USD",
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"internalTransactionId": "3a1a9acd9cd3e2743a8cfafdb38ae662",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-03-13
2024-03-11
nId": "1419617972
3
3
03_MARZO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 11.03.24 ora 11:55 Id. 240313081952040901Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 4,00 USD
-€3.66
MIDJOURNEY MARZO 1
1419617972
OK
MIDJOURNEY MARZO 1
USCITE
397
1445147483
06/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 06.05.24 ora 09:17 Id. 240508071722044984Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 26,06 USD
-24.36
PAGAMENTO MASTERCARD
08/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-24.36
{
"transactionId": "1445147483",
"bookingDate": "2024-05-08",
"valueDate": "2024-05-06",
"transactionAmount": {
"amount": "-24.36",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 06.05.24 ora 09:17 Id. 240508071722044984Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 26,06 USD",
"proprietaryBankTransactionCode": "00412",
"internalTransactionId": "1b80bec1bdc3c527706f5a6c5cbdd2d5",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
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}
2024-05-08
2024-05-06
nId": "1445147483
5
5
05_MAGGIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 06.05.24 ora 09:17 Id. 240508071722044984Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 26,06 USD
-€24.36
VAGON MAGGIO 2
1445147483
OK
VAGON MAGGIO 2
USCITE
398
1414899670
28/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.02.24 ora 12:46 Id. 240304083330042783Carta N.**9619 KREA.AI - CA USA Imp. Ori. 243,46 USD
-224.78
PAGAMENTO MASTERCARD
04/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
-224.78
{
"transactionId": "1414899670",
"bookingDate": "2024-03-04",
"valueDate": "2024-02-28",
"transactionAmount": {
"amount": "-224.78",
"currency": "EUR"
},
"creditorAccount": [],
"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.02.24 ora 12:46 Id. 240304083330042783Carta N.**9619 KREA.AI - CA USA Imp. Ori. 243,46 USD",
"proprietaryBankTransactionCode": "00412",
"internalTransactionId": "f436975894982e5b1a31599d9d77180f",
"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",
"pending": false
}
2024-03-04
2024-02-28
nId": "1414899670
2
2
02_FEBBRAIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.02.24 ora 12:46 Id. 240304083330042783Carta N.**9619 KREA.AI - CA USA Imp. Ori. 243,46 USD
-€224.78
KREA.AI
1414899670
OK
USCITE
399
1423387249
18/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 18.03.24 ora 23:34 Id. 240321071730092800Carta N.**8851 MERCADOPAGO*LACABAACAB - ARG Imp. Ori. 65.320,00 ARS
-62.90
PAGAMENTO MASTERCARD
21/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD
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2024-03-21
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3
03_MARZO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 18.03.24 ora 23:34 Id. 240321071730092800Carta N.**8851 MERCADOPAGO*LACABAACAB - ARG Imp. Ori. 65.320,00 ARS
-€62.90
RISTORANTE ARGENTINA 2
1423387249
OK
RISTORANTE ARGENTINA 2
USCITE
400
1412201501
27/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 27.02.24 ora 15.58 Id. 240227160136184868Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
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PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
27/02/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-34.16
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2024-02-27
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02_FEBBRAIO
Del 27.02.24 ora 15.58 Id. 240227160136184868Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
-€34.16
AUPHONIC AI
1412201501
OK
AUPHONIC AI
USCITE
401
1416653042
06/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 06.03.24 ora 18.38 Id. 240306184143317118Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
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PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
06/03/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
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2024-03-06
2024-03-06
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03_MARZO
Del 06.03.24 ora 18.38 Id. 240306184143317118Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
-€24.60
PARCHEGGIO MARZO 1
1416653042
OK
PARCHEGGIO MARZO 1
USCITE
402
1389873331
05/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 05.01.24 ora 15.54 Id. 240105155806189695Carta n.**9619 www.artlist.io - 972-544-7364 Luxembourg
-124.05
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
05/01/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
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2024-01-05
2024-01-05
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1
1
01_GENNAIO
Del 05.01.24 ora 15.54 Id. 240105155806189695Carta n.**9619 www.artlist.io - 972-544-7364 Luxembourg
-€124.05
ARTLIST GENNAIO
1389873331
OK
ARTLIST GENNAIO
USCITE
403
1454370730
30/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA NUMERO 6 CONSULENZA Rif. VTP24151T0099655485223001600IT
-6496.80
VOSTRA DISPOSIZIONE
30/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-6496.80
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2024-05-30
2024-05-30
DI PERSIO RAIMONDO
5
5
05_MAGGIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA NUMERO 6 CONSULENZA Rif. VTP24151T0099655485223001600IT
-€6,496.80
RAIMONDO DI PERSIO MAGGIO FATT N°6
1454370730
OK
RAIMONDO DI PERSIO MAGGIO FATT N°6
USCITE
404
1453431576
28/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa 20241013 BUENOS AIRES AMERIGO VESPUCCI PRODUZRif. VTP24149T...
-5211.84
VOSTRA DISPOSIZIONE
28/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-5211.84
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2024-05-28
2024-05-28
Skeldon Societ\ufffdooperativa
5
5
05_MAGGIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa 20241013 BUENOS AIRES AMERIGO VESPUCCI PRODUZRif. VTP24149T...
-€5,211.84
SKELDON AMERIGO VESPUCCI
1453431576
OK
SKELDON AMERIGO VESPUCCI
USCITE
405
1451162203
22/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL CORSE TAXI SERVIZIO APPTAXIPAY MARZO' FATTURARif. VTP24143T005315048522300...
-48.00
VOSTRA DISPOSIZIONE
22/05/2024
VOSTRA DISPOSIZIONE
-48.00
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2024-05-22
2024-05-22
APPTAXI SCRL
5
5
05_MAGGIO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL CORSE TAXI SERVIZIO APPTAXIPAY MARZO' FATTURARif. VTP24143T005315048522300...
-€48.00
TAXI APRILE FATTURA 1
1451162203
OK
TAXI APRILE FATTURA 1
USCITE
406
1443609065
05/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 05.05.24 ora 09.55 Id. 240505095902317743Carta n.**8851 MAURI DIODATO CLAUDIO - ROZZANO
-42.00
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
06/05/2024
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-42.00
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2024-05-06
2024-05-05
nId": "1443609065
5
5
05_MAGGIO
Del 05.05.24 ora 09.55 Id. 240505095902317743Carta n.**8851 MAURI DIODATO CLAUDIO - ROZZANO
-€42.00
TAXI 1
1443609065
OK
TAXI 1
USCITE
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