Materi

Pengertian kas masuk Arus kas masuk (cash inflow) adalah semua bentuk penerimaan uang tunai ke dalam perusahaan dari berbagai sumber. Sumber yang dimaksud meliputi : Pembayaran dari klien (DP, pelunasan), penerimaan dari sponsor , pengembalian dana vendor , Pendapatan lain-lain (penjualan aset, bunga bank, dll).

Fungsi cash-in

Fungsi cash-in

Fungsi

Penjelasan

✅ Menjaga Operasional

Menjamin ketersediaan dana untuk membayar biaya langsung & tidak langsung

✅ Menghindari Risiko Likuiditas

Menghindari situasi kehabisan uang tunai saat butuh membayar kewajiban

✅ Dasar Pengambilan Keputusan

Arus kas masuk yang sehat menunjukkan proyek layak dilanjutkan atau diperluas

✅ Memastikan Keseimbangan Arus

Harus lebih besar (atau setidaknya sama) dibanding arus kas keluar

There are no rows in this table

⁠

Pengertian kas keluar Arus kas keluar (cash outflow) adalah seluruh pengeluaran uang tunai dari perusahaan untuk membayar kewajiban, biaya operasional, dan aktivitas bisnis lainnya.

Fungsi Cash-out

Fungsi Cash-out

Fungsi

Penjelasan

✅ Membiayai Operasional

Digunakan untuk membayar vendor, gaji, transportasi, dan kebutuhan proyek

✅ Memenuhi Kewajiban Finansial

Untuk membayar pajak, cicilan, tagihan langganan, dan kontrak kerja

✅ Menjaga Kelangsungan Proyek

Jika kas keluar dikelola baik, proyek tidak akan terhambat karena kekurangan dana

✅ Sebagai Kontrol Keuangan

Arus kas keluar yang tercatat rapi membantu perusahaan menilai efisiensi biaya

✅ Dasar Perencanaan Anggaran

Data kas keluar digunakan untuk menyusun budget dan forecasting mendatang

There are no rows in this table

⁠

Prinsip pencatatan harian (transparansi & keterlacakan)

Prinsip pencatatan harian adalah praktik mencatat setiap transaksi keuangan (masuk & keluar) pada hari yang sama atau secepat mungkin setelah terjadi, dengan detail yang memadai.

Tujuannya adalah untuk menjaga transparansi (semua transaksi terlihat jelas) dan keterlacakan (setiap transaksi bisa dilacak asal-usul dan buktinya).

Prinsip

Prinsip

Alasan

Dampaknya dalam Operasi Keuangan

✅ Mencegah kebocoran kas

Transaksi tanpa pencatatan = potensi fraud atau kelalaian

✅ Mempermudah rekonsiliasi

Cocokkan saldo kas bank dengan pembukuan internal jadi lebih cepat

✅ Memastikan transparansi

Semua transaksi dapat diaudit dan diperiksa atasan/klien

✅ Dasar laporan keuangan akurat

Laporan bulanan/tahunan jadi lebih terpercaya

✅ Meningkatkan akuntabilitas

Staf keuangan dapat mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran/masukan

There are no rows in this table

⁠

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.