Explore

Onboarding folyamat

1. ÁRAJÁNLAT

Értékesítésünk minden esetben kiad egy árajánlatot írásban (ritkán szóban, telefonon), amit az ügyfél elfogad. Ekkor kerül be a táblázatba zöld színnel az ügyfél jelölt mint ügyfél és bepipálja az Értékesítés az Árajánlat oszlop pipáját.

Ha az ügyfél kérdezi, hogy ezek után mi fog történni:

1. Ha eddig nem hoztad létre ingyenes Acounto fiókodat, akkor azt itt tudod megtenni:

https://acounto.com/start⁠

⁠

Ha még nem látja a vállalkozása nevét a listában (új egyéni vállalkozóknál 8-10 napba is beletelik mire megkapjuk az adatot az államtól, míg társas vállalkozásnál ez 2 nap) akkor küldje be az adószámát igazoló pdf file-t a hello@acounto.com-ra, fogadja és írásban fogadja el az ÁSZF-ünket (https://acounto.com/aszf) és adatkezelési tájékoztatónkat (https://acounto.com/adatkezeles), majd létrehozzuk a fiókot mi, kézzel.

FIÓK LÉTREHOZÁSA

2. E-szerződés kiküldése

Ezek után az ügyfélnek elküldjük a könyvelési szerződést. Fontos tudni, hogy néha még a megállapodás előtt elküldjük a könyvelési szerződést áttekintésre, tehát az olyan ügyfelekkel beszélünk akik nem írták alá, ott fogalmazzunk rávezetően, hogy elküldtük a szerződést és hogy sikerült-e áttekinteni.

2. Kollégáink az

eszerzodes.hu⁠

rendszerén keresztül hamarosan kiküldik a könyvelési szerződést áttekintésre, melyet elektronikusan alá is lehet írni. Ha bármilyen kérdés merülne fel, akkor a hello@acounto.com központi ügyfélszolgálati e-mailünkön vagy az alkalmazásban a Messenger buborékon belül kollégáink készséggel állnak rendselkezésre!

Belépés:

https://eszerzodes.hu⁠

⁠

Szerződés kezelő -» új szerződés kiküldése -» (kiválasztod a szerződést) -» könyvelési díjat beírás, e-mailcímet megadod és MEHET!

(webshop könyvelési szerződésnél nem adunk meg árat, azt a szerződés tartalmazza)

3. EEGYKE kiküldés

sdfgsafasf

4. EEGYKE elfogadás ellenőrzése

sdfsdfsdf

5. BO Zöld pipa

Hogy az ügyfél is lássa a felületén hogy már előfizetett, van egy kis státusz pipánk.

BO:

https://bo.acounto.com⁠

⁠

Adminisztráció-»Cégek-»Céglista-»VÁLASZD KI A CÉGET-»Zöld ceruza ikon-»Státusz (regisztráltról előfizetettre)

ZÖLD PIPA:

https://acounto.com/faq/mi-az-a-zold-pipa-a-fejlecben/⁠

⁠

SÁRGA FELKIÁLTÓJEL:

https://acounto.com/faq/mi-az-a-sarga-felkialtojel-a-fejlecben/⁠

PIROS:

https://acounto.com/faq/mi-az-a-piros-felkialtojel/⁠

6. Onobarding hívás

6.1 Email/telefon az ügyféllel:

Köszöntünk a kényelmes könyvelés világában! :)

A. Mikortól könyvelünk Titeket?

B. Mi a korábbi könyvelő elérhetősége? (mi mindent intézünk, nem kell Vele érintkezni, ha nem akartok)

C. Újra könyvelés kell-e, ha igen milyen időszakra? (ennek szokott lenni díja, ha nem 1-2 hónapról vagy csak szimplán a korábban beadott bevallások átnézéséről van szó)

D. BÉR

ELKÉRNI

TAJ szám

Adóazonosító jel:

édesanyád születéskori neve

születési hely, idő

Minden rendben volt korábban? A korábbi időszak átvizsgálása szükséges-e?

Egyszerű átvételi időpont

Bérszámfejtéshez adatok:

Milyen jogviszonyon vagy a cégben?

főállása van-e a cégen kívül? (36 órát eléri-e?) VAGY a cégben főállású vagy-e?

társas vállalkozóként VAGY alkalmazottként vagy a cégben?

nyugdíjas, vagy nappali tagozatos diák vagy-e?

hány munkavállaló van a cégben?

van-e a cégben most rokkant/súlyos fogyatékos, nyugdíjas, GYES-en GYED-en, CSED-en vagy bármilyen kedvezményen valaki?

munkaszerződés, korábbi bérpapírok vannak-e? Ha igen, kérjük feltölteni az Acountoba

egyszerűsített foglalkoztatást (EFO) csinálnak-e? Ők csinálják az EFO-kat a mobil applikáción keresztül vagy mi jelentsük be?

EFO MOBILALKALMAZÁS napi bejelentésekhez: https://nisz.hu/hu/egyszerusitett-foglalkoztatasbejelento-mobilalkalmazas-efo

Előző könyveléstől elérhetőek-e a törzsadatok/bérkartonok

Jelenléti ív készül-e, ha nem küldjünk mintát

Vannak-e alkalmi munkavállalók? Ha vannak az EFO-s appból az exportokat kérjük feltölteni havonta az Acountoba és az alapján tudunk bérszámfejteni

Osztalék előleget ha akartok kivenni rendszeresen tulajdonosként

időszaki beszámoló kell hozzá (6 hónapig jó)

15% SZJA + szocho a korlátig (minimál bér kétszeresének a 24-szerese a korlát)

akár havonta is

E.EGYÉB

Van-e pályázatod?

Van-e hitele a cégnek?

Van-e Pénztárgéped?

Van-e POS terminálod?

Cégautó adó

Ha van a cégben autó, akkor: küldje el a forgalmi engedélyt bescannelve vagy jó minőségben lefotózva és intézzük a cégautó adós ügyintézést

Hogyan számolható el benzinköltség?

Egyéni vállalkozásnál van egy 500km / hó átalány opció

Kft. vagy Bt.-nél:

A verzió: útvonalnyilvántartást vezetsz: (pl. roadrecord.hu)

B. befizeted a cégautóadót és akkor korlátlanul elszámolhatod a benzinköltséget!

F. Elkérni az utolsó lezárt időszak

Főkönyv

Vevő-szállító analitika

Tárgyi eszköz analitika

Kartonok

Hogy néz ki az Acounto folyamata?

Feltöltheted a könyvelési anyagaidat az Acounto fiókodba és ott követhető azok életútja (pl.: kimenő bejövő számlák, bankszámlakivonatok, utánvét listák, vámhatározatok) -»

https://acounto.com/hogyan⁠

Pénztárgép: Napi zárásokat fotózd be

POS terminál: töltsd fel a kimutatásokat

Bankszámlakivonatokat a pénzforgalom kérjük szépen

Kérdezzük meg hogy milyen számlázót használ (Billingo és

Számlázz.hu⁠

a leggyakoribb), ennek könyvelői meghívását tudjuk fogadni a hello@acounto.com központi ügyfélszolgálati e-mail címünkre.

On-line 0-24 ügyfélszolgálatunk üzemel a hello@acounto.com e-mailcímen illetve a Messengeren (Acounto-ra ráírva) keresztül lehet kérdezni és a megfelelő kollégákhoz irányítjuk kérdésedet

NAV Onlineszámla összekötést meg lehet csinálni, hogy ha időszaki ÁFA egyenleget vagy KATA/Alanyi Adómentes keret kimerülést akar követni -»

https://acounto.com/afa-prognozis⁠

Van-e egyéb kérdése?

Ha nincs, akkor a hello@acounto.com központi ügyfélszolgálati e-mailcímünkre vagy Messenger üzenetben várjuk további kérdéseidet!

ÁTALÁNYADÓ ESETÉN: melyik tevékenységet végzi?

Átalányadózó vállalkozó csak egy tevékenységet végezhet, tehát nincs olyan hogy valaki webshop és tanácsadást is végez! (további infót itt tudunk adni:

https://acounto.com/atalanyado-2022/⁠

)

KATA-s cégek esetében plusz lépés!

EZT ki kell küldeni az ügyfélnek (csatolt file-ra figyelni!)

Katás ügyfeleinket tájékoztatjuk arról, hogy kötelesek tájékoztatni ügyfeleiket kis adózói státuszukról. Ezt legegyszerűbben úgy tudod megtenni, hogy ráírod a számlára hogy a számla kibocsátója kis adózó.

Kedves KATA-s Felhasználónk!

Alábbi tájékoztatásunkat ajánljuk szíves felhasználásra.

A KATA adónem folyamatos szigorodásának egyik eleme, hogy az üzleti kapcsolatok kialakításakor, azt megelőzően, a potenciális vevőt, szolgáltatás-igénybevevőt a csatolt nyilatkozat kitöltésével tájékoztatni szükséges arról a tényről, hogy kisadózói minőségben kerülnek a számlák a jövőben kiállításra, vagyis teljesítésre kötelezett félként (eladóként) kisadózói minőségben (KATA alanyként) vagytok jelen az ügyletben.

Ezt a tájékoztatást minden vevő felé, az üzleti kapcsolat megkezdése előtt meg kell tenni a törvényi előírásoknak megfelelően.

Arra szolgál a tájékoztatás, hogy az esetleges, 40%-os „különadó” megfizetésére fel tudjon készülni a kisadózó számláját befogadó kifizető (vevő) fél, így ezt az információt az előzetes üzleti tervezéskor be tudja építeni egy megalapozott döntés meghozatala érdekében.

⁠

kata_nyil_URES (1).docx

14.1 kB

⁠

6.2 Bérszámfejtéshez szükséges információk

Sajnos a mi munkánkhoz kevés a talán, valószínűleg, esetleg és a lehet. Ezekből nehéz pénzt számfejteni. A feldolgozása az anyagoknak csak akkor lehetséges, ha a cégek, vállalkozók az alábbi alap kérdésekre adnak választ:

1. A cégnek ki az ügyvezetője és ő milyen jogviszonyban dolgozik. Adatai?

2. Mióta nincs könyvelése cégnek, vállalkozásnak?

3. Van alkalmazottja és az be van jelentve? Adatai?

4. Hány alkalmazott van?

5. Van egyszerűsített foglalkoztatott, hogyan jelenti be, milyen adatot, hogyan tud szolgáltatni az Acountónak?

6. Milyen időponttól kéri a könyvelést, és az előző időszakot miképpen fogja bejelenteni?

7. Főállás, mellékállás, családi kedvezmény, egyéb kedvezmények kellenek, ezek nélkül nem számfejtünk. Ma már a bankszámlaszáma a dolgozónak majdnem kötelező adat.

A számfejtés nem tud működni, ha a fenti kérdések nyitottak!!!

7. Cégen belüli adminisztráció

7.1 Missive-ben létrehozni: új ügyfél beszélgetést

→ Missive új ügyfél beszélgetés létrehozása, pl.:

⁠

Képernyőfotó 2021-10-25 - 13.59.36.png

⁠

Követelmények a szállal kapcsolatban:

@Könyvelés: bevallások átnézése

@Munkaügy: átnézés

Így kell új feladatot létrehozni:

⁠

Képernyőfotó 2021-10-25 - 14.01.44.png

⁠

7.2 CODA-ba felvinni az ügyfelet

7.3 Letölteni a törzsét, feltölteni CODA-ba

Aktuális és előző év összes bevallás letöltése XLS-ben

Onboardolás előtti egy év Dokumentumok letöltése XLS-ben

Utolsó 58-as, 08-as, 65-ös bevallás letöltése

8. CÉGKAPU meghatalmazás ellenőrzése, elfogadása

Gyurics Tamás Mihály

Pécs, 1983/06/02

Lőrincz Ágnes Rózsa

HA ÚJ A CÉG: Először saját cégkapu regisztrációdat kell megejtened itt:

⁠

https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html⁠

⁠

Ezután az alábbi leírásban foglaltak szerint tudsz minket meghatalmazni:

https://acounto.com/elso⁠

⁠

Az adatok: Gyurics Tamás Mihály, Pécs, 1983/06/02, a.n.: Lőrincz Ágnes Rózsa

9. Ügyfél rögzítése a könyvelő programban

1) Létrehozni a megfelelő könyvelő program törzsében

2) OSA bekötés

3) Számlázó

szamlazz.hu, billingo bekötése, meghívó kérése

saját számlázó esetén lehetséges exportok átbeszlése

10. HIPA

Az EEGYKE-n felül legyen olyan szíves, és az önkormányzati portálon is hatalmazzon meg minket.

NEM bp-i székhelyű/telephelyű egyedeknél:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap⁠

; ük bej; szerepkörváltás (ev-re vagy cégre); önk. kiválaszt; ügyindítás, adóügy - általános adónyomtatványok --> MEGHATALMAZÁS ÖNKORMÁNYZATI ADÓÜGYEKBEN

11. OEP

MELLÉKLET A: Bank könyvelések

Barion (csv)

Belépve a Barion tárcába, a „Történet” menüpont alatt tudják letölteni a kívánt tárcatörténeteket, több formátumban is, köztük .csv-ben.

Borgun (csv)

Külön leírást készítettünk a Borgunhoz, melyet

erre a linkre kattintva⁠

érsz el.

A link egy Google Dokumentumba visz át, amelyhez hozzáférést kell kérned.

Amint jóváhagytuk a hozzáférés kérésed, már látod is a külön leírásunkat.

Budapest Bank (xls)

Bal oldali menüben Számlainformáció kiválasztása

Számlatörténet kiválasztása

Válasszuk ki a lekérdezni kívánt számlát, állítsuk be az időszakot

Megjelennek a szűrési feltételnek megfelelő tranzakciók

A keresőmező alatt jobbra a letöltésnél az xls gombra kattintva lementhető a számlatörténet

Budapest Bank Üzleti terminál (xls ÉS ttx)

Külön leírást készítettünk a Budapest Bank Üzleti terminál felületéhez, melyet

erre a linkre kattintva⁠

érsz el.

A link egy Google Dokumentumba visz át, amelyhez hozzáférést kell kérned.

Budapest Bank Üzleti terminál számlatörténet lekérdezési segédlet⁠

⁠

Amint jóváhagytuk a hozzáférés kérésed, már látod is a külön leírásunkat.

Hasznos információ:

ha több bankszámláról lesz adat lementve, akkor mindenképp számlánként külön- külön kell lementeni az adatokat.

Egy adott időszak feldolgozásához 2 db fájlra lesz szükség! xls, és ttx formátumban is menteni kell ugyanazt az időszakot az Üzleti terminálból.

Az Adrianaban a fájlfeltöltés oldalon a fájlok feltöltésének sorrendje nagyon fontos.

Először az XLS-t kell feltölteni, megvárni amíg feldolgozza, és utána jöhet a ttx feltöltése.

CIB Bank (xls)

Számlatörténet lekérdezés folyamata: „Lekérdező képernyőn” a számlaszám kiválasztását, a lekérdezés típusát és az időintervallum megadását követően az adott szűrési feltételek megjelölésével lekérdezheti a megadott számla történetét.

Az „Eredmény képernyőn” megtekintheti részleteiben a forgalmi tételeket, amelyet kinyomtathat és/vagy elmenthet.

A számlatörténet lekérdezés „Eredmény képernyőjén” található Export nyomógomb lenyomása után megjelenik egy párbeszédablak, ahol lehetősége van annak megadására, hogy a generált Microsoft Excel fájl (.xls) melyik könyvtárába kerüljön elmentésre. A fájl elnevezése ex/év/hónap/óra/perc, a fájl formátumának megfelelő kiterjesztéssel (.xls)

CIB Bank új felület (xls)

Számlaadatok

“Három pont” ikonra katt

Számlainformáció

A lekérdezni kívánt időszak dátumának beállítása

Jobbra fent a lista tetején export ikonra katt

Adatok mentése xls-ben

CIB Bank üzleti terminál (MT940-STM)

Lekérdezés

Számlainformáció

Számla kivonat

Számlaszám kijelölése

Adjuk meg az időszakot

A “Frissít” gombra kattintsunk rá.

Jobb oldalon a Részletek gomb alatt Export gomb,

Majd a Multicash II. -MT940 (*.*) formátum kiválasztása

⁠

CIB Business Online (csv)

Lekérdezések

Számlatörténet

Válasszuk ki a kívánt számlaszámot

Válasszuk ki a kívánt időszakot

Lekérdezés

Export gomb

⁠

CIB telepített

Külön leírást készítettünk a CIB telepített felületéhez, melyet

erre a linkre kattintva⁠

érsz el.

A link egy Google Dokumentumba visz át, amelyhez hozzáférést kell kérned.

Amint jóváhagytuk a hozzáférés kérésed, már látod is a külön leírásunkat.

Citi Bank (STA)

Külön leírást készítettünk a Citi Bankhoz, melyet

erre a linkre kattintva⁠

érsz el.

Készítettünk egy videót anyagot is, amelyben bemutatjuk neked, hogy a banktól érkező zip fájlokat hogyan érdemes kicsomagolni, hogy az Adriana-ba feltölthetőek legyenek, melyet

erre a linkre kattintva⁠

érsz el.

A link egy Google Dokumentumba visz át, amelyhez hozzáférést kell kérned.

Amint jóváhagytuk a hozzáférés kérésed, már látod is a külön leírásunkat.

Duna Takarék Bank (csv)

Külön leírást készítettünk a Duna Takarékbankhoz, melyet

erre a linkre kattintva⁠

érsz el.

A link egy Google Dokumentumba visz át, amelyhez hozzáférést kell kérned.

Amint jóváhagytuk a hozzáférés kérésed, már látod is a külön leírásunkat.

Erste Bank (csv)

Főmenüben: Információk menüpont kiválasztása

Azon belül Számlatörténet

Válasszuk ki a Számlaszámot, állítsuk be lekérdezni kívánt időszakot

Katt a Rendben gombra

Megjelennek listaszerűen az adatok

A megjelent lista jobb felső sarkában, a nyomtató ikon mellett lévő kis felfelé mutató nyíl az exportálás ikonja, kattintsunk rá

Export CSV formátumban

exportálásnál a kódkészletet állítsuk be Windows-ra,

Gránit bank (xml)

Bal oldali menüpontokban válasszuk ki a Számlakivonatokat

A dátumnál az “ i ” gombra kattintva tud dátumot választani. Itt mindig annak a hónapnak az utolsó napját kell kiválasztani, amit a könyvelőjének át akar adni.

A Rendben gomb megnyomásával tudunk továbblépni.

A “kivonat készítésének időpontja” mellett található floppy lemezre kell kattintani.

A megjelenő listában az “UNIFI 20022 formátum (camt)” kell kiválasztani.

K&H Bank (csv)

Főmenüben: Számlák, kártyák menüpont kiválasztása

Bal oldali menüben Számlatörténet kiválasztása

Válasszuk ki a lekérdezni kívánt bankszámlát és állítsuk be az időintervallumot

Katt a Keresés gombra

Az adatok megjelennek egy listában

Görgessünk le a lista aljára

A lista alatt bal oldalt Exportálás csv formátumban

K&H WEB Electra (xml)

Külön leírást készítettünk a K&H Web Electra felületéhez, melyet

erre a linkre kattintva⁠

érsz el.

A link egy Google Dokumentumba visz át, amelyhez hozzáférést kell kérned.

Amint jóváhagytuk a hozzáférés kérésed, már látod is a külön leírásunkat.

K&H Electra (CAM vagy STM)

Kivonatok,értesítők menüpontra kattintsunk rá

majd a Számlakivonatok menüpontot kell kiválasztani.

majd nyomjunk rá az Export int. gombra

a megjelenő felületen válasszuk ki az időszakot

Majd a CAMT formátumot válasszuk ki és mentsük le

⁠

VAGY

Kivonatok,értesítők menüpont

Napi forgalmi kimutatások

Export gomb

a kis felugró ablakban CAMT formátum

Alapesetben a C:/EXPORT mappába menti. Ha szeretnénk más mappába tenni akkor az “Export könyvtár neve”-nél a lefele nyilacskára kattintva ki lehet választani más mappát.

“Rendben” gomb

MKB Bank Business(STM)

Bal oldali menüben: Információkérés

Ezen belül Online Számlatörténet

Válasszuk ki a számlaszámot és lekérdezni kívánt időszakot állítsuk be

Katt a Rendben gombra

Az adatok listában jelennek meg

Jobbra, a lista felett a flopy ikonra katt

Export text formátumban bővített adatokkal (Windows)

⁠

MKB PC Bankár (STM)

Külön leírást készítettünk a MKB PC Bankár felületéhez, melyet

erre a linkre kattintva⁠

érsz el.

A link egy Google Dokumentumba visz át, amelyhez hozzáférést kell kérned.

Amint jóváhagytuk a hozzáférés kérésed, már látod is a külön leírásunkat.

Oberbank internetbank (csv)

Pénzügyek menüpont

Bankszámla kiválasztása ( az oldal alján válasszuk ki a “számlaforgalom megtekintése”-t)

Lekérdezni kívánt időszak megadása

Jobb felül számlatörténet letöltése ikon (lefelé mutató nyíl)

CSV formátum kiválasztása

⁠

OFSZ - Országos Fizetési Szolgáltató (csv)

Külön leírást készítettünk az OFSZ felületéhez, melyet

erre a linkre kattintva⁠

érsz el.

A link egy Google Dokumentumba visz át, amelyhez hozzáférést kell kérned.

Amint jóváhagytuk a hozzáférés kérésed, már látod is a külön leírásunkat.

OTP Direct (Excel-xls)

Bal oldali menüben Lekérdezések

Számlatörténet

Folyószámla kiválasztása, amiből lekérdezni szeretnénk

Lekérdezni kívánt időszak beállítása (a “Részletes lekérdezés” gombra kattintva 1 évre visszamenőleg le lehet kérni a számlatörténetet, 1 hónapos intervallumban)

⁠

Kattintsunk rá a “Lekérdezés” gombra > itt lista szerűen megjelennek az adott időszakban szereplő tranzakciók

A lista aljára görgetve Excel formátum kiválasztása, majd Export-ra kattintsunk rá.

⁠

OTP Electra

Külön leírást készítettünk a OTP Electra felületéhez, melyet

erre a linkre kattintva⁠

érsz el.

A link egy Google Dokumentumba visz át, amelyhez hozzáférést kell kérned.

Amint jóváhagytuk a hozzáférés kérésed, már látod is a külön leírásunkat.

Paypal

Régi felület:

Főmenüben: Tevékenységek menüpont kiválasztása

Kivonatokra katt

Tovább nyílra katt

tranzakció típusának kiválasztása

Dátum tartomány megadása

Formátum CSV legyen

Jelentés készítésre katt

Alább megjelenik a lekérdezett időszak adata

Műveleteknél Letöltésre katt

Új felület: (Erről részletes, képernyőképekkel ellátott útmutatót is készítettünk, ezt emailben tudod elkérni az ügyfélszolgálatunktól.)

Főmenüben: Tevékenységek menüpont kiválasztása

“Összes jelentés” kiválasztása

Tevékenység letöltése menüpontra menjünk a bal oldalon

Összes tranzakció kiválasztása, dátum megadása, CSV formátum megadása, Majd “Jelentés készítése” gombra katt

Tevékenység jelentések között megjelenő legfelső sor lesz az a lekérdezés, amit a rendszer a fent megadott időszakra elkészít. Amíg “Elküldve” státuszt látunk, addig még készíti a rendszer a CSV fájlt. Amikor a “Letöltés” link megjelenik, akkor tölthető le a CSV fájl, amivel az Adriana már tud dolgozni.

Angol felület esetén:

Reports menüpont kiválasztása

Transactions-re katt

All transactions kiválasztása

Dátum tartomány megadása

Formátum CSV legyen

Polgári Bank Internetbank (CAMT-XML)

Bal oldali fő menüben: Információkérés

Napi forgalmi kimutatás

Lekérdezni kívánt időszak beállítása (az itt megadott napok jelenek meg a lenti legördülő menüben)

Megjelennek azok a kivonatok, amelyeken volt pénzmozgás a számlán.

A papír alapú kivonat időszakának megfelelően tudjuk az elektronikus adatokat lementeni.

Jobbra fent a kis floppy ikonra kattintva mentsük le a számlakivonatot az UNIFI 20022 formátum (caml) formátumban. (lementés után a fájl kiterjesztése .xml lesz.)

⁠

Takarék Internet Bank (STM)

Bal oldali fő menüben: Információkérés

Számlakivonat

Lekérdezni kívánt időszak beállítása (az itt megadott napok jelenek meg a lenti legördülő menüben)

Megjelennek azok a napok, amelyeken volt pénzmozgás a számlán. A napokat egyesével lehet kiválasztani.

A papír alapú kivonat időszakának megfelelően tudjuk az elektronikus adatokat lementeni.

Jobbra fent a kis floppy ikonra kattintva mentsük le a számlakivonatot az MT940 formátumot kiválasztva! (lementés után a fájl kiterjesztése .stm lesz.)

⁠

ank Elektra (csv vagy CAM)

A lekérdezési mód ugyanaz, mint az OTP Elektra esetében. Az OTP Elektrához külön leírást készítettünk. Ha szüksége van rá, kérje ügyfélszolgálatunktól!

VAGY

Kivonatok,értesítők

Napi forgalom kimutatás

ExportTakarékb

kis felugró ablakban a CAMT formátumot kell kiválasztani

Alapesetben a C:/EXPORT mappába menti. Ha szeretnénk más mappába tenni akkor az “Export könyvtár neve”-nél a lefele nyilacskára kattintva ki lehet választani más mappát.

“Rendben” van gomb.

⁠

Raiffeisen Internetbank böngészőből belépve (csv)

Bal oldali menüben Információk menüpont kiválasztása

Majd Számlatörténet menüpont kiválasztása

Válasszuk ki a lekérdezni kívánt Számlaszámot, állítsuk be az időintervallum beállítása

Rendben gombra kattintsunk

Az adatok megjelennek egy listában

A lista felett jobbra, a floppy ikonra kattintva tudjuk lementeni az adatokat csv formában

FONTOS! A lementett fájl nevét módosítsuk úgy, hogy tartalmazza a bankszámlaszámot 12345678-12345678-12345678 formában.

Raiffeisen Electra böngészőből belépve (HIC vagy txt (CP852))

Számlakivonat

Válasszuk ki a lekérdezni kívánt bankszámlát

Válasszuk ki az időszakot

Az időszakban keletkezett kivonatokat mentsük le az Export gombra kattintva, az MT940 formátum (windows) opciót választva

⁠

VAGY

Információk - Számlatörténet - (a számla és az időszak kiválasztása) majd rendben gomb. Ezután a jobb felső sarokban a floppy ikonnal lehet exportálni Számlaforgalom formátumban.

Raiffeisen Electra telepített

Számlavezetés

Információk

Számlatörténet

Export gomb

VAGY

Számlavezetés

Kivonatok, értesítők - (a kivonatot kiválasztva)

Export gomb majd a Számlatörténet formátum (text) vagy Számlatörténet formátum (text) - számlánként kiválasztása

Sber Bank (STM)

A számlainformációk/ exportálás menüpontban tudod letölteni .STA formátumban a kivonatot.

Ebben a formátumban lehetséges, hogy csak az elmúlt 30 napra visszamenőleg lehet letölteni az adatokat.

A kívánt fájlt a letöltés gombra kattintva lehet letölteni.

Tömörítve több fájlt is le lehet egyszerre tölteni, ehhez az összes letölteni kívánt fájlt a kis négyzettel ki kell jelölni. Egy kattintással kijelölhetjük az összes listázott napot, ha a dátum melletti négyzetet pipáljuk ki. A kijelölt kivonatokat a "kijelöltek tömörített letöltése" szövegre kattintva lehet zip fájlként letölteni.

Az Adrianaban természetesen több napi kivonatot egyszerre is fel lehet dolgozni.

A Sber Bank egyszerre csak 20 találatot ad ki, ezért ha több bankszámlája is van akkor kisebb intervallumokat adjunk meg.

30 napnál régebbi számlatörténetet az internetbank sajnos nem enged letölteni, de a bank rendszerében rendelkezésre állnak az adatok. Ezért a bankszámla tulajdonosa tud kérni személyesen a Sberbank fiókjában olyan számlatörténetet, amit az Adriana befogad. A számlatörténetet emailben küldik el a számlatulajdonosnak.

⁠

Sberbank multicash (csv)

Külön leírást készítettünk a Sberbank multicash felületéhez, melyet

erre a linkre kattintva⁠

érsz el.

A link egy Google Dokumentumba visz át, amelyhez hozzáférést kell kérned.

Amint jóváhagytuk a hozzáférés kérésed, már látod is a külön leírásunkat.

Six Payment (csv)

Külön leírást készítettünk a Six Paymenthez, melyet

erre a linkre kattintva⁠

érsz el.

A link egy Google Dokumentumba visz át, amelyhez hozzáférést kell kérned.

Amint jóváhagytuk a hozzáférés kérésed, már látod is a külön leírásunkat.

Sopron Bank (xls)

Külön leírást készítettünk a Sopron bankhoz, melyet

erre a linkre kattintva⁠

érsz el.

A link egy Google Dokumentumba visz át, amelyhez hozzáférést kell kérned.

Amint jóváhagytuk a hozzáférés kérésed, már látod is a külön leírásunkat.

UniCredit Bank (CSV)

Bal oldalon Számlatörténet menüpont kiválasztása

Lekérdezendő bankszámla kiválasztása

Adja meg a kívánt időszakot (-tól -ig)

Rendben > Megkapjuk az időszakra vonatkozó adatokat egy táblázatban.

A internetbank felületen jobbra fent a nyomtató ikon mellett Export ikonra kell kattintani

Adatok mentése .csv formátumban

⁠

UniCredit Bank Terminál (Spectranet) esetén (CSV vagy CAM)

Jelenleg .CAM kiterjesztésű fájlt olvasunk be, ami a Pátria Takarék formátumával megegyezik, Pátria néven is jelenítjük meg a beolvasott adatokat.

Vagy CSV formátumú fájlokat olvasunk be. A CSV esetében nagyon fontos, hogy a Kódkészlet “Windows” legyen.

számlakivonat

letöltés

válasszuk ki a csv formátumot

Kódkészlet NE a windows legyen, hanem CodePage 852

⁠

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ··· in the right corner or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.